Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/201. (IV.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 2. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 1. () bekezdés c) pontjában, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. (1) A Képviselő-testület a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és a 2. számú mellékletekben foglalt 8.71.287 ezer forint bevételi főösszeg, melyből: 7.28. ezer forint költségvetési bevétel, 1.122.71 ezer forint finanszírozási műveletek bevételei, valamint 8.177.8 ezer forint kiadási főösszeg, melyből: 7.12.7 ezer forint költségvetési kiadás, 8.209 ezer forint finanszírozási műveletek kiadásai szerinti részletezettséggel hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését célonként a. számú mellékletben foglaltak szerint 0.21 ezer Ft összegben elfogadja. () A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és fejlesztési kiadásait, valamint annak célonkénti részletezését a. számú mellékletben foglaltak szerint fogadja 988.800 ezer Ft főösszegben. () A Képviselő-testület az Önkormányzat hitel-és egyéb tartozásainak főösszegét az. számú melléklet szerinti részletezettséggel 8.209 ezer Ft összegben hagyja jóvá. 2. Az 1. (1) bekezdésében megállapított bevétel forrásonkénti megbontását a 10. számú melléklet tartalmazza.. A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények kiutalt költségvetési támogatását 2.22.9 ezer Ft összegben állapítja meg a 8/A. számú mellékletben foglalt részletezés alapján.. (1) A Képviselő-testület a felügyelete alá tartozó intézményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak, köztisztviselők és a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók engedélyezett létszámát évre 9, főben állapítja meg, melyből 9,0 fő szakmai és 1, fő intézményüzemeltetési létszám a 1/A. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően. - 2 -
. A Képviselő-testület az Önkormányzat adósságának állományát lejárat szerinti bontásban, valamint a több éves kihatással járó kötelezettségek számszerűsítését meghatározott szerkezetben a 11. számú melléklet tartalmazza.. (1) A Képviselő-testület az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények felülvizsgált (jóváhagyott) pénzmaradványát a 1. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően.20 ezer Ft-ban hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat jóváhagyott pénzmaradványát -2.22 ezer Ft összegben jóváhagyja a 1. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően. () Az Önkormányzat 201. évi költségvetéséről szóló 7/201. (II.0.) önkormányzati rendelet 21. -a alapján az intézményeknél képződött szabad pénzmaradvány összege 10.799 ezer Ft a 1. számú melléklet szerint, azonban tekintettel az önkormányzati szintre összesített negatív előjelű pénzmaradványra a feladattal nem terhelt maradványt a negatív előjelű pénzmaradvány csökkentésére szükséges fordítani. () A pénzmaradványnak a 201. évi költségvetési okon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és intézményvezetői gondoskodnak. 7. A Képviselő-testület az Önkormányzat 1-i állapotra vonatkozó vagyonát a 1. számú mellékletben foglalt mérleg szerinti összegben, az eszközállományának alakulását a 17. számú melléklet alapján állapítja meg. 8. Az Önkormányzat által évben nyújtott közvetett támogatásokat részletesen a 18. számú melléklet tartalmazza. 9. A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 7. számú melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 10. A pénzeszközök változását önkormányzati szintre összesítve a 9. számú melléklet tartalmazza. 11. Az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteinek működéséből származó kötelezettségeket a 19/A. számú melléklet, a részesedések alakulását a 19/B. számú melléklet tartalmazza. 12. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását a 1. számú melléklet tartalmazza. 1. Az Önkormányzat állami hozzájárulásait és támogatásait a 21. számú melléklet tartalmazza. 1. A Képviselő-testület az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján elkülönülő eszköz-forrás oldal Képviselő-testület által elfogadott 1/ (IV.2.) 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet 2011.12.1-ei könyvelési záró egyenlegét alapul véve a 07.01-ei eszköz - -
átadással az önkormányzatra és a nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozóan nettó 170 ezer Ft értéken, az önkormányzatra és a polgármesteri hivatalra vonatkozóan nettó 279.7 ezer Ft értéken a számviteli rendezést tudomásul veszi. 1. (1) Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó, könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását és egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatását (együtt: egyszerűsített beszámolót) a 20. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja. (2) Az önkormányzat jegyzője köteles az egyszerűsített beszámolót az Állami Számvevőszéknek megküldeni, a Hivatalos Értesítőben közzétenni legkésőbb 201. június 0. napjáig. 1. (1) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1/ (IV.2.) önkormányzati rendelet. / Dr. Dancsó József / / Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária / polgármester címzetes főjegyző Kihirdetve: 201. április 2-én / Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária / címzetes főjegyző - -
1. számú melléklet a 1/201. (IV.2.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én hoz Bevételek címen belül kiemelt onként I. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 1 VÁROSI KÓRHÁZ 1 2 Működési költségvetés 1 Saját bevétel 209 001 818 100,97%,7% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 2 9 7 817 7 989 102,20% 0,9% Hozam- és kamatbevételek 0 2 19 2 19 100,00% 0,19% Támogatásértékű működési bevételek 2 0 971 9 02 1 00 0 10,8% 89,0% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 782 78 78 100,00%,0% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 1 21 01 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 1 0 0 0,00% 0,00% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 0 0 0,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 1 0 0 0,00% 0,00% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% BetétvisszavonásBetétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. cím bevételei összesen: 192 291 1 101 10 1 1 8 10,7% 100,00% 2 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT 1 Saját bevétel 219 000 22 878 22 92 100,0% 79,2% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 9 000 10 90 10 9 100,0%,% Hozam- és kamatbevételek 0 20 20 100,00% 0,07% Támogatásértékű működési bevételek 0 1 292 1 29 100,01%,% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 277 278 100,0% 1,1% 2 Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 17 17 100,00% 0,0% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 100,00% 0,11% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 2 102,8% 0,02% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 2 782 2 782 100,00% 8,% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 9 9 100,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 2 77 2 77 100,00% 8,% - -
ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én hoz Bevételek címen belül kiemelt onként 2 Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% BetétvisszavonásBetétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 9 9 100,00% 1,7% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 0 0 0,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 9 9 100,00% 1,7% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% BetétvisszavonásBetétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 2. cím bevételei összesen: 228 000 28 272 28 100,0% 100,00% JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR 1 Saját bevétel 2 00 2 190 2 1 11,8% 1,22% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 2 107 2 22 2 81 127,1% 18,% Hozam- és kamatbevételek 0 17 17 100,00% 1,1% Támogatásértékű működési bevételek 0 17 8 111,72%,20% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 100,00% 0,% 2 Felhalmozási költségvetés Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 08 08 100,00% 19,% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 1 9 1 9 100,00% 9,99% ebből: ténylegesen felhasználható 0 1 99 1 99 100,00% 9,% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% BetétvisszavonásBetétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: 07 1 87 1 10 112,01% 100,00% LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 1 Saját bevétel 12 000 11 98 12 181 101,%,8% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 1 1 100,00% 0,07% Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 1 1 100,00% 0,00% 2 Felhalmozási költségvetés Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 9 21 9 21 100,00% 2,2% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 10 10 100,00% 19,7% ebből: ténylegesen felhasználható 0 90 90 100,00% 22,8% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% BetétvisszavonásBetétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% - -
ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én hoz Bevételek címen belül kiemelt onként Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 2 9 0 1,27% 1,8% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 0 0 0,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 2 9 0 1,27% 1,8% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% BetétvisszavonásBetétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: 12 000 2 8 21 81 91,% 100,00% SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM 1 Saját bevétel 900 1 110 1 18 1,77%,02% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 800 7 998 1,1%,71% Hozam- és kamatbevételek 0 10 1,0% 0,9% Támogatásértékű működési bevételek 0 10 2 10 2 100,00% 8,1% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 100,00% 0,02% 2 Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 9 8 9 8 100,00%,8% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 2 9,78% 1,2% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 100,00% 0,20% ebből: ténylegesen felhasználható 0 99 07 9,7% 1,0% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% BetétvisszavonásBetétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 172 17 100,8% 0,% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 0 0 0,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 172 17 100,8% 0,% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% BetétvisszavonásBetétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: 1 700 2 21 2 87 102,% 100,00% - 7 -
ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én hoz Bevételek címen belül kiemelt onként NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 1 Saját bevétel 8 181 181 100,00% 0,0% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 100,00% 0,01% Támogatásértékű működési bevételek 0 7 99,98% 18,71% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 71 71 100,00% 2,% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 2 0 2 0 100,00% 78,22% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 11 22 11 22 100,00% 7,2% ebből: ténylegesen felhasználható 0 12 1 12 1 100,00% 0,90% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% BetétvisszavonásBetétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: 8 0 17 0 17 100,00% 100,00% 7 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1 Saját bevétel 2 00 299 299 100,00% 17,1% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 1 2 7 7 100,00%,2% Hozam- és kamatbevételek 0 1 1 100,00% 0,0% Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Felhalmozási költségvetés Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 1 8 1 8 100,00% 78,% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 0 0 0,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 1 8 1 8 100,00% 78,% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% BetétvisszavonásBetétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 7. cím bevételei összesen: 7 1 72 1 72 100,00% 100,00% - 8 -
ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én hoz Bevételek címen belül kiemelt onként 8 TÁNCSICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGKÖZPONT 1 Saját bevétel 28 2 008 2 018 100,0% 20,01% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 22 22 100,00% 0,1% Támogatásértékű működési bevételek 0 2 010 2 01 100,01% 20,01% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 1 201 1 202 100,08% 0,7% 2 Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 7 7 100,00% 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 7 2 7 2 100,00%,% Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 78 712 78 992 100,% 9,7% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 1 998 1 998 100,00% 2,2% ebből: ténylegesen felhasználható 0 71 99 100,7% 2,12% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% BetétvisszavonásBetétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 8 09 8 09 100,00%,0% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 0 0 0,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 8 09 8 09 100,00%,0% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% BetétvisszavonásBetétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 8. cím bevételei összesen: 28 19 720 10 01 100,18% 100,00% 9 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY 1 Saját bevétel 1 19 1 1 2 102,%,% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 000 80 10 80 10 100,00%,2% Hozam- és kamatbevételek 0 22 22 100,00% 0,01% Támogatásértékű működési bevételek 0 1 1 100,00% 0,0% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Felhalmozási költségvetés Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 7 87 7 87 100,00%,2% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 980 980 100,00% 2,8% ebből: ténylegesen felhasználható 0 1 887 1 887 100,00% 0,78% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% BetétvisszavonásBetétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% - 9 -
ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én hoz Bevételek címen belül kiemelt onként Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 9. cím bevételei összesen: 208 27 79 21 78 101,9% 100,00% 10 POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Saját bevétel 29 1 11 908 1 09 12,7% 8,81% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 1 171 1 171 100,00%,% Hozam- és kamatbevételek 0 0 22 0,00% 0,09% Támogatásértékű működési bevételek 0 700 700 100,00% 1,2% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 00 00 100,00% 1,9% 2 Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 1 90 1 90 100,00% 7,0% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 22 0,00% 12,7% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 10. cím bevételei összesen: 29 1 19 229 2 1,% 100,00% - 10 -
ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én hoz Bevételek címen belül kiemelt onként Működési költségvetés összesen: 11 29 1 9 71 1 72 10,% 87,9% ezen belül: Saját bevétel 8 01 828 10 7 101,7% 2,01% ÁFA bevételek, visszatérülések 101 8 102 78 10 798 101,02%,29% Hozam- és kamatbevételek 0 2 907 2 970 102,17% 0,1% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 2 0 971 1 07 208 1 10 98 10,%,2% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 00 02 100,0% 0,2% Felhalmozási költségvetés összesen: 1 297 82 77 9 99 10,8%,7% Tárgyi eszközök értékesítése 0 2 11 2 11 100,00% 0,11% Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 100,00% 0,02% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 2 29 778,% 0,17% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 782 882 882 100,00% 2,90% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 1 21 01 7 2 7 2 100,00% 0,8% Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 17 2 1 27 91,0% 7,81% Pénzmaradvány 0 17 2 1 27 91,0% 7,81% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 1 1 100,00%,2% ebből: ténylegesen felhasználható 0 102 89 88 07 8,9%,9% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 1 80 1 1 8,90% 0,9% Pénzmaradvány 0 1 80 1 1 8,90% 0,9% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 0 0 0,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 1 80 1 1 8,90% 0,9% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00% 0,00% Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00% 0,00% I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 709 117 1 900 000 1 9 181 10,% 100,00% - 11 -
ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én hoz Bevételek címen belül kiemelt onként II. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT 1 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK 1 Saját bevétel 7 22 27 09 29 2 108,78% 1,21% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 1 91 12 082 12 0 101,1% 0,12% Hozam- és kamatbevételek 000 000 8 277 1,%,00% Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 181 181 100,00% 0,09% Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 7 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 109 01 109 01 9 0,98% 21,8% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 7 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. cím bevételei összesen: 12 2 2 7 207 079 78,% 100,00% 2 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK 1 Saját bevétel 1 97 772 772 100,00% 100,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 7 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Felhalmozási költségvetés Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 2. cím bevételei összesen: 1 97 772 772 100,00% 100,00% - 12 -
ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én hoz Bevételek címen belül kiemelt onként 28 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK 1 Saját bevétel 0 0 0 0,00% 0,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Önkormányzati sajátos bevételek 2 2 2 2 18 211,0% 100,00% 7 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Felhalmozási költségvetés Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 28. cím bevételei összesen: 2 2 2 2 18 211,0% 100,00% 29 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK 1 Saját bevétel 0 0 0 0,00% 0,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 1 0 12 18 12 81 10,9% 9,% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Önkormányzati sajátos bevételek 11 79 112 7 111 82 99,20% 8,2% 7 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Önkormányzati sajátos bevételek 7 87 7 87 9 78 122,90% 7,20% 7 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 29. cím kiadásai összesen: 1 289 12 79 1 101,17% 100,00% - 1 -
ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én hoz Bevételek címen belül kiemelt onként 0 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL 1 Saját bevétel 0 0 0 0,00% 0,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 20 98 9 28 09 92,80%,0% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 12 272 12 272 100,00% 1,2% Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 7 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 92 278 1 079 19 1 81 0,0%,9% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 7 0,00% 0,01% Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 7 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 0. cím bevételei összesen: 1 1 7 1 907 992 19 8,7% 100,00% 1 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 1 Saját bevétel 0 0 0 0,00% 0,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Önkormányzati sajátos bevételek 1 10 000 1 8 1 87 100,01% 100,00% 7 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Felhalmozási költségvetés Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1. cím bevételei összesen: 1 10 000 1 8 1 87 100,01% 100,00% - 1 -
ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én hoz Bevételek címen belül kiemelt onként 2 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK 1 Saját bevétel 0 0 0 0,00% 0,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Önkormányzati sajátos bevételek 77 70 70 100,01% 100,00% 7 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Felhalmozási költségvetés Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 2. cím bevételei összesen: 77 70 70 100,01% 100,00% KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS 1 Saját bevétel 0 0 0 0,00% 0,00% 2 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Hozam- és kamatbevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű működési bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 7 Önkormányzati költségvetési tám. 1 27 7 1 881 7 1 881 7 100,00% 98,% 2 Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 0,00% 0,00% ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Önkormányzati sajátos bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% 7 Önkormányzati költségvetési tám. 0 998 1 987 1 987 100,00% 1,7% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: 1 28 1 91 7 1 91 7 100,00% 100,00% - 1 -
ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én hoz Bevételek címen belül kiemelt onként FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK 1 2 Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés 1 Tárgyi eszközök értékesítése 2 20 21 22 21 22 100,00% 17,0% 2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 70 70 100,00% 0,% ÁFA bevételek, visszatérülések 20 77 20 0 2 78 121,% 19,8% Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 0 0,00% 0,00% Önkormányzati sajátos bevételek 7 9 7 9 77 97 10,18% 2,% 7 Önkormányzati költségvetési tám. 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási bevételek Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek Külső működési célú finanszírozási bevételek Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek. cím bevételei összesen: 121 10 117 902 12 1 10,7% 100,00% Működési költségvetés összesen: 77 0 02 89 2 99,% 8,17% ezen belül: Saját bevétel 8 21 27 821 0 19 108,% 0,% ÁFA bevételek, visszatérülések 1 98 1 20 17 1 101,% 2,2% Hozam- és kamatbevételek 000 000 8 277 1,% 0,1% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 20 98 9 28 09 92,80%,02% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 12 12 100,00% 0,2% Önkormányzati sajátos bevételek 1 98 8 2 189 27 2 191 28 100,09% 0,19% Önkormányzati költségvetési tám. 1 27 7 1 881 7 1 881 7 100,00%,1% Felhalmozási költségvetés összesen: 1 19 18 1 9 82 892,11% 1,8% Tárgyi eszközök értékesítése 2 20 21 22 21 22 100,00% 0,9% Pénzügyi befektetések bevételei 0 70 70 100,00% 0,01% ÁFA bevételek, visszatérülések 129 8 129 9 2,% 1,27% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 92 278 1 079 19 1 81 0,0% 11,9% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 0 7 0,00% 0,00% Önkormányzati sajátos bevételek 8 8 87 2 10,0% 1,1% Önkormányzati költségvetési tám. 0 998 1 987 1 987 100,00% 0,9% Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00% 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00% 0,00% Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0,00% 0,00% II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 8 0 90 987 2 217 91,2% 100,00% - 1 -
ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én hoz Bevételek címen belül kiemelt onként MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 87 01 2 7 1 0 100,97% 8,17% ezen belül: Saját bevétel 7 27 29 9 0 7 102,10% 7,29% ÁFA bevételek, visszatérülések 11 27 988 21 11 101,1%,2% Hozam- és kamatbevételek 000 7 907 11 27 12,2% 0,1% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 2 901 9 1 90 70 1 2 017 102,97% 19,1% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 17 9 17 9 100,01% 0,2% Önkormányzati sajátos bevételek 1 98 8 2 189 27 2 191 28 100,09% 29,% Önkormányzati költségvetési tám. 1 27 7 1 881 7 1 881 7 100,00% 2,8% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 2 91 11 1 12 71 92 88,0% 12,8% Tárgyi eszközök értékesítése 2 20 2 0 2 0 100,00% 0,1% Pénzügyi befektetések bevételei 0 1 008 1 008 100,00% 0,01% ÁFA bevételek, visszatérülések 129 8 129 07 72 721,1% 0,98% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 991 00 1 1 021 708 97 2,8% 9,% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 1 21 01 7 2 7 81 100,77% 0,10% Önkormányzati sajátos bevételek 8 8 87 2 10,0% 1,18% Önkormányzati költségvetési tám. 0 998 1 987 1 987 100,00% 0,% BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 17 2 1 27 91,0% 2,07% Pénzmaradvány 0 17 2 1 27 91,0% 2,07% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 1 1 100,00% 0,88% ebből: ténylegesen felhasználható 0 102 89 88 07 8,9% 1,19% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 1 80 1 1 8,90% 0,18% Pénzmaradvány 0 1 80 1 1 8,90% 0,18% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 0 0 0,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 1 80 1 1 8,90% 0,18% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 0 0 0,00% 0,00% KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 0 0 0 0,00% 0,00% A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 9 7 182 7 80 987 7 1 98 9,% 100,00% - 17 -
ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én hoz Bevételek címen belül kiemelt onként III. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK 1 2 Működési költségvetés Felhalmozási költségvetés Belső működési célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 7 01 22 709 0,02% 2,1% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 1 709 1 709 100,00% 1,29% ebből: ténylegesen felhasználható 0 220 2 70 000 1,77% 7,2% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% BetétvisszavonásBetétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Pénzmaradvány 0 782 782 100,00%,99% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 0 0 0,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 782 782 100,00%,99% 2 Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% BetétvisszavonásBetétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% Külső működési célú finanszírozási bevételek 1 Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 8 0 0 79 29 0,00% 0,0% Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 1 Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 9 17 1 90 8 129 1,% 8,80%. cím bevételei összesen: 202 97 77 9 889 99,81% 100,00% - 18 -
ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám B E V É T E L E K Kiemelt neve 1-én hoz Bevételek címen belül kiemelt onként MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 87 01 2 7 1 0 100,97% 7,% ezen belül: Saját bevétel 7 27 29 9 0 7 102,10%,% ÁFA bevételek, visszatérülések 11 27 988 21 11 101,1% 2,88% Hozam- és kamatbevételek 000 7 907 11 27 12,2% 0,1% Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 2 901 9 1 90 70 1 2 017 102,97% 17,11% Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 0 17 9 17 9 100,01% 0,21% Önkormányzati sajátos bevételek 1 98 8 2 189 27 2 191 28 100,09% 2,18% Önkormányzati költségvetési tám. 1 27 7 1 881 7 1 881 7 100,00% 22,8% FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 2 91 11 1 12 71 92 88,0% 11,1% Tárgyi eszközök értékesítése 2 20 2 0 2 0 100,00% 0,28% Pénzügyi befektetések bevételei 0 1 008 1 008 100,00% 0,01% ÁFA bevételek, visszatérülések 129 8 129 07 72 721,1% 0,87% Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközátvétel) 991 00 1 1 021 708 97 2,8% 8,7% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről 1 21 01 7 2 7 81 100,77% 0,09% Önkormányzati sajátos bevételek 8 8 87 2 10,0% 1,0% Önkormányzati költségvetési tám. 0 998 1 987 1 987 100,00% 0,8% BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 70 78 9 9,70%,% Pénzmaradvány 0 70 78 9 9,70%,% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 220 872 220 872 100,00% 2,% ebből: ténylegesen felhasználható 0 22 81 18 07 8,9% 1,89% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 82 2 80 97 97,0% 0,9% Pénzmaradvány 0 82 2 80 97 97,0% 0,9% ebből: pénzügytechnikai elszámolás 0 0 0 0,00% 0,00% ebből: ténylegesen felhasználható 0 82 2 80 97 97,0% 0,9% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Betétvisszavonás 0 0 0 0,00% 0,00% KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 8 0 0 79 29 0,00%,92% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 8 0 0 79 29 0,00%,92% KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 9 17 1 90 8 129 1,% 1,00% Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0 0 0,00% 0,00% Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás 9 17 1 90 8 129 1,% 1,00% A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 9 910 8 8 808 72 8 71 287 9,0% 100,00% - 19 -
2. számú melléklet a 1/201. (IV.2.) önkormányzati rendelethez ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám K I A D Á S O K Kiemelt neve 1-én hoz Kiadások címen belül kiemelt onként I. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEI 1 VÁROSI KÓRHÁZ 1 2 Működési költségvetés 1 Személyi juttatások 1 91 07 87 02 88 11 100,1% 8,% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 17 72 17 72 100,00% 1,02% Dologi és egyéb folyó kiadások 889 20 97 82 9 2 99,9% 2,% Támogatásértékű működési kiadások 0 0 10 1 0,00% 0,8% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0,00% 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 9 9 100,00% 0,0% Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Intézményi beruházási kiadások 1 297 82 1 78 1 78 100,00% 0,11% Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 7 921 0,00%,78% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 1. cím kiadásai összesen: 211 1 1 1 887 1 211 72 10,8% 100,00% 2 EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT 1 Személyi juttatások 2 80 0 8 98,70%,9% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 87 0 8 81 82 90 98,87% 1,% Dologi és egyéb folyó kiadások 119 11 19 08 18 91 9,77% 0,27% Támogatásértékű működési kiadások 0 9 9 100,00% 0,00% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 9 9 100,00% 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0,00% 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások 000 721 720 99,98% 0,9% 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Intézményi beruházási kiadások 0 9 20 9,7% 0,7% Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% - -
ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám K I A D Á S O K Kiemelt neve 1-én hoz Kiadások címen belül kiemelt onként Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 2. cím kiadásai összesen: 91 2 7 07 9 97,7% 100,00% JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR 1 Személyi juttatások 21 010 2 072 22 11 9,8% 0,0% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 92 211 8 9,2% 1,1% Dologi és egyéb folyó kiadások 1 87 1 92,1% 2,87% Támogatásértékű működési kiadások 0 1 9 1 9 100,00%,2% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 1 9 1 9 100,00%,2% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0,00% 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Felhalmozási költségvetés Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás. cím kiadásai összesen: 1 8 19 97 9,% 100,00% LISZT FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 1 Személyi juttatások 8 0 79 922 89,1% 7,80% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 888 1 199 1 88,1% 18,0% Dologi és egyéb folyó kiadások 101 8 1 78,2% 8,22% Támogatásértékű működési kiadások 0 10 10 100,00%,2% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 10 10 100,00%,2% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0,00% 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi felújítási kiadások 0 2 2 0 0,00% 0,00% 2 Intézményi beruházási kiadások 0 0 0 100,00% 0,1% Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% - -
ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám K I A D Á S O K Kiemelt neve 1-én hoz Kiadások címen belül kiemelt onként Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás. cím kiadásai összesen: 7 7 91 98 79 22 8,8% 100,00% SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM 1 Személyi juttatások 1 002 1 9 1 800 9,1%,0% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0 91 77 92,8% 8,2% Dologi és egyéb folyó kiadások 991 19 1 121 82,8%,8% Támogatásértékű működési kiadások 0 100,00% 0,12% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 100,00% 0,12% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0,00% 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Intézményi beruházási kiadások 0 9 8 9 8 100,00% 21,8% Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás. cím kiadásai összesen: 21 8 9 191 90,9% 100,00% NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 1 Személyi juttatások 12 91 181 1 19 8 9,1%,90% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0 8 88 2 9,8% 17,% Dologi és egyéb folyó kiadások 2 027 2 2 80,88% 1,09% Támogatásértékű működési kiadások 0 11 22 11 22 100,00%,0% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 11 22 11 22 100,00%,0% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0,00% 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0,00% 0,00% - 7 -
ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám K I A D Á S O K Kiemelt neve 1-én hoz Kiadások címen belül kiemelt onként 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Intézményi beruházási kiadások 0 71 71 100,00% 0,28% Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás. cím kiadásai összesen: 20 001 28 21 7 91,9% 100,00% 7 OKTATÁSI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1 Személyi juttatások 17 11 1 1 100,00% 7,0% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 79 1 18 1 18 100,00% 12,72% Dologi és egyéb folyó kiadások 10 77 801 801 100,00% 0,2% Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0,00% 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Felhalmozási költségvetés Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 7. cím kiadásai összesen: 2 7 11 9 11 9 100,00% 100,00% 8 TÁNCSICS MIHÁLY KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS TEHETSÉGKÖZPONT 1 Személyi juttatások 8 2 2 77 80 9,81% 9,11% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 11 88 18 29 10 2 9,% 1,2% Dologi és egyéb folyó kiadások 77 9 177 91 19 127 9,2% 18,% Támogatásértékű működési kiadások 0 1 998 1 998 100,00%,% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 1 998 1 998 100,00%,% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0,00% 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 10 2 10 287 99,% 1,12% - 8 -
ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám K I A D Á S O K Kiemelt neve 1-én hoz Kiadások címen belül kiemelt onként 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi felújítási kiadások 0 2 98,7% 0,9% 2 Intézményi beruházási kiadások 0 9 1 9 0 99,99% 1,02% Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 8. cím kiadásai összesen: 9 01 9 201 921 9 9,8% 100,00% 9 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY 1 Személyi juttatások 70 8 7 28 7 27 99,9% 20,8% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 19 17 20 8 20 71 99,9%,2% Dologi és egyéb folyó kiadások 22 287 2 029 2 028 100,00% 71,90% Támogatásértékű működési kiadások 0 980 980 100,00% 1,% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 980 980 100,00% 1,% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0,00% 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Felhalmozási költségvetés Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 9. cím kiadásai összesen: 1 8 922 8 99,98% 100,00% 10 POLGÁRMESTERI HIVATAL 1 Személyi juttatások 89 11 19 88 11 9 98,0%,71% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 97 90 107 79 10 71 98,9% 1,2% Dologi és egyéb folyó kiadások 10 28 1 28 11 07 72,92% 17,% Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0,00% 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0,00% 0,00% - 9 -
ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám K I A D Á S O K Kiemelt neve 1-én hoz Kiadások címen belül kiemelt onként 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi felújítási kiadások 0 1 1 100,00% 0,02% 2 Intézményi beruházási kiadások 0 1 19 1 81 99,72% 2,09% Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 10. cím kiadásai összesen: 7 09 97 7 812 92,9% 100,00% Működési költségvetés összesen: 9 17 22 807 090 970 9,8% 97,% ezen belül: Személyi juttatások 10 88 2 27 1 2 217 97,82% 2,88% Munkaadókat terhelő járulékok 82 2 9 0 79 7 97,% 1,82% Dologi és egyéb folyó kiadások 1 08 97 1 279 20 1 201 89 9,9% 28,% Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközátadás) 0 1 7 08 11,7% 1,80% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 1 1 100,00% 1,% Működési célú pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0,00% 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások 000 1 79 1 700 99,77% 0,0% Tartalékok 0 0 0 0,00% 0,00% Felhalmozási költségvetés összesen: 1 297 82 7 778 10 022 21,% 2,% Intézményi felújítási kiadások 0 7 89 80 70,8% 0,1% Intézményi beruházási kiadások 1 297 82 9 88 9 21 99,09% 0,9% Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközátadás) 0 0 7 921 0,00% 1,8% Felhalmozási célú Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% Tartalékok 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen: 0 0 0 0,00% 0,00% Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen: 0 0 0 0,00% 0,00% Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen: 0 0 0 0,00% 0,00% Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen: 0 0 0 0,00% 0,00% I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: 79 999 271 8 19 992 98,18% 100,00% - 0 -
ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám K I A D Á S O K Kiemelt neve 1-én hoz Kiadások címen belül kiemelt onként II. FEJEZET ÖNKORMÁNYZAT 11 PARK-ÉS ERDŐFENNTARTÁS (KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS) 1 Személyi juttatások 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0,00% 0,00% Dologi és egyéb folyó kiadások 2 101 2 101 97,1% 1,% Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 8 2 88 27 1 2 9,8% 98,% Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Felhalmozási költségvetés Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 11. cím kiadásai összesen: 0 2 90 28 2 17 8,9% 100,00% 12 KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE 1 Személyi juttatások 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0 0 0 0,00% 0,00% Dologi és egyéb folyó kiadások 2 19 9 9 98 9,78% 1,72% Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 1 72 0 7 0,80% 87,11% Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi felújítási kiadások 0 1 900 0 0,00% 0,00% 2 Intézményi beruházási kiadások 1 11 17 11 10,% 11,17% Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 12. cím kiadásai összesen: 70 2 100 9,1% 100,00% - 1 -
ezer forintban Címszám Címnév Alcímszám Alcímnév Kiemeirányzairányzat csoportszám csoport név t szám K I A D Á S O K Kiemelt neve 1-én hoz Kiadások címen belül kiemelt onként 1 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK 1 Személyi juttatások 1 72 1 09 12 2 9,12% 1,1% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 7 7 09 9,7% 0,7% Dologi és egyéb folyó kiadások 280 1 77 91 2 97 92,7% 7,21% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 2 2 100,00% 0,9% Támogatásértékű működési kiadások 22 0 187 1 187 00 99,99% 19,97% ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz. 0 10 17 10 17 100,00% 1,01% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 18 111 22 070 200 208 82,71% 21,% Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Felhalmozási költségvetés 1 Intézményi felújítási kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Intézményi beruházási kiadások 0 2 2 100,00% 0,71% Központi kezelésű kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% Támogatásértékű felhalmozási kiadások 11 90 11 90 28,8% 0,8% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 8 97 8 07 79 721 92,% 8,0% Pénzügyi befektetések kiadásai 0 0 0 0,00% 0,00% Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 1. cím kiadásai összesen: 89 78 1 12 2 98 210 82,8% 99,99% 1 POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG 1 Személyi juttatások 0 11 11 100,00% 1,27% 2 Munkaadókat terhelő járulékok 0 7,00% 0,% Dologi és egyéb folyó kiadások 80 82 82 100,00% 98,8% Támogatásértékű működési kiadások 0 0 0 0,00% 0,00% Pénzeszközátadás áht-on kívülre 0 0 0 0,00% 0,00% Szociális ellátások, egyéb juttatások 0 0 0 0,00% 0,00% 2 Felhalmozási költségvetés Belső működési célú finanszírozási kiadás Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás Külső működési célú finanszírozási kiadás Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás 1. cím kiadásai összesen: 80 87 8 99,88% 100,00% - 2 -