TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

1.1. tájékoztató tábla TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcímek 214. évi tény 215. évi várható 216. évi előirányzat A B C D E 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+ +.1.6.) 791 29 676 337 635 138 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 49 667 2 675 2 359 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 312 995 333 811 35 574 1.3. Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 34 621 282 27 262 135 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2 419 22 299 2 7 1.5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 67 327 34 46 1.6. Elszámolásból származó bevételek 822 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+ +.2.4.) 594 493 61 667 561 197 2.1. Elvonások és befizetések bevételei 2.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 2.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei 594 493 61 667 561 197 2.4.1. 2.4.-ből EU-s támogatás 6 669 2 688 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+ +3.4.) 19 693 4 5 3.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 19 693 4 5 3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.4.1. 3.4.-ből EU-s támogatás 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.5.) 5 362 3 6 813 138 4 821 75 4.1. Vagyoni típusú adók 65 928 629 972 63 4.1.1. Építményadó 65 928 629 972 63 4.2. Értékesítési és forgalmi adók 4 64 789 6 116 293 4 12 4.2.1. Helyi iparűzési adó 4 64 789 6 116 293 4 12 4.3. Gépjárműadó 46 378 46 649 45 4.4. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 1 885 11 281 1 25 4.4.1. Idegenforgalmi adó 1 767 11 1 1 25 4.4.2. Talajterhelési díj 118 181 4.5. Egyéb közhatalmi bevételek 13 23 8 943 34 5 5. Működési bevételek (5.1.+ + 5.11.) 454 233 562 112 382 899 5.1. Készletértékesítés ellenértéke 47 5 5.2. Szolgáltatások ellenértéke 12 219 145 721 96 63 5.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 14 518 14 862 1 141 5.4. Tulajdonosi bevételek 46 392 128 257 68 618 5.5. Ellátási díjak 148 626 126 72 111 752 5.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó 56 156 79 828 53 667 5.7. Általános forgalmi adó visszatérítése 14 99 5.8. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek 49 66 4 49 41 58 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 19 5.1. Biztosító által fizetett kártérítés 1 351 25 5.11. Egyéb működési bevételek 19 19 11 382 9 6. Felhalmozási bevételek (6.1.+ +6.5.) 3 24 17 69 4 6 6.1. Immateriális javak értékesítése 6.2. Ingatlanok értékesítése 29 538 13 54 4 6 6.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 516 4 69 6.4. Részesedések értékesítése 15 6.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7. Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + + 7.3.) 3 555 3 745 7.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 7.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 3 555 3 745 7.2.1. 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) 34 258 13 815 18 8.1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről 32 259 95 82 18 8.2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 999 7 995 8.2.1. 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 7 289 468 8 782 923 6 423 584 1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (1.1.+1.3.) 1.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 1.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.2.) 57 6 11.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 57 6 11.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 414 358 2 78 463 3 349 69 12.1. 183 719 2 78 463 1 226 43 12.2. 23 639 2 123 179 13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + + 13.3.) 5 86 94 9 97 4 3 6 13.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 1 94 2 4 13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 13.3. Betétek megszüntetése 5 85 9 95 3 6 14. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1. + +13.) 6 845 298 12 75 467 7 549 69 15. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) 14 134 766 21 533 39 13 973 193

1.2. tájékoztató tábla TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE K I A D Á S O K Ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímek 214. évi tény 215. évi várható 216. évi előirányzat A B C D E 1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.6.) 5 59 163 5 216 488 6 373 939 1.1. 1 478 244 1 62 297 1 71 92 1.1.1. 99 793 14 51 78 1.2. 429 742 464 649 513 759 1.3. 1 575 929 1 67 164 1 938 576 1.4. 327 317 247 368 275 398 1.5. 1 247 931 1 295 1 1 232 35 1.5.1. 4 592 3 26 176 1.5.2. 1.5.3. 12 84 18 216 17 1.5.4. 1.5.5. 1 141 255 1 183 588 1 214 859 1.6. 73 269 1.6.1. 15 1.6.2. 553 269 1.6.2.1. 35 1.6.2.2. 1 1.6.2.3. 13 269 1.6.2.4. 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.3.) 1 16 81 1 779 513 3 979 25 2.1. 481 41 823 283 1 845 778 2.1.1. 2.2. 372 935 643 239 1 569 854 2.2.1. 2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 252 15 312 991 563 618 2.3.1. 4 2.3.2. 11 2 5 2.3.3. 13 35 78 4 35 25 2.3.4. 234 755 223 391 523 368 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 6 165 244 6 996 1 1 353 189 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + + 4.3.) 16 16 1 94 4.1. 16 16 1 94 4.2. 4.3. 5. Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + + 5.2.) 57 6 5.1. 57 6 5.2. 6. Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + + 6.5.) 4 62 953 12 674 227 3 62 4 6.1. 2 724 227 6.2. 6.3. 4 6 9 95 3 6 6.4. 2 953 6.5. 2 4 7. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+ +6.) 5 189 59 13 285 167 3 62 4 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+7) 11 354 33 2 281 168 13 973 193

Tiszaújváros Város Önkormányzata 1. 215-218 7 1 7 1 7 1 7 1 28 4 2. 215-218 1 41 2 819 2 819 1 41 8 458 3. 22-143 419 29 399 3 378 3 378 3 378 263 952 4. 215-217 5 588 16 764 6 985 29 337 5. 211-18 116 2 5 2 5 2 5 2 5 28 116 6. 26-166 413 18 182 18 182 18 182 18 182 239 141 7. 27-21 25 24 468 24 468 24 468 24 468 38 77 8. 27-218 125 539 13 376 13 777 676 153 368 9. 21-37 139 4 279 4 279 4 279 4 279 54 255 1. 215-216 28 655 4 924 33 579 11. 211-12 749 1 694 1 694 1 694 1 694 19 525 12. 21-215 4 69 4 69 13. 215-217 35 794 11 428 11 428 58 65 14. 215-395 395 395 395 395 1 975 15. 215-219 276 824 1 1 3 Sorszám Többs kihatással járó döntések számszerűsítése nkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. előtti Kiadás vonzata nként 216. 217. 218. 218. I. Működési célú egyéb kötelezettségek 1 924 78 743 732 711 486 682 545 846 671 4 99 214

Többs kihatással járó döntések számszerűsítése nkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. előtti Kiadás vonzata nként 216. 217. 218. 218. 16. 17. 18. 19. 2. Tiszaújváros Város Önkormányzata összesen 798 28 158 184 144 37 92 699 83 63 1 276 83 Sorszám 215-219 42 398 398 398 398 1 994 215-1 11 1 11 1 11 1 11 1 11 5 55 216-28 28 28 28 832 215-217 18 415 18 415 36 83 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 1. 215-2. 213-3. 215-4. 214-216 5. 212-6. 211-7. 215-217 8. 215-217 9. 215-131 47 4 4 4 1 738 1 61 533 533 533 533 3 733 643 622 622 622 622 3 131 1 143 457 1 6 1 427 485 485 485 485 3 367 8 578 1 1 1 1 1 1 1 1 12 582 1 94 1 67 1 67 4 38 158 315 315 788 2 973 4 5 4 5 4 5 4 5 2 973 4

Többs kihatással járó döntések számszerűsítése nkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. előtti Kiadás vonzata nként 216. 217. 218. 218. 1. 11. 215-216 12. 215-216 13. 215-218 14. 215-218 15. 16. Sorszám 215-215- 215-17. 212-217 5 565 1 5 1 5 1 5 1 5 47 565 4 73 11 15 73 1 123 3 364 4 487 999 1 332 1 332 1 332 4 995 1 84 92 92 3 68 15 15 15 15 15 75 27 27 27 27 27 135 458 458 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal összesen: 32 965 36 218 21 852 2 47 18 218 129 723 1. Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 28-896 985 1 84 1 192 1 312 5 469 2. 28-55 65 666 732 86 3 359 3. 28-19 435 21 378 23 515 25 866 28 452 118 646 4. 214-11 154 12 38 13 538 14 892 16 38 68 272 5. 214-13 449 14 793 16 272 17 899 19 689 82 12 6. 214-4 779 7 774 8 473 9 235 1 66 4 327 5

Többs kihatással járó döntések számszerűsítése nkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. előtti Kiadás vonzata nként 216. 217. 218. 218. 7. 8. 9. 1. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 2. 21. 22. 23. 215-28 - 28-28 - 213-29 - 211-213 - 215-29 - 28-28 - 28-28 - 29-28 - 214-2 996 5 821 6 349 6 983 7 681 29 83 115 3 126 83 139 513 153 464 168 81 73 917 3 989 4 387 4 825 5 37 5 837 24 345 9 445 1 389 11 427 12 569 13 825 57 655 1 275 11 32 12 432 13 675 15 42 62 726 17 187 25 225 247 1 34 157 172 189 27 227 952 435 478 525 577 634 2 649 874 961 1 57 1 162 1 278 5 332 281 39 339 372 49 1 71 547 61 661 727 799 3 335 1 115 1 226 1 348 1 482 1 63 6 81 1 183 1 31 1 431 1 574 1 731 7 22 1 997 2 196 2 415 2 656 2 921 12 185 2 64 2 94 3 194 3 513 3 864 16 115 1 55 1 75 1 875 2 62 2 268 9 46 241 265 291 32 352 1 469 6

Többs kihatással járó döntések számszerűsítése nkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. előtti Kiadás vonzata nként 216. 217. 218. 218. 24. 28-515 566 622 684 752 3 139 25. 213-215 15 345 15 345 26. 27. 213-29 - 682 75 825 97 997 4 161 57 62 68 74 81 342 28. Navafox Team Kft. 216. 21 349 Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ összesen 22 57 251 64 253 139 278 356 36 9 1 39 246 1. Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ 211-5 5 976 1 25 1 76 1 76 9 158 2. 21-1 735 27 28 28 29 1 847 3. 212-3 816 983 1 32 1 84 1 84 7 999 Tiszaújvárosi Humánszolgáltató Központ összesen 1 556 1 986 2 85 2 188 2 189 19 4 7

Többs kihatással járó döntések számszerűsítése nkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. előtti Kiadás vonzata nként 216. 217. 218. 218. Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 1. 2. 3. 4. Magyar-Telekom Nyrt. 5. 6. 29-21 - 28-212 - 26-211 - 1 914 37 32 339 359 3 239 12 27 3 33 36 246 6 468 78 8 82 84 9 78 732 27 3 33 36 1 992 691 19 12 131 14 1 191 1 39 9 1 11 12 1 459 Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda összesen 1 964 1 583 1 67 1 763 1 855 17 835 1. Derkovits Kulturális Központ 215-1 439 2 878 3 166 3 482 3 831 14 796 2. 212-4 634 1 753 1 928 2 121 2 333 12 769 3. 212-4 11 32 352 387 426 5 586 4. 212-371 92 11 111 122 797 5. 212-2 445 489 538 592 651 4 715 6. 212-54 9 99 19 12 922 8

Többs kihatással járó döntések számszerűsítése nkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. előtti Kiadás vonzata nként 216. 217. 218. 218. 7. 1 219 78 779 857 942 4 55 8. 9. DKK-ban 21-933 534 587 646 711 3 411 2 282 381 419 461 57 4 5 1. 214-426 45 495 545 599 2 515 11. 211-512 67 74 81 89 823 12. 211-1 978 16 176 194 213 2 721 13. 214-14 7 77 85 93 465 14. 212-3 378 83 883 972 1 69 7 15 15. 211-126 31 34 38 41 27 16. 21-3 366 6 66 726 799 6 151 17. 212-4 79 1 581 1 739 1 913 2 14 12 46 18. 212-5 3 1 392 1 531 1 684 1 853 11 49 Derkovits Kulturális Központ összesen 37 593 12 399 13 638 15 4 16 53 95 137 9

Többs kihatással járó döntések számszerűsítése nkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. előtti Kiadás vonzata nként 216. 217. 218. 218. Tiszaújváros Városi Rendelőintézet 1. teljes körű ultrahang diagnosztika 216-22. 14 293 14 293 14 293 28 586 71 465 2. audiológia szakellátás 216-219. 1 664 1 664 1 664 1 664 6 656 3. belgyógyászat, daibetológia szakellátás 216-22. 9 689 9 689 9 689 19 378 48 445 4. bőrgyógyászat szakellátás, gondozó 216-22. 7 8 7 8 7 8 15 6 39 5. endokrinológiai szakellátás 216-22. 858 858 858 1 716 4 29 211-6. fogászati szakellátás, fogászati röntgen szakmai felügyelet határozatlan 2 7 6 6 6 1 2 5 7 7. fogászati ügyelet 216-218. 2 52 2 52 2 52 7 56 211-8. foglalkozás egészségügyi szolgáltatás határozatlan 2 82 2 82 2 82 5 64 14 1 9. fülészeti szakellátás 216-22. 5 34 5 34 5 34 1 68 26 52 1. gyermek mozgó szakorvosi szolgálat 216-22. 58 58 58 1 16 2 54 11. gyermekpszichológiai ellátás 216-22. 2 6 2 6 2 6 5 2 13 12. ideggyógyászat szakellátás 216-22. 974 974 974 1 948 4 87 27-13. iskola fogászati feladatok ellátása határozatlan 18 38 1 833 1 833 1 833 3 666 27 473 14. iskola orvosi feladatok ellátása 216-217. 3 3 6 15. kardiológia szakellátás 216-22. 1 183 1 183 1 183 2 366 5 915 1

Többs kihatással járó döntések számszerűsítése nkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. előtti Kiadás vonzata nként 216. 217. 218. 218. 16. kardiológiai ultrahang diagnosztika (echocardiographia) 216-22. 1 487 1 487 1 487 2 974 52 435 29-17. központ ügyelet szakmai felügyelet ellátása határozatlan 36 6 6 6 1 2 39 18. kúraszerű és nappali ellátás 216-22. 1 953 1 953 1 953 3 96 9 765 19. mozgásszervi rehabilitáció 216-22. 1 76 1 76 1 76 3 412 8 53 25-2. mozgó szakorvosi szolgálat (nőgyógyászat) határozatlan 2 319 28 28 28 28 3 151 21. nőgyógyaszati szakellátás 216-22. 11 471 11 471 11 471 11 471 45 884 22. szülészeti és nőgyógyászati ultrahang diagnosztika 216-22. 2 917 2 917 2 917 2 917 11 668 23. onkológia szakellátás, gondozás 216-219. 1 69 1 69 1 69 1 69 6 76 24. ortopédia szakellátás 216-22. 4 42 4 42 4 42 8 84 22 1 25. otthoni hospice szakápolás 216-22. 6 155 6 155 6 155 12 31 3 775 26. otthoni szakápolás 216-22. 11 48 11 48 11 48 22 96 55 24 27. pszichiátria-szakpszichológia 216-22. 9 468 9 468 9 468 18 936 47 34 28. pszichiátria szakellátás, gondozó 216-22. 6 34 6 34 6 34 12 68 3 17 29. reumatológia szakellátás 216-22. 11 494 11 494 11 494 22 988 57 47 3. röntgen szakellátás 216-22. 6 552 6 552 6 552 13 14 32 76 31. sebészeti szakellátás 216-22. 11 733 11 733 11 733 23 466 58 665 32. sportorvosi feladatok 216-22. 96 96 96 1 92 4 8 11

Többs kihatással járó döntések számszerűsítése nkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. előtti Kiadás vonzata nként 216. 217. 218. 218. 33. szemészeti szakellátás 216-22. 6 43 6 43 6 43 12 86 3 215 34. traumatológia szakellátás 216-219. 1 251 1 251 1 251 1 251 5 4 35. urológia 216-22. 3 12 3 12 3 12 6 24 15 6 36. mosatási díj 27 - határozatlan 3 99 3 978 3 978 3 978 3 978 46 11 37. felelősségbiztosítás, casco 27 - határozatlan 5 644 875 875 875 875 9 144 38. klíma karbantartás 29 - határozatlan 853 152 152 152 152 1 461 39. laboranyag beszerzés 215-216. 13 387 6 693 2 8 4. szakmai anyag beszerzés (labor) 28 - határozatlan 4 41 3 237 3 237 3 237 3 237 16 989 41. fénymásoló karbantartás 21 - határozatlan 551 91 91 91 91 915 42. gyógyfürdő program 22 - határozatlan 8 277 65 65 65 65 1 697 43. labor rendszer szoftver követés, ügyelet, adatbázis karbantartás 25 - határozatlan 24 355 2 767 2 767 2 767 2 767 35 423 44. integrált járóbeteg rendszer szoftverkövetés, szoftverügyelet, jogviszony ellenőrzés, adatbázis 26 - határozatlan 71 17 1 462 1 462 1 462 1 462 113 18 45. foglalkozás egészségügyi program szoftver frissítés 29 - határozatlan 794 113 113 113 226 1 359 46. számviteli számítógépes programrendszer 26 - határozatlan 14 881 1 697 1 697 1 697 1 697 21 669 47. szövettani vizsgálat 212 - határozatlan 2 999 636 636 636 636 5 543 48. háziorvosi rendszer szoftver követés, gyógyszeradatbázis szolgáltatás 22 - határozatlan 17 79 1 472 1 472 1 472 1 472 23 597 49. háziorvosi rendszer szoftver követés, gyógyszeradatbázis szolgáltatás 211 - határozatlan 447 97 97 97 97 835 12

Többs kihatással járó döntések számszerűsítése nkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. előtti Kiadás vonzata nként 216. 217. 218. 218. 5. védőnői program karbantartása 51. jogi szakértelmet igénylő feladatok ellátása, jogi képviselet 52. internet, telefon szolgáltatás elektromis tűzjelző hő- és füstelvezető rendszer 53. karbantartása 54. gyengeáramú rendszerek karbantartása 55. klíma berendezések karbantartása 56. fan-coil berendezések karbantartása 57. felvonó karbantartás 58. diszécserszolgálat 59. biztonságtechnikai szolgáltatás 6. üzemanyag beszerzés 213 - határozatlan 826 413 413 413 413 2 478 27 - határozatlan 18 574 1 44 1 44 1 44 1 44 24 334 213 - határozatlan 364 121 121 121 121 848 212 - határozatlan 1 81 294 294 294 294 2 977 211 - határozatlan 2 537 61 61 61 61 4 977 211 - határozatlan 457 114 114 114 114 913 211 - határozatlan 3 23 723 723 723 723 5 915 21 - határozatlan 1 966 274 274 274 274 3 62 213 - határozatlan 4 189 1 862 1 862 1 862 1 862 11 637 27 - határozatlan 19 355 2 286 2 286 2 286 2 286 28 499 28 - határozatlan 1 488 1 52 1 52 1 52 1 52 14 696 61. könyvvizsgálati díj 213-218. 2 122 68 68 68 4 162 62. gyógyszer beszerzés 1998 - határozatlan 39 223 5 477 5 477 5 477 5 477 61 131 63. veszélyes hulladék ártalmatlanítás 21 - határozatlan 5 689 1 69 1 69 1 69 1 69 9 965 64. tűzjelzés fogadás 21 - határozatlan 399 151 151 151 151 1 3 65. szakmai berendezések karbantartása 27 - határozatlan 24 81 1 42 1 42 1 42 1 42 29 761 66. távhő- és melegvíz szolgáltatás 211 - határozatlan 213 96 24 563 24 563 24 563 24 563 312 158 13

Többs kihatással járó döntések számszerűsítése nkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. előtti Kiadás vonzata nként 216. 217. 218. 218. 67. víz- és csatornadíj 68. gázenergia szolgáltatás 69. villamos áram, gázdíj szolgáltatás vízkezelési feladatok ellátása Fiziko-balneoterápiás 7. Részleg 71. szemétszállítás 72. postai szolgáltatás 73. villamosenergia szolgálttaás 213 - határozatlan 4 324 2 37 2 37 2 37 2 37 13 84 26 - határozatlan 14 21 948 948 948 948 18 2 26 - határozatlan 115 24 12 277 12 277 12 277 12 277 164 348 213 - határozatlan 1 372 686 686 686 686 4 116 214 - határozatlan 2 999 1 13 1 13 1 13 1 13 7 51 24 - határozatlan 2 646 422 422 422 422 4 334 211 - határozatlan 7 4 14 662 14 662 14 662 14 662 128 688 Tiszaújváros Városi Rendelőintézet összesen 814 365 281 758 275 65 272 65 418 213 2 61 466 14

Többs kihatással járó döntések számszerűsítése nkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. előtti Kiadás vonzata nként 216. 217. 218. 218. II. Beruházási kiadások beruházásonként 1 475 542 1 475 542 Tiszaújváros Város Önkormányzata 1. 216-216 2. 216-216 3. 216-216 4. 216-216 5. 216-216 6. 216-216 7. 216-216 8. 216-216 9. 216-216 1. 216-216 11. 216-216 12. 216-216 13. 215-216 6 6 36 832 36 832 4 439 4 439 15 15 1 587 1 587 1 562 1 562 27 623 27 623 2 2 11 2 11 2 8 192 8 192 1 1 55 55 9 77 9 77 15

Többs kihatással járó döntések számszerűsítése nkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. előtti Kiadás vonzata nként 216. 217. 218. 218. 14. 215-216 15. 216-216 16. 215-216 17. 215-216 18. 215-216 44 6 44 6 42 42 1 8 1 8 6 4 6 4 649 649 Megvalósítandó beruházások: 1 1 19. 216-216 2. 215-216 21. 216-216 22. 216-216 23. 216-216 24. 216-216 25. 216-216 26. 216-216 16

Többs kihatással járó döntések számszerűsítése nkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. előtti Kiadás vonzata nként 216. 217. 218. 218. 27. 216-216 28. 216-216 29. 216-216 3. 216-216 31. 216-216 32. 216-216 33. 216-216 34. 216-216 35. 216-216 36. 216-216 Tiszaújváros Város Önkormányzata összesen 1 428 24 1 428 24 17

Többs kihatással járó döntések számszerűsítése nkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. előtti Kiadás vonzata nként 216. 217. 218. 218. Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 1. 216-216 2. 216-216 3. 216-216 4. 216-216 4 388 4 388 7 162 7 162 31 2 31 2 1 588 1 588 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal összesen: 44 338 44 338 Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ 1. 215. 3 3 Tiszaújvárosi Intézményműködtető Központ összesen 3 3 18

Többs kihatással járó döntések számszerűsítése nkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. előtti Kiadás vonzata nként 216. 217. 218. 218. III. Felújítási kiadások felújításonként 1 324 275 2 648 55 Tiszaújváros Város Önkormányzata 1. 216-216 2. 216-216 3. 216-216 4. 216-216 5. 216-216 6. 216-216 7. 216-216 8. 216-216 9. 216-216 1. 216-216 11. 216-216 9 95 9 95 5 5 74 85 74 85 61 46 61 46 5 5 11 534 11 534 3 121 3 121 329 329 9 63 9 63 5 51 5 51 1 665 1 665 Megvalósítandó felújítások: 1 1 1 1 19

Többs kihatással járó döntések számszerűsítése nkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. előtti Kiadás vonzata nként 216. 217. 218. 218. 12. 216-216 13. 216-216 14. 216-216 15. 216-216 16. 216-216 17. 216-216 18. 216-216 19. 216-216 2. 216-216 21. 216-216 22. 216-216 23. 216-216 24. 216-216 25. 216-216 26. 216-216 2

Többs kihatással járó döntések számszerűsítése nkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. előtti Kiadás vonzata nként 216. 217. 218. 218. 27. 216-216 28. 216-216 29. 216-216 3. 216-216 31. 216-216 32. 216-216 33. 216-216 34. 216-216 35. 216-216 36. 216-216 37. 216-216 38. 216-216 39. 216-216 4. 216-216 41. 216-216 42. 216-216 43. 216-216 21

Többs kihatással járó döntések számszerűsítése nkénti bontásban és összesítve célok szerint 216. előtti Kiadás vonzata nként 216. 217. 218. 218. 44. 216-216 45. 216-216 46. 216-216 47. 216-216 48. 216-216 49. 216-216 Tiszaújváros Város Önkormányzata összesen 1 287 383 1 287 383 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal 1. 216-216 2. 216-216 36 74 188 36 74 188 Tiszaújvárosi Polgármesteri Hivatal összesen: 36 892 36 892 (I.+II.+III.) 1 924 78 3 543 549 711 486 682 545 846 671 9 33 36 22

Közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban Sor- A B C D 1. 2. 4 144 42 3. 1 9 46 14 3 75 4. 47 5 2 5 5. - - 6. - - 7. 8. 9. 1. 11. : 5 295 5 58 25

Előirányzat-felhasználási terv 216. évre 4.1. tájékoztató tábla Ezer Ft-ban Sorszám Megnevezés 216. évi előirányzat Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December : 1. Bevételek 2. 635 138 7 27 5 471 5 471 52 628 5 471 52 628 5 47 5 47 53 581 51 424 51 424 5 83 635 138 3. 561 197 49 53 39 59 49 6 48 562 46 379 5 157 48 119 5 391 46 362 43 85 5 92 38 322 561 197 4. 5. 4 821 75 43 88 5 84 1 554 94 61 4 288 14-43 76 11 34 17 94 2 419 4 6 25 346 5 111 5 4 821 75 6. 382 899 19 537 24 448 21 377 74 613 22 98 21 182 14 393 34 29 27 938 22 974 74 961 24 287 382 899 7. 4 6 84 84 84 84 83 83 3 683 83 83 83 83 83 4 6 8. 9. 18 1 467 1 167 1 167 1 447 1 167 1 167 1 47 1 167 1 166 1 166 4 346 1 166 18 1. 7 549 69 6 949 69 6 7 549 69 11. Bevételek összesen: 13 973 193 7 134 377 121 6 1 677 99 238 374 49 22 81 457 129 412 754 26 2 548 17 125 72 527 784 225 738 13 973 193 12. Kiadások 13. 1 71 92 134 927 135 341 154 432 134 357 14 226 142 543 141 494 146 645 141 916 14 411 141 65 156 96 1 71 92 14. 513 759 47 216 41 246 41 56 42 821 42 28 41 691 45 49 42 119 41 585 41 88 42 523 43 546 513 759 15. 1 938 576 2 746 159 691 184 657 162 856 143 699 162 682 132 322 155 911 155 519 15 512 151 328 178 653 1 938 576 16. 275 398 24 69 15 766 16 12 25 636 15 766 19 827 24 676 17 766 19 766 47 972 24 96 22 57 275 398 17. 1 232 35 57 46 4 195 931 177 71 143 17 97 832 76 832 89 952 76 82 82 978 71 82 123 492 1 232 35 18. 1 845 778 55 55 13 951 46 811 25 571 41 587 19 996 27 514 372 454 297 54 139 556 256 795 35 984 1 845 778 19. 1 569 854 34 325 8 252 43 473 2 889 11 181 9 17 748 357 341 99 366 632 2 197 1 356 185 1 569 854 2. 563 618 12 79 54 59 5 79 7 4 7 79 9 79 7 79 25 79 5 79 183 458 563 618 21. 73 269 2 75 15 5 8 25 33 269 73 269 22. 3 62 4 3 62 4 3 62 4 23. Kiadások összesen: 13 973 193 4 174 9 414 247 695 72 826 421 543 564 728 628 1 597 475 1 226 627 1 186 794 836 224 695 43 1 48 54 13 973 193 24. Tárgyhavi egyenleg 2 96 368-292 647 981 379-588 47-134 344-647 171-1 468 63-472 367 1 361 376-71 522-167 646-822 316 25. Halmozott egyenleg 2 96 368 2 667 721 3 649 1 3 61 53 2 926 79 2 279 538 811 475 339 18 1 7 484 989 962 822 316 24/28

Finanszírozási terv 216. ezer forintban Sorszám Intézmény 216. évi eredeti előirányzat január február március április május június július augusztus szeptember október november december 1. Hivatal 67 28 43 63 51 155 6 735 51 147 48 94 56 678 54 391 56 462 4 669 45 292 44 613 54 981 67 28 2. 1 41 47 82 541 74 568 91 932 8 279 61 639 76 836 92 99 228 14 373 492 84 313 76 292 78 142 1 41 47 3. 317 838 22 911 23 346 27 864 24 918 25 316 28 192 27 278 26 649 3 912 25 946 27 239 27 267 317 838 4. 429 756 32 552 37 35 34 56 35 384 4 86 35 816 39 717 36 553 33 215 35 83 36 296 32 739 429 756 5. Derkovits Kulturális Központ 191 711 13 236 12 913 26 618 16 71 12 419 23 346 13 844 15 626 15 138 13 973 14 68 13 847 191 711 6. 32 651 14 261 23 714 19 722 25 625 33 46 24 94 38 899 21 21 23 632 27 919 19 531 3 647 32 651 : 3 25 283 28 564 222 731 261 431 233 424 221 68 244 962 267 38 384 595 517 58 232 526 218 651 237 623 3 25 283

Tiszaújváros Város Önkormányzata 216. évi általános működésének és ágazati feladatinak támogatása főbb jogcímenként Jogcím 216. évi támogatás I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 2 358 517 Ft I.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása 324 911 75 Ft I.1. a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 177 17 Ft I.1. b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása összesen 83 657 1 Ft I.1.ba) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása 41 243 85 Ft I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása 31 Ft I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok alaptámogatása 1 Ft I.1.bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása 11 313 25 Ft I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 47 533 5 Ft I.1. d) Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása 15 3 Ft I.1. e) Üdülőhelyi feladatok támogatása 16 688 85 Ft I. 6. A 215. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 2 358 517 Ft Beszámítás összege 1 468 61 121 Ft II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása II.2. Óvodaműködtetési támogatás II.4. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 35 573 754 Ft 29 562 6 Ft 47 893 334 Ft 1 824 Ft 1 293 82 Ft III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása III.1.Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása III.3. a) Család- és gyermekjóléti szolgálat III.3. b) Család- és gyermekjóléti központ III.3. c) Szociális étkeztetés III.3. d) Házi segítségnyújtás III.3. f) Időskorúak nappali intézményi ellátása III.3. g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása III.3. j) Gyermekek napközbeni ellátása III.3. k) Hajléktalanok átmeneti intézményei III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása III.4. a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása III.4. b) Intézmény-üzemeltetési támogatás III.5. Gyermekétkeztetés támogatása III.5. a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása III.5. b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása III.5. c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása III.6. Szociális ágazati pótlék IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása IV.1. d) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Mindösszesen 262 135 682 Ft Ft 13 64 955 Ft 6 6 Ft 12 9 Ft 33 216 Ft 6 9 Ft 7 85 Ft 3 Ft 26 212 5 Ft 7 961 95 Ft 5 673 4 Ft 26 6 4 Ft 24 613 Ft 99 768 726 Ft 55 781 76 Ft 42 171 516 Ft 1 815 45 Ft 8 628 61 Ft 2 69 7 Ft 2 69 7 Ft 635 137 653 Ft A beszámítás összege (1 468 61 121Ft) meghaladja az I.1.a)-e) alpontok támogatási összegét, ezért a települési önkormányzatok működésének általános támogatása jogcímen nem jár Tiszaújváros Város Önkormányzatának támogatás.

Tájékoztatás kötelező és önként vállalt feladatokról Feladat Kötelező feladat (E Ft) Önként vállalt (E Ft) Óvodai ellátás 427 14 5 342 Egészségügyi - alapellátás 129 8 - szakellátás 76 664 Kulturális szolgáltatás, közművelődési tevékenység 192 965 Helytörténeti Gyűjtemény, Tájház működtetése 6 13 Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások, rendezvények 23 797 1 282 Idősek átmeneti ellátása 59 195 Hajléktalanná vált személyek ellátása 1 473 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 11 44 Intézmény működtetés (TIK) 1 157 996 42 872 Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége 62 99 Településfejlesztés, településrendezés 2 64 912 74 675 Településüzemeltetés 637 2 Sporttámogatások 153 5 29 792 Támogatások, pénzeszközátadások 29 868 847 67 Jegyzői hatáskörű szociális, gyermekvédelmi ellátások 4 99 Helyi rendelet alapján szociális, gyermekvédelmi ellátások 65 24 78 Tartalékok 73 269 Helyi önkormányzat működtetése 443 195 277 83 Kölcsönök nyújtása 35 25 Államháztartáson belüli törlesztések megelőlegezése 2 4 : 7 439 59 2 933 63 Kötelező feladatokból államigazgatási feladatok Adó- és építésügyi feladatok: 74 62 E Ft

7. számú tájékoztató tábla TISZAÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 216. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 217. évi 218. évi 219. évi A B C D E 1. Önkormányzat működési támogatásai 635 635 635 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 56 56 56 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 4 497 5 4 92 5 5 28 5 4.1. Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) 4 435 4 84 5 145 4.1.1. - Vagyoni típusú adók 635 64 645 4.1.2. - Termékek és szolgáltatások adói 4.1.3. - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) 3 8 4 2 4 5 4.2. Gépjárműadó 46 46 47 4.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 1 1 1 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 6 5 6 5 6 5 5. Működési bevételek 38 385 39 6. Felhalmozási bevételek 25 1 1 7. Működési célú átvett pénzeszközök 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 17 13 12 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 6 114 5 6 55 5 6 815 5 1. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 11. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+1) 6 114 5 6 55 5 6 815 5 K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek 217. évi 218. évi 219. évi A B C D E 1. Működési költségvetés kiadásai 5 414 5 5 65 5 5 815 5 2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) 7 9 1 2.1. 3 3 3 2.2. 3 5 6 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások 1 1 1 3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 6 114 5 6 55 5 6 815 5 4. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) 6 114 5 6 55 5 6 815 5