1. számú melléklet MÉRLEG 28-12-31 Eszközök s. Elızı év Tárgy év Források s. Elızı év Tárgy év 4 Szellemi termékek 4 4669 3554 1 Induló tıke 63 5 Immateriális javakra adott elılegek 5 2 Tıkeváltozások 65 527323 17929 I Immateriális javak 7 4669 3554 3 Értékelési tartalék 65 1 Ingatlanok 8 513681 14156 D Saját tıke 67 527323 17929 2 Gépek berendezések, felszerelések 9 1691 3929 1 Költségvetési tartalék 68 8787 6155 5 Beruházások 12 Ebbıl: tárgyévi 69 1559-2632 II Tárgyi eszközök 16 515372 144985 elızı évi 7 7228 8787 III Befektetett eszközök 23 I Költségvetési tartalékok 75 8787 6155 IV Üzemelésre, kezelésre átadott, átvett. 29 II Vállalkozási tartalékok 75 A Befeketett eszközök 3 5241 148539 I Készletek 37 E Tartalékok összesen 83 8787 6155 2 Adósok 39 8121 9571 I Hosszú lejáratú kötelezettségek 9 II Követelések 48 8121 9571 3 Kötelezettségek 93 296 1885 III Értékpapírok 51 7555 2 4 Egyéb rövidlejáratú kötelezettség 96 5434 5296 1 Pénztárak 52 IPA feltöltési kötelezettség 1 3636 4113 2 Költségvetési bankszámlák 53 169 6844 Helyi adó túlfizetés 11 1798 1183 3 Elszámolási számlák 54 II Rövid lejáratú kötelezettségek összesen 115 8394 7181 4 Idegen pézeszközök 55 288 2 1 Ktgv-i passzív függı elszám. 116 131 1388 IV Pénzeszközök 56 13498 6846 2 Ktgv-i passzív átfutó elszám. 117 1366 1679 1 Ktgv-i aktív függı elszámolás 57 4 4 Költségvet.kívüli passzív p.ügyi elsz. 119 288 2 2 Ktgv-i aktív átfutó elszámolás 58 769 2378 III Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 122 5484 369 3 Ktgv-i aktív kiegyenlítı elszámolás 59 V Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 61 773 2378 F Kötelezettségek összesen 123 13878 125 B Forgóeszközök összesen 59 29947 38795 Források összesen 124 549988 187334 Eszközök összesen 6 549988 187334
Bevételek teljesítése 28.12.31. 2.melléklet Elıirányzat Teljesítés Teljesítés Eredeti Mód. % Költségvetési bevételek 65512 64659 69952 18,19 Saját bevételek összesen 8.jelentés 492 4631 5934 11,65 Mőködési bevételek 47671 4452 48615 19,24 Intézmény mőködési bevételek 126 Fordított ÁFA 83 Kamatbevételek 943 1 Önkormányzatok sajátos mőködési bevételek Építményadó 11168 11168 11127 99,63 Telekadó 4 4 5486 137,15 Iparőzési adó 727 727 877 112,7 Pótlékok bírságok 429 429 587 136,83 Személyi jövedelemadó helybenmaradó része 17146 15477 15477 1 Talajterhelési díj 18 18 Egyéb saját bevétel 3 15 2215 Gépjármőadó 4541 4541 462 11,74 Támogatásértékő mőködési bevételek 1529 1529 2119 138,59 Átvett pénzeszközök 1529 1529 2119 138,59 OEP támogatás 1529 1529 1522 99,54 Támogatás értékő mőködési bevétel 597 Felhalmozási bevételek 2 2 Támogatásértékő felhalm.bevét. helyi önk.és ktsgv. 2 Önkormányzat költségvetési támogatása 5622 7937 7937 1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 5622 7937 7937 1 Pénzforgalom nélküli bevételek 169 169 1181 13,66 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 169 169 169 Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek 391 Kiegyenlítı bevételek Függı bevételek 78 Átfutó bevételek 313
Kiadások teljesítése 28.12.31. 3.számú melléklet eft Elıirányzat Teljesítés Eredeti Mód. % Kiadások összesen 65512 64659 6153 95,12 Mőködési kiadások 8.jelentés 59619 58484 56273 96,22 Személyi juttatások 2183 21474 2895 97,3 Rendszeres személyi juttatások 1398 13729 13719 99,93 Nem rendszres személyi juttatások 331 3311 2743 82,85 Külsı személyi juttatások 4612 4434 4433 99,98 Állományba nem tartozók juttatásai 4612 4434 4433 99,98 Munkaadókat terhelı járulékok 572 537 5358 99,78 TB,járurulék és munkaadói járulék 5543 526 52 99,88 Egészségügyi hozzájárulás 177 164 158 96,34 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 18753 26424 25856 97,85 Készlet beszerzés 1418 2282 2282 1 Gyógyszer, vegyszer 4 1 1 1 Irodaszer, nyomtatvány 25 322 322 1 Könyv, folyóirat, egyéb inf. beszerzés 26 34 34 1 Anyag, kisértékő tárgyi eszköz 868 161 161 1 Kommunikációs szolgáltatások 94 849 714 84,1 Szolgáltatási kiadások 8917 13224 1395 99,2 Bérleti díj 3 3164 3164 1 Közvilágítás 13 1234 1234 1 Villamosenergia-szolgáltatás 28 273 235 86,8 Távhı- és melegvíz-szolgáltatás 42 56 473 84,46 Víz- és csatornadíjak 164 52 5 96,15 karbantartás, kisjavítás 11 1156 1156 1 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 2653 6785 6783 99,97 Fordított Áfa 83 83 1 Általános forgalmi adó 2478 3338 363 91,76 Kiküldetés,reprezentáció, reklám 218 2229 221 98,74 Szellemi tevékenység 177 2988 2987 99,97 Egyéb dologi kiadás 4 137 137 1 Dologi kiadások összesen 1813 2513 24562 97,74 Egyéb folyó kiadások 65 1294 1294 1 Adók, díjak, befizetések 65 1294 1294 1 Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 457 4196 4164 99,24 Mőködési célú pénzeszközátadás 457 4196 4164 99,24 Más helyi önkormányzatnak 347 3646 3614 99,12 P.eszk.átadás nonprofitszervnek 34 438 438 88,534 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 247 112 112 1 Önkormányzatok által folyósított ellátások 247 112 112 1 Pénzforgalom nélküli kiadások 9259 12 Elıirányzat Teljesítés Eredeti Módosított % Felhalmozási célú kiadások 5893 6175 523 84,7 Intézményi beruházási kiadások 519 5241 4358 83,15 Immateriális javak vásárlása 26 1917 168 87,64 Földterület vásárlása 646 646 Egyéb építmények vásárlása 283 283 283 1 Gépek, berendezések és felszerelések 23 595 595 1 Intézményi beruházások Áfa-ja 874 934 872 93,36 Tartalékok 93 119 Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 164 Kiegyenlítı kiadások Függı kiadások -5 Átfutó kiadások 169
4. számú melléklet Pénzmaradvány - kimutatás 28-12-31 Megnevezés Elızı év Tárgy év Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei 169 6844 Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet 169 6844 Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások 769 2378 Passzív átfutó elszámolások 1366 1679 Aktív függı elszámolások 4 Passzív függı elszámolások 131 1388 Költségvetési aktív, passzív elszámolások összesen -193-689 Elızı években képzett tartalékok 7228 8787 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 1559-2632 Költségvetési befizetés többlettámogatás -138 365 Költségvetési pénzmaradvány Módosított pénzmaradvány 1421-2267 Szabad pénzmaradvány 1421
Kiadások szakfeladatonként 28.12.31. 5. számú melléklet Szakfeladat KIADÁSI JOGCÍMEK Szem.jutt. Járulékok Dologi Folyó kiad. Pénzeszköz Szoc.Tám. Felhalm. Beruh.Áfa Beruh.Áfa Kiadások átadás 751153 Polg. hivatal 19341 4941 2319 1294 452 4358 872 55177 igazgatási fel. 751845 Városgazdálkodás 2616 2616 751867 Köztemetıi feladatok 751878 Közvilágítás 1482 1482 851219 Orvosi szolgálat 61 61 851297 Védını 1554 417 35 26 853255 Szociális ellátás 853288 Egyéb szociális ellátás 49 24 73 853311 Rendszeres pénzbeli 43 43 ellátás 853344 Eseti pénzbeli ellátás 45 45 ÖSSZESEN: 2895 5358 24562 1294 452 112 4358 872 6153
Bevételek szakfeladatonként 28.12.31. 5. számú melléklet Szakfelad. Bevételek Egyéb Áfa Hozam Támog.értékő Támog.értékő Támog.ért. Felhalm. Teljesítés Jogcímei Saját bevétel Visszatér. Kamat bev. Mőködési bev. Mőködési bev. Mőködési bev. Bevétel Központi költsv. Központi költsv. Tb.alapoktól 751153 Polg. hivatal igazg. 1898 2 943 597 1522 2 5162 Feladatok 751845 Városgazdálkodás 49 49 751867 Köztemetıi feladatok 751878 Közvilágítás 32 32 751966 Önkormányzatok 4567 4567 saj.mük.bevételei Többcélú kist.társ. 7937 7937 851219 Háziorvosi 84 84 szolgálat ÖSSZESEN: 1982 83 943 53544 597 1522 2 58871
6.számú melléklet Költségvetési támogatások 28-12-31 Normatív hozzájárulások Módosított Ft Jogcímek Elıirányzat Teljesítés Települési önkormányzatok feladatai igazgatási és sportfeladat 15 15 Települési önkormányzatoki közösségi közlekedési feladatai 3591 3591 Pénzbeli, természetbeli szociális és gyermekjóléti támogatás 2641518 2641518 Helyi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok 67419 67419 Központosított elıirányzatok 456615 456615 Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása 15 15 Személyi jöv.adó helyben maradó része 139198 139198 Jövedelemkülönbség mérséklése 2386494 2386494 Egyéb központi támogatás 858311 858311 Összesen 23414136 23414136
Zárszámadá s 7. melléklet Immateriális javak és tárgyi eszközök alakulása 28-12-31 Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések Összesen E Ft 1 Tárgyévi nyitó 8369 52513 3135 53217 Bruttó növekedés beszerzés 168 283 595 4358 Áfa 336 417 119 872 Tárgyévi növekedés 216 25 714 523 Bruttó csökkenés 156 156 Saját aktivált beruházás Bruttó térítésmentes átvétel 298722 298722 Bruttó egyéb növekedés 227752 2361 23113 Tárgyévi pénzforg.nélk.növekedés 526474 2361 528835 Bruttó növekedés összesen 216 528974 375 53465 Bruttó egyéb csökkenés 6 6 2 Bruttó érték összesen 9785 149487 621 165482 Értékcsökkenés elızı évi záró 37 6832 1444 11976 növekedés 2531 1599 837 4967 csökkenés 3 Értékcsökkenés összesen 6231 8431 2281 16943 4 Eszközök nettó értéke 3554 14156 3929 148539 5 ""-ra leírt eszközök