Kup Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (II.21.) Önkormányzati rendelete az Önkormányzat költségvetéséről Kup Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. 1. Az önkormányzat költségvetési szervei: a) önállóan működő költségvetési szervek: - Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda 8595 Kup, Fő utca 76. 2. Az önkormányzat a költségvetési a) kiadási főösszegét 40 430 ezer forintban, ebből: - Kup Község Önkorm. kiadásai 28.446 eft - Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda kiadásai 11.984 eft b) bevételi főösszegét 40 430 ezer forintban állapítja meg. ebből: - Kup Község Önkorm. bevételei 28.446 eft - Mesevár Német Nemzetiségi Óvoda bevételei 11.984 eft 3. (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek, - Vadrózsa Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013.évi előirányzott költségvetési bevételeit forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezésben - cím és alcímek szerint - a 1/a. számú melléklet 4. (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a 2. számú melléklete szerint a következők szerint hagyja jóvá: - Működési kiadások előirányzata összesen: 39.194 eft Ebből: - személyi jellegű kiadások: 6.539 eft - munkaadókat terhelő járulékok: 1.499 eft - dologi jellegű kiadások: 7.662 eft - működési célra átadott pe. 20.172 eft - ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.322 eft (2) Az önkormányzat költségvetési szervének működési kiadását a fenntartó önkormányzat testületi ülésén 11/2013. (II.6.) számú határozatában hagyta jóvá. A Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda kiadási előirányzatait a 1/a. számú melléklet 1
mutatja be. 5. (1) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat tartaléka összesen: 1.236 ezer forint. Ebből 1.236 eft az általános tartalék, mely év közben az előre nem tervezett kiadások fedezetéül szolgál. (3) Az önkormányzat tervezett pénzmaradványa 11.310 eft. 6. (1) Intézményi térítési díjak: 1 étkeztetés - tízórai 65 Ft - ebéd 233 Ft - uzsonna 66 Ft Összesen: 364 Ft (2) Az intézményi alkalmazottak nyersanyagnormája a ellátottakéval azonos összegű. (3) A munkahelyi étkezők és egyéb igénybevevők ebédnormája 233,- Ft. 7. (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát: - 8 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és - 8 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben foglalt létszámból a költségvetési szervek létszáma: Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda - 4 fő átlagos statisztikai állományi létszám - 4 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró létszám 8. (1) A költségvetés gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a körjegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók. (3) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) dönt a költségvetési rendeletének pót szerinti módosításáról. (5) A költségvetés I. félévi teljesítéséről 2013. szeptember 15. napjáig kell számot adni. (6) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. (7) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. (8) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés, illetve értékpapír vásárlás útján hasznosítható. (9) A hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. 2
(10) 2 014. évi költségvetés elfogadásáig a Képviselő-testület jogosult e rendelet kiadási-bevételi előirányzatainak időarányos része szerint gazdálkodni. (11) E rendelet végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásakor hatályát veszti. 10. (1) E rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni. (2) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik. Kup, 2013. február 06. Bóka Istvánné körjegyző h. Varga Éva Teréz polgármester Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került. Kup, 2012. február. 21. Bóka Istvánné körjegyő h. 3
Kup Község Önkormányzatának bevétel előirányzata 1. melléklet 2/2013.(II.21.) önkormányzati rendelethez Megnevezés Ft Önkormányzati hivatal működési támogatása 6 628 010 Település-üzemeltetéshez kapcs.faladatellát.támog. 2 371 949 Beszámítás összege -558 385 Egyéb kötelező önkorm.feladat támogatás 3 000 000 Általános feladatok támogatása összesen: 11 441 574 Óvodaped. és segítőik bértámogatása 8112000 Óvoda működtetési támogatás 918000 óvodai étkeztetés támogatása 714000 Települési önkorm.köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen 9 744 000 Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz 900 092 szociális étkeztetés 442 880 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen: 1 342 972 Telelülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása össz. 551 760 NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN 23 080 306 Egyéb bevételek 3 750 000 Bérleti díjak 750 000 Szociális étkezés térítési díja 320 000 Gépjárműadó 680 000 Iparüzési adó 2 000 000 Óvoda szülők étkezési térítési díja 489 000 Kamat bevétel 300 000 Közfoglalkoztatott támogatás 1 500 000 Pénzmaradvány 11 310 293 Egybéb bevételek összesen: 17 349 293 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 40 429 599 4
Vadrózsa Német Nemzetiségi Óvoda költségvetési kiadásai 1/a melléklet 1/2013.(II.21.) önkormányzati rendelethez me.: Ft Megnevezés főkönyvi szla 2013.évi szám. Előirányzat Alapilletmények 511113 5 031 800 Egyéb kötelező illetménypótlékok 511143 523 200 Közlekedési költségtérítés 514133 246 000 Étkezési hozzájárulás 514143 288 000 Részmunkaidőben fog.közalk.szem.j. 516213 681 000 Részm.időben fogl.közalk.ktg tér. 516243 159 000 Személyi juttatás összesen: 6 929 000 Szoc.hozzájár.adó27 %) 53111 1 684 000 EHO 64 000 Munkaadókat terhelő járulékok 1 748 000 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 5431 20 000 Könyv beszerzése 54411 26 000 Folyóirat beszerzése 54412 22 000 Szakmai anyagok beszerzése 54711 30 000 Kisértékű tárgyi eszköz besz. 54712 12 000 Munkaruha, védőruha, formaruha,egy. 5481 40 000 egyéb anyagbeszerzés 54913 30 000 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 55111 15 000 Gázenergia-szolgáltatás díja 55214 451 000 Villamosenergia-szolgáltatása díja 55215 57 000 Víz- és csatornadíjak 55217 95 000 Egyéb üzemeltetési, fenntart.szolg. 55219 34 000 Vásásrolt közszolgáltatások 5531 190 000 Vás. term. és szolg.áfá-ja: 5611111 225 000 Belföldi kiküldetés 56211 10 000 Munkáltató által fizet SZJA 57211 74 000 Adók, díjak, egyéb befizetések 57219 4 000 Dologi és egyéb folyó kiadások össz. 1 335 000 Összesen: 10 012 000 Óvodai intézményi étkeztetés Megnevezés 5 főkönyvi szla szám. 2013.évi Előirányzat Vásárolt élelmezés (473 Ft/fő/nap) 55221 1 553 000 ÁFA (127 Ft/fő/nap) 5612111 419 000 Összesen: (600 Ft/adag) 1 972 000 Mindösszesen: 11 984 000 költségvetési bevételek Óvodaped. és segítőik bértámogatása 8 112 000 Óvoda működtetési támogatás 918 000 óvodai étkeztetés támogatása 714 000
Normatív támogatás összesen 9 744 000 Szülők étkezési térítése 489 000 Önkormányzatok étkezési hozzájárulása 470 000 Önkormányzat hozzájárulása 1 281 000 Saját bevétel 2 240 000 Mindösszesen: 11 984 000 6
2. melléklet 1/2013.(II.21.) önkormányzati rendelethez Kup Község Önkormányzat költségvetése me.: eft Kiadások Szem. juttatás TB járulék Dologi kiadás Átadott pénzeszk. beruházás Összesen Közutak, hidak 300 300 Köztemető 200 200 Önkorm.és többcélú kistérs. elsz. 2 555 690 1 950 5 195 Város és községgazd. 2 172 564 2 400 5 136 Közfoglalkoztatás 1 812 245 2 057 Közvilágítás 500 500 Háziorvosi szolgálat 360 360 Szoc.étkezés 200 200 Közművelődési intézmények mük. 1 200 1 200 Könyvtár 552 552 Összesen 6 539 1 499 7 662 0 0 15 700 Szociális juttatások 0 0 3 322 0 0 3 322 Szociális étkeztetés 8 fő 740 740 Rendsz.szoc.segély+ fogl.hely.tám. 932 932 Lakásfenntartási támogatás 160 160 Átmeneti segély 190 190 Temetési segély 100 100 Rendkívüli gyermekvéd.tám. 1 100 1 100 Közgyógyellátás 100 100 Pénzeszköz átadás 0 0 0 20 172 0 20 172 körjegyzőség hozzájárulás 1-2 hó 1 094 1 094 közös hivatal támogatása 3-12 hó 6 427 6 427 óvoda normatív támogatása 9 744 9 744 óvoda önkormányzati támogatása 1 751 1 751 Óvoda saját bevétele (szülők étk.tér.) 489 489 7
LEADER 20 20 Rendőrség 70 70 hulladékgazd.társulás 143 143 Győr Szol ZRT (tőke 257eFt, 165 eft kamat) 422 422 TÖOSZ 12 12 Tartalék 1 236 Kiadások mindösszesen 6 539 1 499 10 984 20 172 0 40 430 8
Kup Község Önkormányzatának kiadásainak szakfeladatonkénti részletezése 3. melléklet 1/2013.(II.21.) önkormányzati rendelethez Közutak, hidak alagutak üzemeltetése adatok: eft Karbantartási, kis javítási szolgáltatás kiadásai 180 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 60 ÁFA 60 Összesen: 300 Önkormányzati és többcélú kistérs.társ. igazgatási tevékenysége 9 Közalkalmazottak közlekedési költségtérítése Polgármester tiszteletdíja 2 087 Képviselők tiszteletdíja 468 Személyi juttatások összesen: 2 555 Szoc.hozzájárulás adó 27 % 690 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 690 Irodaszer, nyomtatvány beszerzés 70 Könyvbeszerzés 30 Folyóirat beszerzés 10 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 110 Egyéb készletbeszerzés 65 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 50 Adatátviteli célú távközlési díjak 20 Gázenergia szolgáltatás díja 50 Villamosenergia szolgáltatás díja 20 Víz- és csatornadíjak 50 Karbantartási, kis javítási szolgáltatás 240 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 100 Pénzügyi szolgáltatás 90 ÁFA 205 Belföldi kiküldetés 450 Reprezentáció 20 Egyéb befizetési kötelezettségek 10 Munkáltató által fizetett SzJA 10 Díjak, egyéb befizetések 350
Dologi kiadások összesen: 1 950 Összesen: 5 195 Pénzezközök átadása 2013.évi EI Tám.ért.mük.kiad.önk.kv-i szervnek 667 - LEADER 20.000,- - Rendőrség 70.000,- - Győr Szol ZRT 422.000,- - Győri Nagytérségi Hull.gazd. 142.968,- - TÖOSZ 12.000,- Körjegyzőség támogatása 1-2 hó 1 094 Közös Hivatal 3-12 hó 6 427 Óvoda, iskola támogatása 11 984 Összesen: 20 172 Város- és községgazdálkodás és máshová nem sorolt szolgáltatások Közalkalmazottak alapilletménye 1 368 Cafetéria 216 Részm.időben fogl.közalk.rendsz.szemjutt. 588 Személyi juttatások összesen: 2 172 Szoc.hozzájárulás adó 27 % 564 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 564 Vegyszerbeszerzés, tisztítószer 15 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 300 Kis értékű tárgyi eszköz 100 Munkaruha, védőruha, formaruha 15 Egyéb készletbeszerzés 270 Szállítási szolgáltatások 30 Gázenergiaszolg. 100 Villamosenergia szolgáltatás díja 70 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 200 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 600 ÁFA 570 Egyéb befizetési kötelezettség 50 Munkáltató által fiz. SZJA 50 Díjak, egyéb kifizetések(hull.gazd.rendszer fejl.kamata) 30 Dologi kiadások összesen: 2 400 Tartalék Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 0 Lakásépítés, vásárlás támogatása Hulladékgazdálkodási Társulás díja felújítása Felújítás ÁFA-ja Összesen: 5 136 Köztemető fenntartási feladatok 10 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 50
Készletbeszerzés 20 Villamosenergi-szolg. 27 Víz- és csatornadíjak 20 Kisjavítási, karbantartási szolgáltatások 20 Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolg. 20 ÁFA 43 Dologi kiadások összesen: 200 Összesen: 200 Közvilágítási feladatok Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 150 Villamosenergia szolgáltatás díja 250 ÁFA 100 Dologi kiadások összesen: 500 Összesen: 500 Háziorvosi alapellátás Egyéb készletbeszerzés 20 Nem adatátvitel célő távközlési díjak 55 Gázenergia szolgáltatás díja 130 Villamosenergia szolgáltatás díja 50 Víz- és csatornadíjak 10 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 10 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 10 ÁFA 75 Dologi kiadások összesen: 360 Összesen: 360 Közcélú foglalkoztatás Egyéb bérrendsz.hat.alá tart.mbére 1 812 Részm.fogl.egyéb bérr.rendsz.szem.jut. Személyi juttatások összesen: 1 812 Szoc.hozzájárulás adó 13,5 % 245 Munkaadót terhelő járulékok összesen: 245 Összesen: 2 057 Szociális étkeztetés ÁFA 200 Étkeztetés Szt.62.par.(szoc.étkezt.) 740 Összesen: 940 11
Rendszeres szociális segély Aktív korúak rendszeres szociális segélye (25650Ft/fő/hó*10%*12hó) 31 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (22800*12*10*20%) 547 Normatív ápolási díj(29500ft/hó/fő*12) 354 Összesen: 932 Lakásfenntartási támogatás normatív alap Normatív lakásfenntartási támogatás (Kb130000Ft/hó*12hó*10%) 160 Összesen: 160 Átmeneti segély Pénzbeli átmeneti segély 190 Összesen: 190 Temetési segély Temetési segély 100 Összesen: 100 Közgyógyellátás Közgyógyellátás 100 Összesen: 100 Rendkívüli gyermekvédelmi ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély nincs támogatás) 450 Rendkívüli term.nyújtott gyermekv. támog.(önk.étk.hozzájárulása) 650 Összesen: 1100 Közművelődési intézmnények, közösségi szinterek 2013.évi EI Készletbeszerzés 70 Szállítási szolgáltatás 140 Gázenergia szolgáltatás díja 50 Villamosenergia szolgáltatás díja 30 Víz és csatornadíj 20 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 20 12
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 200 Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesít ÁFA 140 Reprezentáció 530 Dologi kiadások összesen: 1200 Összesen: 1200 Könyvtár 2013.évi EI Készletbeszerzés 90 Gázenergia szolgáltatás díja 50 Villamosenergia szolgáltatás díja 15 Víz és csatornadíj 5 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 30 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások 300 ÁFA 62 Dologi kiadások összesen: 552 Összesen: 552 13
14
15