MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés b) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a költségvetéséről a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. (1) A rendelet hatálya Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. Az önkormányzat költségvetési intézményei (1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal. 2. (2) Önállóan működő költségvetési szervek: a) Varázserdő Óvoda, b) Gondozási Központ. 3. Az önkormányzat és költségvetési intézményeinek költségvetési bevételei és kiadásai 3.. (1) Medgyesegyháza Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) összesített költségvetését 1.957.868 E Ft bevételi és kiadási egyező főösszeggel, ezen belül: 1.747.717 E Ft Költségvetési bevétellel 1.837.420 E Ft Költségvetési kiadással - 89.703 E Ft Költségvetési egyenleggel ebből: 1

- 63.699 E Ft működési célú belső finanszírozású (előző évi pénzmaradvány) - 26.004 E Ft felhalmozási célú külső finanszírozású költségvetési egyenleggel (hiánnyal) állapítja meg. (2) A Képviselő Testület a költségvetési egyenleget az előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevételével (63.699 E Ft), a felhalmozási költségvetési hiányt (26.004 E Ft) külső forrásból, fejlesztési hitel igénybevételével kívánja biztosítani. (3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. (2) bekezdés a) pontja értelmében a Kormány hozzájárulása nélkül köthető fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet. Az Önkormányzat költségvetésében 39.014 e Ft összegű - Európai Uniós forrásból megvalósuló pályázat önrészéhez szükséges - fejlesztési célú hitel felvétele indokolt. A hitelszerződések 2013. évi döntések alapján megkötésre kerültek. (4) A Képviselő-testület a 2014. évben működésképességét veszélyeztető helyzetre tekintettel pályázatot kíván benyújtatni a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. mellékeltének 1. Önkormányzati fejezeti tartalék előirányzat IV. pontjában meghatározott helyi önkormányzatok működésképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra. Az ezen a jogcímen tervezett támogatás értékű működési célú pénzeszközök bevételének összege 56.217 e Ft Felhatalmazza a Polgármestert a kiegészítő támogatás iránti igény benyújtására. (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évi költségvetési pénzmaradványának igénybevételét, továbbá a felhalmozási célú többlet kiadások miatt a működési célú pénzmaradvány felhalmozási célú átcsoportosítását rendeli el. (6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását városi szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1., 1/a., 1/b. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület. (7) A rendelet 2. melléklete 2014. évre vonatkozóan mérlegszerűen tartalmazza a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait. (8) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1., 1/a., 1/b. mellékletek részletezik. 4. A költségvetés részletezése 4. A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: 2

1. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 5. melléklet részletezi. 2. Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza. 3. Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 7. melléklet részletezi. 4. Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg. 5. Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint részletezi. 6. Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. 7. A 3. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként az 1., 1/a., 1/b., 3., 3/a., 3/b.,3/c, 4., 4/a., 4/b., 4/c. mellékletek szerint határozza meg. 8. Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet tartalmazza. 9. Az önkormányzat várható közvetett támogatások kimutatását a 12. melléklet tartalmazza. 10. Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenként bontásban a 13. melléklet tartalmazza. 11. Az önkormányzat a kiadások között 22.000 E Ft tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. 5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 5. (1) Az Önkormányzat és a költségvetési intézmények bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. (2) A rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a (3) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt. (3) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatait - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendeletben foglaltak figyelembevételével saját hatáskörben módosíthatják. 3

(4) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint az előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. (5) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 6. (1) A tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület hatásköre. (2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a (3) bekezdésben foglaltak kivételével a Képviselő-testület fenntartja magának. (3) A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a fizetési számlát vezető pénzintézet által meghatározott maximális mértékű likviditási hitelfelvételről intézkedjen. 7. (1) A működőképesség érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (2) A költségvetési intézmény vezetője a bevételek beérkezésének és a kiadások teljesítésének ütemezéséről a költségvetés elfogadását követő 15 napon belül likviditási tervet köteles készíteni. 8. (1) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó önállóan működő intézmények előirányzatai tekintetében a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátására a Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatalt, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet jelöli ki. (2) A Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal az önállóan működő intézmények pénzforgalmát a költségvetési szerv önálló fizetési számláján bonyolítja. 6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 9. (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős. 4

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 7. Záró rendelkezések 10. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a átmeneti gazdálkodásról szóló 22/2013.(XII.18.) Ök. rendelet. Medgyesegyháza, 2014. február 4. Ruck Márton polgármester Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző Záradék: A rendelet kihirdetése 2014. február 5-én megtörtént. Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző 5

1. melléklet az 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének költségvetéséről szóló 1/2014. önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. bevételei és kiadásai A B C 1 2 Sorsz. Megnevezés Eredeti Ei. 3 BEVÉTELEK 4 1. Önkormányzatok működési támogatásai 380 156 5 - kötelező feladat 347 882 6 - önként vállalt feladat 32 274 7 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 117 048 8 9 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 116 432 83 116 10 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4 305 11 Működési célú központosított előirányzatok 3 038 12 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 56 217 13 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 118 169 14 - kötelező feladat 111 641 15 - önként vállalt feladat 6 528 16 Elkülönített állami pénzalapból 92 965 17 OEP finanszírozás 10 443 18 Helyi önkormányzattól 8 233 19 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 085 895 20 - ebből EU 1 068 914 21 - kötelező feladat 844 927 22 - önként vállalt feladat 240 968 23 4. Közhatalmi bevételek 84 659 24 - kötelező feladat 84 659 25 - önként vállalt feladat 26 Jövedelemadók 95 27 Magánszemélyek jövedelemadói 95 28 Termékek és szolgáltatások adói 81 431 29 Vagyoni tipusú adók 30 Értékesítési és forgalmi adók 31 Fogyasztási adók 32 Gépjárműadók 10 670 33 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2 228 34 Egyéb közhatalmi bevételek 6 6 68 533

409 35 5. Működési bevételek 78 838 36 - kötelező feladat 52 924 37 - önként vállalt feladat 25 914 38 6. Felhlamozási bevételek 0 39 - kötelező feladat 40 - önként vállalt feladat 41 5. Működési célú átvett pénzeszközök 0 42 - kötelező feladat 43 - önként vállalt feladat 44 6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 45 - kötelező feladat 46 - önként vállalt feladat 47 Költségvetési bevételek összesen: 1 747 717 48 7. Finanszírozási bevételek 210 151 49 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 146 452 50 - kötelező feladat 24 800 51 - önként vállalt feladat 121 652 52 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 39 014 53 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól 19 800 54 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 87 638 55 8. Belföldi értékpapírok bevételei - 56 9. Maradvány igénybevétele 63 699 57 - működési pénzmaradvány 63 699 58 10. Belföldi finanszírozás bevételei 0 59 Központi, irányító szervi támogatás 60 11. Külföldi finanszírozás bevételei 0 61 Bevételek összesen: 1 957 868 62 - kötelező feladat pm. Nélkül 1 466 833 63 - önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.: 427 336 7

1. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének költségvetéséről szóló 1/2014. önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Város Önkormányzat városi szintre összesített 2014. bevételei és kiadásai A B C 1 Sorsz. Megnevezés 2 előirányzat 3 KIADÁSOK 4 Költségvetési kiadások 1 837 420 5 - kötelező feladat 1 421 301 6 - önként vállalt feladat 416 119 7 1. Személyi juttatások 281 394 8 2. Munkaadókat terhelő járulékok 64 263 9 3. Dologi kiadások 230 232 10 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 37 570 11 5. Egyéb működési célú kiadások 83 348 12 Működési célú kiadások államháztartáson belülre 6 620 13 Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 54 728 14 Tartalékok 22 000 15 6. Beruházások 1 132 545 16 7. Felújítások 8 000 17 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 68 18 Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 19 20 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Finanszírozási kiadások 21 Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre 22 - kötelező feladat 24 800 23 - önként vállalt feladat 95 648 24 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése 25 Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól 26 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése 27 8. Belföldi értékpapírok kiadásai 28 9. Belföldi finanszírozás kiadásai 0 29 Központi, irányító szervi támogatás 30 10. Külföldi finanszírozáskiadásai 0 31 Kiadások összesen: 1 957 868 32 - kötelező feladat 1 446 101 33 - önként vállalt feladat 511 767 34 Költségvetési létszámkeret 2013.08.31.-ig 273,5 35 - ebből közfoglalkoztatott 179 8 68 120 448 120 448 13 010 19 800 87 638 -

1/a. melléklet a 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének költségvetéséről szóló 1/2014. önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2014. bevételei és kiadásai A B C 1 2 Sorsz. Megnevezés Eredeti Ei. 3 BEVÉTELEK 4 1. Önkormányzatok működési támogatásai 380 156 5 - kötelező feladat 347 882 6 - önként vállalt feladat 32 274 7 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 117 048 8 9 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 116 432 83 116 10 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4 305 11 Működési célú központosított előirányzatok 3 038 12 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 56 217 13 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 118 169 14 - kötelező feladat 111 641 15 - önként vállalt feladat 6 528 16 Elkülönített állami pénzalapból 92 965 17 OEP finanszírozás 10 443 18 Helyi önkormányzattól 8 233 19 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 085 895 20 - ebből EU 1 068 914 21 - kötelező feladat 844 927 22 - önként vállalt feladat 240 968 23 4. Közhatalmi bevételek 84 659 24 - kötelező feladat 84 659 25 - önként vállalt feladat 26 Jövedelemadók 95 27 Magánszemélyek jövedelemadói 95 28 Termékek és szolgáltatások adói 81 431 29 Vagyoni tipusú adók 30 Értékesítési és forgalmi adók 68 533 31 Fogyasztási adók 32 Gépjárműadók 10 670 33 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 2 228 34 Egyéb közhatalmi bevételek 6 409 35 5. Működési bevételek 41 871 9

36 - kötelező feladat 41 871 37 - önként vállalt feladat 38 6. Felhlamozási bevételek 0 39 - kötelező feladat 40 - önként vállalt feladat 41 5. Működési célú átvett pénzeszközök 0 42 - kötelező feladat 43 - önként vállalt feladat 44 6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 45 - kötelező feladat 46 - önként vállalt feladat 47 Költségvetési bevételek összesen: 1 710 750 48 7. Finanszírozási bevételek 210 151 49 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 146 452 50 - kötelező feladat 24 800 51 - önként vállalt feladat 121 652 52 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 39 014 53 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól 19 800 54 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 87 638 55 8. Belföldi értékpapírok bevételei - 56 9. Maradvány igénybevétele 63 699 57 - működési pénzmaradvány 63 699 58 10. Belföldi finanszírozás bevételei 0 59 Központi, irányító szervi támogatás 60 11. Külföldi finanszírozás bevételei 0 61 Bevételek összesen: 1 920 901 62 - kötelező feladat pm. Nélkül 1 455 780 63 - önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.: 401 422 10

1/a. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének költségvetéséről szóló 1/2014. önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2014. bevételei és kiadásai A B C 1 2 Sorsz. Megnevezés előirányzat 3 KIADÁSOK 4 Költségvetési kiadások 1 814 420 5 - kötelező feladat 1 398 301 6 - önként vállalt feladat 416 119 7 1. Személyi juttatások 92 250 8 2. Munkaadókat terhelő járulékok 14 465 9 3. Dologi kiadások 146 600 10 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 37 570 11 5. Egyéb működési célú kiadások 83 348 12 Működési célú kiadások államháztartáson belülre 6 620 13 Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 54 728 14 Tartalékok 22 000 15 6. Beruházások 1 132 185 16 7. Felújítások 8 000 17 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 68 18 Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 19 Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 68 20 7. Finanszírozási kiadások 406 415 21 Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre 120 448 22 - kötelező feladat 24 800 23 - önként vállalt feladat 95 648 24 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése 13 010 25 Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. 19 Vállalkozástól 800 26 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése 87 638 27 8. Belföldi értékpapírok kiadásai - 28 9. Belföldi finanszírozás kiadásai 285 967 29 285 Központi, irányító szervi támogatás 967 30 10. Külföldi finanszírozás kiadásai - 31 Kiadások összesen: 1 920 901 32 - kötelező feladat 1 435 048 33 - önként vállalt feladat 485 853 34 Költségvetési létszámkeret 2013.08.31.-ig 199 11

35 - ebből közfoglalkoztatott 179 1/b. mellékelt a 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének költségvetéséről szóló 1/2014. önkormányzati rendelethez Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. bevételei és kiadásai A B C 1 Sorsz. Megnevezés Eredeti Ei. 2 3 BEVÉTELEK 4 1. Önkormányzatok működési támogatásai 0 5 - kötelező feladat 6 - önként vállalt feladat 7 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 8 9 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 10 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 11 Működési célú központosított előirányzatok 12 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 13 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 14 - kötelező feladat 15 - önként vállalt feladat 16 Elkülönített állami pénzalapból 17 OEP finanszírozás 18 Helyi önkormányzattól 19 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 20 - ebből EU 21 - kötelező feladat 22 - önként vállalt feladat 23 4. Közhatalmi bevételek 0 24 - kötelező feladat 25 - önként vállalt feladat 26 Jövedelemadók 0 27 Magánszemélyek jövedelemadói 28 Termékek és szolgáltatások adói - 29 Vagyoni tipusú adók 30 Értékesítési és forgalmi adók 31 Fogyasztási adók 32 Gépjárműadók 33 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 34 Egyéb közhatalmi bevételek - 35 5. Működési bevételek 218 36 - kötelező feladat 218 37 - önként vállalt feladat 12

38 6. Felhlamozási bevételek 0 39 - kötelező feladat 40 - önként vállalt feladat 41 5. Működési célú átvett pénzeszközök 0 42 - kötelező feladat 43 - önként vállalt feladat 44 6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 45 - kötelező feladat 46 - önként vállalt feladat 47 Költségvetési bevételek összesen: 218 48 7. Finanszírozási bevételek 111 841 49 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről - 50 - kötelező feladat 51 - önként vállalt feladat 52 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 53 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele püi. Vállalkozástól 54 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 55 8. Belföldi értékpapírok bevételei - 56 9. Maradvány igénybevétele 0 57 - működési pénzmaradvány 58 10. Belföldi finanszírozás bevételei 111 841 59 Központi, irányító szervi támogatás 111 841 60 11. Külföldi finanszírozás bevételei 0 61 Bevételek összesen: 111 059 62 - kötelező feladat pm. Nélkül 111 059 63 - önként vállalt feladat a tervezett pénzmaradvány nélkül össz.: 13

1/b. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének költségvetéséről szóló 1/2014. önkormányzati rendelethez Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal 2014. bevételei és kiadásai A B C 1 2 Sorsz. Megnevezés előirányzat 3 KIADÁSOK 4 Költségvetési kiadások 111 059 5 - kötelező feladat 111 059 6 - önként vállalt feladat 7 1. Személyi juttatások 71 903 8 2. Munkaadókat terhelő járulékok 18 364 9 3. Dologi kiadások 20 792 10 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 11 5. Egyéb működési célú kiadások 12 Működési célú kiadások államháztartáson belülre 13 Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 14 Tartalékok 15 6. Beruházások 16 7. Felújítások 17 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 18 Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre 19 20 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre Finanszírozási kiadások - 21 Hitel-, kölcsön visszafizetés államháztartáson kívülre 22 - kötelező feladat 23 - önként vállalt feladat 24 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése 25 Likviditási célú hitelek, kölcsönök visszafizetése püi. Vállalkozástól 26 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése 27 8. Belföldi értékpapírok kiadásai 28 9. Belföldi finanszírozás kiadásai 0 29 Központi, irányító szervi támogatás 30 10. Külföldi finanszírozás kiadásai 0 31 Kiadások összesen: 111 059 32 - kötelező feladat 111 059 33 - önként vállalt feladat 34 Költségvetési létszámkeret 2013.08.31.-ig 22 35 - ebből közfoglalkoztatott 0 - - 14

2. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A B C D 1 A 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁT BEMUTATÓ MÉRLEG 2 Megnevezés Megnevezés 3 eredeti eredeti 4 Működési bevételek előirányzat 78 838 Személyi juttatások előirányzat 281 394 5 Közhatalmi bevételek 84 659 Munkaadókat terhelő járulékok 64 263 6 Helyi adók 68 533 Dologi kiadások 230 232 7 Gépjárműadó 40% 10 670 Működési célú kiadások ÁH-n belülről 6 620 8 Egyéb sajátos bevételek 3 228 ÁH-on kívüli működési célú kiadások 54 728 9 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 29 058 Ellátottak pénzbeli juttatásai 37 570 10 Önkormányzatok működési támogatása 294 881 Tartalék 22 000 11 Működőképesség megőrző támogatás 56 217 12 Működési clú támogatások 118 169 13 Elkülönített állami pénzalap 92 965 14 Önkormányzattól 8 233 15 TB alapoktól 10 443 16 Működési célú bevételek összesen 661 822 Működési célú kiadások összesen 696 807 17 Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány-belső fin.) 63 699 18 EU támogatás megelőlegező és likvid hitelek (külső 107 438 EU támogatás megelőlegező és likvid hitelek (külső 107 438 19 finanszírozás) Működési célú és műk. Célú finansz. bev. mindösszesen: 832 959 finanszírozás) Működési célú és műk. Célú finansz. kiadások mindösszesen: 804 245 20 Felhalmozási célú kamatbevétel Felújítási kiadások ÁFÁ-val 8 000 21 Felhalmozási támogatás EU-támogatásból 1 068 914 Beruházási kiadások ÁFÁ-val 1 132 545 22 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Elkülönült áll. Pénzalap 8 531 Hosszú lejáratú hitel kamata 23 Felhalmozási bevétel közp. költségvetésből 8 450 Felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre 24 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés Részvény vásárlás 25 Támogatási kölcsön visszatérülése Felhalmozási pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre 68 26 Felhalmozási célú bevételek összesen: 1 085 895 Felhalmozási célú kiadások 1 140 613 27 Pénzforgalom nélküli bevétel(pénzmaradvány)belső fin. 28 Fejlesztési hitel felvétele EU pályázat önerő hitele (külső 39 014 Finanszírozási kiadás(fejlesztési hitel visszaf.) 13 010 29 finanszírozású Felhalmozási célú hiány) bevételek összesen 1 124 909 Felhalmozási célú kiadások összesen 1 153 623 30 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 957 868 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 957 868 15

3. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J 1 Medgyesegyháza Város Önkormányzat 2014 évi bevételeinek alakulása - Önkormányzat 2 kötelező/nem kötelező Kiemelt előirányzatok Működési bevételek Közhatalmi bevételek 16 Önkormányzatok működési támogatása Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési célra átvett pénzeszközök Finansízrozási bevételek Bevételek összesen 3 Megnevezés előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 4 kötelező Iparűzési adó 68 533 68 533 5 kötelező Termőföld bérbeadás 95 95 6 kötelező Gépjárműadó 40 % 10 670 10 670 7 kötelező Talajterhelési díj 2 228 2 228 8 kötelező Egyéb közhatalmi bevételek 2 163 2 163 9 kötelező Pótlékok, bírságok 970 970 10 nem kötelező KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. - Művelődési Ház 14 280 3 057 17 337 11 nem kötelező KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. - Iskola 13 682 2 843 16 525 12 nem kötelező KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosigény megújuló energiaf. -Uszoda 46 655 10 297 56 952 13 nem kötelező Kamera rendszer kiépítése 8 450 8 450 14 kötelező Szennyvíz beruházás IV. ütem 23 000 836 396 5 000 864 396 15 nem kötelező KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések 157 901 105 455 263 356 16 kötelező Likvid hitel 19 800 19 800 17 kötelező Önkormányzati hivatal működésének támogatása 81 478 81 478 18 kötelező Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 7 575 7 575 19 kötelező Közvilágítás fenntartásának támogatása 12 149 12 149 20 kötelező Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása 100 100 21 kötelező Közutak fenntartásának támogatása 6 118 6 118 22 kötelező Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 68 68 23 kötelező Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 9 560 9 560 24 kötelező Óvodapedadógusok bértámogatása 63 269 63 269 25 kötelező Óvodaműködtetési támogatás 7 224 7 224 26 kötelező Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása 45 939 45 939 27 kötelező Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 6 180 6 180 28 kötelező Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 15 604 15 604 29 nem kötelező A települési önkormányzatok szociáis szakosított ellátási feladatok tám. 32 274 32 274 30 kötelező Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4 305 4 305 31 kötelező Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása - Köznevelési intézmények 2 560 2 560 kiegészítő támogatása 32 kötelező Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 478 478 33 kötelező Szociális feladatok kiegészítő támogatása 29 058 29 058 34 kötelező Pénzeszköz átvétel munkaügyi Központtól START programra (értékteremtő) 68 742 8 255 76 997 35 kötelező Pénzeszköz átvétel OEP-től 10 443 10 443 36 kötelező Pénzeszköz átvétel helyi önkormányzattól 8 233 8 233 37 nem kötelező Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 5 328 5 328 38 kötelező Önkormányzat bérbeadás, város és községgazdálkodás m.n.s. szolg. 10 810 10 810 39 nem kötelező Shéner Mihály szobor felállítása pályázat 1 200 1 200 40 kötelező Működőképességet megőrző támogatás 56 217 56 217 41 kötelező Óvodai étkeztetés 3 121 3 121 42 kötelező Iskolai étkeztetés 4 436 4 436 43 kötelező Téli közmunka képzéssel 2013.11.01-2014.04.30 24 fős 504 10 622 152 11 278 44 kötelező Téli közmunka képzés nélkül 2013.12.01-2014.04.30 57 fős 11 603 124 11 727 45 kötelező Téli közmunka képzés nélkül 2013.12.01-2014.04.30 10 fős 1 998 1 998 46 Alaptevékenység bevételei összesen 41 871 84 659 380 156 118 169 1 085 895 0 146 452 1 857 202 47 Kötelező feladatok: 41 871 84 659 347 882 111 641 844 927 0 24 800 1 455 780 48 Nem kötelező: 0 0 32 274 6 528 240 968 0 121 652 401 422 49 Medgyesegyházai Közös Önkormányzati Hivatal 218 0 0 0 0 0 0 218 50 kötelező Kötelező 218 218 51 nem kötelező Nem kötelező 52 Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza 0 0 0 0 0 0 0 0 53 kötelező Kötelező 54 nem kötelező Nem kötelező 55 Gondozási Központ Medgyesegyháza 36 749 0 0 0 0 0 0 36 749 56 kötelező Kötelező 10 835 10 835 57 nem kötelező Nem kötelező 25 914 25 914 58 Összesen 78 838 84 659 380 156 118 169 1 085 895 0 146 452 1 894 169 59 60 Kötelező mindösszesen: 52 924 84 659 347 882 111 641 844 927 0 24 800 1 466 833 61 Nem kötelező mindösszesen: 25 914 0 32 274 6 528 240 968 0 121 652 427 336

62 Mindösszesen: 78 838 84 659 380 156 118 169 1 085 895 0 146 452 1 894 169 17

3/a. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J 1 Medgyesegyháza Város Önkormányzat bevételeinek alakulása - Medgyesegyházai közös Önkormányzati Hivatal 2 3 kötelező/nem kötelező Kiemelt előirányzatok Szakfeladat Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások államháztartás on belülről eredeti Ei. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Működési célra átvett pénzeszközö k Felhalmozási célra átvett pénzeszközök eredeti Ei. Finanszírozá si bevételek - Támogatás működésre Bevételek összesen 4 kötelező Önkormányzati jogalkotás 17 442 17 442 Önkormányzati igazgatási 218 82 878 83 096 5 kötelező tevékenység 6 kötelező Önk. igazgatás - Pusztaottlaka 10 521 10 521 13 Alaptevékenység összesen 218 0 0 0 0 0 110 841 111 059 14 Kötelező: 218 0 0 0 0 0 110 841 111 059 15 Nem kötelező: 0 0 0 0 0 0 0 0 18

Kötelező/nem kötelező 3/b. melléklet a 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A B D F H J L N P Medgyesegyháza Város Önkormányzat bevételeinek alakulása - Gondozási Központ Kiemelt előirányzatok Szakfeladat Működési bevételek eredeti Ei. Közhatalmi bevételek eredeti Ei. Működési célú támogatások államháztartáso n belülről eredeti Ei. Felhalmozási célú támogatások államháztartáso n belülről eredeti Ei. Működési célra átvett pénzeszközök eredeti Ei. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök eredeti Ei. Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre eredeti Ei. Bevételek összesen eredeti Ei. kötelező Háziorvosi alapellátás 97 11 220 11 317 nem kötelező Ügyeleti ellátás 2 017 2 017 kötelező Fogorvosi alapellátás 173 173 nem kötelező Egészségügyi labor 3 025 3 025 Család és nővédelmi eü. 6 614 6 614 kötelező gondozás kötelező Ifjúsági- egészségügyi gondozás 480 480 nem kötelező Időskorúak bentlakásos szoc. ell. 25 914 37 231 63 145 kötelező Idősek nappali ellátása 9 158 9 158 kötelező Gyermekjóléti szolgáltatás 2 424 2 424 kötelező Szociális étkeztetés 10 694 4 380 15 074 kötelező Házi segítségnyújtás 44 6 937 6 981 nem kötelező Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 5 722 5 722 kötelező Családsegítség 4 163 4 163 Alaptevékenység összesen 36 749 0 0 0 0 0 93 544 130 293 Kötelező 10 835 0 0 0 0 0 45 549 56 384 Nem kötelező 25 914 0 0 0 0 0 47 995 73 909 19

3/c. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J 1 Medgyesegyháza Város Önkormányzat bevételeinek alakulása - Varázserdő Óvoda 2 Kötelező/nem kötelező Kiemelt előirányzatok Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési célú támogatások államháztartáso n belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáso n belülről Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek - Támogatás működésre Bevételek összesen 3 Szakfeladat eredeti Ei. eredeti Ei. eredeti Ei. 4 kötelező Óvodai nevelés, ellátás 80 901 80 901 5 nem kötelező TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázat utóköv 681 681 6 Alaptevékenység összesen 0 0 0 0 0 0 81 582 81 582 7 Kötelező 0 0 0 0 0 0 80 901 80 901 8 Nem kötelező 0 0 0 0 0 0 681 681 20

4. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O P 1 Az Önkormányzat kiadások kiemelt előirányzatonként Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Önkormányzat által folyósított ellátások Egyéb működési célú kiadások ÁHn kívülre Egyéb működési célú kiadás ÁHn belülre Egyéb Felhlamozási célú kiadás kötelező/nem Kiemelt előirányzatok Dologi kiadások Beruházások Felújítások Tartalék Összesen 2 kötelező 3 Szakfeladat/Feladat 2014. előirányzat 2014. előirányzat 2014. előirányzat 2014. előirányzat 2014. előirányzat 2014. előirányzat 2014. előirányzat 2014. előirányzat 2014. előirányzat 2014. előirányzat 2014. előirányzat 2014. előirányzat 2014. előirányzat 2014. előirányzat 4 nem kötelező Polgármesteri keret 1 000 1 000 5 kötelező Víztermelés, kezelés 2 000 1 600 3 600 6 kötelező Szennyvízberuházás IV. ütem 500 859 396 5 000 864 896 7 kötelező Közutak üzemeltetése, fenntartása 4 000 4 000 8 kötelező Lakóingatlanok bérbe adása 623 623 9 kötelező Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 895 8 000 8 895 10 nem kötelező KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések 7 741 176 700 82 046 266 487 11 nem kötelező KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és viillamosigény megújuló energiaf. -Művelődési Ház 396 16 018 935 17 349 12 nem kötelező KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és viillamosigény megújuló energiaf. -Iskola 384 15 446 795 16 625 13 nem kötelező KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és viillamosigény megújuló energiaf. -Uszoda 867 51 932 3 422 56 221 14 kötelező Üzemorvosi díj 1 054 1 054 15 kötelező Közvilágítás 10 933 10 933 16 nem kötelező Kamerarendszer kiépítése 0 8 450 8 450 17 kötelező Likvid hitel visszafizetése 19 800 19 800 18 nem kötelező Költségvetési tartalék 22 000 22 000 19 nem kötelező Önkormányzati segély 2 000 2 000 20 nem kötelező Szemétszállítási kedvezmény 323 323 21 nem kötelező Bursa hungarica ösztöndíj 320 320 22 nem kötelező Egyéb ösztöndíj 60 60 23 nem kötelező Tüzifa támogatás 422 422 24 kötelező Közgyógyellátás 125 125 25 kötelező Köztemetés 300 300 26 nem kötelező Civil szervezetek működési támogatása 4 000 4 000 27 kötelező Egyéb közfoglalkoztatás 4 724 1 276 2 000 8 000 28 kötelező Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás 53 362 7 204 8 176 8 255 76 997 29 nem kötelező Zöldterület koncepció 9 500 9 500 30 kötelező KÉSZ Kft. Működési támogatása közművelődési feladatokra 19 313 19 313 31 nem kötelező KÉSZ Kft. Működési támogatása nem kötelező feladatokra 28 415 28 415 32 kötelező Önkormányzat üzemeltetési feladatok város-és községgazdálkodás feladatból 20 700 20 700 33 nem kötelező Gútai emlékhely létesítése 1 000 1 000 34 nem kötelező Schéner Mihály szobor felállítása 1 714 1 714 35 kötelező Köztemető fenntartás 156 156 36 kötelező Általános Iskola - Építményüzemeltetés 10 336 2 768 18 837 31 941 37 nem kötelező Általános Iskola - TÁMOP utókövetés 120 120 38 kötelező Medgyesegyházi Vízmű Nonprofit Kft 3 000 3 000 39 kötelező Óvodai gyermekétkeztetés 13 964 13 964 40 kötelező Iskolai gyermekétkeztetés 39 531 39 531 41 kötelező Közműfejlesztés, szennyvízelvezetés támogatása 68 68 42 kötelező Helyi önkormányzatnak átadott pe. Intézményi társulás megszűnése miatt 4 743 4 743 43 kötelező Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának átadott pe. - belső ellenőrzési feladatokra 706 706 44 nem kötelező Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulásának átadott pe. - tagdíj 1 171 1 171 45 kötelező Rendszeres szociális segély "aktív korú" 4 309 4 309 46 kötelező Rendszeres szociális segély "egészségkárosodott aktív korú" 616 616 47 kötelező Lakásfenntartási támogatás 13 500 13 500 48 kötelező Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 15 595 15 595 49 kötelező Téli közmunka képzéssel 2013.11.01-2014.04.30 24 fős 9 060 1 223 10 283 50 kötelező Téli közmunka képzés nélkül 2013.12.01.-2014.04.30 57 fős 11 741 1 585 2 541 124 15 991 51 kötelező Téli közmunka képzés nélkül 2013.12.01.-2014.04.30 57 fős 3 027 409 682 4 118 52 Alaptevékenység összesen 92 250 14 465 146 600 37 570 54 728 6 620 68 1 132 185 8 000 22 000 120 448 1 634 934 0 1 634 934 53 Kötelező 92 250 14 465 126 592 34 445 22 313 5 449 68 869 375 8 000 0 24 800 1 197 757 54 Nem kötelező 0 0 20 008 3 125 32 415 1 171 0 262 810 0 22 000 95 648 437 177 55 Medgyesegyházai Közös Önkormányzati Hivatal 71 903 18 364 20 792 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 841 111 059 56 kötelező Kötelező 71 903 18 364 20 792 111 059 57 nem kötelező Nem kötelező 0 0 58 Varázserdő Óvoda Medgyesegyháza 58 855 15 770 6 597 0 0 0 0 360 0 0 0 0 81 582 81 582 59 kötelező Kötelező 58 441 15 658 6 442 360 80 901 60 nem kötelező Nem kötelező 414 112 155 681 61 Gondozási Központ Medgyesegyháza 58 386 15 664 56 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93 544 130 293 62 kötelező Kötelező 23 510 6 248 26 626 56 384 63 nem kötelező Nem kötelező 34 876 9 416 29 617 73 909 64 Összesen 281 394 64 263 230 232 37 570 54 728 6 620 68 1 132 545 8 000 22 000 120 448 1 634 934 285 967 1 957 868 65 66 Kötelező mindösszesen: 246 104 54 735 180 452 34 445 22 313 5 449 68 869 735 8 000 0 24 800 1 197 757 248 344 67 Nem kötelező mindösszesen: 35 290 9 528 49 780 3 125 32 415 1 171 0 262 810 0 22 000 95 648 437 177 74 590 68 Mindösszesen: 281 394 64 263 230 232 37 570 54 728 6 620 68 1 132 545 8 000 22 000 120 448 1 634 934 0 322 934 Finanszírozási kiadások Finanszírozási kiadás Ktgvetési szerveknek Kiadások összesen 21

4/a.. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L 1 Medgyesegyházi Közös Önkormányzati Hivatal kiadások kiemelt előirányzatonként 2 3 Kötelező/ nem kötelező Kiemelt előirányzatok Szakfeladat Személyi juttatások Szociális hozzájárul ási adó Dologi kiadások Önkormány zat által folyósított ellátások Egyéb működés i célú kiadások Beruházáso k Felújítás ok Tartalék eredeti Ei. Finanszíroz ási kiadások Összesen 4 kötelező Polgármesteri, képviselők 13 779 3 433 230 17 442 5 kötelező Önkormányzati igazgatási tevékenység 50 174 12 980 19 942 83 096 6 kötelező Önkormányzati igazgatás - Pusztaottlaka 7 950 1 951 620 10 521 7 Alaptevékenység összesen 71 903 18 364 20 792 0 0 0 0 0 0 111 059 8 Kötelező 71 903 18 364 20 792 0 0 0 0 0 0 111 059 9 Nem kötelező 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Engedélyezett létszám 22,0 11 ebből: közfoglalkoztatott: 0 22

4/b.. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L 1 Gondozási Központ kiadások kiemelt előirányzatonként 2 Kötelező/ne m kötelező Kiemelt előirányzatok Személyi juttatások Szociális hozzájárul ási adó Dologi kiadások Önkormány zat által folyósított ellátások Egyéb működési célú kiadások Beruházáso k Felújításo k Tartalék Finanszíroz ási kiadások Összesen 3 Szakfeladat eredeti Ei. 4 kötelező Háziorvosi alapellátás 2 388 641 8 288 11 317 5 nem kötelező Ügyeleti ellátás 2 017 2 017 6 kötelező Fogorvosi alapellátás 173 173 7 nem kötelező Egészségügyi labor 1 819 491 734 3 044 8 Család és nővédelmi eü. kötelező gondozás 4 128 1 115 1 371 6 614 9 kötelező Ifjúsági- egészségügyi gondozás 480 480 10 nem kötelező Időskorúak bentlakásos szoc. ell. 29 544 7 977 25 605 63 126 11 kötelező Idősek nappali ellátása 5 028 1 325 2 805 9 158 12 kötelező Gyermekjóléti szolgáltatás 1 708 461 255 2 424 13 kötelező Szociális étkeztetés 2 145 579 12 350 15 074 14 kötelező Házi segítségnyújtás 5 277 1 361 343 6 981 15 nem kötelező Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 3 513 948 1 261 5 722 16 kötelező Családsegítség 2 836 766 561 4 163 17 Alaptevékenység összesen 58 386 15 664 56 243 0 0 0 0 0 0 130 293 18 Kötelező 23 510 6 248 26 626 0 0 0 0 0 0 56 384 19 Nem kötelező 34 876 9 416 29 617 0 0 0 0 0 0 73 909 20 Engedélyezett létszám 30 21 ebből: közfoglalkoztatott: 0 23

4/c. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L 1 Varázserdő Óvoda kiadások kiemelt előirányzatonként 2 Kötelező/ne m kötelező Kiemelt előirányzatok Személyi juttatások Szociális hozzájáru lási adó Dologi kiadások Önkormán yzat által folyósított ellátások Egyéb működési célú kiadások Beruházáso k Felújításo k Tartalék Finanszíro szási kiadások Összesen 3 Szakfeladat 4 kötelező Óvodai nevelés, ellátás 58 441 15 658 6 442 360 80 901 5 nem kötelező TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0220 pályázat utókövetés 414 112 155 681 6 Alaptevékenység összesen 58 855 15 770 6 597 0 0 360 0 0 0 81 582 7 Kötelező 58 441 15 658 6 442 0 0 360 0 0 0 80 901 8 Nem kötelező 414 112 155 0 0 0 0 0 0 681 9 Engedélyezett létszám 23 10 ebből: közfoglalkoztatott: 0 24

1 A 5. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez Beruházások. felújítások, melyek a Stabilitási tv. 3.. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet keletkeztethetnek 2 E Ft-ban 3 Fejlesztés megnevezése 4 5 6 KEOP-2012-5.5.0/A Medgyesegyháza Város Intézményeinek energetikai fejlesztése KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola B Adósságot keletkeztethető ügylet összege eredeti előirányzat 105 455 3 057 2 843 7 KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló 10 297 energiaforrásokkal -Uszoda 8 Szennyvíz beruházás IV. ütem önerő hitel 5 000 9 Összesen: 126 652 25

6. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A B C D E 1 Kimutatás az önkormányzat felvehető hitelének nagyságrendjéről 2 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 29/A szerinti kimutatás 3 Megnevezés 2014 2015 2016 2017 4 Helyi adók 79 203 80 000 80 000 80 000 5 osztalék, koncessziós díjak 6 Díjak, pótlékok bírságok 3 198 3 200 3 200 3 200 7 a tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 8 Részvények, részesedések értékesítése 9 Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel 10 kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 11 Saját bevétel összesen 82 401 83 200 83 200 83 200 12 13 Saját bevétel 50 %-a 41 201 41 600 41 600 41 600 14 15 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 16 Felvett átvállalt kölcsön, és annak tőketartozása 17 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 18 Adott váltó 19 Pénzügyi lízing 20 Halasztott fizetés 21 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 22 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 0 0 0 0 23 24 Kamatfizetési kötelezettség 25 Összes tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 0 0 0 0 26 25 Helyi önkormányzat adósságot keletkeztetett kötelezettségvállalásának felső határa 50 %-os korlát 41 201 41 600 41 600 41 600 26

7. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A B C 1 2014. ÉVI ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ FEJLESZTÉSI CÉLOK 2 MEGNEVEZÉS Eredeti Ei. Előirányzatból adósságot keletkeztető 3 Szennyvíz csatornázás IV.ütem KEOP-1.2.0 859 396 5 000 4 KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola 16 018 3 057 15 446 2 843 5 KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Uszoda 51 932 10 297 6 KEOP-2012-5-5-0/A KEOP Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakrékos átalakítása 176 700 105 455 7 Felhalmozási kiadások összesen: 1 119 492 126 652 27

A 8. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez B 1 MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT 2 MEGNEVEZÉS eredeti előirányzat 3 Szennyvíz csatornázás IV.ütem KEOP-1.2.0 859 396 4 KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Művelődési Ház KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Iskola 16 018 15 446 5 KEOP-2012-4.10.0/A KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal -Uszoda 51 932 6 KEOP-2012-5-5-0/A KEOP Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakrékos átalakítása 176 700 Óvodai TSMT fejlesztő játékok 360 7 Téli átmeneti, startmunka közfoglalkoztatás tárgyi eszközei 8 379 8 Víztermelés, vízkezelés tárgyi eszközei 1 600 Gútai emlékhely létesítése 1 000 9 Schéner Mihály szobor felállítása 1 714 10 Felhalmozási kiadások összesen: 1 132 545 28

9. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A B C D 1 MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI 2 Sorszám Felújítási cél megnevezése előirányzat összege 3 Eredeti Érintett megnevezése 4 1. Önkormányzati nem lakóingatalankok felújításai 8 000 Önkormányzati Hivatali épület, közfoglalkoztatás képzési helyszíne, közfoglalkoztatás eszköz tároló épületei 5 2. 6 3. 7 4. 8 5. 9 6. 10 7. 11 8. 12 9. 13 Összesen 8 000 29

10. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G 1 MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI EURÓPAI UNIÓS ÉS HAZAI TÁMOGATÁSOKBÓL MEGVALÓSULÓ FEJLESZTÉSEI 2 Beruházás megnevezése Hazai Azonosító- Saját forrás támogatás Saját forrás (Ft) száma (%) összege EU-s támogatás összege Beruházás összes költsége 3 Medgyesegyháza szennyvízcsatornázá sa IV. ütem KEOP-1.2.0 5 43 069 818 314 861 383 4 Medgyesegyháza Város Intézményeinek energetikai fejlesztése KEOP-2012-5.5.0/A 27 865 15 0 157 901 185 766 5 Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Művelődési Ház KEOP- 4.10.0/A 2 520 15 0 14 279 16 799 6 Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Iskola KEOP- 4.10.0/A 2 414 15 0 13 682 16 096 7 Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Uszoda KEOP- 4.10.0/A 8 233 15 0 46 655 54 888 30

1 11. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez Medgyesegyháza Város Önkormányzata várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemterve 2 (adatok ezer forintban) 3 A B C D E F G H I J K L M N 4 Bevételek: január február március április május június július augusztus szeptem. október november december Összesen 5 Önkormányzatok működési támogatása 38 872 25 915 25 915 25 915 25 915 25 915 25 915 25 915 25 915 25 915 25 916 82 133 380 156 6 Működési célú támogatások ÁH-n belülről 5 870 13 670 12 286 14 260 16 091 9 950 8 060 7 286 7 286 8 060 7 286 8 061 118 169 7 Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 13 453 268 110 268 110 268 111 268 111 1 085 895 9 Közhatalmi bevételek 1 075 1 075 23 919 1 075 27 146 1 075 1 075 1 075 23 919 1 075 1 075 1 075 84 659 10 Működési bevételek 4 653 4 653 4 653 4 653 4 653 4 653 4 653 4 653 4 653 4 653 4 655 4 653 55 838 11 Pénzmaradvány igénybevétel 42 999 13 000 7 700 63 699 12 Hitel igénybevétel 1 980 23 359 23 359 23 359 23 359 23 359 23 358 23 359 1 980 1 980 169 452 13 Összesen: 93 469 58 313 89 906 337 372 97 164 64 952 331 172 62 288 353 242 63 062 309 023 97 902 1 957 868 14 15 Kiadások: január február március április május június július augusztus szeptem. október november december Összesen 16 Személyi juttatások 23 450 23 449 23 450 23 450 23 449 23 450 23 449 23 450 23 449 23 449 23 449 23 450 281 394 17 Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. adó 5 355 5 355 5 355 5 355 5 355 5 356 5 355 5 356 5 355 5 356 5 355 5 355 64 263 18 Dologi kiadások 19 186 19 186 19 186 19 186 19 186 19 186 19 186 19 186 19 186 19 186 19 186 19 186 230 232 19 Ellátottak pénzbeni juttatása 3 131 3 131 3 131 3 131 3 130 3 131 3 130 3 131 3 131 3 131 3 131 3 131 37 570 20 Egyéb működési célú kiadások 7 905 13 743 6 500 6 000 2 500 2 500 2 500 3 000 2 200 1 500 6 500 6 500 61 348 21 Egyébfelhalmozási célú kiadások 68 68 22 Tartalékok 7 000 5 000 5 000 5 000 22 000 23 Felújítás 3 000 1 000 2 000 2 000 8 000 24 Beruházás 123 281 123 283 123 283 123 283 123 283 123 283 123 283 123 283 123 283 1 109 545 28 Hitel visszafizetése 21 903 2 199 2 200 17 883 2 200 17 883 2 200 17 883 2 200 56 897 143 448 29 Összesen: 59 027 67 864 80 525 191 602 181 103 194 789 179 103 200 289 178 804 198 788 183 104 242 870 1 957 868 30 31 Nyitó 47 511 81 953 72 403 81 784 227 554 143 615 13 779 165 848 27 847 202 286 66 560 192 479 32 Bevétel 93 469 58 313 89 906 337 372 97 164 64 952 331 172 62 288 353 242 63 062 309 023 97 902 33 Kiadás 59 027 67 864 80 525 191 602 181 103 194 789 179 103 200 289 178 804 198 788 183 104 242 870 34 Egyenleg 81 953 72 403 81 784 227 554 143 615 13 779 165 848 27 847 202 286 66 560 192 479 47 511 31

A 12. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez B 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 24. (4) bekezdés c) pontja kimutatás a várható közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás 2 MEGNEVEZÉS 3 4 5 6 Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésésnek méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként - Talajterhelési díj kedvezmény 7 Építményadó ADOTT KEDVEZMÉNY (Ezer Ft) 6 423 8 Helyi iparűzési adó 9 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege 10 Kommunális adó 11 Összesen 6 423 32

1 13. melléklet 1/2014.(II.5.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ HITELÁLLOMÁNYA 2 Hitel állomány Felvétel éve Lejárat éve 3 2014 2015 2016 2017 2018 4 Működési célú - - - - - 5 Likvid hitel 19 800 6 Likvid hitel visszafizetés 19 800 8 Támogatás megelőlegező hitel 87 638 9 10 Támogatás megelőlegező hitel visszafizetése Szennyvízberuházás IV. ütem Áfa megelőlegező hitel 87 638 5 000 11 Szennyvízberuházás IV. ütem Áfa megelőlegező hitel visszafizetése 5 000 12 Fejlesztési célú 36 473 18 236 - - - 14 15 KEOP-2012-5.5.0/A energetikai fejl. Önerő hitel KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Művelődési Ház 2013 2016 24 769 12 384 2013 2016 2 240 1 120 16 KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Iskola 2013 2016 2 146 1 073 17 KEOP-2012-4.10.0/A Medgyesegyháza Intézményeinek villamosenergia-igényének kielégítése megújuló energiaforrásokkal - Uszoda 2013 2016 7 318 3 659 18 Összesen 36 473 18 236 - - - 33