Pótelőirányzatok. Összesen: ,0

1 Kalocsa Város Önkormányzat 23/2011. (X.17.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat a 2011. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 9/2011 (III.25) sz.rendelet módosításáról Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv 118. (1) bekezdés 2. pontjában és (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében és az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2011. évi költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 9/2011 (III.25.) sz. rendeletét (továbbiakban R) az alábbiak szerint módosítja: 1. Pótelőirányzatok (1) 2011. I-III. negyedévben az alábbi címeken biztosítottak pótelőirányzatokat önkormányzatunk részére: (ezer Ft-ban) Azok a tételek, amelyek az eredeti előirányzatok között szerepelnek, levonásra kerültek. Közművelődési Intézmények - Könyvtári érdekeltségnöv.tám 360,0 ÖNHIKI I.ütem támogatás 127 977,0 Hitel csökkentés ÖNHIKI támogatás miatt -127 977,0 Normatíva lemondás miatt -487,0 Hitel növekedés normatíva lemondás miatt 487,0 Települési Kisebbségi Önkormányzatok támogatása 838,0 Prémiumévek támogatás 4 828,0 Hozzájárulás közokt.intézm.fennt.társ. 3 893,0 Hitel csökkentés normatív hozzájárulás miatt -3 893,0 Nyári gyermekétkeztetés támogatása 1 869,0 Címzett és cétámogatás 16 679,0 Hitel csökkenés címzett és céltámogatás miatt -16 679,0 Bérkompenzáció 9 hóra 35 808,0 Létszámcsökkentési pályázat 2 040,0 Hitel csökkentés oktatási intézmények dologi kiadásaiból -7 383,0 Hitel csökkentés az 5/21 keretmaradványból -1 552,0 Kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása 4 271,0 Összesen: 41 079,0

2 (2) Központosított előirányzatokból és normatív, kötött felhasználású támogatásokból az alábbi összegek kiutalásáról értesítettek 2011. I-III. negyedévben. Időskorúak járadéka 949,0 Rendszeres szociális segély 11 779,0 Ápolási díj és utána fizetett nyugdíjbiztosítási járulék 10 290,0 Rendelkezésre állási támogatás 5 294,0 Normatív lakásfenntartási támogatás 17 549,0 Bérpótló juttatás 39 289,0 Óvodáztatási támogatás 620,0 Önkormányzat által szervezett közhasznú foglalkoztatás 26 840,0 Összesen: 112 610,0 Ezen összegek az eredeti előirányzatban tervezésre kerültek, ezért előirányzat növelő tételként nem kell figyelembe venni. (3)Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás, illetve céljellegű decentralizált,- címzett támogatás terhére az alábbi kiutalások történtek 2011. I-III. negyedévében Belterületi utak korszerűsítése felújítása (2008) 8 446,0 Belterületi utak korszerűsítése felújítása (2008) 260,0 Belterületi járdarekonstrukció 2009.1 TEKI 11 519,0 Asztrik téri intézmény fűtéskorszerűsítés 4 166,0 Összesen: 24 391,0

3 2. A költségvetési rendelet 5. sz. mellékletéből bizottsági, és polgármesteri hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások (ezer Ft-ban) (1) 5.sz melléklet 1. pontja Sikeres nyelvvizsga díjának visszatérítése Sikeres nyelvvizsga díjak visszatérítése 79,0 Összesen: 79,0 (2) 5.sz melléklet 2. pontja Az Év tanulója támogatás odaítélése PGH - jutalomkönyvek vásárlása 1 173,0 Oktatás konyha költségeinek ellenértéke 25,0 Általános Iskolák tanév végi diák jutalmazása III. röplabda 10,0 Általános Iskolák tanév végi diák jutalmazása IV. röplabda 10,0 Általános Iskolák tanév végi diák jutalmazása I.labdarúgó 20,0 Általános Iskolák tanév végi diák jutalmazása IV. teremlabdarúg 10,0 Liszt Ferenc AMI Gyerökök csoport jutalma 10,0 Liszt Ferenc AMI Ifjúsági csoport jutalma 10,0 PGH - Hétszínvirág AMI Champagne csoport jutalma 10,0 PGH - Hétszínvirág AMI Napsugár csoport jutalma 10,0 PGH - Hétszínvirág AMI Görömke csoport jutalma 10,0 PGH - Hétszínvirág AMI Mákszemek csoport jutalma 10,0 Összesen: 1 308,0 (3) 5.sz melléklet 3. pontja Pedagógusnap, szociális munkások napja PGH - pedagógus napi ünnepség számla 188,0 Oktatás - konyha költségeinek ellentételezése 245,0 Összesen: 433,0

4 (4) 5.sz melléklet 4. pontja Sportegyesületek működési kiadásaira PGH-Kalocsai Kézilabda Club - Pünkösdi kézilabda torna 400,0 PGH - KSE evezős ergometer bajnokság költségeire 100,0 PGH - KSE Evezős Szakosztály - motorcsónak vásárlás 180,0 PGH Tenisz Egyesület - versenyek szervezése 40,0 PGH - KSE Evezős Szakosztály - hajójavítás 100,0 Összesen: 820,0 (5) 5.sz melléklet 5. pontja 2011. évi kiemelt rendezvények PGH "Paprikás ételek bográcsban" könyv támogatása 450,0 PGH - Liszt Ferenc AMI Kék Madár Alapítvány a Beteg Gy. 2 000,0 Összesen: 2 450,0 (6) 5.sz melléklet 6. pontja Kalocsai egyéb rendezvények, kiállítások Közművelődési Intézmények Francia Napok költségei 76,0 Közművelődési Intézmények Március 15.- szavalóverseny 86,0 Közművelődési Intézmények képzőművészeti alkotótábor 100,0 PGH - HKÖ - II. Nemzetközi Tamburafesztivál tám 200,0 PGH - Sokszínvirág Nagycsaládos Egy. Országos konferenc. 50,0 Kalocsai Óvodák - Zöld Óvodák Napja 80,0 PGH - "Kék Lámpás" családi majális támogatása 50,0 PGH- Kalocsa Népművészetéért Alapítvány I. Magyar Világt. 150,0 PGH - Viski Károly Múzeum kalocsai óvodásoknak foglalk. 100,0 Sportfelügyelőség - "Paprika Futás" költségeinek tám. 292,0 Összesen: 1 184,0

5 (7) 5.sz melléklet 7. pontja Kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési és ifjúsági tevékenység kiadásai Szent István Gimnázium németországi diákcsere prg 150,0 Kertvárosi Tagiskola húsvéti ünnepségsorozat 20,0 Dózsa Gy. Gazd.Műsz SZKI."Legügyesebb kollégista"vetélk. 200,0 Dózsa Gy. Gazd.Műsz SZKI "Kalocsa Vadvirága" népdalgy. 150,0 Belvárosi Tagiskola Curie Környezetvédelm Emlékverseny 50,0 Liszt Ferenc AMI nyári zenei tábor támogatása 50,0 Kertvárosi Tagiskola erdei iskola támogatása 75,0 PGH - Vöröskereszt támogatás - fogyatékos és HH nyári táb 60,0 PGH - Greksa Barbara ERASMUS ösztöndijas támogatása 60,0 5/28 pontból történő átcsoportosítás -400,0 Közművelődési Intézmények - ifj.ref. - I.Sárkányhajó Kupa 110,0 Liszt Ferenc AMI nyári zenei tábor támogatása 138,0 SZASZK - Kunszt u. Idősek Otthona 15.éves jubileuma 20,0 Belvárosi Tagiskola megyei és orsz.tan.versenyek döntője 30,0 Kertvárosi Tagiskola nyári tábor támogatása 80,0 Eperföldi Tagiskola nyári tábor támogatása 50,0 Liszt Ferenc AMI nyári zenei tábor támogatása 80,0 Belvárosi Tagiskola helyesírási verseny 25,0 Kertvárosi Tagiskola irodalmi verseny 20,0 Eperföldi Tagiskola 5 fő HH tanuló tanulmányi kirándulása 27,0 Kertvárosi Tagiskola zenetörténeti vetélkedője 20,0 PGH - Összefogás az Állatokért Közh.A.kutyamenhely tám 100,0 PGH - Hétszínvirág AMI működési támogatása 200,0 PGH - Honvéd Kulturális Egy.emléktúrák, találkozók tám 75,0 PGH - Esélyt a teljes életre Közh.Egy.klagenfurti utazás 50,0 PGH - Kalocsai Bokréta NE törökországi fesztiválon részv. 50,0 SZASZK - Gyermekjóléti Szolg.- két nyári gyermektábor 40,0 Nebuló Ált.Spec.SZKI - Rózsa Máté és kísérői utiköltsége 10,0 PGH - Tomori P.HÖK - gólyabál támogatása 25,0 PGH - Kalocsai Sokszínvirág Nagycs.Egy.Nagykállóban tal. 60,0 PGH - Viski Károly Múzeum - parasztbútorok, textíliák vás 264,0 PGH - Tomori Pál Cserkészcsapat nyári tábor támogatása 50,0 PGH - Belvárosi RK Plébánia nyári tábor költségei 100,0 PGH - Bokréta Népm.Egy.Gyerökök csop.horvát és cseh feszt 200,0 PGH - Nagyasszonyunk Kat.Int. Nyári tábor támogatása 100,0 PGH - Kalocsai Polgárőr Egy. Városi rendezvényeken közrem 200,0 PGH - Hétszínvirág AMI folklorfesztiválon részvétel költségei 110,0 PGH - KELE Természetbarát SZ.E.Balaton szupermaraton 30,0 PGH - Kalocsai Hagyományőrző NE.Cserey J.dalverseny 15,0 Szent István Gimn. Bad Driburgból német diákok vendégül l. 50,0 PGH- Ifjúsági referens - nyári táborozás 4x8000 Ft 32,0 Összesen: 2 776,0

6 (8) 5.sz melléklet 8. pontja Táncegyüttesek és táncoktatás működési kiadásai PGH- Kalocsai Bokréta Népművészeti E. - külföldi út ktgei 450,0 PGH - Kalocsai Hagyományőrző NE. I.negyedévi támogatás 206,0 PGH - Piros Rózsa Néptánc Együttes I. negyedévi támogat. 206,0 PGH - Bokréta Népművészeti Egy.II.negyedéi támogatása 400,0 PGH - Piros Rózsa Néptánc Együttes II. negyedévi támogat. 206,0 PGH - Kalocsai Hagyományőrző NE. II.negyedévi támogatás 206,0 PGH - Göröm Néptánc és Társastánc Egy. I.negyedévi tám 375,0 PGH - Göröm Néptánc és Társastánc Egy.II.negyedévi tám 375,0 Összesen: 2 424,0 (9) 5.sz melléklet 9. pontja Intézmények és egyéb városi létesítmények fenntartási, karbantartási kiadásai, szakmai műszaki pótlások és pályázati saját erő

7 SZASZK -anyagköltség címén 101,0 SZASZK gépjármű karbantartási munka 71,0 Dózsa Gy.G.M.SZKI ajtó javítások 64,0 Dózsa Gy.G.M.SZKI Kossuth u.csarnok kazán csere, kémény 136,0 Dózsa Gy.G.M.SZKI Asztrik téri kazánház keverőszelep 215,0 Dózsa Gy.G.M.SZKI Sportcsarnok belső fal festés, pad javítás 200,0 Dózsa Kollégium Kunszt u. motoros szelep 175,0 Kossuth Zs. Humán és Ker. SZKI lapostető javítás 120,0 Kossuth Zs.Humán és Ker.SZKI ig.h.iroda, öltöző kialakítás 250,0 Szent István Gimnázium beázás megszűntetése 25,0 Nebuló Általános és Speciális SZI világítás javítás 24,0 Nebuló Általános és Speciális SZI Tompa M.u.épület tetőszer 220,0 Kertvárosi Tagiskola - tűzvédelmi rendszer 66,0 Kertvárosi Tagiskola - gázszelepek, karbantartási munkák 44,0 Eperföldi Tagiskola - udvari játék felújítása 18,0 Belvárosi Tagiskola - kazán csapágy csere 10,0 Kunszt u Tagóvoda -központi fűtés javítás 70,0 Kunszt u Tagóvoda villanyboyler csere 78,0 Kunszt u Tagóvoda lapos tető javítása 144,0 Bem Apó u. Tagóvoda vizesblokk felújítás 70,0 Bem Apó u. Tagóvoda csőtörés, vízbekötés 90,0 Bem Apó u Tagóvoda 2 db villanyboyler vásárlása 119,0 Zöldfa u. Tagóvoda villanyboyler csere 75,0 PGH - bérlakások karbantartása 300,0 Összesen: 2 685,0 (10) 5.sz melléklet 15. pontja Diáksportkörök támogatása PGH- Városi Diáksport Bizottság megyei és orsz.diákverseny 1 000,0 Összesen: 1 000,0 (11) 5.sz melléklet 17. pontja Partnervárosi kapcsolatok PGH-partnervárosi kapcsolatok elszámolása 2 292,0 Kirchheimi vendégek fogadása 118,0 Összesen: 2 410,0

8 (12) 5.sz melléklet 18. pontja Tanulók tanulmányútja Nebuló Általános Iskola - nyári iskolai tábor támogatása 330,0 Összesen: 330,0 (13) 5.sz melléklet 20. pontja Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat önkormányzati része 2010/2011 tanév I.félévi pályázatokra 2 190,0 2010/2011 tanév II.félévi pályázatokra 2 520,0 2009. évi áthúzodó kifizetés 80,0 Összesen: 4 790,0 (14) 5.sz melléklet 21. pontja Intézmények dologi kiadásainak központilag kezelt összege Általános Iskolák - iskolakezdési támogatása 476,0 Kalocsai Óvodák - iskolakezdési támogatása 305,0 Gondnokság - iskolakezdési támogatása 38,0 Konyha - iskolakezdési támogatása 229,0 Kossuth Zs. Humán és Ker.SZKI. Iskolakezdési támogatása 133,0 Szent István Gimnázium iskolakezdési támogatása 181,0 Liszt F.AMI iskolakezdési támogatása 152,0 Nebuló Általános Iskola iskolakezdési támogatása 238,0 Dózsa Gy. Gazdasági Műszaki SZKI iskolakezdési támogat 467,0 Közművelődési Intézmények iskolakezdési támogatása 29,0 Kommunális Intézmény Iskolakezdési támogatása 428,0 SZASZK iskolakezdési támogatása 714,0 Kórház - Rendelőintézet iskolakezdési támogatása 2 019,0 Hitel csökkentése a keretmaradványból 1 552,0 Összesen: 6 961,0 (15) 5.sz melléklet 22. pontja

9 Intézményi személyi juttatások és járulékainak központilag kezelt része PGH- Balog Istvánné nyugdíjazás miatti jub. Jutalma 1 081,0 Összesen: 1 081,0 (16) 5.sz melléklet 24. pontja Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény 3. osztályos tanulóinak úszásoktatása Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény úszásoktatás számla 316,0 Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény úszásoktatás számla 184,0 Összesen: 500,0 (17) 5.sz melléklet 28. pontja Könyvtári érdekeltségi hozzájárulás 5/7 pontban történő átcsoportosítás 400,0 Összesen: 400,0 (18) 5.sz melléklet 31. pontja Kisebbségi önkormányzatok támogatása NKÖ támogatása 210,0 ÖKÖ támogatása 210,0 CKÖ támogatása 210,0 HKÖ támogatása 210,0 Összesen: 840,0 Időszaki összes felhasználás 32.471 eft. 3.. Polgármesteri Hivatal költségvetéséből történő módosítások

10 (1.) A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből, polgármesteri hatáskörben és testületi határozatok alapján a 3. sz. mellékletben tervezett előirányzatok terhére történő átcsoportosítások: (ezer Ft-ban) Kommunális Intézmény - Közhasznú foglalk.(márc-aug) 580,0 Összesen: 580,0 4.. Saját hatáskörű módosítások Intézményi bevételi többletek, átvett pénzeszközök terhére, előző évi pénzmaradványból, valamint kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az alábbi előirányzat módosítási kérelmet nyújtották be intézményeink (ezer Ft): (Polgármesteri Hivatalnál a támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszközökből 17.716 eft átcsoportosításra kerül a támogatásértékű működési pénzeszközökbe az RHK Kft-vel történő szerződésmódosítás alapján)

10. Szem.jut. Járulékok Dologi kiad Ellátottak pénzbeni Sajáthatáskörű átcsoportosítások Pe.átadás/Befizet Szoc.célú ési kötelezettség/ támogatás kv tám támog.ért.működ ési kiadás/ kv támogatás Felh.c.pe.átadás Kölcsönnyújtás Támogatás ért.felh.kiadás Felújítás Beruházás Kiad.össz. Kalocsai Általános Iskolák 264,0 72,0 1 217,0 1 553,0 Dszbenedeki Általános Iskola 0,0 Homokmégyi Általános Iskola 0,0 Öregcsertő Általános Iskola 0,0 Szakmári Általános Iskola 0,0 Uszódi Általános Iskola 0,0 Speciális Általános Iskola 364,0 49,0 888,0 1 301,0 Liszt F. AMI 70,0 70,0 Kalocsai Óvodák 5 013,0 1 353,0 1 292,0 7 658,0 Dszbenedeki Óvoda 0,0 Homokmégyi Óvoda 0,0 Öregcsertő Óvoda 0,0 Szakmár Óvoda 0,0 Uszódi Óvoda 0,0 Újteleki Óvoda 0,0 Bölcsőde 0,0 K.Zs. Humán és Ker SZKI 0,0 D.Gy. Műszaki SZKI 16 161,0 1 047,0 998,0 18 206,0 Dózsa Gy.Vállalkozás 218,0 4 677,0 1 604,0 6 499,0 Szent István Gimnázium 0,0 Gondnokság 600,0 600,0 Konyha 0,0 Oktatási Int. Összesen 21 802,0 2 521,0 5 283,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 677,0 1 604,0 35 887,0 Közműv. Intézmények 900,0 900,0 Tomori P.Főisk.év Városi Ktár 882,0 226,0 4 188,0 5 296,0 Sportfelügyelőség 0,0 Közműv.Int. Összesen: 882,0 226,0 5 088,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 196,0 Tűzoltóság 33 001,0 10 964,0 14 359,0 1 079,0 59 403,0 Egyesítetett Szoc. Int. 2 821,0 381,0 250,0 3 452,0 Kórház Rendelőintézet 8 591,0 1 140,0-62,0 4 881,0 14 550,0 Városi Kommunális Int. 0,0 TEIT 0,0 Polgármesteri Hivatal 6 149,0 2 310,0 8 459,0 Mindösszesen 67 097,0 15 232,0 31 067,0 0,0 2 310,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 677,0 7 564,0 127 947,0 Kiadások

Int.bev./Sajátos műk.bev Áll./Önk tám./hitel felv 12 Sajáthatáskörű átcsoportosítások Felhalmozási és tőkejell.bevétel Tám.ért.műk.bev. Tám.ért.felh.bev. Mc.pe.átv Előző évi pm Kölcsön törlesztés Felh.c.pe.átv. Bev.összesen Kalocsai Általános Iskolák 403,0 1 150,0 1 553,0 Dszbenedeki Általános Iskola 0,0 Homokmégyi Általános Iskola 0,0 Öregcsertő Általános Iskola 0,0 Szakmári Általános Iskola 0,0 Uszódi Általános Iskola 0,0 Speciális Általános Iskola 413,0 888,0 1 301,0 Liszt F. AMI 70,0 70,0 Kalocsai Óvodák 7 358,0 300,0 7 658,0 Dszbenedeki Óvoda 0,0 Homokmégyi Óvoda 0,0 Öregcsertő Óvoda 0,0 Szakmár Óvoda 0,0 Úszódi Óvoda 0,0 Újteleki Óvoda 0,0 Bölcsőde 0,0 K.Zs. Humán és Ker SZKI 0,0 D.Gy. Műszaki SZKI és Koll. 18 206,0 6 281,0 24 487,0 Dózsa Gy.Vállalkozás 218,0 218,0 Szent István Gimnázium 0,0 Gondnokság 600,0 600,0 Konyha 0,0 Oktatási Int. Összesen 0,0 0,0 0,0 8 992,0 0,0 20 614,0 6 281,0 0,0 0,0 35 887,0 Közműv. Intézmények 900,0 900,0 Tomori P.Főisk.év Városi Ktár 5 296,0 5 296,0 Sportfelügyelőség 0,0 Közműv.Int. Összesen: 0,0 0,0 0,0 900,0 0,0 5 296,0 0,0 0,0 0,0 6 196,0 Tűzoltóság 3 459,0 1 079,0 54 865,0 59 403,0 Egyesítetett Szoc. Int. 3 452,0 3 452,0 Kórház Rendelőintézet 10 000,0 840,0 3 710,0 14 550,0 Városi Kommunális Int. 0,0 TEIT 0,0 Polgármesteri Hivatal 26 175,0-17 716,0 8 459,0 Mindösszesen 3 459,0 0,0 1 079,0 100 932,0-17 716,0 30 202,0 6 281,0 0,0 3 710,0 127 947,0 Bevételek

12. 5.. A Kalocsa Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága az eredeti rendszeres előirányzatának legfeljebb 2,5 %-át használhatja fel jutalmazásra. 6.. Az előzőekben részletezett módosításokat követően a költségvetési rendelet következő érintett mellékletei változnak, egészülnek ki: Az önkormányzat 2011. évi bevételei és kiadásai A Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásai szakfeladatonként Önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények 2010. évi bevételei és kiadásai 2011. évi központilag tervezett működési, fenntartási kiadások, korábbi kötelezettségvállalások keretösszege 1. sz. mell. - 3. sz. mell. 4. sz. mell. - 5. sz. mell. 7.. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. K a l o c s a, 2011. október 12. (Török Ferenc) polgármester (Dr. Bedics Andrea) jegyző

12

12

12

12

12.

12