Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 15/15. (V. 8.) önkormányzati rendelete a 14. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 3. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdésében és az államháztartásról szóló 11. évi CXCV. törvény 91. -ában kapott felhatalmazás alapján a 14. évi költségvetés zárszámadásáról a következőket rendeli el: 1. E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által alapított költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzatra.. Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak főösszege 1.494.787 E Ft, finanszírozási kiadásainak összege 3.81.646 E Ft, melyet költségvetési intézményenként, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a rendelet K.T. jelű melléklete tartalmaz. 3. Az 1. -ban meghatározott fedezetéül szolgáló költségvetési bevételek főösszege 11.89.415 E Ft, finanszírozási bevételének összege 7.177.444 E Ft, melyet bevételi forrásonként címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a rendelet B.T. jelű melléklete tartalmazza. 4. Az Önkormányzat költségvetési intézményeinek 14. december 31-i tényleges foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát az L.T. jelű melléklet szerint hagyja jóvá. 5. Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza. 1/
6. Az 1. -hoz rendelt K.T. jelű és a. -hoz rendelt B.T. jelű mellékletekben szereplő, Önkormányzat által elnyert pályázatokhoz kapcsolódó bevételek és előirányzatait és teljesítését a P.T. jelű melléklet tartalmazza. 7. A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervei vagyonkimutatását a 14. december 31-i állapot szerint, az eszközök és a források 7.568.966 E Ft főösszegével a V.T. jelű melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá. 8. E rendelet 15. május 9. napján lép hatályba. Budapest, 15. május 8. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző Riz Levente s.k. polgármester A rendelet kihirdetve: 15. május 8. Dr. Rúzsa Ágnes s.k. jegyző /
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 14. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 15/15. (V. 8.) önkormányzati rendeltéhez Magyarország Alaptörvénye 3. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés c) pontjában és az államháztartásról szóló 11. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 91. (1) bekezdése értelmében a jegyző által készített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a Képviselő-testület elé. RÉSZLETES INDOKOLÁS 1. -hoz A zárszámadási rendelet hatálya a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat intézményeire terjed ki.. -hoz Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 14. évi költségvetési és finanszírozási kiadásainak főösszegét tartalmazza. 3. -hoz Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 14. évi költségvetési és finanszírozási bevételeinek főösszegét tartalmazza. 4-6. -hoz A zárszámadási rendelet 1., és. -aiban meghatározott bevételek és előirányzatainak teljesítés-részletezésére vonatkozó rendelkezéseket sorolja fel. Itt kerülnek meghatározásra a létszámgazdálkodásra és foglalkoztatásra vonatkozó speciális előírások, a többéves kihatással járó kötelezettségvállalások alakulása, a pályázati úton elnyert projektekhez kapcsolódó pénzügyi teljesítések. 7. -hoz Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 14. december 31-i állapot szerinti vagyoni helyzetét tükrözi. A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 8. -hoz 1/1
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 14. évi bevételek B.T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 1 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 13 14 15 16 17 18 19 1 3 4 5 6 7 8 9 3 31 3 33 34 35 36 37 38 39 4 41 4 43 A B C D E F G H I J K Költségvetési előirányzat megnevezése Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 14. évi eredeti előirányzat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről I. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal 3 535 3 535 1 48 98 1 511 517. Óvodák Aprófalva Óvoda 14 78 14 78 159 366 174 146 Bóbita Óvoda 9 45 9 45 68 94 78 169 Csicsergő Óvoda 9 46 9 46 71 843 81 89 Csillagszem Óvoda 18 634 18 634 13 415 151 49 Gesztenyés Óvoda 6 4 6 4 54 3 67 Hétszínvirág Óvoda 5 5 174 344 196 866 Hófehérke Óvoda 11 798 11 798 79 35 91 13 Kuckó Óvoda 8 114 8 114 99 34 17 456 Mákvirág Óvoda 13 639 13 639 137 535 151 174 Mézeskalács Óvoda 17 66 17 66 144 7 161 613 Micimackó Óvoda 1 7 1 7 8 31 93 1 Napsugár Óvoda 19 35 19 35 157 91 177 147 Összefogás Óvoda 11 19 11 19 94 439 15 658 Piroska Óvoda 155 155 8 19 9 45 Robogó Óvoda 7 67 7 67 65 613 73 85 Százszorszép Óvoda 11 713 11 713 85 738 97 451. Óvodák összesen 1 687 313 1 889 535 3. Családsegítő Központ 79 145 79 145 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ 653 7 653 7 OEP finanszírozás 43 756 43 756 43 756 Bölcsődei térítési díjak 49 751 49 751 49 751 Szociális szolgáltatások díjai 49 88 49 88 49 88 Egészségügyi szolgáltatások díja 36 418 36 418 36 418 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen 43 756 135 997 379 753 653 7 1 3 85 5. Gyermekjóléti Központ 78 576 78 576 6. Piac 94 67 94 67 94 67 I. Polgármesteri Hivatal összesen 43 756 463 46 77 18 3 979 88 4 686 7 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház 1. Vigyázó Sándor Művelődési Ház 41 5 41 5 146 54 188 4 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen 41 5 41 5 146 54 188 4 Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek Bevételek összesen 1/36
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 14. évi bevételek B.T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 1 44 45 46 47 48 49 5 51 5 53 54 55 56 57 58 59 6 61 6 63 64 65 66 67 68 69 7 71 7 73 74 75 76 77 78 79 8 81 8 83 84 85 86 87 88 89 9 91 9 93 94 95 96 97 98 99 1 Költségvetési előirányzat megnevezése III. Önkormányzat A B C D E F G H I J K Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök /36 14. évi eredeti előirányzat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek Bevételek összesen 1. Képviselő-testület. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása 9 813 9 813 9 813 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési feladat támogatása Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Kulturális feladatok támogatása 13.évről áthúzódó bérkompenzáció Önkormányzatot pótlólag megillető támogatás Szolgáltatások díjai 57 15 57 15 57 15 Idegenforgalmi adó 588 588 588 Építmény adó 47 47 47 Telekadó 9 9 9 Iparűzési adó 4 4 97 4 4 97 4 4 97 Gépjárműadó 48 48 48 Talajterhelési díj Kommunális adó Bírságok, pótlékok Kamatbevétel 3 3 3 Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál 37 16 37 16 37 16 "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program utólagos támogatás 1 375 1 375 1 375 "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" 14. évi program utólagos támogatás Fordított ÁFA 1 1 1 Pénzmaradvány igénybevétele 1 94 137 1 94 137 Osztalék Önkormányzati intézmények befizetései 48 167 48 167 48 167 Szociális ágazati póték 14. évi bérkompenzáció Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzálása E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzálása 13. év Adósságkonszolidáció Foglalkoztatottak kompenzációs előlege Nettó finanszírozás 15. évi előleg 3. Katasztrófa védelmi feladatok 4. Állategészségügyi feladatok 5. Sportfeladatok 6. Művelődési feladatok Érdekeltségnövelő támogatás Testvérvárosi kapcsolatok befizetése Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása 7. Tájékoztatási feladatok 8. Oktatási, köznevelési feladatok 9. Településüzemeltetési feladatok Mezőőri Szolgálat támogatása 8 8 8 Terület alapú támogatás 65 65 65 Közérdekű kötelezettségvállalás 1. Intézményüzemeltetési feladatok Iskolai térítési díjak 181 719 181 719 181 719 Bérleti díjak 15 15 15
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 14. évi bevételek B.T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 1 11 1 13 14 15 16 17 18 19 11 111 11 113 114 115 116 117 118 119 1 11 1 13 14 15 16 17 18 19 13 131 13 133 134 135 136 137 138 139 A B C D E F G H I J K 14. évi eredeti előirányzat Költségvetési előirányzat megnevezése Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Tandíj bevétel Intézményi épületek tervszerű karbantartása 11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Lakás célú helyiségek bevétele 16 16 16 Nem lakás célú helyiségek bevétele 187 187 187 Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele 63 5 63 5 63 5 Kezességvállalásból visszatérülés 3 3 3 Ingatlan értékesítésből származó bevétel 1 6 8 11 6 11 6 Lakás értékesítéséből származó bevétel 5 5 5 1. Szociális és egészségügyi feladatok Foglalkoztatást helyettesítő juttatás 148 148 148 Rendszeres szociális segély 49 95 49 95 49 95 Lakásfenntartási támogatás 46 8 46 8 46 8 Adósságkezelési támogatás 5 85 5 85 5 85 Pszichiátriai betegek közösségi ellátás 8 3 8 3 8 3 Közfoglalkoztatás támogatása 18 17 18 17 18 17 Nyári szociális étkeztetés Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány) Óvodáztatási támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Diákmunka Nyári napközis tábor Önkormányzati segélyek visszafizetése 13. Támogatások Helyi támogatás visszatérülés 7 48 7 48 7 48 Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés 3 861 3 861 3 861 Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése 668 668 668 14. Beruházások Földutak szilárd burkolattal történő ellátása 4 7 4 7 4 7 Ferihegyi út meghosszabbítás Gólyafészek Bölcsőde bővítés 143 48 143 48 143 48 Hétszínvirág Óvoda bővítés 178 664 178 664 178 664 Szociális célú városrehabilitáció 77 15 77 15 77 15 Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás 5 3 5 3 5 3 Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés 6 71 6 71 6 71 14 141 14 Diadal u. és Újlak u. Iskolák energetikai korszerűsítése - bankgarancia lehívása Litera tér- multifunkcionális közösségi felület kialakítása Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és tér Rákoscsaba régi piacterén és környezetében rehabilitációja 157 899 68 853 157 899 68 853 157 899 68 853 143 144 145 146 147 15. Felújítások Tessedik tér felújítása Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés 148 149 15 III. Önkormányzat 66 65 6 4 97 837 969 3 1 99 954 144 9 1 986 484 1 94 137 1 89 61 151 15 Bevételek intézményfinanszírozás nélkül 13 639 33 153 Mindösszesen (I.+II.+III.) 94 381 6 4 97 1 34 895 3 1 99 954 144 9 11 735 166 6 9 767 17 764 933 154 155 156 3/36
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 14. évi bevételek B.T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 1 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 13 14 15 16 17 18 19 1 3 4 5 6 7 8 9 3 31 3 33 34 35 36 37 38 39 4 41 4 43 I. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal. Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Gesztenyés Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda. Óvodák összesen Költségvetési előirányzat megnevezése 3. Családsegítő Központ 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ OEP finanszírozás Bölcsődei térítési díjak Szociális szolgáltatások díjai Egészségügyi szolgáltatások díja 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen 5. Gyermekjóléti Központ 6. Piac I. Polgármesteri Hivatal összesen II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház 1. Vigyázó Sándor Művelődési Ház II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen A L M N O P Q R S T U Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 14. 1. 31. módosított előirányzat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek + pénzmaradvány Bevételek összesen 35 774 6 73 13 515 1 37 57 9 1 35 65 1 36 94 15 67 15 67 15 79 166 379 8 315 8 315 68 34 76 657 9 6 9 6 69 94 78 354 67 18 16 3 157 18 83 3 157 17 94 39 43 145 377 4 587 59 59 175 681 197 94 11 63 11 63 78 836 9 459 6 68 6 68 91 57 98 5 11 31 11 31 13 5 143 83 15 6 15 6 139 961 155 1 1 47 1 47 79 97 89 74 19 31 11 811 9 19 31 11 811 155 468 89 567 174 789 11 378 9 696 15 9 846 79 45 89 96 547 8 84 4 1 635 78 986 89 61 11 85 11 5 191 853 15 13 11 61 194 841 84 74 1 64 77 96 1 1 835 118 79 397 538 68 79 619 538 68 76 734 76 734 76 734 6 5 671 4 11 15 1 13 6 15 5 681 4 33 6 15 5 681 4 33 76 734 15 781 38 47 753 538 68 966 1 333 73 739 333 73 739 73 181 73 514 73 739 315 333 6 73 43 443 15 1 88 753 917 3 636 188 4 39 15 446 45 46 75 46 6 184 637 31 39 446 45 46 75 46 6 184 637 31 39 4/36
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 14. évi bevételek B.T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 1 44 45 46 47 48 49 5 51 5 53 54 55 56 57 58 59 6 61 6 63 64 65 66 67 68 69 7 71 7 73 74 75 76 77 78 79 8 81 8 83 84 85 86 87 88 89 9 91 9 93 94 95 96 97 98 99 1 Költségvetési előirányzat megnevezése III. Önkormányzat 1. Képviselő-testület. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési feladat támogatása Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Kulturális feladatok támogatása 13.évről áthúzódó bérkompenzáció Önkormányzatot pótlólag megillető támogatás Szolgáltatások díjai Idegenforgalmi adó Építmény adó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Kommunális adó Bírságok, pótlékok Kamatbevétel Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program utólagos támogatás "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" 14. évi program utólagos támogatás Fordított ÁFA Pénzmaradvány igénybevétele Osztalék Önkormányzati intézmények befizetései Szociális ágazati póték 14. évi bérkompenzáció Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzálása E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzálása 13. év Adósságkonszolidáció Foglalkoztatottak kompenzációs előlege Nettó finanszírozás 15. évi előleg 3. Katasztrófa védelmi feladatok 4. Állategészségügyi feladatok 5. Sportfeladatok 6. Művelődési feladatok Érdekeltségnövelő támogatás Testvérvárosi kapcsolatok befizetése Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása 7. Tájékoztatási feladatok 8. Oktatási, köznevelési feladatok 9. Településüzemeltetési feladatok Mezőőri Szolgálat támogatása Terület alapú támogatás Közérdekű kötelezettségvállalás 1. Intézményüzemeltetési feladatok Iskolai térítési díjak Bérleti díjak A L M N O P Q R S T U Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 5/36 14. 1. 31. módosított előirányzat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek + pénzmaradvány Bevételek összesen 198 94 198 94 198 94 1 338 58 1 338 58 1 338 58 61 61 61 46 39 46 39 46 39 34 855 34 855 34 855 5 459 5 459 5 459 68 68 68 13 461 44 766 58 7 58 7 395 395 395 449 584 449 584 449 584 1 56 81 1 56 81 1 56 81 4 699 555 4 699 555 4 699 555 49 578 49 578 49 578 1 93 1 93 1 93 1 1 1 6 515 6 515 6 515 66 59 66 59 66 59 37 16 37 16 37 16 1 375 1 375 1 375 1 885 1 885 1 885 3 316 48 3 316 48 1 1 1 94 94 94 8 4 8 4 8 4 55 469 55 469 55 469 851 851 851 85 85 85 3 61 3 61 3 61 345 965 345 965 345 965 43 55 43 55 313 313 313 37 37 37 698 698 698 69 69 69 4 147 4 147 4 147 1 39 1 39 1 39 6 159 6 159 6 159 16 71 16 71 16 71 18 45 18 45 18 45
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 14. évi bevételek B.T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 1 11 1 13 14 15 16 17 18 19 11 111 11 113 114 115 116 117 118 119 1 11 1 13 14 15 16 17 18 19 13 131 13 133 134 135 136 137 138 139 14 141 14 143 144 145 146 147 148 149 15 151 15 153 154 155 156 Költségvetési előirányzat megnevezése Tandíj bevétel Intézményi épületek tervszerű karbantartása 11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Lakás célú helyiségek bevétele Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele Kezességvállalásból visszatérülés Ingatlan értékesítésből származó bevétel Lakás értékesítéséből származó bevétel 1. Szociális és egészségügyi feladatok Foglalkoztatást helyettesítő juttatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési támogatás Pszichiátriai betegek közösségi ellátás Közfoglalkoztatás támogatása Nyári szociális étkeztetés Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány) Óvodáztatási támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Diákmunka Nyári napközis tábor Önkormányzati segélyek visszafizetése 13. Támogatások Helyi támogatás visszatérülés Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése 14. Beruházások Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Ferihegyi út meghosszabbítás Gólyafészek Bölcsőde bővítés Hétszínvirág Óvoda bővítés Szociális célú városrehabilitáció Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés Litera tér- multifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és tér rehabilitációja Diadal u. és Újlak u. Iskolák energetikai korszerűsítése - bankgarancia lehívása 15. Felújítások Tessedik tér felújítása Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés III. Önkormányzat Bevételek intézményfinanszírozás nélkül Mindösszesen (I.+II.+III.) A L M N O P Q R S T U Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek 14. 1. 31. módosított előirányzat Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek + pénzmaradvány Bevételek összesen 874 874 874 4 984 4 984 4 984 14 76 14 76 14 76 1371 1371 1371 53 8 53 8 53 8 376 376 376 1 844 6 763 8 67 8 67 6 843 58 77 65 55 65 55 18 49 18 49 18 49 5 83 5 83 5 83 31 675 31 675 31 675 4 557 4 557 4 557 8 45 8 45 8 45 187 899 187 899 187 899 5 536 5 536 5 536 19 83 19 83 19 83 8 1 19 8 1 19 8 1 19 1 74 1 74 1 74 1 683 1 683 1 683 848 1 764 4 61 4 61 9 115 9 115 9 115 3 818 3 818 3 818 363 363 363 4 7 4 7 4 7 169 57 169 57 169 57 188 67 188 67 188 67 67 383 9 7 77 15 77 15 157 899 157 899 157 899 68 853 68 853 68 853 7 667 7 667 7 667 5 5 5 5 3 5 3 5 3 7 94 7 94 7 94 7 96 6 499 645 656 49 376 1 673 166 65 47 41 344 11 639 453 3 359 735 14 999 188 15 87 886 3 16 741 6 56 348 1 13 339 56 1 673 916 66 758 41 344 1 439 97 7 18 56 19 6 53 6/36
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 14. évi bevételek B.T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 1 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 13 14 15 16 17 18 19 1 3 4 5 6 7 8 9 3 31 3 33 34 35 36 37 38 39 4 41 4 43 I. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal. Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Gesztenyés Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda. Óvodák összesen Költségvetési előirányzat megnevezése 3. Családsegítő Központ 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ OEP finanszírozás Bölcsődei térítési díjak Szociális szolgáltatások díjai Egészségügyi szolgáltatások díja 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen 5. Gyermekjóléti Központ 6. Piac I. Polgármesteri Hivatal összesen II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház 1. Vigyázó Sándor Művelődési Ház II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen A V W X Y Z AA AB AC AD AE Teljesítés 14. 1. 31. Működési célú Felhalmozási célú támogatások támogatások Felhalmozási célú Finanszírozási államháztartáson Közhatalmi Működési Működési célú államháztartáson Felhalmozási átvett Költségvetési bevételek + belülről bevételek bevételek átvett pénzeszközök belülről bevételek pénzeszközök bevételek pénzmaradvány Bevételek összesen 35 774 6 661 13 363 1 37 56 835 1 31 949 1 358 784 15 318 15 318 15 79 166 7 8 9 8 9 68 34 76 634 9 11 9 11 69 94 78 4 67 17 833 18 1 17 94 145 194 3 157 3 157 39 43 4 587 186 186 175 681 197 867 11 593 11 593 78 836 9 49 6 66 6 66 91 57 98 3 11 43 11 43 13 5 143 95 15 31 15 31 139 961 154 99 1 367 1 367 79 97 89 664 19 4 9 19 49 155 468 174 717 11 71 11 71 89 567 11 77 9 64 15 9 79 79 45 89 4 547 8 41 4 1 59 78 986 89 578 11 11 196 11 7 84 74 95 947 85 19 419 15 13 193 47 1 64 77 1 833 684 19 19 79 397 79 587 538 68 538 68 76 734 76 734 76 734 58 47 15 58 51 58 51 5 671 1 5 681 5 681 4 11 13 4 33 4 33 76 734 149 188 38 46 16 538 68 964 48 3 3 73 181 73 51 73 739 73 739 73 739 315 333 6 661 47 19 15 1 88 75 651 3 633 7 4 383 73 445 45 45 75 46 6 184 637 31 37 445 45 45 75 46 6 184 637 31 37 7/36
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 14. évi bevételek B.T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 1 44 45 46 47 48 49 5 51 5 53 54 55 56 57 58 59 6 61 6 63 64 65 66 67 68 69 7 71 7 73 74 75 76 77 78 79 8 81 8 83 84 85 86 87 88 89 9 91 9 93 94 95 96 97 98 99 1 Költségvetési előirányzat megnevezése III. Önkormányzat 1. Képviselő-testület. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési feladat támogatása Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Kulturális feladatok támogatása 13.évről áthúzódó bérkompenzáció Önkormányzatot pótlólag megillető támogatás Szolgáltatások díjai Idegenforgalmi adó Építmény adó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Kommunális adó Bírságok, pótlékok Kamatbevétel Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program utólagos támogatás "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" 14. évi program utólagos támogatás Fordított ÁFA Pénzmaradvány igénybevétele Osztalék Önkormányzati intézmények befizetései Szociális ágazati póték 14. évi bérkompenzáció Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzálása E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzálása 13. év Adósságkonszolidáció Foglalkoztatottak kompenzációs előlege Nettó finanszírozás 15. évi előleg 3. Katasztrófa védelmi feladatok 4. Állategészségügyi feladatok 5. Sportfeladatok 6. Művelődési feladatok Érdekeltségnövelő támogatás Testvérvárosi kapcsolatok befizetése Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása 7. Tájékoztatási feladatok 8. Oktatási, köznevelési feladatok 9. Településüzemeltetési feladatok Mezőőri Szolgálat támogatása Terület alapú támogatás Közérdekű kötelezettségvállalás 1. Intézményüzemeltetési feladatok Iskolai térítési díjak Bérleti díjak A V W X Y Z AA AB AC AD AE Működési célú támogatások államháztartáson belülről 8/36 Teljesítés 14. 1. 31. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek + pénzmaradvány Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek Költségvetési bevételek Bevételek összesen 198 94 198 94 198 94 1 338 58 1 338 58 1 338 58 61 61 61 46 39 46 39 46 39 34 855 34 855 34 855 5 459 5 459 5 459 68 68 68 13 461 44 766 58 7 58 7 395 395 395 449 584 449 584 449 584 1 56 81 1 56 81 1 56 81 4 699 555 4 699 555 4 699 555 49 578 49 578 49 578 1 93 1 93 1 93 1 1 1 6 515 6 515 6 515 66 59 66 59 66 59 1 375 1 375 1 375 1 885 1 885 1 885 3 316 48 3 316 48 1 1 1 94 94 94 8 4 8 4 8 4 55 469 55 469 55 469 851 851 851 85 85 85 3 61 3 61 3 61 345 965 345 965 345 965 43 55 43 55 313 313 313 37 37 37 698 698 698 69 69 69 4 147 4 147 4 147 1 39 1 39 1 39 6 159 6 159 6 159 16 71 16 71 16 71 18 45 18 45 18 45
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 14. évi bevételek B.T. jelű melléklet Adatok E Ft-ban 1 11 1 13 14 15 16 17 18 19 11 111 11 113 114 115 116 117 118 119 1 11 1 13 14 15 16 17 18 19 13 131 13 133 134 135 136 137 138 139 14 141 14 143 144 145 146 147 148 149 15 151 15 153 154 155 156 Költségvetési előirányzat megnevezése Tandíj bevétel Intézményi épületek tervszerű karbantartása 11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Lakás célú helyiségek bevétele Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele Kezességvállalásból visszatérülés Ingatlan értékesítésből származó bevétel Lakás értékesítéséből származó bevétel 1. Szociális és egészségügyi feladatok Foglalkoztatást helyettesítő juttatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési támogatás Pszichiátriai betegek közösségi ellátás Közfoglalkoztatás támogatása Nyári szociális étkeztetés Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány) Óvodáztatási támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Diákmunka Nyári napközis tábor Önkormányzati segélyek visszafizetése 13. Támogatások Helyi támogatás visszatérülés Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése 14. Beruházások Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Ferihegyi út meghosszabbítás Gólyafészek Bölcsőde bővítés Hétszínvirág Óvoda bővítés Szociális célú városrehabilitáció Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés Litera tér- multifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és tér rehabilitációja Diadal u. és Újlak u. Iskolák energetikai korszerűsítése - bankgarancia lehívása 15. Felújítások Tessedik tér felújítása Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés III. Önkormányzat Bevételek intézményfinanszírozás nélkül Mindösszesen (I.+II.+III.) A V W X Y Z AA AB AC AD AE Teljesítés 14. 1. 31. Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek + pénzmaradvány Bevételek összesen 874 874 874 4 984 4 984 4 984 14 76 14 76 14 76 1371 1371 1371 53 8 53 8 53 8 376 376 376 1 844 6 763 8 67 8 67 6 843 58 77 65 55 65 55 18 49 18 49 18 49 5 83 5 83 5 83 31 675 31 675 31 675 4 557 4 557 4 557 8 45 8 45 8 45 187 899 187 899 187 899 5 536 5 536 5 536 19 83 19 83 19 83 8 8 8 1 19 1 19 1 19 1 74 1 74 1 74 1 683 1 683 1 683 848 1 764 4 61 4 61 9 115 9 115 9 115 3 818 3 818 3 818 363 363 363 4 7 4 7 4 7 169 49 169 49 169 49 179 34 179 34 179 34 38 834 9 7 48 556 48 556 7 667 7 667 7 667 5 5 5 1 887 1 887 1 887 8 188 8 188 8 188 663 8 6 499 645 656 49 376 1 166 37 65 47 41 344 11 95 164 3 359 735 14 454 899 15 5 15 979 58 6 56 36 1 19 114 56 1 166 787 66 758 41 344 11 89 415 7 177 444 19 69 859 9/36
1 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 13 14 15 16 17 18 19 1 3 4 5 6 7 8 9 3 31 3 33 34 35 36 37 38 39 4 41 4 43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 14. évi bevételek Kötelező önkormányzati feladatok A B C D E F G H I J K 14. évi eredeti előirányzat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B.T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban Közhatalmi Működési Működési célú Felhalmozási Költségvetési Finanszírozási Költségvetési előirányzat megnevezése bevételek bevételek átvett pénzeszközök bevételek bevételek bevételek Bevételek összesen I. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal 1 48 98 1 48 98. Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Gesztenyés Óvoda 14 78 9 45 9 46 18 634 6 4 14 78 9 45 9 46 18 634 6 4 159 366 68 94 71 843 13 415 54 3 174 146 78 169 81 89 151 49 67 Hétszínvirág Óvoda 5 5 174 344 196 866 Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda. Óvodák összesen 11 798 8 114 13 639 17 66 1 7 19 35 11 19 155 7 67 11 713 11 798 8 114 13 639 17 66 1 7 19 35 11 19 155 7 67 11 713 79 35 99 34 137 535 144 7 8 31 157 91 94 439 8 19 65 613 85 738 1 687 313 91 13 17 456 151 174 161 613 93 1 177 147 15 658 9 45 73 85 97 451 1 889 535 3. Családsegítő Központ 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ 79 145 653 7 79 145 653 7 OEP finanszírozás 43 756 43 756 43 756 Bölcsődei térítési díjak Szociális szolgáltatások díjai Egészségügyi szolgáltatások díja 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen 43 756 49 751 49 88 36 418 135 997 49 751 49 88 36 418 379 753 653 7 49 751 49 88 36 418 1 3 85 5. Gyermekjóléti Központ 78 576 78 576 6. Piac 94 67 94 67 94 67 I. Polgármesteri Hivatal összesen 43 756 43 891 676 647 3 979 88 4 655 735 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház 1. Vigyázó Sándor Művelődési Ház 41 5 41 5 146 54 188 4 II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen 41 5 41 5 146 54 188 4 1/36
1 44 45 46 47 48 49 5 51 5 53 54 55 56 57 58 59 6 61 6 63 64 65 66 67 68 69 7 71 7 73 74 75 76 77 78 79 8 81 8 83 84 85 86 87 88 89 9 91 9 93 94 95 96 97 98 99 1 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 14. évi bevételek Kötelező önkormányzati feladatok A B C D E F G H I J K 11/36 14. évi eredeti előirányzat B.T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban Költségvetési előirányzat megnevezése Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek Bevételek összesen III. Önkormányzat 1. Képviselő-testület. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési feladat támogatása Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Kulturális feladatok támogatása 13.évről áthúzódó bérkompenzáció Önkormányzatot pótlólag megillető támogatás Szolgáltatások díjai 9 813 9 813 9 813 Idegenforgalmi adó Építmény adó 588 588 588 Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó 3 788 89 3 788 89 3 788 89 Talajterhelési díj Kommunális adó Bírságok, pótlékok Kamatbevétel Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program utólagos támogatás "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" 14. évi program utólagos támogatás Fordított ÁFA 1 1 1 Pénzmaradvány igénybevétele 1 94 137 1 94 137 Osztalék Önkormányzati intézmények befizetései Szociális ágazati póték 48 167 48 167 48 167 14. évi bérkompenzáció Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzálása E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzálása 13. év Adósságkonszolidáció Foglalkoztatottak kompenzációs előlege Nettó finanszírozás 15. évi előleg 3. Katasztrófa védelmi feladatok 4. Állategészségügyi feladatok 5. Sportfeladatok 6. Művelődési feladatok Érdekeltségnövelő támogatás Testvérvárosi kapcsolatok befizetése Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása 7. Tájékoztatási feladatok 8. Oktatási, köznevelési feladatok 9. Településüzemeltetési feladatok Mezőőri Szolgálat támogatása Terület alapú támogatás 65 65 65 Közérdekű kötelezettségvállalás 1. Intézményüzemeltetési feladatok Iskolai térítési díjak Bérleti díjak 181 719 181 719 181 719
1 11 1 13 14 15 16 17 18 19 11 111 11 113 114 115 116 117 118 119 1 11 1 13 14 15 16 17 18 19 13 131 13 133 134 135 136 137 138 139 14 141 14 143 144 145 146 147 148 149 15 151 15 153 154 155 156 Működési célú támogatások államháztartáson belülről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 14. évi bevételek Kötelező önkormányzati feladatok Közhatalmi bevételek 14. évi eredeti előirányzat B.T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban Felhalmozási célú Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek Bevételek összesen Költségvetési előirányzat megnevezése Tandíj bevétel Intézményi épületek tervszerű karbantartása 11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Lakás célú helyiségek bevétele Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele Kezességvállalásból visszatérülés 3 3 3 Ingatlan értékesítésből származó bevétel Lakás értékesítéséből származó bevétel 1. Szociális és egészségügyi feladatok Foglalkoztatást helyettesítő juttatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési támogatás Pszichiátriai betegek közösségi ellátás Közfoglalkoztatás támogatása Nyári szociális étkeztetés Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány) Óvodáztatási támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Diákmunka Nyári napközis tábor Önkormányzati segélyek visszafizetése 13. Támogatások Helyi támogatás visszatérülés Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése 14. Beruházások Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Ferihegyi út meghosszabbítás 4 7 4 7 4 7 Gólyafészek Bölcsőde bővítés Hétszínvirág Óvoda bővítés Szociális célú városrehabilitáció Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés 5 3 5 3 5 3 Litera tér- multifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és tér rehabilitációja Diadal u. és Újlak u. Iskolák energetikai korszerűsítése - bankgarancia lehívása 15. Felújítások Tessedik tér felújítása Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés III. Önkormányzat 14 3 788 89 714 19 3 769 385 7 416 913 1 94 137 9 31 5 Bevételek intézményfinanszírozás nélkül A B C D E F G H I J K 16 16 16 187 187 187 63 5 63 5 63 5 143 48 143 48 143 48 178 664 178 664 178 664 Mindösszesen (I.+II.+III.) 385 976 3 788 89 1 188 61 3 769 385 8 135 6 6 9 767 14 164 87 139 197 94 381 6 4 97 1 34 895 3 1 99 954 144 9 11 735 166 6 9 767 17 764 933 8,159% 6,771% 88,511% 1,% 59,1856%,% #ZÉRÓOSZTÓ! 69,31% 1,% 79,7348% 1/36
1 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 13 14 15 16 17 18 19 1 3 4 5 6 7 8 9 3 31 3 33 34 35 36 37 38 39 4 41 4 43 I. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal. Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Gesztenyés Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda. Óvodák összesen Költségvetési előirányzat megnevezése 3. Családsegítő Központ 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ OEP finanszírozás Bölcsődei térítési díjak Szociális szolgáltatások díjai Egészségügyi szolgáltatások díja 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen 5. Gyermekjóléti Központ 6. Piac I. Polgármesteri Hivatal összesen II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház 1. Vigyázó Sándor Művelődési Ház II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen Működési célú támogatások államháztartáson belülről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 14. évi bevételek Kötelező önkormányzati feladatok A L M N O P Q R S T U Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 14. 1. 31. módosított előirányzat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek + pénzmaradvány B.T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban Bevételek összesen 35 774 35 774 1 35 65 1 34 839 15 67 15 67 15 79 166 379 8 315 8 315 68 34 76 657 9 6 9 6 69 94 78 354 67 18 16 3 157 18 83 3 157 17 94 39 43 145 377 4 587 59 59 175 681 197 94 11 63 11 63 78 836 9 459 6 68 6 68 91 57 98 5 11 31 11 31 13 5 143 83 15 6 15 6 139 961 155 1 1 47 1 47 79 97 89 74 19 31 11 811 9 19 31 11 811 155 468 89 567 174 789 11 378 9 696 15 9 846 79 45 89 96 547 8 84 4 1 635 78 986 89 61 11 85 11 5 191 853 15 13 11 61 194 841 84 74 1 64 77 96 1 1 835 118 79 397 538 68 79 619 538 68 76 734 76 734 76 734 6 5 671 4 11 15 1 13 6 15 5 681 4 33 6 15 5 681 4 33 76 734 15 781 38 47 753 538 68 966 1 333 73 739 333 73 739 73 181 73 514 73 739 315 333 416 98 15 51 73 66 3 636 188 4 368 85 111 45 46 75 46 67 184 637 3 94 111 45 46 75 46 67 184 637 3 94 13/36
1 44 45 46 47 48 49 5 51 5 53 54 55 56 57 58 59 6 61 6 63 64 65 66 67 68 69 7 71 7 73 74 75 76 77 78 79 8 81 8 83 84 85 86 87 88 89 9 91 9 93 94 95 96 97 98 99 1 Költségvetési előirányzat megnevezése III. Önkormányzat 1. Képviselő-testület. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési feladat támogatása Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Kulturális feladatok támogatása 13.évről áthúzódó bérkompenzáció Önkormányzatot pótlólag megillető támogatás Szolgáltatások díjai Idegenforgalmi adó Építmény adó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Kommunális adó Bírságok, pótlékok Kamatbevétel Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program utólagos támogatás "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" 14. évi program utólagos támogatás Fordított ÁFA Pénzmaradvány igénybevétele Osztalék Önkormányzati intézmények befizetései Szociális ágazati póték 14. évi bérkompenzáció Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzálása E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzálása 13. év Adósságkonszolidáció Foglalkoztatottak kompenzációs előlege Nettó finanszírozás 15. évi előleg 3. Katasztrófa védelmi feladatok 4. Állategészségügyi feladatok 5. Sportfeladatok 6. Művelődési feladatok Érdekeltségnövelő támogatás Testvérvárosi kapcsolatok befizetése Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása 7. Tájékoztatási feladatok 8. Oktatási, köznevelési feladatok 9. Településüzemeltetési feladatok Mezőőri Szolgálat támogatása Terület alapú támogatás Közérdekű kötelezettségvállalás 1. Intézményüzemeltetési feladatok Iskolai térítési díjak Bérleti díjak Működési célú támogatások államháztartáson belülről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 14. évi bevételek Kötelező önkormányzati feladatok A L M N O P Q R S T U Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 14/36 14. 1. 31. módosított előirányzat Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek + pénzmaradvány B.T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban Bevételek összesen 198 94 198 94 198 94 1 338 58 1 338 58 1 338 58 61 61 61 46 39 46 39 46 39 34 855 34 855 34 855 5 459 5 459 5 459 68 68 68 395 395 395 4 86 717 4 86 717 4 86 717 1 1 1 3 316 48 3 316 48 1 1 1 94 94 94 8 4 8 4 8 4 55 469 55 469 55 469 851 851 851 85 85 85 3 61 3 61 3 61 345 965 345 965 345 965 43 55 43 55 313 313 313 69 69 69 1 39 1 39 1 39 16 71 16 71 16 71 3 45 3 45 3 45
1 11 1 13 14 15 16 17 18 19 11 111 11 113 114 115 116 117 118 119 1 11 1 13 14 15 16 17 18 19 13 131 13 133 134 135 136 137 138 139 14 141 14 143 144 145 146 147 148 149 15 151 15 153 154 155 156 Költségvetési előirányzat megnevezése Tandíj bevétel Intézményi épületek tervszerű karbantartása 11. Ingatlanokkal kapcsolatos feladatok Lakás célú helyiségek bevétele Nem lakás célú helyiségek bevétele Mezőgazdasági és egyéb ingatlanok bevétele Kezességvállalásból visszatérülés Ingatlan értékesítésből származó bevétel Lakás értékesítéséből származó bevétel 1. Szociális és egészségügyi feladatok Foglalkoztatást helyettesítő juttatás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési támogatás Pszichiátriai betegek közösségi ellátás Közfoglalkoztatás támogatása Nyári szociális étkeztetés Pénzbeli támogatás (Erzsébet utalvány) Óvodáztatási támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Diákmunka Nyári napközis tábor Önkormányzati segélyek visszafizetése 13. Támogatások Helyi támogatás visszatérülés Társasházak részére nyújtott támogatás visszatérülés Dolgozóknak lakásépítésre adott kölcsönök visszatérülése 14. Beruházások Földutak szilárd burkolattal történő ellátása Ferihegyi út meghosszabbítás Gólyafészek Bölcsőde bővítés Hétszínvirág Óvoda bővítés Szociális célú városrehabilitáció Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés Litera tér- multifunkcionális közösségi felület kialakítása Rákoscsaba régi piacterén és környezetében Egészségkert - a rákoskerti régi piactér tereprendezése és tér rehabilitációja Diadal u. és Újlak u. Iskolák energetikai korszerűsítése - bankgarancia lehívása 15. Felújítások Tessedik tér felújítása Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítás Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztés III. Önkormányzat Bevételek intézményfinanszírozás nélkül Mindösszesen (I.+II.+III.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 14. évi bevételek Kötelező önkormányzati feladatok A L M N O P Q R S T U Közhatalmi bevételek 14. 1. 31. módosított előirányzat B.T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek + pénzmaradvány Bevételek összesen 874 874 874 4 984 4 984 4 984 14 76 14 76 14 76 1371 1371 1371 53 8 53 8 53 8 376 376 376 4 7 4 7 4 7 169 57 169 57 169 57 188 67 188 67 188 67 7 667 7 667 7 667 5 3 5 3 5 3 7 94 7 94 7 94 4 3 4 86 718 517 463 376 1 379 31 7 667 8 17 87 3 359 735 11 577 1 364 13 539 476 4 86 718 979 797 56 1 379 781 51 7 667 8 996 16 7 18 56 16 176 776 3 41 861 6 4 97 1 371 56 3 1 3 65 13 18 668 11 98 337 7 563 638 19 491 975 15/36
1 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1 13 14 15 16 17 18 19 1 3 4 5 6 7 8 9 3 31 3 33 34 35 36 37 38 39 4 41 4 43 I. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hivatal. Óvodák Aprófalva Óvoda Bóbita Óvoda Csicsergő Óvoda Csillagszem Óvoda Gesztenyés Óvoda Hétszínvirág Óvoda Hófehérke Óvoda Kuckó Óvoda Mákvirág Óvoda Mézeskalács Óvoda Micimackó Óvoda Napsugár Óvoda Összefogás Óvoda Piroska Óvoda Robogó Óvoda Százszorszép Óvoda. Óvodák összesen Költségvetési előirányzat megnevezése 3. Családsegítő Központ 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ OEP finanszírozás Bölcsődei térítési díjak Szociális szolgáltatások díjai Egészségügyi szolgáltatások díja 4. Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ összesen 5. Gyermekjóléti Központ 6. Piac I. Polgármesteri Hivatal összesen II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház 1. Vigyázó Sándor Művelődési Ház II. Vigyázó Sándor Művelődési Ház összesen Működési célú támogatások államháztartáson belülről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 14. évi bevételek Kötelező önkormányzati feladatok A V W X Y Z AA AB AC AD AE Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Teljesítés 14. 1. 31. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek + pénzmaradvány B.T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban Bevételek összesen 35 774 35 774 1 31 949 1 337 73 15 318 15 318 15 79 166 7 8 9 8 9 68 34 76 634 9 11 9 11 69 94 78 4 67 17 833 3 157 18 1 3 157 17 94 39 43 145 194 4 587 186 186 175 681 197 867 11 593 11 593 78 836 9 49 6 66 6 66 91 57 98 3 11 43 11 43 13 5 143 95 15 31 15 31 139 961 154 99 1 367 1 367 79 97 89 664 19 4 11 71 9 19 49 11 71 155 468 89 567 174 717 11 77 9 64 15 9 79 79 45 89 4 547 8 41 4 1 59 78 986 89 578 11 85 11 196 19 419 15 13 11 7 193 47 84 74 1 64 77 95 947 1 833 684 19 19 79 397 538 68 79 587 538 68 76 734 76 734 76 734 58 47 5 671 4 11 15 1 13 58 51 5 681 4 33 58 51 5 681 4 33 76 734 149 188 38 46 16 538 68 964 48 3 3 73 181 73 51 73 739 73 739 73 739 315 333 413 856 15 51 79 59 3 633 7 4 36 66 111 45 45 75 46 66 184 637 3 93 111 45 45 75 46 66 184 637 3 93 16/36
1 44 45 46 47 48 49 5 51 5 53 54 55 56 57 58 59 6 61 6 63 64 65 66 67 68 69 7 71 7 73 74 75 76 77 78 79 8 81 8 83 84 85 86 87 88 89 9 91 9 93 94 95 96 97 98 99 1 Költségvetési előirányzat megnevezése III. Önkormányzat 1. Képviselő-testület. Igazgatási, hatósági jellegű feladatok Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Egyes köznevelési feladat támogatása Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Kulturális feladatok támogatása 13.évről áthúzódó bérkompenzáció Önkormányzatot pótlólag megillető támogatás Szolgáltatások díjai Idegenforgalmi adó Építmény adó Telekadó Iparűzési adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Kommunális adó Bírságok, pótlékok Kamatbevétel Szervezetfejlesztés Rákosmente Önkormányzatnál "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" program utólagos támogatás "Itthon vagy - Magyarország szeretlek" 14. évi program utólagos támogatás Fordított ÁFA Pénzmaradvány igénybevétele Osztalék Önkormányzati intézmények befizetései Szociális ágazati póték 14. évi bérkompenzáció Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzálása E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés kompenzálása 13. év Adósságkonszolidáció Foglalkoztatottak kompenzációs előlege Nettó finanszírozás 15. évi előleg 3. Katasztrófa védelmi feladatok 4. Állategészségügyi feladatok 5. Sportfeladatok 6. Művelődési feladatok Érdekeltségnövelő támogatás Testvérvárosi kapcsolatok befizetése Társadalmi események és egyéb önkormányzati rendezvények lebonyolítása 7. Tájékoztatási feladatok 8. Oktatási, köznevelési feladatok 9. Településüzemeltetési feladatok Mezőőri Szolgálat támogatása Terület alapú támogatás Közérdekű kötelezettségvállalás 1. Intézményüzemeltetési feladatok Iskolai térítési díjak Bérleti díjak Működési célú támogatások államháztartáson belülről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata 14. évi bevételek Kötelező önkormányzati feladatok A V W X Y Z AA AB AC AD AE Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 17/36 Teljesítés 14. 1. 31. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek + pénzmaradvány B.T. a. jelű melléklet Adatok E Ft-ban Bevételek összesen 198 94 198 94 198 94 1 338 58 1 338 58 1 338 58 61 61 61 46 39 46 39 46 39 34 855 34 855 34 855 5 459 5 459 5 459 68 68 68 395 395 395 4 86 717 4 86 717 4 86 717 1 1 1 3 316 48 3 316 48 1 1 1 94 94 94 8 4 8 4 8 4 55 469 55 469 55 469 851 851 851 85 85 85 3 61 3 61 3 61 345 965 345 965 345 965 43 55 43 55 313 313 313 37 37 37 69 69 69 1 39 1 39 1 39 16 71 16 71 16 71 3 45 3 45 3 45