BEVÉTELEK Megnevezés 2016. évi 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás 2016. évi előirányzat módosított ei. ÓVODA B40500 096010 Intézményi ellátás díja 14 000 14 000 B40200 900080 Alkalmazottak térítése 2 000 2 1 998 B40600 096010 Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA 3 780 3 780 B40600 900080 Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA 540 540 B408200 900080 Egyéb kapott kamatok 1 1 B41100 900080 Egyéb működési bevételek 1 1 Működési bevételek 20 320 20 320 B81600 018030 Intézményfinanszírozás 209 655 187 548 210 390 B813100 Pénzmaradvány 926 1 927 Finanszírozási bevételek 209 655 1 113 549 211 317 Bevételek összesen 229 975 1 113 549 231 637 Bevételek I/a Humánszolg.Központ B40200 104030 Szolgáltatások ellenértéke 50 300 350 B40500 104030 Intézményi ellátás díja 5 980 50 289 6 219 B40500 107051 Ellátási díj 3 347 3 347 B40600 104030 Kiszámlázott termés szolg. ÁFA 2 212 81 2 293 B408200 104030 Egyéb kapott kamatok 1 1 B41100 104030 Egyéb működési bevételek 10 10 Működési bevételek 11 539 681 12 220 B81600 018030 Intézményfinanszírozás 85 158 3 963 7 698 96 819 B813100 Pénzmaradvány 42 1 43 Finanszírozási bevételek 85 158 4 005 7 699 96 862 Bevételek összesen 96 697 4 005 8 380 109 082 POLGÁRMESTERI HIVATAL B3603 011130 Alaptevékenység bevételei 100 100 B40100 096015 Készletértékesítés ellenértéke 50 50 B40200 011130 Alaptevékenység bevételei 3 000 24 6 377 9 353 B40500 096015 Étkezésből származó bevétel 42 000 42 000 B40600 096015 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA 9 450 1 722 11 172 B41100 011130 Egyéb működési bevételek 1 1 B408200 011130 Egyéb kapott kamatok 1 1 B5300 011130 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 24 24 B6300 041232 Átvett pénzeszköz (Közcélú fogl., népszavazás) 17 055 2 665 19 720 Működési bevételek 71 605 10 816 82 421 B81600 018030 Intézményfinanszírozás 240 623 917 3 519 238 021 Pénzmaradvány 798 2 800 Finanszírozási bevételek 240 623 1 715 3 517 238 821 Bevételek összesen 312 228 1 715 7 299 321 242 MÁRAI KÖZMŰV. INTÉZMÉNY B40200 082091 Alaptevékenység körében végzett szolg. 800 800 B40402 082091 Bérleti és lízingdíj 800 100 700 B40600 082091 Kiszámlázott termés szolg. ÁFA 100 1 100 B408200 082091 Egyéb kapott kamatok 1 Működési bevételek 1 600 1 600 B81600 018030 Intézményfinanszírozás 17 819 86 915 18 820 B813100 Pénzmaradvány 1 635 1 635 Finanszírozási bevételek 17 819 1 721 915 20 455 Bevételek összesen 19 419 1 721 915 22 055 ÖNKORMÁNYZAT B40200 066020 Szolgáltatások ellenértéke 0 14 500 5 107 19 607 B40300 066020 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0 450 2 004 2 454 B40402 066020 Bérleti díj bevételek 8 400 8 000 600 1 000 B40600 066020 Kiszámlázott áfa 0 200 400 600 B40800 066020 Kamatbevételek 787 200 10 577 B41000 066020 Önkormányzati működési bevételek 7 500 6 950 550 B41100 066020 Egyéb működési bevételek 500 500 B35107 066020 Általános forgalmi adó bevétel 4 320 4 320 Működési bevételek összesen: 21 007 8 601 29 608 B3401 900020 Építményadó 80 000 80 000 B35107 900020 Iparüzési adó 309 490 309 490 B3404 900020 Telek adó 50 000 50 000 B3613 900020 Pótlék, birság 3 000 3 879 3 879 3 000 B35509 900020 Talajterhelési díj 1 000 1 000 Helyi adók összesen: 443 490 3 879 3 879 443 490 B35401 900020 Gépjárműadó 40%a 32 000 32 000 Átengedett központi adók összesen: 32 000 32 000 B3600 900020 Közhatalmi bevételek 7 125 7 125 Önkormányzat sajátos müködési bev. összesen: 496 497 3 879 4 722 505 098 B5200 900020 Földterület értékesítése 28 000 28 000 B7504 900020 Egyéb átvett bevételek ( csatorna) 3 326 1 770 5 096 B7504 900020 Felhalmozási célú pénzeszköz átvét (településrend.szerz.) 22 000 22 000 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: 31 326 22 000 1 770 55 096 018010 Normatív hozzájárulások összesen 400 244 5 153 7 327 412 724 B11100 018010 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 106 426 106 426 B11200 018010 Köznevelési feladatok támogatása 187 327 3 988 191 315 B11300 018010 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 95 554 3 410 1 711 100 675 B11500 018010 Bérkompenzáció 1 743 1 024 2 767 B11400 018010 Kulturális feladatok támogatása 10 937 604 11 541 Önkormányzatok költségvetési támogatása: 400 244 5 153 7 327 412 724 B1605 900020 Egészségügy mük. átvett pénzeszközök 30 364 1 490 31 854 B6308 900020 Vízbázisvédelemre átvett pénzeszköz 11 079 11 079 Működési célú pe. átv. államházt. Kivülről 41 443 1 490 42 933 B813100 018030 Pénzmaradvány 51 960 51 960 Finanszírozási bevétel összesen 51 960 51 960 Bevételek összesen: 969 510 82 992 22 434 1 074 936 Költségvetési bevételek mindösszesen: 1 074 574 82 992 33 931 1 139 537 Finanszírozási bevételek mindösszesen: 553 255 8 554 5 646 619 415 Bevételek mindösszesen: 1 627 829 91 546 39 577 1 758 952 Bevételek mindösszesen intézményfinanszírozás nélkül: 1 074 574 86 393 33 935 1 194 902 1
Bevétek rovatrend szerinti összesítése 2016. évi 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás 2016. évi Tündérkert Óvoda előirányzat módosított ei. I/a/2 B40500 (Ellátási díjak bevételei) 14 000 14 000 B40200 (Szolgáltatások bevételei) 2 000 2 1 998 B40600 (Kiszámlázott ált.forg.adó bevételei) 4 320 4 320 B408200 (Egyéb kapott kamatok) 1 1 B41100 (Egyéb működési bevételek) 1 1 Költségvetési bevételek 20 320 20 320 B81600 (Irányító szervi támogatásként kapott bevétel) 209 655 187 548 210 390 Pénzmaradvány 926 1 927 Finanszírozási bevételek 209 655 1 113 549 211 317 Összesen: 229 975 1 113 549 231 637 Humánszolgáltató Központ B40200 (Szolgáltatások ellenértéke) 50 300 350 B40500 (Ellátási díjak bevételei) 9 327 50 289 9 566 B40600 (Kiszámlázott ált.forg.adó bevételei) 2 212 81 2 293 B408200 (Egyéb kapott kamatok) 1 1 B41100 (Egyéb működési bevételek) 10 10 Költségvetési bevételek 11 539 681 12 220 B81600 (Irányító szervi támogatásként kapott bevétel) 85 158 3 963 7 698 96 819 Pénzmaradvány 42 1 43 Finanszírozási bevételek 85 158 4 005 7 699 96 862 Összesen: 96 697 4 005 8 380 109 082 Márai Sándor Közműv.Intézmény és Városi Könyvtár B40200 (Szolgáltatások bevételei) 800 800 B40402 (Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel) 800 100 700 B40600 (Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel) 100 1 99 B408200 (Egyéb kapott kamatok) 1 1 Költségvetési bevételek 1 600 1 600 B81600 (Irányító szervi támogatásként kapott bevétel) 17 819 86 915 18 820 Pénzmaradvány 1 635 1 635 Finanszírozási bevételek 17 819 1 721 915 20 455 Összesen: 19 419 1 721 915 22 055 Polgármesteri Hivatal B3600 (Közhatalmi bevételek) B3603 (Igazgatási szolgáltatások bevételei) 400 400 B40100 (Készletértékesítés ellenértéke) 50 50 B40200 (Szolgáltatások bevételei) 3 000 24 6 377 9 353 B40500 (Ellátási díjak bevételei) 42 000 42 000 B40600 (Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételek) 9 450 1 722 11 172 B5300 (Egyéb tárgyi eszköz értékesítés) 24 24 B6300 (Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel) 16 755 16 755 B1600 (Közfog. Bér és járuléktám.) 18 155 18 155 B408200 (Egyéb kapott kamatok) 1 1 B41100 (Egyéb működési bevételek) 1 1 B6300 (Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel) 1 265 1 265 Költségvetési bevételek 71 605 10 816 82 421 B813100 (Pénzmaradvány) 798 2 800 B81600 (Irányító szervi támogatás) 240 623 917 3 519 238 021 Finanszírozási bevételek 240 623 1 715 3 517 238 821 Összesen: 312 228 1 715 7 299 321 242 Önkormányzat B40200 (Szolgáltatások ellenértéke) 14 500 5 107 19 607 B40300 (Közvetített szolgáltatások ellenértéke) 450 2 004 2 454 B40402 (Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből szárm.bev.) 8 400 8 000 600 1 000 B40600 (Kiszámlázott áfa) 200 400 600 B40800 (Kamatbevételek) 787 200 10 577 B41000 (Egyéb működési bevételek) 7 500 6 950 550 B41100 (Egyéb működési bevételek) 500 500 B35101 (Általános forgalmi adó bevétel) 4 320 4 320 B3401 (Építményadó) 80 000 80 000 B35107 (Állandó jelleggel végzett iparűzési adó) 309 490 309 490 B3404 (Telekadó) 50 000 50 000 B3613 (Pénzbüntetés, késedelmi és önellenőrzési pótlék) 3 000 3 879 3 879 3 000 B35509 (Talajterhelési díj bevételei) 1 000 1 000 B35401 (Gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része) 32 000 32 000 B3600 (Közhatalmi bevételek) 7 125 7 125 B5200 (Ingatalanok értékesítésének bevételei) 28 000 28 000 B6304 (Műk.célú pénzeszk.átvétel háztartásoktól) 11 079 11 079 B11100 (Helyi önkorm. Működésének ált. támogatása) 106 426 106 426 B11200 (Települési önkorm.egyes köznevelési feladatinak támogatása) 187 327 3 988 191 315 B11300 (Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatinak támog 95 554 3 410 1 711 100 675 B11500 (Bérkompenzáció) 1 743 1 024 2 767 B11400 (Kulturális feladatok támogatása) 10 937 604 11 541 B1600 (Műk.célú támogatások bevételei ÁHon belülről) 30 364 1 490 31 854 B7500 (Felhalmozási célú pénzeszköz átvét) 3 326 22 000 1 770 27 096 Költségvetési bevételek 969 510 31 032 22 434 1 022 976 B813100 (Pénzmaradvány) 51 960 51 960 Finanszírozási bevételek 51 960 51 960 Összesen: 969 510 82 992 22 434 1 074 936 Költségvetési bevételek mindösszesen: 1 074 574 31 032 33 931 1 139 537 Finanszírozási bevételek mindösszesen: 553 255 60 514 5 646 619 415 Bevételek mindösszesen: 1 627 829 91 546 39 577 1 758 952 Bevételek mindösszesen intézményfinanszírozás nélkül: 1 074 574 86 393 33 935 1 194 902 2
I/a/3 Bevétek kormányzati szerinti összesítése 2016. évi 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás 2016. évi Tündérkert Óvoda előirányzat módosított ei. 096010 (Óvodai intézményi étkeztetés) 900080 (Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú 018030 (Támogatási célú finanszírozási műveletek) Összesen: 17 780 17 780 2 540 2 540 209 655 1 113 549 211 317 229 975 1 113 549 231 637 Humánszolgáltató Központ 104030 (Gyermekek napközbeni ellátása) 8 192 681 8 873 107051 (Szociális étkezés) 2 825 2 825 107052 (Házi segítségnyújtás) 522 522 018030 (Támogatási célú finanszírozási műveletek) 85 158 4 005 7 699 96 862 104035 Gyermekétkeztetés Összesen: 96 697 4 005 8 380 109 082 Márai Sándor Közműv.Intézmény és Városi Könyvtár Polgármesteri Hivatal Önkormányzat 082091 (Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejleszté 1 600 1 600 Pénzmaradvány 1 635 1 635 018030 (Támogatási célú finanszírozási műveletek) 17 819 86 915 18 820 Összesen: 19 419 1 721 915 22 055 011130 (Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és á 3 400 6 429 9 829 096015 (Iskolai intézményi étkeztetés) 51 450 1 722 53 172 041232 (Téli közfolgalkoztatás) 16 755 1 400 18 155 0180030 (Támogatási célú finanszírozási bevételek) 240 623 1 715 3 517 238 821 016020 (Népszavazás) 1 265 Összesen: 312 228 1 715 7 299 321 242 066020 (Város és községgazdálkodási szolgátatások) 21 007 8 601 29 608 900020 (Önkormányzatok funkcióra nem osztható bevételei ÁHn kív 517 895 77 839 5 016 600 750 018010 (Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel) 430 608 5 153 8 817 444 578 Összesen: 969 510 82 992 22 434 1 074 936 Költségvetési bevételek mindösszesen: 1 074 574 82 992 33 931 1 139 537 Finanszírozási bevételek mindösszesen: 553 255 60 514 5 646 619 415 Bevételek mindösszesen: 1 627 829 91 546 39 577 1 758 952 Bevételek mindösszesen intézményfinanszírozás nélkül: 1 074 574 86 393 33 935 1 194 902 3
I/b Kiadások Megnevezés KIADÁSOK 2016. évi 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás 2016. évi előirányzat módosított ei. Óvoda Személyi juttatások: 153 574 151 3 153 728 Munkaadókat terhelő járulékok: 41 691 1 737 862 44 290 Dologi kiadások: 28 710 2 964 1 500 33 174 Ellátottak pénzbeni juttatása: 6 000 3 993 2 007 Beruházások: 254 191 445 Összesen: 229 975 1 113 549 231 637 Humánszolg.Központ Személyi juttatások: 65 499 1 940 682 68 121 Munkaadókat terhelő járulékok: 16 759 1 832 761 19 352 Dologi kiadások: 14 439 10 4 191 18 640 Beruházások: 223 2 746 2 969 Összesen: 96 697 4 005 8 380 109 082 Polgármesteri Hivatal Személyi juttatások: 177 362 1 424 1 657 180 443 Munkaadókat terhelő járulékok: 42 329 1 300 651 44 280 Dologi kiadások: 84 537 315 5 622 89 844 Pénzeszköz átadás 785 785 Intézményi beruházás 8 000 694 154 7 460 Összesen: 312 228 1 715 7 299 321 242 Márai Közműv.Intézmény és Városi K. Személyi juttatások: 12 284 70 420 12 774 Munkaadókat terhelő járulékok: 3 134 16 12 3 162 Dologi kiadások: 4 001 840 483 5 324 Beruházások 795 795 Összesen: 19 419 1 721 915 22 055 Önkormányzat: Személyi juttatás: 24 438 384 24 822 Munkaadókat terhelő járulékok: 6 598 700 7 298 Dologi kiadások: 140 070 19 402 5 960 165 432 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 500 3 300 4 000 9 800 Egyéb működési célú kiadások 70 764 12 750 21 101 62 413 Beruházások 126 223 82 898 3 047 46 372 Felújítások 37 662 125 285 18 346 181 293 Intézményfinanszírozás: 553 255 5 153 19 098 577 506 Összesen: 969 510 82 992 22 434 1 074 936 Költségvetési kiadások összesen 1 074 574 86 393 20 479 1 181 446 Finanszírozási kiadások összesen: 553 255 5 153 19 098 577 506 Kiadások mindösszesen 1 627 829 91 546 39 577 1 758 952 Kiadások mindösszesen intézményfin.nélkül 1 074 574 86 393 33 935 1 194 902 4
2016. évi 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás 2016. évi Tündérkert Óvoda előirányzat módosított ei. K110100 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) 138 881 196 449 139 134 K110400 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat) 1 000 500 1 500 K110600 (Jubileumi jutalom) 3 386 310 3 076 K110700 (Béren kívüli juttatások) 7 692 1 220 6 472 K110900 (Közlekedési költségtérítés) 380 220 600 K111000 (Egyéb költségtérítés) 196 196 K111300 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai) 2 035 151 54 2 240 K12200 (Nem saját fogl. fiz. juttatás) 500 500 K12300 (Megbízási díjak) 200 190 10 K201 (Szociális hozzájárulási adó) 40 681 36 862 41 579 K204 (Egészségügyi hozzájárulás) 431 431 K205 (Táppénz hozzájárulás) 120 120 K207 (Munkáltatót terhelő szja) 459 459 K206 (Munkaadót terhelő járulék jellegű köt.) 1 010 1 010 K209 (Rehabilitációs hozzájárulás) 1 701 1 701 K31100 (Szakmai anyagok beszerzése) 560 560 K31200 (Üzemeltetési anyagok beszerzése) 4 430 4 430 K32200 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások) 550 550 K33100 (Közüzemi díjak) 1 000 1 000 K33200 (Vásárolt élelmezés) 16 000 700 15 300 K33400 (Karbantartás) 70 500 570 K33600 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások) 500 500 K33700 (Egyéb szolgáltatások) 350 350 K35100 (Műk. Célú előzetesen felszámított áfa) 6 000 6 000 K35200 (Fizetendő általános forgalmi adó) 5 755 3 805 1 950 K35500 (Egyéb dologi kiadások) 1 965 1 1 964 K4823 (Rászorultságtól függő normatív kedvezmény) 6 000 3 993 2 007 K6300 (Informatikai eszközök beszerzése) 150 150 K6400 (Tárgyi eszköz beszerzés) 200 200 K6700 (Beruházások áfája) 54 41 95 Összesen: 229 975 1 113 549 231 637 Humánszolg.Központ K110100 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) 50 705 1 173 51 878 K110200 (Normatív jutalmak) 151 151 K110300 (Céljuttatás, projektprémium) 750 750 K110400 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj) 1 440 1 440 K110600 (Jubileumi jutalom) 795 795 K110700 (Béren kívüli juttatások) 9 112 2 154 6 958 K110900 (Közlekedési költségtérítés) 1 470 1 470 K111300 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai) 1 742 139 298 2 179 K12200 (Nem saját fogl.fiz. Juttatás) 900 1 000 1 900 K12300 (Megbízási díj) 2 470 1 870 600 K201 (Szociális hozzájárulási adó) 16 073 832 761 17 666 K204 (Egészségügyi hozzájárulás) 332 332 K207 (Munkáltatót terhelő szja) 354 354 K206 (Munkáltatót terhelő egyéb járulékok) 686 686 K209 (Rehabilitációs hozzájárulás) 1 000 1 000 K31100 (Szakmai anyag beszerzés) 2 328 1 700 628 K31200 (Üzemeltetés anyagok beszerzése) 2 520 600 1 160 3 080 K31300 (Árubeszerzés) 2 218 1 200 480 538 K32100 (Informatikai szolg. igénybevétele) 1 100 500 51 1 651 K32200 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások) 3 025 500 1 517 1 008 K33100 (Közüzemi díjak) 300 300 K33200 (Vásárolt élelmezés) 3 543 3 543 K33300 (Bérleti és lízingdíjak) 5 5 K33400 (Karbantartás) 200 200 K33600 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások) 400 800 49 1 249 K33700 (Egyéb szolgáltatások) 50 600 650 K34100 (Belföldi kiküldetés) 50 6 56 K35100 (Működési célú előzetesen felszámított áfa) 2 200 857 3 057 K35200 (Általános forgalmi adó) 2 748 1 490 1 317 2 575 K35500 (Egyéb dologi kiadások) 100 100 K6300 (Informatikai eszközök beszerzése) 363 363 K6400 (Tárgyi eszköz beszerzés) 175 1 800 1 975 K6700 (Beruházás áfa) 48 583 631 Összesen: 96 697 4 005 8 380 109 082 Márai Sándor Közműv.Intézmény és Városi Könyvtár Kiadások rovatrend szerinti összesítése K11011 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) 11 311 1 735 9 576 K110200 (Normatív jutalmak) 36 36 K110300 (Céljuttatás, projektprémium) 5 150 150
K11071 (Béren kívüli juttatások) 393 393 K110900 (Közlekedési költségtérítés) 80 292 372 K111300 (Fogl. egyéb személyi juttatás) 300 45 345 K12200 (Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás) 1 327 370 1 697 K12300 (Külső személyi juttatás) 500 300 5 205 K201 (Szociális hozzájárulási adó) 3 134 16 12 3 162 K206 (Munkáltatót terhelő egyéb járulék) K31100 (Szakmai anyagok beszerzése) 2 000 304 75 1 771 K31200 (Üzemeltetési anyagok beszerzése) 50 325 125 500 K32100 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele) 1 150 1 150 K32200 (Egyéb kommunikációs szolgáltatás) 150 150 K33100 (Közüzemi díjak) 200 200 K33300 (Bérleti és lízing díjak) 30 30 K33400 (Karbantartás) 50 50 K33600 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások ) 1 500 591 909 K33700 (Egyéb szolgáltatások) 100 100 K34100 (Kiküldetés kiadásai) 50 50 K35100 (Műk.célú előzetesen felszámított áfa) 281 83 364 K35200 (Fizetendő általános forgalmi adó) 251 251 K35500 (Egyéb dologi kiadások) 50 50 K6400 (Tárgyi eszközök beszerzése) 626 626 K6700 (Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA) 169 169 Összesen: 19 419 1 721 915 22 055 Polgármesteri Hivatal K110100 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek) 152 146 9 351 1 500 141 295 K110200 (Normatív jutalmak) 500 500 K110300 (Céljuttatás, projektprémium) 7 000 3 000 10 000 K110400 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra) 1 000 500 500 K1106 (Jubileumi jutalom) 264 1 265 K110700 (Béren kívüli juttatások) 12 812 4 700 8 112 K110900 (Közlekedési költségtérítés) 2 100 2 100 K111000 (Egyéb költségtérítés) 2 500 2 500 K111300 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai) 4 974 410 5 384 K12200 (Nem saját fogl. fiz.juttatások) 6 500 2 600 9 100 K12300 (Egyéb külső személyi juttatás) 2 040 2 000 647 687 K201 (Szociális hozzájárulási adó) 41 867 2 938 408 39 337 K204 (Egészségügyi hozzájárulás) 1 300 87 1 387 K205 (Táppénz hozzájárulás) 600 600 K207 (Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó) 1 500 156 1 656 K206 (Munkáltatót terhelő egyéb járulék jellegű köt. ) 462 462 K209 (Rehabilitációs hozzájárulás) 1 300 1 300 K31100 (Szakmai anyagok beszerzése) 2 900 1 200 1 140 560 K31200 (Üzemeltetési kiadások) 1 179 41 000 254 42 433 K31300 (Árubeszerzés) 41 000 41 000 K32100 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele) 5 000 250 250 5 000 K32200 (Egyéb kommunikációs szolg.igénybevétele) 300 2 100 2 400 K33100 (Közüzemi díjak) 200 200 K33300 (Bérleti és lízing díjak) 500 52 92 460 K33400 (Karbantartási, kisjavítási szolg.) 800 K33600 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások) 8 200 200 8 400 K33700 (Egyéb szolgáltatások) 2 240 1 160 6 600 10 000 K34100 (Kiküldetés kiadásai) 900 100 800 K34200 (Reklám és propaganda kiadások) 100 100 K37700(Egyéb szolgáltatások) 500 500 K35100 (Fizetendő Általános Forgalmi Adó) 17 033 1 312 51 15 772 K35500 (Egyéb dologi kiadás) 3 900 1 065 701 2 134 K4702 (Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai) 785 785 K6100 (Immat.javak beszerzése) 6 299 6 299 3 201 3 201 K6300 (Informatikai eszközök beszerzése) 5 729 3 080 2 649 K6400 (Egyéb tárgyi eszköz beszerzés) 24 24 K6700 (Beruházások előzetesen felszámított ÁFA) 1 701 148 33 1 586 Összesen: 312 228 1 715 7 299 321 242 Önkormányzat K12100 (Választott tisztségviselők juttatásai) 21 938 626 21 312 K12200 (Nem saját fogl. fizetett juttatás) 1 921 1 921 K12300 (Megbízási díj) 2 500 1 921 1 010 1 589 K201 (Munkaadót terhelől szocilis hozzájárulási adó) 6 598 52 6 546 K204 (Egészségügyi hozzájárulás) 25 450 475 K207 (Munkáltatót terhelő szja) 27 250 277 K31100 (Szakmai anyagok beszerzése) 200 50 100 350 K31200 (Üzemeltetési anyagok beszerzése) 8 650 3 987 12 637 K32100 (Informatikai szolg.igénybevétele) 500 2 250 600 3 350 K32200 (Kommunikációs szolgáltatások) 2 500 450 2 950 K33100 (Közüzemi díjak) 55 500 7 294 48 206 K33300 (Bérleti és lízing díjak) 1 000 650 250 1 900 K33400 (Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások) 10 960 2 500 7 378 15 838 K33500 (Közvetített szolgáltatás) 6 30 630 660
K33600 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások) 5 300 5 700 13 142 24 142 K33700 (Egyéb szolgáltatások) 15 630 8 870 4 241 20 259 K33701 (Biztosítási díjak) 2 500 2 500 K34100 (Kiküldetések kiadásai) 666 666 K34200 (Reklám és propaganda kiadások) 400 2 100 2 500 K35100 (Fizetendő általános forgalmi adó) 28 880 4 552 4 037 29 395 K35300 (Kamatkiadások) 150 150 K35400 (Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai) 1 500 450 1 050 K35500 (Egyéb dologi kiadások) 6 400 2 300 6 271 2 429 K4208 (Pénzbeli és természetbeni gyerm.véd.tám.) 1 300 1 300 K4818 (Egyéb helyi megállapítású támogatás) 5 200 4 600 9 800 K4823 (Rászorultságtól függő normatív kedvezmény) 4 000 4 000 K502100 (Előző évi elszámolásból származó kiadások) 2 879 1 280 4 159 K50600 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH belülre) 4 800 1 203 1 503 5 100 K51200 (Egyéb műk.célú támogatások ÁHn kívülre) 47 164 12 000 22 228 36 936 K51203 (Műk.célú támogatás nyújtása civil szervezeteknek) 11 300 4 518 15 818 K51300 (Tartalékok) 7 500 5 444 1 656 400 K6200 (Ingatlanok beszerzése, létesítése) 84 819 52 063 1 675 34 431 K6400 (Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése) 18 254 12 644 306 5 304 K6700 ( Beruházások előzetes Áfa) 23 150 18 191 1 678 6 637 K7100 (Ingatlanok felújítása) 29 656 98 648 14 446 142 750 K7400 (Felújítások előzetsen felszámított áfa) 8 006 26 637 3 900 38 543 Költségvetési kiadások összesen: 416 255 77 839 3 336 497 430 K91400 (ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése) 13 456 13 456 K91500 (Központi, irányító szervi támogatás folyósítása) 553 255 5 153 5 642 564 050 Finanszírozási kiadások összesen: 553 255 5 153 19 098 577 506 Összesen: 969 510 82 992 22 434 1 074 936 Költségvetési kiadások összesen 1 074 574 86 393 20 479 1 181 446 Finanszírozási kiadások összesen: 553 255 5 153 19 098 577 506 Kiadások mindösszesen 1 627 829 91 546 39 577 1 758 952 Kiadások mindösszesen intézményfin.nélkül 1 074 574 86 393 33 935 1 194 902 7
I/b/1 Kiadások kormányzati funkció szerinti összesítése Tündérkert Óvoda 2016. évi 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás 2016. évi előirányzat módosított ei. 096010 (óvodai intézményi étkezés) 17 780 545 18 325 900080 (Szabad kapacitás terhére végzett tevékenység kiadásai) 3 400 144 3 256 104051 (gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátosok) 6 000 3 993 2 007 091110 (Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai) 195 265 1 888 865 198 018 091140 (Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai) 7 530 2 817 1 691 12 038 Összesen: 229 975 1 113 549 231 637 Humánszolg.Központ 104030 (Gyermekek b bölcsődei ellátása 30 374 2 823 861 34 058 104042 (Család és gyermekjóléti szolgálat) 19 369 542 684 20 595 107052 (Házi segítségnyújtás) 8 347 175 2 883 11 055 107054 (Családsegítés) 107051 (Szociális étkezés) Idősek nappali ellátása 3 121 716 969 4 806 Bölcsődei gyermekétkeztetés 14 503 468 987 15 022 74031 Védőnői szolgálat 20 983 567 1 996 23 546 Konyha étkezés Összesen: 96 697 4 005 8 380 109 082 Márai Sándor Közműv.Intézmény és Városi Könyvtár 082044 (Könyvtári szolgáltatások) 9 187 1 399 245 8 033 082042 (Könyvtári állomány gyarapítása) 1 300 146 125 1 321 082091 (Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése) 8 932 2 974 795 12 701 Összesen: 19 419 1 721 915 22 055 Polgármesteri Hivatal Önkormányzat 011130 (Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános 218 505 1 020 3 870 223 395 096015 (Iskolai intézményi étkeztetés) 74 128 695 664 75 487 096025 (Munkahelyi étkeztetés) 2 540 2 540 900080 (Szabad kapacitás terhére végzett, nem haszonszerzési célú tevékenység) 041232 (Közfolgalkoztatás) 17 055 17 055 016020 (Népszavazás) 2 765 2 765 Összesen: 312 228 1 715 7 299 321 242 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 4 000 4 000 064010 Közvilágítás 12 700 12 700 072190 Általános orvosi szolgáltatások finanszírozása 30 364 12 000 42 364 066020 Város és községgazdálkodási feladatok 388 500 6 245 8 992 403 737 900070 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 7 500 5 444 1 656 400 107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások 9 800 9 800 084031 Civil szervezetek működésének támogatása 17 600 482 17 118 016080 Önkormányzati rendezvények 5 480 5 480 086030 Nemzetközi kultúrális együttműködés 2 000 2 000 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 491 566 70 673 19 098 581 337 Összesen: 969 510 82 992 22 434 1 074 936 Költségvetési kiadások összesen 1 074 574 86 393 20 479 1 181 446 Finanszírozási kiadások összesen: 553 255 5 153 19 098 577 506 Kiadások mindösszesen 1 627 829 91 546 39 577 1 758 952 Kiadások mindösszesen intézményfin.nélkül 1 074 574 86 393 33 935 1 194 902 8
Polg.hiv.kiadásai I/b/2 Polgármesteri Hivatal Kiadásai Polgármesteri Hivatal kiadásai szervezeti egységei kiemelt előirányzatonként 2016. évi 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás 2016. évi előirányzat módosított ei. Iskolai intézményi étkeztetés Személyi juttatások 18 024 1 115 410 19 549 Munkaadókat terhelő járulékok 5 005 5 005 Dologi kiadások 51 099 420 254 50 933 Összesen: 74 128 695 664 75 487 Munkahelyi vendéglátás: Dologi kiadások 2 540 2 540 Összesen: 2 540 2 540 Hatósági igazgatási tevékenység Személyi juttatások 144 338 309 340 144 307 Munkaadókat terhelő járulékok 35 269 1 300 111 36 680 Dologi kiadások 30 103 105 4 730 34 938 Ellátottak pénzbeli juttatásai 795 785 10 Beruházás 8 000 694 154 7 460 Összesen: 218 505 1 020 3 870 223 395 Közfoglalkoztatás Személyi juttatások 15 000 15 000 Munkaadókat terhelő járulékok 2 055 2 055 Dologi kiadások Összesen: 17 055 17 055 Népszvazás Személyi juttatások 1 587 1 587 Munkaadókat terhelő járulékok 540 540 Dologi kiadások 638 638 Összesen: 2 765 2 765 Polgármesteri Hivatal összesen: 312 228 1 715 7 299 321 242 9
Óvoda kiadásai I/b/2 Tündérkert Óvoda Önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatonként Tündérkert Óvoda Kiadásai Szakfeladat megnevezése 2016. évi 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás 2016. évi előirányzat módosított ei. Óvodai étkeztetés Dologi kiadások 17 780 545 18 325 Összesen: 17 780 545 18 325 Munkahelyi vendéglátás Dologi kiadások 3 400 144 3 256 Összesen: 3 400 144 3 256 Óvodai nevelés Személyi juttatások 153 574 151 3 153 728 Munkaadókat terhelő járulékok 41 691 1 737 862 44 290 Dologi kiadások 7 530 2 563 1 500 11 593 Felhalmozási kiadások 254 191 445 Összesen: 202 795 4 705 2 556 210 056 Egyéb pénzbeni ellátás Ellátottak pénzbeni juttatása 6 000 3 993 2 007 Összesen: 6 000 3 993 2 007 Óvoda összesen: 229 975 1 113 549 231 637 10
I/b/3 Márai Sándor Közműv.Int. és Városi Könyvtár Önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatonként Szakfeladat megnevezése 2016. évi 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás 2016. évi előirányzat módosított ei. Közművelődési könyvtár Személyi juttatások 6 867 1 133 45 5 779 Munkaadókat terhelő járulékok 1 854 1 854 Dologi kiadások 1 766 120 75 1 721 Összesen: 10 487 1 253 120 9 354 Közművelődés: Személyi juttatások 5 417 1 203 375 6 995 Munkaadókat terhelő járulékok 1 280 16 12 1 308 Dologi kiadások 2 235 960 408 3 603 Felhalmozás 795 795 Összesen: 8 932 2 974 795 12 701 Művelődési Int. összesen: 19 419 1 721 915 22 055 11
Önkormányzat Kiadásai szervezeti egységei kiemelt előirányzatonként Önkorm. kiadásai I/b/4 2016. évi 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás 2016. évi előirányzat módosított ei. Város,Községgazdálkodás szolg. Személyi juttatások 24 438 384 24 822 Munkaadókat terhelő járulékok 6 598 700 7 298 Dologi kiadások 120 890 3 450 5 960 130 300 Támogatások 16 800 400 16 400 Felúíjítás és beruházás 157 285 3 998 21 393 182 676 Összesen: 326 011 7 448 28 037 361 496 Társadalmi és Civilszerv.progr. Támog.össz. Támogatások 22 400 1 685 20 715 Dologi kiadások Ünnepek 7 480 7 480 Összesen: 29 880 1 685 28 195 Közvilágítás Dologi kiadások 12 700 12 700 Összesen: 12 700 12 700 Egészségügyi ellátás egyéb Pénzeszköz átadás 30 364 12 000 42 364 Összesen: 30 364 12 000 42 364 Rendszeres pénzbeni ellátás 1 300 1 300 Eseti pénzbeni ellátás 8 500 1 300 9 800 Összesen 9 800 9 800 Személyi juttatás: 24 438 384 24 822 Munkaadókat terhelő járulékok: 6 598 700 7 298 Dologi kiadások: 140 070 19 402 5 960 165 432 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 500 3 300 4 000 9 800 Egyéb működési célú kiadások 70 764 12 750 21 101 62 413 Beruházások 126 223 82 898 3 047 46 372 Felújítások 37 662 125 285 18 346 181 293 Intézményfinanszírozás: 553 255 5 153 19 098 577 506 Összesen: 969 510 82 992 22 434 1 074 936 12
Humánszolgáltató Központ I/b/5 Humánszolgáltató Központ Önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzatonként Szakfeladat megnevezése 2016. évi 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás 2016. évi előirányzat módosított ei. Védőnői szolgálat Személyi juttatások 15 701 187 814 16 702 Munkaadókat terhelő járulékok 4 169 80 611 4 860 Dologi kiadások 1 113 300 1 413 Beruházások 571 571 Összesen: 20 983 567 1 996 23 546 Házi szociális gondozás Személyi juttatások 3 647 84 3 731 Munkaadókat terhelő járulékok 985 36 1 021 Dologi kiadások 3 715 295 2 883 6 303 Összesen: 8 347 175 2 883 11 055 Család és gyermekjóléti szolgálat Személyi juttatás 14 600 280 440 15 320 Munkadókat terhelő járulék 3 265 120 150 3 535 Dologi kiadások 1 504 142 90 1 556 Beruházások 184 184 Összesen : 19 369 542 684 20 595 Bölcsődei gondozás Személyi juttatás 22 043 1 239 572 22 710 Munkadókat terhelő járulék 5 880 1 532 7 412 Dologi kiadások 2 451 171 861 3 141 Beruházás: 223 572 795 Összesen: 30 374 2 823 861 34 058 Idősek nappali foglalkoztatása Személyi juttatás 1 570 1 570 Munkadókat terhelő járulék 401 401 Dologi kiadások 1 150 716 450 1 416 Beruházások 1 419 Összesen: 3 121 716 969 4 806 Bölcsődei gyermekétkeztetés Személyi juttatás 7 938 150 8 088 Munkaadókat terhelő járulék 2 059 64 2 123 Dologi kiadások 4 506 682 987 4 811 Beruházás Összesen: 14 503 468 987 15 022 Humánszolg.Központ összesen: 96 697 4 005 8 380 109 082 13
Működési célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása Megnevezés Bevétel 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás 2016. évi 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás Megnevezés Kiadás 2016. évi módosított ei. módosított ei. Intézményi működési bevétel 126 071 0 27 223 153 294 Személyi jellegű kiadások 433 157 3 585 3 146 439 888 Helyi adók 443 490 3 879 3 879 443 490 Munkaadókat terh. Járulékok 110 511 4 885 2 986 118 382 Átengedett központi adók 32 000 0 0 32 000 Dologi kiadások 271 757 22 901 17 756 312 414 Állami támogatás 400 244 5 153 7 327 412 724 Ellátottak pénzbeni juttatása 16 500 693 6 792 9 015 Működési célú pe. átvét. 41 443 0 1 490 42 933 Egyéb működési célú kiadások 63 264 18 194 19 445 62 013 Tartalék 7 500 5 444 1 656 400 Költségvetési bevételek össz.: 1 043 248 9 032 32 161 1 084 441 Költségvetési kiadások összesen: 902 689 43 428 4 005 942 112 Mérleg I/c Költségvetési maradvány 0 55 361 4 55 365 ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése 0 0 13 456 13 456 Finanszírozási bevétel 0 55 361 4 55 365 Finanszírozási kiadás 0 0 13 456 13 456 Bevétel összesen: 1 043 248 64 393 32 165 1 139 806 Kiadás összesen 902 689 43 428 9 451 955 568 Költségvetési hiány: 34 396 Költségvetési többlet: 140 559 36 166 142 329 Tárgyávi hiány: Tárgyévi többlet: 140 559 20 965 22 714 184 234 Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása Megnevezés Bevétel 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás 2016. évi 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás 2016. évi Megnevezés Kiadás módosított ei. módosított ei. Földterület értékesítése 28 000 0 0 28 000 Petőfi park felújítása 1 505 1 505 Felhalmozási célú átvett pe 3 326 22 000 1 770 27 096 Petőfi park vízelvezető árok 0 305 305 PH külső szigetelés 4 000 71 4 071 PH tetőcsere, bejárati ajtó+párkány 0 6 488 3 917 10 405 Iskola belső udvarának felújítása 0 37 313 37 313 Iskola tornatermi szárny hőszigetelése 0 7 589 7 589 Iskola bejárati ajtó, ablakpárkány 0 645 645 Iskola tanári kialakítása 0 621 621 Diófa sor burkolat felújítás 20 456 20 456 Nyugdíjas foglalkoztató ház felújítása 5 000 6 772 1 614 13 386 Piac területén SZINFI épület felújítása 13 303 13 303 0 Polg. Hiv. parkettázás 200 200 Konyha vizes blokk felújítása 5 000 30 801 5 831 Márai elétőr újrakövezése, vakolat, térkő 1 500 4 907 6 407 Földterület vásárlás 20 000 4 846 15 154 Konyhai eszközök beszerzése 3 000 663 3 663 Elektromos autó töltőállomás 0 889 889 PH parkoló, irattár kialakítás 0 5 527 1 476 7 003 Térfigyelő kamerák telepítése 0 2 236 2 236 II. Rákóczi Ferenc útóvoda út járda építés 24 768 24 768 Ilona utca szilárd burkolat 42 388 6 133 2 907 33 348 Mária utca aszfaltozása 0 1 366 1 366 Semmelweis utca szilárd burkolat 3 758 3 758 Hold utca térburkolat építés 0 5 742 5 742 Iskola bővítés ép.eng.terve 0 2 540 2 540 Petőfi szobor 1 505 1 505 0 Rendelő vásárlás 9 500 0 9 500 Sport centrum futópálya kialakítása 35 719 35 719 0 Traktor vásárlás 6 000 6 000 0 Egészségház ablak csere 2 318 1 2 317 Egészségház kazán csere 5 500 5 500 0 Tündérkert Óvoda fűtéskor.,kazán csere 11 000 4 300 6 700 Tündérkert Óvoda előtető készítése 1 000 1 000 0 Tündérkert Óvoda parkosítás 1 000 0 Számítógépek vásárlása 5 000 2 276 3 260 4 016 Softverek vásárlása 3 000 3 000 4 064 4 064 Egyéb gép, berendezés (intézményi) 0 1 302 2 234 3 536 Felhalmozás összesen: 31 326 22 000 1 770 55 096 Felhalmozás összesen: 226 420 42 965 24 484 239 334 Költségvetési hiány: 140 559 20 965 22 714 184 238 Költségvetési többlet: Tárgyávi hiány: Tárgyévi többlet: 31 326 22 000 1 770 55 096 Összes költségvetési bevétel és kiadás Bevétel mindösszesen: 1 074 574 86 393 33 935 1 194 902 Kiadás mindösszesen: 1 074 574 86 393 33 935 1 194 902 14
Felhalm. 1/d Beruházások bemutatása Rovatrend Kormányzati funkció Megnevezés 2016. évi 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás 2016. évi előirányzat módosított ei. K7100 066020 Petőfi park felújítása 1 185 1 185 K7100 066020 Petőfi park vízelvezető árok 240 240 K7100 066020 Polgármesteri Hivatal külső szigetelése 3 150 56 3 206 K7100 066020 Polgármesteri Hivatal tetőcsere, bejárati ajtó+párkány 5 109 3 084 8 193 K7100 066020 Polgármesteri Hivatal parkoló, irattár kialakítás 4 352 1 162 5 514 K7100 066020 Iskola belső udvarának felújítása 29 380 29 380 K7100 066020 Iskola tornatermi szárny hőszigetelése 5 976 5 976 K7100 066020 Iskola bejárati ajtó, ablakpárkány 508 508 K7100 066020 Iskola tanári kialakítás 489 489 K7100 066020 Diófasor utca burkolatfelújítása 16 107 16 107 K7100 066020 Nyugdíjas foglalkoztató ház felújítása 3 939 5 330 1 271 10 540 K7100 066020 II. Rákóczi Ferenc út Óvoda utca járdaépítés 19 502 19 502 K7100 066020 Ilona utca szilárd burkolat 28 547 2 289 26 258 K7100 066020 Mária utca aszfaltozása 1 076 1 076 K7100 066020 Semmelweis utca szilárd burkolat 2 959 2 959 K7100 066020 Polgármesteri Hivatalban parkettázás 157 157 K7100 066020 Egészségház ablakcsere 1 824 1 824 K7100 066020 Konyha vizesblokk felújítás 3 937 24 630 4 591 K7100 066020 Márai előtér újrakövetése 1 181 3 864 5 045 K7400 066020 Felújítások ÁFÁja 8 006 26 637 3 900 38 543 Felújítások összesen: 37 662 125 285 18 346 181 293 K6100 011130 Szoftverek vásárlása 2 362 2 362 3 201 3 201 K6200 066020 Földterület vásárlás 20 000 4 846 15 154 K6200 066020 Hold utca térburkolat építés 4 521 4 521 K6200 066020 Iskola bővítés ép.eng.terve 2 000 2 000 K6200 066020 II. Rákóczi Ferenc út Óvoda utca járdaépítés 19 502 K6200 066020 Ilona utca szilárd burkolat 33 376 K6200 066020 Semmelweis utca szilárd burkolat 2 959 K6200 066020 Rendelő vásárlás 7 480 7 480 K6200 066020 Sportcentrum futópálya kialakítása 20 520 20 520 K6200 066020 Tündérkert Óvoda fűtéskorszerűsítés, kazáncsere 8 661 3 385 5 276 K6200 066020 Tündérkert Óvoda parkosítás 787 K6300 011130 Számítógépek vásárlása 3 937 1 792 2 567 3 162 K6400 096015 Konyhai eszközök beszerzése 2 362 522 2 884 K6400 066020 Elektromos autó töltőállomás 700 700 K6400 066020 Térfigyelő kamerák telepítése 1 761 1 761 K6400 066020 Petőfi szobor 1 825 1 825 K6400 066020 Gépvásárlás (traktor) 4 724 4 724 K6400 066020 Egészségház kazáncsere 4 331 4 331 K6400 066020 Tündérkert Óvoda előtető készítése 787 787 K6400 011130 Egyéb gép, berendezés vásárlás (intézmények) 1 025 1 759 2 784 K6700 066020 Felhalmozási kiadások ÁFÁja 31 000 24 217 2 335 9 118 Felhalmozási kiadások 162 251 53 724 6 138 58 041 Intézményi felhalmozás Felújítás Felhalmozás összesen 199 913 71 561 24 484 239 334 K61 3 201 K62 34 431 K63 3 162 K64 8 129 K67 9 118 K71 142 750 K74 38 543 Össz.: 239 334 15
Köt.és Önk.váll. feladatok I/h Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak bontása Kötelező feladatok (bevételek) 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás 2016. évi 2016. évi Megnevezés Intézmény megnevezése előirányzat módosított ei. Működési bevétel Tündérkert Óvoda 20 320 0 0 20 320 Működési bevétel Márai 1 600 0 0 1 600 Működési bevétel Polgármesteri Hivatal 71 605 0 10816 82 421 Működési bevétel Humánszolgáltató Központ 11 539 0 681 12 220 Működési bevétel Önkormányzat 21 007 0 15726 36 733 Helyi adók Önkormányzat 443 490 3879 3879 443 490 Átengedett központi adók Önkormányzat 32 000 0 0 32 000 Felhalmozási és tőkejell.bev. Önkormányzat 31 326 22000 1770 55 096 Normatív hozzájárulások Önkormányzat 400 244 5153 7327 412 724 Műk.célú pe.átvétel Önkormányzat 41 443 0 1490 42 933 Pénzmaradvány 0 55361 4 55 365 Költségvetési bevételek összesen: 1 074 574 86 393 33 935 1 194 902 Kötelező feladatok (kiadások) Megnevezés Intézmény megnevezése Személyi juttatások Tündérkert Óvoda 153 574 151 3 153 728 Járulékok Tündérkert Óvoda 41 691 1737 862 44 290 Dologi kiadások Tündérkert Óvoda 28 710 2964 1500 33 174 Ellátottak pénzbeni jutt. Tündérkert Óvoda 6 000 3993 2007 0 Beruházások Tündérkert Óvoda 0 254 191 445 Személyi juttatások Márai 12 284 70 420 12 774 Járulékok Márai 3 134 16 12 3 162 Dologi kiadások Márai 4 001 840 483 5 324 Beruházások Márai 795 0 795 Személyi juttatások Polgármesteri Hivatal 177 362 1424 1657 180 443 Járulékok Polgármesteri Hivatal 42 329 1300 651 44 280 Dologi kiadások Polgármesteri Hivatal 76 769 315 5622 82 076 Beruházások Polgármesteri Hivatal 8 000 694 154 7 460 Személyi juttatások Humánszolgáltató Központ 65 490 1940 682 68 112 Járulékok Humánszolgáltató Központ 16 759 1832 761 19 352 Dologi kiadások Humánszolgáltató Központ 14 439 10 4191 18 640 Beruházások Humánszolgáltató Központ 0 223 2746 2 969 Személyi juttatások Önkormányzat 24 438 0 384 24 822 Járulékok Önkormányzat 6 598 0 700 7 298 Dologi kiadások Önkormányzat 88 378 68970 1186 158 534 Normatív étk.tám. Önkormányzat 4 000 0 4000 0 Iskola eü. Önkormányzat 10 364 0 0 10 364 Magánovi támogatás Önkormányzat 16 800 0 2000 14 800 Tököl társulás Önkormányzat 4 800 1203 0 3 597 Beruházások Önkormányzat 202 274 3998 21393 227 665 Tartalékok Önkormányzat 7 500 5444 1656 400 Összesen: 1 015 694 74 875 33 935 1 124 504 Önként vállalt feladatok (kiadások) 0 Megnevezés Intézmény megnevezése 0 Önkormányzat saját hatáskörében adott segélyek, támogatások Önkormányzat 9 800 0 0 9 800 0 Ügyeleti ellátás Önkormányzat 20 000 12000 0 32 000 Civil szerveztek támogatása Önkormányzat 17 600 482 0 17 118 Polgármesteri keret Önkormányzat 1 000 0 0 1 000 0 Ünnepek, Mesenapok, Idősek világnapja Önkormányzat 5 480 0 0 5 480 Nemzetközi keret Önkormányzat 2 000 0 0 2 000 Halásztelki Hírmondó Önkormányzat 3 000 0 0 3 000 Összesen: 58 880 11 518 0 70 398 Kötelező és önként vállalt feladatok összesen: 1 074 574 86 393 33 935 1 194 902 16
Tartalék, Céltartalék Tartalék 1/e Rovatrend Kormányzati funkció JOGCÍM 2016. év 1. sz. módosítás 2. sz. módosítás 2016. évi előirányzat módosított ei. K51200 900070 Általános tartalék 7 500 5 444 1 656 400 Céltartalék pályázat önrész K51200 900070 Normatíva lemondás/elvonás KMBs autó vásárlás K51200 900070 Bölcsőde beindítása Tartalék összesen: 7 500 5 444 1 656 400