FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-29/2010. 9. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez az önkormányzat 2010. évi I-III. negyedéves gazdálkodásának helyzetéről Készítette: Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző Diószeginé Kovács Éva Pénzügyi Irodavezető Katonáné Hodosi Erika Pénzügyi referens KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15.
Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. -ának megfelelően az alábbiak szerint számolunk be az önkormányzat 2010. I-III. negyedévi gazdálkodásának alakulásáról. A bevételek és kiadások alakulása Önkormányzatunk 2010. I-III. negyedévében 681.641 eft bevételt és 675.921 eft kiadást teljesített, a bevételek vonatkozásában 74 %-os, a kiadások vonatkozásában 73 %-os a teljesítési mutató. A teljesítési adatok időarányosnak tekinthetők. Az önkormányzat 2010. I-III. negyedévi gazdálkodása során folyamatosan változó mértékben - igénybe vette folyószámla hitelkeretét, működési és felhalmozási célú hitel felvételére nem került sor. A gazdálkodás nem volt zökkenőmentes, a beszűkült költségvetési források miatt komoly erőfeszítésekbe került az alapfeladatok finanszírozása. Az 2., 3., 4/1., 4/2., 4/3., 4/4., 5., 6., 7. és a 8. számú melléklet az önkormányzat intézményeinek, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak a 2010. I-III. negyedévi bevételi és kiadási előirányzatainak alakulását mutatja be, míg a 9. számú melléklet önkormányzati szintre összesítve tartalmazza a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen. I. BEVÉTELEK ALAKULÁSA I.1.Az önkormányzat hivatalának és szakfeladatainak bevételei Az intézményi működési bevételek teljesülési mutatója 123%. A működési bevételeken belül az alaptevékenység egyéb bevételeinél (mázsadíj, fénymásolás, hirdetési díj, síkfőkúti üdültetés, strandfürdő belépődíjak, faházak szállásdíjai) is túlteljesítés történt (109 %). A Szabadidő Központ faházai szállásdíjából 2.287 eft, a strandfürdő üzemeltetéséből 4.993 eft (116%), a Síkfőkúti üdültetésből 109 eft bevétele származott önkormányzatunknak. Az ÁFA bevételek is meghaladták a tervezettet, de ezek döntő része megjelenik a kiadási oldalon is, mint ÁFA befizetés. Kamatbevételt nem terveztünk befektetendő pénz hiányában, 199 eft a tényleges teljesülés. A tervezett gépjárműadó-bevétel 94%-a, 28.203 eft folyt be adószámlánkra. A helyi adók közül a vállalkozók kommunális adójának 70 %-a (1.323 eft), a magánszemélyek kommunális adójának 93 %-a (7.258 eft), az iparűzési adóbevétel 81 %-a (40.746 eft) folyt be a vizsgált időszak végéig. Pótlékok és bírságok jogcímen a tervezett 1.000 eft-tal szemben 305 eft bevételünk keletkezett. Az összes tervezett helyi adóbevételünk 82 %-a teljesült 2010. szeptember 30-ig. Az egyéb sajátos bevételek 138 %-on teljesültek. A túlteljesülés a kaszálók bérleti díjánál jelentős, a költségvetés tervezésénél kisebb összegre számítottunk. A költségvetési törvény alapján lebontott normatív állami támogatások és SZJA bevételek a nettó finanszírozás keretein belül havonta érkeznek önkormányzatunk számlájára. Önkormányzatunk felhalmozási hitelt nem vett fel a beszámoló forduló napjáig. A likviditási
célú folyószámla-hitelkeretet folyamatosan igénybe kellett vennünk, a likvid-hitel állománya 2010. szeptember 30-án 41.636 eft volt. A 40 mft-ról 55 mft-ra megemelt keret segítségével sem tudtuk a fizetési határidőket mindig tartani. A támogatásértékű bevételek az államháztartási rendszeren keresztül átvett pénzeszközöket tartalmazzák (TB alapoktól, az állami pénzalapoktól, a költségvetési szervektől), teljesítése összességében 106 %. I.2.Az intézmények bevételeinek alakulása A Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ összes bevétele 67%-on teljesült. Az intézmény működési bevételei időarányosan teljesültek (82%), a támogatásértékű bevételek teljesülési mutatója csupán 47 %-os. Ez utóbbi pénzeket a társulásos keretek között ellátott feladatokhoz a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól, valamint a társult önkormányzatoktól kapja önkormányzatunk. A teljesítési mutató alacsony értékére az ad magyarázatot, hogy a költségvetésben megtervezésre került Nagyrábé Önkormányzatától közel 11 mft hozzájárulás, de ennek átadása nagyrészt nem valósult meg. Nagyrábé Önkormányzata az ellátotti létszámának jelentős bővítéséből eredő plusz normatíva bevétel terhére kívánja a hozzájárulást elszámolni. A Karácsony S. ÁMK összes bevétele 79 %-on, működési bevételei szintén 79%-on teljesültek. Az intézmény bevételei támogatásértékű bevételekkel (880 eft) és átvett pénzeszközökkel is bővültek (50 eft), amelyeket azonban meghatározott célra kell felhasználni. A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda bevételei időarányos szint alatt teljesültek (39%). A féléves beszámolókor is látható volt az elmaradás. A gyermekek döntő része ingyen étkezik, ezért valószínűleg túlzott volt a bevétel tervezése a költségvetés készítésekor. A Földes Községi Könyvtár tervezett bevételeinek 64%-át beszedte az I-III. negyedévben, összesen 45 eft-ot. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat időarányosan hozzájutott bevételeihez, az alaptámogatáson kívül feladatalapú támogatásban is részesült, összesen 878 e Ft nagyságrendben. II. KIADÁSOK ALAKULÁSA II.1.Az önkormányzat hivatalának és szakfeladatainak kiadásai A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatának teljesítése 80 és 83%-os szinten teljesült, ami nem jelenti az előirányzat túllépését, hiszen még lesz előirányzat-módosítás a közhasznú-közcélú munkavégzés miatt, s azt követően változni fog a teljesítési mutató. A dologi kiadásokra a tervezett összeg 67 %-át költöttük. A szolgáltatásoknál, a készletbeszerzéseknél sem léptük túl az időarányos keretet. Ennek az a magyarázata, hogy az alap közüzemi díjak kivételével szinte folyamatosan késéssel tudtuk rendezni a számlákat. A működési célú pénzeszközátadások legjelentősebb tételét a társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása jelenti. Az alapítványok megkapták teljes támogatásukat, a három kiemelt szervezetből kettő időarányosan hozzájutott pénzéhez, a Polgárőrség támogatását szeptember 30-a után tudtuk rendezni, miután sikerült a megyei szervezettel szerződést kötni. A kisebb szervezetek részére utófinanszírozás keretében folyamatosan fizetjük a támogatásokat.
A társadalom-és szociálpolitikai juttatások előirányzatának teljesítése 88 %-os szinten volt a beszámolási időszak végén, 105.159 eft-ot fordítottunk e célra. A felhalmozási kiadásokra összesen 34.265 eft-ot költött az önkormányzat a háromnegyedéves időszakban, ami a megtervezett kiadások 35 %-a. Felújításokra 3.259 eft-ot fordítottunk, ami a tervezett összeg 52 %-a, az összeg nagy részét a a 2009-ből áthúzódó óvoda-felújításra költöttük ( 2.146 eft), a maradék 1.113 eft-ból pedig a termál-kutat újítottuk fel. Legjelentősebb beruházásunk a beszámolási időszakban a ravatalozó épületének átalakítása volt, erre a célra 14.838 eft-ot fordítottunk. A megkezdett beruházásainkkal kapcsolatban is felmerültek kiadásaink, de ezek még nem a konkrét építési kiadások voltak, hanem tervezési, közbeszereztetési, eljárási költségek. Fejlesztési célú hiteltörlesztésre 6.172 eft-ot költöttünk. II.2. Az intézmények kiadásainak alakulása A Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ működési kiadásai összességében (77%) időarányosak. Az intézmény költségvetésében 4.776 eft összegű beruházás szerepel, melynek döntő része a nagyrábéi telephely szociális épületének átalakításával összefüggő kifizetés (4.275 eft). A Karácsony S. ÁMK működési kiadásai összességében időarányosak (74%). Beruházásra 152 eft-ot költött az intézmény (videó hálózat kialakítása pályázati forrásból). A Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda működési kiadásai szintén időarányosak (74%). Beruházásra 300 eft-ot költöttek (televízió beszerzése 2009. évi szakmai, informatikai támogatás terhére). A Földes Községi Könyvtár működési kiadási előirányzatai 64 %-on teljesültek. A dologi kiadásoknál van tartalék az év hátralévő részére. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési kiadásai előirányzatát elköltötte (123 %), az utolsó negyedév során várhatóan vissza fog állni az időarányos teljesítési mutató. A beszámoló mellékleteit áttekintve megállapítható, hogy az önkormányzat teljesített bevételei és kiadásai az időarányos szint körül realizálódtak. A folyószámla-hitelkereten túl működési- és felhalmozási hitel felvételére nem került sor az I- III. negyedév során. Önkormányzatunk előtt olyan nagy volumenű beruházások állnak, mint az egészségház megépítése, a községi piactér kialakítása, az oxidációs tó rekultivációja. Szűkös anyagi lehetőségeink miatt csak hitel-felvétellel tudjuk ezeket a beruházásokat megvalósítani. 2010. október közepén a testületi döntésnek megfelelően - aláírásra került a közbeszerzés nyertesével, az UniCredit Bank Hungary ZRt-vel a fejlesztési célú hitel felvételéről szóló szerződés. A 2011. évi költségvetési törvény-tervezetből látható, hogy az önkormányzatok állami támogatásai nem emelkednek a jövő évben. Az előzőek miatt, valamint a jelenlegi pénzügyi helyzetünkből adódóan is, nagyon nehéz költségvetési év előtt állunk. Alapvető cél az önkormányzat működőképességének megőrzése. Minden egyes döntésnél ezt kell szem előtt tartanunk. Összességében megállapítható, hogy a 2010. évi költségvetés nagy összegű működési forráshiánya ellenére 2010. I-III. negyedévében alapvetően biztosított volt az önkormányzat működőképessége, alapfeladatait megfelelő szinten látta el. Az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetének ismeretében különösen fontos a 2011. évi
költségvetési koncepció, majd azt követően a 2011. évi költségvetési rendelet rendkívül körültekintő, megfontolt megalkotása. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Földes Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről készített beszámolót a határozat-tervezet szerint elfogadni szíveskedjen! Földes, 2010. november 18. Dr. Vinczéné Kiss Mariann sk. jegyző Diószeginé Kovács Éva s.k. pénzügyi irodavezető
FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.../2010. (XI.) számú HATÁROZAT-TERVEZETE az önkormányzat 2010. évi I-III. negyedéves gazdálkodásának helyzetéről A Képviselő-testület az államháztartásról szóló módosított 1992.évi XXXVIII. törvény 79. -a alapján a Földes Nagyközségi Önkormányzat és intézményei 2010. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves helyzetéről szóló beszámolót e l f o g a d j a. A Képviselő-testület az önkormányzat működőképességének fenntartása, pénzügyi stabilitásának megőrzése érdekében felhívja az intézményvezetők figyelmét a költségvetési rendeletben megszabott előirányzatok keretein belüli, takarékos és visszafogott gazdálkodás szükségességére. Földes, 2010. november Jeneiné Egri Izabella s.k. polgármester Dr. Vinczéné Kiss Mariann s.k. jegyző A kiadmány hiteléül
Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. III. negyedévi bevételei forrásonként, főbb jogcím-csoportonként Adatok e Ft-ban Előirányzat Bevételi jogcímek Eredeti Módosított Teljesítés % I. Működési bevételek 295634 295635 237038 80% 1.Intézményi műk.bevételek 65137 65137 56358 87% 2.Önkormányzatok sajátos műk.bevételei 230497 230498 180680 78% 2.1.Illetékek 2.2.Helyi adók 59770 59770 49369 83% 2.3.Átengedett központi adók 164547 164547 124001 75% 2.4.Bírságok,pótl.és egyéb sajátos bevételek 6180 6181 7310 118% II.Támogatások 234175 406646 350925 86% 1.Önkormányzatok költségvetési támogatása 234175 406646 350925 86% 1.1.Normatív hozzájárulások 232658 230443 164983 72% 1.2.Központosított előirányzatok 1291 22778 23587 104% 1.3.Helyi önkorm.színházi támogatása 1.4.Normatív kötött felhasználású támogatások 226 153425 153300 100% 1.5.Fejlesztési célú támogatások 9055 III.Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 2050 2050 1027 50% 1.Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 2.Önk.sajátos felhalm.és tőkebevételek 2050 2050 1027 50% 3.Pénzügyi befektetések bevételei IV.Támogatásértékű bevétel 40173 59246 42758 72% 1.Támogatásértékű müködési bevétel 40173 58865 42347 72% - ebből:társadalombizt.alapból átvett pénzeszk. 6400 6400 5022 78% 2.Támogatásértékű felhalmozási bevétel 381 411 108% - ebből:társadalombizt.alapból átvett pénzeszk. V. Véglegesen átvett pénzeszközök 50 7184 14368% 1.Műk. célú pénzeszk.átvétel állházt.kívülről 50 80 160% 2.Felh. célú pénzeszk.átvétel államh.kívülről 7104 VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, alap-és vállalkozási tevékenység 250 250 193 77% közötti elszámolások Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) 572282 763877 639125 84% VII.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 0 1.Előző évek előirányzat- maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 0 1.1.Működési célra 1.2.Felhalmozási célra 2.Előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 1.1.Működési célra 1.2.Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására 160849 160849 41636 26% szolgáló bevételek összesen (VIII+IX+X) VIII.Értékpapírok értékesítésének bevétele 1.Működési célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 2. számú melléklet 1. oldal
1.Felhalmozási célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei IX. Kötvények kibocsátásának bevételei 1.Működéi célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 1.Felhalmozási célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei X. Hitelek 160849 160839 41636 26% 1.Működési célú hitel felvétele 89192 89192 41636 1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 89192 89192 1.1.1 Likvidhitelek felvétele 41636 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2.Felhalmozási célú hitel felvétele 71657 71647 0 1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 71657 71647 0 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 733131 924726 680761 74% Cigány Kisebbségi Önkormányzat 566 878 880 100% I. Működési bevételek 2 1.Intézményi műk.bevételek 2 IV. Támogatás értékű bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Cigány Kisebbségi 566 878 878 100% Önkormányzattal) 733697 925604 681641 74% 2. számú melléklet 2. oldal
3. számú melléklet 1. oldal Földes Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervei 2010. III. negyedévi bevételei forrásonként, főbb jogcím-csoportonként Adatok e Ft-ban Cím Előirányzat összege Száma Neve Bevételi jogcímek Gazdálkodási jogköre Eredeti Módosított Teljesítés % 1. I. Működési bevételek 245481 245482 199021 81% 1. Intézményi műk.bevételek 14984 14984 18488 123% Földes Nagyközségi 2. Önkományzatok sajátos műk-bev. 230497 230498 180533 78% Önkormányzat 2.1 Illetékek Polgármesteri 2.2.Helyi adók 59770 59770 49369 83% Hivatala 2.3.Átengedett központi adók 164547 164547 124001 75% 2.4.Bírs.pótlék és e.sajátos bev. 6180 6181 7163 116% önállóan működő és gazdálkodó II.Támogatások 234175 406646 350925 86% 1. Önkormányzatok ktgvet.tám. 234175 406646 350925 86% 1.1.Normatív hozzájárulások 232658 230443 164983 72% 1.2.Központosított előirányzatok 1291 22778 23587 104% 1.3 Helyi önk.színházi tám. 1.4 Normatív kötött felh.tám. 226 153425 153300 100% 1.5.Fejlesztési célú támogatások 9055 III.Felhalmozási és tőke jell.bev. 2050 2050 1027 50% 1.Tárgyi e.,immat.javak értékesítése 2.Önk.sajátos felhalm.és tőkebev. 2050 2050 1027 50% 3.Pénzügyi befektetések bevételei IV.Támogatásértékű bevétel 6400 24212 25673 106% 1.Támogatásért.műk.bevétel 6400 24212 25673 106% - ebből:tb alaptól átvett pénzeszk. 6400 6400 5022 78% 2.Támogatásért.felh.bevétel - ebből:tb alaptól átvett pénzeszk. V.Véglegesen átvett pénzeszk. 3030 1. Mük.célú pénzeszk.átv.állh.kiv. 30 2. Felh.célú penzeszk.átv.állh.kiv. 3000 VI.Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,értékpapirok bevétele 250 250 193 77% Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) 488356 678640 579869 85% VII. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek 1.Előző évek előirányzat- maradványának, pénzmaradványának igénybevétele 1.1.Működési célra 1.2.Felhalmozási célra 2.Előző évek válallkozási maradványának igénybevétele 1.1.Működési célra 1.2.Felhalmozási célra Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek összesen (VIII+IX+X) VIII.Értépkpapírok értékesítésének bevétele 1.Működési célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 1.Felhalmozási célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei
3. számú melléklet 2. oldal IX. Kötvények kibocsátásának bevételei 1.Működési célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei 1.Felhalmozási célú 1.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei 1.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei X. Hitelek 160849 160849 41636 26% 1.Működési célú hitel felvétele 89192 89192 41636 47% 1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 89192 89192 0% 1.1.1 Likvid hitel felvétele 41636 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 2.Felhalmozási célú hitel felvétele 71657 71657 0 0% 1.1. Rövid lejáratú hitelek felvétele 2.2. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 71657 71657 0 0% Összesen (I+..X) 649205 839489 621505 74% 2. Kristály Szociális Szolg.Közp. I. Működési bevételek 17768 17768 14540 82% önállóan működő 1. Intézményi műk.bevételek 17768 17768 14540 82% IV.Támogatásértékű bevétel 33773 34154 16204 47% 1.Támogatásért.műk.bevétel 33773 33773 15793 47% - ebből:tb alaptól átvett pénzeszk. 2.Támogatásért.felh.bevétel 381 411 108% - ebből:tb alaptól átvett pénzeszk. V.Véglegesen átvett pénzeszk. 4104 1. Mük.célú pénzeszk.átv.állh.kiv. 2. Felh.célú penzeszk.átv.állh.kiv. 4104 Összesen (I+IV) 51541 51922 34848 67% 3. Karácsony S. ÁMK I. Működési bevételek 27215 27215 21426 79% önállóan működő 1. Intézményi műk.bevételek 27215 27215 21284 78% 2. Sajátos működési bevétel 142 IV.Támogatásértékű bevétel 880 880 100% 1.Támogatásért.műk.bevétel 880 880 100% - ebből:tb alaptól átvett pénzeszk. 2.Támogatásért.felh.bevétel - ebből:tb alaptól átvett pénzeszk. V.Véglegesen átvett pénzeszk. 50 50 100% 1. Mük.célú pénzeszk.átv.állh.kiv. 50 50 100% 2. Felh.célú penzeszk.átv.állh.kiv. Összesen (I) 27215 28145 22356 79% Földes Községi 4. Napközi Otthonos I. Működési bevételek 5100 5100 2007 39% Óvoda önállóan működő 1. Intézményi műk.bevételek 5100 5100 2001 39% 2. Sajátos működési bevétel 6 Összesen (I) 5100 5100 2007 39% 5. Földes Községi Könyvtár I. Működési bevételek 70 70 45 64% önállóan működő 1. Intézményi műk.bevételek 70 70 45 64% Összesen (I) 70 70 45 64% Önkormányzat összesen: 733131 924726 680761 74% I. Működési bevételek 2 1. Intézményi műk.bevételek 2 Cigány Kisebbségi Önkormányzat IV.Támogatásértékű bevétel 566 878 878 100% 1.Támogatásértékű. műk.bevétel 566 878 878 100% Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen : 566 878 880 100% BEVÉTELEK ÖSSZESEN:( Cigány Kisebbségi Önkormányzattal) 733697 925604 681641 74%
4/1. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata költségvetési szervei 2010. III. negyedévi működési kiadásai kiemelt előirányzatonként és a létszámkeret Adatok e Ft-ban Cím Gazdálkodási jogkör Működési kiadások Előirányzat száma neve Eredeti Módosított Teljesítés % 1. önállóan működő és gazdálkodó összes műk.kiadás 2. 3. 4. 5. Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Kristály Szociális Szolgáltató Központ Karácsony Sándor Ált. Műv. Központ Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Földes Községi Könyvtár Cigány Kisebbségi Önkormányzat önállóan működő önállóan működő önállóan működő önállóan működő 266775 444077 355613 80% 1. Személyi juttatások 83459 141100 113493 80% 2. Munkaadó.terh.járulékok 23312 40181 33365 83% 3. Dologi jell.kiadások 93724 102279 68787 67% 4.Társ.szocpol.támogatások 29114 119719 105159 88% 5.Támogatásért.műk.kiadás 2205 3639 1053 29% 6.Mük.célú pe.átad.áht.kiv. 7270 9468 6065 64% 7.Finanszírozási kiadás Likvid hitel visszafiz. 27691 27691 27691 100% Létszámkeret (fő) 116,82 116,82 123,25 106% -ebből Közhasznú foglk.(fő) 81 81 101,25 125% összes műk.kiadás 109088 111423 86328 77% 1. Személyi juttatások 52077 55639 43450 78% 2. Munkaad.terh.járulékok 13532 14415 10890 76% 3. Dologi jell.kiadások 43479 41369 31886 77% 4.Támogatásért.műk.kiadás 102 Létszámkeret (fő) 37 37 39 105% összes műk.kiadás 178227 185409 136401 74% 1. Személyi juttatások 90366 95561 73006 76% 2. Munkaad.terh.járulékok 23870 25082 19227 77% 3. Dologi jell.kiadások 61991 64766 44168 68% 4.Támogatásért.műk.kiadás 2000 Létszámkeret (fő) 40,65 40,65 40,68 100% összes műk.kiadás 72565 76583 56869 74% 1. Személyi juttatások 41576 44268 32677 74% 2. Munkaad.terh.járulékok 10759 11438 8645 76% 3. Dologi jell.kiadások 20230 20877 15547 74% Létszámkeret (fő) 21,5 21,5 21,5 100% összes műk.kiadás 7944 8360 5361 64% 1. Személyi juttatások 4172 4417 3293 75% 2. Munkaad.terh.járulékok 1091 1152 887 77% 3. Dologi jell.kiadások 2681 2791 1181 42% Létszámkeret (fő) 2,5 2,5 2,5 100% összes műk.kiadás 566 878 1084 123% 1. Személyi juttatások 112 112 100% 2. Munkaad.terh.járulékok 18 32 178% 3. Dologi jell.kiadások 566 657 810 123% 4.Társ.szocpol.támogatások 91 130 143% működési kiadás összesen 635165 826730 641656 78% Létszámkeret (fő) 218,47 218,47 226,93 104% -ebből közhasznú 81 81 101,25 125%
4/2. számú melléklet A Földes Nagyközségi Önkormányzat 2010. III. negyedévi működési kiadásai jogcímcsoportonként és címenként Működési kiadások előirányzata és létszám előirányzat (fő) Sor szám Működési kiadás megnevezése kiemelt előirányzatonként és a létszámkeret Összesen Önállóan működő és gazdálkodó intézmény önállóan működő intézmények Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szociális Szolgáltató Központ Karácsony Sándor Művelődési Központ Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda Földes Községi Könyvtár Cigány Kisebbségi Önkorm. ered. mod. telj. % ered. mod. telj. ered. mod. telj. ered. mod. telj. ered. mod. telj. ered. mod. telj. ered. mod. telj. 1. Személyi jut. 271650 341097 266031 78% 83459 141100 113493 52077 55639 43450 90366 95561 73006 41576 44268 32677 4172 4417 3293 112 112 2. Munkaadókat terh. jár. 72564 92286 73046 79% 23312 40181 33365 13532 14415 10890 23870 25082 19227 10759 11438 8645 1091 1152 887 18 32 3. Dologi jell. kiadások 222171 232239 162379 70% 93224 101779 68787 43479 41369 31886 61991 64766 44168 20230 20877 15547 2681 2791 1181 566 657 810 4. Társ. És szocpol.támogat 29114 119810 105289 88% 29114 119719 105159 91 130 5. Műk. célú pe.áta.áh.kiv 4205 3639 6065 167% 2205 3639 6065 2000 6. Tám.ért.műk.kiadás 7270 9468 1155 12% 7270 9468 1053 102 7. Likvidhitel felvétel 27691 27691 27691 100% 27691 27691 27691 Összesen 634665 826230 641656 78% 266275 443577 355613 109088 111423 86328 178227 185409 136401 72565 76583 56869 7944 8360 5361 566 878 1084 6. Általános tartalék 500 500 0% 500 500 8. Létszám 218,47 218,47 226,93 104% 116,82 116,82 123,25 37 37 39 40,65 40,65 40,68 21,5 21,5 21,5 2,5 2,5 2,5 - ebből közhasz./közcélú 81 81 101 125% 81 81 101,25
4/3. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. III. negyedévi működési célú pénzeszközátadás és egyéb támogatás előirányzatai MEGNEVEZÉS Eredeti Módosított Teljesítés % A Földesi Óvodásokért Alapítvány 40 40 40 100% Földes Község Tanulóifjúságáért Alapítvány 40 40 40 100% Földes Község Művészeti Oktatásáért Alapítvány 40 40 40 100% Gyermekétkeztetési alapítvány tám. 150 150 75 50% Héra alapítvány önkmányzati önerő szociálisan rászorulók részére 312 Nagyközségi Sportegyesület 3400 3400 2550 75% Önkéntes Tűzoltó Egyesület 350 350 210 60% Földesi Polgárőrség 150 150 0% Földesen működő társadalmi szervek támogatása 1000 1000 168 17% Nonprofit szervezetek támogatása 5170 5170 3435 66% Működési célú pe.átadás lakosság részére 2198 2205 100% Hbm-i Területfejlesztési Tanács műk.hozzájárulás 250 250 246 98% Polgárvédelmi hozzájárulás Hajdúszoboszló 149 149 149 100% Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulás 600 600 140 23% Továbbtanulók ösztöndíjtámogatása (BURSA HUNGARICA) 640 640 620 97% Mikrotérségi Pedagógiai Szakszolgálati Társulás támogatása Nádudvar2000 2000 0% Helyi Kisebbségi Önkormányzatnak pénzeszköz átadás 566 0 Adatok e Ft-ban Költségvetési szerv részére működési célú pénzeszköz átadás 4205 3639 1155 32% Védőnői Szolgálat takarításához pe.átadás megállapodás szerint 500 500 125 25% Földes Közmű KFT 1600 1600 300 19% Egyéb nem pénzügyi vállalkozások támogatása összesen: 2100 2100 425 20% PÉNZESZKÖZÁTADÁS TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN: 11475 10909 5015 46%
4/4. számú melléklet 1.oldal Földes Nagyközségi Önkormányzat 2010. III. negyévi társadalom - és szociálpolitikai juttatásai Megnevezés Rendszeres szociális segély 882111 Időskorúak járadéka 882112 Lakásfenntartási tám.normatív alapon 882113 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 882113 Ápolásí díj alanyi jogon 882115 Kiegészitő gyermekvédelmi támogatás 882118 eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés Rendszeres szociális segély 756 6462 5457 Rendelkezésre állási támogatás 7980 37378 33437 Rendszr.szoc.segély egészségkár.szem.részére 31 31 26 Rendsz.szoc.segély kereső tevk.mellett 1224 1224 276 Időskorúak járadéka 19 56 78 Lakásfenntartási támogatás ( alanyi jog.) 2095 18144 16206 Lakásfenntartási támogatás ( mélt.jog) 210 210 158 Ápolási díj (alanyi jogon járó) 13357 48441 41815 Kiegészítő gyeremekvédelmi támogatás 3296 3620 Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Arany János tehetséggondozó program Köztemetés Közgyógyellátás Természetben nyújtott átmeneti segély Term.nyújtott gyerm.véd.tám. ÖSSZESEN 9991 45095 39196 19 56 78 2095 18144 16206 210 210 158 13357 48441 41815 0 3296 3620
4/4. számú melléklet 2.oldal Földes Nagyközségi Önkormányzat 2010. III. negyévi társadalom - és szociálpolitikai juttatásai Adatok e Ft-ban Átmeneti segély 882122 Temetési segély 882123 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 882124 Közgyógyellátás 882202 Köztemetés 882203 Előirányzat eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés eredeti módosított teljesítés % 756 6462 5457 84% 7980 37378 33437 89% 31 31 26 84% 1224 1224 276 23% 19 56 78 139% 2095 18144 16206 89% 210 210 158 75% 13357 48441 41815 86% 0 3296 3620 110% 600 600 1267 600 600 1267 211% 750 750 342 750 750 342 46% 300 1335 214 300 1335 214 16% 342 342 180 342 342 180 53% 300 300 756 300 300 756 252% 700 700 495 700 700 495 71% 300 300 285 300 300 285 95% 150 150 547 150 150 547 365% 900 900 1552 750 750 342 792 1827 941 700 700 495 300 300 756 29114 119719 105159 88%
5. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. III. negyedévi felhalmozási kiadásai címenként Cím Gazdálkodási jogkör Felújítási és felhalmozási kiadás megnevezése Elöirányzat Adatok e Ft-ban Eredeti Módosított Teljesítés % 1. önállóan Összes felhalm. kiadások 94 270 94 335 26 891 29% működő és Földes Nagyközségi Önkormányzat gazdálkodó q Beruházások 80 982 81 032 19 591 24% Polgármesteri Hivatala q Felújítások 4 533 4 533 1 113 25% - Felhalm.c.pe.át.állh.kiv. 1 500 1 515 15 1% - Fejlesztési c.hitel 7 255 7 255 6 172 85% 2. Kristály Szociális és Gyermekjóléti önállóan Összes felhalm. kiadás 0 277 4 776 1724% Társulás Szociális Szolgáltató működő q Beruházás 0 277 4 722 1705% Központ - 54 3. önállóan Összes felhalm. kiadás 2 222 2 222 152 7% Karácsony Sándor Általános Művelődési Központ működő q Beruházás 2 222 2 222 152 7% q Felújítások 4. önállóan Összes felhalm. kiadás 2 040 2 040 2 446 120% Földes Községi Napközi Otthonos működő q Beruházás 300 300 300 100% Óvoda q Felújítások 1 740 1 740 2 146 123% 5. önállóan Összes felhalm. kiadás 0 Földes Községi Könyvtár működő q Beruházás 0 Felhalmozási kiadások önkormányzat összesen: 98 532 98 874 34 265 35%
6. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. III. negyedévi felújítási előirányzatai célonként Sors z. 1. Buszváró felújítása 4533 4533 0% 2. 3. Felújítási cél megnev. Óvoda felújítás (2009. évi támogatásból) Termálkútfej felújítás Összesen: Eredeti Módosított Előirányzat Teljesítés 1740 1740 2146 123% 6273 6273 3259 52% % Érintett cím és szakfeladat Cím száma, neve Szakfeladat száma Szakfeladat neve 1. Polgármesteri Hivatal 4. Földes Községi Napközi Otthonos Óvoda 552110 1113 1. Polgármesteri Hivatal 932911 Adatok e Ft-ban Közutak hidak alagutak üzemeltetése 851011 Óvodai nevelés, ellátás Szabadidős park,fürdő és strandszolg.
7. számú melléklet Ssz. Cím Gazd.jogkör. Felhasználás jogcíme Eredeti Módosított Teljesítés % Szakfeladat 1. Egészségcentrum kialakítása 34556 34556 639 2% 862101 Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala önállóan működő és gazdálkodó Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. évi III. negyedévi felhalmozási kiadásai feladatonként Előirányzat Egészségcentrum kialakítás közbeszerzési eljárás 901 862101 Közművelődés célj.szolg.épület átalakítása (IKSZT) 13228 13228 0% 910502 Községi piactér kialakítása 23937 23937 2015 8% 841403 Községi piactérhez kapcsolódó parkoló kialakítás 7000 7000 0% 841403 Ravatalozó épületének átalakítása 2261 2261 14838 656% 960302 Első lakáshoz jutás támogatása, lakossági közmű hozj. 1500 1515 15 1% 889942 Fejlesztési célú hitel visszafizetés (Strand) 5200 5200 4284 82% 932911 Fejlesztési célú hitel visszafizetés (Peugeot gk.) 720 720 553 77% 842126 Fejlesztési célú likvidhitel visszafizetés 1335 1335 1335 100% 841906 TÁMOP 3.1.4 program know how vásárlás 50 50 100% 852000 TÁMOP 3.1.4 program oktatási eszközök 293 852000 Buszváró átalakítás tervdok. 230 522110 Szennyvíz oxidációstó rekultivációja 625 370000 összesen 89737 89802 25778 29% Kristály Szoc.és Gyermj. 2. Társulás Szoc.Szolg.Közp önállóan működő Nyagyrábé Szoc.épület átalakítás 4275 881011 Riasztó rendzser kialakítása Rákóczi u 5.szám épületben 170 881011 Notebook, nyomtató beszerzés 233 233 100% 889925 Támogató szolg. Gépkocsi biztosági ülés kialakítás 44 44 100% 889925 Támogató szolg. Gépkocsi önerő átadás Bihardancsháza 54 889925 összesen 0 277 4776 1724% 3. Karácsony Sándor Általános Infrastrukturális pályázati önerő 2222 2222 0% 852021 Művelődési Központ önállóan működő Videó hálózat kialakítás pályázat terh. 152 910501 összesen 2222 2222 152 7% 4. Földes Községi Napközi Televízió (2009 évi szakmai inf.pe) 300 300 300 851011 Otthonos Óvoda önállóan működő összesen 300 300 300 5. Földes Községi Könyvtár önállóan működő összesen 0 MINDÖSSZESEN 92259 92601 31006 Adatok e Ft-ban
8. számú melléklet 1/1.oldal Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2010. III. negyedévi költségvetése feladatonként Adatok e Ft.-ban Szakfeladat BEVÉTELEK Működési célú Felhalmozási célú Összes bevétel száma megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés % 381103 Települési hulladék vegyes begyüjt.száll. 0 552001 Üdülői szálláshelyszolgáltatás 4063 4063 1860 4063 4063 1860 46% 552110 Közutak hidak üzemeltetése 0 0 0 682001 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 1500 1500 1274 1500 1500 1274 85% 682002 Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés 8146 8146 9761 2300 2300 1027 10446 10446 10788 103% 813000 Zöldterület kezelés 0 0 0 821900 Fénymásolás egyéb irodai szolgáltatás 125 125 70 125 125 70 56% 841112 Önkormányzati jogalkotás 0 0 0 841114 OGY.képv.válalsztás.kapcs.tevk. 725 749 0 725 749 103% 841115 Önkormányzati képviselő válalsztáshoz.kapcs.tevk. 757 0 0 757 841116 Orsz.telp.és térs.kisebbs.v.k.t. 160 301 0 160 301 188% 841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység 80 1133 5032 80 1133 5032 444% 841129 Önkormányzati pénzügyi igazgatás 31 0 0 31 841133 Adó, illeték kiszabása beszedés és adóellenőrzés 91520 91520 78485 91520 91520 78485 86% 841401 Önkm. Közbeszerzési elj. 200 841402 Közvilágítás 0 0 0 841403 Város és közsg.gazd.egyéb m.n.s.tevk. 39 0 0 39 841901 Önkormányzatok elszámolásai 368722 541194 448341 368722 541194 448341 83% 841906 Finanszírozási műveletek 89192 89192 71657 71657 160849 160849 0 0% 842543 Katasztrófa védelmi helyreállt.tevk. 0 0 0 842541 Ár- és belvízvédelem 0 0 0 854234 Szociális ösztöndíjak 0 0 0 852000 Alapfokú okt.int.program.komp.tám 7991 7991 0 7991 7991 100% 852022 Sajátos nev.igény.tan. 0 862102 Házi orvosi ügyelet ellt. 0 0 0 869041 Család és nővédelmi gondozás 6400 6400 5052 6400 6400 5052 79% 882111 Rendszeres szociális segély 0 0 0 882112 Időskorúak járadéka 0 0 0 882113 Lakásfenntartási támogatás norm. 0 0 0 882114 Helyi rendszeres lakásfennt.támogatás 0 0 0 882115 Ápolási díj alanyi jogon 0 0 0 882118 Kiegészitő gyeremekv.támogatás 3296 3240 0 3296 3240 98% 882119 Óvodáztatási támogatás 0 882122 Átmeneti segély 0 0 0 882123 Temetési segély 0 0 0 882124 Rendkívüli gyermekv.támogatás 0 0 0 882125 Mozgáskorlátozottak közl.támogatása 2198 2198 0 2198 2198 100% 882202 Közgyógyellátás 0 0 0 882203 Köztemetés 0 0 0 889942 Önkorm.által nyújtott lakás támogatás 0 0 0 890301 Civil szervezetek működési támogatása 0 0 0 890441 Közcélú foglalkoztatás 0 0 0
8. számú melléklet 1/2.oldal 890442 Közhasznú foglalkoztatás 2389 2389 0 2389 2389 100% 889943 Munkáltatók által nyújtott lak.tám. 179 900300 Alkotóművészeti tevk. 0 910502 Közműv.intézm.közöss.szinterek működ. 0 0 0 931201 Versenysport-tevékenység támogatása 0 0 0 932911 Szabadidős park,fürdő és strandszolg. 5375 5375 7969 5375 5375 7969 148% 960302 Köztemető fenntartása és működtetése 125 125 2924 125 125 2924 2339% Mindösszesen 575248 765532 578463 73957 73957 1406 649205 839489 579869 69%
8. számú melléklet 2/1.oldal Földes Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2010. III. negyedévi költségvetése feladatonként Szakfeladat KIADÁSOK Működési célú Felhalmozási célú Ált.tartalék Összes kiadás száma megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés % 370000 Szennyvíz gyűjtése tiszt.elh. 625 0 0 625 381103 Települési hulladék vegyes begyüjt.száll. 1295 0 0 1295 382103 Szennyvíziszap kezelése, ártalm. 1900 1900 13 1900 1900 13 1% 522110 Közutak hidak üzemeltetése 1531 1531 1441 4533 4533 230 6064 6064 1671 28% 552001 Üdülői szálláshelyszolgáltatás 805 805 835 805 805 835 104% 0,5 682001 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 1400 1400 1316 1400 1400 1316 94% 682002 Nem lakóingatlan bérbeadás üzemeltetés 5718 5718 3662 5718 5718 3662 64% 813000 Zöldterület kezelés 1250 1250 939 1250 1250 939 75% 821900 Fénymásolás egyéb irodai szolgáltatás 0 0 0 841112 Önkormányzati jogalkotás 18904 19301 12426 18904 19301 12426 64% 12 841114 OGY.képv.válalsztás.kapcs.tevk. 725 992 0 725 992 137% 841115 Önkorm.képv.választáshoz.kapcs.tevk. 0 0 0 841116 Orsz.telp.és térs.kisebbs.v.k.t. 160 248 0 160 248 155% 841126 Önkormányzati igazgatási tevékenység 67216 67574 47347 1112 1127 568 500 500 68828 69201 47915 69% 9 841129 Önkormányzati pénzügyi igazgatás 31407 32018 13476 31407 32018 13476 42% 6 841133 Adó, illeték kiszabása beszedés és adóellenőrzés 7290 7534 5244 7290 7534 5244 70% 2 841119 Kiemelt állami és önkm.rendv. 117 0 0 117 841401 Önkm. Közbeszerzési elj. 600 901 0 0 1501 841402 Közvilágítás 12875 12875 7131 12875 12875 7131 55% 841403 Város és közsg.gazd.egyéb m.n.s.tevk. 8811 9428 6891 30937 30937 2015 39748 40365 8906 22% 3 841901 Önkormányzatok elszámolásai 27691 27691 27691 27691 27691 27691 100% 841906 Finanszírozási műveletek 1335 1335 1335 1335 1335 1335 100% 842543 Katasztrófa védelmi helyreállt.tevk. 149 149 149 149 149 149 100% 842541 Ár- és belvízvédelem 700 700 811 700 700 811 116% 854234 Szociális ösztöndíjak 640 640 620 640 640 620 97% 852000 Alapfokú okt.int.program.komp.tám 5622 13563 17360 50 343 5622 13613 17703 130% 0,66 852022 Sajátos nev.igény.tan. 2000 0 2000 0 0% 862102 Háziorvosi alapellátás 156 35156 35156 639 35156 35156 795 2% 862102 Házi orvosi ügyelet ellt. 2700 2700 2057 0 0 0 2700 2700 2057 76% 869041 Család és nővédelmi gondozás 9592 9837 7065 9592 9837 7065 72% 2 882111 Rendszeres szociális segély 9991 45095 40222 9991 45095 40222 89% 882112 Időskorúak járadéka 19 56 84 19 56 84 150% Adatok e Ft.-ban Létszá m
8. számú melléklet 2/2.oldal 882113 Lakásfenntartási támogatás norm. 2095 18144 14880 2095 18144 14880 82% 882114 Helyi rendszeres lakásfennt.támogatás 210 210 455 210 210 455 217% 882115 Ápolási díj alanyi jogon 16563 60088 51945 16563 60088 51945 86% 882118 Kiegészitő gyeremekv.támogatás 3296 3240 0 3296 3240 98% 882119 Óvodáztatási támogatás 380 380 0 380 380 100% 882122 Átmeneti segély 900 900 1642 900 900 1642 182% 882123 Temetési segély 750 750 342 750 750 342 46% 882124 Rendkívüli gyermekv.támogatás 792 3297 963 792 3297 963 29% 882125 Mozgáskorlátozottak közl.támogatása 2198 2205 0 2198 2205 100% 882202 Közgyógyellátás 700 700 495 700 700 495 71% 882203 Köztemetés 300 300 756 300 300 756 252% 889942 Önkorm.által nyújtott lakás támogatás 1500 1500 1500 1500 0 0% 890301 Civil szervezetek működési támogatása 1770 1770 736 1770 1770 736 42% 890441 Közcélú foglalkoztatás 4512 62873 54502 4512 62873 54502 87% 77 890442 Közhasznú foglalkoztatás 1323 3712 2988 1323 3712 2988 80% 4 889943 Munkáltatók által nyújtott lak.tám. 0 0 0 900300 Alkotóművészeti tevk. 160 450 0 160 450 281% 910502 Közműv.intézm.közöss.szinterek működ. 13228 13228 13228 13228 0 0% 931201 Versenysport-tevékenység támogatása 3400 3400 2550 3400 3400 2550 75% 932911 Szabadidős park,fürdő és strandszolg. 14107 14107 9399 5500 5500 5397 19607 19607 14796 75% 0,66 960302 Köztemető fenntartása és működtetése 1350 1350 703 2261 2261 14838 3611 3611 15541 430% Mindösszesen 264983 442285 347524 95562 95627 26266 500 500 0 361045 538412 373790 69% 116,82
9. számú melléklet Földes Nagyközség Önkormányzata 2010. III. negyedévi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulása mérlegszerűen Adatok e Ft-ban BEVÉTELEK Eredeti Módosított Teljesítés % KIADÁSOK Eredeti Módosított Teljesítés % Intézm.működési bevételek 65137 65137 56159 86% Személyi juttatások 271650 341097 266031 78% Kamatbevételek 201 Munkaadókat terhelő jár. 72564 92286 73046 79% Gépjárműadó 30000 29999 28203 94% Dologi kiadások 218679 228747 159886 70% Helyi adók és kapcs.pótlékok 60770 60770 49674 82% Támogatásértékű működési kiadás 4205 3639 6065 167% Személyi jövedelemadó 134547 134548 95798 71% Működési célú pénzeszköz átadás állh.kívülre, egyéb támogatás 7270 9468 1155 12% Egyéb átengedett adók Társ.és szociálpol. juttatások 29114 119810 105289 88% Önkorm.egyéb sajátos bev. 5180 5181 7005 135% Tartalék 500 500 0% Támogatásértékű működési bevétel 40739 59743 43225 72% Kamatkiadások(működési) 2200 2200 1711 78% Működési célú pe.átvétel 50 80 160% Kamatkiadások (fejlesztési) 1292 1292 782 61% Normatív állami támogatások 234175 406646 341870 Finanszírozási kiadás Likvid hitel 84% visszafizetése 27691 27691 27691 100% Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Likvidhitel felvétele 41636 Működési hitel igénybevétele 89192 89192 0% MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 659740 851266 663851 78% ÖSSZESEN: ÖSSZESEN: 635165 826730 641656 78% Fejlesztési célú támogatások 9055 Felhalmozási kiadások 89777 90104 28024 31% Felhalmozási és tőke jell.bevételek 450 450 227 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 50% állh.kívülre 1500 1515 69 5% Támogatásértékű felhalm.bevétel 381 411 108% Fejlesztési célú hitel visszafizetés 7255 7255 6172 85% Felhalm.célú pe.átv. Állh.kivülről 7104 Felhalmozási ÁFA visszatérülés Üzemeltetésből származó bev. 1600 1600 800 50% Tám. kölcs.visszatér. 250 250 193 77% Felhalmozási célú hitelfelvétel 71657 71657 0% FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 73957 74338 17790 24% FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 733697 925604 681641 74% KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 98532 98874 34265 35% 733697 925604 675921 73%