2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
TARTALOM 1., 2011. évi számviteli beszámoló 2., Kiegészít melléklet 3., 2011. évben kapott támogatások felhasználása 4., 2011. évben közhasznú tevékenység keretében nyújtott támogatások 5., A Kft vezet tisztségviselinek 2011. évben nyújtott juttatások kimutatása 6., Független könyvvizsgálói jelentés 7., Szöveges beszámoló a Kft 2011. évi tevékenységérl 8., 2012. évi tervezett tevékenységek
1., 2011. évi számviteli beszámoló 2011. 12.31 év végi Mérleg A egyszersített éves beszámolóhoz "A" változat A tétel megnevezése Elz idszak adatok "ezer Forint"-ban Elz év(ek) módosításai Tárgyév 01. A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor) 1360 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 03. Ebbl:Immateriális javak értékhelyesbítése 04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1360 05. Ebbl:Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 07. Ebbl:Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 08. Ebbl:Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 09. B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor) 885 10. I. KÉSZLETEK 11. II. KÖVETELÉSEK 12. Ebbl:Követelések értékelési különbözete 868 13. Ebbl:Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 14. III. ÉRTÉKPAPÍROK 15. Ebbl:Értékpapírok értékelési különbözete 16. IV. PÉNZESZKÖZÖK 17 17. C. Aktív idbeli elhatárolások 0 18. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (01.+09.+17. sor) 2245 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
MÉRLEG Források (passzívák) 2011. december 31. Egyszersített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat adatok "ezer Forint"-ban A tétel megnevezése Elz idszak Elz év(ek) módosításai Tárgyév 19. D. Saját tke (20.+22.+23.+24.+25.+26.+29. sor) 523 20. I. JEGYZETT TKE 21. Ebbl: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 500 22. II.JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TKE (-) 23. III.TKETARTALÉK 24. IV.EREDMÉNYTARTALÉK 25. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 26. VI.ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.+28. sor) 27. 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 28. 2. Valós értékelés értékelési tartaléka VII.MÉRLEG SZERINTI 29. EREDMÉNY 30. E. Céltartalékok 31. F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor) 1702 32. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 33. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 34. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1702 35. Ebbl:Kötelezettségek értékelési különbözete 36. Ebbl:Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 37. G. Passzív idbeli elhatárolások 20 23 0 38. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (19.+30.+31.+37. sor) 2245 A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
2., Kiegészít melléklet 1. Általános tájékoztató A társaság neve: SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Székhelye: A társaság törzstkéje: Mködési forma: 500.000 Ft Korlátolt felelsség társaság Alapítás idpontja: 2011. november 11. Cégbírósági bejegyzés száma: 06-09-017944 Adószáma: 23587490-2-06 Tulajdonosok: Mezeiné Maróti Katinka 50% tulajdonosi arány Mezei Norbert 50% tulajdonosi arány A társaság tevékenységi köre: 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely szolgáltatás (Ftevékenység) 5629 Egyéb vendéglátás 8551 Sport, szabadids képzés 8552 Kulturális képzés 8560 Oktatást kiegészít tevékenység 9001 Eladó mvészet 9002 Eladó mvészetet kiegészít tevékenység 9003 Alkotómvészet 9004 Mvészeti létesítmények mködtetése 1.1 Az alkalmazott számviteli módszerek A számviteli törvény szerint a mérleg A, eredmény kimutatás összköltség eljárás A változatát alkalmazzuk a 2011. évi egyszersített éves beszámoló elkészítésénél. Számviteli politikánkban meghatározottak szerint a beszerzett eszközök esetében az eszközök elhasználhatóságát figyelembe véve a maradványértékkel csökkentett érték szerint, a számviteli politikában meghatározottak alapján történik az értékcsökkenés elszámolása. A 100 E Ft alatti tárgyi eszközök, immateriális javak leírására egy összegben az üzembe helyezéskor kerül sor. A készletekrl sem mennyiségi, sem értékbeli nyilvántartást nem vezetünk, azokat a beszerzéskor azonnal költségként számoljuk el. Év végén, december 31-i fordulónappal tényleges leltárfelvétellel állapítjuk meg a készlet meglév mennyiségét és a legutolsó beszerzési ár alkalmazásával határozzuk meg a készletértéket. Ezzel az összeggel korrigáljuk az évközben elszámolt költségek értékét. Mérlegzárás idpontja a tárgyévet követ év május 02.
1.2 Az üzletmenet általános jellemzése A Kft pályázatíró céget bízott meg, olyan pályázat figyelésére és a pályázat elkészítésére, ami lehetvé teszi egy gyermekfejleszt központ felépítését Domaszéken. Az energiatakarékos épület passzív napenergiát hasznosítana. Cél az, hogy az itt táborozó gyermekcsoportoknak bemutassák a hagyományos falusi életmódhoz hozzátartozó tevékenységeket és kézmves technikákat. 1.3 Egyszersített éves beszámoló aláírására kötelezett A számviteli törvény elírásainak megfelelen az egyszersített éves beszámolót Mezeiné Maróti Katinka ügyvezet, 6791 Szeged, Alpári Gyula u. 16. szám alatti lakos írja alá. 1.4 A törvény elírásaitól való eltérések A társaságnál a számviteli törvény elírásaitól eltérés 2011-ben nem volt. 1.5 Egyik üzleti évrl a másikra történ változás A társaságnál az eszközöknél nem kerül sor az elz évtl eltér helyen történ bemutatásra. 1.6 A társaság könyvvezetése A közhasznú nonprofit korlátolt felelsség társaság könyvelését 2011. november 15-tl a GoldenEggs Könyvel Kft végzi. Személy szerint Bálint Edit könyvviteli szolgáltatást végz regisztrációs száma: 168813. 1.7 A társaság könyvvizsgálata A közhasznú nonprofit korlátolt felelsség társaság könyvvizsgálatra nem kötelezett, az éves beszámoló adatait könyvvizsgáló nem ellenrizte. 2. Kiemelt tételek 2.1 Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek A társaságnál 5 évnél hosszabb lejáratú kötelezettség nincs. 2.2 Zálogjoggal biztosított kötelezettségek Ilyen jelleg kötelezettség nincs. 2.3 Függ és biztos kötelezettségvállalások Ilyen jelleg kötelezettség nincs.
2.4 Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok Állománycsoportok Átlagos statisztikai létszám, f Bérköltség E Ft Személyi jelleg egyéb kifizetés E Ft Fállású teljes munkaidben fizikai - - - alkalmazott szellemi - - - Fállású nem teljes fizikai - - - munkaidben alkalmaz. szellemi - - - További munkaviszonyban állók - - - Állományba nem tartozó munk.v. - - - Egyéb foglalkoztatottak - - - Összesen: - - - A közhasznú nonprofit korlátolt felelsség társaságnál az év folyamán még nem került sor alkalmazottak felvételére. 2.5 Társasági adóalap módosító tételei Növel Csökkent Megnevezés korrekciók E Ft Társasági adó szerint elszámolt értékcsökkenés - - Számviteli törvény szerint elszámolt értékcsökkenés és - - kivezetett tárgyi eszköz nyilvántartás szerinti értéke Nem a vállalkozás érdekében felmerült ráfordítás - - Bírság, késedelmi kamat - - Összesen: - - 3. Ellenrzés, önellenrzés során feltárt jelentsebb összeg hibák évenkénti bontásban A társaságnál 2011-ben jelents összeg hiba nem került megállapításra. 4. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét alátámasztó mutatók bázis és tárgyévre Eszközök, források összetételének alakulása (ezer Ft-ban): Megnevezés 2010. év 2011. év A)Befektetett eszközök - 1360 B)Forgóeszközök - 885 C)Aktív idbeli - 0 elhatárolás Összesen - 2245
Megnevezés 2010. év 2011. év D)Saját tke - 523 E)Céltartalék - 0 F) Kötelezettségek - 1702 G)Passzív idbeli elhat. - 20 Összesen - 2245 4.1. Tke ellátottsági mutatók 1 2 3 4 Befektetett eszközök fedezettsége Tárgyi eszközök fedezettsége Eszközök fordulatszáma Saját tke fordulatszáma 5 Tkehatékonyság Megnevezés saját tke x 100 befektetett eszközök saját tke x 100 tárgyi eszközök nettó árbevétel eszközök összesen nettó árbevétel saját tke adózott eredmény x 100 saját tke Bázis 2010. év Tény 2011. év - 38,56-38,56-0 - 0-4,39 4.2. Eladósodás mértékének mutatói 1 Eladósodottság 2 Hosszú lejáratú eladósodottság 4.3. Likviditási mutatók Megnevezés kötelezettségek x 100 saját tke hosszú lej.köt. x 100 saját tke + hosszú lej.köt. Bázis 2010. év Tény 2011. év - 325,43 - - 1 2 3 4 Likviditási útmutató Rövid távú likviditás Hitel fedezettségi mutató Vevállomány aránya a szállítóhoz Megnevezés forgóeszköz x 100 kötelezettség forgóeszköz x 100 rövid lejáratú kötelezettségek követelések x 100 rövid lejáratú kötelezettségek vev x 100 szállítók Bázis 2010. év Tény 2011. év - 51,99-51,99-50,99-0
4.4. Jövedelmezségi mutatók 1 2 3 Árbevétel arányos üzemi eredmény Saját tke jövedelmezsége Árbevétel arányos adózás eltti eredmény Megnevezés üzemi eredmény x 100 értékesítés nettó árbevétele szokásos váll.ered. x 100 saját tke adózás eltti eredmény x 100 értékesítés nettó árbevétele Bázis 2010. év Tény 2011. év - - - -33,46 - - 3. 2011. évben kapott támogatások felhasználása A Kft 2011. évben nem kapott sem állami sem önkormányzati támogatást közhasznú tevékenységére vonatkozóan. 4., 2011. évben közhasznú tevékenység keretében nyújtott támogatások A Kft közhasznú tevékenység keretében nem nyújtott támogatást. 5., A Kft vezet tisztségviselinek 2011. évben nyújtott juttatások kimutatása Az ügyvezet személyes közremködésre nem vett fel juttatást a Kft-bl. 6., Független könyvvizsgálói jelentés A Kft 2011.ben könyvvizsgálatra nem volt kötelezett. 7., Szöveges beszámoló a Kft 2011. évi tevékenységérl 2011.évben pályázatíró céget bízott meg, olyan pályázat figyelésére és a pályázat elkészítésére, ami lehetvé teszi egy gyermekfejleszt központ felépítését Domaszéken. Az energiatakarékos épület passzív napenergiát hasznosítana. Cél: az itt táborozó gyermekcsoportokkal megismertetni a hagyományos falusi életmódhoz tartozó tevékenységeket és kézmves technikákat. Játékos fejleszt foglalkozások keretében a gyermekek egyéni alkotókészségének, kreativitásának, érdekldési körének felkutatása/megismerése, továbbfejlesztése/kibontakoztatása.
8., 2012. évi tervezett tevékenységek A SZIKI Gyermekfejleszt Központ induló vállalkozás. A tulajdonosok törzstke befizetéssel és tagi kölcsön rendelkezésre bocsátásával indították el a vállalkozást. A következ évben mielbb szeretnének pályázati forráshoz jutni, amelybl ténylegesen elkezdenék a kivitelezést. Tervekben szerepel pályázati forrásokból SZIKI Családi Napközi megvalósítása, melyben kisgyermekek folyamatos nappali ellátása valósulhatna meg kiemelt szinten. A pályázat jelenleg elbírálás szakaszban tart, 2012-ben döntés születik, pozitív eredmény esetén 2013-ban megvalósulhat a beruházás. Domaszék, 2012. június 14. Mezeiné Maróti Katinka ügyvezet