Kézikönyv Előleg számla pénzügyi könyvelése
Tartalomjegyzék 1 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 4 2 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÜRES... 5 3 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - ÚJ... 6 4 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - MEGJELENÍTÉS [+447663 RPARTNER ]... 12 5 PÉNZÜGYI KÖNYVELÉS - MEGJELENÍTÉS [ RE 447663/12.12.14]... 13 6 SZÁMLA (ÉRTÉKESÍTÉS) - MEGJELENÍTÉS [+447663 RPARTNER ]... 15 7 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 16 8 NYITOTT TÉTELEK... 19 9 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 22 10 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 23 11 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 26 12 ABAS-ERP... 27 13 FIZETÉSI OBLIGÓ / NYITOTT TÉTELEK KIEGYENLÍTÉSE... 28 14 NYITOTT TÉTELEK... 29 15 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 30 16 FŐKÖNYVI SZÁMLAKIVONAT... 31 17 PÉNZÜGYI KÖNYVELÉS - MEGJELENÍTÉS [114408 V447663 RE 447663/12.12.14]... 33 18 FŐKÖNYVI SZÁMLAKIVONAT... 34 19 PÉNZÜGYI KÖNYVELÉS - MEGJELENÍTÉS [114409 Z12/14_HU ZA 447663/12.12.14;]... 36 20 FŐKÖNYVI SZÁMLAKIVONAT... 37 2
21 ABAS-ERP UTASÍTÁS ÁTTEKINTÉS... 38 3
Összefoglalás 2011r4 A tanulás célja A tananyag segítségével megismeri az előleg számla készítését, pénzügyi vonatkozását(nyitott tétel, kiegyenlítés). 3
1 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson az Értékesítés mappára.» Kattintson aszámlák mappára.» Indítsa el aszámla maszkot. Vevői előleg számla készítésének menete: 1. előlegbekérő kiállítása, amelyre a partner fizet - nem könyvelendő bizonylat, ezért jelen oktatási anyagunkban ennek részletezésével nem foglalkozunk. 2. előleg számla készítése, amelyet a pénzügyi teljesítés napjára állítunk ki. 3. végszámla kiállítása - egy másik oktatási anyagban találja a készítés menetét. 4
2 Számla (Értékesítés) - üres» Kattintson az Új ikonra. Elkészítjük a pénzügyi teljesítés napjára érvényes előleg számlát. 5
3 Számla (Értékesítés) - Új» Kattintson a Számlatípus megnyitására. 6
» Válassza ki az Előleg típust. Az előleg számlánkat a számla típusával fogjuk elkülöníteni a többi számlától, ezért a számlatípusát át kell állítanunk. 7
» Írja be a 76372 értéket a Vevő mezőbe. 8
» Kattintson a Tételek regiszterre.» Kattintson az Árucikk beviteli mezőbe. 9
» Írja be az eloleg értéket az Árucikk mezőbe. A számla könyveléséhez szükségünk van egy előleg megnevezésű kiegészítő tételre. A kiegészítő tétel létrehozását ezen anyagunk nem tartalmazza. Fontos azonban megjegyezni, hogy a létrehozott kiegészítő tétel típusának Semleges tételnek, míg kategorájában Előlegnek kell lennie. Kérem, tekintse meg a kiegészítő tételek létrehozásához kapcsolódó anyagunkat. 10
» Kattintson a Mentés gombra. A szükséges adatok kitöltését követően a számla mentésre kerül. A mentés során a Könyvelés pipa elhelyezésre kerül, azonbanl a pénzügyi könyvelés mindaddig nem történik meg, míg a pénügyi teljesítés könyvelésre nem kerül.» Kattintson az Igen gombra. 11
4 Számla (Értékesítés) - Megjelenítés [+447663 RPARTNER ]» Kattintson a Megjelenítés gombra.» Kattintson a Pénzügyi könyvelés nyomógombra. 12
5 Pénzügyi könyvelés - Megjelenítés [ RE 447663/12.12.14]» Kattintson a Bezárás-ra. Ha megjelnítjük a pénzügyi könyvelésünket, láthatjuk, hogy pénzügyi könyvelésünk még nem keletkezett, függetlenül attól, hogy a Könyvelés be volt jelölve a számlamaszkon. Jelenleg még nem kapott könyvelési számot, és a keresőszó sem került kitöltésre. Ezek hiányában még a Pénzügyi modulban nem látjuk ezt a könyvelést. 13
Azonban a számla generált egy nyitott tételt, így a nyitott tételek infosystemekben le tudjuk kérni a számlánkat. 14
6 Számla (Értékesítés) - Megjelenítés [+447663 RPARTNER ]» Kattintson a Bezárás-ra. 15
7 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Pénzügyi könyvelés mappára.» Kattintson az Adós-könyvelés mappára. 16
» Kattintson a Nyitott tételek mappára.» Kattintson a Nyitott tételek infosystemre. 17
18
8 Nyitott tételek» Írja be a partn értéket a Tartom tól mezőbe.» Kattintson az NyT-típus mező megnyitására. Ahhoz, hogy az előleg számlánk megjeleníthető legyen át kell állítanunk a NyT -típusát előleg típusúra.» Válassza ki az Előlegek-et. 19
» Kattintson a Start nyomógombra. 20
» Kattintson a Bezárás-ra. 21
9 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Fizetési forgalom adósok mappára. Azért, hogy tudjunk a fizetés könyvelése során hívatkozni a számlánkra, ezért előbb elkészítettük az előleg számlánkat, majd ezt követően könyveljük a bankot.» Indítsa el a Nyitott tételek kiegyenlítés és bankszlakivonatok könyvelése maszkot. 22
10 Fizetési obligó / Nyitott tételek kiegyenlítése» Írja be a 38410 értéket az Ellenszámla mezőbe. 23
» Írja be a 12/14_hu értéket a Bizonylat mezőbe. 24
» Kattintson a Szla sz beviteli mezőbe. 25
11 Fizetési obligó / Nyitott tételek kiegyenlítése» Írja be a 447663 értéket a Szla sz mezőbe.» Kattintson a Feltöltés nyomógombra. A feltöltést követően, az elkészített előleg számlánk beolvásása megtörtént, így erre a számlára hivatkozva le tudjuk könyvelni a bankot. Amennyiben a számlát utólag kívánjuk létrehozni, itt a Fizetési obligó maszkon össze kell majd vezetnünk az előlegszámlát és a fizetésbeérkezést. Tekintse meg ehhez kapcsolódó okatalási anyagunkat.» Kattintson a Nyitott összeg átvétele nyomógombra.» Kattintson a Mentés gombra. 26
12 abas-erp» Kattintson az Igen gombra. 27
13 Fizetési obligó / Nyitott tételek kiegyenlítése» Kattintson a Bezárás-ra. Ezzel a bankunk könyvelésre került. 28
14 Nyitott tételek» Kattintson a Start ikonra. A nyitott tételünket lekérve az előző beállításokkal már nem jön fel adat, mivel a bank könyvelésével az előleg számlánk is könyvelésre került, valamint a nyitott státusza is megszűnt.» Kattintson a Bezárás-ra. 29
15 abas-erp utasítás áttekintés» Kattintson a Főkönyvi számla könyvelés menüpontra.» Kattintson a Pénzügyi könyvelések mappára.» Indítsa el a Főkönyvi számlakivonat infosystemet. A Főkönyvi számlakivonat infosystem segítségével meg tudjuk jeleníteni a partneren történt könyveléseket. 30
16 Főkönyvi számlakivonat» Írja be a k partn értéket a Fkvszámla mezőbe.» Kattintson a Start ikonra.» Kattintson a Könyvelések oszlop első sorára. Látható, hogy a vevő kartonján mind a számlánk, mind pedig a bankkönyvelésünk megtalálható. Megjelenítve a könyveléseket, láthatóvá válnak a kontírozások. 31
» Nyomja meg a következő gombot:. 32
17 Pénzügyi könyvelés - Megjelenítés [114408 V447663 RE 447663/12.12.14]» Kattintson a Bezárás-ra. Az első könyvelésünk az előleg számla, ahol már van könyvelési számunk és a keresőszó is kitöltésre került. Mindez a pénzügyi teljesítés könyvelésével jött létre. 33
18 Főkönyvi számlakivonat» Kattintson a Könyvelések oszlop második sorára. 34
» Nyomja meg a következő gombot:. 35
19 Pénzügyi könyvelés - Megjelenítés [114409 Z12/14_HU ZA 447663/12.12.14;]» Kattintson a Bezárás-ra. Ez lett a banki könyvelésünk kontírozása. 36
20 Főkönyvi számlakivonat» Kattintson a Bezárás-ra. 37
21 abas-erp utasítás áttekintés 38