954-2/29. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 29. október 21-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 21. évi költségvetési koncepció előkészítése Az előterjesztést készítette: Előterjesztő: Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: Törvényességi véleményezésre megkapta: Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi iroda vezető Dr. Kelemen Márk polgármester A Képviselő-testület bizottságai Vincze Miklós jegyző Törvényességi észrevételem nincs. Vincze Miklós jegyző Melléklet: 4 db Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma: 1
Kerekegyháza Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29. október 21 - i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 21. évi költségvetési koncepció előkészítése Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi XXXVIII.tv. 7. - a és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.3.) Korm.rendelet 28. - a alapján a 21.évi költségvetési koncepciót 29.november 3-ig kell a képviselő-testületnek tárgyalnia. A Kormány a 21. évi költségvetés tervezetét 29. szeptemberében nyújtotta be első körben az Országgyűlés elé. A törvény-tervezet 3. és 8. számú melléklete alapján előzetes számításokat végeztünk a várható normatív állami támogatások tekintetében. A pénzbeni szociális juttatások és a jövedelem különbség mérséklés (csökkenése várható) támogatás változásával nem számoltunk, ezek az összegek központilag kerülnek kiszámításra. Amennyiben önkormányzatunk ezen a támogatásokat, a 29. évi előirányzott szerint kapja meg, akkor is 53 674 ezer Ft-tal csökken a normatív állami hozzájárulások összege. A gyermekétkeztetés támogatás 29. évi szintre történő visszaállítása esetén nem más önkormányzati támogatás átcsoportosításával közel 12 ezer Ft támogatás növekedés várható, a hiány akkor 41 371 ezer Ft. Kerekegyháza Városi Önkormányzat normatív állami hozzájárulás bevételei 28. és 29. 21. évben Jogcím 28.év Ft Település üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok (21-től közműv. feladatokat is tartalmazza) Közösségi közlekedési feladatok Körzeti igazgatási feladatok Okmányiroda Gyámügy ig.feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Lakott külterület Üdülőhelyi feladatok 8 954 66 3 224 93 3 3 6 2 21 4 1 678 2 2 88 4 6 2 29 módosított Ft 9 827 784 3 25 68 3 3 4 5 2 135 43 2 5 284 2 43 256 6 21 Ft 12 439 383 6 132 6 1 823 756 1 956 226 2 157 512 3 Különbözet 21-29 Ft 2 611 599-3 25 68-3 3 1 632 6-311 674-94 58-272 744-3
Közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénbeni és term.beni szoc.és gyerm.ell. Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Házi Segítségnyújtás szocétk és házi s.ny. szocétk és nappali Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgálat Támogató szolgálat Időskorúak nappali intézményi ellátás Óvodai nevelés Iskolai okt. Alapfokú művészet okt.(zeneművészet, minősített) Alapfokú művészet okt. ped. módszer támog. Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése, oktatása Iskola Sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése, oktatása Óvoda Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása Egyes közoktatási hozzájárulások kiegészítése Összesen SZJA helyben maradó 8% Jöv. Kül. Mérséklés Közcélú Szoc.tov.képzés Mindösszesen: 7 17 37 36 71 582 4 568 57 4 568 57 6 685 5 11 743 5 6 697 32 38 534 76 4 568 57 4 568 57 8 274 2 13 722 3 4 532 2 48 49 333 97 544 38 534 76 4 579 235 4 579 235 4 27 55 5 48 887 7 86 4 4 3 39 3 993 1 177 16 42 828 75 8 968 13-6 697 32 1 665 1 665-4 66 65-8 241 413 7 86 4 4 3 39-4 13-411 5-4 355 4-5 22 583-16 575 897 5 25 4 474 6 8 4 5 46 665 12 51 4 13 4 44 6 4 61 4 584 4 544 312-39 688 1 428 4 214 3 212 3-1 1 7 4 381 133 4 499 333 3 967 873-531 46 14 587 333 12 79 67 11 812 266-266 81 1 75 2 1 75 2 11 325 18 37 6 67-12 33 3 337 3 352 3 355 3 87 3 317 498 688 31 979 94 128 84 84 3 368 821 75 2 481 7 453 1 28 26 316 646 659 4 48 24 128 476 867 258 8 998 45 424 64 128 476 867 94 485 697 766 112 8 432 23 35-1 28 26-58 637 661 4 944 4 18 8-53 674 461 Tovább nehezíti önkormányzatunk helyzetét az iparűzési adó APEH által történő beszedése. 21. január 1-től az iparűzési adót az APEH felé kell befizetnie és bevallania a vállalkozónak, 35 nap feldolgozási idő után jut az adó összegéhez önkormányzatunk, az adózó kérelmeit továbbra is a polgármesteri hivatalnak kell feldolgozni. A jogszabály változás várható következménye a szigorúbb behajtás miatt a vállalkozások csődhelyzetbe kerülhetnek. Az iparűzési adóerő képességünk 137 millió Ft-ról 19 millió Ft-ra csökkent az előző évi adatokhoz képest 29. szeptember végére. 21. évre jelentős adóbevétel csökkenés várható a felsorolt tényezők miatt. Kérdés, hogy a hitelerő-képességünket a várható változások milyen mértékben rontják, jelenleg működési hitel tekintetében 8-9 millió Ft közötti ez a lehetőség. Önkormányzatunk 21. évi várható bevételei a fent leírtak alapján jelentősen csökkennek, a fizetőképességünk, likviditásunk megőrzése érdekében drasztikus intézkedéseket szükséges hoznia a T. Képviselő-testületnek. 3
29. október 8-án intézményvezetőkkel egyeztettünk, kértük, hogy tegyenek javaslatot az általuk elképzelhetőnek, még bizonyos szinten elfogadhatónak tartott megszorításokra. (Az intézmények válaszait az előterjesztés mellékleteként csatoltuk.) A Polgármesteri Hivatal részéről, az igazgatási feladatokon túlmenően, önkormányzati feladatellátást érintően is teszünk javaslatot: Étkezési utalványok megszüntetése (közalkalmazotti és munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatottak esetében) Ruházati költségtérítés megszüntetése (közalkalmazotti és munkatörvénykönyv szerint foglalkoztatottak esetében), munkaruha biztosítása minimális értékben Átmeneti jelleggel 1 fő álláshely megszüntetése (határozott kinevezésű munkatárs szerződésének módosítása, megszüntetése) Kisegítő dolgozók részmunkaidőben történő foglalkoztatása Ezen intézkedések a kötelező feladat ellátásokat érintik, várható megtakarítás 6 85 ezer Ft. Nem kötelező feladat a laboratórium ellátás, Bursa Hungarica ösztöndíjas pályázat, valamint a rendezvény szervezés a hivatali feladatok tekintetében. Az önkormányzat gazdálkodását érintő javaslataink az alábbiak: Az étkezési jegyek önkormányzati szinten történő megszüntetése A támogatások megszüntetése (kivéve tűzoltóság, sportegyesület, ezen belül a legszükségesebb üzemeltetési költségek fedezete, Bursa Hungarica, Falugondnokok Egyesülete, Kisállattartók Egyesülete, Honvédkórház) Hírlevél kiadási költségének felére csökkentése képviselői újság, folyóirat rendelés felülvizsgálata, esetleges megszüntetése Magyar Közlöny előfizetése, szakmai kiadványok beszerzésének csökkentése Rendezvény, testvérvárosi kapcsolatok kiadási előirányzatának 3-35 %-kal történő csökkentése A háziorvosi szolgálat üzemeltetési költségeinek önkormányzati finanszírozásának megszüntetése Figyelembe véve az intézmények által jelzett-, továbbá a fentiekben kifejtett önkormányzati megtakarítási lehetőségeket az önkormányzat összműködési kiadásai 4 ezer Ft-tal csökkenthetők. A Humánszolgáltató központ működését állami normatív támogatásból és társulási támogatásból, valamint intézményi térítési díjbevételből kell finanszíroznunk, tekintettel kell lennünk a társtelepülések elvárására, hogy minél kevesebb hiánnyal lássa el az intézmény feladatait. 21. évben sajnos ezen intézmény esetén a támogatások kiesése minimum 1 15 ezer Ft, de pontos számításokat még nem végeztünk, mivel a végrehajtási szakmai szabályok (ellátotti létszám egy gondozóra, előírt szakmai végzettség, stb.) még nem ismertek. A jelzőrendszeres szolgálat, hasonlóan a támogató szolgálathoz kikerül az állami normatív finanszírozási körből. A 21 évi koncepció kialakításával a T. Képviselő-testületnek meg kell hoznia bizonyos döntéseket, hogy 21. január 1-től már számolni tudjunk bizonyos megtakarításokkal, ilyen kiadás pl.: 4
Létszám meghatározása Étkezési utalvány megszüntetése Folyóirat, közlönyrendelés (29. novemberében fizetni kell a 21 évi előfizetői díjakat) a háziorvosi szolgálat üzemeltetési költségeinek, önkormányzati finanszírozásának felülvizsgálata Támogatott szervezetek tájékoztatása a támogatások elmaradása miatt Rendezvény szervezés tervezése HSZK feladatellátás és az ahhoz kapcsolódó személyi feltételek felülvizsgálata Kérem az előterjesztés elfogadását. Kerekegyháza, 29. október 14. Dr. Kelemen Márk polgármester 5
Határozati javaslat /29. (X. 21.) sz. Kth. Kerekegyháza Város Önkormányzat 21 évi költségvetési koncepció előkészítése Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kerekegyháza Város Önkormányzat 21. évi költségvetési tervezet elkészítésével kapcsolatban az alábbi racionalizálási intézkedéseket határozza meg: támogatás értékű pénzeszköz átadásokat az alábbi szervezetek esetében biztosít: o Sportegyesület a létesítmény üzemeltetési költségeinek finanszírozása, o Tűzoltó Köztestület 29. évi támogatási összegével azonos mértékben, o Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat, o Falugondnokok Egyesülete tagdíj, o Kerekegyházi Kisállattartók Egyesülete, o Honvég Kórház laborfinanszírozás, o TÖOSZ tagdíj, o Polgárőrség. létszámstop, közcélú foglalkoztatás, munkaerő átszervezés, létszám racionalizálás, étkezési utalvány megszüntetése a nem köztisztviselők esetében, rendezvény, testvérvárosi kapcsolatok kiadási előirányzatának 3-35 %-kal történő csökkentése a háziorvosi szolgálat üzemeltetési költségeinek, önkormányzati finanszírozásának felülvizsgálata HSZK feladatellátás és az ahhoz kapcsolódó személyi feltételek felülvizsgálata a Polgármesteri Hírlevél éves kiadási költségét 1.. Ft-ban határozza meg. A hirdetésekből befolyó összeg növekedik, úgy az, az újság kiadási költségeire fordítható. folyóirat, közlönyrendelés felülvizsgálata önkormányzati szinten, ideértve a képviselői újság, mint természetbeni juttatás felülvizsgálatát is. Egyben felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy fenti döntések figyelembevételével készítse elő a 21. évi költségvetési koncepciót, és a rendelet-tervezetet. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Vincze Miklós jegyző Határidő: azonnal 6
7
8
9
1
11
12
13