Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt előterjesztés 1. melléklete Sorszám Cím Jogcím Személyi Járulékok Kiadási ei. változás Dologi/ Felhalmozási/ Műk. célú pénzeszk. átad. Áht.-n kívülre 1. 2011. évi bérkiegészítés Önkormányzat költségvetési támogatása (8103) Egyéb költségvetési támogatások Városmajori Gimn., Kós K. Ált. Isk. (1104) Személyi juttatások 756 Városmajori Gimn., Kós K. Ált. Isk. (1104) Munkaadót terhelő járulékok 1557 Városmajori Gimn., Kós K. Ált. Isk. (1104) Egyéb folyó kiadások 394 Városmajori Gimn., Kós K. Ált. Isk. (1104) Ellátottak pénzbeli juttatásai 185 Városmajori Gimn., Kós K. Ált. Isk. (1104) Beruházási kiadások 1941 2. Szociális támogatások elszámolása Önkormányzat költségvetési támogatása (8103) Normatív kötött felhasználású támogatások Önkormányzat költségvetési támogatása (8103) Támogatás értékű működési bevételek 3. Üdülőhelyi támogatás átvezetése Önkormányzat költségvetési támogatása (8103) Normatív hozzájárulás Rendszeres szociális pénzbeli ellátások (5401) Munkaadót terhelő járulékok / Normatív ápolási díj 4640 Önkormányzat költségvetési támogatása (8103) Támogatás értékű működési bevételek 756 6197 2520 1
Előirányzat módosítás állami költségvetéssel való elszámolás miatt előterjesztés 1. melléklete Bevételi ei.vált. Költségvetési tám. 4 833-598 598 39 540-34 900 9 473 2
Kiadási előirányzatok átcsoportosítása előterjesztés 2. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nő Kiadás csökken 1. Önállóan működő intézmények közötti átcsoportosítások Hegyvidék Lapkiadó (1101-23) Dologi kiadások -34460 Kimbi Óvoda (1101-1) Egyéb folyó kiadások 527 Orbánhegyi Óvoda (1101-4) Egyéb folyó kiadások 534 Süni Óvodák (1101-5) Egyéb folyó kiadások 405 Jókai M. Ált. Isk. (1101-11) Egyéb folyó kiadások 740 Fekete István Ált. Isk. (1101-13) Egyéb folyó kiadások 258 Hegyv. Egyesített Gond. Kp. (1101-19) Egyéb folyó kiadások 2089 Családs. és Gyermekj. Kp. (1101-20) Egyéb folyó kiadások 1414 Hegyv. Helytört. Gyüjt. és G. (1101-22) Egyéb folyó kiadások 18 Szabadidő Sportközpont (1101-24) Egyéb folyó kiadások 1339 Nevelési Tanácsadó (1101-25) Egyéb folyó kiadások 179 GESZ (1101-26) Egyéb folyó kiadások 1170 Hegyv. Helytört. Gyüjt. és G. (1101-22) Dologi kiadások 203 Szabadidő Sportközpont (1101-24) Dologi kiadások 25278 Nevelési Tanácsadó (1101-25) Dologi kiadások 306 2. Táltos Óvoda (1101-6) Dologi kiadások -3475 Jókai M. Ált. Isk. (1101-11) Dologi kiadások 2334 Németvölgyi Általános Iskola (1101-12) Dologi kiadások 1141 3. Hegyv. Egyesített Gond. Kp. (1101-19) Személyi juttatások -7048 Nevelési Tanácsadó (1101-25) Személyi juttatások -2061 Városmajori Óvodák (1101-7) Személyi juttatások 729 Jókai M. Ált. Isk. (1101-11) Személyi juttatások 630 Németvölgyi Általános Iskola (1101-12) Személyi juttatások 57 Virányosi Általános Iskola (1101-14) Személyi juttatások 6167 Krisztinavárosi Bölcsöde (1101-16) Személyi juttatások 312 Svábhegyi Bölcsöde (1101-17) Személyi juttatások 858 Családs. és Gyermekj. Kp. (1101-20) Személyi juttatások 304 Fejlesztő Napközi Otthon (1101-21) Személyi juttatások 52 4. Hegyv. Egyesített Gond. Kp. (1101-19) Munkaadót terhelő járulékok -3190 Süni Óvodák (1101-5) Munkaadót terhelő járulékok 131 Városmajori Óvodák (1101-7) Munkaadót terhelő járulékok 243 Zugligeti Óvoda (1101-9) Munkaadót terhelő járulékok 101 Jókai M. Ált. Isk. (1101-11) Munkaadót terhelő járulékok 286 Németvölgyi Általános Iskola (1101-12) Munkaadót terhelő járulékok 196 Virányosi Általános Iskola (1101-14) Munkaadót terhelő járulékok 1967 Svábhegyi Bölcsöde (1101-17) Munkaadót terhelő járulékok 266 3
Kiadási előirányzatok átcsoportosítása előterjesztés 2. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nő Kiadás csökken 5. Fekete István Ált. Isk. (1101-13) Dologi kiadások -2971 GESZ (1101-26) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2000 Szabadidő Sportközpont (1101-24) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 971 6. Fekete István Ált. Isk. (1101-13) Ellátottak pénzbeli juttatásai -105 Jókai M. Ált. Isk. (1101-11) Ellátottak pénzbeli juttatásai 35 Virányosi Általános Iskola (1101-14) Ellátottak pénzbeli juttatásai 70 7. Virányosi Általános Iskola (1101-14) Beruházási kiadások -8619 Süni Óvodák (1101-5) Beruházási kiadások 2129 Városmajori Óvodák (1101-7) Beruházási kiadások 1277 Németvölgyi Általános Iskola (1101-12) Beruházási kiadások 325 Zugligeti Általános Iskola (1101-15) Beruházási kiadások 218 Svábhegyi Bölcsöde (1101-17) Beruházási kiadások 294 Szabadidő Sportközpont (1101-24) Beruházási kiadások 4376 8. Városmajori Óvodák (1101-7) Felújítási kiadások -1208 Zugligeti Bölcsöde (1101-18) Felújítási kiadások 1208 9. Kimbi Óvoda (1101-1) Felújítási kiadások -3050 Kimbi Óvoda (1101-1) Beruházási kiadások 3050 10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények közötti átcsoportosítások Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium (1103) Egyéb folyó kiadások -218 Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium (1103) Munkaadót terhelő járulékok -331 Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium (1103) Dologi kiadások 549 11. Virányosi Közösségi Ház (1105) Dologi kiadások -1950 Virányosi Közösségi Ház (1105) Felújítási kiadások -58 Virányosi Közösségi Ház (1105) Beruházási kiadások 2008 12. Virányosi Közösségi Ház (1105) Dologi kiadások -788 Virányosi Közösségi Ház (1105) Egyéb folyó kiadások 788 13. Arany János Ált. Isk. és Gimn. (1102) Munkaadót terhelő járulékok -150 Arany János Ált. Isk. és Gimn. (1102) Személyi juttatások 150 14. Városmajori Gimn., Kós K. Ált. Isk. (1104) Dologi kiadások -1123 Városmajori Gimn., Kós K. Ált. Isk. (1104) Egyéb folyó kiadások 1123 4
Kiadási előirányzatok átcsoportosítása előterjesztés 2. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nő Kiadás csökken 15. Nevelési Tanácsadó új székhelyének kialakítása Oktatási feladatok (5501) Dologi kiadások / Iskolaigazgatás -3000 Intézényi felújítások (6301) Felújítási kiadások / Nevelési Tanácsadó felújítása, iroda kialakítás 3000 16. Magyar Politikai Foglyok Szövetsége támogatása Közművelődési feladatok (5502) Dologi kiadások / Kiadvány, rendezvény -250 Civil szervezetek támogatása (6101) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Magyar Politikai Foglyok Szövetsége tám. 250 17. MOM -Gesztenyéskert kiegészítő munkái Intézményi felújítások (6301) Felújítási kiadások / Mátyás király út 53 - Épületfelújítás -8480 MOM-Gesztenyéskert program (6305) Felújítási kiadások 8480 18. Krisztinavárosi Bölcsőde férőhelybővítés érdekében pályázati tervek készítése Intézmények felújítása (6301) Beruházási kiadások / Beruházások tervezési tételei, energetikai fejlesztések előkészítése, tervezése -100 Intézmények felújítása (6301) Beruházási kiadások / Krisztinavárosi Bölcsőde - férőhelybővítés 100 19. Önkormányzati ingatlanok felújításához kapcsolódó előirányzatok átcsoportosítása Intézényi felújítások (6301) Felújítási kiadások / Mátyás király út 53 - Épületfelújítás (zarándokút, erdei iskola) -4493 Önkormányzati ingatlanok felúj. (6303) Felújítási kiadások / Egyéb önkormányzati ingatlanok felújítása 2705 Önkormányzati ingatlanfejlesztések (6401) Beruházási kiadások / Egyéb önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások 1788 20. Személyi juttatások közti átcsoportosítás Igazgatási apparátus és PMH (5101) Személyi juttatások -2306 Önkormányzati testületek kiadásai (5102) Személyi juttatások 2306 21. Kiemelt feladatok közötti átcsoportosítások Igazgatási apparátus és PMH (5101) Dologi kiadások / Pénzügyi program -3939 Igazgatási apparátus és PMH (5101) Dologi kiadások / Hirdetés -308 Igazgatási apparátus és PMH (5101) Dologi kiadások / Lakossági tájékoztató 1145 Igazgatási apparátus és PMH (5101) Dologi kiadások / Rendezvény 1255 Igazgatási apparátus és PMH (5101) Dologi kiadások / Hegyvidék kártya 1046 Igazgatási apparátus és PMH (5101) Egyéb folyó kiadások / Rehabilitációs hozzájárulás 801 22. Egyéb vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok (5303) Dologi kiadások / Ingatlan vásárlás és értékesítés költsége -35779 Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok (5301) Dologi kiadások / Fáber helyiség üzemeltetés 21639 Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok (5301) Dologi kiadások / Fáber helyiség közüzem 9736 Önkormányzati lakásgazdálkodási feladatok (5302) Dologi kiadások / Önkormányzati lakásüzemeltetés (GESZ) 4404 23. Önkormányzati lakások,épületek karbantartása (5204) Dologi kiadások / Lakáskarbantartás -6300 Intérmények energiaellátása,karbantartási,kazánház üzemeltetési feladatok (5203) Dologi kiadások / Kazánházak üzemeltetése -195 Intérmények energiaellátása,karbantartási,kazánház üzemeltetési feladatok (5203) Dologi kiadások / Intézményi karbantartás 6495 5
Kiadási előirányzatok átcsoportosítása előterjesztés 2. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nő Kiadás csökken 24. Eszközbeszerzések(fenntartás,PMH,védelmi,népjólét) (6402) Beruházási kiadások / Lakossági szirénarendszer telepítés, sátor vásárlás -399 Köztéri szobrok (6404) Beruházási kiadások / Szobor, díszkút, emléktábla 399 25. Energiaköltségek növekedése miatti átcsoportosítás Igazgatási apparátus és PMH (5101) Dologi kiadások / Okmány,postaköltség -4209 Igazgatási apparátus és PMH (5101) Dologi kiadások / Iratrendezés, scannelés -4569 Igazgatási apparátus és PMH (5101) Dologi kiadások / Megbízási és szakértői feladatok -4722 Főépítészi feladatok (5207) Dologi kiadások / Műemlékvédelem -1360 Igazgatási apparátus és PMH (5101) Dologi kiadások / Fenntartás -980 Parkosítás, zöldövezet gondozása (5201) Dologi kiadások / Fapótlás, fa, növényápolás -573 Közművelődési feladatok (5502) Dologi kiadások / Kiadvány, rendezvény -2829 Igazgatási apparátus és PMH (5101) Dologi kiadások / Közbeszerzés -2727 Igazgatási apparátus és PMH (5101) Dologi kiadások / Szakértői díj -1147 Igazgatási apparátus és PMH (5101) Dologi kiadások / Média figyelés -913 Igazgatási apparátus és PMH (5101) Egyéb folyó kiadások / SZJA (cafeteria + hivatali gépkocsi) -9230 Védelmi feladatok (5601) Dologi kiadások / Riasztórendszer karbantartás -6683 Védelmi feladatok (5601) Dologi kiadások / Intézmények tűzvédelme -3481 Védelmi feladatok (5601) Dologi kiadások / Munkavédelmi tevékenység megbízási szerződés alapján -1293 Önkormányzati helyiséggazdákodási feladatok (5301) Dologi kiadások / Önkormányzati helyiségüzemeltetés -10251 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (5303) Dologi kiadások / Értékbecslés -8663 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (5303) Dologi kiadások / Műszaki felmérés készítés -2672 Egyéb vagyongazdálkodási feladatok (5303) Dologi kiadások / Perköltség, végrehajtási költség és egyéb költség -11119 Közutak fenntartása (5205) Dologi kiadások / Kisebb zöldfelületek fenntartása -832 Közutak fenntartása (5205) Dologi kiadások / Erzsébet kilátó karbantartása -515 Közutak fenntartása (5205) Dologi kiadások / Útfenntartás, út és járda javítás -26951 Közutak fenntartása (5205) Dologi kiadások / Köztisztasági feladatok -6779 Közutak fenntartása (5205) Dologi kiadások / Nyilvántartási feladatok -1059 Közutak fenntartása (5205) Dologi kiadások / Parkolási költségek -24728 Környezetvédelmi feladatok (5206) Dologi kiadások / Szakértői díjak -475 Környezetvédelmi feladatok (5206) Dologi kiadások / Környezetvédelmi Program -3511 Parkosítás, zöldövezet gondozása (5201) Dologi kiadások / Parkfenntartás -14567 Intérmények energiaellátása,karbantartási,kazánház üzemeltetési feladatok (5203) Dologi kiadások / Intézményi energia 156838 26. Hiteltörlesztési kiadás növekedés árfolyamváltozás miatt Igazgatási apparátus és PMH (5101) Dologi kiadások / Fenntartás -4968 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése, kamatkiadás (6901) Felhalmozási célú hitel törlesztés 4968 27. Művész Galéria bútor beszerzés Önkormányzati ingatlanfejlesztések (6401) Beruházási kiadások / Út lejegyzés, kisajátítás -1422 Önkormányzati ingatlanfejlesztések (6401) Beruházási kiadások / Művész Galéria bútor beszerzés 1422 28. 1999 óta húzódó gyámhatósági tevékenységgel összefüggő kártérítés Igazgatási apparátus és PMH (5101) Személyi juttatások -60089 Igazgatási apparátus és PMH (5101) Egyéb folyó kiadások 60089 288866-288866 6
Előirányzat módosítás többletbevétel terhére előterjesztés 3. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nő Bevétel nő 1. Önállóan működő intézmények többletbevételei Mackós Óvoda (1101-2) Működési bevételek 161 Mackós Óvoda (1101-2) Egyéb folyó kiadások 161 2. Normafa Óvoda (1101-3) Működési bevételek 280 Normafa Óvoda (1101-3) Egyéb folyó kiadások 280 3. Süni Óvodák (1101-5) Működési bevételek 53 Süni Óvodák (1101-5) Egyéb folyó kiadások 53 4. Táltos Óvoda (1101-6) Működési bevételek 679 Táltos Óvoda (1101-6) Egyéb folyó kiadások 679 5. Mesevár Óvoda (1101-8) Működési bevételek 741 Mesevár Óvoda (1101-8) Egyéb folyó kiadások 741 6. Zugligeti Óvoda (1101-9) Működési bevételek 22 Zugligeti Óvoda (1101-9) Egyéb folyó kiadások 22 7. Solti György Zeneisk. (1101-10) Működési bevételek 755 Solti György Zeneisk. (1101-10) Egyéb folyó kiadások 517 Solti György Zeneisk. (1101-10) Dologi kiadások 238 8. Jókai M. Ált. Isk. (1101-11) Működési bevételek 1460 Jókai M. Ált. Isk. (1101-11) Dologi kiadások 1460 9. Németvölgyi Általános Iskola (1101-12) Működési bevételek 3359 Németvölgyi Általános Iskola (1101-12) Dologi kiadások 3359 10. Virányosi Általános Iskola (1101-14) Működési bevételek 796 Virányosi Általános Iskola (1101-14) Egyéb folyó kiadások 796 7
Előirányzat módosítás többletbevétel terhére előterjesztés 3. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nő Bevétel nő 11. Zugligeti Általános Iskola (1101-15) Működési bevételek 16 Zugligeti Általános Iskola (1101-15) Egyéb folyó kiadások 16 12. Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-16) Működési bevételek 894 Krisztinavárosi Bölcsőde (1101-16) Egyéb folyó kiadások 894 13. Svábhegyi Bölcsőde (1101-17) Működési bevételek 804 Svábhegyi Bölcsőde (1101-17) Egyéb folyó kiadások 804 14. Zugligeti Bölcsőde (1101-18) Működési bevételek 354 Zugligeti Bölcsőde (1101-18) Egyéb folyó kiadások 354 15. Fejlesztő Napközi Otthon (1101-21) Működési bevételek 223 Fejlesztő Napközi Otthon (1101-21) Egyéb folyó kiadások 223 16. Hegyv. Helytört. Gyüjt. és G. (1101-22) Működési bevételek 45 Hegyv. Helytört. Gyüjt. és G. (1101-22) Egyéb folyó kiadások 45 17. Hegyvidék Lapkiadó (1101-23) Működési bevételek 234 Hegyvidék Lapkiadó (1101-23) Egyéb folyó kiadások 234 18. Szabadidő Sportközpont (1101-24) Működési bevételek 2347 Szabadidő Sportközpont (1101-24) Támogatásértékű működési bevételek 950 Szabadidő Sportközpont (1101-24) Egyéb folyó kiadások 2347 Szabadidő Sportközpont (1101-24) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 950 19. GESZ (1101-26) Működési bevételek 2232 GESZ (1101-26) Egyéb folyó kiadások 2232 8
Előirányzat módosítás többletbevétel terhére előterjesztés 3. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás nő Bevétel nő 20. Tamási Áron Gimnázium többletbevétel rendezése Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium (1103) Működési bevételek 4646 Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium (1103) Támogatásértékű működési bevételek 345 Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium (1103) Felújítási kiadások ÁFÁ-val 922 Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium (1103) Beruházási kiadások 119 Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium (1103) Ellátottak pénzbeli juttatásai 118 Tamási Áron Általános Iskola és Gimnázium (1103) Dologi kiadások 3832 Arany János Gimnázium többletbevétel rendezése Arany János Ált. Isk. és Gimn. (1102) Működési bevételek 301 Arany János Ált. Isk. és Gimn. (1102) Személyi juttatások 301 21. Továbbszámlázott köztemetés Önkormányzati természetbeni ellátások (5408) Működési bevételek 3076 Önkormányzati természetbeni ellátások (5408) Dologi kiadások / Köztemetés továbbszámlázása 3076 22. Népszámlálással kapcsolatos többletbevételek KSH-tól Népszámlálással kapcsolatos feladatok (5103) Támogatásértékű működési bevételek 5614 Népszámlálással kapcsolatos feladatok (5103) Személyi juttatások és járulékok 5408 Népszámlálással kapcsolatos feladatok (5103) Dologi kiadások 206 30387 30387 9
Előirányzatmódosítás bevételek elmaradása miatt Előterjesztés 4. melléklete Sorszám Cím Jogcím Kiadás csökken Bevétel csökken 1. Az önállóan működő intézmények működési bevételei elmaradása miatti kiadás csökkentések Kimbi Óvoda (1101-1) Működési bevételek -428 Kimbi Óvoda (1101-1) Dologi kiadások -428 2. Orbánhegyi Óvoda (1101-4) Működési bevételek -1268 Orbánhegyi Óvoda (1101-4) Dologi kiadások -1268 3. Fekete István Ált. Isk. (1101-13) Működési bevételek -96 Fekete István Ált. Isk. (1101-13) Dologi kiadások -96 4. Hegyv. Egyesített Gond. Kp. (1101-19) Működési bevételek -6210 Hegyv. Egyesített Gond. Kp. (1101-19) Dologi kiadások -6210 5. OEP finanszírozás csökkenése miatti kiadás csökkentések GESZ (1101-26) Támogatásértékű működési bevételek -6337 GESZ (1101-26) Személyi juttatások -32 GESZ (1101-26) Munkaadót terhelő járulékok -5357 GESZ (1101-26) Dologi kiadások -948 6. Ingatlan értékesítés elmaradása miatt kiadási előirányzatok csökkentése Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (8102) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése -536593 Céltartalék (7201) Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások (Intézményi létszámváltozáshoz kapcsolódó céltartalék) -21889 Céltartalék (7201) Egyéb, pénzforgalom nélküli kiadások (Szabadidősport Központ -Napkollektor telepítéshez kapcsolódó céltartalék) -6250 Útfelújítás (6304) Felújítási kiadások / Útalap -227188 Útfelújítás (6304) Felújítási kiadások / Útépítések -72698 Útfelújítás (6304) Felújítási kiadások / Út, műszaki előkészítés -41348 Önkormányzati ingatlanok felújítása (6303) Felújítási kiadások / Önkormányzati ingatlanfelújítás -17411 Eszközbeszerzések(fenntartás,PMH,védelmi,népjólét) (6402) Beruházási kiadások / Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközök beszerzése -6629 Eszközbeszerzések(fenntartás,PMH,védelmi,népjólét) (6402) Beruházási kiadások / Polgármesteri Hivatal gépek, felszerelések, bútorok -1477 KSZT-k, térinformatika, építészeti tervek (6403) Beruházási kiadások / Térinformatikai fejlesztés (vagyoni értékű jog) -2518 KSZT-k, térinformatika, építészeti tervek (6403) Beruházási kiadások / KSZT (szellemi termék) -2345 KSZT-k, térinformatika, építészeti tervek (6403) Beruházási kiadások / Tervezés -10359 Intézményi felújítások (6301) Felújítási kiadások / Mátyás király út 53 - Épületfelújítás -38836 Kitüntetések (5504) Dologi kiadások -1500 Egyéb(műemlékvédelem, tűzvédelem, munkáltatói kölcsön) (6503) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Értékvédelmi pályázat -14762 Oktatási feladatok (5501) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / Logopédiai és Természetvédő Alapítvány támogatása -1 605 Közművelődési feladatok (5502) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre / MOM Nonprofit Kft. támogatása -16000 Bérleti jog megváltás (6502) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -9654 Társasházak felújításához támogatás (6501) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -4827 Társasházak felújításához támogatás (6501) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre -5068 Önkormányzati ingatlanfejlesztések (6401) Beruházási kiadások / Önkormányzati ingatlanokhoz kapcsolódó beruházások -19290 Intézményi felújítások (6301) Beruházási kiadások / Intézményi fejlesztések -4939 Igazgatási apparátus és PMH (5101) Munkaadót terhelő járulékok -10000-550 932-550 932 10