- 3 - Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2010. (V.12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (1) bek. a.) pontjában meghatározott feladatkörében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. -ban foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya A rendelet hatálya Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésnek irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint az Önkormányzat központi gazdálkodását ellátó Polgármesteri Hivatalra terjed ki. 2. /1/ Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Önkormányzat 2009. évi zárszámadását 50.541.107 eft költségvetési bevétellel -123.365 eft függő, átfutó, kiegyenlítő bevétellel 46.105.551 eft költségvetési kiadással 27.072 eft függő, átfutó, kiegyenlítő kiadással, valamint - 3.455.810 eft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
- 4-2/ A bevételi főösszeg 962.406 eft fejlesztési célú hitelfelvételt, 590.230 eft likviditási célú hitelfelvételt, 532.715 eft a tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bevételt és 314.604 eft forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bevételt tartalmaz. A kiadási főösszeg 1.150.898 eft fejlesztési célú hitel törlesztését és 218.846 eft tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kiadását tartalmazza. 3. Az Önkormányzat 2009. évi bevételeinek és kiadásainak fő összegét a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 4. Az Önkormányzat központi gazdálkodás 2009. évi bevételeit forrásonként a rendelet 2. melléklete, a Társulások bevételeit a 3. sz. melléklet, az Önkormányzat központi gazdálkodás működési kiadásait a 4. sz. melléklet, az Önkormányzat központi gazdálkodás felhalmozási kiadásait az 5. sz. melléklet, az Önkormányzat központi gazdálkodás felújítási kiadásait a 6. sz. melléklet, az alapok és egyéb feladatok kiadásait a 7. sz. melléklet, a társulások kiadásait 8. sz. melléklet, kisebbségi önkormányzatok bevételeit a 9. sz. melléklet, a kisebbségi önkormányzatok kiadásait a 10. sz. melléklet, a költségvetési szervek bevételeit a 11 sz. melléklet, a költségvetési szervek kiadásait a 12. melléklet tartalmazza. 5. Az önkormányzati fenntartású intézmények célfeladatainak teljesítését a rendelet 13. sz. és a 14. sz. melléklete, a Nevelési - Oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata jogkörébe vont előirányzatok felhasználását a 15. sz. melléklet, a 2009. évi létszám-előirányzatot a 16. sz. melléklet tartalmazza. 6. Az Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványát a rendelet 17. sz. melléklete, a kisebbségi önkormányzatok és az NGSZ jogkörébe vont önálló költségvetési szervek 2009. évi pénzmaradványát a 18. sz. melléklet tartalmazza. 7. Az Önkormányzat 2009. évi vagyonának kimutatását a rendelet 19. sz. melléklete, az Önkormányzat mérlegét a 20. melléklet, a kisebbségi önkormányzatok mérlegét a 21. sz. melléklet tartalmazza.
- 5-8. Az Önkormányzat részéről az előző évi kötelezettséggel terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása kapcsán 48.125 eft fel nem használt összegének a központi költségvetés részére történő visszautalásáról a polgármester intézkedik. 9. Az Önkormányzat költségvetési szerveit a 2009. évi költségvetési beszámolójuk elfogadásáról a címzetes főjegyző értesíti. A rendelet hatályba lépése. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 10. Dr. Botka László sk. Dr. Mózes Ervin sk. polgármester címzetes főjegyző Megalkotta Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2010. május 07-én tartott ülésén. Kihirdetve Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Közlönyében.
- 6 - Szeged Megyei Jogú Város 2009. évi bevételeinek és kiadásainak fő összegei 1. sz. melléklet Bevételek 2009. évi beszámoló Pénzforgalom nélküli bevételek ezer Ft-ban Megnevezés Parkolóalap bevételei Támogatások Támogatásértékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök 4 099 8 951 13 050 20,6 16,6 4,2 Lakásalap bevételei 152 636 150 141 147 725 009 709 522 40 000 65 000 2 291 778 2 291 778 3 169 423 3 256 588 95 281 147 1 125 351 43 290 1 011 582 2 275 651 63,5 158,6 66,6 44,1 69,9 Vízügyi Építési alap bevételei 7 734 7 734 1 794 389 1 818 338 1 743 935 88 319 88 319 134 041 196 354 190 533 1 138 596 1 138 596 1 076 399 3 067 026 3 249 341 3 106 920 Társulások bevételei Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Előző évi pénzmaradv. igénybevétele Kölcsönök v.tér. és igv. értékp. Hitelek bevételei működési célú felhalmozási célú működési célú felhalmozási célú kibocs. Működési célra Felhalmozási célra 3 920 6 706 1 517 12 143 104,5 104,8 12,9 49,8 Kisebbségi önkormányzatok bevételei 915 14 308 16 614 230 9 663 14 308 27 422 915 16 614 230 4 285 22 044 44,3 80,4 Költségvetési szervek bevételei 2 060 703 2 415 117 2 358 392 2 127 1 369 1 293 405 717 414 395 468 378 7 550 34 027 33 308 73 087 101 404 92 059 94 377 65 399 63 493 494 996 494 996 169 944 169 944 571 878 571 878 1 169 683 2 643 561 4 268 529 5 423 424 97,7 94,4 113,0 97,9 90,8 97,1 127,1 Pénzforgalom nélküli ig. vétele Előző évi váll. eredm. ig. vétele Alap és vállalkozási tev. elsz. Szegedi Önk., közp.gazd. kör műk. bevételei 2 370 748 3 125 527 2 370 424 75,8 14 511 480 15 258 900 15 566 192 102,0 11 112 809 13 308 594 13 308 594 468 058 382 251 270 175 70,7 30 576 31 646 103,5 14 076 589 436 427 256 72,5 743 146 743 146 28 477 171 33 438 430 32 717 433 97,8 Szegedi Önk., közp. gazd. kör felhalm. bev. 82 556 82 556 5 102 882 4 642 908 1 474 203 31,8 9 384 351 9 948 696 3 746 054 37,7 25 000 25 000 25 000 50 740 50 740 46 092 90,8 293 183 5 713 686 1 552 636 27,2 14 856 156 20 463 586 6 926 541 33,8 Előző évi támogatások, visszatérülések Összes bevétel 19 920 54 000 238 233 312 153 19 920 54 000 238 233 312 153 95,9 97,0 94,5 95,6 Környezetvédelmi alap bevételei 21 693 21 693 20 089 92,6 13 252 13 252 17 841 134,6 275 093 275 093 5 971 2,2 310 038 310 038 43 901 14,2 3 750 6 397 2 500 12 647 3 750 6 397 2 500 11 742 24 389
- 7 - Szeged Megyei Jogú Város 2009. évi bevételeinek és kiadásainak fő összegei 1. sz. melléklet Kiadások 2009. évi beszámoló ezer Ft-ban Tervezett Egyéb tám. Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Támogatásértékű kiadás Pénzeszköz átadás államháztartáson maradvány, Hitelek Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. Felújítás Beruházás nyújtása és pénzmaradvány Megnevezés járulék kiadás államháztartáson belül kívülre eredmény törlesztése juttatásai értékpapír kiad. átadás tartalék Összes kiadás működési c. felhalmozási c. működési felhalmozási Szegedi Önk., közp. gazd. működési kiadásai 1 780 913 1 843 993 1 719 801 93,3 580 115 628 297 557 075 88,7 3 769 073 4 543 157 3 777 418 83,1 1 013 193 1 043 801 360 992 34,6 774 900 1 870 817 1 767 876 94,5 709 431 793 049 511 569 64,5 40 000 25 000 96 444 96 444 7 682 437 048 422 410 96,7 4 232 999 4 362 572 4 249 998 97,4 8 200 53 440 52 440 98,1 60 000 290 360 279 599 96,3 1 251 228 1 251 228 12 961 506 17 254 206 15 046 850 87,2 Szegedi Önk., közp. gazd. felhalmozási kiadásai 246 69 40 219 128 894 326 561 364 149 325 000 369 000 444 629 690 941 11 081 627 13 030 420 1 274 327 273 2 135 602 517 278 140 911 13 413 1 607 413 934 131 1 004 131 14 010 131 19 473 050 246 69 38 321 313 584 127 778 434 556 4 621 507 1 274 702 318 577 264 1 021 681 7 838 598 29,7 86,1 34,6 62,9 35,5 32,9 35,9 101,7 40,3 Felújítási kiadások 30 000 40 936 32 039 78,3 573 654 453 031 333 620 73,6 603 654 493 967 365 659 74,0 Parkolóalap kiadásai Lakásalap kiadásai 238 233 73 920 312 153 73 920 238 233 312 153 170 640 2 151 542 426 495 40 000 274 066 106 680 3 169 423 161 774 13 566 8 500 1 789 542 768 647 191 370 216 509 106 680 3 256 588 66 653 13 243 8 500 514 597 269 370 118 400 102 808 106 680 1 200 251 41,2 97,6 28,8 35,0 61,9 47,5 36,9 Vízügyi Építési alap kiadásai 74 651 81 429 166 897 195 946 546 1 600 204 1 726 224 494 976 494 976 3 067 026 3 249 341 81 429 872 144 92,1 374 676 21,7 494 976 1 823 225 56,1 Környezetvédelmi alap kiadásai 12 626 275 093 22 319 310 038 73 4 708 11 545 270 893 22 819 310 038 73 3 303 11 024 22 537 36 937 70,2 95,5 98,8 11,9 Társulások kiadásai 2 400 627 7 120 2 500 12 647 2 400 627 18 310 3 052 24 389 2 200 636 2 983 7 5 826 91,7 101,4 16,3 23,9 Kisebbségi önkormányzatok kiadásai 1 767 190 8 716 441 3 194 14 308 3 909 469 15 857 1 004 6 183 27 422 2 247 247 7 194 611 5 581 15 880 57,5 52,7 45,4 60,9 90,3 57,9 Költségvetési szervek kiadásai 9 395 030 3 087 811 5 178 591 48 050 104 763 325 233 47 500 13 000 195 014 29 6 576 18 401 597 10 002 473 3 176 211 5 996 980 60 490 106 132 393 611 53 739 275 347 410 929 201 5 251 6 576 571 878 21 059 818 9 805 821 2 957 575 5 317 058 55 800 86 724 332 100 53 739 240 227 339 353 223 5 251 6 576 571 878 19 772 325 98,0 93,1 88,7 92,2 81,7 84,4 87,2 82,6 110,9 93,9
- 8 - Szeged Megyei Jogú Város 2009. évi bevételeinek és kiadásainak fő összegei 1. sz. melléklet Bevétel-Kiadás összesítő 2009. évi beszámoló Pénzforgalom nélküli bevételek ezer Ft-ban Előző évi pénzmaradv. Támogatásértékű bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Intézményi Önkormány- Felhalmozási és Kölcsönök v.tér. igénybevétele Alap és Előző évi Pénzforgalom Előző évi váll. Megnevezés működési zatok sajátos Támogatások tőkejellegű és igv. értékp. Hitelek bevételei vállalkozási tev. támogatások, Összes bevétel nélküli ig. vétele eredm. ig. vétele bevételek bevételei bevételek működési célú felhalmozási célú működési célú felhalmozási célú kibocs. Működési célra Felhalmozási célra elsz. visszatérülések Összes Bevétel 4 629 450 5 744 797 4 860 854 84,6 14 524 732 15 272 299 15 584 180 102,0 11 112 809 13 391 150 13 391 150 7 624 407 7 172 137 4 344 782 60,6 894 480 819 657 761 873 93,0 9 394 401 10 113 542 3 867 681 38,2 73 087 132 210 123 935 93,7 307 418 340 753 287 977 84,5 64 816 705 176 516 638 73,3 293 183 5 713 686 1 552 636 27,2 516 401 500 798 97,0 3 943 700 4 113 644 2 263 896 55,0 571 878 571 878 743 146 1 912 829 257,4 52 862 483 65 350 476 50 541 107 77,3 Tervezett Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Ellátottak Támogatásértékű kiadás Pénzeszköz átadás államháztartáson maradvány, Hitelek Megnevezés Személyi juttatás Dologi kiadás Felújítás Beruházás nyújtása és pénzmaradvány Összes kiadás járulék kiadás juttatásai államháztartáson belül kívülre eredmény törlesztése értékpapír kiad. átadás tartalék működési c. felhalmozási c. működési c. felhalmozási c. Összes Kiadás 11 180 110 11 853 021 11 530 315 97,3 3 668 743 3 805 746 3 515 675 92,4 9 291 636 10 992 045 9 326 398 84,8 1 388 245 1 494 555 755 261 50,5 879 663 1 976 949 1 854 600 93,8 1 034 664 1 195 160 852 169 71,3 3 037 368 2 252 447 696 114 30,9 2 379 973 3 230 956 2 246 361 69,5 13 000 947 15 872 963 5 876 346 37,0 4 731 169 4 865 206 4 752 052 97,7 609 568 2 410 802 862 817 35,8 517 278 650 037 79 989 1 904 349 863 439 45,3 1 823 106 1 823 106 1 063 130 1 133 630 1 150 898 101,5 52 862 483 65 460 972 46 105 551 70,4 Hiány - többlet Hitelfelvétellel finanszírozandó hiány összesen 0 110 496 0 Ebből: Működési hiány 0-494 946 0 Felhalmozási hiány 0 605 442 0
- 9-2. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körébe tartozó 2009. évi bevételi irányzatainak teljesítése 2009. évi beszámoló ezer Ft-ban Jogc. Jogc. Cím Alcím Jogc. Előir. Cím Alcím Jogc. Előirányzat Előirányzat csop. csop. száma megnevezés Eredeti Módosított 1 Szegedi Önkormányzat I Működési célra felhasználható bevételek 1 Intézményi működési bevételek 1 Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 1.1 Igazgatási szolgáltatási díj 1.1.1 Okmányiroda saját működési bevételei 32 000 32 000 33 444 104,5 1.1.2 Egyéb igazgatási szolgáltatási díj 10 417 10 417 8 616 82,7 1.2 Bírság bevétel 38 834 38 834 43 603 112,3 Hatósági jogkörhöz köthető bevétel összesen 81 251 81 251 85 663 105,4 2 Egyéb saját bevétel 2.1 Áru- és készletékértékesítés ellenértéke 5 071 5 071 4 741 93,5 2.2 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatás értéke 9 463 9 824 5 902 60,1 2.3 Bérleti díj bevétel 74 285 74 285 67 118 90,4 2.4 Alkalmazottak térítései 1 088 1 088 1 326 121,9 2.5 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz 8 689 33 004 51 808 157,0 ebből: Követelés, elengedés, tartozás átvállalás 8 000 8 000 7 285 91,1 2.6 Alk. kártérítése, egyéb térítések 726 726 729 100,4 2.7 Egyéb saját bevétel 35 316 35 505 56 510 159,2 Egyéb saját bevétel összesen 134 638 159 503 188 134 118,0 3 ÁFA bevételek és visszatérülések 3.1 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások, tárgyi eszközök ÁFÁ-ja 616 764 1 119 384 1 349 126 120,5 3.2 ISPA szennyvíz csat. Beruházással kapcs. ÁFA visszatérülés ISPA Dél-Újszeged csatorna hálózat fejlesztés 1 877 1 877 ISPA beruházás lebonyolítása, falvak 794 794 3.3 ISPA hulladék ÁFA visszatérülése 12 680 26 601 14 328 53,9 3.4 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 1 478 1 478 1 478 3.5 VÉA ÁFA visszatérülés 271 761 400 083 320 219 80,0 3.6 Elektromos tömegközlekedés áfa visszatérülése 1 047 995 1 048 382 65 453 6,2 3.7 Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. ÁFA visszatérülések 1 134 1 134 ÁFA bevételek és visszatérülések összesen 1 950 678 2 599 733 1 754 409 67,5 4 Hozam és kamatbevétel 204 181 285 040 342 218 120,1 Intézményi működési bevételek összesen 2 370 748 3 125 527 2 370 424 75,8 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 Illeték 1 200 000 1 200 000 1 181 732 98,5 2 Helyi adók 2.1 Építményadó 1 450 000 1 535 000 1 565 863 102,0 2.2 Idegenforgalmi adó 76 000 76 000 78 478 103,3 2.3 Iparűzési adó 6 800 000 7 455 000 7 692 186 103,2 2.4 Vállalkozók kommunális adója 2 Helyi adók összesen 8 326 000 9 066 000 9 336 529 103,0 3 Átengedett központi adók 3.1 Személyi jövedelemadó helybenmaradó része 2 391 697 2 391 697 2 391 697 3.2 Jövedelemkülönbség mérséklésére 1 057 833 890 179 890 179 3.3 Gépjárműadó 930 000 970 000 989 685 102,0 3.4 Luxusadó 3.5 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 200 200 313 156,5 Átengedett központi adók összesen 4 379 730 4 252 076 4 271 874 100,5 4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 4.1 Bírságok, pótlékok 70 000 90 000 114 856 127,6 4.2 Közterülethasználati díj 45 000 45 000 48 376 107,5 4.3 Ingatlanhasznosítás (IKV Zrt haszonbérleti díj) 460 000 575 074 575 074 4.4 Egyéb sajátos bevétel 15 750 15 750 13 714 87,1 4.5 Közút nem közlekedési célú igénybevétele 15 000 15 000 24 037 160,2 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen 605 750 740 824 776 057 104,8 Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 14 511 480 15 258 900 15 566 192 102,0 II Támogatások 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 Normatív hozzájárulások 1.1 Normatív állami hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött 435 781 435 781 435 781 1.2 Normatív állami hozzájárulás - feladatmutatóhoz kötött 9 377 179 8 950 996 8 950 996 Normatív hozzájárulások összesen 9 812 960 9 386 777 9 386 777 2 Központosított előirányzatok 6 278 1 366 985 1 366 985 3 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 599 800 783 900 783 900 4 Normatív, kötött felhasználású támogatások 4.1 Kiegészítő támogatás egyes oktatási feladatok ellátására 34 854 34 336 34 336 4.2 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátására 3 882 1 081 561 1 081 561 4.3 Normatív kötött felh. támogatás - Tűzoltóság 655 035 655 035 655 035 5 Egyéb központi támogatás Támogatások összesen 11 112 809 13 308 594 13 308 594 IV Támogatásértékű bevétel 1 Támogatásértékű működési bevétel 1.1 Megyei könyvtári feladatokra 20 500 20 500 18 792 91,7 1.2 Egyéb támogatásértékű bevétel 447 558 288 894 178 526 61,8 1.3 Mozgáskorlátozottak támogatása 6 633 6 633 1.4 Fordított ÁFA fedezetének átvétele a Lakásalaptól 8 500 8 500 1.5 2008. évi jövedelemkülönbségek mérséklésére 57 724 57 724 Támogatásértékű működési bevétel összesen 468 058 382 251 270 175 70,7 1 Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 90 091 90 091 2 Előző évi pénzmaradvány átvétel 653 055 653 055 Előző évi kiegészítések, pénzmaradvány átvétele 743 146 743 146
- 10-2. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körébe tartozó 2009. évi bevételi irányzatainak teljesítése 2009. évi beszámoló ezer Ft-ban Jogc. Jogc. Cím Alcím Jogc. Előir. Cím Alcím Jogc. Előirányzat Előirányzat csop. csop. száma megnevezés Eredeti Módosított V VI VII VIII Véglegesen átvett pénzeszközök 1 Működési célra átvett pénzeszközök áh-on kívülről 1 Egyéb átvett pénzeszköz 30 576 31 646 103,5 Működési célra átvett pénzeszközök összesen 30 576 31 646 103,5 Támogatási kölcsönök visszat., értékpapírok ért., kibocsátásának bev. 1 Támogatási kölcsönök visszatérülése 1 Ifjúsági Ház tagi kölcsön visszatérülése 7 500 7 500 7 500 2 Szegedi Vadaspark kölcsön visszatérülése 6 576 6 576 6 576 3 ISPA Dél-Újszeged projekt elszámolásához kapcs. kölcsön 175 360 141 866 80,9 4 Forgatási célú értékpapírok értékesítése 400 000 271 314 67,8 Támogatási kölcsönök visszat., értékpapírok ért., kibocsátásának bev. összesen 14 076 589 436 427 256 72,5 Hitelek 1 Működési célú hitelek, kötvénykibocsátás 1 Belföldi hitelek felvétele 1.1 Likviditási célú hitelfelvétel (hiány finanszírozásra) 1.2 Rövid lejáratú hitelfelvétel 1.3 Hosszú lejáratú hitelek bevételei Működési célú hitelek, kötvénykibocsátás összesen Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 Pénzforgalom nélküli elszámolások Működési bevételek összesen 28 477 171 33 438 430 32 717 433 97,8 II Felhalmozási célra felhasználható bevételek Támogatások 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 2 Központosított előirányzatok 82 229 82 229 5 Fejlesztési célú támogatások 5.4 Fejlesztési és vis major feladatok támogatása 327 327 Támogatások összesen 82 556 82 556 III Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1.1 Ingatlanok értékesítése 791 389 801 299 52 046 6,5 1.2 I. Kórház értékesítése 1 210 000 1 210 000 2 Telekértékesítés 260 609 266 309 269 545 101,2 3 Egyéb felhalmozási és tőkejellegű bevételek 24 365 24 460 100,4 4 Vagyoni értékű jog értékesítése 41 667 41 667 73 0,2 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen 2 303 665 2 343 640 346 124 14,8 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 1 Nem lakás célú helyiségek értékesítése - IKV 10 550 55 850 103 015 184,4 2 ISPA Térségi hulladéklerakó önerő után számított felh.célú bevétele 12 932 12 932 3 Hulladékgazdálkodási gépjárművek bérbeadásából származó bevétel Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díja 264 726 264 726 4 Elektromos tömegközl. projekthez kapcs. vagyontárgyak bérbead. bevétele 34 800 34 800 26 077 74,9 SZKT-nak üzemeltetésre átadott eszközök bérleti díja 7 338 7 388 4 925 66,7 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen 330 346 375 696 134 017 35,7 3 Pénzügyi befektetések bevételei 1 Osztalék 380 070 404 723 525 771 129,9 2 Üzletrészek, részvények értékesítése 9 205 9 205 8 877 96,4 3 Vagyonkezelésben lévő értékpapírok értékesítése 2 079 596 1 509 644 459 414 30,4 Pénzügyi befektetések bevételei összesen 2 468 871 1 923 572 994 062 51,7 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 5 102 882 4 642 908 1 474 203 31,8 IV Támogatásértékű bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1 Európai Unió támogatásértékű bevétele államháztartáson keresztül 1.1 ISPA hulladék mérnöki projekt 1 231 1 231 1.7 Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése 229 959 229 959 225 182 97,9 1.8 Elektromos tömegközlekedés fejlesztése 5 653 550 4 854 058 1 495 730 30,8 1.9 Szeged-Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház 11 858 4 150 35,0 1.10 Tisza folyó holtág rehab - INTERREG IIIA 26 968 26 968 Európai Unió támogatásértékű bevétele államháztartáson keresztül összesen 5 884 740 5 124 074 1 752 030 34,2 2 Központi támogatás támogatásértékű bevétele 2.1 ISPA hulladék mérnöki projekt 474 474 2.3 Hulladékudvar gyűjtősziget 29 732 38 106 38 106 2.8 Szegedi kerékpárút-hálózat fejlesztése 40 581 40 581 39 738 97,9 2.9 Elektromos tömegközlekedés fejlesztése 57 107 856 599 263 952 30,8 2.10 Tisza folyó holtág rehab. Interreg III. A. 7 169 7 169 Központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen 127 894 942 929 348 965 37,0 3 Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele E-önkormányzat saját erő kiegészítés 23 000 306 Elektromos tömegközlekedés fejlesztésének előkészítése 60 752 60 752 26 211 43,1 Kiskundorozsmai szélmalom felújítása 150 150 150 Tarján, Víztorony tér rekonstrukció 150 000 150 000 103 778 69,2 DARFT - TEUT 2008 évi úthálózat rekonstrukció Tabán Ált. Iskola akadálymentesítése 45 035 15 000 15 000 15 000 Domaszéki út kiépítése 196 681 196 681 185 664 94,4 Dorozsmai út - Cserje sor közötti út kiépítése 73 540 73 540 58 683 79,8 Újszegedi Liget - Játékok kertje 49 956 49 956 19 000 38,0 Szőregi homokbánya fejlesztése Rókusváros II. sz. Ált. Isk. infrastrukt. fejlesztése 24 975 24 975 211 500 180 827 85,5 Tisza-parti Ált. Isk. és Óvoda, XXI.sz. okt. körny, kialakítása 399 600 139 860 35,0
- 11-2. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körébe tartozó 2009. évi bevételi irányzatainak teljesítése 2009. évi beszámoló ezer Ft-ban Jogc. Jogc. Cím Alcím Jogc. Előir. Cím Alcím Jogc. Előirányzat Előirányzat csop. csop. száma megnevezés Eredeti Módosított Helyközi és helyi közösségi közlekedés fejlesztése Budai Nagy Antal utcai Gyermekotthon kialakítása 5 899 68 792 24 077 35,0 Tas utcai Bölcsőde energetikai korszerűsítése 14 555 5 094 35,0 Iparosított techn. lakóép. energiatakarékos korszerűsítése, felújítása 281 760 281 760 Sportuszoda sátor beszerzés Belváros árvízvédelmi rendszer fejlesztése Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása Akadálymentesítés a Béke u. Ált. Iskolában. Magyarország-Románia együttműködési program József Attila Iskola komplex akadálymentesítése Maty-ér - Fehértói főcsatorna 59 500 197 682 95 358 45 391 29 970 36 000 36 000 Zsigmondy Béla szobor kivitelezése 300 300 Holt-Maros rekonstrukció 6 558 6 558 Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevétele összesen 639 089 2 024 225 1 082 962 53,5 4 KEOP projekt előkészítése 20 260 20 260 5 Felhalmozási célú támogatásértékű egyéb bevétel 2 664 868 1 789 708 514 597 28,8 6 NGSZ által fizetett különbözeti díj 47 500 47 500 47 500 7 Lakás Alap támogatásértékű fejlesztési forrásképzése Támogatásértékű bevétel összesen 9 384 351 9 948 696 3 746 054 37,7 VI Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapírok ért., kibocsátásának bevétele 1 Támogatási kölcsön visszatérülése 1.1 Lakástámogatások törlesztése 50 740 50 740 46 092 90,8 1.2 Egyéb támogatási kölcsön visszatérülés Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocs. bev.összesen 50 740 50 740 46 092 90,8 Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Dél-Újszeged, Tisza park közérdekű köt. vállalás 25 000 25 000 25 000 VII VIII Hitelek 2 Felhalmozási célú hitel felvétel 1 Belföldi hitelek felvétele 1.1 Hosszú lejáratú hitelek bevételei (jóváhagyott hitel) 293 183 3 623 456 641 356 17,7 1.3 Rövid lejáratú hitelek bevételei 1.4 Likviditási célú hitel (hiány finanszírozására) 110 496 1.5 2008 évi panelrekonstrukció felhalmozási célú hitel lehívása 1 500 000 321 050 21,4 1.6 Folyószámla hitel felvétele 590 230 590 230 Felhalmozási célú hitelek, kötvénykibocsátás összesen 293 183 5 824 182 1 552 636 26,7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevétek összesen 14 856 156 20 574 082 6 926 541 33,7 2 Parkolóalap bevételei I V VIII Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel 19 920 19 920 4 099 20,6 Véglegesen átvett pénzeszközök 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 Egyéb átvett pénzeszköz 54 000 54 000 8 951 16,6 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 238 233 238 233 Parkolóalap bevételei összesen 312 153 312 153 13 050 4,2 3 Lakásalap bevételei I III Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevételek 5 5 3 Áfa bevételek, visszatérülések 3.1 Fordított ÁFA pénzforgalom nélküli bevétele 8 500 8 500 4 Hozam és kamatbevétel 152 636 141 636 86 776 61,3 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4.6 Bérleti jog ellenértéke 147 147 Működési bevétel összesen 152 636 150 288 95 428 63,5 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1 Egyéb felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 4 Lakásértékesítés bevétele 393 200 405 713 1 052 050 259,3 3 Pénzügyi befektetések bevételei 3 Vagyonkezelésben lévő állampapírok értékesítése 331 809 303 809 73 301 24,1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 725 009 709 522 1 125 351 158,6 IV Támogatásértékű bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 40 000 VI VIII Támogatási kölcsönök; értékpapírok kibocs. És értékesítésének bevétele 1 Belföldi értékpapírok bevételei 1 Forgatási célú értékpapírok értékesítése 65 000 43 290 66,6 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 291 778 2 291 778 1 011 582 44,1 Lakásalap bevételei összesen 3 169 423 3 256 588 2 275 651 69,9
- 12-2. sz. melléklet Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodási körébe tartozó 2009. évi bevételi irányzatainak teljesítése 2009. évi beszámoló ezer Ft-ban Jogc. Jogc. Cím Alcím Jogc. Előir. Cím Alcím Jogc. Előirányzat Előirányzat csop. csop. száma megnevezés Eredeti Módosított 4 Vízügyi Építési alap bevételei I III Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb sajátos bevétel 2.2 Továbbszámlázott szolgáltatás (ISPA Dél-Újszeged) áh. belülről 3 968 3 968 2.3 Egyéb saját bevétel 3 766 3 766 Működési bevételek összesen 7 734 7 734 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek 5 Üzemeltetésből, koncesszióból származó folyó évi bevétel 1 794 389 1 818 338 1 743 935 95,9 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételek összesen 1 794 389 1 818 338 1 743 935 95,9 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen 1 794 389 1 818 338 1 743 935 95,9 IV Támogatásértékű bevétel 2 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 3 KVVM FI-től Hídépítő Zrt. elszámolására eső támogatás 74 651 74 651 5 Helyi önkormányzati költségvetési szerv támogatásértékű bevétele ISPA szennyvízprojekt 5.1 ISPA Dél-Újszeged csatorna hálózat fejlesztés 13 668 13 668 Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen 88 319 88 319 V VIII Véglegesen átvett pénzeszközök 2 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 1 Egyéb átvett pénzeszközök Csatornafejlesztési hozzájárulás Vízműtől 40 190 40 190 40 190 1.1 ISPA szennyvízprojekt 1.1.1 KVVM FI-től Hídépítő Zrt. elszámolására eső támogatás 74 651 1.1.5 ISPA csatorna építésre társulattól átvett pénzeszköz 12 914 7 093 54,9 1.2 Vízvezeték építése, társulattól átvett pénzeszköz 19 200 143 250 143 250 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen 134 041 196 354 190 533 97,0 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 138 596 1 138 596 1 076 399 94,5 Vízügyi Építési Alap bevételei összesen 3 067 026 3 249 341 3 106 920 95,6 5 Környezetvédelmi Alap bevételei I Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 4 Hozam és kamatbevétel 21 693 21 693 20 089 92,6 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 4.4.1 Környezetvédelmi bírság 1 017 1 017 4 548 447,2 4.4.2 Talajterhelési díj 2 000 2 000 2 336 116,8 4.4.3 Vízterhelési díj 10 000 10 000 9 521 95,2 4.4.4 Légszennyezettségi bírság 235 235 1 436 611,1 Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen 13 252 13 252 17 841 134,6 VIII Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 275 093 275 093 5 971 2,2 Környezetvédelmi Alap bevételei összesen 310 038 310 038 43 901 14,2 Szegedi Önkormányzat, közp., gazdálkodás körébe tartozó bevételei összesen 50 191 967 61 140 632 45 083 496 73,7
- 13 - Társulások 2009. évi bevételi előirányzatainak teljesítése 3. sz. melléklet 2009. éviévi beszámoló ezer Ft-ban Cím Alcím Jogc. Jogc. Előir. Cím Alcím Jogc. csop. csop. Jogc. Előirányzat Előirányzat 1 Szeged és Térsége Területfejlesztési Társulás 1 Működési bevételek 1 Intézményi működési bevételek 2 Egyéb saját bevétel 3 750 3 750 3 250 86,7 Hozam- és kamatbevétel 637 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 8 873 100 1,1 Szeged és Térsége Területfejl. Társ. bevételei összesen 3 750 12 623 3 987 31,6 2 Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás 1 Működési bevételek Intézményi működési bevételek Hozam- és kamatbevétel 33 Támogatásértékű bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel 6 397 6 397 6 706 104,8 Felhalmozási célú támogatárétékű bevétel 2 500 2 500 8 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2 869 1 417 49,4 Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd. Társ. bevételei összesen 8 897 11 766 8 156 69,3 Társulások bevételei összesen 12 647 24 389 12 143 49,8
- 14 - Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó 2009. évi működési kiadások teljesítése 2009. évi beszámoló ezer Ft-ban 4. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat cím csop. cím csop. Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Értékpapírok Hitelek eredmény nyújtása, pénzmaradv Összes kiadás járulék kiadás kiadása törlesztése juttatásai tartalék törlesztése átadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 1 Szegedi Önkormányzat 1 Működési kiadások 1 Fejlesztési feladatok 1 Városrendezési tervek 57 823 44 576 12 402 845 57 823 57 823 16 270 12 402 845 29 517 36,5 51,0 2 Városrendezési tanulmánytervek 240 63 75 734 76 037 240 124 45 463 210 46 037 165 124 18 428 210 18 927 68,8 40,5 41,1 Városfejlesztési tanulmánytervek 3 Beruházások pályázatok előkészítése (Fe) 3 548 1 107 62 184 42 624 133 092 242 555 86,3 27,2 97,7 58,7 4 Hosszú távú városfejlesztési koncepció 690 690 690 690 7 Hálózat karbantartás 4 111 1 073 187 816 193 000 4 111 1 107 228 937 42 624 136 277 413 056 5 Közlekedés tervezés 38 909 31 949 16 407 51,4 21 960 21 960 38 909 53 909 38 367 71,2 Informatika 6 Műszaki nyilvántartás, feldolgozás 24 480 24 480 23 055 94,2 24 480 24 480 23 055 94,2 15 240 15 240 7 646 7 594 15 240 3 541 7 594 11 135 46,3 73,1 8 Intézményi VPN hálózat kialakítás és üzemeltetés 17 136 17 058 78 17 136 17 136 15 777 78 15 855 92,5 92,5 9 Polgármesteri Hivatal hardver karbantartása 15 464 15 464 13 096 15 464 15 464 13 096 84,7 84,7 10 Gépvásárlás 31 275 31 275 570 31 275 31 845 1 104 171 1 275 3,5 30,0 4,0 11 Szoftver vásárlás 9 080 1 937 1 908 98,5 1 742 1 742 9 080 3 679 3 650 99,2 12 Önkormányzati közműnyilvántartás vezetése 14 400 14 595 11 345 77,7 14 400 14 595 11 345 77,7 13 Földhivatali digitális térkép használata 5 000 5 000 4 000 80,0 5 000 5 000 4 000 80,0
- 15 - Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó 2009. évi működési kiadások teljesítése 2009. évi beszámoló ezer Ft-ban 4. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat cím csop. cím csop. Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Értékpapírok Hitelek eredmény nyújtása, pénzmaradv Összes kiadás járulék kiadás kiadása törlesztése juttatásai tartalék törlesztése átadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 14 Helyközi autóbusz járatok helyi személyszállítása 41 801 41 801 96,1 96,1 15 E-önkormányzati rendszer fejlesztése 10 309 7 344 71,2 10 309 7 344 71,2 Fejlesztési feladatok összesen 4 351 4 351 1 136 1 231 536 547 522 879 78 55 026 169 198 542 034 752 763 3 713 1 231 236 260 78 55 026 165 614 461 922 85,3 45,2 97,9 61,4 2 Helyi tömegközlekedés 43 500 43 500 43 500 43 500 2 Városüzemeltetés 1 Közkifolyók vízfogyasztási díja, vízgazd. hozzájárulás 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 520 000 520 000 520 000 520 000 520 000 520 000 Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. 3 Környezetgazdálkodás működési támogatása 471 300 520 156 520 156 471 300 520 156 520 156 4 Közlekedésszervezés támogatása 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 5 Választókörzeti keret 16 354 16 354 100 000 82 633 82 633 100 000 98 987 98 987 6 Szegedi Környezetgazd. Nonprofit Kft. közvetített szolg. 335 000 361 200 361 200 335 000 361 200 361 200 7 Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása 1 600 1 600 534 438 533 038 533 038 534 438 534 638 534 638 8 Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítm.üzemeltetése 96 000 96 000 96 000 96 000 96 000 96 000 9 Ritek Zrt. támogatása 69 000 69 000 69 000 69 000 69 000 69 000
- 16 - Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó 2009. évi működési kiadások teljesítése 2009. évi beszámoló ezer Ft-ban 4. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat cím csop. cím csop. 22 Parlagfű program 23 Véderdő kialakítása Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Értékpapírok Hitelek eredmény nyújtása, pénzmaradv Összes kiadás járulék kiadás kiadása törlesztése juttatásai tartalék törlesztése átadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 10 Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 11 SZINT Kft.támogatása 565 000 565 000 565 000 565 000 565 000 565 000 12 Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása 91 000 91 000 135 106 25 000 160 106 135 106 25 000 160 106 13 Helyi közszolgálati televíziózás (VTV Nonprofit Kft.) 100 000 100 000 100 150 100 150 100 150 100 150 14 Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. 45 000 45 000 45 750 45 750 45 750 45 750 15 Szegedi Szabadtéri Játékok és Fesztivál Nonprofit Kft. 328 000 328 000 382 772 382 772 382 772 382 772 16 Szegedi Pólus Nonprofit Kft. működési támogatása 63 700 63 700 73 700 73 700 73 700 73 700 17 Repülőtér üzemeltetése (SZKT Kft.) 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 18 Tisza Volán Zrt. helyi tömegközl. 2008. évi önk. tám. elsz 48 318 48 318 13 622 13 622 13 622 13 622 19 Helyi tömegközlekedés normatív állami támogatása 447 558 447 558 20 Tápéi komp üzemeltetése 16 057 16 057 16 057 5 500 21 557 16 057 5 500 21 557 21 Biopolisz Kft. innovációs támogatása 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 10 000 10 000 5 000 5 000 9 212 9 212 7 490 7 490 3 210 3 210 42,9 42,9
- 17 - Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó 2009. évi működési kiadások teljesítése 2009. évi beszámoló ezer Ft-ban 4. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat cím csop. cím csop. Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Értékpapírok Hitelek eredmény nyújtása, pénzmaradv Összes kiadás járulék kiadás kiadása törlesztése juttatásai tartalék törlesztése átadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 24 Beruházások, pályázatok előkészítése (Vü) 16 692 16 692 16 692 16 692 1 712 1 712 10,3 10,3 25 Közvilágítás 578 250 578 250 96,4 96,4 26 Hatósági feladatokhoz kapcs. kiad., lakótelepi közter. nyilv. akt. 10 000 9 767 38 10 000 9 805 1 283 38 1 321 13,1 13,5 27 Kezelői szerződések, lakótelepi szt. 10 000 10 000 10 000 10 000 28 Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, elbontása 20 000 20 000 19 946 20 000 20 000 19 946 34 Vállalkozói foglalkoztatás bővítése 600 000 600 000 600 000 600 000 99,7 99,7 29 Óvodák és ált. iskolák fáinak nyesése, kivágása 5 000 8 000 3 378 42,2 5 000 8 000 3 378 42,2 30 Nyilvános illemhely üzemeltetése 4 000 4 000 3 616 90,4 4 000 4 000 3 616 90,4 31 Orvosi rendelők karbantartása 30 000 28 500 4 412 15,5 30 000 28 500 4 412 15,5 32 Szeged város fakataszterének elkészítése 10 000 10 000 33 Farekonstrukció és növényeü. felülvizsgálat 15 000 8 366 5 646 67,5 15 000 8 366 5 646 67,5 50 000 50 000 1 707 48 482 50 189 1 707 12 126 13 833 25,0 27,6 35 ISPA Dél-Újszeged projekt vagyoni elsz. kapcs. kölcsön 175 360 175 360 175 360 175 360 36 Tisza Volán Zrt. normatív támogatása 219 630 219 630 219 630 219 630 37 SZKT Kft. normatív támogatás 283 533 283 533 283 533 283 533
- 18 - Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó 2009. évi működési kiadások teljesítése 2009. évi beszámoló ezer Ft-ban 4. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat cím csop. cím csop. Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Értékpapírok Hitelek eredmény nyújtása, pénzmaradv Összes kiadás járulék kiadás kiadása törlesztése juttatásai tartalék törlesztése átadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási Városüzemeltetés összesen 1 433 904 3 464 371 7 200 4 905 475 1 441 322 16 354 3 630 867 5 500 200 360 5 294 403 1 344 960 16 354 3 594 511 5 500 200 360 5 161 685 93,3 99,0 97,5 3 Egészségügy 1 Foglalkozás-egészségügyi feladatok 27 000 27 000 26 760 99,1 27 000 27 000 26 760 99,1 2 Drogprevenciós feladatok 8 8 2 255 2 263 80,8 80,8 3 Egészségügyi alapellátást támogató keret 10 000 181 9 819 10 000 10 000 181 9 598 9 779 97,7 97,8 4 Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbizt. díja 8 000 8 000 7 791 1 100 1 100 143 9 100 9 100 7 934 97,4 13,0 87,2 5 Háziorvosi rendelő (2 db) bérleti díja 1 700 1 700 1 700 1 586 1 700 1 586 7 Szegedi Kistérség Többc. Társulás - If. Drogcentrum tám. 11 083 11 083 94,3 94,3 8 Egyéb egészségügyi feladatok Egészségügyi feladatok összesen 8 54 090 43 219 1 100 1 100 11 700 14 494 9 819 66 890 68 640 8 42 119 143 13 827 9 598 65 695 97,5 13,0 95,4 97,7 95,7 4 Szociális ellátás 1 Karácsonyi programok 35 11 282 174 11 491 35 11 282 174 11 491 35 5 366 174 5 575 47,6 48,5 2 Szociális Munka Napja 500 500 20 399 81 500 20 397 81 498 99,5 99,6 3 Szociális és gyermek véd. ágazatban szakmai munka elism. 2 800 2 800 2 792 2 800 93,3 93,3 6 Háziorvosi- házi gyermekorvosi ügy. ellátásra eszközbesz. 6 290 3 546 3 546 2 744 2 744 6 290 6 290 6 290 10 000 10 000 11 750 11 750 1 500 1 500 1 500 1 500
- 19 - Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó 2009. évi működési kiadások teljesítése 2009. évi beszámoló ezer Ft-ban 4. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat cím csop. cím csop. 8 Személyi tulajdonú lakások kárenyhítése 9 Szociális Igazgatási Mintahely Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Értékpapírok Hitelek eredmény nyújtása, pénzmaradv Összes kiadás járulék kiadás kiadása törlesztése juttatásai tartalék törlesztése átadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 4 Segélyezés 33 000 737 000 770 000 68 196 15 605 1 467 548 1 551 349 67 891 15 605 1 380 477 1 463 973 99,6 94,1 94,4 5 Lakbértámogatás, valamint lakáshoz jutás támogatása 9 000 90 000 60 000 159 000 12 000 40 000 20 060 46 940 40 000 159 000 11 338 46 940 29 239 87 517 94,5 73,1 55,0 6 Közcélú foglalkoztatás kiadásai 28 900 28 900 291 384 636 384 927 291 369 421 369 712 96,0 96,0 7 Adósságkezelés támogatása 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 100 100 150 150 99 99 66,0 66,0 10 Szociális, Gyermek és Családvédelmi támogatási keret 32 32 3 167 3 199 11 Idősügyi támogatási keret 3 177 62 20 000 9 606 20 000 12 845 3 177 62 9 450 12 689 98,4 98,8 12 Fogyatékosügyi támogatási keret 32 5 000 4 336 5 000 4 368 32 4 335 4 367 15 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása-Normatív tám. 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 4 000 3 168 3 200 13 Követelés elengedés, tartozás átvállalás 8 000 8 000 7 934 99,2 8 000 8 000 7 934 99,2 14 Szegedi Kistérség Többcélú Társulása-Szociális int. műk. 120 446 122 118 122 118 120 446 122 118 122 118 266 997 266 997 266 997 266 997 97 057 97 057 36,4 36,4 16 Nyári gyermekétkeztetés 281 281 281 281 Szociális ellátás összesen 33 035 68 251 11 882 31 249 8 174 8 255 774 900 1 864 184 388 943 390 615 40 000 62 124 000 42 170 1 000 47 940 60 000 40 000 1 401 934 2 532 726 67 946 25 280 8 189 1 761 236 219 175 62 21 952 46 940 29 239 2 180 019 99,6 80,9 99,2 94,5 56,1 52,1 97,9 73,1 86,1
- 20 - Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó 2009. évi működési kiadások teljesítése 2009. évi beszámoló ezer Ft-ban 4. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi cím csop. cím csop. Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Értékpapírok Hitelek eredmény nyújtása, pénzmaradv járulék kiadás kiadása törlesztése juttatásai tartalék törlesztése átadás Összes kiadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 5 Oktatás Központi oktatási feladatok 1 Díszdiplomások ünnepségére 1 016 316 219 110 1 661 1 016 16 219 110 1 361 590 188 778 58,1 85,8 57,2 2 Ped. Szolgálati Érdeméremmel kitüntetettek jutalma 700 77 123 900 662 73 735 662 73 735 3 Szeged Ifjú Tehetsége 480 54 6 540 407 45 452 407 45 452 4 Pedagógus "Életműdíj" 263 30 62 145 500 59 374 288 721 31 314 153 498 52,5 84,0 53,1 69,1 5 Iskolák külföldi diák-kapcsolatai 900 900 460 460 6 Tanulmányi ösztöndíjak 14 000 14 000 9 950 71,1 14 000 14 000 9 950 71,1 7 Bursa Hungarica 98 150 17 150 81 17 150 81 16 400 16 648 8 Arany J. Tehetséggondozó program ösztöndíj 410 410 110 110 80 80 72,7 72,7 10 Oktatási ágazat szakmai munka jutalmazása 15 000 15 248 16 400 16 648 9 Oktatási együttműködések (SZTE) 4 400 2 400 2 400 2 000 4 400 4 400 2 400 54,5 11 188 1 231 12 419 11 188 1 231 12 419 10 880 1 197 12 077 97,2 97,2 97,2 11 Oktatási támogatási keret 5 000 661 5 000 661 630 630 95,3 95,3 12 Szegedi Kistérség Többcélú Társulás támogatása 269 169 335 254 226 618 269 169 335 254 226 618 67,6 67,6 13 Oktatási intézmények eszközfejlesztése + pály. saját forrás 71 000 76 331 28 833 37,8 71 000 76 331 28 833 37,8
- 21 - Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó 2009. évi működési kiadások teljesítése 2009. évi beszámoló ezer Ft-ban 4. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat cím csop. cím csop. Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Értékpapírok Hitelek eredmény nyújtása, pénzmaradv Összes kiadás járulék kiadás kiadása törlesztése juttatásai tartalék törlesztése átadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 14 Szakképzési fejlesztési program 290 76 366 118 35 153 15 Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tev. 18 210 18 210 1 9 503 2 600 10 106 1 3 567 2 600 4 170 37,5 41,3 16 Integrációs és képességkibontakoztató felk. pr. 2 387 2387 2 387 2 387 17 Óvodától az érettségiig - kompetencia alapú okt. 1 378 369 157 309 11 000 170 056 1 203 332 8 860 10 395 87,3 90,0 5,6 6,1 Oktatás összesen 13 937 1 882 92 901 411 273 569 34 410 417 110 14 769 1 846 246 733 481 337 654 11 000 33 771 646 254 13 742 1 696 41 912 236 229 018 27 660 314 264 93,0 91,9 17,0 49,1 67,8 81,9 48,6 6 Kultúra, sport Központi kulturális feladatok 1 Képzőművészeti és városesztétikai feladatok 650 130 650 130 515 66 4 560 5 340 2 518 1 850 1 192 6 340 2 097 1 850 1 192 5 720 79,2 50,8 83,3 90,2 2 Művészeti ösztöndíjak, alkotói támogatások 4 700 500 300 5 500 5 238 262 5 500 5 238 262 5 500 3 Városi díjakra 2 130 270 2 400 1 130 270 1 000 2 400 1 045 115 1 000 2 160 92,5 42,6 90,0 4 Magyar Kultúra Napja, Magyar Kultúra díj 200 81 1 383 303 1 967 200 48 2 066 153 2 467 31 1 566 153 1 750 64,6 75,8 70,9 5 Sport ágazat szakmai munka jutalmazása 176 19 195 176 19 195 176 19 195 6 Kulturális és közművelődési szakmai munka jutalmazása 6 277 690 6 967 6 277 690 6 967 2 545 280 2 825 40,5 40,6 40,5 7 Kulturális támogatási keret 64 10 000 7 576 10 000 7 640 64 7 575 7 639 8 Ifjúsági támogatási keret 5 000 2 200 2 200 5 000 2 200 2 200
- 22 - Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó 2009. évi működési kiadások teljesítése 2009. évi beszámoló ezer Ft-ban 4. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat cím csop. cím csop. Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Értékpapírok Hitelek eredmény nyújtása, pénzmaradv Összes kiadás járulék kiadás kiadása törlesztése juttatásai tartalék törlesztése átadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 9 Zenei rendezvények 850 170 8 150 9 170 511 154 8 492 13 9 170 30 17 8 423 13 8 483 5,9 11,0 99,2 92,5 10 Városi rendezvények 750 270 5 154 6 174 108 270 5 379 417 6 174 2 5 315 417 5 734 0,7 98,8 92,9 11 Ifjúsági és sportrendezvény 17 590 80 687 17 548 81 41 687 17 289 81 41 428 52,7 62,3 12 Évfordulós rendezvények 6 100 6 100 150 40 10 817 253 11 260 150 40 9 616 253 10 059 88,9 89,3 13 Jazz napok 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 8 000 14 Nemzetközi programok 15 Kulturális együttműködések 16 MASZK Egyesület támogatása 1 000 1 000 1 000 1 000 13 050 20 450 33 500 13 050 7 250 13 200 33 500 13 050 7 250 13 200 33 500 6 500 6 500 39 500 39 500 34 500 34 500 87,3 87,3 17 Kultúra 2000 pályázat 500 500 500 500 18 Nemzetközi kult. kapcsolatok kiadásai 100 11 4 500 3 629 4 500 3 740 100 11 1 611 1 722 44,4 46,0 19 Jogdíjak 1 600 1 475 125 1 600 1 600 285 125 410 19,3 25,6 20 Kortárs Balett támogatása 40 000 428 40 000 428 21 Független színházi műhelyek támogatása 14 000 14 000 14 000 14 000 Kultúra, sport összesen 15 733 2 147 42 387 383 94 450 155 100 14 540 1 911 45 909 247 7 250 1 850 2 028 89 533 163 268 9 799 860 40 705 247 7 250 1 850 2 028 82 086 144 825 67,4 45,0 88,7 91,7 88,7
- 23 - Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó 2009. évi működési kiadások teljesítése 2009. évi beszámoló ezer Ft-ban 4. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi cím csop. cím csop. Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Értékpapírok Hitelek eredmény nyújtása, pénzmaradv járulék kiadás kiadása törlesztése juttatásai tartalék törlesztése átadás Összes kiadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 7 Igazgatási kiadások 1 Hivatali igazgatási költségek 1 742 373 1 795 200 1 679 276 93,5 540 500 550 692 481 232 87,4 680 123 631 095 550 942 87,3 16 000 21 000 20 743 98,8 25 000 39 568 39 568 7 682 43 935 43 881 99,9 3 011 678 3 081 490 2 815 642 91,4 2 Egyéb igazgatási kiadások 2 240 2 000 4 240 13,5 22,8 3 Reprezentációs kiadások 74 20 000 363 20 437 500 74 19 432 431 20 437 500 74 19 320 431 20 325 99,4 99,5 4 Külkapcsolati költségek 1 500 200 6 300 8 000 1 500 200 6 300 8 000 533 73 6 148 6 754 35,5 36,5 97,6 84,4 5 Frakcióköltségek 19 12 426 12 312 95 12 426 12 426 19 7 966 95 8 080 64,7 65,0 6 EP választás költségei 2 100 672 3 600 6 372 10 965 10 525 96,0 3 257 3 178 97,6 15 102 15 021 99,5 29 324 28 724 98,0 Igazgatás összesen 1 745 973 1 808 165 1 690 834 541 446 554 242 484 576 741 049 700 841 601 637 16 363 21 526 21 269 2 000 2 000 25 000 39 568 39 568 7 682 43 935 43 881 3 077 513 3 170 277 2 883 765 3 Kiemelt sportesemények támogatása 18 600 18 600 16 600 2 000 18 600 93,5 87,4 85,8 98,8 99,9 91,0 8 Egyéb feladatok 1 Kiemelt sportegyesületek támogatása 1 600 1 600 179 000 174 400 174 000 99,8 179 000 176 000 175 600 99,8 2 Sport célú támogatási keret 411 45 13 73 042 68 853 73 042 69 322 411 45 13 65 532 66 001 95,2 95,2 25 900 25 900 23 900 23 900 22 650 22 650 94,8 94,8 4 Polgármesteri keret 368 24 825 1 807 20 000 47 000 838 559 21 325 2 164 873 17 741 43 500 838 559 16 353 2 164 873 2 749 23 536 76,7 15,5 54,1 5 Egyházi támogatási keret 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 6 Idegenforgalmi támogatási keret 5 000 3 850 3 850 5 000 3 850 3 850
- 24 - Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás körébe tartozó 2009. évi működési kiadások teljesítése 2009. évi beszámoló ezer Ft-ban 4. sz. melléklet Al- Jogc. Al- Jogc. Cím Jogc. Előir Cím Jogc. Előirányzat cím csop. cím csop. Egyéb tám. Támogatás értékű kiadás Pénzeszköz átadás Terv.mar. Kölcsönök Előző évi Munkaadói Egyéb folyó Személyi juttatás Dologi kiadás és ellátott. államháztartáson belül Felújítás Beruházás államháztartáson kívülre Értékpapírok Hitelek eredmény nyújtása, pénzmaradv Összes kiadás járulék kiadás kiadása törlesztése juttatásai tartalék törlesztése átadás száma megnevezése működési felhalmozási működési felhalmozási 7 Kiemelt városi rendezvények 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 8 Információs kiadványok 30 068 30 068 30 068 30 068 27 025 27 025 89,9 89,9 9 Városmarketing 25 900 35 697 3 25 900 35 700 34 436 3 34 439 96,5 96,5 10 Per és egyéb költségek 103 4 103 5 994 20 492 125 000 181 921 129 103 208 510 103 5 994 20 492 167 787 194 376 92,2 93,2 11 Vagyonbiztosítási kiadások 49 975 49 975 47 516 95,1 49 975 49 975 47 516 95,1 12 Könyvvizsgálat 7 000 7 000 6 027 86,1 7 000 7 000 6 027 86,1 13 Ingatlanvagyon-kataszter és értékelés 15 700 15 700 11 321 72,1 15 700 15 700 11 321 72,1 14 ÁFA kiadások 615 363 1 244 370 1 223 877 98,4 615 363 1 244 370 1 223 877 98,4 15 Folyószámla és rulírozó hitel kamata 944 298 944 298 263 050 27,9 944 298 944 298 263 050 27,9 16 Bankköltségek 28 000 28 000 22 373 79,9 28 000 28 000 22 373 79,9 17 Központi támogatás maradvány visszafizetése 40 657 45 157 45 121 99,9 40 657 45 157 45 121 99,9 18 Kisebbségi önkormányzatok önkormányzati támogatása 8 030 8 030 8 030 8 030 8 030 8 030 19 Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása 6 278 7 735 7 735 6 278 7 735 7 735 20 Kisebbségi székház üzemeltetési támogatása 14 976 14 976 14 976 14 976 14 976 14 976