1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/18.226/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. december 12-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: 2006. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása Á c s János polgármester Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető Fülöp Jánosné főmunkatárs Minden bizottság Unger Ferenc könyvvizsgáló TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét a 217/1998. (XII.30.) számú Az államháztartás működési rendjéről szóló Kormányrendelet szabályozza. E rendelet 53. (1-7.) bekezdése kimondja, hogy a költségvetési szerv saját előirányzat módosítási hatáskörében bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2/2006.(II.13.) Kt. rendelete alapján saját hatáskörű előirányzat módosításról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet. Jelen előirányzat módosításra a 2006. január 1-től 2006.november 30-ig beérkezett központi támogatások többletbevétele miatt került sor. 1. Központi támogatás növekedés jogcíme és összege (eft-ban) - időskorúak járadéka 173 - rendszeres szociális segély 1.405 - ápolási díj 1.424 - lakásfenntartási támogatás 817 - egyszeri gyermekvédelmi támogatás 2.824 - érettségi és szakmai vizsg.támogatása 889 - informatikai pályázat 10.658 - Art mozi pályázat 11.000 - létszámcsökkentési pályázat 20.265 - TEKI támogat. I-II.ütem 1.101 - CÉDE szennyvízberuházás III.ütem 6.319 - céltámogatás, lemondás - 8.389 - céltámogatás III.ütem 41.469 Ö s s z e s e n : 91.817 Az elmúlt időszakban önkormányzatunk rendelkezésére bocsátott állami támogatás egy része szociális kiadásaink (90 %) fedezetére szolgál (rendszeres szoc.segély, időskorúak járadéka, lakásfenntartási
2 támogatás) 6.643 eft összegben. Tervezése támogatás értékű működési bevételek között történt, a leigényelt összeget át kell csoportosítani az állami támogatások közé. Érettségi és szakmai vizsgáztatás jogcímen 889 eft került leigénylésre. A Városi Kórház-Rendelőintézet átszervezése során kifizetésre kerülő felmentési illetmény, illetve végkielégítés megtérülésére benyújtott pályázaton 19.703 eft-ot kaptunk, melyből a támogatás értékű bevételek között előirányzott Kistérségi Társulás hozzájárulása építéshatósági feladatokhoz 5.420 eft, létszámcsökkentéses pályázat 2.000 eft, illetve működési hitel 12.283 eft bevételi előirányzat csökkentését javasoljuk. A közoktatási intézmények szakmai és informatikai fejlesztésére kiírt pályázat 2.évére 10.657.550 Ft támogatást kaptunk hardver eszközök lízingdíja 4.241.750 Ft, szoftver beszerzésére 3.960.000 Ft, óvodai szakmai eszközök, beszerzésére 578.400 Ft, iskolai szakmai eszközök beszerzésére 1.876.800 Ft. Art mozi pályázaton a Városi Mozi felújítására 11.000 eft összeget kapott Önkormányzatunk. Kertvárosi és déli városrészi utcák szennyvízcsatorna I-II. ütemű hálózatának kiépítése befejeződött, a beruházás értéke 543.656.500 Ft volt. A Képviselő-testület a 208/2006.(IX.15.) Kt. határozatával lemondott 8.389 eft céltámogatásról, illetve az elszámolás során még 1.101.237 Ft TEKI támogatás előirányzat szintű rendezésére jelen rendelettel kerül sor. Tapolca város III. ütemű szennyvíz-csatornázásának közbeszerzési eljárása lefolytatása után a forrástábla módosítására került sor, melynek előirányzat szintű rendezését kell elvégezni. Az elmúlt időszakban több pályázaton nyert Önkormányzatunk - Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium bűnmegelőzési pályázatán 800 eft-ot, melyet átadtunk a Városi Televíziónak oktatófilm elkészítésére - Tourinform Iroda 90eFt, illetve 150 eft, összeget kapott kiadvány elkészítésére. Tapolca és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás orvosi ügyelet építéséhez még 6.451 eft támogatást utalt át, melyet e célra továbbadtunk, előirányzata felhalmozási kiadások között szerepel. Szociális kiadásaink előirányzatát 238 eft megelőlegezett tartásdíj jogcímen kapott összeggel növeljük. Egyes szociális kiadásokra tervezett támogatás értékű bevételeink (90 %) előirányzat csökkentését javasoljuk, mivel ez évben már nem kerül felhasználásra, illetve leigénylésre. (30.077 eft).rendszeres szociális segély 7.432 eft, időskorúak járadéka 3.290 eft, ápolási díj 8.425 eft, lakásfenntartási támogatás 5.800 eft, rendszeres gyermekvédelmi támogatás 5.130 eft. A felújítási kiadásaink módosítását az 5.sz. melléklet, a beruházási kiadásaink módosítását a 6.sz.melléklet részletesen tartalmazza. Az előirányzatok módosításánál a már befejődött beruházások, a felújítások forrás rendezését javasoljuk elvégezni. A 2006.évben meg nem valósuló beruházások, felújítások előirányzatát felhalmozási bevételeink előirányzatának csökkentésével hozzuk egyensúlyba. A Badacsonylábdi-tábor felújításához 72 eft támogatást biztosított a működtető társaság. A Terület Fejlesztési Tanácstól a Szivárvány Óvoda Dobó téri épületének felújításához 500 eft pályázati összeg érkezett. A 2006.október 23-án felavatott 1956-os emlékmű felállításának költségeit Képviselő-testületi döntés alapján a pályázati önrész tartalékból kell átcsoportosítani.
3 A Polgármesteri Hivatalnál beszerzett szakmai, informatikai eszközök egyedi értéke meghaladta a 100 eft-ot, ezért szükséges a kis értékű tárgyi eszközök előirányzatát átcsoportosítani a nagy értékűek közé 500 eft. összegben. A Juhász Gy. út Kossuth út körforgalom építése az év elején befejeződött. A közművek kiváltása miatt keletkező többlet költség összegét a DRV átutalta. A Polgármesteri kertből 1.100 eft került felhasználásra az elmúlt időszakban, a felhasználás részletezését a 7/a.sz.melléklet tartalmazza. A Polgármesteri Hivatalnál képződött saját és sajátos bevételi többletből 28.700 eft a működési hitel bevétel előirányzatát javasoljuk csökkenteni. Üzletbérletből, bérleti díjból, továbbszámlázott szolgáltatásból, lakbér bevételből képződő többlettel a házkezelés kiadási előirányzatát javasoljuk növelni. Önálló és részben önálló intézményeink előirányzatát bevételi többleteik miatt módosítottuk. Intézményi működési bevételi többletből 7.467 eft, a támogatás értékű bevételből 1.467 eft, a működési célú pénzeszköz átvételből 2.243 eft, a szakképzési támogatásból 1.573 eft, az OM Alapkezelő-Decentralizált pályázatból 7.095 eft keletkezett. Az OEP a városi ügyeletet központi ügyeletté minősítette, ezért a tervezetthez képest 7.113 eft többlet támogatással számolunk. A közoktatási intézmények kötelező eszköz és felszerelési jegyzékben szereplő eszközök beszerzése átütemezésre került, ezért az intézményi költségvetésből önkormányzati tartalékba visszahelyezzük a 9.497 eft-ot. Intézményi költségvetésből a pedagógiai szakmai szolgáltatás terhére 1.114 eft-ot csoportosítottunk át a 7.cím közművelődési és oktatási feladatra. Fenti összeget a Városi Kollektív Szerződés elkészíttetésére használjuk fel. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és elfogadására! HATÁROZATI JAVASLAT Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 2/2006.(II.13.) Kt. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet elfogadja és./2006.(.) Kt. rendeletei közé iktatja. Tapolca, 2006. november 27. Á c s János sk. polgármester
4 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. ( ) Kt. rendelete Tapolca Város 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 13.) Kt. rendelet módosításáról tervezet (1) Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. (1) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: 1. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének bevételi főösszegét 4.710.369 eft költségvetési bevétellel és 149.755 eft finanszírozási bevétellel, azaz összesen 4.860.124 ezer Ft összes bevétellel 4.860.124 ezer Ft összes kiadással, állapítja meg. A finanszírozási bevétel 87.812 eft felhalmozási célú és 61.943 eft működési célú hitelt tartalmaz. (2) Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. (2) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: (2) Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi előirányzatának részletezését, forrásait az e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (3) Az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül: Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait személyi jellegű kiadásokat 1.743.823 társadalombiztosítási járulékot 487.661 munkaadói járulékot 49.681 egészségügyi hozzájárulást 17.696 dologi kiadásokat 1.386.729 ellátottak pénzbeli juttatása 13.154 hiteltörlesztés és kamat kiadásokat 61.710 felhalmozási célú kiadások 784.718 felhalmozási pénzeszköz átadás 40.218 felújítási kiadások 99.023 támogatások 90.394 működési célú átadott pénzeszköz 2.244 tartalék 82.076 eft-ban létszámkeretét: 2006. 01. 01 től 856,5 főben 2006. 06. 01 től 865,5 főben
5 2006. 08. 01 től 588,0 főben 2006. 09. 01 től 584,0 főben állapítja meg. (4) Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. (4) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (4) A mérlegegyezőséget e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza. (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a számú melléklet tartalmazza. 2. AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI (1) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 2.sz. melléklete e rendelet-módosítás 2.sz. melléklete szerint módosul. (2) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 3.sz. melléklete e rendelet-módosítás 3.sz. melléklete szerint módosul. (3) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 4.sz. melléklete e rendelet-módosítás 4.sz. melléklete szerint módosul. (4) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 5.sz. melléklete e rendelet-módosítás 5.sz. melléklete szerint módosul. (5) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 6.sz. melléklete e rendelet-módosítás 6.sz. melléklete szerint módosul. (6) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 7.sz. melléklete e rendelet-módosítás 7.sz. melléklete szerint módosul. (7) A Képviselő-testület 2006. évi költségvetésének 11.sz. melléklete e rendelet-módosítás 8.sz. melléklete szerint módosul. 3. Általános és záró rendelkezések (1) Ezen költségvetési rendelet - módosítás a kihirdetés napján lép hatályba. Tapolca, 2006. november 28. Ács János polgármester dr. Imre László jegyző
6