1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2012. évre tervezett bevételei Megnevezés 1 Intézményi működési bevételek 222 103 1.1. Önkormányzat működési bevételei 88 579 1.2. Polgármesteri Hivatal bevételei 5 000 1.3. Önállóan működő intézmények bevételei 67 627 1.4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei 60 897 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei 2 371 780 3 2.1. Helyi adók 2 323 000 2.2 Átengedett központi adók 28 545 2.3. Bírságok és egyéb sajátos bevételek 20 235 Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök, kiegészítések, visszatérülések 29 212 4 Önkormányzat működési költségvetési támogatása 635 773 Működési bevételek összesen (1+2+3+4) 3 258 868 5.1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 236 220 5.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 5.3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök 53 221 8 448 5 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen 297 889 6 Működési támogatási kölcsönök visszatérülése 26 529 A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+..+6) 3 583 286 7 Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele 1 289 000 B Költségvetési bevételek összesen (A+7) 4 872 286 8 Finanszírozási bevételek 8.1. Működési célú hitelek 8.2. Felhalmozási célú hitelek 9 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (B+8+9) 4 872 286 1 2012.02.23 10:50
2. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2012. évre tervezett kiadásai Megnevezés 1. Működési kiadások 3 554 093 1.1. személyi juttatások 1 475 197 1.2. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 383 596 1.3. dologi és egyéb folyó kiadások 1 309 302 1.3.1. Önkormányzat által folyósított ellátások 77 000 1.4. működési célú támogatásértékű kiadások és véglegesen átadott pénzeszközök 301 518 1.5. egyéb működési célú kiadások 1.6. ellátottak pémzbeli juttatása 7 480 2. Felhalmozási kiadások 210 587 2.1. intézményi beruházások 2.2. önkormányzati beruházások 138 450 2.3. pénzügyi befektetések kiadásai 2.4. felhalmozási célú támogatásértékű kiadások és végleges pénzeszközátadások 2.5. intézményi felújítások 2.6. önkormányzati felújítások 72 137 A Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.) 3 764 680 3. Céltartalékok 703 571 3.1. működési 703 571 3.2. felhalmozási 4. Általános tartalék 20 000 B Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (3.+4.) 723 571 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 4 488 251 5. Kölcsönök kiadásai 5.1. működési célú kölcsönök kiadásai 5.2. felhalmozási célú kölcsönök kiadásai 6. Hitelek kiadásai 384 035 6.1. működési célú hitelek kiadásai 6.2. felhalmozási célú hitelek kiadásai 384 035 II. HITELEK, KÖLCSÖNÖK KIADÁSAI ÖSSZESEN (5.+6.) 384 035 7. Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.) 4 872 286 2 2012.02.23 10:50
3. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat bevételei forrásonként Cím/alcím: 1/1 Megnevezés 1. Önkormányzat működési bevételei 88 579 1.1. Működési bevételek 1.2. Temető sírhely értékesítés 4 800 1.3. Eü. szolgálat 1.4. Egyéb szolgáltatások 13 000 1.5. Tovább számlázás 1.6. Értékesítés ÁFA-ja 63 779 1.7. Kiszámlázott ÁFA 7 000 1.8. Kamat, értékpapír bevétel 1.9. Kötbér, kártérítés, közter. fogl., egyéb 2. Helyi adók 2 323 000 2.1. Építményadó 734 000 2.2. Telekadó 185 000 2.3. Iparűzési adó 1 400 000 2.4. Idegenforgalmi adó 4 000 2.5. Adó pótlék, bírság 3. Átengedett központi adók 28 545 3.1. Személyi jöv. adó helyben maradó része 285 261 3.2. Szja kiegészítés jöv. kül. mérséklésére -426 716 3.3. Gépjárműadó 170 000 3.4.Termőföld hasznosítás 4. Egyéb sajátos bevételek 20 235 4.1. Lakbér 10 235 4.2. Közterület használat 2 000 4.3. Egyéb 4.4. Talajterhelési díj 2 000 4.5. Pótlékok, bírságok 5 000 4.6. Bírságok (környezetvédelem, építés) 1 000 5. Önkormányzatok költségvetési támogatása 635 773 5.1. Normatív állami hozzájárulások 569 962 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Normatív kiegészítő tám. közoktatási feladatokhoz 65 448 5.4. Normatív kiegészítő tám. szociális feladatokhoz 363 5.5. Bérkompenzáció Működési bevételek összesen (1. + + 5.) 3 096 132 6. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 236 220 6.1. Ingatlan értékesítés 236 220 6.2. Egyéb telek értékesítés 3 2012.02.23 10:50
3. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Cím/alcím: 1/1 Megnevezés 7. Önkormányzatok sajátos felhalm és tőkejellegű bev. 53 221 7.1. Önkormányzati vagyon bérbeadás 50 107 Helyiség bérleti díj 7 300 ÉTV bérleti díj + alapdíj 42 807 7.2. Önkormányzati lakás értékesítés 3 114 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (6. + 7.) 289 441 8. Működési célú támogatás értékű bevételek 27 862 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től 22 000 8.2. Kistérségi normatíva 2 562 8.3. Műk. c. átvett pe. (mozg.korl., mezőőr stb) 1 800 8.4. Műk. c. átvett pe. (pályázatok) 1 000 8.5. Egyéb átvett pénzeszközök 8.6. Iskolatej támogatás 500 9. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 10. Kiegészítések, visszatérülések 10.1. Előző évi normatíva visszatérülés 10.2. Intézmények pénzmaradvány visszafizetése Támogatás értékű bevételek összesen (8. + 9. + 10.) 27 862 11. Működési célú pénzeszköz átvétel 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 8 448 12.1. Felhalm. pe. átvétele 8 448 Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (11. + 12.) 8 448 13. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése 26 529 13.1. Lakáscélú hitel visszafizetése 18 829 13.2. Munkáltatói hitel visszafizetése 6 450 13.3. Egyéb kölcsön visszafizetése 1 250 Pénzforgalmi költségvetési bevételek összesen 3 448 412 14. Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele 1 289 000 Költségvetési bevételek összesen 4 737 412 15. Finanszírozási bevételek 15.1. Működési célú hitel 15.2. Felhalmozási célú hitel 16. Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek Bevételek összesen 4 737 412 4 2012.02.23 10:50
4. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat kiadásai feladatonként Cím/alcím: 1/1 Megnevezés 1. Önkormányzat működési kiadásai feladatonként 838 666 2. Támogatás értékű működési kiadások 43 496 2.1. Budaörs Nevelési Tanácsadó támogatása 8 000 2.2. BTT intézményi támogatás (támogató szolgálat + jelzőrendszeres) 14 000 2.3. Budaörs Kistérség belső ell. 500 2.4. Rendőrség támogatása 2 000 2.5. Törökbálinton kívüli oktatási intézmények támogatása 1 000 2.6. Hajléktalanok, családok átmeneti elhelyezése 5 500 2.7. Nemzetiségi önkormányzatok támogatása 12 496 3. Egyéb működési célú kiadások 4. Műk. c. végleges pénzeszköz átadás 258 022 4.1. Orvosok, fogorvosok támogatása 6 034 4.2. Városőrség, hegyőrség támogatása 7 000 4.3. Busz támogatások 211 722 Helyi járat támogatása 20 000 Volánbusz Érdi Igazgatóság 12 000 BKV (272-es 172E-es, 140-es, 972, 88 járat támogatása) 179 722 4.4. Kulturális szervek támogatása 3 000 4.5. Civil szervezetek támogatása 17 916 4.6. Egyházak támogatása 2 850 4.7. Elite Basket támogatása 5 000 4.8. SCB Törökbálint TDM 4 000 4.9. Ifjúsági önkormányzat 500 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen (1. +... + 5.) 1 140 184 6. Önkormányzati beruházások 138 450 7. Önkormányzati felújítási kiadások 72 137 8. Pénzügyi befektetések kiadásai 9. Támogatás értékű felhalmozási kiadások 10. Felhalmozási c. végleges pénzeszközátadás Felhalmozási kiadások összesen (6. +... + 10.) 210 587 2012.02.23 10:50 5
4. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat kiadásai feladatonként Cím/alcím: 1/1 Megnevezés Pénzforgalmi költségvetési kiadások összesen 1 350 771 11. Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások 723 571 12.1. Általános tartalék működésre 20 000 12.2. Céltartalék működésre 703 571 Költségvetési kiadások összesen 2 074 342 12. Hitelek kiadásai 384 035 13.1. Működési célú hitel visszafizetése 13.2. Fejlesztési célú hitel visszafizetése 384 035 13.2.1. Fejlesztési célú hitel visszafizetése (2011. dec. 31-i árf.) 342 053 13.2.2. Tartalék az EUR hitelek árfolyam változására 41 982 13. Kölcsönök nyújtása 10.1. Működési célú kölcsön 10.2. Felhalmozási célú kölcsön 14. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás 2 279 035 15. Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1. +... + 15.) 4 737 412 2012.02.23 10:50 6
4/1. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként Cím/ alcím Megnevezés Létszám Személyi juttatások összesen Munkaadók at terhelő járulékok Dologi kiadások Működési kiadások összesen 1/1 1/1/01 1/1/02 1/1/03 1/1/04 Önkormányzat működési kiadásai feladatonként Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat Települési hulladék begyűjtése Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai Város- és községgazdálkodás 43 86 124 26 491 726 051 838 666 8 20 352 5 252 52 496 78 100 22 34 838 9 023 25 939 69 800 4 465 77 000 81 465 54 500 54 500 1/1/05 Közvilágítás 54 990 54 990 1/1/06 Közutak üzemeltelése, fenntartása 71 900 71 900 1/1/07 Temető-fenntartás 9 413 9 413 1/1/08 1/1/09 Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat) 3 4 097 1 025 25 273 30 395 6 092 6 092 1/1/10 Fogorvosi Szolgálat 979 979 1/1/11 1/1/12 1/1/13 1/1/14 1/1/15 1/1/16 Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Sportlétesítmények működtetése Kulturális műsorok és rendezvények Választás, népszavazás Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése Önkormányzatot terhelő egyéb feladatok 7 19 438 4 924 3 578 27 940 2 5 244 1 266 10 490 17 000 1 2 155 536 2 691 14 801 14 801 318 600 318 600 7 2012.02.23 10:50
4/2. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Céltartalék Cím/alcím:1/4 Megnevezés 1. Működési célú céltartalék 703 571 1.1. Tartalék 2012. évi pénzmaradvány céljára 652 874 1.2. Környezetvédelmi alap 30 658 1.3. Annahegyi Vízközmű 1.4. Polgármesteri keret 3 000 1.5. Alpolgármesteri keret (ált. helyettes) 1 500 1.6. Alpolgármesteri keret (beruh.) 1 500 1.7. Érdekeltségi alap 14 039 Összesen: 703 571 2012.02.23 10:50 8
4/3. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Cím/alcím 1/6 Engedélyezett létszámkeret /fő/ 76 Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1. Hatósági bevételek 5 000 2. Támogatások (Önkormányzati támogatás) 712 950 3. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4. Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 717 950 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 717 950 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 717 950 Kiadási jogcímek 1. Működési kiadások 717 950 1.1. Személyi juttatások 411 272 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 103 790 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 202 888 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 0 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 717 950 3. Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 717 950
4/4. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Közvetett támogatások Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. Jogcím Kedvezményt megalapozó döntés száma Kedvezmény összege Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történőelengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként Építményadó 32/2010.(XII. 30.) 272 325 Iparűzési adó 32/2010.(XII. 30.) Telekadó 32/2010.(XII. 30.) 180 448 Gépjárműadó Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 10 2012.02.23 10:50
5. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Szérűskert Bölcsőde Walla József Óvoda Nyitnikék Óvoda Bóbita Óvoda Cím/alcím 1/7 1/8 1/9 1/10 Engedélyezett létszámkeret /fő/ 24,5 13 31,5 42 Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 5 556 3 992 8 470 9 800 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 78 177 47 675 112 698 135 040 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 83 733 51 667 121 168 144 840 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 83 733 51 667 121 168 144 840 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 83 733 51 667 121 168 144 840 Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 83 733 51 667 121 168 144 840 1.1. Személyi juttatások 50 113 30 394 68 263 79 172 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 12 720 7 888 18 452 19 802 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 20 900 13 385 34 453 45 866 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 83 733 51 667 121 168 144 840 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 83 733 51 667 121 168 144 840 11 2012.02.23 10:50
5. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Cím/alcím Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások (Önkormányzati támogatás) 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N Csupaszív Kétnyelvű Óvoda Munkácsy Mihály Művelődési Ház Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Segítő Kéz Szolgálat 1/11 1/12 1/13 1/14 14 12,5 4,5 13 3 310 29 464 50 6 985 46 903 98 172 31 053 62 124 1 350 50 213 127 636 31 103 70 459 50 213 127 636 31 103 70 459 50 213 127 636 31 103 70 459 Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 50 213 127 636 31 103 70 459 28 576 30 143 12 620 34 915 7 300 7 572 3 241 8 784 14 337 89 921 15 242 26 760 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívül Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 50 213 127 636 31 103 70 459 50 213 127 636 31 103 70 459 12 2012.02.23 10:50
6. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Bálint Márton Általános és Középiskola Szőnyi Erzsébet Zeneiskola Cím/alcím 2 3 4 Engedélyezett létszámkeret /fő/ 98,5 102 15,5 Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek 1. Intézményi működési bevételek 26 640 31 382 2 875 2. Támogatások (Önkormányzati támogatás) 427 187 480 765 46 291 3. Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4. Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 453 827 512 147 49 166 5. Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 453 827 512 147 49 166 6. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 453 827 512 147 49 166 Kiadási jogcímek 1. Működési kiadások 453 827 512 147 49 166 1.1. Személyi juttatások 281 535 325 333 36 737 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 73 800 84 028 9 728 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 95 012 98 786 2 701 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 480 4 000 2. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 453 827 512 147 49 166 3. Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 453 827 512 147 49 166 13 2012.02.23 10:50
7. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Nemzetiségi önkormányzatok bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként Cigány Német Nemzetiségi Önkormányzat Önkormányzat Törökbálint Bevételi jogcímek 1 Intézményi működési bevételek 2 Támogatások 3 554 8 942 2.1. Önkormányzati támogatás 3 554 8 942 2.2. Állami normatív támogatás 2.3. Állami feladatalapú támogatás 3 Támogatás értékű bevételek, kiegészítések 4 Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek 3 554 8 942 5 Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek 3 554 8 942 6 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N 3 554 8 942 Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 3 554 8 942 1.1. Személyi juttatások 1 485 3 146 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 401 840 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1 668 4 956 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3. Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 554 8 942 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N 3 554 8 942 7. kisebbseg 2012.02.23 10:50 14
8. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete Intézmény megnevezése Engedélyezett létszám Ebből közfoglalkoztatott 2012. január 1-i tényleges nyitólétszám (fő) Teljes munkaidős Részmunkaidős Önkormányzat szakfeladatai 42,6 5,0 41 1 Önállóan működő és gazdálkodó intézmények Polgármesteri Hivatal 76,0 75 1 Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 98,5 93 11 Bálint Márton Általános és Középiskola 102,0 88 25 Szőnyi Erzsébet Zeneiskola 15,5 10 11 Összesen: 292 266 48 Önállóan működő intézmények Szérűskert Bölcsőde 24,5 24 1 Walla József Óvoda 13,0 12 1 Nyitnikék Óvoda 31,5 30 1 Bóbita Óvoda 42,0 42 3 Csupaszív Kétnyelvű Óvoda 14,0 12 4 Munkácsy Mihály Művelődési Ház 12,5 12 1 Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 4,5 4 1 Segítő Kéz Szolgálat 13,0 11 2 Összesen: 155,0 147 14 Önkormányzat összesen: 489,6 5,0 454,0 63,0 15 2012.02.23 10:50
9. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Fejlesztési kiadások feladatonként Ssz. Megnevezés 1 Bálint Márton Ált. és Szki. 16+8 tantermes tagiskola építés 20 795 2 Csapadékvíz elvezetés tervek, tervezési feladatok 6 984 3 Közutakat érintő tervezések 620 4 Önkormányzat számítógépes rendszerének korszerűsítése 10 000 5 Józsefhegy utcai támborda kialakítás 26 105 6 Sportcentrum gázkiváltása 2 725 7 M0-M7 lehajtó tervezése 9 063 8 Csapadékvíz elvezetési munkák, egyéb fejlesztések 22 646 9 Egyéb tervezések, engedélyek 7 149 2 db 36 W-os utcai világítótest felszerelése az Árpád 10 u. névtelen u. sarkán 625 11 TSZTvel kapcsolatos szerződések 12 617 12 Főépítész/egyéb feladatokra kötött szerződések 10 058 13 M0-M7 felhajtó tervezése 9 063 Összesen 138 450 16 2012.02.23 10:50
10. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Felújítási előirányzatok célonként Ssz. Megnevezés 1 TEUT 2009-es 1+1-es utak (Alsóerdősor, Árpád, Ady, Meredek, Köztársaság tér, Jókai, Kerekdomb 281 u. felúj.tervezése) 2 Földkábeles közvilágítás tervezése 1 000 3 Dózsa György utcai tervezések 1 795 4 Közutak tervezései, kapcsolódó feladatok 5 548 5 ÉTV felújítási feladatok 42 807 6 Csapadékvíz elvezetés tervezés, kapcsolódó feladatok 1 197 7 Orvosi rendelő ajtó csere 50 8 Forgalmi rend felülvizsgálata 2 250 9 Talajmonitoring Égettvölgyben 413 10 Szent I.utca 2 csoportos mérőhely kialakítása 1 977 11 Pályázati lebonyolítás 375 12 Közétkeztetési feladatok lebonyolítása 1 250 13 Kátyúzási munkák 2 500 14 Olajkutak helye monitoring Bálint Márton 473 15 Játszóterek gondozása 183 16 Burkolatjel festések Szabadság téren 600 17 Szakértői képviselet Bóbita ovi miatt 438 18 Mária segíts kápolna felújítása 9 000 Összesen 72 137 17 2012.02.23 10:50
11. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Hitelek tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettségei Ft hitelek EUR hitelek Megnevezés Hitel tőke tartozás állomány 2012.01.01. 35035 Fejlesztési hitel 0552 Annahegyi víz E Ft-ban 35123 Fejlesztési hitel 14514 Művelődési Ház hitel 14672 Bálint M. Iskola felújítás 35495 Major és Szabadházi út E Ft -ra átszámítva EUR-ban E Ft -ra átszámítva EUR-ban E Ft -ra átszámítva EUR-ban E Ft -ra átszámítva 35496 Árpád és Bjcsy u. felújítása EUR-ban 217 683 141 267 862 069 209 340 672 838 81 577 262 197 26 419 84 912 29 466 94 707 2012. 39 207 152 215 177 041 45 844 134 564 18 724 55 200 740 825 tőke 24 187 141 267 117 558 41 867 134 564 17 174 55 200 kamat 15 020 10 948 59 483 3 977 1 550 740 825 2013. 59 790 200 666 45 049 134 564 18 398 55 200 740 825 tőke 48 374 156 740 41 867 134 564 17 174 55 200 kamat 11 416 43 926 3 182 1 224 740 825 2014. 55 485 185 541 44 253 134 564 18 072 55 200 740 825 tőke 48 374 156 740 41 867 134 564 17 174 55 200 kamat 7 111 28 801 2 387 897 740 825 2015. 52 147 173 550 43 458 134 564 17 745 55 200 2 475 5 576 2 764 6 232 tőke 48 374 156 740 41 867 134 564 17 174 55 200 1 735 5 576 1 939 6 232 kamat 3 773 16 810 1 591 571 740 825 2016. 50 261 167 437 42 668 134 582 13 125 41 397 3 006 7 439 3 357 8 314 tőke 48 374 156 740 41 872 134 582 12 880 41 397 2 314 7 439 2 587 8 314 kamat 1 887 10 697 796 245 691 771 2017. 122 135 2 941 7 439 3 285 8 314 tőke 117 551 2 314 7 439 2 587 8 314 kamat 4 584 626 698 2018. után (2029-ig) 20 616 64 458 22 980 71 847 tőke 20 055 64 458 22 354 71 847 kamat 562 626 Mindösszesen: 256 890 152 215 1 026 371 221 273 672 838 86 064 262 197 31 257 84 912 34 861 94 707 2012.02.23 10:50 18
11. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Hitelek tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettségei Megnevezés Hitel tőke tartozás állomány 2012.01.01. 2012. tőke kamat 2013. tőke kamat 2014. tőke kamat 2015. tőke kamat 2016. tőke kamat 2017. tőke kamat 2018. után (2029-ig) tőke kamat Mindösszesen: 35497 Bálint M. ált. Iskola felújítása 35498 Víztisztító épületének felújítása EUR hitelek 35499 Zimándy Iskola homlokzatának felújítása 35500 Új óvoda építése E Ft -ra átszámítva EUR-ban E Ft -ra átszámítva EUR-ban E Ft -ra átszámítva EUR-ban E Ft -ra átszámítva EUR-ban E Ft -ra átszámítva 35235 Fejlesztési hitel összesen EUR hitelek összesen Hitelek összesen EUR-ban EUR-ban E Ft-ban 36 879 118 532 9 266 29 783 64 833 208 379 350 103 1 125 263 516 966 1 661 576 2 596 611 2 028 902 1 033 259 1 815 9 803 14 475 189 764 447 507 189 764 342 053 1 033 259 1 815 9 803 14 475 105 454 1 033 259 1 815 9 803 14 475 189 764 338 378 189 764 264 155 1 033 259 1 815 9 803 14 475 74 223 1 033 259 1 815 9 803 14 475 189 764 317 826 189 764 264 155 1 033 259 1 815 9 803 14 475 53 671 3 448 7 762 872 1 968 6 067 13 666 32 865 74 125 48 491 109 329 299 093 335 391 2 415 7 762 612 1 968 4 252 13 666 23 063 74 125 34 016 109 329 299 093 298 171 1 033 259 1 815 9 803 14 475 37 221 4 187 10 356 1 059 2 625 7 369 18 232 39 925 98 890 58 903 145 856 321 835 332 393 3 222 10 356 817 2 625 5 673 18 232 30 768 98 890 45 380 145 856 321 835 305 247 965 242 1 696 9 157 13 523 27 147 4 097 10 356 1 036 2 625 7 210 18 232 39 063 98 890 57 632 145 856 145 856 179 768 3 222 10 356 817 2 625 5 673 18 232 30 768 98 890 45 380 145 856 145 856 162 931 875 219 1 537 8 296 12 252 16 836 28 804 90 058 7 217 22 565 50 615 158 249 272 939 853 358 403 172 1 260 535 1 260 535 403 172 28 020 90 058 7 021 22 565 49 236 158 249 265 505 853 358 392 190 1 260 535 1 260 535 392 190 785 197 1 379 7 434 10 981 10 981 43 634 118 532 10 963 29 783 76 707 208 379 414 202 1 125 263 611 622 1 661 576 2 596 611 2 354 435 2012.02.23 10:50 19
12. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Megnevezés 2013. 2014. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek 222 103 140 000 140 000 Önkormányzat sajátos működési bevételei 2 371 780 1 300 000 1 300 000 Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétel 635 773 300 000 300 000 Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről Támogatásértékű működési bevétel 29 212 25 000 25 000 Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 289 000 652 874 150 000 Működési célú bevételek összesen 4 547 868 2 417 874 1 915 000 Működési célú kiadások Személyi juttatások 1 475 197 800 000 750 000 Munkaadókat terhelő járulékok 383 596 220 000 200 000 Dologi és egyéb folyó kiadások 1 386 302 1 084 426 900 000 Támogatásértékű működési kiadás 301 518 250 000 210 000 Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kív. egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása 7 480 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok 723 571 218 448 Működési célú kiadások összesen 4 277 664 2 572 874 2 060 000 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Felhalmozási célú bevételek Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei 297 889 200 000 200 000 Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 26 529 25 000 25 000 Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 230 000 170 000 Felhalmozási célú bevételek összesen 324 418 455 000 395 000 Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) 210 587 100 000 50 000 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 384 035 200 000 200 000 Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen 594 622 300 000 250 000 Függő bevételek Függő kiadások Önkormányzat bevételei összesen: 4 872 286 2 872 874 2 310 000 Önkormányzat kiadásai összesen: 4 872 286 2 872 874 2 310 000 2012.02.23 10:50 20
13. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Többéves kihatású kötelezettséget jelentő feladatok táblázata eft-ban 1. 2. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Bálint Márton Ált. és Szki. 16+8 tantermes tagiskola építés 247 822 1 380 000 1 435 200 1 478 256 1 522 604 1 568 288 1 615 330 1 663 790 1 713 704 ÖSSZESEN: 247 822 1 380 000 1 435 200 1 478 256 1 522 604 1 568 288 1 615 330 1 663 790 1 713 704 21 2012.02.23
14. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Összevont költségvetési mérleg Megnevezés telj. 2010.12.31. várható telj. 2011.12.31. Bevételek 1. Intézményi működési bevételek 298 432 315 181 222 103 2. Sajátos működési bevételek 4 408 013 4 022 842 2 351 545 3. Egyéb sajátos folyó bevételek 26 511 21 170 20 235 4. Központi költségvetésből kapott működési támogatások 683 381 682 846 635 773 5. Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 285 496 98 441 29 212 6. Előző évek pénzmaradványának működési célú igénybevétele 424 718 628 901 1 289 000 Működési bevételek összesen: 6 126 551 5 769 381 4 547 868 7. Működési támogatási kölcsönök visszatérülése 18 123 17 891 26 529 8 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 84969 197 410 297 889 Költségvetési bevételek összesen: 6 229 643 5 984 682 4 872 286 9. Finanszírozási bevételek ( hitel) 106 005 437 Önkormányzat bevételei összesen 6 335 648 5 985 119 4 872 286 Kiadások 1. Működési kiadások Személyi juttatások 1 684 037 1 453 539 1 475 197 Munkaadókat terhelő járulékok 388 618 372 295 383 596 Dologi és egyéb folyó kiadás 1 661 396 1 438 985 1 309 302 Önkormányzat által folyósított ellátások 77 000 Támogatások, átadott pénzeszközök, ellátottak juttatásai 298 519 276 518 308 998 Működési kiadások összesen: 4 032 570 3 541 337 3 554 093 2. Felh. célú támogatások, átadott pénzeszközök 78 042 6 449 3. Felhalmozási, felújítási kiadások 1 492 497 383 082 210 587 Felhalmozási kiadások összesen: 1 570 539 389 531 210 587 4. Működési célú tartalék előirányzatok 723 571 Költségvetési kiadások összesen: 5 603 109 3 930 868 4 488 251 5. Felhalmozási célú hitelek kiadásai -74 683 320 082 384 035 Önkormányzat kiadásai összesen: 5 528 426 4 250 950 4 872 286 2012.02.23 10:50 22
15. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Előirányzat felhasználási ütemterv 2012. megnevezés január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Kiadások Személyi juttatások 122 500 122 500 122 500 122 500 122 500 122 500 122 500 122 500 122 500 122 500 123 273 126 924 1 475 197 Munkaadókat terhelő járulékok 31 792 31 792 31 792 31 792 31 792 31 792 31 792 31 792 31 792 31 792 32 001 33 675 383 596 Dologi kiadások 103 330 103 330 103 330 103 330 103 330 103 330 103 330 103 330 103 330 103 330 103 330 172 672 1 309 302 Önkormányzat által folyósított ellátások 6 417 6 417 6 417 6 417 6 417 6 417 6 417 6 417 6 417 6 417 6 417 6 413 77 000 Támogatások, átadott pénzeszközök 22 000 22 000 26 000 26 000 26 000 21 000 21 000 21 000 24 000 26 500 29 000 37 018 301 518 Ellátottak juttatásai 7 480 7 480 Folyó kiadás összesen: 286 039 286 039 290 039 290 039 290 039 285 039 285 039 285 039 295 519 290 539 294 021 376 702 3 554 093 Általános tartalék 3 000 3 000 3 000 3 000 4 000 4 000 20 000 Céltartalék 5 000 5 000 5 000 12 000 8 697 5 000 10 000 652 874 703 571 Felhalmozási kiadások 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 000 21 587 210 587 Adósságszolgálat 96 000 96 000 96 000 96 035 384 035 Kiadások összesen: 307 039 307 039 407 039 319 039 319 039 407 039 321 039 317 736 417 519 326 126 298 021 1 125 611 4 872 286 Bevételek Működési bevételek 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 18 500 18 603 222 103 Sajátos működési bevételek 20 000 20 000 840 000 30 000 200 000 30 000 20 000 20 000 821 545 30 000 20 000 300 000 2 351 545 Egyéb sajátos folyó bevételek 1 500 1 500 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 500 800 935 20 235 Folyó bevételek összesen 40 000 40 000 860 500 50 500 220 500 50 500 40 500 40 500 842 045 50 000 39 300 319 538 2 593 883 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 297 889 297 889 Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások 52 980 52 980 52 980 52 980 52 980 52 980 52 980 52 980 52 980 52 980 52 980 52 993 635 773 Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök 2 000 2 000 3 350 3 000 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 650 3 212 29 212 Tartósan adott kölcsönök visszatérülése 2 210 2 210 2 210 2 210 2 210 2 210 2 210 2 210 2 210 2 210 2 210 2 219 26 529 Finanszírozási bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek 210 000 210 000 45 000 235 000 230 000 359 000 1 289 000 Bevételek összesen: 307 190 307 190 919 040 108 690 278 690 152 690 332 690 327 690 899 235 107 190 97 140 1 034 851 4 872 286 Egyenleg 151 302 512 303 301 954 261 605 7 256 18 907 28 861 510 577 291 641 90 760 23 2012.02.23 10:50
16. melléklet a.../2012. (...) önkormányzati rendelethez Törökbálint Város Önkormányzata 2012. évi címrendje Cím Alcím Megnevezés 1/ 1 Önkormányzat működési kiadásai feladatonként 2 Hitelek 3 Kölcsönök 4 Tartalékok 5 Függő kiadások 6 Polgármesteri Hivatal 7 Szérűskert Bölcsőde 8 Walla József Óvoda 9 Nyitnikék Óvoda 10 Bóbita Óvoda 11 Csupaszív Kétnyelvű Óvoda 12 Munkácsy Mihály Művelődési Ház 13 Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 2 14 Segítő Kéz Szolgálat Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3 Bálint Márton Általános és Középiskola 4 Szőnyi Erzsébet Zeneiskola 24