Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások 20319 fejlesztési célú támogatás 670 központi támogatás 115 támogatás értékű bevétel 8116 központi költségvetési szervtől fejezeti kezelésű előirányzattól 6777 elkülönített állami pénzalapból helyi önkormányzattól 1339 többcélú kistérségi társulástól egyéb önkormányzati társulástól 1339 helyi kisebbségi önkormányzattól országos kisebbségi önkormányzattól saját bevétel 38025 hat.jogk. igazgatási szolgáltatási díj felügyeleti jellegű tevékenység díja 10 bírságból származó bevétel átengedett központi adók 35181 SZJA helyben maradó része 1976 SZJA kiegészítés 31745 gépjárműadó 1460 helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok 1574 építményadó telekadó kommunális adó 1559 bírság és pótlék 15 talajterhelési díj egyéb saját bevétel 1240 áru- és készletértékesítés ellenértéke 13 szolgáltatások ellenértéke 87 bérleti és lízingdíj 140 intézményi ellátási díjak 1000 alkalmazottak térítései az alkalmazott, tanuló, hallgató stb. kártérítése és egyéb térítése ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek 20
átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről vállalkozásoktól háztartásoktól non-profit szervezetektől külföldről EU költségvetésből pénzügyi műveletek 1598 módosítás működ.célú el őző évi pénzmaradvány 2003 összesen: 79624
működési kiadások támogatások folyósítása felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi jellegű kiadás ellátottak pénzbeni juttatása támogatásértékű működési kiadás 18567 helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 18190 Módosítás.+377 többcélú kistérségi társulásnak egyéb önkormányzati társulásnak helyi kisebbségi önkormányzatnak önkormányzati működési kiadások 61111 személyi juttatás 19333 munkaadót terhelő járulékok 5848 dologi jellegű kiadás 14578 ellátottak pénzbeni juttatása 20677 folyószámla hitel kamata folyószámla hitel törlesztése működési célú tartalékok 1052 módosítás -377 összesen 79678 felhalmozási kiadások támogatásértékű felhalmozási kiadások helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek többcélú kistérségi társulásnak egyéb önkormányzati társulásnak helyi kisebbségi önkormányzatnak önkormányzati felhalmozási kiadások 18548 Óvoda bővítés, korszerűsítés 16000 Akadálymentesítési terv 148 Akadálymentesítés 900 Dózsa Gy.u.járda 1500 összesen 18548 működési és felhalmozási kiadások összesen 98226
.1/1 5. számú melléklet Beleg Község Önkormányzat 2006 évi működési kiadásai Adatok e Ft-ban támogatások folyósítása felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi jellegű kiadás ellátottak pénzbeni juttatása támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek többcélú kistérségi társulásnak egyéb önkormányzati társulásnak helyi kisebbségi önkormányzatnak önkormányzati működési kiadások 65620 személyi juttatás 11386 munkaadót terhelő járulékok 3418 dologi jellegű kiadás 11572 önkormányzat által folyósított ellátás 20677 speciális célú támogatás 18190 módosítás.+377 folyószámla hitel törlesztése működési célú tartalékok előző évi támogatás visszafizetése
.1/2. kormányzat 2006 évi működési kiadásai 5. számú melléklet Adatok e Ft Megnevezés E b b ő l Kiadás Személyi Munkaad Dologi Társ.szoc Speciál. Int.műk. Létszám kiadások terh.jár. pol.jut. támog. bevétel Igazgatási ki 9487 6389 1698 1400 43 1 Működési jel. Feladatok: Kisegítő gaz 2054 947 307 800 1 Közutak 270 270 Közösségi h 162 162 70 Város és köz 8936 3750 1317 3869 10 Háziorvosi s 267 267 Anya gy.és c 200 200 Fiók gyógys 186 186 Közvilágítás 2000 2000 Köztemető f 119 119 87 Kultur 149 149 Közműv.kön 671 300 96 275 Telep.hull.k 1875 1875 Eseti pénzbe 1270 1270 Rendsz.pénz 19407 19407 Működ.célra 15728 15728 Módosítás.+377.+377 Majorette cs 30 30 Polgári véde 20 20 TÖOSZ 10 10 Somogyért 20 20 Polgrm.gyűl 20 20 Erdészeti tár 20 20 Munka és tű 60 60 Óvoda,iskol 30 30 Rinyamenti 134 134 Falunap,idős 400 400 Rinyamenti 140 140 Alapítványo 70 70 Somogyi Al 30 30 Idősek klubj 65 65 Sport rendez 50 50 N.atád Kölsé 52 52 Rinya-Domb 40 40 Polgárm.ren 300 300 Összesen: 56133 4997 1720 10172 20677 18567 157 11 Mindössz 65620 11386 3418 11572 20677 18567 200 12
9. számú melléklet Beleg Község Önkormányzat 2006 évi céltartaléka Adatok e Ft-ban Ssz. Feladat Műk.cél Felhalm.célt. Általános Átcsoportosítás jogát gyakorolja 1. Államháztartási céltartalék 111 Országgyűlés 2. Általános tartalék 941 Képviselő-testület Módosítás -377 Összesen 111 564
11. számú melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2006-2007-2008 évi alakulását külön bemutató mérleg Eft-ban Megnevezés 2006 évi ei 2007 évi sz. 2008 évi szám. 1. Intézményi működési bevételek 1200 1200 1200 2. Önkormányzatok saját működési bevételei 36825 40600 39650 3. Önk. költségvetési támogatás, áteng. SZJA bev. 29882 36300 39850 4. Működési célú pénzeszközátvétel 8116 5000 5000 5. Műk. célú kölcsön visszatérítés igénybevétel 6. Rövid lejáratú hitel 1598 7. Rövid lejáráratú értékpapír érték. kibocsát. 8.Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybevéte 2003 A. Működési célú bevételek összesen 79624 83100 85700 1. Személyi juttatások 19333 24000 26000 2. Munkaadókat terhelő járulékok 5848 7000 9000 3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 14578 16000 18000 4. Műk. célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás 18190 21000 23000 módosítás.+377 16100 10700 5. Ellátottakpénzbeli juttatása 20677 16100 10700 6. Műk. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 7. Rövid lejárató hitel visszafizetése 8. Rövid lejáratú hitel kamata 9. Rövid lejáratú értékpapír bevall. vásárlás 10.Tartalékok 1052 módosítás -377 B. Működési célú kiadások összesen 79678 84100 86700
11. számú melléklet A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2006-2007-2008 évi alakulását külön bemutató mérleg Eft-ban Megnevezés 2006 évi ei 2007 évi sz. 2008 évi sz. 1. Önkorm. felhalmozási és tőkejellegű bevételei 1562 1000 1000 2. Fejlesztési célú támogatás és átengedett SZJA 3. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 11040 4. Felhalmozási áfa visszatérülése 5. Értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa 6. Felhalmozási célú kölcsön visszatér, igénybevét. 7. Felhalmozási célú hitel 6000 8. Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása 9. Felhalm. célú előző évi pénzmaradv. igénybevét. C. Felhalmozási célú bevételek összesen 18602 1000 1000 1. Felhalmozási kiadások (áfával együtt) 16000 2. Felújítási kiadások (áfá-val együtt) 2548 3. Ért. tárgyi eszk.,immat. jav. utáni áfa bef. 4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás 5. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törleszt. 6. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 7. Hosszó lejáratú hitel kamata 8. Hosszú lejáratú ép beváltása 9. Tartalékok D. Felhalmozási célú kiadások összesen 18548 I. Önkormányzat bevételei összesen (A+C) 98226 84100 86700 II. Önkormányzat kiadásai összesen (B+D) 98226 84100 86700