NyíREGYHÁZA MEGYEI JOG Ú VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYfREGYHÁZA, KOSSUTH TtR 1. PF., al. TElEFON, +l6 42 5>'K00 FAXo +36 42 52'K01 E>MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám; VAGY/26/2016 Ügyintéző; Havaslné Tári Tfmea ELŐTERJESZTB - il Városstratégiai 6$ Környezetvédelmi Bizottsághoz - II NV[RW Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti 6nek véleményezésére TIsztelt Blzotts:ágl Nyfregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XI1.14.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. (4) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét - igy az üzleti jóváhagyását is - a Polgármester gyakorolja. A KözgyOlés 30/2010. (XI.12.) számú rendelete a Városstratégiai és Környezetvédelmi 81zottság feladata ként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében - a polgármesteri döntést megelőzően - üzleti Uk megtárgyalását és véleményezését. Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2016. január 28. napján a 1/2016.(1.28.) számú önkormányzati rendeletével elfogadta az Önkormányzat 2016. évi költségvetését, melynek figyelembe vételével a NY[RW Nonprofit Kft. elkészftette a 2016. évre vonatkozó (jzletl ét. A Felügyel6bizottság a 2016. évi üzleti et megtárgyalta, és három igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkoi elfogadásra javasolja. A Felügyel6bizottság Elnöke felhivta a menedzsment figyelmét, hogy Társaság feladatai Id6közben átstrukturálódtak, ezért kéri, hogy tegyenek javaslatot Polgármester úr részére a szervezeti és moködési szabályzatuk módositására, feltárva a jövőbeni költségcsökkentési lehet6ségeket a cég gazdálkodásában. A NY[RW Nonprofit Kft. üzleti ét az alábbiak szerint értékeijok; A Társaság legfontosabb célja 2016. évben ls a közszolgáltatási feladatok maradéktalan, magas színvonalú ellátása, az önkormányzattól üzemeltetésre átvett vagyonelemek rendeltetésszero, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelő üzemeltetése, vállalkozási tevékenységbői származó bevételek növelése, hatékony költséggazdálkodás kialakftása, likviditásuk, gazdálkodásuk eredményességének meg6rzése.
A NY[RW Nonprofit Kft. Ozletl ének els6 részében a közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok keretében és azon túlmen6en a 2016. év legfontosabb feladatait összegzi, melyek a teljesség igénye nélkül az alábbiak; a tovább folytatódó közmunkaprogram keretében éves átlagban 1.324 f6 foglalkoztatása; országos hajléktalan programban való részvétel, melynek keretében 20 f6 regisztrált álláskeresc5, közöttük 15 hajléktalan személy foglalkoztatása, valamint ebből 5 f6 képzése; a közfoglalkoztatott dolgozók részére - a korábbl Mák Illetve Hunyadi utcai gyülekezési pontok helyet - új, megfelel6 Infrastruktúrával és alapterülettel rendelkez6 telephely kialakltása az István u. 17. szám alatti ingatlan helyreállításával; Búza téri Piaccsarnok és a hozzá kapcsolódó teroietek rekonstrukciója keretében a Csarnok északi oldalán lévls tér megújltása, Illetve a nyugati oldalán parkoló klalakltása, a tet6 vízszigetelésének javltása; A Vásártéren elektromos hálózat, t(lzl vizhálózat fejlesztése, szociális blokkok és épület helyreállítása, a ködekedls utak aszfalt és zúzottk6 lappal történls burkolása, a piac területére behajtó gépjármclvek befogadására alkalmas terület kialakltása, illetve a nagybani kapubehajtó átalakftása; Nyiregyháza V. - homok megnevezéso bányatelken lév6 ásványvagyon kitermelése; Utak, járdák, közvllágltás, szök6kút és öntözlshálózat fejlesztése, új játszóterek, kondiparkok épltése városszerte; Kapcsolattartás a városlakókkal régi és új programok, akciók szervezésével (oa szomszéd foje mindig zöldebb!o- füvesítési akció, Balkonföld akció, TegyOk szebbé Nyíregyházátvárosszépít6 akció, Kertszépségverseny, Ökosuli program, Újélet-fa akció) Az Ozleti következls nagy fejezete a Társaság szerteágazó tevékenységi körének megfelel6en, szolgáltatáscsoportonkénti bontásban tartalmazza azokat az információkal, melyek a Társaság gazdálkodását befolyásolják, és Jöv6beni moködését meghatározzák. A törvényi el6frásoknak és a közszolgáltatási szerz6désében foglaltaknak megfelelően elkülönltetten kerülnek bemutatásra és elemzésre a vállalkozási tevékenységhez Illetve a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó bevételek. Az alábbi táblázat tartalmazza a NY[RW Nonprofit Kft. 2016. évre ezett főbb kiadásalt összehasonlltva a év tényadatalval; bevételeit és Megnevezés évlv'rhat6 2016. évi l tény tény (eft) (eft) (%) I. ~rt"keslt"s nettó árbev"tele 3494928 3 392 517 97,07% - értékesftés saját árbevétele 1210327 1073649 88,71% - Önkorm.által biztosított kompenzáció 2284 601 2318868 101,50% II. Aktivált saját teljesftmények értéke -108 O lll. Egy"b bevételek 1387997 1904 737 137,23% IV. AnyagjeIIegO ráfordltások 2387764 2387654 100,00% V. Személyi jeiiego ráfordftások 2208843 2656769 120,28% 2
VI. ÉrtékcsökkenéSi leírás 170643 143311 83,98% VII. Egyéb ráfordltások 62899 74660 118,70% A. Ozeml eredminy 52668 34860 66,19% VIII. Pénzügyi moveletek bevételei 12 71 98,61% IX. Pénzügyi moveletek ráfordltásai 2961 7562 255,39% B. Pénzügyi moveletek eredminye -2889-7491 259,29% C. Szokásos rillalkoúsl eredminy 49779 27369 54,98% X. Rendkivüli bevételek 21588 o 0,00% XI. Rendkívüli ráfordltások O O D. RendkivIlII eredmény 21588 O 0,00% E. Ad6zás el6tt1 eredmény 71367 27369 38,35% A Társaság 2016. évi ezett árbevétele 3.392.517 eft, mely összeg 2,93 %-kal alacsonyabb az el6z6 év árbevételéhez vlszonyltva. A csökkenés f6 oka, hogy a év tartalmazta Borbányai, Nagykállói, Petneházai rekultlváclós munkák elvégzéséb61 származó árbevételt. Az önkormányzattól 2016. évre kapott árbevétel összege 2.318.868 eft, míg a saját árbevétel összege 1.073.649 eft szinten. A saját piaci tevékenységek bevételeit az!lzletl a 14-17. oldalon, a költségvetés által finanszlrozott bevételeket pedig 18-48. oldalon részletesen, tevékenységi bontásban mutatja be úgy, hogy külön kitér a felújftásra szánt elllirányzatok ezett összegére is. Az önkormányzat által nyújtott források összege 2016. évben 2.734.674 eft, ez a évi összegnél6,38 %-kal több. Az Önkormányzat által nyújtott források összegéb61 a felújltásra adott pénzösszeg 495.249 eft, mely összegb61 többek között az alábbi fejlesztések valósulnak meg: Megnevezés Összeg (eft) Kondiparkok kialakítása a Dohány u. tömbbelsliben és a Krúdy Gy u. 29. alatti 12.047 sportpályán Oj játsz6tir létesítése Nyírjesen, illetve a Bujtosl városligetben és az Árpád u. 54-23.622 62 szám alatti játszótérre új játsz6eszközök kihelyezése Öntöz6rendszer kiépítése az Országzászló téren és a Szabadság téren, illetve a 10.500 H6sök terén és a Szabadság téren lév6 szök6kút felújítása Térfigyel6 rendszer kiépítése a Dob utcán található Holokauszt emlékműnél és 787 játszótéren Otépltések a Lombkorona, Szljgyártó, Mohács, Merkur, Hold, Naspolya, Ösvény, 361.107 Kerités, Vénusz és Móra F. utcán, illetve útfellljltás a Kodály Z. utcán JárdafehlJltások a Sóstól, Széchenyi, Deák F., Bethlen G., Magyar, Korányi F. utca 79.863 illetve az Inczédy sor meghatározott oldalain és szakaszain Közvilágitás fejlesztis az Úttör6 utcán, Szélesbokor buszmegállónál, az Örökösföldi 7.323 kutyafuttatónál, Simai u. - Bokréta u. buszmegállónál, a Leng6 közben, valamint a Kerék és Élet utcákon Összesen 495.249 Egyéb bevételek soron a NYfRW Nonprofit Kft. 1.904.737 eft-ot szerepeltet, mely összegb61 a két legjelent6sebb tétel a Munkaügyi Központtól és az önkormányzattól ködoglalkoztatásra kapott 1.746.179 eft összego támogatás és a parkolási pótdíjakból származó 55.000 eft összego bevétel. A társaság 2016. évre ezett egyéb bevétele a évi egyéb bevételhez viszonyítva 37,23%-kal magasabb. A növekedés fls oka a közfoglalkoztatottak jelentlss létszámnövekedése miatti támogatási összeg növekedése, a számviteli törvény módosítása miatt a 3
rendkivüli bevételek átve~etése céltartalék feloldása. az egyéb bevételek közé, valamint az el6z6 években képzett Az anyagjellegű ráfordítások értéke 2.387.654 eft, mely közel azonos a év tényadatával. A személyi jellegű ráfordítások 2016. évre ezett összege 2.656.769 eft, melyből a közfoglalkoztatásban részt vevők személyi jellegű ráforditása 1.646.085 eft. A személyi jellegű ráfordltások összege a év tényadatához képest 20,28 % növekedéssel számol a közfoglalkoztatottak számának jelentős növekedése miatt. Az egyéb ráfordítások esetén a Társaság a~ elő~ő év összegétől18, 7%-kal magasabb összeggel, 74.660 eft-tal ez. A növekedés oka a kártéritési összegek jelentős emelkedése közfoglalkoztatottak munkaügyi perei miatt. A pénzügyi move letek ráfordltásaként ezett 7.562 eft tartalmazza a banknak fizetett és Ilzlngelt gépkocsik kamatköltségét, valamint a tagi kölcsön után fizetendő kamat összegét. Az üzleti 1.-2. számú mellékletében a bevételek, illetve költségek és ráfordltások 2016. évi adatait üzletágankénti részletezésben, irodákhoz rendelve mutatja be a NY[RW Nonprofit Kft., hogy azok eredményessége, jövedelemtermel6 képessége már a készltésekor megállapítható legyen. adatok eft-ban várh. Megnevezés tény 2016. évi Közterület-fenntartási -31.116-65.039 Közterület-kezelési és Közlekedési 244.818 221.919 Műszaki (Energetika, Lakóház kezelés) 21.343 14.401 Közfol!lalkoztatási és Állategés~ségügyi csoport -252.840-242.445 Piac és Vásártér Üzemeltetési 110.582 116.245 GépjármO Javitási és Gépüzemeltetési -24.238-18.301 Központi Irányltás ( NLC kezelés, üzemeltetés és saját ing. bérbeadás, központi ált.ksg.) 2.818 589 Adózás elllttl eredmény 71.367 27.369 A Társaság 2016. évre 214.260 eft összegben ez beruházást, illetve 945 eft értékben kis értéko tárgyi eszköz beszerzést, melyek részletezése az üzleti 55. oldalán található. Jelentősebb 2016. évre ezett beruházásaik az alábbiak: Megnevezés ÖSszeg (eft) István u 17 helyreállitás 20.000 Teherl!éDiárma beszerzés 20.000 Fiat DUCATO Tgk beszerzés 16.600 Vásártér belső viii. energiaellátásának kiépltése, b6vltése 12.000 Vásártér wc csoportok felújítása 12.000 Vásártér területbövítés 6.000 Bú~a téri piaccsarnok nyugati oldalán parkoló kialakítás 10.000 Tüzér utcai központ főéplllet földszint jének átaiakitása 18.000 Parkoló automaták beszerzése, meglév6k felújítása 17.800 Epoke Sószóró beszerzése 10.000 4
Összességében a Társaság 2016. évi üzleti ét megalapozottnak és megvalósithatónak itéljok. Az üzleti et a 5.297.325 eft bevételiei, 5.269.956 eft költséggel, ráfordftással és 27.369 eft adózás előtti eredménnyel, a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapitó felé jóváhagyásra javasoljuk. Nyiregyháza, 2016. március 31. Q) NVfREGYHÁZA 5
Határozat- ezet NY[REGYHÁZA MEGYEI JOGO varos KÖZGYOLtSE VárosstratéBIai és Környezetvédelmi Bizottsága határozata a NY[RW Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti ének véleményezésér61 A Bizottság Nyfregyháza Megyei Jogú Város Közgy(llésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottsága I feladatai és hatáskörei megállapltásáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a NvfRW Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti ét 5.297.325 eft bevételiei, 5.269.956 eft költséggel, ráfordftással, és 27.369 eft adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, 2016. április... A határozatot kapják: 1./ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyel Jogú Város Polgármestere 3./ Nylregyháza Megyei Jogú Város Címzetes FőjegyzőJe 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) S'/ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben) 6./ NvfRW Nonprofit Kft. 6
NvíRVV NONPROFIT KFT. 2016. ÉVI ÜZLETI TERV Nyíregyháza, 2016. február 29. BocskaiP~ í ügyvezető
Tartalomjegyzék I. Vezetői összefoglaló... 4. II. A cég bemutatása... 8. III. Marketing... 9. IV. Humánerőforrás gazdálkodás... 11. V. Működési bevétel... 12. 1. Saját piac tevékenység... 14. 2. Költségvetés által finanszírozott bevétel... 18. 2.1 KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK... 18. (a) Zöldfelület fenntartás... 18. (b) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás... 23. (c) Egyéb városüzemeltetési feladatok... 24. (d) Közutak, hidak fenntartása... 27. (e) Csapadék és belvízelvezetés... 30. (f) Közfoglalkoztatás... 31. (g) Állategészségügy... 33. (h) Közvilágítás... 35. (i) Intézményi világítás, tűzvédelmi feladatok... 36. (j) Települési vízellátás... 37. (k) Parkolási tevékenység... 37. 2.2.ÜZEMELTETÉSI FELADATOK... 39. (a) Lakóingatlan kezelés... 39. (b) Lakásfelújítás... 43. (c) NLC ingatlanok (Hősök tere 9, Tokaji u.3, Bencs Villa)... 43. (d) Szigligeti Gyermeküdülő... 44. (e) Sportlétesítmények... 45. (f) Ózon Panzió és Vadászház... 46. (g) Tanműhelyek... 46. 3. Egyéb bevétel... 46. 4 Pénzügyi műveletek bevétele... 47. 5. Rendkívüli bevétel... 47. 2
VI. Működési kiadások... 48. a. Anyagjellegű ráfordítások... 48. b. Személyi jellegű ráfordítások... 53. c. Értékcsökkenési leírás... 54. d. Egyéb pénzügyi és rendkívüli ráfordítás... 56. VII. Mellékletek... 57. 1. Összesített eredmény 2. Összesített költség 3. Közbeszerzési 3
I. Vezetői összefoglaló A NYÍRVV Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság. A Tulajdonos a Társaságunkkal megkötött Közszolgáltatási Szerződésben rögzített közfeladatainak Nyíregyháza közigazgatási területén hatékony és jó minőségben történő végrehajtásával Társaságunkat bízta meg és a feladat ellátásához kizárólagos jogot biztosított részünkre. Az ellátandó közfeladatok mennyiségi és minőségi paramétereit az Éves Közszolgáltatási Szerződés tartalmazza. Társaságunk elkészítette a 2016. évre vonatkozó gazdasági ét, amelynek ezésénél a fő irányelvek és egyben kiemelt célok a következők: - az üzemeltetésre átvett vagyonelemek rendeltetésszerű, a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelő üzemeltetése - a közszolgáltatási feladatok maradéktalan, magas színvonalú ellátása - a vállalkozási tevékenységből származó bevételek növekedése - hatékony költséggazdálkodás kialakítása - likviditásunk, fizetőképességünk, gazdálkodásunk eredményességének megőrzése Az elmúlt években a közterület fenntartást magasabb színvonalra emeltük, amelyet igyekszünk továbbra is fenntartani. A városi fejlesztések, beruházások nyomán megszépült tereinket, városrészeinket hosszú távon kell megőriznünk, amit kizárólag szakszerű és rendszeres, szerű karbantartással lehet megvalósítani. A karbantartási költségek visszaszorítása csak átmeneti költségcsökkentő hatással bír, az elmúlt évek tapasztalatai bebizonyították, hogy sokszorosan többe kerül az idejében el nem végzett karbantartásokat követő helyreállítás. A közszolgáltatási, üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges költség a parkfenntartás, a földútkarbantartás, kátyúzás és síktalanítás területen jelentős bizonytalanságot hordoz magában az előre nem látható időjárási tényezők miatt. A napi közszolgáltatási és üzemeltetési feladatok ellátásán túl utak, járdák, közvilágítás szökőkút és öntözőhálózat kerülnek fejlesztésre, új játszóterek, kondiparkok épülnek városszerte. Tevékenyen részt veszünk a Terület és Településfejlesztési Operatív Program előkészítésében.(top) januártól a Gyepmesteri telep Nyíregyháza Szállási u 128. sz. alatti telephelyen működik. A teljesen új, modern körülmények között, más feltételekkel működő telephely nagyságban, a telepen elhelyezendő kutyák létszámában, hűtőkapacitásban jelentősen eltér a korábbi telep üzemeltetésétől. A 2016. évi működtetéssel kapcsolatos ezett költséget a bázisév tapasztalata alapján állítottuk össze. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/(XII.18.) számú rendelete módosította a parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006.(XI.28.) önkormányzati rendeletet. 2016. évi ünkben a parkolási tevékenység ezett árbevétele már a rendeletben meghatározott módosításokat figyelembe véve készült. A Kormány 2016. évben kiemelten kezeli a foglalkoztatás bővítését, a közfoglalkoztatottak képzését, megemelve az éves költségvetésben erre fordítandó keretet. Ez azt is jelenti, hogy az önkormányzati közfoglalkoztatásban is elvárás a lehető legtöbb álláskereső bevonása, ezért an 2016. és 2017. években nőni fog a közfoglalkoztatásba bevontak száma. A 2016. évi közfoglalkoztatás ezése is ennek szellemében készült el. 2016. évben az önkormányzatok közfeladat ellátását segítő közfoglalkoztatás keretében a évről 4
áthúzódó létszámmal együtt, átlagosan 1324 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve egyéb regisztrált álláskereső foglalkoztatását ezzük napi 8 órás munkaidőben, átlag 12 hónapos határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony létesítésével. Ezzel 3 000 főt is meghaladó rászorulóval, tudunk hosszabb rövidebb időre (3-4-6 hónap) határozott idejű jogviszonyt létesíteni, illetve megélhetésüket segíteni. Tervezzük a szintén foglalkoztatást bővítő, valamint képzést biztosító TÁMOP, GINOP és más pályázati lehetőségek, támogatások igénybevételét is. Együttműködünk más szervezetek képzési, foglalkoztatási célú pályázataiban is, mint gyakorlati és foglalkoztató hely. Ezen felül az elkövetkező években is biztosítani kell a közérdekű munkavállalók munkavégzését, valamint tárgyalások folynak a fogvatartottak foglalkoztatására is. A közfoglalkoztatási jogviszonyra a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szabályait kell alkalmazni, a közfoglalkoztatásról szóló 2011. évi CVI. törvényben meghatározott eltérésekkel. A jogszabály külön nem rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a közfoglalkoztatott dolgozók hol gyülekezhetnek, honnan indulhatnak el a napi munkavégzésükre, azonban a munkát úgy kell megszervezni, hogy a munkavállaló eleget tudjon tenni munkavégzési kötelezettségének. A közfoglalkoztatást szervező, irányító munkatársaknak ilyen nagy létszámú közfoglalkoztatott, egyéb foglalkoztatott munkaerő napi eligazítását, mozgatását kell úgy biztosítani, hogy a napi munkaidőben mindenki megfelelő időben és módon kiérjen az aznapi munkaterületre. Ezért nagyon fontos, hogy a gyülekező hely viszonylag központi helyen legyen, ahol különösebb munkásszállítás, utaztatás nélkül megoldható a munkaterületre való kijutásuk (mely munkáltatói feladat és költség). A NYÍRVV Nonprofit Kft. a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatköreinek ellátását jelenleg részben a Hunyadi u. 21. sz. és Mák u. 8. szám alatti telephelyről kiindulva látja el. A telephelyek belvárosi elhelyezkedése ugyan lehetővé teszi a munkaterületek kezelhető idő alatti gyalogos megközelítését, ugyanakkor a munkavégzéshez nélkülözhetetlen szerszám és anyagraktár sem biztosított. A Mák utcai telephely befogadó képessége 30-40 fő, azonban egyes esetekben egyszerre 100 fő befogadását kell biztosítani. Ehhez a létszámhoz két 1 személyes mellékhelyiség társul, egy 10-15 fő befogadására alkalmas étkező-eligazító, öltöző helyiséggel. A közfoglalkoztatotti létszám növekedésével a munkakezdés elhúzódására, munkaszervezési problémák súlyosbodására és - az eddigi tapasztalatok alapján- a lakosság egyre nagyobb mértékű panaszára kell számítanunk. A Hunyadi utcai telephelyen található épület 15 fő körüli befogadó képességéhez viszonyítva jelenleg is 41 fő kezdi itt a munkát. A Mák utcai telephelyhez hasonlóan problémát jelent a szociális helyiségek, a raktár, az öltöző hiánya, valamint az anyagok és az eszközök tárolása is. Fentiek figyelembe vételével célszerű két telephelyet összevonva, megfelelő infrastruktúrával rendelkező belvárosi telephely kialakítása. Az Önkormányzat tulajdonában lévő központ közeli ingatlanok közül a létszám figyelembe vétele mellett a Nyíregyháza, István u. 17. szám (3092/3 hrsz.) alatti ingatlanon található épület hasznosítása jelentene megoldást a jövőbeni feladatellátáshoz. Az ingatlan városon belüli elhelyezkedése és alapterülete hosszú távon megoldhatná a belvárosi központú telephely problémáját. Az épület (kb. 900 m2) jelenlegi állapota azonban erősen leromlott, a közművek csatlakozásait a szolgáltatók megszüntették, a tető teljes vízszigetelése, bádogozása és villámvédelme hiányzik. Ahhoz, hogy az épületben bármilyen tevékenység ellátható legyen, ezeket pótolni szükséges. A belső térben a folyamatos munkavégzés érdekében ki kellene alakítani a megfelelő szociális blokkot és öltözőket, valamint a raktározáshoz szükséges helyiségeket. Ezeket a munkálatokat több szakaszban ezzük elvégezni, ennek 2016. évre ezett költsége a beruházási ben szerepel. 5
2016. évben ezzük a Belügyminisztérium által meghirdetett, országos hajléktalan programba való részvételünket. A pályázatot már elkészítettük, benyújtás előtti előzetes elbírálása folyamatban van. A pályázat célja 20 fő regisztrált álláskereső - köztük 15 fő hajléktalan személy - közfoglalkoztatásban történő értékteremtő és érték előállító foglalkoztatása, valamint ebből 5 fő képzése. A program során 30 db többcélú faház gyártását, 1 db mikulásház építését, 10 db meglévő faház felújítását ezzük. A program költsége an 51 millió forint, megvalósítási ideje 2016. március 01-től 2017. február 28- ig. A bázisévben az NYVSC sportpálya üzemeltetési feladataival kibővült Társaságunk tevékenysége. A rendelkezésre álló információnk szerint a sportlétesítménnyel kapcsolatban az Önkormányzatnak átfogó ei vannak az átépítésre, új funkcióval történő megtöltésre. Amennyiben ez megvalósul, úgy ennek függvénye a 2016. évben elvégzendő feladat, ezért a ünkben a évi költségekkel számoltunk. évben elvégeztük az üres bérlakások felmérését, állapot rögzítését és a további hasznosításra vonatkozó karbantartási koncepció ét, melyet a vonatkozó javaslatainkkal együtt átadtunk a tulajdonos Önkormányzat részére. Az önkormányzati lakások átlagéletkora több mint 40 év, így műszaki állapota elavult. Az önkormányzati lakásállomány műszaki karbantartását folyamatosan végezzük, amely évről-évre egyre költségesebb feladat. A Szigligeti Gyermektábor nyári üzemeltetését az előző évhez hasonlóan oldjuk meg, elvégezzük a szükséges javítási, karbantartási munkákat, pótoljuk a hiányzó és elhasználódott eszközöket. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2016.(I.28.) számú határozata módosította az Egységes Szerkezetű Üzemeltetési Szerződést. 2016.01.29-től az Ózon Panzió és Vadászház kikerült üzemeltetésünkből. 2016. gazdasági évben eink között szerepel a Piaccsarnok (Búza tér 23.), és a hozzá kapcsolódó területek rekonstrukciós munkálatainak negyedik, a csarnok északi oldalán lévő tér megújítási munkálatainak előkészítése, a Piaccsarnok területéhez kapcsolódó parkoló kialakítása a nyugati oldalon, illetve a csarnoképület tető vízszigetelésének javítása. A Vásártéren (Tokaji u. 4.) fejleszteni kívánjuk az elektromos hálózatot, illetve a tűzi vízhálózatot. A Vásártér területén található szociális blokkok (3db) és a Társaságunk iroda épületének helyreállítása szükségessé vált. Továbbá a piac területén a közlekedő utakat aszfalt és zúzottkő útalappal ezzük burkolni. A piac területére behajtó gépjárművek befogadására alkalmas terület bővítését az állatvásár területén ezzük megoldani, melynek közvetett eredménye az, hogy a Tokaji út forgalomterhelése csökkenhet, ehhez szükséges a Nagybani kapu behajtó átalakítása is. A Szabadtéri Színpad ezett árbevétele bázisévvel azonos, a szabadtéri színpad teljes rekonstrukciója ben van, pontos kivitelezési határidő egyelőre nincs. Ettől függetlenül ebben az évben is az eddig megszokott rendezetett körülményekkel kívánjuk az üzemeltetést ellátni. 2013. évben a Térségi Hulladékgazdálkodási Kft-től átvettük a Nyíregyháza V.-homok védnevű bányatelek bányászati jogát. A bányászati jog átruházásához a Miskolci Bányakapitányság az MBK/1411-5/2013. számú határozatában hozzájárult. Elkészíttettük a bánya 2015-2016 évre vonatkozó kitermelési üzemi ét és ez alapján megkaptuk a kitermelési engedélyt. 6
A menedzsment feladata, hogy biztosítsa a szervezet hatékony működését a külső környezet és belső szabályozás összehangolásával, hogy biztosítsa az alkalmazottak tudásának leghatékonyabb felhasználását a szervezeti és az egyéni célok megvalósítása érdekében, ezért döntéseink meghozatala során figyelemmel vagyunk a város, a lakosság, a munkatársaink és a természeti környezetünk érdekeire. A fenti szerteágazó feladatok is mutatják, hogy mennyire sokrétű feladatkörből áll össze a mindennapi tevékenységünk és milyen szerteágazó területeken kell helytállni és felkészültnek lenni a mindennapok során. NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. vezetősége 7
II. A cég bemutatása Társaság neve: NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1/2011. (I.10.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozata alapján, 2011. január 10. napjával Címe: Működési formája: 4400 Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4.sz. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alakulás időpontja: 1997. január 1. Alapító: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz. Jegyzett tőke: Számlavezető bank: 677 170 e Ft OTP Bank Nyrt. 11744003-20580023-00000000 CIB Bank Zrt. 11100702-10363315-01000003 UniCredit Hungary Zrt. 10918001-00000004-16160006 Adószám: 10363315-2-15 Cégjegyzés száma: Cg. 15-09-060275 Képviseletre jogosult: 4/2011. (VI.9.) GT/NYÍRVV Kft. számú Polgármesteri határozat alapján 2011. június 14. napjától visszahívásig: Bocskai Péter lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Alkotás u. 40. 8
III. Marketing A NYÍRVV Nonprofit Kft. marketing tevékenységének legfontosabb célja, hogy minél szélesebb körben megismertesse Társaságunk elkötelezettségét és szakmaiságát, mely meghatározza munkánkat és egyúttal legfontosabb értékmérője is tevékenységünknek. A szolgáltató szemlélet, a városlakók elégedettségének növelése, és a Társaságunk iránti bizalom javítása érvényesül feladataink ellátásában, a városlakókkal való kapcsolattartásban, az ügyfélszolgálatok működtetésében, illetve nyitott, közvetlen, közérthető kommunikációra törekszünk mind a lakossággal, mind a sajtó munkatársaival. Az idei évben is folytatjuk azoknak a programoknak, akcióknak, eseményeknek a szervezését, melyek során a városlakók aktív részvételére, együttműködésére számítunk. Akcióink évrőlévre népszerűbbek, a résztvevők száma folyamatosan emelkedik, az akció indulásának évéhez, 2013-hoz képest a tavalyi évben már 35 %-kal többen kapcsolódtak be programjainkba. A városlakók keresik és várják a pályázatokat, melyek kiírásánál figyelembe vesszük az előző évi tapasztalatokat, és a lakosság igényeinek megfelelően változtatunk a programokon. Városszépítő akció 323 240 256 2013 év 2014 év 2015 év A társadalmi felelősségvállalás jegyében idén is elindítjuk a Tegyük szebbé Nyíregyházát!- városszépítő akciót. A NYÍRVV Nonprofit Kft. a városi zöldfelületek és parkok fenntartójaként fontosnak tartja, hogy felhívja a figyelmet környezetünk értékeire, miközben formálódik a lakosság környezettudatossága és szép környezet iránti igénye. Az akció kedvező lakossági megítélésén túl hisszük, hogy hosszú távon minőségi változást tudunk elérni a városi környezet fenntartásában. A negyedik alkalommal megrendezésre kerülő Kertszépségversenyt szeretnénk minél több városlakó számára elérhetővé tenni, ezért az idei évben egyszerűsítjük a versenykiírást, a korábbi 4-5 nevezési kategória összevonásával egyszerűsödik a pályázat és változatlan ráfordítás mellett lehetővé válik a díjak értékének emelkedése is. Folytatjuk az Ökosuli programunkat, mely során társaságunk igény szerint bekapcsolódik az oktatási intézmények környezeti nevelésébe. A program célja tevékenységünk bemutatásán és népszerűsítésén túl, a helyi környezeti értékek megismertetése és megőrzése. 9
Harmadik alkalommal fogjuk megrendezni az Újélet-fa akciót, melynek sikerét jelzi, hogy az idei évben új helyszínt kell keresnünk a facsemeték ültetéséhez, mert a korábbi területet már beültették a jelentkezők. Az akciót szeretnénk színes családi programmá bővíteni, melyre a jelentkezőkön túl meghívást kapnak a korábbi évek résztvevői is. 2016-ban is meghirdetjük a füvesítési és balkonföld akciókat, mely során a lakosság számára fűmagot és termőföldet biztosítunk a közterületek füvesítéséhez, illetve a balkonládák beültetéséhez. Program PROGRAM I.hó II.hó III.hó IV.hó V.hó A szomszéd fűje mindig zöldebb! - füvesítési akció Balkonföld akció Kertszépségverseny Ökosuli program Újéletfa-akció VI.hó VII.hó VIII.hó IX.hó X.hó XI.hó XII.hó Marketingkommunikáció A városlakókat folyamatosan tájékoztatjuk tevékenységünkről, illetve nyilvánossá teszünk olyan munkafolyamatokat, melyeken keresztül a helyiek jobban megismerhetik vállalkozásunkat. Pl. az Ökosuli program diákjai részt vesznek a városi parkok virágosításában, gondozásában, de egyéb akcióink során munkatársaink szaktanácsadással is segítik az érdeklődőket. Rendszeres hírekkel és információkkal, a kommunikációs csatornák párhuzamos használatával (nyomtatott sajtó, rádió, televízió, online) juttatjuk el a városlakókhoz üzeneteinket. A közterületeken végzett munkáinkról, illetve a lakosságot közvetlenül érintő tevékenységünkről hirdetéseket, fizetett közleményeket adunk ki. Megjelentetjük a bérlakásokkal kapcsolatos pályázati kiírásokat, a nyitvatartási időben, parkolási rendben bekövetkező változásokat stb. A szűkebb lakókörnyezetet érintő munkákról (gallyazás, fakivágás, útburkolat javítás stb.) szórólapokon tájékoztatjuk a helyi lakosokat. Fizetett hirdetésekkel promótáljuk társaságunk üzleti tevékenységeit. Pl. gépjárműjavító műhely szolgáltatásai, piacok népszerűsítése stb. A legjelentősebb beruházások, felújítások átadásához kapcsolódóan olyan rendezvényeket szervezünk, melyek célja, hogy felhívja a figyelmet társaságunk sikereire, eredményeire, ugyanakkor elősegítjük a fejlesztés megismertetését. A lakossággal való közvetlenebb és egyszerűbb kapcsolattartás érdekében szeretnénk fejleszteni társaságunk online kommunikációját, és lehetővé tenni a lakosság számára, hogy bejelentéseiket honlapunkon keresztül is megtehessék ügyfélszolgálati irodáink, a Városgondnoki szolgálat, és társaságunk további online felülete mellett. 10
IV. Humán erőforrás gazdálkodás A szolgáltatási szektor egyre nagyobb teret nyer környezetünkben, lényeges a terhelhetőség, rugalmasság, empátia készség elvárása. Az emberi tényező felértékelődött a stratégiai kezdeményezésekben, a versenyelőny megszerzésében és megtartásában. A tudás, a tapasztalat, a szakismeret a tőke egyik formája, a szervezeti vagyon része, szervezeti stratégiai erőforrás. Fejlesztése, működtetése költséges, és jelentős befektetéseket igényel mind a személy, mind a szervezet részéről. A humánerőforrás gazdálkodás területén továbbra is támogatni kívánjuk a dolgozóink képzését és szükséges mértékben képzéssel, tréninggel is javítani a vállalkozás egészének alkalmazkodóképességét a változó környezethez. Fontosnak tartjuk a belső oktatások szervezését, lebonyolítását is, melynek keretében elsajátíthatják a munkatársaink az adott területre vonatkozó speciális ismereteket. A rendszeres tűz- és munkavédelmi képzések megtartásával, az egyéni védőeszközök rendelkezésre bocsátásával, az előírások betartásának ellenőrzésével biztosítjuk a biztonságos munkavégzés feltételeit. Társaságunk biztosítja dolgozói számára a munkájukhoz szükséges technikai eszközöket, munka és védőruhát, védőitalt, megtérítjük a jogszabályoknak megfelelő munkába járás költségeit. A vállalkozásnál az ösztönzés alapvető eszközei a munkabér, a személyi jellegű egyéb kifizetések és a természetbeni juttatások. 2016. évben ezett munkabér emelés átlagos mértéke 2,5%. Cafetéria összege: bruttó 250 000 Ft/fő/év Elemei: Erzsébet utalvány Erzsébet kártya Sodexo utalvány Széchenyi Pihenőkártya Biztosítás Helyi utazási bérlet juttatás 11
V. Működési bevételek Tevékenységi bevételeink összetételét nagy részarányban határozza meg az Önkormányzat felé nyújtott Éves közszolgáltatási szerződésben illetve az Egységes szerkezetű üzemeltetési szerződésben meghatározott közszolgáltatási és üzemeltetési szolgáltatás, kisebb hányadot képvisel a piaci gazdasági környezetben nyújtott szolgáltatás. Az alábbi táblázat tartalmazza a 2016. évi ezett árbevételt, és annak összetételét: megnevezés adatok e Ft-ban Nettó árbevétel 3 503 273 3 494 928 3 392 517 96,84% 97,07% melyből Vállalkozási tevékenységből származó árbevétel 1 164 137 1 210 327 1 073 649 92,23% 88,71% Kifizetett, előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint 2 339 136 2 284 601 2 318 868 99,13% 101,50% A 2016. évre ezett árbevételünk a évi ezett árbevételhez viszonyítva 3,16%- al, a évi árbevételhez viszonyítva 2,93 %-al alacsonyabb, mert a bázisév tartalmazta a Borbányai, Nagykállói, Petneházai rekultivációs munkák elvégzéséből származó árbevételt. Az alábbi táblázat tartalmazza a 2016. évi ezett egyéb bevételt, és annak összetételét: megnevezés évi évi évi évi 2016. évi 2016. évi 2016./ 2016. / adatok e Ft-ban 2016./ 2016. / Egyéb bevétel 1 365 848 1 387 997 1 904 737 139,45% 137,23% melyből Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb bevétel 1 255 382 1 247 203 1 746 179 139,10% 140,01% Egyéb bevétel 110 466 140 794 158 558 143,54% 112,62% A 2016. évre ezett egyéb bevételünk a évi ezett egyéb bevételhez viszonyítva 39,45 %-al, a évi egyéb bevételhez viszonyítva 37,23 %-al magasabb. A növekedés oka: a közfoglalkoztatásból eredő létszámnövekedés a Számviteli törvény módosítása (rendkívüli bevétel átvezetése egyéb bevételre) az előző években képzett céltartalék feloldása A közszolgáltatási feladatokra előirányzott kompenzáció összege - az elmúlt évhez hasonlóan - 1/12-el kerül lehívásra, kivéve a fejlesztési feladatokra ezett összegeket, mert ezen tételek a teljesítés megvalósulása után kerülnek számlázásra. Az üzemeltetési szerződésben meghatározott feladatokra a költségvetésben biztosított összeg havi vagy negyedéves lehívás alapján történik. 12
A Társaság bevételeinek kimutatását a következő táblázat részletezi irodánkénti bontásban: Megnevezés Saját Önkorm. finanszírozás Összesen Saját Önkorm. finanszírozás Összesen Saját Önkorm. finanszírozás Összesen Közterület-fenntartási 18 651 448 750 467 401 21 768 445 782 467 550 18 579 492 236 510 815 99,61 109,69 109,29 85,35 110,42 109,25 Zöldfelület-fenntartási tevékenység 3 790 235 511 239 301 4 469 232 543 237 012 4 417 269 791 274 208 116,54 114,56 114,59 98,84 116,02 115,69 Köztisztasági tevékenység 12 500 125 984 138 484 12 370 125 984 138 354 11 800 147 000 158 800 94,40 116,68 114,67 95,39 116,68 114,78 Kisegítő mg.i szolgáltatási tevékenység 0 21 665 21 665 0 21 665 21 665 0 21 665 21 665 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 Egyéb városüzemeltetési tevékenység 2 361 65 590 67 951 4 929 65 590 70 519 2 362 53 780 56 142 100,04 81,99 82,62 47,92 81,99 79,61 Közterület-kezelési és Közl. 484 838 1 102 591 1 587 429 518 046 1 051 517 1 569 563 410 860 953 265 1 364 125 84,74 86,46 85,93 79,31 90,66 86,91 Útkezelési tevékenység 0 952 882 952 882 5 497 901 808 907 305 0 803 556 803 556 0,00 84,33 84,33 0,00 89,10 88,57 Csapadékvíz- és belvízelvezetési tevékenység 0 149 709 149 709 0 149 709 149 709 0 149 709 149 709 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 Parkolás és közterület-használat 350 500 0 350 500 350 729 0 350 729 400 500 0 400 500 114,27 0,00 114,27 114,19 0,00 114,19 Borbánya rekultiváció 134 338 0 134 338 139 668 0 139 668 10 360 0 10 360 7,71 0,00 7,71 7,42 0,00 7,42 Nagykálló rekultiváció 0 0 0 13 333 0 13 333 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Petneháza rekultiváció 0 0 0 8 819 0 8 819 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Közfoglalkoztatási csoport 878 382 433 470 1 311 852 965 155 339 596 1 304 751 1 332 872 488 898 1 821 770 151,74 112,79 138,87 138,10 143,96 139,63 Közfoglalkoztatási tevékenység 875 382 380 000 1 255 382 961 077 286 126 1 247 203 1 330 372 415 807 1 746 179 151,98 109,42 139,10 138,43 145,32 140,01 Állategészségügyi tevékenység 3 000 53 470 56 470 4 078 53 470 57 548 2 500 73 091 75 591 83,33 136,70 133,86 61,30 136,70 131,35 Műszaki 32 903 555 034 587 937 31 348 555 289 586 637 31 264 602 514 633 778 95,02 108,55 107,80 99,73 108,50 108,04 Energiaellátás 22 128 373 055 395 183 22 483 373 310 395 793 22 128 393 465 415 593 100,00 105,47 105,16 98,42 105,40 105,00 Közvilágítás 0 230 551 230 551 0 230 806 230 806 0 240 788 240 788 0,00 104,44 104,44 0,00 104,32 104,32 Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok 22 128 132 583 154 711 22 483 132 583 155 066 22 128 142 756 164 884 100,00 107,67 106,58 98,42 107,67 106,33 Települési vízellátás 0 9 921 9 921 0 9 921 9 921 0 9 921 9 921 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 Térfigyelő rendszer karbantartás 0 3 780 3 780 12 3 780 3 792 0 3 780 3 780 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 99,68 Lakóingatlan kezelés 10 775 178 199 188 974 8 853 178 199 187 052 9 136 205 269 214 405 84,79 115,19 113,46 103,20 115,19 114,62 Lakóingatlan kezelés 10 775 178 199 188 974 8 853 178 199 187 052 9 136 205 269 214 405 84,79 115,19 113,46 103,20 115,19 114,62 Nem lakás céljára szolgáló, üzemeltetésre átadott ingatlanok 125 450 179 292 304 742 145 971 178 542 324 513 113 792 197 764 311 556 90,71 110,30 102,24 77,96 110,77 96,01 NLC ingatlanok (Hősök tere 9., Tokaji 3., szolgáltatóház, Bencs Villa, egyéb NLC) 6 550 47 245 53 795 9 281 30 552 39 833 9 192 43 579 52 771 140,34 92,24 98,10 99,04 142,64 132,48 Szigliget gyermeküdülő 21 000 15 748 36 748 23 973 15 748 39 721 24 500 15 748 40 248 116,67 100,00 109,52 102,20 100,00 101,33 Sportlétesítmények 61 900 94 488 156 388 76 185 106 299 182 484 76 224 128 437 204 661 123,14 135,93 130,87 100,05 120,83 112,15 Ózon panzió üzemeltetés 36 000 11 811 47 811 36 532 15 943 52 475 3 876 0 3 876 10,77 0,00 8,11 10,61 0,00 7,39 Tanműhelyek 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 Saját ingatlanok 13 552 0 13 552 14 798 0 14 798 3 854 0 3 854 28,44 0,00 28,44 26,04 0,00 26,04 Tüzér u. 2-4. és Népkert u. 12 552 0 12 552 13 512 0 13 512 2 568 0 2 568 20,46 0,00 20,46 19,01 0,00 19,01 Szabadtéri Színpad 1 000 0 1 000 1 286 0 1 286 1 286 0 1 286 128,60 0,00 128,60 100,00 0,00 100,00 Piac és Vásártér Üzemeltetési 454 243 0 454 243 434 600 0 434 600 450 800 0 450 800 99,24 0,00 99,24 103,73 0,00 103,73 Gépjármű Javítási és Gépüzemeltetési (nettó eft) évi (nettó eft) 2016. előirányzat (nettó eft) adatok e Ft-ban (2016. / (2016. / év ) év ) saját % önkorm. % össz: % saját % önkorm. % 31 500 0 31 500 39 718 0 39 718 42 000 0 42 000 133,33 0,00 133,33 105,75 0,00 105,75 Árbevételek : 2 039 519 2 719 137 4 758 656 2 171 404 2 570 726 4 742 130 2 404 021 2 734 677 5 138 698 117,87 100,57 107,99 110,71 106,38 108,36 Egyéb bevételek 110 466 0 110 466 140 622 0 140 622 158 558 0 158 558 143,54 0,00 143,54 112,75 0,00 112,75 Pénzügyi műveletek bevételei 585 0 585 72 0 72 71 0 71 12,14 0,00 12,14 98,61 0,00 98,61 Rendkívüli bevételek 14 902 0 14 902 21 588 0 21 588 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Társasági bevételek mind: 2 165 472 2 719 137 4 884 609 2 333 686 2 570 726 4 904 412 2 562 650 2 734 677 5 297 327 118,34 100,57 108,45 109,81 106,38 108,01 össz: % I I I I I I 13
1. Saját piaci tevékenység árbevétele A piaci, gazdasági környezetben nyújtott szolgáltatásainknál az előző évek tapasztalatait figyelembe véve eztük meg 2016. évi árbevételünket. a. A közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó saját piaci árbevételünket 443 707 e Ft összegben eztük. Szolgáltatásaink: Magánszemélyek és cégek megrendelései alapján végzett tevékenységek, fakivágás, gallyazás, kaszálás, fűnyírás, parkfenntartás, zöldfelület helyreállítás. A 2016. évi ezett árbevétel közel azonos a bázisév árbevételével. évi összeg: 3 790 e Ft évi összeg: 4 469 e Ft 2016. évi ezett összeg: 4 417 e Ft Járdatakarítás, szelektív gyűjtőszigetek takarítása, téli síktalanítás, rendezvények utáni takarítás 2016. évi ezett árbevétele 88,26 %-a a bázisév árbevételének. Ennek indoka a szelektív hulladékgyűjtő szigetek számának csökkenése, illetve a téli síktalanítási feladatok magas kockázata miatt nem ezünk új partnerekkel kapcsolatfelvételt. évi összeg: 12 500 e Ft évi összeg: 12 370 e Ft 2016. évi ezett összeg: 11 800 e Ft Önkormányzat által külön szerződésben megrendelt szolgáltatások összege azonos a bázis év összegével. évi összeg: 2 362 e Ft évi összeg: 4 941 e Ft 2016. évi ezett összeg: 2 362 e Ft Állati eredetű termékek megsemmisítéséből származó tárgyévi összeg 16,67%-al kevesebb a bázis év összegétől, de a bázis évben ténylegesen befolyt összeggel kalkuláltunk. A bázisév összege tartalmazza az új gyepmesteri telep műszaki ellenőri tevékenység ellátásáért kapott 1 420 e Ft árbevételt. évi összeg: 3 000 e Ft évi összeg: 4 078 e Ft 2016. évi ezett összeg: 2 500 e Ft A kijelölt közintézményekben működő büfék, konyhák üzemeltetőinek almérői fogyasztásának megfelelően 2016. évben an 570 000kWh villamos energia díj áthárításával eztünk, melynek összege azonos a bázisév összegével. évi összeg: 22 128 e Ft évi összeg: 22 483 e Ft 2016. évi ezett összeg: 22 128 e Ft Parkolási tevékenység A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/(XII.18.) számú rendelete módosította a parkolóhelyek létesítéséről, valamint fizető parkolók üzemeltetésének szabályozásáról szóló 44/2006.(XI.28.) önkormányzati rendeletet. 2016. 14
évi ünkben a parkolási tevékenység ezett árbevétele már a rendeletben meghatározott módosításokat figyelembe véve készült. évi összeg: 350 500 e Ft évi összeg: 350 729 e Ft 2016. évi ezett összeg: 400 500 e Ft b. Lakás és nem lakás céljára szolgáló üzemeltetésre átvett ingatlanok 2016. évi ezett saját árbevétele 122 928 e Ft Lakóingatlan kezelés saját piaci árbevétele a bérlőket terhelő karbantartás és egyéb karbantartás összegét tartalmazza. 2016. évben ezen munkálatok elvégzéséből származó árbevétel 3,19%-al magasabb a évi árbevételnél. évi összeg: 10 775 e Ft évi összeg: 8 853 e Ft 2016. évi ezett összeg: 9 136 e Ft Szigligeti Gyermeküdülő Az üdülőben 5 napos időtartamú táboroztatást ezünk június 21-től augusztus 24-ig, utazás és programok biztosításával. A tábor népszerű, így 2016. évi árbevételünket 2,19%- al magasabbra eztük a bázisév árbevételétől. évi összeg: 21 000 e Ft évi összeg: 23 973 e Ft 2016. évi ezett összeg: 24 500 e Ft Ózon Panzió és Vadászház A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2016. (I.28.) számú határozata módosította az Egységes Szerkezetű Üzemeltetési Szerződést. 2016.01.29-től az Ózon Panzió és Vadászház kikerült üzemeltetésünkből, így a ünkben csak az üzemeltetett időszakra eztünk. évi összeg: 36 000 e Ft évi összeg: 36 532 e Ft 2016. évi ezett összeg: 3 876 e Ft Sportlétesítmények Árbevételünk a sportpályák és a hozzájuk tartozó infrastruktúra bérbeadásából származik, és mivel folyamatosan növekvő tendenciát mutat, így szinte a bázisév árbevételével eztünk. évi összeg: 61 900 e Ft évi összeg: 76 185 e Ft 2016. évi ezett összeg: 76 224 e Ft NLC ingatlanok bérbeadásából a bázisév összegével közel azonos árbevételt eztünk. évi összeg: 6 550 e Ft évi összeg: 9 281 e Ft 2016. évi ezett összeg: 9 192 e Ft 15
c. Saját piaci tevékenység 2016. évi ezett árbevétele 507 014 e Ft Saját ingatlanok bérbeadásából származó árbevétel a bázisévben még tartalmazta a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal és a Sz.-Sz.-B. Megyei Kormányhivatal által fizetett bérleti díjat. A szerződés 12.31-én lejárt, így 2016. évre ezzel a bérleti díjjal már nem számoltunk. A Szabadtéri Színpad ezett árbevétele bázisévvel azonos, a szabadtéri színpad teljes rekonstrukciója ben van, pontos kivitelezési határidő egyelőre nincs. Ettől függetlenül ebben az évben is az eddig megszokott rendezetett körülményekkel kívánjuk az üzemeltetést ellátni. évi összeg: 13 552 e Ft évi összeg: 14 798 e Ft 2016. évi ezett összeg: 3 854 e Ft Piac és Vásártér Piacaink árbevételét az alábbiak szerint ezzük: Megnevezés évi évi 2016.évi adatok e Ft-ban 2016./ 2016./ Piaccsarnok 71 743 62 834 65 000 90,60% 103,45% Vásártér 360 000 347 487 360 000 100,00% 103,60% Család utcai piac 2 500 2 115 3 000 120,00% 141,84% Profi piac 11 000 11 390 11 000 100,00% 96,58% Egyéb piaci tevékenység (karácsonyi forgatag, stb.) 9 000 10 775 11 800 131,11% 109,51% Összesen: 454 243 434 601 450 800 99,24% 103,73% A díjtételeket érintő áremelés nélkül 2016. évi árbevételünket 3,73%-al eztük magasabbra a évi árbevételtől, mert tárgyévben már nem számítunk a Piaccsarnok felújítása miatt jelentkező bevételkieséssel, illetve a vásártéri forgalomcsökkenéssel. Társaságunk által a korábbi években kialakított, a piacokat és a piacok árusait népszerűsítő, városi rendezvényeken való részvételt, a vásárlói szokásokhoz igazodó nyitva tartás és szezonális programok kommunikálását továbbra is fenntartjuk. 2016. évben különös tekintettel a Fokos utcai termelői piacra: Esti piac, Zsibvásár, Régiség piac, Kisállat börze, Kóstoló piac, autóverseny. A Piacok üzemeltetése során az idei évben is ezzük a közfoglalkoztatott munkavállalók bevonását, az adminisztráció és a köztisztasági feladatokon túl az alapvető, napi szintű karbantartás területén is. 2016. gazdasági évben eink között szerepel a Piaccsarnok (Búza tér 23.), és a hozzá kapcsolódó területek rekonstrukciós munkálatainak negyedik, a csarnok északi oldalán lévő tér megújítási munkálatainak előkészítése, a Piaccsarnok területéhez kapcsolódó parkoló kialakítása a nyugati oldalon, illetve a csarnoképület tető vízszigetelésének javítása. A Vásártéren (Tokaji u. 4.) fejleszteni kívánjuk az elektromos hálózatot, illetve a tűzi vízhálózatot. A Vásártér területén található szociális blokkok (3db) és a Társaságunk iroda 16
épületének helyreállítása szükségessé vált. Továbbá a piac területén a közlekedő utakat aszfalt és zúzottkő útalappal ezzük burkolni. A piac területére behajtó gépjárművek befogadására alkalmas terület bővítését az állatvásár területén ezzük megoldani, melynek közvetett eredménye az, hogy a Tokaji út forgalomterhelése csökkenhet, ehhez szükséges a Nagybani-kapu behajtó átalakítása is. Gépjármű javítási és Gépüzemeltetési tevékenység Az a külső javításoknál alkalmazott javítási óradíjat 2014. március 1-től a külső ügyfeleknél nettó 4 500 Ft-ban, míg az Önkormányzatnál és intézményeinél, valamint az önkormányzati tulajdonú társaságoknál nettó 4 000 Ft-ban állapította meg. A saját járművek, adapterek és kisgépek munkadíjának társüzemi átadásánál nettó 4 000 Ft-os óradíjat érvényesítünk. 2016. évben díjtételemelést nem eztünk. A külső ügyfelek, az Önkormányzat, és az Intézményi járművek javításából ezett árbevétel 42 000 e Ft az alábbi megoszlás szerint: adatok e Ft-ban 32 000 5 000 5 000 Intézményi Önkormányzati Piaci A saját járművek és kisgépek javításából származó ezett társüzemi szolgáltatás nettó értéken 60 000 e Ft. A teljes árbevétel: 102 000 e Ft. Az iroda a saját járműpark karbantartása mellet az alábbi vállalkozások járműveit is karbantartja: Állatgyógyászat Kft Alpin Salewa Kft Asztla Kft Attack Trans Borsi Fajáték Kft EAST MILK Kft GP Festék Kft ILONGÉ Kft Imbrex Kft JOB diák Katedrál Plusz Kft Nyírbusz Kft Nyírdecor-Tech Kft OFAIC ker.kft Polifém Kft Szűcs Bútor Kft Zeli Clean Kft Társaságunk, mint a Zöld Sziget Konzorcium tagja a KEOP 2.4.0/B/2F/10-11-2012-0004 azonosító számú Nyíregyháza-Borbánya bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizálása, szennyezés csökkentése című projekt keretében 2014. és évben vállalt kivitelezői 17
feladatokat. Az Önkormányzat a projekt lezárását követően társaságunkat bízta meg a telep D100 eléréséhez szükséges őrzésvédelmi, villamos energia és WC konténer biztosítási feladataival. 2. Költségvetés által finanszírozott bevétel 2.1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésében a közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatatok ellátására az alábbi előirányzott kompenzáció összeget biztosította Társaságunk részére. adatok e Ft-ban Közszolgáltatási feladatok közszolgáltatási feladatok beruházás, felújítás Zöldfelület-fenntartás 235 511 232 543 223 621 46 169 269 790 114,56% 116,02% Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 21 665 21 665 21 665 21 665 100,00% 100,00% Egyéb városüzemeltetési feladatok 69 370 69 370 56 772 787 57 559 82,97% 82,97% Közutak, hidak fenntartása 1 078 866 1 027 792 509 586 440 970 950 556 88,11% 92,49% Csapadék és belvízelvezetés 149 709 149 709 149 709 149 709 100,00% 100,00% Közfoglalkoztatás 380 000 286 126 415 807 415 807 109,42% 145,32% Állategészségügy 53 470 53 470 73 091 73 091 136,70% 136,70% Közvilágítás 230 551 230 806 233 465 7 323 240 788 104,44% 104,32% Intézményi világítás,tűzvédelmi feladatok 132 583 132 583 142 756 142 756 107,67% 107,67% Települési vízellátás 9 921 9 921 9 921 9 921 100,00% 100,00% Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint évi évi 2016. évi (2016. / ) (2016. / ) 2 361 646 2 213 985 1 836 393 495 249 2 331 642 98,73% 105,31% Az Éves Közszolgáltatási Szerződés mellékleteiben szereplő adatok és jelen üzleti adataiban szereplő esetleges eltérések az időközben tudomásunkra jutott többlet információból adódnak. Az alábbi rész részletesen tartalmazza az előirányzott kompenzáció összegéből megvalósítani kívánt közszolgáltatási és fejlesztési feladatokat. a. Zöldfelület fenntartás adatok e Ft-ban Zöldfelület fenntartás évi évi 2016. évi 2016./ 2016./ Közszolgáltatási feladatok Parkok zöldfelület fenntartás 118 110 118 110 140 000 118,53% 118,53% Utcai sorfák fenntartása 23 622 23 622 27 559 116,67% 116,67% Növényvédelem 7 480 7 480 8 000 106,95% 106,95% Parlagfűmentesítés 4 488 4 488 4 500 100,27% 100,27% Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése 15 749 15 749 16 000 101,59% 101,59% Szökőkutak üzemeltetése 22 047 22 047 22 047 100,00% 100,00% Erdőfenntartás 5 118 5 118 5 200 101,60% 101,60% Erdei tornapálya fenntartása 315 315 315 100,00% 100,00% Összesen: 196 929 196 929 223 621 113,55% 113,55% Fejlesztés Parkok zöldfelület fenntartás / kondipark létesítés 12 598 12 044 12 047 95,63% 100,02% Játszótéri berendezések karbantartása, kezelése/ játszótér fejlesztés 25 984 23 570 23 622 90,91% 100,22% Szökőkutak üzemeltetése/szökőkút és öntözőhálózat fejlesztése 0 0 10 500 0,00% 0,00% Összesen: 38 582 35 614 46 169 119,66% 129,64% Előirányzott kompenzáció költségvetési rendelet szerint 235 511 232 543 269 790 114,56% 116,02% 18
Parkok, zöldfelület fenntartás: Előirányzott kompenzáció mértéke költségvetési rendelet szerint: 140 000 e Ft Az összeg 18,53 %-al magasabb a bázisévnél. évben számottevő fejlesztések zajlottak, amelyek érintették a zöldfelület fenntartást, egyrészt növekedett a felület nagysága (Rákóczi u., Sárga - fehér dombház, városi projektben megvalósított és üzemeltetésre átvett Érkert, Toldi u. Arany J. u. körforgalom és környéke, Huszártelep,Sóstógyógyfürdői projekt keretén belül telepített növények gondozása(parkoló, cserjék, tó körüli fák, Mesekert fantázianevű játszótér körüli növények gondozása) másrészt a növényanyag összetétele, minősége igényesebb lett, ezért 2016. évben a fenntartás költségesebb beavatkozást igényel. Új zöldfelület kialakítását, a leromlott állapotúak helyreállítását a meglévő területek rekonstrukciójának keretében ezzük megvalósítani. 2016. évben az alábbi feladatok elvégzését ezzük. Érkerti városrész város rehabilitációs terület zöldfelület fenntartása: Sárga és Fehér dombház előtti zöldfelületek fenntartása: Szent István utca kiskörút támfalának növényesítése: Belvárosi elválasztó sávok, terelőszigetek zúzott köves helyreállítása: Váci Mihály Művelődési Központ körüli terület kezelése: Árpád u. 79. játszótér gyöngykavicsos felületének parkosítása: Játszóterek, kondiparkok növényesítése: Huszártelep rehabilitációs zöldfelület fenntartása: Sóstógyógyfürdői fejlesztések fenntartása: 4 000 e Ft 1 500 e Ft 800 e Ft 600 e Ft 2 000 e Ft 1 500 e Ft 1 500 e Ft 2 000 e Ft 1 500 e Ft A feladatok ellátásához ezzük termőföld, komposzt, fák, cserjék, különböző növények beszerzését, függőkosarak és virágládák beültetését. Növénybeszerzések: Főkertészi pótlások: Egyéb növényesítés (pótlás és parkfelújítás): Egy nyári növények ültetéssel: Kétnyáriak és hagymásnövények ültetéssel: Anyagbeszerzések: Termőföld: 1 500 tonna Komposztbeszerzés: 800 tonna Növényvédőszer: Tápanyagpótlás: Függőkosarak beültetése, kihelyezése: Virágpiramisok, virágtornyok beültetése Új beszerzésű virágdézsák növényesítése 4 000 e Ft 3 800 e Ft 8 000 e Ft 7 000 e Ft 3 500 e Ft 2 400 e Ft 1 000 e Ft 1 000 e Ft 600 e Ft 400 e Ft 200 e Ft Alvállalkozók bevonását ezzük az alábbi területen: parkfenntartás: 17 500 e Ft sétányok kialakítása, szegélyezése (Bujtosi városliget): 2 500 e Ft Szent I. u rézsű kialakítása: 1 500 e Ft öntöző hálózatok karbantartása (Hősök tere automatizálás): 6 500 e Ft városi parkok öntözése: 7 500 e Ft 19