NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM. FONAGY JA NO S :rla reni srgmr,,ris

Hasonló dokumentumok
környezet és kockázatvállalási hajlandóság, illetve az ebben Milyen az instrumentum árfolyamának változékonysága? MAGAS MAGAS MAGAS MAGAS MAGAS

BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉGEK INDEX ALAPÚ ETF SEGÍTSÉGÉVEL

1. sz melléklet Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete

CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

KELER KSZF számú leirat

CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP

KIEGÉSZÍTŐ HIRDETMÉNY Fedezetbe foglalható értékpapírokról, illetőleg azok befogadási értékéről DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK

Féléves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

DISZKONTKINCSTÁRJEGYEK. Elnevezés Befogadási árfolyam Lejárat

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

A befogadási árfolyamok az értékpapírok piaci értékének arányában értendők! KIVÉVE: OTP STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK (itt névérték)

DUNA HOUSE HU

NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM SESZTÁK MIKLÓ S. m nrnszte r. Érkezett : 2015 NOV 19,

CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES JELENTÉS

Az OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Dialóg Május

Féléves jelentés GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

KELER KSZF - 73/2018. számú leirat

Féléves jelentés GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET- EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP

Rendkívüli tájékoztatás. Az OTP Bank Nyrt évre vonatkozó Összefoglaló jelentése

Féléves jelentés GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Alap bankszla# HUF. Partner bank számla# Deviza összeg. Árfolyam , Alap bankszla# HUF

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Az ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

FÉLÉVES JELENTÉSE ELSŐ FÉLÉV -

KELER KSZF számú leirat

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE ZRT. TERMÉKLISTA

CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

KELER KSZF számú leirat

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

KELER KSZF számú leirat

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Nettó eszközérték, árfolyam, és hozam alakulás. Budapest Növekedési Részvény Alap

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

AZ AEGON ATTICUS ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP (MINT JOGUTÓD ALAP)

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Féléves jelentés GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

Összefoglaló a BÉT 2010-es évérıl

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai AMUNDI Alapok befektetői számára

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP

AZ OTP REÁL GLOBÁLIS NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP FÉLÉVES JELENTÉS

Féléves jelentés 2014.

Monthly statistics. May 2004

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET A ÉVRL ELS RENDRI KIEGÉSZÍT NYUGDÍJPÉNZTÁR. Adószám: Székhely: 1145 Budapest, Róna utca 124.

Részletes Terméktájékoztató - Részvények 1/15

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Concorde Alapkezelő. Havi portfólió jelentés. Tartalomjegyzék

TCK - OTP Alapkezelő. Czachesz Gábor Honics István március 17.

2005. évi éves jelentés Budapest Növekedési Részvény Alap

CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE KONVERGENCIA RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Abacus Befektetési Alap I. Féléves jelentés

1. sz. melléklet. Hirdetmény a normál és prémium ügyfelek számára elérhető befektetési alapok termékjellemzőiről. Hatályos: március 31.

Féléves jelentés GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET A ÉVRL ELS RENDRI KIEGÉSZÍT NYUGDÍJPÉNZTÁR. Adószám: Székhely: 1145 Budapest, Róna utca 124.

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

OTP Bank harmadik negyedévi eredmények

Féléves jelentés GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

Gránit Bank Betét Alap

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

AZ OTP REÁL GLOBÁLIS NYILVÁNOS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT ALAP FÉLÉVES JELENTÉS

1. sz. melléklet. Postás Kiegészitő Nyugdiioénzlár

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Irományszám : ll Á 1 n Érkezett OKT. Kövér László úr részér e az Országgyűlés elnök e. Budapest. Tisztelt Elnök Úr!

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények

75%CMAX 50%: RMAX 50%: RM, X 10% MSCI World 75% RMAX, 100% 100% 50%: MAX 50%: MAX 80% EMAX 5% CETOP % 100% 20% CMAX

MKB Alapkezelı zrt. MKB Hozam Expressz 2. Pénzpiaci Befektetési Alap (mint beolvadó alap) PSZÁF lajstromszám: Portfolió jelentése

2001. évi éves jelentés a Budapest Növekedési Részvény Befektetési Alapról

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája május 26.

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

NYÍLTVÉGŰ KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Első Rendőri Kiegészítő Nyugdíjpénztár VAGYONKEZELÉSI IRÁNYELVEK

Az OTP Alapkezelő Zrt tőzsdére bevezetett befektetési alapjainak nettó eszközérték/ egy jegyre jutó nettó eszközérték adatai

FIZETÉSI-SZÁMLA KÖVETELÉS, ÜGYFÉLSZÁMLAKÖVETELÉS

Az OTP Reál Fókusz III. Nyilvános Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Átírás:

q NEMZETI FEJLESZTÉS I MINISZTÉRIUM DR. FONAGY JA NO S :rla reni srgmr,,ris Országgyűlés Hivatala Irományszám8 9- C O 4 PKF / 4737 - li / 2016-NFM Érkezett' 2016 FEBR 1 9. Dr. Tóth Bertalan úr részér e országgyűlési képvisel ő Budapest Széchenyi rkp. 19. 1358 Tisztelt Képvisel ő Úr! Az Országgy ű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. (8) és (9) bekezdéseibe n foglaltak szerint Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszterhez intézett Mi lett a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap által a Magyar Nemzet i Vagyonkezelő Zrt. részére átadott mintegy 200 Mrd forintnyi értékpapír sorsa? cím ű, K/8760. számú írásbeli kérdésére a hivatkozott törvény 42. (2) bekezdés e alapján az alábbi tájékoztatást adom : A Magyar Nemzeti Vagyonkezel ő Zrt. (MNV Zrt.) 2012. december 11-én a Nyugdíjreform és Adósságcsökkent ő Alaptól (NYRA) az alábbi értékpapírokat vett e át. Megnevezés ISIN-kód MNV Zrt. Bekerülési érték (Ft) MOL 3.875 2015oct05kötvény XS0231264275 230 115 044 FKI5NF01kötvény H00000346085 9 769 218 20 0 OPUS SECURITIES átváltható kötvény XS0272723551 5 087 701 29 2 OTPBH FLOAT 5875 2016/11/07 OT P BANK kölcsöntőke kötvény XS0274147296 443 736 07 5 OTP BANK törzsrészvény H00000061726 47 331 427 749 Postacím : 1440 Budapést, Pf. 1 Telefon' (06 1) 795 6806 E-mai : janos.fonagyqnfm.gov.hu Web' www.kormany.h u

2 MOL törzsrészvény H00000068952 61 019 911 11 4 FHB törzsrészvény H00000078175 982 480 356 Összesen : 124 864 589 830 Az MNV Zrt. 2012. december 11-én további pénzügyi eszközt vett át, amely nemzet i min ősített adat. A 48/2012. (X11.15.) sz. "Korlátozott terjesztés ű" minősítéssel ellátott RJGY határozat tartalmazza a nemzeti min ősített adatok körét, a min ősítés érvényességi ideje 2022. szeptember 5.. 2013. szeptember 23-án az MNV Zrt. az alábbi értékpapírokat vette át az NYRA-tól : Név / Kibocsátó Típus Érték (HUF ) HELLENIC REPUBLIC Külföldi kötvények 3 987 690 HELLENIC REPUBLIC Külföldi kötvények 12 424 608 HELLENIC REPUBLIC Külföldi kötvények 12 438 872 HELLENIC REPUBLIC Külföldi kötvények 12 481 667 HELLENIC REPUBLIC Külföldi kötvények 12 510 196 HELLENIC REPUBLIC Külföldi kötvények 12 595 785 HELLENIC REPUBLIC Külföldi kötvények 12 724 168 HELLENIC REPUBLIC Külföldi kötvények 12 938 139 HELLENIC REPUBLIC Külföldi kötvények 13 163 522 HELLENIC REPUBLIC Külföldi kötvények 13 571 494 HELLENIC REPUBLIC Külföldi kötvények 13 008 11 6 HELLENIC REPUBLIC Külföldi kötvények 13 354 482 HELLENIC REPUBLIC Külföldi kötvények 13 795 798 HELLENIC REPUBLIC Külföldi kötvények 14 546 03 5 HELLENIC REPUBLIC Külföldi kötvények 15 661 360 CLOVERIE PLC CLOVE 0 Kötvények, zártvég ű alapok, 496 098 000 13/12/10 RFV 2014/A Kötvények, zártvég ű alapok, 250 146 000 BNP PARIBAS MOVIN G Kötvények, zártvég ű alapok, 1 115 328 000 AVERAGE CE373KA BNP PARIBAS ARBITRAG E Kötvények, zártvég ű alapok, 1 703 982 080 CE457KA BARCLAYS BANK PLC Kötvények, zártvég ű alapok, 4 580 595 11 5 2018/09/21 VIS VITALIS NOTE 2019/06/24 Kötvények, zártvég ű alapok, 851 312 000 Postacím. 1440 Budapest, Pf 1. Telefon (06 1) 795 6806 E-mai unos fonagy@nfm gov.hu Web. www kormany.h u

HUF Generali Tripla 5 Bef. Alap Bef. Kötvények, zártvégű alapok, Jegy CENTRAL FUND KOCKÁZATI Kötvények, zártvégű alapok, TŐKEA-JEGY PRIMATUM FCP SIF- Kötvények, zártvégű alapok, HUNG.TURNAROUND BARCLAYS ASPEN TRUST II Kötvények, zártvég ű alapok, PRAEFINIUM GLOBAL SME Kötvények, zártvég ű alapok, FUND ZAGREBACKI HOLDIN G Kötvények, zártvég ű alapok, ZAGHLD 5.5 CITADELE BALTIC REAL ESTATE FU PRAEFINIUM TAMARIND Kötvények, zártvég ű alapok, FUND PRAEFINIUM CEE OPPORT FUND I A EUR PRAEFINIUM CEE OPPORT FUND I B HUF PRIMATUM FCP SIF-CROATIA BIGGEORGES-NV 4. BEFEKTETÉSI ALAP CARION CAPITAL KOCKÁZAT I TŐ KEA CARION INGATLA N BEFEKTETÉSI JEGY DIALÓG Ingatlan típusú befektetés i INGATLANFEJLESZT Ő RV BJEGY FIRST FUND NYV.INGBEF.A. A MAG INGATLANBEFEKTETÉS I ALAP 3 57 148 51 6 404 171 62 4 1 138 575 25 8 2 828 822 56 2 1 726 102 87 2 86 877 37 3 457 635 400 756 019 46 5 2 404 808 92 3 2 698 150 87 7 3 546 030 32 1 1 077 147 44 0 96 606 05 1 4 043 517 378 72 827 04 0 2 221 195 57 7 MKB INGATLAN ALAPO K 104 468 070 ALAPJA MKB INGATLAN ALAPO K - ALAPJA ILLIKVID NAP INGATLANFEJL. ALAP 52 563 88 0 BEF.J. A SOR NAP INGATLANFEJL. ALAP Ingatlan típusú befektetés i 35 394 88 1 BEF.J. B SOR Diófa Ingatlan Befektetési Alap 10 019 171 77 5 bef. jegy Macrogamma Moneywheel Részvények és részvény 87 119 118 - Postacím 1440 Budapest, Pf. 1. Telefon. (06 1) 795 6806 E-mail fanos fonagy@nfm.gov hu Web www kormany h u

4 Trendkövet ő Származtatott típusú bef. Befektetési Alap PANNERGY RÉSZVÉNY Hazai részvények 511 102 225 TAK.INV. LIKVID HUF Bef. Alapok 245 OTP BUX ETF ALAP BEFJEGY Részvények és részvén y típusú bef. 1 752 000 905 EGIS Hazai részvények 7 852 738 905 KRKG SV Részvények és részvén y típusú bef. 4 058 493 262 HRVATSKI TELEKOM Részvények és részvén y 2 227 245 61 7 típusú bef. TVK RT. RÉSZVÉNY Hazai részvények 648 635 295 PLAZA CENTERS NV Ingatlan típusú részvények 510 151 151 BIF RT. RÉSZVÉNY Ingatlan típusú részvények 525 079 296 FOTEX RT TÖRZSRÉSZVÉNY Ingatlan típusú részvények 440 484 555 ÉMÁSZ Hazai részvények 291 069 000 ALLAMI NYOMDA Hazai részvények 206 377 200 EST MEDIA Nyrt. Hazai részvények 4 576 650 Elm ű törzsrészvény Hazai részvények 162 708 700 CIG NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY Hazai részvények 116 664 804 FREESOFT Hazai részvények 73 000 800 ORCO PROPERTY GROU P Ingatlan típusú részvények 57 827 408 PARIS ZWACK DEM Hazai részvények 18 407 985 ESTAR (RFV) HB E Hazai részvények 10 079 076 Összesen : 62 641 737 517 2013. november 28-án az MNV Zrt. az NYRA-tól az alábbi értékpapírokat vette át : Név Isin-kód Bekerülési érté k 2013.11.29.(HUF ) MOL Nyrt. törzsrészvény H00000068952 1 959 650 000 OTP Nyrt. törzsrészvény H00000061726 2 235 665 000 FHB Nyrt. törzsrészvény H00000078175 38 769 000 E-star Nyrt. törzsrészvény H00000089198 441 619 584 Összesen : 4 757 033 000 Az értékpapírok egy része már nincs az MNV Zrt. tulajdonában, az átruházás a 48/2012. (X11.15.) sz. "Korlátozott terjesztés ű" minősítéssel ellátott RJGY határozat végrehajtásaként ment végbe. A nemzeti min ősített adat a minősített ada t védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 11. ában foglaltak értelmében, a z Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 98. -a szerint ismerhető meg. Postacím 1440 Budapest, Pf. 1. Telefon (06 1) 795 6806 E-mail : íanos.fonagy@nfm gov hu Web www kormany h u

5 Értékesített értékpapírok : Név I Kibocsátó Típus érték (milliárd forint) EGIS Nyrt. részvény 10,33 OTP Bank Nyrt. részvény 69,71 Vevő neve Arts et Techniques d u Progré s BÉT kereskedés i rendszerében aukció s tőzsdei értékesítés Lejárat miatti kivezetések : Név I Kibocsátó Típus ősznévérték Lejárat dátuma A lejárat kapcsán befolyt összeget MOL 3.875 az Államadóssá g 2015oct05 kötvény 806 000 EUR 2015. október 5. Kezelő Központ Zrt. részére adtá k FKI5NFO1 kötvény 69 500 000 Ft 2015. július 15. át az előírt államadósság- CLOVERIE PLC csökkentés i CLOVE 0 13/12/10 zártvég 540 000 000 2013. december m űveletek ű alap Ft 13. végrehajtása érdekében. Kérem, hogy válaszomat szíveskedjen elfogadni. Budapest, 2016. február. Postacím. 1440 Budapest, Pf 1 Telefon. (06 1) 795 6806 E-mad. fanos fonagy@nfm gov.hu Web. www kormany.h u