XLV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2010. JÚNIUS 15. Z E N T A
150. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 48. és 49. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2010. június 15-én tartott ülésén meghozta az alábbi V É G Z É S T A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET KÉPVISELŐJE MANDÁTUMÁNAK MEGERŐSÍTÉSÉRŐL I. A képviselő-testület megerősíti a Zentai Községi Képviselő-testület képviselőjének, MOLNÁR MARTINÁNAK, Zenta, Strossmayer utca 3 sz. alatti lakosnak a mandátumát, foglalkozása kereskedő,személyi száma: 0608981825428, a Demokrata Párt Boris Tadić választási listáról. II. III. A képviselő mandátuma a mandátum megerősítésének a napjától kezdődik, és a megszűnt mandátumú képviselő megbízatásának leteltéig tart. Ezen végzés ellen megengedett a fellebbezés a Szabadkai Felső Bírósághoz. Minden képviselőnek jogában áll fellebbezni. A fellebbezést a jelen végzés meghozatalának napjától számított 48 órán belül kell benyújtani. IV. Ezt a végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-49/2010-VII Rácz Szabó László, s.k. a Községi Képviselő-testület elnöke 151. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 48. és 49. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete 2010. június 15-én tartott ülésén meghozta az alábbi V É G Z É S T A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET KÉPVISELŐJE MANDÁTUMÁNAK MEGERŐSÍTÉSÉRŐL I. A képviselő-testület megerősíti a Zentai Községi Képviselő-testület képviselőjének, PÉK ZOLTÁNNAK, Zenta, Dr. Zoran Đinđić sugárút 41/8 sz. alatti lakosnak a mandátumát, foglalkozása okleveles közgazdász, személyi száma: 2012962820048, a Мађарска коалиција-иштван Пастор, Magyar Koalíció-Pásztor István.választási listáról. II. III. A képviselő mandátuma a mandátum megerősítésének a napjától kezdődik, és a megszünt mandátumú képviselő megbízatásának leteltéig tart. Ezen végzés ellen megengedett a fellebbezés a Szabadkai Felső Bírósághoz. Minden képviselőnek jogában áll fellebbezni. A fellebbezést a jelen végzés meghozatalának napjától számított 48 órán belül kell benyújtani. IV. Ezt a végzést Zenta Község Hivatalos Lapjában kell közzétenni. ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-53/2010-VII Rácz Szabó László, s.k. a Községi Képviselő-testület elnöke - 258 -
152. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 33. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja és a költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 54/09. szám) 78. és 79. szakasza, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. szám egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 2/2007. és 11/2008. szám) 19. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja és 78. szakasza alapján és a Községi Tanács javaslatára a Zentai Községi Képviselő-testület 2010.június.15- én tartott ülésén meghoyta az alábbi RENDELETET A 2009. ÉVI ZENTAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz A 2009. évi zentai községi költségvetésben realizált folyó jövedelmek és bevételek és realizált kiadások és költségek (a továbbiakban: rendelet) dinárban kifejezve az alábbiak: I. Összesen realizált folyó jövedelmek és bevételek és átruházott eszközök 469.274.000,00 II. Összesen realizált folyó kiadások és költségek 438.609.000,00 III. Az összes jövedelem és bevétel, valamint az összes kiadás és költség különbözete 30.665.000,00 2. szakasz A 2009. december 31-i állapotmérlegben (1. űrlap) 713.099.000,00 dinár teljes aktíva és 713.099.000,00 dinár teljes passzíva van megállapítva. 3. szakasz A 2009. január 1-jétől december 31-éig terjedő időszakban a bevételek és kiadások mérlegében az alábbiak kerültek megállapításra: 1. Összesen realizált bevétel 445.044.000,00 din 2. Összesen realizált kiadás 425.707.000,00 din 3. Többletbevétel költségvetési szufficit 19.337.000,00 din A folyó bevételek és a folyó kiadások szerkezete és az üzletviteli eredmények felosztása Folyó évi Számlaszám Leírás összeg 1 2 3 B E V É T E L E K 000 dinárban 700000 FOLYÓ BEVÉTELEK 445 044 710000 ADÓK 229 278 711000 JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉG-ADÓ 162 421 712000 BÉRALAPADÓ 713000 VAGYONADÓ 40 889-259 -
714000 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ 20 017 716000 EGYÉB ADÓK 5 951 730000 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 95 032 731000 KÜLFÖLDI ADOMÁNYOK 463 732000 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI 483 733000 MÁS HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI 94 086 740000 EGYÉB BEVÉTELEK 118 949 741000 VAGYONBEVÉTELEK 74 061 742000 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 28 513 743000 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELVONT VAGYONI HASZON 208 744000 TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSAI 415 745000 VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK 15 752 770000 KÖLTSÉG-VISSZATÉRÍTÉSI MEMORANDUMTÉTELEK 1 785 771000 KÖLTSÉG-VISSZATÉRÍTÉSI MEMORANDUMTÉTELEK 1 785 K I A D Á S O K 400000 FOLYÓ KIADÁSOK 377 805 410000 A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI 184 066 411000 A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE ÉS PÓTLÉKA 143 258 412000 A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK 25 329 414000 A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI 6 574 415000 A FOGLALKOZTATOTTAK TÉRÍTMÉNYEI 8 626 416000 JUTALMAK, JUTALÉKOK ÉS EGYÉB KÜLÖNLEGES KIADÁSOK 279 420000 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE 58 957 421000 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK 28 406 422000 ÚTIKÖLTSÉGEK 1 641 423000 SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK 17 350 424000 SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 1 588 425000 FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS (SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ANYAG) 1 797 426000 ANYAG 8 175 440000 KAMATTÖRLESZTÉS 7 894 441000 BELFÖLDI KAMATTÖRLESZTÉS 7 894 450000 SZUBVENCIÓK 47 530 451000 SZUBVENCIÓK NONPROFIT KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK 47 530-260 -
460000 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 44 414 463000 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK 11 649 465000 EGYÉB ADOMÁNYOK, PÉNZBELI TÁMOGATÁSOK ÉS ÁTUTALÁSOK 32 765 470000 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOGOSULTSÁGOK 8 763 472000 SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 8 763 480000 EGYÉB KIADÁSOK 26 181 481000 CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 21 396 482000 MÁS HATALMI SZINT ÁLTAL KIRÓTT ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK ÉS BÍRSÁGOK 3 419 483000 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK 60 484000 ELEMI CSAPÁS OKOZTA KÁR UTÁNI KÁRTÉRÍTÉS 1 306 500000 NEM PÉNZÜGYI VAGYON KIADÁSAI 47 902 BEVÉTELTÖBBLET KÖLTSÉGVETÉSI SZUFFICIT 19 337 A többletbevétel költségvetési szufficit korrigálása (1. sorszám 2. sorszám) 11 328 A korábbi évekből fel nem osztott többletbevételnek és -jövedelemnek a folyó évi költségekre és kiadásokra használt része 209 az amortizációs pénzeszközöknek a nem pénzvagyon beszerzésére használt része a korábbi évekből áthozott el nem költött eszközöknek a folyó évi költségek és kiadások fedezésére használt része 9 625 a nem pénzvagyon utáni, hitelből fizetett költségek és kiadások összege 1 494 a privatizációs bevételeknek a folyó évi költségek és kiadások fedezésére használt része a nem pénzvagyon eladásából származó folyó bevételeknek és jövedelmeknek hiteltörlesztésre elköltött eszközei a nem pénzvagyon eladásából származó folyó bevételeknek és jövedelmeknek pénzvagyon beszerzésére elköltött eszközei KORRIGÁLT TÖBBLETBEVÉTEL SZUFFICIT 30 665 4. szakasz A költségvetési szufficit (deficit), az elsődleges szufficit (deficit) és a költségvetés teljes fiskális eredménye: Közgazdasági Megvalósult/ osztályozás Tervezett Realizált 2 3 A. A KÖZSÉGI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI I. ÖSSZES BEVÉTEL 512 852 445 044 FOLYÓ BEVÉTELEK 7 512 852 445 044 1. Adóbevételek 71 242 217 229 278 1.1. Jövedelem-, nyereség- és tőkenyereség-adó 711 167 067 162 421 1.2. Javak és szolgáltatások utáni adó 714 23 700 20 017 1.3. Egyéb adóbevételek 712+713+716+719 51 450 46 840 2. Nem adóbevételek, ebben: 74 169 277 118 949 megfizettetett kamatok 7411 5 000 3 600-261 -
terület és építési telek használata utáni térítmény 7415 99 421 70 461 3. Előző évi költség-visszatérítési memorandumtételek 772 4. Nagy értékű bevételek nem pénzvagyon értékesítéséből származó 8 bevétel 5. Adományok 731+732 1 358 946 6. Átutalások 733 98 000 94 086 II. ÖSSZES KIADÁS 515 362 425 707 FOLYÓ KIADÁSOK 4 463 921 377 805 1. A foglalkoztatottak utáni költségek 41 184 604 184 066 2. Szolgáltatások és áruk igénybevétele 42 63 478 58 957 3. Kamattörlesztés 44 16 482 7 894 4. Szubvenciók 45 103 285 47 530 5. Szociális védelmi kiadások 47 11 886 8 763 6. Egyéb kiadások 48+49 30 596 26 181 FOLYÓ ÁTUTALÁSOK 4631 687 NAGY ÉRTÉKŰ KIADÁSOK 5 51 441 47 902 NAGY ÉRTÉKŰ ÁTUTALÁSOK 4632 25 100 10 962 III. KÖLTSÉGVETÉSI SZUFFICIT (DEFICIT) (7+8)-(4+5) -2 510 19 337 (I-II.) ELSŐDLEGES SZUFFICIT (DEFICIT) (7-7411+8)- 8 972 23 631 (A BESZEDETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT (4-44+5) ÖSSZES BEVÉTEL MÍNUSZ A MEGFIZETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZES KIADÁS) A TELJES FISKÁLIS EREDMÉNY (III + VI.) 2 490 20 223 Б. A PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN, ILLETVE BESZERZÉSÉN ÉS A MÁSOKNAK NYÚJTOTT HITELEKEN ALAPULÓ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK IV. A PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ÉS A MÁSOKNAK ADOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉN ALAPULÓ 92 5 000 886 BEVÉTELEK V. A MÁSOKNAK ADOTT HITELEKEN ÉS A PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉN ALAPULÓ KIADÁSOK 62 VI. A PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ÉS A HITELTÖRLESZTÉSEN ALAPULÓ BEVÉTELEK MÍNUSZ 92-62 5 000 886 AZ ADOTT HITELEKEN ÉS A PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉN ALAPULÓ KIADÁSOK (IV-V) В. ADÓSSÁGVÁLLALÁS ÉS AZ ADÓSSÁG TÖRLESZTÉSE VII. ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZERZETT JÖVEDELMEK 91 13 510 13 510 1. Belföldi adósságvállalásból szerzett jövedelmek 911 13 510 13 510 1.1. Adósságvállalás pénzügyi közintézményeknél 9113+9114 13 510 13 510 és kereskedelmi bankoknál 1.2. Adósságvállalás egyéb hitelezőknél 9111+9112+9115+ 9116+9117+9118+ 2. Külföldi adósságvállalásból szerzett jövedelmek 912 VIII. ALAPTŐKE-TÖRLESZTÉS 61 16 000 12 902 1. Alaptőke-törlesztés a belföldi hitelezőknek 611 16 000 12 902 1.1. Alaptőke-törlesztés belföldi pénzügyi közintézményeknek és 6113+6114 16 000 12 902 kereskedelmi bankoknak 9119-262 -
1.2. Alaptőke-törlesztés más hitelezőknek 6111+6112+6115+ 6116+6117+6118+ IX. ÁLLAPOTVÁLTOZÁS A SZÁMLÁN 612 (III+VI+VII-VIII) 0 20 831 X. NETTÓ FINANSZÍROZÁS (VI+VII-VIII-IX= - III) 2 510-19 337 6119 A költségvetési szufficit (deficit), az elsődleges szufficit (deficit) és a költségvetés teljes fiskális eredménye az alábbiak szeint lett megállapítva (ezer dinárban): I. ÖSSZES BEVÉTEL (1+2+3) 445 044 1. Folyó bevételek 445 044 II. ÖSSZES KIADÁS (4+5+6) 425 707 1. Folyó kiadások 377 805 2. Kiadások nem pénzügyi vagyonra 47 902 III. KÖLTSÉGVETÉSI SZUFFICIT (I-II) 19 337 IV. ELSŐDLEGES SZUFFICIT (A BESZEDETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZES BEVÉTEL MÍNUSZ A MEGFIZETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZES KIADÁS) 23 631 V. A TELJES FISKÁLIS EREDMÉNY 20 223 A költségvetési szufficit a folyó bevételek teljes összege és a folyó kiadások közötti különbözetként 19.337.000,00 dinárban lett megállapítva. Az elsődleges szufficitnek, illetve költségvetési szufficitnek a nettó kamat (a beszedett kamat teljes összege és a fizetett kamatok teljes összege közötti különbözet) összegével kiigazított összege 23.631.000,00 dinár. A teljes fiskális eredmény a másoknak adott hitelek törlesztésén és a pénzvagyon értékesítésén alapuló jövedelmek, illetve a másoknak nyújtott hiteleken és a pénzvagyon beszerzésén alapuló eszközkiáramlás közötti nettó különbözettel korrigált költségvetési szufficit, amely 20.223.000,00 dinárban lett megállapítva. 5. szakasz A 2009. január 1. és december 31. közötti nagy értékű kiadásokról és finanszírozásról szóló jelentés (3. sz. űrlap) az összes finanszírozási forrást 14.396.000,00 dinárban, az összes kiadást pedig 60.804.000,00 dinárban állapította meg. 6. szakasz A 2009. január 1. és december 31. közötti pénzfolyamatokról szóló jelentés (4. sz. űrlap) a teljes pénzbeáramlást 459.440.000,00 dinárban, a teljes pénzkiáramlást 438.609.000,00 dinárban, a többlet pénzbeáramlást 20.831.000,00 dinárban állapította meg. - 263 -
A pénzbeáramlások, a pénzkiáramlások szerkezete: 000 dinárban Számla- Leírás évi szám 1 2 3 Folyó összeg PÉNZBEÁRAMLÁSOK 459 440 700000 FOLYÓ BEVÉTELEK 445 044 710000 ADÓK 229 278 730000 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 95 032 740000 EGYÉB BEVÉTELEK 118 949 770000 KÖLTSÉG-VISSZATÉRÍTÉSI MEMORANDUMTÉTELEK 1 785 900000 BEVÉTELEK ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL 14 396 PÉNZKIÁRAMLÁSOK 438 609 400000 FOLYÓ KIADÁSOK 377 805 410000 A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI 184 066 420000 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE 58 957 440000 KAMATTÖRLESZTÉS 7 894 450000 SZUBVENCIÓK 47 530 460000 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 44 414 470000 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOGOSULTSÁGOK 8 763 480000 EGYÉB KIADÁSOK 26 181 500000 NEM PÉNZÜGYI VAGYON KIADÁSAI 47 902 510000 ÁLLÓESZKÖZÖK 47 902 600000 ALAPTŐKE-TÖRLESZTÉSI ÉS PÉNZVAGYON-BESZERZÉSI KÖLTSÉGEK 12 902 610000 ALAPTŐKE-TÖRLESZTÉS 12 902 TÖBBLET PÉNZBEÁRAMLÁS 20 831 ÉV VÉGI KÉSZPÉNZEGYENLEG 30 665 7. szakasz A költségvetés 2009. január 1. és december 31. közötti végrehajtásáról szóló jelentés a teljes különbözetet 20.831.000,00 dinárban állapítja meg, a 459.440.000,00 dinár összegű teljes bevétel és jövedelem és a 438.609.000,00 dinár összegű teljes költség és kiadás között. Köztársaság VAT Község Adományok Más forrásból -Bevételek: 1 785 15 956 426 357 946 14 396 -Kiadások: 1 533 8 610 413 307 763 14 396 -Különbözet: 252 7 346 13 050 183-264 -
8. szakasz A községi költségvetés összesen tervezett és realizált folyó bevételei és jövedelmei 459.440.000,00 dinár teljes összegben közgazdasági osztályozás szerint az alábbi összegekben kerültek megállapításra: 000 dinárban Közg. Csoport oszt. MEGVALÓ- % B E V É T E L E K TERV SÍTÁS MEGV. 1 2 3 4 5 6 I II ADÓK 711 JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉG-ADÓ 167 067 162 555 97,30% 711100 Jövedelem-, nyereség- és tőkenyereség-adó 167 067 162 555 97,30% 712 KERESETALAP ÉS MUNKAERŐ UTÁNI ADÓ 500-134 -26,80% 712100 Kersetalap és munkaerő utáni adó 500-134 -26,80% 713 VAGYONADÓ 44 800 40 889 91,27% 713100 Időszakos ingatlanadó 26 500 25 855 97,57% 713300 Hagyatéki, örökösödési és ajándékozási adó 1 500 1 343 89,53% 713400 Pénzügyi és tőketranzakciók utáni adó 16 600 13 690 82,47% 713600 Más időszakos vagyonadó 200 1 0,50% 714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK 23 700 20 017 84,46% 714400 Egyes szolgáltatások utáni adók 1 300 1 015 78,08% 714500 A javak használata és a javak haszn. engedélye utáni adók 22 400 19 002 84,83% 716 EGYÉB ADÓK 6 150 5 951 96,76% 716110 Cégtábla utáni kommunális illeték 6 150 5 951 96,76% 730 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 99 358 95 032 95,65% 731100 Folyó adományok külföldi államoktól 874 170 19,45% 731200 Nagy értékű külföldi adományok 0 293 0,00% 732100 Nemzetközi szervezetek folyó adományai 358 357 99,72% 732250 Nemzetközi szerv. nagy értékű adományai a községi szint javára 126 126 100,00% 733150 Más hatalmi szintek átutalásai 81 000 81 312 100,39% 733250 Más hatalmi szintek nagy értékű átutalásai 17 000 12 774 75,14% EGYÉB BEVÉTELEK 741 VAGYONBEVÉTELEK 104 421 74 060 70,92% 741150 A községi költségvetési eszközök utáni kamatok 5 000 3 600 72,00% 741510 Ásványi nyersanyag használata utáni térítmény 2 000 1 247 62,35% 741520 Termőföld bérbeadásából származó eszközök 62 911 35 248 56,03% 741530 Területhasználat utáni térítmény és telekbér 33 510 33 965 101,36% 741550 Általános érdekű javak használata utáni térítmény 1 000 0 0,00% 742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE 31 000 28 513 91,98% 742150 Vagyon bérbeadásából eredő bevételek 18 500 18 319 99,02% 742250 Közigazgatási illetékek 12 480 10 192 81,67% 742350 A községi szervek bevételei javak mellékes eladásából 20 2 10,00% - 265 -
743 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELVONT VAGYONI HASZON 1 000 208 20,80% 743320 A közlekedési szabálysértések utáni pénzbírságokból szárm. bev. 0 138 0,00% 743350 Szabálysértési pénzbírságokból származó bevétel 1 000 70 7,00% 744 TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEM. ÖNKÉNT. ÁTUTALÁSAI 3 000 415 13,83% 744150 Természetes és jogi szem. folyó önkéntes átutalásai 3 000 415 13,83% 745 VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK 29 856 15 753 52,76% 745150 Vegyes és határozatlan bevételek a községi szint javára. 29 856 15 753 52,76% 770 KÖLTSÉG-VISSZATÉRÍTÉSI MEMORANDUMTÉTELEK 2 000 1 785 89,25% 771111 Költség-visszatérítési memorandumtételek 2 000 1 785 89,25% 911 BELFÖLDI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL SZÁRM. JÖVED. 13 510 13 510 100,00% 911450 Kereskedelmi banki adósságvállalásból származó jövedelmek 13 510 13 510 100,00% 921 BELFÖLDI PÉNZVAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZ. JÖV. 5 000 886 17,72% 921900 Belföldi részvény és más tőke eladásából szárm. jöv. a község javára 5 000 886 17,72% Ö S S Z E S E N : 531 362 459 440 86,46% TERVEZETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 531 362 MEGVALÓSÍTOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 459 440 9. szakasz A költségvetési kiadások alaprendeltetés szerinti összege: 000 dinárban Közg. 2009. évi oszt. Leírás költségvetési Megvalósítás % terv Megv. 1 2 3 4 5 41 A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI 184 605 184 066 99,71% 411 A foglalkoztatottak keresete, pótléka és térít. 143 304 143 258 99,97% 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 25 317 25 329 100,05% 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 6 798 6 574 96,70% 415 A foglalkoztatottak térítményei 8 907 8 626 96,85% 416 A foglalk. jutalmai és egyéb külön kiadások 279 279 100,00% 42 SZOLGÁLTATÁS ÉS ÁRU IGÉNYBEVÉTELE 63 478 58 956 92,88% 421 Állandó költségek 29 081 28 406 97,68% 422 Útiköltségek 1 890 1 641 86,83% 423 Szerződéses szolgáltatások 18 051 17 350 96,12% 424 Szakosított szolgáltatások 3 013 1 588 52,70% 425 Folyó javítások és karbantartás 2 080 1 796 86,35% 426 Anyag 9 363 8 175 87,31% - 266 -
44 KAMATTÖRLESZTÉS 16 482 7 895 47,90% 441 Belföldi kamattörlesztés 16 482 7 895 47,90% 45 SZUBVENCIÓK 103 285 47 530 46,02% 451 Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak 103 285 47 530 46,02% 46 ADOMÁNY, PÉNZ.TÁMOG. ÉS ÁTUTALÁS 62 843 44 414 70,67% 463 Átutalások más hatalmi szinteknek 25 787 11 649 45,17% 465 Egyéb adományok, pénzbeli támogatások és átutal. 37 056 32 765 88,42% TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS ÉS SZOC. 47 VÉD. 11 886 8 763 73,73% 472 Szociális védelmi térítmények a költségvetésből 11 886 8 763 73,73% 48 EGYÉB KIADÁSOK 28 596 24 875 86,99% 481 Civil szervezeteknek nyújtott támogatások 25 102 21 396 85,24% 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 3 433 3 419 99,59% 483 Pénzbírságok, bírósági végzés szerinti kötbérek 61 60 98,36% 49 TARTALÉKOK 2 000 1 306 65,30% 499 Tartalékeszközök 2 000 1 306 65,30% 51 ÁLLÓESZKÖZÖK 51 441 47 902 93,12% 511 Épületek és építmények 49 648 46 052 92,76% 512 Gépek és felszerelés 1 744 1 743 99,94% 515 Nem anyagi jellegű vagyon 49 107 218,37% 61 ALAPTŐKE-TÖRLESZTÉS 16 000 12 902 80,64% 611 Alaptőke-törlesztés belföldi hitelezők felé 16 000 12 902 80,64% ÖSSZESEN: 540 616 438 609 81,13% - 267 -
10. szakasz A község 2009. évi vérehajtott folyó költségei és kiadásai összesen a konszolidált éves pénzügyi jelentés szerint 528.841.000,00 dinárt tesznek ki, és az alábbiakból állnak: a községi költségvetés folyó költségeiből és kiadásaiból 441.596.000,00 dinár összegben a költségvetési eszközhasználók póteszközökből végrehajtott folyó költségeiből és kiadásaiból 87.245.000,00 dinár összegben A jelen szakasz 1. bekezdése szerinti költségvetéshasználók költségei és kiadásai teljes egészében póteszközökből vannak fedezve. Költséghelyrend Fejezet Funkció Tétel Közig osztályozás Leírás A 2009. évi költségve tés megvalósí tás 2009. évi költségv etéskiigazítás Megvalósítás % A költs.ha szn. pótkölts. terve 1 2 3 4 5 6 7 7 9 7 11 12 1 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL KKT, ELNÖK, ELNÖKHELYETTES, 1.1. KÖZSÉGI TANÁCS 110 Végrehajtó és törvényhozó szervek 1 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 13 313 13 319 100,05% 2 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 2 399 2 391 99,67% 216 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 121 121 100,00% 3 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 384 370 96,35% 4 421 Állandó költségek 1 245 1 244 99,92% 5 422 Útiköltségek 731 731 100,00% 6 423 Szerződéses szolgáltatások 7 094 6 973 98,29% 7 425 Folyó javítások és karbantartás 491 452 92,06% 8 426 Anyag 1 825 1 825 100,00% A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 27 603 27 426 99,36% A 110. funkció összesen: 27 603 27 426 99,36% A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 27 603 27 426 99,36% 1.1 fejezet összesen 27 603 27 426 99,36% 1.2. KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZSÉG 330 Bíróságok 9 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 1 677 1 674 99,82% 10 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 300 300 100,00% 11 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 20 18 90,00% 12 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 80 75 93,75% 13 416 A fogl. jutalmai és egyéb külön kiadások 14 421 Állandó költségek 107 77 71,96% 15 422 Útiköltségek 45 43 95,56% 16 423 Szerződéses szolgáltatások 23 12 52,17% 17 426 Anyag 50 49 98,00% A 330. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 2 302 2 248 97,65% Megvalósít ás megvalósítás % A 330. funkció összesen: 2 302 2 248 97,65% Az 1.2 funkció finanszírozási forrásai: - 268 -
.01 Költségvetési bevételek 2 302 2 248 97,65% 1.2. fejezet összesen 2 302 2 248 97,65% 1.3. TISZAPART-ALVÉG HELYI KÖZÖSSÉG 110 Végrehajtó és törvényhozó szervek 18 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 725 725 100,00% 97 61 62,89% 19 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 130 128 98,46% 17 12 70,59% 221 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 0 122 20 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 101 106 104,95% 21 416 A fogl. jutalmai és egyéb külön kiadások 22 421 Állandó költségek 142 118 83,10% 0 177 23 422 Útiköltségek 54 13 24,07% 24 423 Szerződéses szolgáltatások 51 0 279 384 137,63% 25 425 Folyó javítások és karbantartások 66 109 165,15% 26 426 Anyag 41 129 314,63% 27 431 Ingatlan- és felszerelésamortizáció 118 31 26,27% 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 0 2 28 511 Épületek és építészeti létesítmények 16 660 16 908 101,49% 512 Gépek és felszerelés 0 54 A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 1 149 1 199 104,35%.04 Saját bevételek 17 332 17 880 103,16% A 110. funkció összesen: 1 149 1 199 104,35% 17 332 17 880 103,16% Az 1.3 funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 1 149 1 199 104,35%.04 Saját bevételek 17 332 17 880 103,16% 1.3 fejezet összesen 1 149 1 199 104,35% 17 332 17 880 103,16% 1.4. CENTAR-TÓPART HK 110 Végrehajtó és törvényhozó szervek 29 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 719 719 100,00% 0 35 30 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 129 129 100,00% 0 6 31 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 69 60 86,96% 0 13 32 416 A fogl. jutalmai és egyéb külön kiadások 33 421 Állandó költségek 143 143 100,00% 0 116 422 Útiköltségek 0 30 34 423 Szerződéses szolgáltatások 51 48 94,12% 0 149 424 Szakosított szolgáltatások 0 620 425 Folyó javítások és karbantartás 0 19 426 Anyag 0 174 431 Ingatlan- és felszerelésamortizáció 0 4 462 Nemzetközi szerevzetek adományai és pénztám. 0 5 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 0 2 35 511 Épületek és építészeti létesítmények 15 000 9 772 65,15% A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 1 111 1 099 98,92%.04 Saját bevételek 15 000 10 945 72,97% A 110. funkció összesen: 1 111 1 099 98,92% 15 000 10 945 72,97% Az 1.4. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 1 111 1 099 98,92%.04 Saját bevételek 15 000 10 945 72,97% 1.4. fejezet összesen 1 111 1 099 98,92% 15 000 10 945 72,97% - 269 -
1.5. KERTEK HELYI KÖZÖSSÉG 110 Végrehajtó és törvényhozó szervek 36 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 679 679 100,00% 37 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 122 122 100,00% 38 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 69 69 100,00% 39 416 A fogl. jutalmai és egyéb külön kiadások 40 421 Állandó költségek 143 110 76,92% 0 99 41 422 Útiköltségek 80 0 42 423 Szerződéses szolgáltatások 51 47 92,16% 30 180 600,00% 424 Szakosított szolgáltatások 0 994 43 425 Folyó javítások és karbantartás 40 40 100,00% 44 426 Anyag 20 53 265,00% 431 Ingatlan- és felszerelésamortizáció 0 7 462 Nemzetközi szerevzetek adományai és pénztám. 0 4 45 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 10 2 20,00% 46 511 Épületek és építészeti létesítmények 10 800 5 795 53,66% A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 1 064 1 027 96,52%.04 Saját bevételek 10 980 7 174 65,34% A 110. funkció összesen: 1 064 1 027 96,52% 10 980 7 174 65,34% Az 1.5. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 1 064 1 027 96,52%.04 Saját bevételek 10 980 7 174 65,34% 1.5. fejezet összesen 1 064 1 027 96,52% 10 980 7 174 65,34% 1.6. FELSŐHEGY HELYI KÖZÖSSÉG 110 Végrehajtó és törvényhozó szervek 47 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 273 272 99,63% 0 20 48 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 49 47 95,92% 0 5 49 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 35 33 94,29% 50 416 A fogl. jutalmai és egyéb külön kiadások 51 421 Állandó költségek 135 60 44,44% 128 239 186,72% 52 422 Útiköltségek 35 0 53 423 Szerződéses szolgáltatások 51 51 100,00% 456 219 48,03% 54 424 Szakosított szolgáltatások 700 498 71,14% 55 425 Folyó javítások és karbantartás 612 839 137,09% 56 426 Anyag 165 269 163,03% 463 Átutalások más hatalmi szinteknek 0 400 481 Civil szervezetek támogatása 0 4 218 511 Épületek és építészeti létesítmények 1 168 1 168 100,00% 0 384 A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 1 711 1 631 95,32%.04 Saját bevételek 2 096 2 877 137,26% A 110. funkció összesen: 1 711 1 631 95,32% 2 096 2 877 137,26% Az 1.6. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 1 711 1 631 95,32%.04 Saját bevételek 2 096 2 877 137,26% 1.6. fejezet összesen 1 711 1 631 95,32% 2 096 2 877 137,26% 1.7. BÁCSKA HELYI KÖZÖSSÉG - BOGARAS 110 Végrehajtó és törvényhozó szervek - 270 -
57 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 359 359 100,00% 58 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 64 65 101,56% 59 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 35 35 100,00% 0 6 60 416 A fogl. jutalmai és egyéb külön kiadások 61 421 Állandó költségek 145 258 177,93% 15 60 62 422 Útiköltségek 20 15 75,00% 63 423 Szerződéses szolgáltatások 49 46 93,88% 10 36 360,00% 64 424 Szakosított szolgáltatások 20 59 295,00% 65 425 Folyó javítások és karbantartás 0 17 130 135 103,85% 66 426 Anyag 20 125 625,00% 67 431 Ingatlan- és felszerelésamortizáció 265 0 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 0 6 511 Épületek és építészeti létesítmények 0 531 A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 652 780 119,63%.04 Saját bevételek 480 973 202,71% A 110. funkció összesen: 652 780 119,63% 480 973 202,71% Az 1.7. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 652 780 119,63%.04 Saját bevételek 480 973 202,71% 1.7 fejezet összesen: 652 780 119,63% 480 973 202,71% 1.8. TORNYOS HELYI KÖZÖSSÉG 110 Végrehajtó és törvényhozó szervek 68 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 645 645 100,00% 560 567 101,25% 69 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 114 114 100,00% 100 103 103,00% 413 Természetbeni térítések 0 4 70 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 69 69 100,00% 69 31 44,93% 71 416 A fogl. jutalmai és egyéb külön kiadások 72 421 Állandó költségek 143 135 94,41% 327 331 101,22% 73 423 Szerződéses szolgáltatások 51 43 84,31% 69 24 34,78% 74 424 Szakosított szolgáltatások 33 27 81,82% 75 425 Folyó javítások és karbantartás 160 186 116,25% 76 426 Anyag 60 46 76,67% 465 Egyéb adományok, pénzbeli támogatások és átutalások 0 47 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 0 1 511 Épületek és építészeti létesítmények 0 25 A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 1 022 1 006 98,43%.04 Saját bevételek 1 378 1 392 101,02% A 110. funkció összesen: 1 022 1 006 98,43% 1 378 1 392 101,02% Az 1.8. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 1 022 1 006 98,43%.04 Saját bevételek 1 378 1 392 101,02% 1.8. fejezet összesen: 1 022 1 006 98,43% 1 378 1 392 101,02% 1.9. KEVI HELYI KÖZÖSSÉG 110 Végrehajtó és törvényhozó szervek 77 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 284 284 100,00% 0 4 78 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 51 52 101,96% 79 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 35 35 100,00% 0 1 80 416 A fogl. jutalmai és egyéb külön kiadások - 271 -
81 421 Állandó költségek 143 142 99,30% 0 38 82 423 Szerződéses szolgáltatások 51 47 92,16% 0 34 425 Folyó javítások és karbantartás 0 34 426 Anyag 0 79 A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 564 560 99,29%.04 Saját bevételek 0 190 A 110. funkció összesen: 564 560 99,29% 0 190 Az 1.9. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 564 560 99,29%.04 Saját bevételek 0 190 1.9. fejezet összesen: 564 560 99,29% 0 190 1.10. KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 130 Végrehajtó és törvényhozó szervek Községi Közigazgatási Hivatal 83 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 50 195 50 170 99,95% 84 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 8 956 8 981 100,28% 85 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 5 295 5 172 97,68% 86 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 5 541 5 441 98,20% 87 416 A fogl. jutalmai és egyéb külön kiadások 88 421 Állandó költségek 8 137 7 770 95,49% 89 422 Útiköltségek 597 596 99,83% 90 423 Szerződéses szolgáltatások 3 310 3 246 98,07% 91 425 Folyó javítások és karbantartás 999 998 99,90% 92 426 Anyag 2 772 2 772 100,00% 93 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 12 12 100,00% 94 512 Gépek és felszerelés 1 149 1 148 99,91% 95 515 Nem anyagi jellegű vagyon A 130. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 86 963 86 306 99,24% A 130. funkció összesen: 86 963 86 306 99,24% 130 Általános szolgáltatások Mezőőri tevékenység 96 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 4 189 4 189 100,00% 97 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 751 750 99,87% 98 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 539 538 99,81% 99 416 A fogl. jutalmai és egyéb külön kiadások 100 421 Állandó költségek 32 32 100,00% 101 422 Útiköltségek 102 425 Folyó javítások és karbantartás 138 136 98,55% 103 426 Anyag 267 267 100,00% A 130. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 5 916 5 912 99,93% A 130. funkció összesen: 5 916 5 912 99,93% 130 Általános szolgáltatások 104 421 Állandó költségek 8 699 9 285 106,74% 105 423 Szerződéses szolgáltatások 5 275 5 222 99,00% 106 441 Belföldi kamattörlesztés 82 81 98,78% 107 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 3 408 3 407 99,97% - 272 -
215 483 Pénzbírságok és kötbérek 61 60 98,36% 108 512 Gépek és felszerelés 552 552 100,00% 109 515 Nem anyagi jellegű vagyon 49 107 218,37% A 130. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 18 126 18 714 103,24% A 130. funkció összesen: 18 126 18 714 103,24% POLITIKAI PÁRTOK FINANSZÍROZÁSA 111 Végrehajtó és törvényhozó szervek 110 481 Korm. kívüli szervezeteknek nyújtott támogatások 500 351 70,20% A 111. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 500 351 70,20% A 111. funkció összesen: 500 351 70,20% VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG- HELYHATÓSÁGI V. 160 Máshova nem sorolt általános közszolgáltatások 219 416 A fogl. jutalmai és egyéb külön kiadások 279 279 100,00% 220 426 Anyag 116 115 99,14% A 160. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 395 394 99,75% A 160. funkció összesen : 395 394 99,75% 912 Alapfokú oktatás Stevan Sremac Általános Iskola 111 465 Egyéb adományok, pénzbeli támogatások és átutalások 20 848 18 523 88,85% A 912. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 20 848 18 523 88,85%.04 Saját bevételek A 912. funkció összesen: 20 848 18 523 88,85% 912 Alapfokú oktatás Stevan Mokranjac Alapfokú Zeneiskola 112 465 Egyéb adományok, pénzbeli támogatások és átutalások 1 941 1 941 100,00% 350 0 A 912. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 1 941 1 941 100,00%.04 Saját bevételek 350 0 A 912. funkció összesen: 1 941 1 941 100,00% 350 0 920 Középfokú oktatás Zentai Gimnázium 113 465 Egyéb adományok, pénzbeli támogatások és átutalások 4 225 4 107 97,21% 220 0 A 920. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 4 225 4 107 97,21%.04 Saját bevételek 220 0 920. funkció összesen: 4 225 4 107 97,21% 220 0 920 Középfokú oktatás Tehetséggondozó Gimnázium 114 465 Egyéb adományok, pénzbeli támogatások és átutalások 2 130 1 580 74,18% 2 888 0 A 920. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 2 130 1 580 74,18% - 273 -
.04 Saját bevételek 2 888 0 920 Középfokú oktatás 920. funkció összesen: 2 130 1 580 74,18% 2 888 Közgazdasági-kereskedelmi Iskola 115 465 Egyéb adományok, pénzbeli támogatások és átutalások 4 225 3 668 86,82% 600 0 A 920. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 4 225 3 668 86,82%.04 Saját bevételek 600 0 920. funkció összesen: 4 225 3 668 86,82% 600 0 920 Középfokú oktatás Egészségügyi Középiskola 116 465 Egyéb adományok, pénzbeli támogatások és átutalások 2 892 2 371 81,98% 600 0 A 920. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 2 892 2 371 81,98%.04 Saját bevételek 600 0 920. funkció összesen: 2 892 2 371 81,98% 600 0 980 Máshova nem sorolt oktatás 117 472 Szociális védelmi térítmény a községből 10 360 7 707 74,39% `-A tanulók utaztatása 7 500 6 323 84,31% `-Az egyetemi hallgatók ösztöndíjazása 2 600 1 227 47,19% `-Szakmai továbbképzés 260 157 60,38% A 980. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 10 360 7 707 74,39% 980. funkció összesen: 10 360 7 707 74,39% 110 Tartalékok 118 499 Tartalékeszközök 2 000 1 306 65,30% `-Állandó tartalék 2 000 1 306 65,30% `-Folyó tartalék A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 2 000 1 306 65,30% A 110. funkció összesen: 2 000 1 306 65,30% 620 Közösségfejlesztés Lakás- és kommunális ügyek 119 441 Belföldi kamattörlesztés 16 400 7 813 47,64% 120 451 Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak 103 285 47 530 46,02% `-Szemaforok karbantartása 300 152 50,67% `-Közvilágítás 11 675 11 674 99,99% `-Utcák takarítása 4 100 3 828 93,37% `-Zöld közterületek 6 300 6 170 97,94% `-Fűkaszálás a Népkertben 700 374 53,43% `-Üzlethelyiségek és községi vagyon költségei 3 700 3 338 90,22% `-Védett övezetek facsemetéinek fenntartása 900 1 081 120,11% `-A fák szakszerű metszése 100 0 `-Szúnyogirtás és környezetvédelem 6 000 5 359 89,32% `-A helyi utak karbantartása 3 500 1 439 41,11% `-Vertkális közúti jelzések 423 470 111,11% `-Horizontális közúti jelzések 789 789 100,00% - 274 -
`-A városi strand rendezése 510 112 21,96% `-Emlékművek fenntartása 221 221 100,00% `-A templomok külső megvilágítása 154 0 `-Téli útkarbantartás 790 655 82,91% `-A játszóterek fenntartása 212 92 43,40% `-Nagy értékű mezőgazdasági szubvenciók 62 911 11 776 18,72% 121 463 Átutalások más hatalmi szinteknek 25 100 6 417 25,57% `-Oktatási létesítmények és felszerelés 4 000 2 241 56,03% `-A zentai mezőgazdaság fejlesztése 4 000 485 12,13% `-A kisvállalkozások és a kisipar fejlesztése 4 100 0 `-Projektumokban való részvétel 2 000 972 48,60% `-A Művelődési Ház átalakítása 2 650 0 `-Történelmi Levéltár 500 0 `-Inkubator Kft. 1 500 872 58,13% `-Kamaraszínház 1 350 1 047 77,56% `- Az egészségügyi intézmények szükségleteire 3 500 500 14,29% `-Regionális Szeméttelep 1 500 300 20,00% 122 511 Épületek és építészeti létesítmények 48 480 44 885 92,58% `-Zenta fejlesztési tervei és a vasút revitalizálása 5 000 2 619 52,38% `- A Kiskompetencia és a Keceli telep kisajátítása 1 500 0 `-Projektumok és saját részvétel 16 980 17 748 104,52% `-Sportközpont 2 000 1 613 80,65% `-Épületek és építmények megvásárlása 23 000 22 905 99,59% 123 611 Alaptőke-törlesztés belföldi hitelezők felé 16 000 12 902 80,64% A 620. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 209 265 119 547 57,13% 620. funkció összesen: 209 265 119 547 57,13% 110 Végrehajtó és törvényhozó szervek Más kormányon kívüli szervezetek 124 481 Civil szervezetek támogatása 7 206 4 211 58,44% `-Helyi Gyermekjóléti Akcióterv 1 060 646 60,94% `-Helyi Ifjúságjóléti Akcióterv 1 060 84 7,92% `-Helyi Roma Akcióterv 400 314 78,50% `-Szociális Stratégia 400 400 100,00% `-Részvétel a civil szervezetek programjaiban 2 000 668 33,40% `-Egyéb 2 246 2 059 91,67% `-Roma kérdések koordinátora 40 40 100,00% A 110. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 7 206 4 211 58,44% A 110. funkció összesen: 7 206 4 211 58,44% A 1.10. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 7 206 4 211 58,44%.04 Saját bevételek 4 658 0 1.10. fejezet összesen: 376 992 276 638 73,38% 4 658 0 1.11. IDEGENFORGALMI SZERVEZET 125 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 1 118 1 118 100,00% 400 0 126 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 200 200 100,00% 73 0 127 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 69 58 84,06% 35 0 128 416 A fogl. jutalmai és egyéb külön kiadások 129 421 Állandó költségek 214 231 107,94% 152 13 8,55% 130 422 Útiköltségek 80 344 430,00% 110 90 81,82% - 275 -
131 423 Szerződéses szolgáltatások 200 647 323,50% 900 190 21,11% 132 424 Szakosított szolgáltatások 0 23 225 147 65,33% 133 425 Folyó javítások és karbantartás 2 41 2050,00% 125 0 134 426 Anyag 104 291 279,81% 290 8 2,76% 135 463 Átutalások más hatalmi szinteknek 687 0 217 472 Szociális védelmi térítmény a községből 311 218 70,10% 136 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 0 3 30 0 483 Pénzbírságok és kötbérek 0 11 137 511 Épületek és építészeti létesítmények 0 85 100 0 138 512 Gépek és felszerelés 43 171 397,67% 600 0 515 Nem anyagi jellegű vagyon 0 30 523 Viszonteladásra szánt árukészlet 0 249 A 620. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 3 028 3 471 114,63%.04 Saját bevételek 3 040 697 22,93% 620. funkció összesen: 3 028 3 471 114,63% 3 040 697 22,93% Az 1.11. fejezet eszközforrásasi:.01 Költségvetési bevételek 3 028 3 471 114,63%.04 Saját bevételek 3 040 697 22,93% Az 1.11. fejezet összesen: 3 028 3 471 114,63% 3 040 697 22,93% 1.12. ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS Hófehérke Óvoda 911 Iskoláskor előtti oktatás 139 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 40 759 40 759 100,00% 4 074 10 234 251,20% 140 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 6 957 6 957 100,00% 3 122 2 013 64,48% 141 413 Természetbeni térítések 300 158 52,67% 142 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 450 411 91,33% 1 560 3 264 209,23% 143 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 275 226 82,18% 1 200 54 4,50% 144 416 A fogl. jutalmai és egyéb külön kiadások 145 421 Állandó költségek 1 500 1 692 112,80% 5 525 5 084 92,02% 146 422 Útiköltségek 0 41 20 12 60,00% 147 423 Szerződéses szolgáltatások 380 304 80,00% 185 475 256,76% 148 424 Szakosított szolgáltatások 0 54 24 221 920,83% 149 425 Folyó javítások és karbantartás 0 84 150 430 286,67% 150 426 Anyag 3 284 3 431 104,48% 2 986 4 053 135,73% 441 Belföldi kamattörlesztés 0 40 151 444 Az adósságvállalás kísérő költségei 21 28 133,33% 152 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 0 23 40 27 67,50% 512 Gépek és felszerelés 0 102 611 Alaptőke-törlesztés belföldi hitelezők felé 0 205 A 911. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 53 605 53 982 100,70%.04 Saját bevételek 19 207 26 400 137,45% A 911. funkció összesen: 53 605 53 982 100,70% 19 207 26 400 137,45% Az 1.12. fejezet eszközforrásasi:.01 Költségvetési bevételek 53 605 53 982 100,70%.04 Saját bevételek 19 207 26 400 137,45% Az 1.12. fejezet összesen: 53 605 53 982 100,70% 19 207 26 400 137,45% - 276 -
1.13. THURZÓ LAJOS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT 820 Művelődési szolgáltatások 153 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 11 746 11 738 99,93% 986 196 19,88% 154 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 2 098 2 098 100,00% 181 39 21,55% 413 Természetbeni térítések 0 27 155 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 600 420 70,00% 0 147 156 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 589 497 84,38% 157 416 A fogl. jutalmai és egyéb külön kiadások 158 421 Állandó költségek 4 830 4 760 98,55% 0 61 159 422 Útiköltségek 220 61 27,73% 0 22 160 423 Szerződéses szolgáltatások 800 635 79,38% 0 120 161 424 Szakosított szolgáltatások 2 833 1 449 51,15% 944 1 091 115,57% 162 425 Folyó javítások és karbantartás 240 122 50,83% 0 85 163 426 Anyag 550 284 51,64% 0 226 431 Az ingatlanok és a felszerelés amortizációja 0 30 463 Átutalások más hatalmi szinteknek 0 65 481 Civil szervezetek támogatása 0 748 164 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 10 0 0 16 511 Épületek és építészeti létesítmények 0 2 522 0 13 041 512 Gépek és felszerelés 0 188 0 558 515 Nem anyagi jellegű vagyon 0 42 A 820. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 24 516 25 587 104,37%.04 Saját bevételek 2 111 15 701 743,77% A 820. funkció összesen: 24 516 25 587 104,37% 2 111 15 701 743,77% 820 Művelődési szervezetek 165 481 Civil szervezetek támogatása 6 030 4 701 77,96% `-Egyéb művelődési szervezetek 1 500 1 433 95,53% `-Zenta város ünnepe 1 720 1 134 65,93% `-VIII. Nemzetközi Kárpát-medencei Aratóverseny 150 0 `-VIII. Nemzetközi Birkanyíró és Birkapörköltfőző Verseny 200 200 100,00% `-X. Nyári Ifjúsági Játékok 850 848 99,76% `- Zyntharew Vitézi Torna 60 60 100,00% `-Miroslav Antić Kamarszín 500 376 75,20% `-Barkóca Pitypang 150 0 `-A zeneakadémia mesteriskolája 900 650 72,22% A 820. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 6 030 4 701 77,96% A 820. funkció összesen: 6 030 4 701 77,96% A 1.13. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 6 030 4 701 77,96%.04 Saját bevételek 2 111 15 701 743,77% A 1.13. fejezet összesen: 30 546 30 288 99,16% 2 111 15 701 743,77% 1.14. STEVAN SREMAC ALAPÍTVÁNY 820 Művelődési szolgáltatások 166 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 400 380 95,00% 167 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 73 68 93,15% 168 421 Állandó költségek 210 194 92,38% 169 422 Útiköltségek 150 181 120,67% 170 423 Szerződéses szolgáltatások 350 408 116,57% - 277 -
171 424 Szakosított szolgáltatások 180 218 121,11% 0 15 172 425 Folyó javítások és karbantartás 15 2 13,33% 173 426 Anyag 70 26 37,14% 174 481 Civil szervezetek támogatása 700 0 `-Művelődési rendezvények szervezése 489 A Nemzeti Beruházási Terv realizálásának költségei 0 435 A 820. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 2 148 1 912 89,01%.04 Saját bevételek 0 15 A 820. funkció összesen: 2 148 1 912 89,01% 0 15 Az 1.14. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 2 148 1 912 89,01%.04 Saját bevételek 0 15 Az 1.14. fejezet összesen: 2 148 1 912 89,01% 0 15 1.15. TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 820 Művelődési szolgáltatások 175 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 8 024 8 477 105,65% 1 050 1 406 133,90% 176 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 1 458 1 540 105,62% 188 229 121,81% 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 0 323 177 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 392 430 109,69% 178 416 A fogl. jutalmai és egyéb külön kiadások 179 421 Állandó költségek 70 685 978,57% 422 Útiköltségek 0 145 423 Szerződéses szolgáltatások 0 430 180 425 Folyó javítások és karbantartás 40 212 530,00% 181 426 Anyag 20 491 2455,00% 0 2 463 Átutalások más hatalmi szinteknek 0 1 472 Szociális védelmi térítmény a községből 0 18 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 0 36 512 Gépek és felszerelés 0 633 515 Nem anyagi jellegű vagyon 0 40 A 820. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 10 004 12 429 124,24%.04 Saját bevételek 1 238 2 669 215,59% A 820. funkció összesen: 10 004 12 429 124,24% 1 238 2 669 215,59% a 1.15. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 10 004 12 429 124,24%.04 Saját bevételek 1 238 2 669 215,59% 1.16. TESTNEVELÉS Sportszövetség A 1.15. fejezet összesen: 10 004 12 429 124,24% 1 238 2 669 215,59% 810 Rekreációs és sportszolgáltatások 182 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 5 584 5 582 99,96% 183 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 997 997 100,00% 0 2 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 0 205 184 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 453 453 100,00% 185 416 A fogl. jutalmai és egyéb külön kiadások 186 421 Állandó költségek 2 101 2 019 96,10% 0 10 187 422 Útiköltségek 8 6 75,00% 0 1 188 423 Szerződéses szolgáltatások 89 88 98,88% 0 31-278 -
189 425 Folyó javítások és karbantartás 15 15 100,00% 0 12 190 426 Anyag 97 97 100,00% 0 56 472 Szociális védelmi térítmény a községből 0 60 0 3 481 Civil szervezetek támogatása 0 410 0 2 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 0 10 A 810. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 9 344 9 727 104,10%.04 Saját bevételek 0 332 A 810. funkció összesen: 9 344 9 727 104,10% 0 332 Sportszervezetek 810 Rekreációs és sportszolgáltatások 191 481 Civil szervezetek támogatása 5 095 4 685 91,95% `-Hagyományos sportrendezvények 1 017 1 017 100,00% `-Az élsport támogatása 1 058 1 048 99,05% `-Sportstratégia 400 0 `-Egyéb sportszervezetek 2 620 2 620 100,00% A 810. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 5 095 4 685 91,95% A 810. funkció összesen: 5 095 4 685 91,95% Az 1.16. fejezet finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek 5 095 4 685 91,95%.04 Saját bevételek 0 332 Az 1.16. fejezet összesen: 14 439 14 412 99,81% 0 332 1.17. SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT 90 Szociális védelem 192 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 2 365 2 363 99,92% 38 0 193 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 423 423 100,00% 7 0 194 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 312 311 99,68% 195 415 A foglalkoztatottak költségtérítései 172 172 100,00% 197 421 Állandó költségek 902 603 66,85% 198 422 Útiköltségek 50 45 90,00% 199 423 Szerződéses szolgáltatások 130 102 78,46% 200 425 Folyó javítások és karbantartás 100 32 32,00% 201 426 Anyag 128 118 92,19% 202 472 Szociális védelmi térítmény a községből 1 215 834 68,64% 203 482 Adók, kötelező illetékek és bírságok 3 0 A 090. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 5 800 5 003 86,26%.04 Saját bevételek 45 0 A 090. funkció összesen: 5 800 5 003 86,26% 45 0 90 Máshova nem sorolt szociális védelem Egyéb civil szervezetek 204 481 Civil szervezetek támogatása 5 571 5 483 98,42% `-Vöröskereszt 1 000 1 000 100,00% `-Siketek Szövetsége 530 530 100,00% `-Öregségi nyugdíjasok 175 175 100,00% `-Rokkantnyugdíjasok 178 178 100,00% `-ZENDE 859 859 100,00% `-Háziápolás - Caritas 150 150 100,00% `-Népkonyha 1 590 1 590 100,00% `-Napraforgó Civil Szervezet 292 292 100,00% - 279 -
`-Тincse 90 90 100,00% `-Disztrófiások Egyesülete 22 22 100,00% `-Vakok és Gyengénlátók Községközi Szervezete 78 78 100,00% `-Szklerózis Multiplexben Szenvedők Egyesülete 34 34 100,00% `-Nemek Egyenrangúségában lletékes Bizottság 45 45 100,00% `-Kéz a Kézben - fogyatékos gyermekek szervezete 146 146 100,00% `-Harcosszövetség 27 27 100,00% `-Egyéb 355 267 75,21% A 090. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 5 571 5 483 98,42%.04 Saját bevételek A 090. funkció összesen: 5 571 5 483 98,42% Az 1.17. fejezet finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 5 571 5 483 98,42%.04 Saját bevételek 45 0 Az 1.17. fejezet összesen 11 371 10 486 92,22% 45 0 1.18. TŰZVÉDELMI ALAP 320 Tűzvédelmi szolgáltatások 205 465 Egyéb adományok, pénzbeli támogatások és átutalások 231 193 83,55% A 320. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 231 193 83,55% A 320. funkció összesen: 231 193 83,55% 320 Tűzvéd. szolg. - Községi Tűzoltószövetség 206 411 A foglalkoztatottak keresete, pótlékai és térítményei 250 250 100,00% 500 0 207 412 A munkáltatót terhelő szociális járulékok 47 47 100,00% 89 0 208 421 Állandó költségek 39 34 87,18% 209 422 Útiköltségek 9 0 210 423 Szerződéses szolgáltatások 45 0 55 0 211 425 Folyó javítások és karbantartás 41 39 95,12% 100 0 212 426 Anyag 79 66 83,54% 350 0 A 320. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 510 436 85,49%.04 Saját bevételek 1 094 0 A 320. funkció összesen: 510 436 85,49% 1 094 0 320 Tűzvéd. szolg. - Önkéntes Tűzoltóegyesület 213 465 Egyéb adományok, pénzbeli támogatások és átutalások 314 253 80,57% A 320. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 314 253 80,57% A 320. funkció összesen: 314 253 80,57% 320 Tűzvéd. szolg. - Tisza Menti Fúvószenekar 214 465 Egyéb adományok, pénzbeli támogatások és átutalások 250 120 48,00% A 320. funkció finanszírozási forrásai:.01 Költségvetési bevételek 250 120 48,00% A 320. funkció összesen: 250 120 48,00% Az 1.18. fejezet finanszírozási forrásai.01 Költségvetési bevételek 1 305 1 002 76,78% 1 094 0-280 -
.04 Saját bevételek Az 1.18. fejezet összesen 1 305 1 002 76,78% 1 094 0 ÖSSZESEN: 540 616 441 596 81,68% 78 659 87 245 110,92% ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 11. szakasz A zentai községi költségvetés zárszámadása az alábbiakat tartalmazza: 1. A 2009. december 31-i állapotmérleg; 2. A 2009. január 1. és 2009. december 31. közötti bevételek és kiadások mérlege; 3. Jelentés a 2009. január 1. és 2009. december 31. közötti tőkekiadásokról és finanszírozásról; 4. Jelentés a 2009. január 1. és 2009. december 31. közötti pénzügyi folyamatokról; 5. Jelentés a költségvetés 2009. január 1. és 2009. december 31. közötti végrehajtásáról; 12. szakasz A 2009. évi zentai költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés, valamint a független könyvvizsgáló jelentése Zenta község 2009. évi zárszámadás-tervezetének az eszközölt könyvvizsgálatáról alkotó részei e rendeletnek. 13. szakasz A 2009. évi községi költségvetés zárszámadásáról szóló rendeletet és a Zenta község költségvetéséről szóló rendelet 2009. január 1. és 2009. december 31. közötti végrehajtásáról szóló jelentést legkésőbb 2010. június 15-éig meg kell küldeni a Kincstári Igazgatóságnak. 14. szakasz Ezt a rendeletet közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában. ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 400-2/2010/I Rácz Szabó László, s.k. a Zentai KKT elnöke - 281 -
SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Költségvetési és pénzügyi osztály Kelt: 2010.05.15-én Z e n t a A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. szám) 78. szakasza alapján megküldjük az alábbi J E L E N T É S T A ZENTAI KÖZSÉGI KÖLTSÉVETÉSNEK A 2009. JANUÁR 1-TŐL DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA VONATKOZÓ TELJESÍTÉSÉRŐL Bevezető A 2009. évi zárszámadás előkészítési és összeállítási eljárásában alkalmazott jogszabályok: - a helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. sz.) - a költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/09. sz. a továbbiakban: törvény) - a költségvetési számvitelről szóló kormányrendelet (az SZK Hivatalos Közlönye 125/03. és 12/06. sz. a továbbiakban: rendelet) - a költségvetési rendszer szabványos osztályozási keretéről és számlakeretéről szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 20/07., 37/07., 57/07. javítás, 63/07., 23/08., 50/08., 3/09., 26/09., 37/09., 64/09., 110/09. és 11/10. sz.) - a költségvetési eszközhasználók és a kötelező társadalombiztosítási szervezetek pénzügyi beszámolóinak előkészítési, összeállítási és előterjesztési módjáról szóló szabályzat (az SZK Hivatalos Közlönye, 51/07. és 14/08. sz. javítás), valamint - Zenta község 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet. A Zenta községi költségvetés zárszámadásának összeállítását a közvetlen és közvetett helyhatósági költségvetési eszközhasználók 2009. évi zárszámadásának összeállítására és előterjesztésére vonatkozó kötelezettség előzte meg, éspedig: - a községi költségvetési eszközök közvetett használói a 2009. évi zárszámadásaikat az előírt űrlapokon elkészítették és 2010. február 28-áig benyújtották a kincstár-igazgatósághoz, és - a közvetlen költségvetési eszközhasználó eszközölte a közvetett használóktól átvett zárszámadások ellenőrzését, összeegyeztetését és konszolidálását 2010. március 31-éig. A zárszámadás adatainak konszolidálásán a közvetlen költségvetési eszközhasználók főkönyvében található adatoknak a követlen költségvetési eszközhasználóknak - a közvetlen használó illetékességébe tartozó - zárszámadási adataival, továbbá a kincstári főkönyvben található adatokkal való összevetése értendő. - 282 -