2006. évi bevételi elıirányzatok I. félévi teljesítése Mőködési bevételek eredeti elıirányzat módositott elıirányzat Sajátos mőködési bevételek 1. Helyi adók - Kommunális adó (vállalkozói) 6000 6000 - Iparőzési adó 160000 160000 - Épitményadó 24000 24000 - Kommunális adó (magánszemélyek) 42000 42000 - Idegenforgalmi adó 100 100 - Pótlék, birság 4500 4500 - Talajterhelési díj 300 300 2. Átengedett megosztott bevételek - SZJA az APEH által kimutatott rész 10 %-a 92197 92197 - SZJA kiegészités 270524 297555 - Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások normativ hozzájárulása 91521 91521 - Lakáshozjutás és lakásfenntartási feladatokra 17667 17667 - Gépjármőadó 50000 50000 - Termıföld bérbeadásából származó beszedett adó - A területi környezetvédelmi birság hatóság által beszedett összeg 30 %-a 250 250 3. Állami támogatás - Oktatási normativák után 972988 1015487 - Közoktatási külön normativ támogatás (ped.szakk.) 3381 3381 - Pedagógiai szakszolgálat 16320 16320 - Szociális továbbképzés 197 197 - Szociális normativák után 103050 130508 - Települési igazgatás kommunális és sportfeladatok után 16960 16960 - Helyi közmővelıdési feladatok 14125 14125 - Körzeti igazgatási feladatok: a./ körzetközpontok 3300 3300 b./ létszám: D-M társulás területe 9154 9154 - Üdülıhelyi feladatok 2 Ft/1 Ft idegenforg. adó 300 300 - Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 27088 27088 - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 342 342 - Okmányiroda (ügyirat forgalom alapján) 8887 8887 - Közcélú foglalkoztatás - Hozzájárulás tömegközlekedés támogatásához 6239 6239 - Még járó normatíva (gyjóléti, otthonház, zene) 82470 0 - Egyes támogatások kiegészitése, visszaigénylése 126616 126616 /Idıs korúak, rendsz.gy.véd. tám., személyes szabads. korlátozása miatti kárpótlás, eü. Hozzájárulás, közlekedési támogatás/ - Önkormányzati Tőzoltóság támogatása 182436 182436 - Cigány Kisebbségi Önkormányzat támogatása 640 640 - Horvát Kisebbségi Önkormányzat támogatása 640 640 - Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása 640 640 - SZJA kieg. 2005. Évre - Közmőfejlesztési hozzájárulás 339 1. oldal 2006. 06. 30.
- Határátkelıhely fenntartás 461 - Mőködésképtelen önkormányzatok egyéb támogatás 95000 - Könyvtári érdekeltségnövelı támogatás 340 - Helyi közforgalmú közlekedés normatív tám. 199 4. EÜ. támogatás 195000 195000 - Szociális Központ 1710 1710 5. Közterülethasználati dij 500 500 Átvett pénzeszközök 6. Korábbi állami lakásért. törl. 50 50 7. Lakáscélú kölcsönök törlesztése 2900 2900 8. Átvett pénzeszközök - Megyétıl a megyei feladatokat ellátó int. támogatása 20000 20000 - Többcélú Kistérségi Társulás 52841 52841 - Más településrıl bejárók önk.térítés 11615 11615 - Tagintézmények normatíva különbözet térítése 51435 51435 - VI. Dráva Fesztivál 2000 0 - TEMPERO Rt. 1000 9. Pénzmaradvány mőködési célú intézményi 11017 10914 10. Pénzmaradvány mőködési célú Polg. Hivatal -62605 11. Intézmények saját bevétele 864448 744448 12. Intézmények átvett pénze mőködési célú 188051 190222 Mőködési célú bevételek összesen 3736399 3665719 Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú bevételek 13. Területek, épületek, ingatlanok értékesítése - építési telkek értékesítése 10000 10000 - Otthonházi lakások 34560 34560 - Önkormányzati bérlakások értékesítése 20000 20000 - Önkormányzati bérlakások törlesztése 6000 6000 - Egyéb területek, ingatlanok értékesítése Deák F. u. 33554 33554 Mátyás K. u. 134614 134614 Víz 142395 142395 Étterem 77000 77000 - Kapos VOLÁN 14. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz - Dráva Völgye Középiskola rekonstr. Saját rész 20000 20000 - DRV-tıl vízhálózat bérleti díja 6627 6627 - DRV-tıl szennyvíz hálózat bérleti díja Barcs 21182 21182 - DRV-tıl szennyvíz hálózat bérleti díja tulajdonközösség 11398 11398 - Pénzügyminisztériumtól 10000 10000 - Belügyminisztériumtól bérlıkijelölési jogra 6000 6000 - Strand korszerüsités I. ütem - Gazd. Min. benyújtott pályázat 1730 1730 - TTFC regionális 373 373 - TEKI 6809 6809 - Áfa visszaigénylés 83320 83320 II. ütem - ROP 2/2 218414 218414 2. oldal 2006. 06. 30.
- BM önerı támogatás 23381 23381 - Mővelıdési Ház - ROP 2/2 121782 121782 - BM önerı támogtás 9619 9619 ROP 2.2 Egyéb szolgáltatás 22500 22500 - Pályázat 2006. 370115 344252 - Városarculat (turisztikai) 2005. 14519 14519 - Utak, járdák felújítása 2004. évrıl 1221 1221 - Utak, járdák felújítása 2005. évre 8422 8422 - Városgazdálkodási Igazgatóság eszközbeszerzés 35000 35000 - Jelzırendszeres házigondozás 835 835 - Szociális alapellátás minıségi fejlesztése 14828 14828 - Integrált fürdıfejlesztés 3200 3200 - Címzett támogatás Drávavölgye Középiskola 891631 891631 - Széchényi F. Középiskola 13000 13000 - Strand külsı tereprendezés 6083 6083 - Strand belsıépítészet 27281 27281 - Interreg III. program 8366 8366 - Dráva projekt 151875 151875 - Turisztikai pályázat 3000 3000 - Közterület rekonstrukció 45000 45000 - Szociális Központ mőködési felt.fejlesztése Komplex feladatvállalás TEKI 7445 7445 Komplex feladatvállalás ICSSZEM 12335 12335 Szakmai mőhely létrehozása ICSSZEM 610 610 - Belterületi utak burkolatfelújítása 2006. 17398 0 - Felújítások pályázati pénze 80569 30845 - Sportpályán stúdió építése 2000 9999 - Sport pláyázat II. 1000 - Belterületi utak burkolatfelújítása 2005-ben indult 29998 - Orvosi mőszer beszerzés 5400 1000 - Barcs Kistérségi Járóbeteg Központ kialakítása 12000 - Brigd Kft. 15. Kincstárjegy értékesítés 10000 10000 16. Pénzmaradvány felhalmozási célú intézményi 3700 3700 17. Pénzmaradvány felhalmozási célú Polg. Hiv. 11000 18. Intézmények átvett pénze felhalmozási célú 29600 29600 Felhalmozási célú bevételek összesen 2796691 2737303 Finanszírozási bevételek Mőködési célú 19. Folyószámla hitel 280000 280000 20. Mőködési célú hitel 147268 107655 21. Szociális Foglalkoztató térítése Fejlesztési célú 22. Fejlesztési hitel Finanszírozási bevételek összesen 427268 387655 Bevételek összesen: 6960358 6790677 K I A D Á S O K 3. oldal 2006. 06. 30.
23. Mőködési célú kiadások 4006164 3896913 Ebbıl: Intézményi mőködési kiadás 4006164 3896913 Ebbıl személyi juttatás 1930157 1938329 munkaadót terhelı járulékok 624531 630246 Szociális Foglalkoztató bér Alulfinanszírozás kiutalás 24. Mőködési célú finanszírozási kiadások 307036 307036 Lombard hitel törlesztés 27036 27036 Folyószámla hitel kiegyenlítés 280000 280000 25. Felhalmozási célú kiadások 2373435 2323770 Felújítás 1287873 1209756 Felújítás intézményi 930 930 Fejlesztési kiadás 941955 967570 Fejlesztés intézményi 32370 35207 Felhalmozás célú pénzeszköz átadás 8600 8600 DRV Rt-nek fejlelsztésre 39207 39207 Közvilágítás korszerősítése 10500 10500 Felhalmozási célú hitelek kamata 52000 52000 Inf. fejlesztés kötött normatívából Strand óvadék visszafizetés 26. Finanszírozási kiadások 239300 239300 Célhitel törlesztés 24192 24192 Lakáshitel törtleszés 15108 15108 Strand beruházás ROP 2.2 rulirozó hitel visszatörleszt. 200000 200000 27. Tartalékok Céltartalék: 24423 15178 - Bizottságok saját hatáskörő pénzei - Mővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság 300 0 - Oktatási, Informatikai, Sport Bizottság 400 80 - Egészségügyi, Szociálpolitikai Bizottság 150 120 - Városfejlesztési, Környezetvédelmi Bizottság 150 150 - Ügyrendi, Igazgatási, Jogi Bizottság 50 50 - Településrészi önkormányzatok - Somogytarnóca (100 eft. maradvány + 500 eft.) 600 535 - D.szentes /121 eft maradvány + 250 eft/ 371 142 - Polgármester sajáthatáskör 3000 1677 - Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 3381 0 - Szociális továbbképztés és szakvizsga 197 0 - Társadalmi szervezetek támogatása 1500 0 - Kiemelt kulturális rendezvények 4050 2150 - Intézmények pályázati pénze 5000 5000 - İszi Napfény 120 120 - kötelezıen tervezendı tartalék 5154 5154 Általános gazdálkodási tartalék 10000 8480 Kiadás összesen: 6960358 6790677 4. oldal 2006. 06. 30.
teljesítés 2586 84191 13132 21336 22 1213 51169 162283 50533 9755 28150 560698 1867 9011 99 68479 9364 7799 1822 5053 166 14957 189 4907 3445 62802 101252 320 320 320 7253 373 5. oldal 2006. 06. 30.
461 95000 340 199 97359 584 171 6 1205 9905 26823 12462 1000 32711 291266 100825 1955183 590 12020 4885 1463 33554 134614 140794 76800 30000 7096 16946 9118 10000 6000 1730 1299 6493 41499 218414 6. oldal 2006. 06. 30.
23381 53836 1510 225000 1221 8422 28213 835 3788 3200 21311 4275 27168 10000 2721 8657 1176853 1086251 9645 3621 1099517 4231553 7. oldal 2006. 06. 30.
2036692 2019655 973919 304268 8037 9000 1066434 9720 1056714 765526 145481 2149 556821 7211 39676 3188 11000 219650 12096 7554 200000 0 4088302 8. oldal 2006. 06. 30.