JÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (III. 9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Jáki Közös Önkormányzati Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki. 2. /1/ Az önkormányzat költségvetési szervei: - Jáki Közös Önkormányzati Hivatal - Százszorszép Óvoda - Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet (KÜÉSZ) /2/ Az /1/ bekezdésben felsorolt intézmények költségvetését a 4. számú melléklet tartalmazza. A szakfeladati részletezést a 3. melléklet tartalmazza. 3.. A Képviselő-testület a jáki önkormányzat 2015. évi bevételi főösszegét 322.979.- eft-ban határozza meg. A bevételi forrásonkénti megbontást a rendelet 1. számú melléklete, a bevételek szakfeladatonkénti részletezését az 2. számú melléklet tartalmazza. Ezen belül: Felhalmozási célú bevételt 22.200.-eFt Működési célú bevételt 300.779.-eFt Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközökből származó bevételeit 67.749.-eFt Működési célú kiadást 291.931.-eFt Ebből: - Személyi 118.365.-eFt - Járuléka 30.170.-eFt Dologi kiadás 130.439.-eFt Ellátottak 6.547.-eFt Egyéb 6.410.-eFt A költségvetési létszámkeretet 43,500 főben állapítja meg.
4.. A jáki önkormányzat 2015. évi kiadási főösszegét 322.979.- eft-ban állapítja meg a Képviselő-testület, melynek részletezése a 3. számú mellékletben található. 5.. A működési, fenntartási előirányzatot a Képviselő-testület 291.931.- eft-ban határozza meg. A szakfeladatonkénti bontást a 3. számú melléklet tartalmazza. 6.. A 2015. évre felújítási előirányzatot a Képviselő-testület nem képez. 7.. A fejlesztési kiadás főösszege 2015-ben 31.048.- eft, feladatonkénti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza. A Képviselő-testület 4000.-eFt fejlesztési tartalékot képez. Tényleges beruházásokra akkor kerülhet sor, ha további bevételi forrásokat tud biztosítani az önkormányzat az év során. 8.. A Jáki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a Képviselő-testület 2015. évre 49.890.- eft-ban határozza meg. 9.. A Képviselő-testület az egyes intézmények alkalmazotti létszámát a 5. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg. Az általános költségek felosztását a 6. számú melléklet tartalmazza. 10.. Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a 2015. évben közút felújítás céljából 10.000.- eft fejlesztési hitelt vesz fel. A hitelkérelmet az önkormányzat a számlavezető SAVARIA Takarékszövetkezetnél nyújtja be, a képviselő-testület a kérelem benyújtásával a polgármestert bízza meg. Hitelműveleti hatáskört a képviselő-testület gyakorolja, a hitelművelet lebonyolításával a polgármestert bízza meg.
11. /1/ A költségvetést a Képviselő-testület saját hatáskörében módosíthatja. /2/ A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatásának módosítását a Képviselő-testületnél kezdeményezheti: - az intézmény vezetője, - a polgármester, - a képviselőtestület bármely tagja. 12.. A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek a központi döntésre alapuló, mérlegelést nem igénylő, az önkormányzatot megillető költségvetési támogatás, illetve béralap növekedés végrehajtására. A polgármester a változásról a következő testületi ülésen számol be. 13.. Az önkormányzat és intézményei 2015. évi pénzforgalmát a Savaria Takarékszövetkezetnél vezetett költségvetési számláján bonyolítja le. 14.. Az elfogadott költségvetés kiadási főösszegének mértékét meghaladó kötelezettséget a polgármester 5.000.000.-Ft-ig vállalhat, ezen összeg felett csak a Képviselő-testület jóváhagyása után. Ez alól kivételt képez a vis maior esete. 15. Az 7. számú melléklet az adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig illetve a Stabilitási tv. 45. (1) bek. a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet meghatározottak szerinti saját bevételeket tartalmazza.
16.. /1/ Ez a rendelet 2015. március 10. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2015. január l. napjától kell alkalmazni. /2/ A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Ják, 2015. február 26. /:Szemes István:/ polgármester /:Némethné Kardos Eszter:/ jegyző A rendelet 2015. március 9-én kihirdetésre került. Ják, 2015. március 9. /:Némethné Kardos Eszter:/ jegyző
Ják Község Önkormányzata 9798 Ják, Kossuth L. u. 14. 2015. évi költségvetési bevételek Előirányzat-csoportok szerinti felosztás 1. sz. melléklet (e Ft) Megnevezés Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés I. Intézményi működési bevételek 24 865 II. Közhatalmi bevételek összesen: (2.1+2.2) 35 00 2.1 Iparűzési adó 30 000 2.2 Gépjárműadó 5 000 III. Önkormányzatok működési támogatása össz.:(3.1+ +3.17) 173 165 0 0 3.1 Önkormányzati hivatal működési támogatása 48 869 3.2 Zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok támogatása 5 636 3.3 Közvilágítás fenntartásának támogatása 5 792 3.4 Köztemető-fenntartás támogatása 2 152 3.5 Közutak fenntartása támogatás 3 267 3.6 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 112 3.7 3.1-3.6 pontban meghatározott jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés 10 933 3.8 Beszámítás összege 3.9 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 7 060 3.10 Óvodai nevelés támogatása 44 443 3.11 Óvoda működési támogatása 6 930 3.12 Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 11 375 3.13 Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 10 465 3.14 Hozzájárulás pénzbeli és szociális feladatokhoz 8 669 3.15 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások támogatása 2 066 3.16 Szociális étkeztetés támogatása 2 436 3.17 Közművelődési feladatok támogatása 2 960 IV. Központosított működési célú előirányzat: (4.1+4.2) 4.1 Szerkezetátalakítási támogatás 4.2 Működési célú központi támogatás V. Létalapot nyújtó szociális ellátások VI. Átvett pénzeszközök: (6.1+ +6.4) 12 512 0 0 6.1 Működési célú átvett pénzeszköz OEP 6 112 6.2 Működési célú átvett pénzeszköz központi költségvetésből 6 400 6.3 Működési célú átvett pénzeszköz önk. (Nárai) 6.4 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről VII. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 55 237 VIII. Egyéb működési bevétel IX. Likvid hitel felvétel X. Működési bevételek összesen: (I.+ +IX.) 300 779 0 0 XI. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek össz.: (11.1+ +11.4) 22 20 11.1 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 10 000 11.2 Lakásépítési támogatás visszatérülése 200 11.3 Fejlesztési hitel 10 000 11.4 Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele lakosságtól 2 000 XII. Bevétel mindösszesen: (X.+XI.) 322 979 0 0 Ebből: 1. Kötelező feladat: 262 408 2. Önként vállalt feladat: 3. Államigazgatási feladat: 60 571
KÜÉSZ KÖ H Önkormányzat Ják Község Önkormányzata Ják, Kossuth L. u. 14. 2015. évi költségvetés bevételei szakfeladatonként Óvoda 2. sz. melléklet e Ft Szakfeladat KOFU Megnevezés Ei. bevétel Mód. bevétel Telj. bevétel Fejlesztési Működési en Fejlesztési Működési en Fejlesztési Működési en 429900 Egyéb építés 841105 011130 Önk. ig. tevékenység 841218 064010 Közvilágítás 074031 Cs. nő eü. gondozás Önkormányzati szoc. ell. Normatív szoc. ell. 041232 041233 Közfoglalkoztatás 081041 Sport feladat Önkormányzat összesen: 841105 011130 Önk. ig. tevékenység 265 265 0 0 KÖH összesen: 0 265 265 045160 Közutak fenntart. 562912 Óvod. int. étk. 3500 350 562913 Isk. int. étk. 3200 320 562917 Munkah. étk. 1400 140 811000 Építményüzemeltetés 7000 700 066020 Községgazdálkodás 5000 500 889921 107051 Szociális étk. 4500 450 813000 066010 Zöldterületek fenntart. 910501 Közműv. tev. t. 960302 013320 Temető fenntart. KÜÉSZ összesen: 0 24600 2460 0 851020 091110 091140 Óvodai nev. ellátás Óvodai ellátás Működés összesen 0 24865 24865
Fejlesztés KÜÉSZ KÖH Önkormányzat Községi Önkormányzat Ják, Kossuth Lajos utca 14. 2015. évi költségvetés kiadásai szakfeladatonként Óvoda Szakfela dat KOFU Megnevezés 3. sz. melléklet (eft) Ei. kiadás Mód. kiadás Telj. kiadás szem. TB.j. dologi ellátottak egyéb kiadás szem. TB.j. dologi ellátottak egyéb kiadás szem. TB.j. dologi ellátottak egyéb kiadás 429900 Egyéb építés 508 508 0 0 841105 011130 Önk. ig. tev. 11702 3098 728 4466 0 341 841218 064010 Közvilágítás 24984 0 0 24984 0 074031 Cs. nő eü. gondozás 9936 6226 1526 2184 0 Önk. Szoc. Ellátás 6419 6419 Norm. Szoc. Ellátás 128 128 041232 041233 Közfoglalkoztatás 7371 6494 877 0 0 081041 Sport feladat 300 0 0 300 Önkormányzat összesen: 68620 15818 3131 36714 6547 641 0 841105 011130 Önk. ig. tevékenység 49890 34656 9214 602 0 0 KÖH összesen: 49890 34656 9214 602 045160 Közutak fenntart. 8755 2058 527 617 0 0 562912 096010 Óvod. int. étk. 18139 3553 953 13633 0 562913 096020 Isk. int. étk. 24360 6352 1706 16302 0 562917 900080 Munkah. étk. 2967 881 234 1852 0 811000 Építményüzemeltetés 18424 4912 1256 12256 0 066020 Községgazdálkodás 5531 314 82 5135 0 889921 107051 Szociális étk. 13152 3509 941 8702 0 813000 066010 Zöldterületek fenntart. 10805 3794 996 6015 0 910501 Közműv. tev. t. 6483 3224 829 243 0 0 960302 013320 Temető fenntart. 3746 944 253 2549 0 KÜÉSZ összesen: 112362 29541 7777 75044 0 0 851020 091110 091140 Óvodai nev. ellátás 56061 38350 10048 7663 0 Óvodai ellátás 56061 38350 10048 7663 0 0 Működés összesen 291931 118365 30170 130439 6547 641 0 Fejlesztési tartalék 4000 400 Működési tartalék KÖH 2998 2998 0 0 Működési tartalék 2000 200 Tartalékok összesen 8998 0 0 8998 0 0 Ingatlanok beszerzése, létes 0 Egyéb tárgyi eszközök besz 1732 1732 0 0 Beruházási célú előzetesen 468 468 0 0 Ingatlanok felújítása 7874 7874 0 0 Felújítási célú előzetesen fe 2126 2126 0 0 Sport pályázat önrész 1500 150 Hosszú lejáratú hitelek, kölc 4000 400 Likviditási célú hitelek, kölcs 9348 9348 0 0 Fejlesztés összesen 31048 0 0 31048 0 0 Önkormányzat mindösszesen 322979 118365 30170 161487 6547 641 0 Ebből: 1. 2. 3. Kötelező feladat: Önként vállalt feladat: Államigazgatási feladat: 261387 80611 20228 151001 6547 300 61592 37754 9942 10486 0 341
KÜÉSZ KÜÉSZ Ják Község Önkormányzata 9798 Ják, Kossuth Lajos u. 14. Intézmények költségvetési bevételei, kiadásai és feladatellátása 2015. I. K Ü É S Z 4. sz. melléklet adatok eft-ban Bevétel Sorszám Megnevezés Ei. bevétel Mód. bevétel Telj. bevétel Fejlesztési Működési en Fejlesztési Működési en Fejlesztési Működési en 1. Intézményi működési bevétel 0 24600 2460 2. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 0 87762 87762 0 0 KÜÉSZ összesen: 0 112362 112362 ebből: 1. Kötelező feladat: 0 112362 112362 2. Önként vállalt feladat: 3. Államigazgatási feladat: Kiadás Szakfeladat KOFU Megnevezés Ei. kiadás Mód. kiadás Telj. kiadás kiadás szem. TB.j. dologi ellátottak egyéb kiadás szem. TB.j. dologi ellátottak egyéb kiadás szem. TB.j. dologi ellátottak egyéb 045160 Közutak fenntart. 8755 2058 527 617 0 0 562912 096010 Óvod. int. étk. 18139 3553 953 13633 0 562913 096020 Isk. int. étk. 24360 6352 1706 16302 0 562917 900080 Munkah. étk. 2967 881 234 1852 0 811000 Építményüzemeltetés 18424 4912 1256 12256 0 066020 Községgazdálkodás 5531 314 82 5135 0 889921 107051 Szociális étk. 13152 3509 941 8702 0 813000 066010 Zöldterületek fenntart. 10805 3794 996 6015 0 910501 Közműv. tev. t. 6483 3224 829 243 0 0 960302 013320 Temető fenntart. 3746 944 253 2549 0 KÜÉSZ összesen: 112362 29541 7777 75044 0 0 ebből: 1. Kötelező feladat: 112362 29541 7777 75044 0 0 2. Önként vállalt feladat: 3. Államigazgatási feladat:
KÖH KÜÉSZ KÜÉSZ Kiadás Óvoda I I. S.Z Á Z S Z O R S Z É P Ó V O D A Bevétel Sorszám Megnevezés Ei. bevétel Mód. bevétel Telj. bevétel Fejlesztési Működési en Fejlesztési Működési en Fejlesztési Működési en 1. Intézményi működési bevétel 0 0 2. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 0 56061 56061 0 0 KÜÉSZ összesen: 0 56061 56061 ebből: 1. Kötelező feladat: 0 56061 56061 2. Önként vállalt feladat: 3. Államigazgatási feladat: Szakfeladat KOFU Megnevezés 851020 091110 091140 kiadás Ei. kiadás Mód. kiadás Telj. kiadás szem. TB.j. dologi ellátottak egyéb kiadás szem. TB.j. dologi ellátottak egyéb kiadás szem. TB.j. dologi ellátottak egyéb Óvodai nev. ellátás 56061 38350 10048 7663 0 Óvodai ellátás 56061 38350 10048 7663 0 0 ebből: 1. Kötelező feladat: 56061 38350 10048 7663 0 0 2. Önként vállalt feladat: 3. Államigazgatási feladat: I I I. K Ö Z Ö S Ö N K O R M Á N Y Z A T I H I V A T A L Bevétel ebből: Sorszám Megnevezés Ei. bevétel Mód. bevétel Telj. bevétel Fejlesztési Működési en Fejlesztési Működési en Fejlesztési Működési en 1. Intézményi működési bevétel 0 265 265 0 0 2. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 0 49625 49625 0 0 KÜÉSZ összesen: 0 49890 4989 0 Kötelező feladat: Önként vállalt feladat: Államigazgatási feladat: 0 49890 49890 Kiadás Szakfeladat KOFU Megnevezés Ei. kiadás Mód. kiadás Telj. kiadás kiadás szem. TB.j. dologi ellátottak egyéb kiadás szem. TB.j. dologi ellátottak egyéb kiadás szem. TB.j. dologi ellátottak egyéb 841105 011130 Önk. ig. tevékenység 49890 34656 9214 602 0 0 KÖH összesen: 49890 34656 9214 602 ebből: 1. Kötelező feladat: 2. Önként vállalt feladat: 3. Államigazgatási feladat: 49890 34656 9214 602
Ják Község Önkormányzata Ják, Kossuth Lajos u. 14. 2015. évi létszám 5. sz. melléklet Szakfeladat Megnevezés Létszám (fő) 011130 Önk. Ig. tev. 1 074031 Cs. nő eü. gondozás 2,5 Önkormányzat összesen: 3,5 011130 Önk. ig. tevékenység 12 KÖH összesen: 12 045160 Közutak fenntart. 1 6821 Központi irányítás 1 62212 Élelmezési tev. 5 62213 Közétkeztetés 3 811000 Építményüzemeltetés 2 066010 Zöldterületek fenntart. 1 910501 Közműv. tev. t. 1,5 013320 Temető fenntart. 0,5 KÜÉSZ összesen: 15 091110 Óvodai nev. ellátás 13 Óvoda összesen: 13 Működés összesen 43,500
Közp. irány. ktg. 6821 (%) Élelm. tev. 62212 (%) Közétkezt. 62213 (%) Ják Község Önkormányzata Ják, Kossuth Lajos u. 14. Általános költségek felosztása 2015. 6. sz. melléklet Szakfeladat KOFU Megnevezés 045160 Közutak fenntart. 8 562912 Óvod. int. étk. 8 38 562913 Isk. int. étk. 8 38 62 562917 Munkah. étk. 8 4 5 811000 Építményüzemeltetés 28 066020 Községgazdálkodás 8 889921 107051 Szociális étk. 8 20 33 813000 066010 Zöldterületek fenntart. 8 910501 Közműv. tev. t. 8 960302 013320 Temető fenntart. en: 8 100 100 100
Ják Község Önkormányzata Ják, Kossuth Lajos u. 14. Adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a Stabilitási tv. 45. (1) bek. A) pontjának felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban - 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet - meghatározottak szerinti saját bevételek 2015. év 7. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év Saját bevételek 82065 81200 81900 81000 Adósságkeletkeztető ügylet 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év Hosszú lejáratú hitel 4000 4000 4000 4000 Rövid lejáratú hitel 9348 en: 13348 4000 4000 4000