A évi költségvetés módosítása

Átírás

1 A évi költségvetés módosítása Sorsz. Megnevezések Bevételek Kiadások I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás Önkormányzat egyéb költségvetési támogatása időskorúak járadéka lakásfenntartási támogatás adósságcsökkentési támogatás bér kompenzáció (SZJA változás miatt) rendszeres szociális segély bérpótló juttatás ápolási díj Működéscélú támogatásértékű bevétel rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 25 - színházak támogatása - otthonteremtési támogatás 80 - gyermektartásdíjak megelőlegezése iskolatej támogatás iskoláztatási támogatás létfenntartási díj összesen Tartásdíj megelőlegezés Csökkent munkaképességüek rendszeres szociális segélye Aktív korúak rendszeres szociális segélye Időskorúak járadéka Ápolási díj Bérpótló juttatás Lakásfenntartási támogatás Létfenntartási díj Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Iskoláztatási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Otthonteremtési támogatás Iskolatej támogatás összesen Színházak és zenekarok központi támogatása (különbözet bérkompenzáció ált. tartalékba téve) I. Állami pénzeszköz átvétellel kapcsolatos előirányzat módosítás II. Költségvetési rendelet alapján előirányzat módosítás 19.. (2) alapján Polgármesteri hatáskör -átcsoportosítás Kincsesbánya edzőterem mennyezeti beázás javítása Hőgyes E. u. 8. felújítás Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása Liliom Óvoda radiátorszelepek javítása Liliom Óvoda uszoda autómatikus vegyszergazd. Megoldása Kicsi Bocs Óvoda fedélszél felülvizsgálata, felújítása Méhecske Óvoda gyermekmosdók csúszásmentes burkolat Epres Óvoda bejárati lépcső és járda felújítás Ferencvárosi Nevelési Tanácsadó attikafal két vizsoros fal elfedés Csudafa Óvoda világításkorszerűsítés

2 4 843 Szentgyörgyi Albert Ált. Iskola és Gimn. Radiátorok Lejárt érintésvédelmi jegyzőkönyvek elkészítése Riasztórendszer intézményekben -221 összesen (2) alapján Polgármesteri hatáskör -átcsoportosítás- összesen (1) alapján bevételi többletek Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Dominó Általános Iskola 100 Ádám Jenő Zeneiskola Intézmények egyéb sajátos bevételei Dominó Általános Iskola 108 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoal Ádám Jenő Zeneiskola 142 Telepy Károly Általános Iskola és Gimnázium 594 Nevelési Tanácsadó Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei Kosztolányi Dezső Általános Iskola Ádám Jenő Zeneiskola ÁFA bevételek, visszatérülések Csudafa Óvoda Kerekerdő Óvoda Dominó Általános Iskola 198 Kosztolányi Dezső Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoal 49 Ádám Jenő Zeneiskola 379 Telepy Károly Általános Iskola és Gimnázium Kamatbevétel 240 Kerekerdő Óvoda 70 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoal 85 Ádám Jenő Zeneiskola Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Dominó Általános Iskola 160 Leövey Klára Gimnázium Ferencvárosi Művelődési Központ Tárgyi eszköz értékesítése 120 Dominó Általános Iskola Támogatásértékű bevételek államháztartáson belülről Epres Óvoda 120 Csudafa Óvoda 80 Kerekerdő Óvoda 170 Méhecske Óvoda 80 Napfény Óvoda 210 Ugrufüles Óvoda 55 Dominó Általános Iskola 540 József Attila Általános iskola 330 Komplex Óvoda és Általános Iskola 300 Kosztolányi Dezső Általános Iskola 705 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoal Telepy Károly Általános Iskola és Gimnázium 240 Weörös Sándor Általános Iskola Leövey Klára Gimnázium Nevelési Tanácsadó Ferencvárosi Művelődési Központ Epres Óvoda -dologi kiadások Csudafa Óvoda -dologi kiadások Kerekerdő Óvoda -dologi kiadások Méhecske Óvoda -dologi kiadások 80 2

3 2 345 Napfény Óvoda - dologi kiadások Ugrifüles Óvoda - dologi kiadások Dominó Általános Iskola -dologi kiadások József Atila Általános iskola -dologi kiadások Komplex Óvoda és Általános Iskola -dologi kiadások Kosztolányi Dezső Általános Iskola -felhalmozási kiadások Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Ádám Jenbő Zeneiskola -dologi kiadások Szentgyörgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium Telepy Károly Általános iskola és Gimnázium Ellátottak juttatásai Weörös Sándor Általános Iskola és Gimnázium Leövey Klára Gimnázium Ellátottak juttatásai Nevelési Tanácsadó Ferencvárosi Művelődési Központ -dologi kiadások összesen: (1) alapján bevételi többletek összesen: II. Költségvetési rendelet alapján előirányzat módosítás III. Képviselő-testületi döntések 3/c. sz. melléklet 267/2011. (IX.21.) Közterület Felügyelet Közterület Felügyelet (önállóan működő intézményként) /c. sz. melléklet összesen /2011. (IX.21.) Szellemi Honvédelmi Alapítvány támogatása 150 összesen /2011. (X.05.) Közbiztonsági Közalapítvány támogatása összesen /2011. (X.05.) Veszélyes tűzfalak, kémények vizsgálata, bontása összesen III. Képviselő-testületi döntések összesen

4 IV. Átcsoportosítás Bakáts téri Általános Iskola -felhalmozási kiadások Komplex Óvoda és Általános iskola (TÁMOP SNI-s tanulók) Munkaadkat terhelő járulékok 894 összesen SNI-s tanulók eegyüttnevelése (TÁMOP SNI-s tanulók) Bakáts téri Általános Iskola osztályterem felújítása - összesen - IV. Átcsoportosítás 0 V. Képviselő-Testületi döndést igénylő előirányzatok Egyéb bevétel Fővárosi lakás-felújítási pályázat Markusovszky park felújításához fővárosi támogatás összesen Dominó Általános Iskola -dologi kiadások Szentgyörgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium Ferencvárosi Egyesített Bölcsödék FECSKE -ellátottak pénzbeli juttatásai Ferencvárosi Művelődési Központ -dologi kiadások 1 összesen /c. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadásai 3/c. sz. melléklet összesen Üllői út 45. bérleti díj KF- rehabilitáció járulékos költségek Kényszer kiköltöztetés Bérlakás és egyéb elidegenítés Ingatlanokkal kapcsolatos egyéb feladatok Városmarketing Helyiség megszerzési díj Ingatlanok őrzése Kedvezményes gyógyszervásárlás Testvérvárosi kapcsolatok Köztemetés összesen

5 3 707 Társasházak támogatása Közbiztonság Közalapítvány támogatása IX. kerületi Rendőrkapitányság támogatása Park felújítás Lakás és helyiség felújítás Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek veszélyelhárítása Liliom Óvoda kazán, lift felülvizsgálat Panelprogram Ingatlanokkal kapcsolatos bontási feladatok Kerekerdő Óvoda gyep rendbetétele Kicsi Bocs Óvoda pince szigetelése Epres Óvoda tornaszoba kialakítása Napfény Óvoda tornaterem kialakítása Napfény Óvoda udvar felújítása, füvesítése, kavicspótlás Napfény Óvoda 1 terem kondícionálása Méhecske Óvoda udvar teljes körű felújítása Ugrifüles Óvoda udvar felújítása, kövek felszedése, füvesítése Szentgyörgyi A. Általános Iskola udvar megsüllyedt térkőburkolat helyreállítása Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola kerítés Szent-Györgyi Albert Ált.Iskola és Gimnázium földszinti folyosó felújítása Szent-Györgyi Albert Ált.Iskola és Gimnázium étterem burkolat cseréje Komplex Óvoda és Általános Iskola udvar fejlesztése Leövey Klára Gimnázium bojler csere Szent-Györgyi Albert Ált.Iskola és Gimnázium tető felújítás Szent-Györgyi A. Általános Iskola és Gimnázium légó pince szennyv.h.felúj Weörös Sándor Ált. Iskola és Gimnázium színházterem építése Kosztolányi Dezső Általános Iskola udvarfelújítás Csicsergő Óvoda árnyékoló homokozó tartó Kerekerdő Óvoda, Dési Huber Bölcsöde fel. pályázathoz pályázathoz tervdok Liliom Óvoda árnyékolás, klíma felszerelés FECSKE elektromos hálózat felújítás FECSKE élelmiszerraktár kialakítása összesen sz. melléklet Várostervezés Oltóanyag beszerzés 5. sz. melléklet Intézményi tartalék V. Képviselő-Testületi döndést igénylő előirányzatok összesen Tartalék Mindösszesen