1 Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. február 23-ai ülésére 32/2010. (II. 23.) sz. előterjesztés Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítására Készítette: Balsai Judit pénzügyi osztályvezető Egyeztetve: Orosz György gazdasági irodavezető Ellenőrizte: Nagy Zsolt aljegyző Dr. Papp Judit törvényességi referens Látta: dr. Molnár Éva jegyző Tárgyalja: minden bizottság Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. A rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges.
2 E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítására Tisztelt Képviselő-testület! A Budakalász Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosítását az teszi szükségessé, hogy az előző költségvetés módosítás óta született Képviselőtestületi döntések átvezetésre kerüljenek a rendeleten, illetve az állami egyeztetése megtörténjen. Ezen túlmenően számba vettük azokat az előirányzat változásokat is, melyek az egyes bevételi jogcímek elmaradásából illetve túlteljesüléséből adódnak. A rendelettervezeten átvezettük a személyi döntések hatását is, így a Polgármesteri Hivatal létszáma 1 fővel nőtt. (1 fő beruházóval a 471 és 472/2009 (X.27) Kt. határozatok alapján). Ez a létszámnövekedés nem igényelt további fedezetet, hisz az Igazgatási kiadások között az eredeti költségvetés elkészítése során betervezésre került egy csúcsberuházó bére, mely nem került felhasználásra. A rendelettervezeten elvégzett módosításokat az alábbi táblázatok részletezik jogcímenként, a költségvetés főösszegét érintő hatásuk szerinti csoportosításban.
3 Bevételi főösszeget nem érintő átcsoportosítások Jogcím Bevétel nő 1 2 Játszótérépítés támogatási összeg átcsoportosítása Segélyek állami Növekedés összege Bevétel csökken Csökkenés összege Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1/b.melléklet, 3.a) sora Felhalmozási célra 5 940 átvett pénzeszközök 1/b.melléklet, 4.a) sora 5 940 Normatív kötött felhasználású 3.b) Működési célra átvett 1/a.melléklet, támogatás sora 4 448 pénzeszközök 5.a) sora 4 448 Mindösszesen 10 388 10 388 Kiadási főösszeget nem érintő átcsoportosítások Jogcím 1 2 Csalogány u. temető Fácán u. kerítés megépítése (266/2009. (V.26.)Kt hat.) KMOP pályázat - közbeszerzés (491/2009(XI.20.) Kt hat.) KMOP pályázat IVS 3 (492/2009(XI.20.) Kt hat.) KMOP pályázat - tervezések 4 (493/2009(XI.20.) Kt hat.) Etika tankönyvek 5/a beszerzése Kiadás nő Csalogány u. temető kerítés KMOP pályázat önrész KMOP pályázat önrész KMOP pályázat önrész Kalász Suli dologi kiadások Növekedés összege 5.sz.melléklet, 33. sor 720 5.sz.melléklet, I./11. sor 35 875 5.sz.melléklet, I./11. sor 7 000 Kiadás csökken Önkormányzatok igazgatási kiadásai - dologi kiadások Óvoda épület tervezés és kivitelezés Önkormányzatok igazgatási kiadásai - dologi kiadások 5.sz.melléklet, Óvoda épület tervezés I./11. sor 13 000 és kivitelezés 1. cím 1.3 sor 39 Polgármesteri keret Csökkenés összege 751153 szakfeladat 6. oszlop 720 5.sz.melléklet II./ 14. sor 35 875 751153 szakfeladat 6. oszlop 7 000 5.sz.melléklet II./ 14. sor 13 000 7.sz.melléklet 2. sor 119
4 Jogcím 5/b Kiadás nő Telepi Iskola dologi kiadások Növekedés összege 2. cím 1.3 sor 80 Kiadás csökken Csökkenés összege 014034 szakfeladat 6. oszlop 2 659 Fűtésbővítés és szigetelt 6 válaszfal építés Tűzoltóörs épületének felújítása 4.sz.melléklet 1.6 sor Kisegítő mezőgazdasági 359 szolgáltatás 6.sz.melléklet 17. 7 Kht Faluház KHT sor 2 300 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások - Rendszeres szociális Nyugdíjjárulék munkáltatót terhelő pénzbeli ellátások - 8 átcsoportosítása járulékok 85331-1 szakf. 2 850 ellátottak juttatásai 85331-1 szakf. 2 850 Sportcélú kiadások Városgazdálkodás 9 átcsoportosítása Sportcélok és feladatok 92404-7 szakf. 6 500 dologi kiadások 75184-5 szakf. 6 500 Foglalkozás-eü. kiadások Foglalkozásegészségügyi Városgazdálkodás 10 átcsoportosítása kiadások 85125-3 szakf. 1 385 dologi kiadások 75184-5 szakf. 1 385 Közutak, hidak alagutak Városgazdálkodás 11 Előirányzat rendezés üzemeltetése 63121-1 szakf. 1 700 dologi kiadások 75184-5 szakf. 1 700 Önkormányzatok 751153 Idősek Klubja személyi 7. igazgatási kiadásai - szakfeladat 4. 12/a Int.vez jutalma cím 1.1 sor 150 személyi oszlop 150 Önkormányzatok igazgatási kiadásai - 751153 Idősek Klubja munkáltatót 7. munkáltatót terhelő szakfeladat 5. 12/b cím 1.2 sor 48 járulékok oszlop 48 1.b.sz.melléklet Finanszírozási műveletek 10.sor 7.sz.melléklet 13/a Értékpapír vásárlás 94 324 tartalék I.3.sor 79 540 7.sz.melléklet 13/b Pályázati önrészek II.1.sor 14 784 Mindösszesen 166 330 Mindösszesen 166 330
5 1. 2. Bevételi és kiadási főösszeget érintő változások Megnevezés Bevételi jogcím Változás Kiadási jogcím Adomány a budakalászi nyugdíjasoknak 1/b. sz. melléklet, (402/2009(X.27) Kt.hat) Értékpapír értékesítés 7.b) sor 8 000 Nyugdíjasok Duna Táncműhely pályázat Színházak 4 500 3. Osztályfőnöki pótlék 4. 5. 6. 7. 8. Informatikai fejlesztés Kisebbségek feladatalapú (Német Nemz.Önk.) Nemzetiségi tankönyv Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Alapfokú művészetoktatás 3.b) sora 393 3.b) sora 3 980 3.b) sora 185 3.b) sora 28 3.b) sora 3.b) sora Változás 6.sz.melléklet 29. sor 8 000 Duna Táncműhely 6. sz. melléklet 4 500 tartalék 7.sz.melléklet 393 Kalász Suli dologi kiadások 300 Kalász Suli beruházások 700 Telepi Iskola dologi kiadások 300 Telepi Iskola beruházások 700 Telepi Óvoda beruházások 1 000 Nyitnikék Óvoda beruházások 980 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tev.-dologi, Német Kisebbségi Önk. Dologi kiadások Kalász Suli dologi kiadások 1 005 KKÁMK dologi kiadások 1 682 KKÁMK dologi kiadások 3. sz. melléklet 751164 szakfeladat, 8. sz. melléklet 185 1. cím 1.3 sor 28 6. cím 1.3 sor 1 005 3. sz. melléklet 6. cím 1.3 sor 1 682
6 9.a 9.b 9.c 9.d 9.e 9.f 9.g 9.h 9.i 9.j 9.k 9.l Megnevezés Keresetkiegészítés állami forrásból Bevételi jogcím Változás 3.b) sora 2 968 Kiadási jogcím Önkományzatok igazgatási kiadásai - személyi Önkományzatok igazgatási kiadásai - munkáltatót terhelő járulékok Város- és községgazdálkodási kiadások - személyi Város- és községgazdálkodási kiadások - munkáltatót Védőnői szolgálat személyi Védőnői szolgálat munkáltatót terhelő járulékok Kalász Suli személyi Kalász Suli munkáltatót Telepi Iskola személyi Telepi Iskola munkáltatót Nyitnikék Óvoda személyi Nyitnikék Óvoda munkáltatót terhelő járulékok Változás 751153 szakfeladat 4. oszlop 1 035 751153 szakfeladat 5. oszlop -2 054 751845 szakfeladat 4. oszlop 405 751845 szakfeladat 5. oszlop -477 3. sz. melléklet, 851297 szakf., 4. oszlop 269 3. sz. melléklet, 851297 szakf., 5. oszlop -123 1. cím 1.1 sor 1 167 1. cím 1.2 sor -842 2. cím 1.1 sor 1 096 2. cím 1.2 sor -653 3. cím 1.1 sor 920 3. cím 1.2 sor -323
7 9.m 9.n 9.o 9.p 9.q 9.r 9.s 9.t Megnevezés 10.a Intézmények pályázatai 10.b 10.c 10.d 10.e 10.f 10.g 11. 12. Júl.pótigénylés, okt.lemondás Júl.pótigénylés, okt.lemondás Bevételi jogcím Támogatásértékű bevételek- Kalász Suli Átvett pénzeszközök - Kalász Suli Átvett pénzeszközök - Telepi Iskola Átvett pénzeszközök - Nyitnikék Óvoda Támogatásértékű bevételek- KKÁMK Normatív állami hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatás Változás Kiadási jogcím Változás Telepi Óvoda személyi 4. cím 1.1 sor 1 066 Telepi Óvoda munkáltatót 4. cím 1.2 sor -310 Bölcsőde személyi 5. cím 1.1 sor 685 Bölcsőde munkáltatót 5. cím 1.2 sor -7 KKÁMK személyi 6. cím 1.1 sor 1 219 KKÁMK munkáltatót 6. cím 1.2 sor -432 Idősek Klubja személyi 7. cím 1.1 sor 291 Idősek Klubja munkáltatót 7. cím 1.2 sor 36 2.sz.melléklet 1. Kalász Suli dologi cím, IV.a)sor 100 kiadások 1. cím 1.3 sor 100 2.sz.melléklet 1. Kalász Suli személyi cím, V.a)sor 330 1. cím 1.1 sor 236 Kalász Suli munkáltatót 1. cím 1.2 sor 64 Kalász Suli dologi kiadások 1. cím 1.3 sor 30 2.sz.melléklet 2. Telepi Iskola dologi cím, V.a)sor 25 kiadások 2. cím 1.3 sor 25 2.sz.melléklet 3. Nyitnikék Óvoda dologi cím, V.a)sor 80 kiadások 3. cím 1.3 sor 80 2.sz.melléklet 6. cím, IV.a)sor 531 KKÁMK dologi kiadások 6. cím 1.3 sor 531 3.a) sora 3 561 tartalék 7.sz.melléklet 3 561 3.b) sora -1 tartalék 7.sz.melléklet -1
8 13.a 13b 13.c 13.d 13.e Megnevezés Segélyek állami Bevételi jogcím Normatív kötött felhasználású támogatás Pénzügyi befektetések bevételei (osztalékbevételek) 3.b) sora Változás Kiadási jogcím 11 136 Munkanélküli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Eseti gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Változás 85333-3 szakf. 4 250 85333-2 szakf. 4 600 85335-5 szakf. 850 85331-1 szakf. 1 120 tartalék 7.sz.melléklet 316 1/b. sz. melléklet 14. Kábeltv Kft osztalék 1.c) sora 4 559 tartalék 7.sz.melléklet 4 559 15. Gépjárműadó elmaradás Gépjárműadó 2.c) sora -2 218 tartalék 7.sz.melléklet -2 218 16.a Adóbevételi többlet Építményadó 2.b) sora 1 442 tartalék 7.sz.melléklet 92 203 16.b Telekadó 2.b) sora 37 821 16.c Kommunális adó 2.b) sora 3 313 16.d Iparűzési adó 2.b) sora 49 627 17. Bevételi elmaradás Átvett bevételel PMH -27 304 tartalék 7.sz.melléklet -27 304 1/b.sz.melléklet, 18. Bevételi elmaradás Értékpapír értékesítés 7.b) sora -227.061 Óvodaberuházás 5.sz.melléklet -227.061 Bírságok, pótlékok és 19. Többletbevétel egyéb sajátos bevételek 2.c) sora 7 355 tartalék 7.sz.melléklet 7 355 Mindösszesen -113.963 Mindösszesen -113.963
9 A 2009. évi költségvetés főösszege jelen módosítási javaslat alapján 113.963 e Ft-tal csökkent. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására, javaslataik megtételére. Rendeletalkotási javaslat: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 10/2009. (III.5.) számú költségvetési rendeletének módosításáról szóló../2010. (II...) sz. rendeletét. Budapest, 2010. február 8. Parlagi Endre polgármester Melléklet: 1. sz. melléklet: rendelettervezet mellékleteivel