KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.

Békés-Bihar Kistérség Fejlesztı Egyesület 5720 Sarkad, Kossuth u. 22. Tel.: 66/272-152 e-mail: bekesbihar@bhn.hu Adószám: 18379376-2-04 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási idıszak: 2010. január 01.- 2010. december 31. Sarkad, 2011. május 10. Dr. Sipos Lajos s.k. elnök 1

Békés-Bihar Kistérség Fejlesztı Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A közhasznúsági jelentés az alábbi adatokat tartalmazza: 1. számviteli beszámoló 2. költségvetési támogatás felhasználása 3. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. a cél szerinti juttatások kimutatása 5. a központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértéke 6. a közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke illetve összege 7. a közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló 2

1. Számviteli beszámoló A Békés-Bihar Egyesület 2010. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó elıírásoknak megfelelve egyéb szervezetek közhasznú egyszerősített éves beszámolóját állította össze. A mérleg fıösszege 5.992 ezer Ft, a saját tıke 108 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegbıl és a közhasznú szervezeti eredménykimutatásból. 2. Költségvetési támogatás felhasználása Költségvetési támogatások bemutatása A Békés-Bihar Kistérség Fejlesztı Egyesület a 2010. évben kapott költségvetési támogatásokat részletesen a 2.számú mellékletében mutatja be. Pályázati úton elnyert támogatások A szervezet által a tárgyévben pályázati úton elnyert kapott támogatások az alábbiak: Az Egyesület 2009. évben pályázatot nyújtott be a Magyar Államkincstárhoz Nemzeti Civil Alapprogram Dél-alföldi Regionális Kollégiuma által meghirdetett mőködési célú pályázatra, mely során 300.000 Ft összegő támogatást nyert. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2009. évben 201.000 forint összeget utalt az Egyesület bankszámlájára. A támogatás fennmaradó összege, tehát 99.000 Ft 2010. január 28-án került az Egyesület részére átutalásra, mely a 2010. év bevételei között jelentkezett. Az Egyesület 2009. évben a Békés Megyei Önkormányzat által kiírt Békés megye fejlesztését segítı projektek megvalósítására, az oktatás szakképzés, turizmus, szociális ellátás, egészségügy életmód, tömegsport, a kultúra területén mőködı civil szervezetek támogatására, forráshoz jutásuk elısegítése, valamint hatékony mőködésük érdekében A Békés-Bihar Kistérségi határon átnyúló kulturális és sportnap címő pályázatát benyújtotta. A Békés Megye Képviselıtestülete Környezetgazdálkodási, Turisztikai és Ügyrendi Bizottsága 300.000 Ft vissza nem térítendı támogatásról döntött. A támogatás 80%-a, tehát 240.000 Ft 2010. június 16-án került átutalásra az Egyesület részére, így ezen összeg a 2010. év bevételei között jelentkezett. A támogatás fennmaradó 20%-a, tehát 60.000 Ft a 2011. évben fog realizálódni. Az Egyesület 2010. évben szintén pályázatot nyújtott be a Magyar Államkincstárhoz Nemzeti Civil Alapprogram Dél-alföldi Regionális Kollégiuma által meghirdetett mőködési célú pályázatra, melynek során 100.000 Ft összegő támogatást nyert. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2010. augusztus 26-án a 100.000 Ft összegő támogatást az Egyesület részére átutalta, mely a 2010. év bevételei között jelentkezett. Az Egyesület 2009. évben a leghátrányosabb helyzető kistérségek számára meghirdetett Digitális kompetencia-fejlesztése pályázati felhívásra benyújtotta a Wifi Falu címő projekttervét. A pályázat 2010. július 13-án támogatásban részesült, mely során az Egyesület 124.666.900 Ft vissza nem térítendı támogatásban részesült. A támogatás 35%-os elılege, tehát 43.633.415 Ft 2010. október 15-én az Egyesület részére átutalásra került, így ezen összeg a 2010. év bevételei között jelentkezett. A támogatás fennmaradó 65%-a köztes kifizetési kérelmek során kerül lehívásra 2011. és 2012. évek során. 3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A Békés-Bihar Egyesület mindig törekszik arra, hogy az adott évben kapott bevételeket fel is használja közhasznú céljainak elérése érdekében. A vagyon felhasználását részleteiben jelentésünk 3. sz. melléklete mutatja be. 3

4. A cél szerinti juttatások kimutatása Szervezetünk nem nyújtott, így e soron továbbra sem történtek kifizetések (4. sz. melléklet) 5. A központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértéke Normatív jellegő támogatást nem kaptunk, valamennyi támogatást pályázati úton nyertünk: Az Egyesület 2009. évben pályázatot nyújtott be a Magyar Államkincstárhoz Nemzeti Civil Alapprogram Dél-alföldi Regionális Kollégiuma által meghirdetett mőködési célú pályázatra, mely során 300.000 Ft összegő támogatást nyert. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2009. évben 201.000 forint összeget utalt az Egyesület bankszámlájára. A támogatás fennmaradó 99.000 Ft összege 2010. január 28-án került az Egyesület részére átutalásra, mely a 2010. év bevételei között jelentkezett. Az Egyesület 2009. évben a Békés Megyei Önkormányzat által kiírt Békés megye fejlesztését segítı projektek megvalósítására, az oktatás szakképzés, turizmus, szociális ellátás, egészségügy életmód, tömegsport, a kultúra területén mőködı civil szervezetek támogatására, forráshoz jutásuk elısegítése, valamint hatékony mőködésük érdekében A Békés-Bihar Kistérségi határon átnyúló kulturális és sportnap címő pályázatát benyújtotta. A Békés Megye Képviselıtestülete Környezetgazdálkodási, Turisztikai és Ügyrendi Bizottsága 300.000 Ft vissza nem térítendı támogatásról döntött. A támogatás 80%-a, tehát 240.000 Ft 2010. június 16-án került az Egyesület részére átutalásra, így ezen összeg a 2010. év bevételei között jelentkezett. A támogatás fennmaradó 20%-a, tehát 60.000 Ft a 2011. évben fog realizálódni. Az Egyesület 2010. évben szintén pályázatot nyújtott be a Magyar Államkincstárhoz Nemzeti Civil Alapprogram Dél-alföldi Regionális Kollégiuma által meghirdetett mőködési célú pályázatra, melynek során 100.000 Ft összegő támogatást nyert. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2010. augusztus 26-án a 100.000 Ft összegő támogatást az Egyesület részére átutalta, mely a 2010. év bevételei között jelentkezett. Az Egyesület 2009. évben a leghátrányosabb helyzető kistérségek számára meghirdetett Digitális kompetencia-fejlesztése pályázati felhívásra benyújtotta a Wifi Falu címő projekttervét. A pályázat 2010. július 13-án támogatásban részesült, mely során az Egyesület 124.666.900 Ft vissza nem térítendı támogatásban részesült. A támogatás 35%-os elılege, tehát 43.633.415 Ft 2010. október 15-én az Egyesület részére átutalásra került, így ezen összeg a 2010. év bevételei között jelentkezett. A támogatás fennmaradó 65%-a köztes kifizetési kérelmek során kerül lehívásra 2011. és 2012. évek során. Az Egyesület 12 tagtelepülésbıl áll, melynek során a települések évenkénti tagdíjat fizetnek be lakosságszám arányosan. 2010-ben 586 eft tagdíj bevétel folyt be az Egyesület számlaszámára. A Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás támogatást nyújtott 2.000 eft értékben az Egyesület részére a személyi és mőködési költségek fedezésére. Továbbá az Egyesület megbízási szerzıdés alapján a Társulásnál az ÁROP 1.1.5/C program keretében foglalkoztatott személy kapcsán felmerülı általános rezsiköltségre 15.500 Ft/hó összeg került meghatározásra, mely összege 139.500 forint. A Körös Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület a LEADER program kistérségi segítségnyújtása érdekében foglalkoztatott szakmai asszisztense vonatozásában felmerülı általános rezsiköltségre 200.000 Ft hozzájárulást biztosított. 4

Az Egyesület a tárgyévben közhasznú tevékenysége keretében egyéb jogcímen bevételt nem realizált. A kapott támogatások részletes bemutatását az 5. sz. melléklet tartalmazza. 6. A közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke illetve összege A szervezet vezetı tisztségviselıi a tárgyévben semmiféle juttatást nem kaptak. Melléklet: 6. számú melléklet. 7. A közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló Az Egyesületet a Békés Megyei Bíróság 1997. január 17-én vette nyilvántartásba. A társadalmi szervezet célja: lehetıséget biztosít tagjai számára a közös pályázati lehetıségek együttes kiaknázására, más mőködésüket, fejlesztésüket, feladataik egyéb megvalósítását szervezeteik létrehozásának elıkészítésére. Az társadalmi szervezet képviselıjének neve: Dr. Sipos Lajos elnök, székhelye: 5720 Sarkad, Kossuth u. 22. A szervezetnek 3 megbízásos jogviszonyban álló munkatársa van, akik az alábbi feladatokat látják el: Egyesület koordinálása, aktuális pályázatok figyelése; könyvelıi feladatok, irodai mőködés feltételeinek biztosítása, éves munkáltatói személyi jövedelemadó adatszolgáltatás, hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenységek, kulturális tevékenységek. A Wifi Falu program megvalósítása tekintetében az Egyesület 2011. november 1-jétıl 4 fıt megbízásos jogviszonyban, továbbá 9 fıt munkaviszony keretében foglalkoztat. A projekt megfelelı megvalósítása érdekében a 4 fı megbízásos munkatárs a projekt pénzügyi (2 fı pénzügyi vezetı), szakmai (1 fı vezetı mentor), illetve adminisztratív (1 fı adminisztratív munkatárs) feladatait látják el. A projekt sikeres lebonyolítása érdekében 8 fı mentor és 1 fı projektmenedzser került alkalmazásra munkaviszony keretében. Az egyesülethez 12 tagtelepülés tartozik: Sarkad, Sarkadkeresztúr, Kötegyán, Újszalonta, Méhkerék, Geszt, Mezıgyán, Okány, Zsadány, Körösnagyharsány, Biharugra, Doboz, mely települések rendszeres közgyőléseik keretein belül tartanak üléseket. Rendszeres közgyőléseink - melyek minden alkalommal más helyszínen kerülnek megrendezésre - erısítik a kistérség településvezetıinek integritás tudatát, valamint aktuális problémák, kezelendı helyzetek megtárgyalását teszik lehetıvé. Egyesületi ülések és napirendjei: 2010. február 11-én N a p i r e n d: 1./ Az Egyesület 2010. évi tagdíj megállapítása 2./ A 2010. évi költségvetési tervezet elfogadása 3./ Döntés az NCA pályázat benyújtásáról 4./ Bejelentések 5

2010. április 16-án N a p i r e n d: 1./ Az Egyesület 2009. évi költségvetési beszámolójának elfogadása 2./ Az Egyesület 2010. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása 3./ Egyebek 2010. szeptember 16-án N a p i r e n d: 1./ Az Egyesület 2010. évi módosított költségvetési határozatának elfogadása 2./ Tájékoztató az Egyesület 2010. I. félévi költségvetésének teljesítésérıl 3./ Egyebek 2010. november 11-én N a p i r e n d: 1./ Tisztújítás a Békés-Bihar Kistérség Fejlesztı Egyesületben - elnökség tagjainak megválasztása - Számvizsgáló Bizottság tagjainak megválasztása 2./ Közbeszerzési szabályzat elfogadása 3./ Tájékoztató a Wifi Falu projekt helyzetérıl 4./ Bejelentések 2010. december 1-jén N a p i r e n d: 1./ Tájékoztató a Közbeszerzési Bizottság tevékenységérıl a Wifi Falu projektre vonatkozóan 2./ Bejelentések 2010. december 31-jén N a p i r e n d: 1./ A TÁMOP-5.1.1-09/3-2009-0005 Wifi Falu megvalósításához szükséges Internet szolgáltatás biztosítására vonatkozó döntés meghozatala 2./ Bejelentések 6

Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete Békés-Bihar Kistérség Fejlesztı Egyesület, Sarkad KSH: 18379376-9499-529-04 Mérleg Pk.60001/1997/2 Nysz.: 1255 Adatok eft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Elızı évi Önrevízió Tárgyév a b c d e A. Befektetett eszközök 6.066 5.818 I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök 6.066 5.818 III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B. Forgóeszközök 1.712 174 I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 1.712 174 C. Aktív idıbeli elhatárolások Eszközök összesen 7.778 5.992 D. Saját tıke 7.778 5.992 I. Induló tıke 108 108 II. Tıkeváltozás 7.670 5.884 III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív idıbeli elhatárolások Források összesen 7.778 5.992 Dr. Sipos Lajos s.k. Sarkad, 2011. április 30. elnök 7

Békés-Bihar Kistérség Fejlesztı Egyesület, Sarkad KSH: 18379376-9499-529-04 Fordulónap: 2010.12.31 Eredménykimutatás Pk.60001/1997/2 Nysz.: 1255 Adatok eft-ban Sorsz. A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) Tárgyév helyesbítései a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 5.080 47.255 1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás a. alapítótól b. központi költségvetéstıl c. helyi önkormányzattól d. egyéb 2. Pályázati úton elnyert támogatás 501 44.072 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevételek 685 586 5. Egyéb bevételek 3.894 2.597 6. Pénzügyi mőveletek bevételei 7. Rendkívüli bevételek 8. Aktivált saját teljesítmény értéke B. Vállalkozási tevékenység bevétele 1. Árbevételek 2. Egyéb bevételek 3. Pénzügyi mőveletek bevételei 4. Rendkívüli bevételek C. Összes bevétel 5.080 47.255 D. Közhasznú tevékenység költségei 5.154 16.484 1. Anyagjellegő ráfordítások 2. Személyi jellegő ráfordítások 1.650 2.964 3. Értékcsökkenési leírás 248 248 4. Egyéb ráfordítások 3.256 13.272 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység költségei 1. Anyagjellegő ráfordítások 2. Személyi jellegő ráfordítások 3. Értékcsökkenési leírás 4. Egyéb ráfordítások 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 6. Rendkívüli ráfordítások 7. Aktivált saját teljesítmény értéke F. Összes ráfordítás (D+E) 5.154 16.484 G. Adózás elıtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -74 30.771 Tájékoztató adatok A. Személyi jellegő ráfordítások 1.650 2.964 1. Bérköltségek 1.320 2.307 a. megbízási díjak 1.320 787 b. tiszteletdíjak 2. Személyi jellegő egyéb költségek 3. Bérjárulék 330 657 B. Nyújtott támogatások 1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás Sarkad, 2011. április 30. Dr. Sipos Lajos s.k. Elnök 8

Közhasznúsági jelentés 2. számú melléklete KIMUTATÁS A költségvetési támogatás felhasználásról 2010. év Támogatást nyújtó neve Nemzeti Civil Alapprogram Nemzeti Civil Alapprogram Békés Megyei Önkormányzat ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Támogatás Idıpontja Támogatás összege (Ft) Felhasználás célja 2009.06.19. 300.000 2009/2010. évi mőködési támogatás tárgyévi része aktív elhatárolással 2010.06.07. 100.000 2010/2011. évi mőködési támogatás tárgyévi része aktív elhatárolással 2009.07.28. 300.000 Békés megye fejlesztését segítı támogatás 2010.07.13. 124.666.900 Wifi Falu program lebonyolítása Felhasználás összege (Ft) Elızı évi Felhasználás összege (Ft) tárgyévi Átvitel összege (Ft) Elszámolás határideje 201.000 99.000 0 2010.06.30 0 100.000 0 2011.06.30 0 240.000 60.000 2011.01.31. 43.633.415 81.033.485 2012.09.31. Összesen 125.366.900 201.000 44.072.415 81.093.485 9

Közhasznúsági jelentés 3. számú melléklete KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2010. év Megnevezés Elızı évi Összeg (eft) Tárgyévi összeg (eft) Változás értékben eft Induló tıke 108 108 0 Tıkeváltozás 7.670 5.884-1786 Lekötött tartalék 0 0 Értékelési tartalék 0 0 Tárgyévi eredmény -74 30.771 30.845 Közhasznú tevékenység tárgyévi vesztesége -74 30.771 30.845 Vállalkozási tevékenység tárgyévi vesztesége 0 0 Egyéb 0 0 0 10

Közhasznúsági jelentés 4. számú melléklete Juttatás megnevezés Juttatás összege (Ft) elızı évi KIMUTATÁS a cél szerinti juttatásokról 2010. év Juttatás összege (Ft) tárgyévi Közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások összesen -ebbıl adóköteles -ebbıl adómentes Természetbeni juttatások összesen -ebbıl adóköteles -ebbıl adómentes Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott Pénzbeli juttatások Nem pénzbeli juttatások Egyéb juttatások ÖSSZESEN: 0 0 0 0 MIDNÖSSZESEN: 0 0 0 0 Eltérés % Eltérés Ft Megjegyzés 11

KIMUTATÁS A kapott támogatásokról 2010. év Közhasznúsági jelentés 5. számú melléklete Juttatás megnevezése Központi költségvetési szervtıl Nemzeti Civil Alapprogram ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Helyi Önkormányzatok és szervei Támogatott cél Támogatás összege (Ft) elızı évi Támogatás összege (Ft) tárgyévi Változás % Változás Ft 300.000 124.766.900 41.488,97 124.466.900 mőködési támogatás 300.000 100.000-66,67-200.000 Wifi Falu program megvalósítása 0 124.666.900 100 124.666.900 3.155.500 2.925.500-7,29-230.000 Éves tagdíjbevétel mőködési költség 685.000 586.000-14,45-99.000 Békés Megyei 300.000 0-100 -300.000 Önkormányzat Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás Körös-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület Polgármesterek Konzultatív tanácskozásának megszervezése a személyi és mőködési költségek fedezése mőködési költségek fedezése 2.170.500 2.139.500-1,43-31.000 0 200.000 100 200.000 ÖSSZESEN: 3.455.500 127.692.400 3.595,34 124.236.900 12

Juttatás megnevezése Cél szerinti pénzbeli kifizetések KIMUTATÁS A vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról 2010. év Közhasznúsági jelentés 6. számú melléklete Juttatás összege (Ft) elızı évi Juttatás összege (Ft) tárgyévi Eltérés % Eltérés Ft Megjegyzés 0 0 0 0 - Természetbeni 0 0 0 0 - juttatások Szja mentes 0 0 0 0 - Szja köteles 0 0 0 0 - Értékpapír juttatások 0 0 0 0 - Tiszteletdíjak, 0 0 0 0 - megbízási díjak Költségtérítések 0 0 0 0 - Adott kölcsönök 0 0 0 0 - összege Kamatmentes 0 0 0 0 - kölcsönök Egyéb juttatások 0 0 0 0 - ÖSSZESEN: 0 0 0 0-13