1. sz. melléklet A működési és felhalmozási célú és kiadási előirányzatok -finanszírozási műveleteket is figyelembe vevő- mérlegszerű bemutatása BEVÉTELEK 2009. évi eredeti ei. 2009. évi ei. 2009. évi teljesítési adat 2009. évi eredeti ei. 2009. évi ei. adatok e Ft-ban 2009. évi teljesítési adat Működési bevételek Működési kiadások 1. Intézményi működési bevételek 23 424 31 329 32 203 1. Személyi juttatások 98 726 99 024 91 752 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 134 780 147 549 147 552 2. Munkaadókat terhelő járulékok 31 280 28 938 26 106 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 71 861 94 820 94 820 3. Dologi kiadások 59 850 68 494 66 479 4. Működési célú támogatásértékű bevétel 12 353 9 624 9 634 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 17 688 0 0 ebből OEP-től 3 720 3 720 3 745 5. Társadalom- és szociálpolitkai juttatások 3 450 22 683 22 634 5. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 829 12 580 12 580 6. Államháztartáson kívűli működési célú pénzeszközátadás 13 654 11 558 11 060 7. Támogatásértékű működési kiadás 1 970 2 387 2 395 8. Általános tartalék 11 364 6 299 0 Működési célú bevételek 249 247 295 902 296 789 Működési célú kiadások 237 982 239 383 220 426 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások 1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 10 998 10 649 10 022 1. Beruházások 8 482 43 803 40 172 ebből OEP-től 0 0 0 2. Felújítások 10 626 17 021 16 521 2. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 12 600 1 890 3. Értékesített t. eszk., immat. javak utáni ÁFA befiz. 0 0 0 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH kívülről 0 0 4. Államháztartáson k.felhalmozási célú pénzeszköz átadás 23 343 16 642 15 318 4. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű 233 067 172 407 168 430 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 766 0 0 5. Felhalmozási célú hitel,kötvény kibocsátás 0 12 000 12 000 6. Felhalmozási célú hitel 189 797 185 710 185 710 6. Támogatási kölcsön visszatérülés állht.kivűlről 0 0 338 7. Céltartalék 22 316 1 000 0 Felhalmozási célú bevételek 244 065 207 656 192 680 Felhalmozási célú kiadások 255 330 264 176 257 721 Bevételek mind: 493 312 503 558 489 469 Kiadások mind: 493 312 503 558 478 147 Kiadások 1
2.sz. melléklet Gomba Község Önkormányzata nek 2009 évi forrásonkénti részletezésben az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei szerint (adatok e Ft-ban) Megnevezés Polgármesteri Hivatal bevételeinek 3/2009. (II.06.) Kt-rendelettel eredeti Polgármesteri Hivatal bevételeinek Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal %- ban Gólyafészek Óvoda részben önálló intézmény bevételeinek 3/2009. (II.06.) Ktrendelettel eredeti Gólyafészek Óvoda részben önálló intézmény bevételeinek Gólyafészek Óvoda Gólyafészek Óvoda %- ban Az önkormányzat bevételeinek 3/2009. (II.06.) Kt-rendelettel eredeti Az önkormányzat bevételeinek Az önkormányzat Az önkormányzat %- ban I. II. III. IV. V. Bevételek Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 23 504 29 611 32 203 109% 23 504 29 611 32 203 109% ebből kamat bevétel 124 124 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 34 080 50 178 50 180 100% 34 080 50 178 50 180 100% 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 22 500 32 511 32 925 101% 22 500 32 511 32 925 101% 2.3. Gépjárműadó 10 000 14 472 14 472 100% 10 000 14 472 14 472 100% 2.4. Önkormányzatok egyéb sajátos működési bevételei 1 580 3 195 2 783 87% 1 580 3 195 2 783 87% Működési bevételek 57 584 79 789 82 383 103% 57 584 79 789 82 383 103% Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 71 861 58 968 58 968 100% 71 861 58 968 58 968 100% 1.2. Központosított előirányzatok 7 753 4 693 61% 7 753 4 693 61% 1.3. Kiegészítő támogatás a helyi önk.bérkiadásaihoz 1.4. Helyi önk. Tel.önk-ot megillető SZJA (8%) 29 458 29 459 29 459 100% 29 458 29 459 29 459 100% 1.5. Tel. Önk. Jövedelem differenciálódás mérséklése 70 025 67 912 67 913 100% 70 025 67 912 67 913 100% 1.6. Normatív kötött felhasználású támogatások 14 469 18 529 128% 14 469 18 529 128% 1.7. Fejlesztési célú támogatások 13 630 12 630 93% 13 630 12 630 93% 1.8. Intézményfinanszírozás Támogatások 171 344 192 191 192 192 100% 171 344 192 191 192 192 100% Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 12 600 1 890 15% 12 600 1 890 15% 2. Önk. sajátos felhalmozási és tőke bevételei 234 565 173 067 168 430 97% 234 565 173 067 168 430 97% 3. Pénzügyi befektetések bevételei ebből államkötvény értékesítése 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áll.házt.kívülről 1 058 1 058 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 234 565 186 725 170 320 91% 234 565 186 725 170 320 91% Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 1. Működési célútámogatásértékű bevétel 12 056 7 818 9 634 123% 373 12 056 8 191 9 634 118% ebből OEP-től 3 663 3 663 3 745 102% 3 663 3 663 3 745 102% 2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 9 500 10 022 10 022 100% 627 9 500 10 649 10 022 94% ebből OEP-től 3. Előző évi kiegészítések, visszatérülések 1 376 1 376 1 376 1 376 Támogatásértékű bevételek 22 932 19 216 19 656 102% 1 000 22 932 20 216 19 656 97% Továbbadási célú bevételek 1. Továbbadási célú működési bevétel 57 57 57 57 ebből OEP-től 57 57 57 57 2. Továbbadási célú felhalmozási bevétel ebből OEP-től Továbbadási célú bevételek 57 57 57 57 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele 1. Rövid lejáratú értékpapírok 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése 338 338 Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele 338 338 VII. Hitelek 1. Működési célú hitel, kötvény kibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvény kibocsátás 12 000 12 000 100% 12 000 12 000 100% Hitelek 12 000 12 000 100% 12 000 12 000 100% VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 4 001 9 598 9 592 100% 2 828 2 982 2 988 100% 6 829 12 580 12 580 100% 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Kiegyenlítő, függő bevételek -903-903 Pénzforgalom nélküli bevételek 4 001 9 598 8 689 91% 2 828 2 982 2 988 100% 6 829 12 580 11 677 93% Bevételek mind: 2015.06.26 2 490 484 499 577 485 578 97% 2 828 3 982 2 988 75% 493 312 503 558 488 566 97%
3.sz. melléklet Gomba Község Önkormányzata önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei működési és fenntartási inak 2009. évi kiemelt előirányzatonkénti bontásban Megnevezés Polgármesteri Hivatal kiadásainak 3/2009. (II.06.) Kt-rendelettel eredeti Polgármesteri Hivatal kiadásainak Polgármesteri Hivatal kiadási Polgármesteri Hivatal kiadási %- ban Kiadások Gólyafészek Óvoda részben önálló intézmény kiadásainak 3/2009. (II.06.) Kt-rendelettel eredeti Gólyafészek Óvoda részben önálló intézmény kiadásainak Gólyafészek Óvoda kiadási Gólyafészek Óvoda kiadási %-ban Az önkormányzat kiadásainak 3/2009. (II.06.) Ktrendelettel eredeti I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 61 076 61 374 57 120 93% 37 650 37 650 34 632 92% 98 726 99 024 91 752 93% 2. Munkaadókat terhelő járulékok 19 953 17 611 16 087 91% 11 327 11 327 10 019 88% 31 280 28 938 26 106 90% 3. Dologi kiadások 52 915 62 470 62 048 99% 6 935 6 024 4 431 74% 59 850 68 494 66 479 97% ebből kamat kiadások 7 655 7 655 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 17 688 17 688 5. Társadalom- és szociálpolitkai juttatások 3 450 22 683 22 634 100% 3 450 22 683 22 634 100% 6. Államháztartáson kívűli működési célú pénzeszközátadás 13 654 11 558 11 060 96% 13 654 11 558 11 060 96% 7. Intézményfinanszírozás Működési kiadások 168 736 175 696 168 949 96% 55 912 55 001 49 082 89% 224 649 230 698 218 031 95% II. Felhalmozási kiadások 1. Beruházások 7 882 40 862 37 532 92% 600 2 941 2 640 90% 8 482 43 803 40 172 92% 2. Felújítások 10 626 15 336 15 336 100% 1 685 1 185 70% 10 626 17 021 16 521 97% 3. Értékesített t. eszk., immat. javak utáni ÁFA befiz. 4. Államháztartáson k.felhalmozási célú pénzeszköz átadás 23 343 16 642 15 318 92% 23 343 16 642 15 318 92% Felhalmozási kiadások 41 851 72 840 68 186 94% 600 4 626 3 825 83% 42 451 77 466 72 011 93% III. Támogatásértékű kiadások 1. Támogatásértékű működési kiadás 1 970 2 387 2 395 100% 1 970 2 387 2 395 100% 2. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 766 766 Támogatásértékű kiadások 2 736 2 387 2 395 100% 2 736 2 387 2 395 100% VI. Hitelek 1. Működési célú hitel 2. Felhalmozási célú hitel 189 797 185 710 185 710 100% 189 797 185 710 185 710 100% Hitelek 189 797 185 710 185 710 189 797 185 710 185 710 100% VII. Pénzforgalom nélküli kiadások 1. Általános tartalék 11 364 6 299 11 364 6 299 2. Céltartalék 22 316 1 000 22 316 1 000 3. Kiegyenlítő, függő kiadások 3 557 3 557 Pénzforgalom nélküli kiadások 33 680 7 299 3 557 33 680 7 299 3 557 49% Kiadások mind 436 800 443 932 428 797 97% 56 512 59 627 52 907 89% 493 312 503 558 481 704 96% Az önkormányzat kiadásainak Az önkormányzat kiadási (adatok e Ft-ban) Az önkormányzat kiadási %-ban 2015.06.26 3
4.sz. melléklet Gomba Község Önkormányzatának a felújítási előirányzatok célonkénti és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése (2009. évi teljesítési adatok) Felújítási kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a (adatok e Ft-ban) Polgármesteri Hivatal 10 626 15 336 15 336 100,00% Hivatal felújítás (tervezés, feltárás, munkálatok) 3 500 675 675 100% Hivatal felújítás ÁFA-ja 700 135 135 100% Szemere Huba vis maior káresemény helyreállítás 6 426 5 293 5 293 100% Szemők Balázs téri vis maior káresemény helyreállítás 5 649 5 649 100% útfelújításhoz vízelvezetéshez tanulmányterv 1 250 1 250 100% útfelújításhoz vízelvezetéshez tanulmányterv ÁFA 250 250 100% TEUT pályázat pályázati díj 500 500 100% Polgármesteri Hivatal szerver felújítása 272 272 100% Útfelújítás közbeszerzői szakértői díja 1 000 1 000 100% Útfelújítás hirdetményi díja (Közbeszerzési Értesítő) 270 270 100% Konyha homlokzat felújítás (tűzvédelmi terv készítés) 35 35 100% Konyha homlokzat felújítás (tűzvédelmi terv készítés) ÁFA 7 7 100% Gólyafészek Óvoda 0 1 685 0 0,00% Óvoda korszerűsítési pályázat (CÉDE) pályázat 1 685 1185 Felújítási kiadások előirányzat : 10 626 17 021 16 521 Beruházási kiadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Polgármesteri Hivatal 7 882 40 862 37 531 91,85% fagyasztó vásárlás 150 0 0 fagyasztó vásárlás ÁFA-ja 30 0 0 A3 nyomtatóvásárlás 400 173 160 92% A3 nyomtatóvásárlás ÁFA-ja 80 35 30 86% Röntgenhelyiség létesítési engedélye 100 68 68 100% Röntgenhelyiség létesítés ÁFA-ja 20 14 14 100% pályázat előkészítési díjak 2 084 2 084 1 350 65% pályázati díj ÁFA-ja 417 417 150 36% Bercsényi utcai ingatlan vásárlás /hrsz: 658/ tavalyi 500 500 300 60% használt kisteherautó vásárlás 250 használt kisteherautó vásárlás ÁFA-ja 50 beruházás befejezés (Egészségház) 2 000 1 356 1 356 100% mélyfekvésű lakások szennyvízelvezetés megoldása 667 667 0% mélyfekvésű lakások szennyvízelvezetés megoldása 834 834 0% mélyfekvésű lakások szennyvízelvezetésének ÁFA-ja 300 300 0% Jókai u. 8. sz. alatti ingatlan vásárlása 8 300 8 300 100% Jókai u. 21. sz. alatti ingatlan vásárlása 6 000 6 000 100% Bercsényi u. 32. sz. alatti ingatlan (hrsz: 666) vásárlása 2 200 2 262 103% Bercsényi u. 32. sz. alatti ingatlan (hrsz: 0166/2) vásárlása 100 100 100% Bercsényi u. 32. sz. alatti ingatlan vásárlás ügyvédi díj 73 0 0% Jókai utcai ingatlanok földmérői munkái 100 100 100% Jókai utcai ingatlanok földmérői munkáinak ÁFA-ja 20 20 100% Bercsényi utcai telekalakítás földmérői munkái 358 358 100% Bercsényi utcai telekalakítás földmérői munkáinak ÁFA-ja 72 72 100% Részarány-tulajdon vásárlás (Várhegy) 461 461 100% Szabadtéri elárusítóhely kialakítása 130 130 100% Fejgép vásárlás 104 104 100% Hallásvizsgáló (Védőnői pályázat) 170 170 100% Bercsényi vis maior káresemény helyreállítás tervezés 96 96 100% Bercsényi vis maior káresemény helyreállítás saját forrás 3 415 3 415 100% Sátor 113 113 100% Térfigyelő rendszer kiépítése 112 112 100% Jókai utcai ingatlanvásárlások járulékos költségei 261 261 100% Fáy utcai ivóvízhálózat bővítés 123 123 100% Fáy utcai szennyv ízcsatornahálózat bővítés 123 123 100% IKSZT kialakítás tervdokumentáció készítés 1 630 1 630 100% IKSZT kialakítás tervdokumentáció készítés ÁFA 408 408 100% Katona J. u. - Liliom u-i ingatlan vásárlás (ügyvédi díj) 40 40 100% Rendezvényház létesítés (állapot rögzítés és grafika) 240 240 100% Rendezvényház létesítés (állapot rögzítés és grafika) ÁFA 60 60 100% HÉSZ tervező díj 1 500 1 500 100% Egészségház KEOP pályázat tervezési ktg. 300 0% Bercsényi vis maior támogatás 7 905 7905 100% Gólyafészek Óvoda 600 2 941 2 641 89,80% Mosogatógép vásárlás 500 508 508 100% mosogatógép ÁFA-ja 100 100 100 100% takarítógép vásárlás 170 170 100% Szakmai informatikai eszközvásárlás 627 327 52% Udvari játszóeszközök vásárlása 1 536 1 536 100% Beruházási kiadások 8 482 43 803 40 172 91,71% Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Fáy András RÁI AMI felhalmozáci c. támogatása 5 107 5 107 5 048 99% Fundamenta befizetés fedezete 18 236 8 274 7 326 89% Életjáradéki szerződés fizetési kötelezettsége 600 566 94% Ceglédi hulladéklerakóhoz kapcsolódó pénzeszközátadás 766 1 722 1 439 84% Közműfejlesztési hj. visszafizetés 219 219 100% HÉSZ-hez kapcsolódó visszafizetés 720 720 100% Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 24 109 16 642 15 318 92,04% 2015.06.26 Felhalmozási kiadások mind: 43 217 77 466 72 011 92,96%
2015.06.26
5.sz. melléklet A polgármesteri hivatal költségvetési inak 2009.évi teljesítési adatai feladatonkénti bemutatása, külön tételben az általános és céltartalék meghatározásával. (552312 óvodai intézéményi közétkeztetés és a 801115 Óvodai nevelés szakfeladat nélkül) Szakfeladat száma MEGNEVEZÉS 014012. növényterm.kertészeti szolg 100 100 92 92,00% 452 025 utak, hidak 1 370 390 386 98,97% 552 411 munkahelyi vendéglátás 8 064 10 457 10 457 100,0% 22 522 24 631 24 539 99,63% 701 015 saját vagy bérelt ingatlan hasznosítás 1 791 1 721 1 755 102,0% 240 240 201 83,75% 751 153 önk. igazgatási tev. 249782 224 959 212 064 94,3% 287 955 327 598 321 912 98,26% 751 175 országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok 575 576 579 579 751 854 község gazdálkodás 7 257 957 1 086 113,4% 13 407 12 907 12 443 96,40% 751 867 temető fentartás 446 446 454 101,8% 156 156 63 40,38% 751 878 közvilágítás 10 750 9 722 9 721 99,99% 751 966 feladatra nem tervezhető elszámolás 206 641 242 369 242 372 100,0% 801 214 alapfokú oktatás 851 219 háziorvosi szolgálat 851 297 védőnői szolgálat 4 383 4 683 4 624 98,7% 9 042 8 258 7 930 96,03% 851 967 iskola egészségügy 57 57 57 57 52 91,23% 853 233 házi segítségnyújtás 511 511 549 107,44% 853 255 szociális étkeztetés 853 311 pénzbeli rendszeres szociális ellátások 1 398 1 398 19 104 20 370 20 703 101,63% 853 344 eseti pénzbeli ellátás 9 3 450 3 109 3 061 98,46% tanyagondnoki szolgálat 1 101 901 116 szennyvíz 3 850 3 850 3 554 92,3% 26 163 16 543 14 294 86,40% 902 113 települési hulladékkezelés 507 1 000 1 000 100,0% 1 173 2 788 2 504 89,82% 921 815 művelődési házak tevékenysége (Faluház) 339 339 340 100,3% 6 509 6 509 5 825 89,49% 921 925 egyéb kulturális tevékenység (Civilház) 16 454 454 284 62,61% 923 127 közművelődés, könyvtár 156 274 102 37,23% működési hitel 751 153 általános tartalék 11 364 6 299 751 153 beruházási céltartalék 22 316 1 000 pénzforgalom nélküli kiegyenlítő/függő bevétel/kiadás Összesen: bevételek 3/2009. (II.06.) Kt-rendelet szerinti eredeti bevételek előirányzatok előirányzatok %- ban kiadások 3/2009. (II.06.) Ktrendelet szerinti eredeti kiadások kiadási előirányzatok kiadási előirányzatok %- ban 483 117 492 812 479 705 97,3% 436 800 443 597 425 240 95,86% 2015.06.26
Sorszám Eredeti Módosított adatok e Ft-ban 1 Személyi juttatások 98 726 99 024 91 752 93% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 31 280 28 936 26 106 90% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások 59 850 68 495 66 479 97% 4 Működési célú támogatás értékű kiadások, egyéb támogatások 22 505 25 070 25 029 100% 5 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 14 257 11 558 11 060 96% 6 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7 Felújítás 10 626 17 021 16 521 97% 8 Felhalmozási kiadások 8 482 43 803 40 172 92% 9 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 24 109 16 642 15 318 92% 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési, pénzforgalmi kiadások (1+ +12) 269 835 310 549 292 437 94% 14 Hosszú lejáratú hitelek 189 797 185 710 185 710 100% 15 Rövid lejáratú hitalek 16 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 17 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Finanszírozási kiadások (14+17) 189 797 185 710 185 710 100% 19 Pénzforgalmi kiadások (13+18) 459 632 496 259 478 147 96% 20 Pénzforgalom nélküli kiadások 33 680 7 299 0% 21 Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 3 557 23 Kiadások (19+ +22) 493 312 503 558 481 704 96% 24 Intézményi működési bevételek 22 288 28 813 31 324 109% 25 Önkormányzat sajátos működési bevételei 134 780 147 549 147 552 100% 26 Működési célú támogatás értékű bevételek, egyéb támogatások 12 353 9 624 9 634 100% 27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel 1 136 2 516 879 35% 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 12 600 1 890 15% 29 28-ból Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 10 998 10 649 10 022 94% 31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel 233 067 172 407 168 430 98% 32 Támogatások, kiegészítések 71 861 94 820 94 820 100% 33 32-ből Önkormányzat költségvetési támogatása 71 861 94 820 94 820 100% 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 338 35 Rövid lejáratú köcsönök visszatérülése 36 Költségvetési, pénzforgalmi bevételek (24+ +28+30+31+32+34+35) 486 483 478 978 464 889 97% 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 12 000 12 000 100% 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 39 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 40 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 41 Finanszírozási bevételek (37+ +40) - 12 000 12 000 100% 42 Pénzforgalmi bevételek (36+41) 486 483 490 978 476 889 97% 43 Pénzforgalom nélküli bevételek 6 829 12 580 12 580 100% 44 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Gomba Község Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése Megnevezés Előirányzat 45 Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek - 903 46 Bevételek (42+ 45) 493 312 503 558 488 566 97% 47 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) 189 797 173 710 185 032 107% 48 Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) - 189 797-173 710-173 710 100% 49 Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) - - - 1/1 6. sz. melléklet Teljesítés %
50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) - - - 4 460 1/1
Gomba Község Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített mérlege Állományi érték 7. sz. melléklet adatok e Ft-ban Megnevezés Előző év költségvetési záró adatai Auditálási eltérések Előző év auditálási egysz. besz. záró adatai Tárgy évi költségvetési besz. záró adatai Auditálási eltérések Tárgy évi aud. egysz. besz. záró adatai ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök : 1 688 640-1 688 640 1 699 686-1 699 686 I. Immateriális javak - 1 445 1 445 II. Tárgyi eszközök 1 025 759 1 025 759 1 057 377 1 057 377 III. Befektetett pénzügyi eszközök 186 186 240 240 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 662 695 662 695 640 624 640 624 B. Forgóeszközök : 317 470-317 470 136 184-136 184 I. Készletek 122 122 103 103 II. Követelések 280 418 280 418 110 694 110 694 III. Értékpapírok - - IV. Pénzeszközök 32 576 32 576 17 476 17 476 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 4 354 4 354 7 911 7 911 Eszközök : 2 006 110-2 006 110 1 835 870-1 835 870 FORRÁSOK D. Saját tőke : 1 770 631 1 050 1 771 681 1 789 709-1 789 709 1. Induló tőke 23 390 23 390 23 390 23 390 2. Tőkeváltozások 1 747 241 1 050 1 748 291 1 766 319 1 766 319 3. Értékelési tartalék - - E. Tartalékok : 12 580-12 580 11 322-11 322 I. Költségvetési tartalékok 12 580 12 580 11 322 11 322 II. Vállalkozási tartalékok - - F. Kötelezettségek : 222 899-1 050 221 849 34 839-34 839 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 609 609 - II. Rövid lejáratú kötelezettségek 197 940-1 050 196 890 20 774 20 774 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 24 350 24 350 14 065 14 065 Források : 2 006 110-2 006 110 1 835 870-1 835 870 9/13
Gomba Község Önkormányzata 8. sz. melléklet 2009. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása adatok e Ft-ban Sorszám Megnevezés Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérés (+,-) Előző év aud. egysz. besz. záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (+,-) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1 Zárópénzkészlet 19 893 19 893 14 175 14 175 2 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 3 Egyéb aktív és passzív pü-i elsz. összev. záróegyenlege (+,-) - 7 313-7 313-2 853-2 853 4 Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) - - 5 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) - - 6 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5) 12 580 12 580 11 322 11 322 7 Finanszírozásból származó korrekciók (+,-) - 695-695 485 485 8 Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-) - - 9 Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8) 10 Váll. tev. eredményéből alaptev. ellát. felh. összeg - - 11 Költségvetési pm.-t külön jogszab. alapján mód. tétel (+,-) 11 885 11 885 11 807 11 807 12 Módosított pénzmaradvány (6+-7+-8+-9+-10) 11 885 11 885 11 807 11 807 13 12-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzeszköz maradványa - - 14 12-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 6 989 6 989 1 235 1 235 15 12-ből szabad pénzmaradvány 4 896 4 896 10 572 10 572 10/13
9. sz. melléklet Gomba Község Önkormányzatának 2009. évi működési és felhalmozási célú pénzmaradványa és annak felosztása adatok e forintban Megnevezés Önkormányzat pénzmaradványa Normatív állami tám. elszámolás Módosított pénzmaradvány 2010. évi ktg-ben eredeti ei.-ként tervezett pénzmaradvány A pénzmaradvány és a 2010.évi költségveztésben eredeti előirányzatként tervezett pénzmaradvány különbözete (fedezete általános tartalék) 751153 Önkormányzati ig. tevékenység (2010 évi költségvetésben az új szakfeladat: 841126-1) 853344 Eseti pénzbeli ellátás (2010.évi költségvetésben az új szakfeladat : 882129-1) 10 942 485 11 427 11 771-344 380 380 380 Polgármesteri Hivatal 11 322 485 11 807 12 151-344 801115 Óvodai nevelés Részben önállóan gazdálkodó intézmények 0 0 0 0 0 Az önkormányzat pénzmaradványa mind 11 322 485 11 807 12 151-344 11/13
KIMUTATÁS Gomba Község Önkormányzata által nyújtott 2009. évi közvetett támogatásokról 10. sz. melléklet adatok e forintban Sorszám Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege 1. Ellátottak térítési díjának elengedése (óvodai, iskolai, intézményi kedvezményes étkeztetés) 2. Iparűzési adóból biztosított kedvezmény, mentesség 3. Kommunális adóból biztosított kedvezmény, mentesség 4. Pótlékokra, bírságokra adott mentesség 5. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség (mozgáskorlátozottak, hibrid, matuzsálemek) 275 275 Összesen 275 275 12/13
11. sz. melléklet Önkormányzati létszám - 2009. év Gomba község önkormányzatánál szakfeladatonként engedélyezett alkalmazotti létszám 552411 751153 751854 851297 921815 801115 munkahelyi vendéglátás önk. igazgatási tev. község gazdálkodás védőnői szolgálat művelődési házak tevékenysége (Faluház) óvodai nevelés Összesen: Polgármesteri Hivatal Gólyafészek Óvoda 3,50 11,75 1,00 1,75 2,00 19,00 39,00 Összesen: 3,50 11,75 1,00 1,75 2,00 19,00 39,00 -ebből Prémium Évek Programban résztvevő: Gomba község önkormányzatánál a közfoglalkoztatási terv szerint engedélyezett közcélú és közhasznú munkavállalói létszám Polgármesteri Hivatal Gólyafészek Óvoda 751854 751854 község gazdálkodás (közcélú foglalkoztatás) község gazdálkodás (közhasznú foglalkoztatás) 8,00 1,00 Összesen: 8,00 1,00 -ebből Prémium Évek Programban résztvevő: 13