E L Ő T E R J E S Z T É S

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2019. február 12. Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2019. februári ülésére Tárgy: Javaslat a 6/2018. (II.28.) ÖR - az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására előirányzat módosítások Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester Előkésztette: Közgazdasági osztály Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Siófok Város Önkormányzatának 2018. évre vonatkozó költségvetését a 6/2018. (II. 28.) számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület, melyet év közben a 11/2018. (IV.26.), 13/2018. (VI.01.), 20/2018. (VII.02.), 21/2018. (VII.20.), 27/2018. (X.01.), 32/2018. (X.26.), 34/2018. (XI.23.), és a 35/2018. (XII.14.) számú rendeleteivel módosított. Központi, intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása. I. Központi intézkedések alapján történő módosítások 1.) A 2018. november havi bérkompenzációra Önkormányzatunk 376.427,- Ft támogatást kapott, melyet az intézményi költségvetésekben le kell bontani. Műk.célú költségvetési támogatások Irányító szervi támogatás KÖH Irányító szervi támogatás SVÓB Irányító szervi támogatás KIKK Irányító szervi támogatás BRTKK Irányító szervi támogatás Gondozási Kp. 376.427,- Ft 204.346,- Ft 72.300,- Ft 14.220,- Ft 49.950,- Ft 35.611,- Ft Siófoki KÖH Forintban Bevétel Kiadás Irányító szervi Személyi támogatás juttatások Járulékok Igazgatási kiadások 161.564 135.200 26.364 Városőrség 42.782 35.800 6.982 SVÓB 72.300 60.500 11.800 KIKK 14.220 11.900 2.320 BRTKK 49.950 41.800 8.150 Gondozási Központ 35.611 29.800 5.811 Összesen: 376.427 315.000 61.427 2.) Kulturális illetmény pótlék támogatásban december hónapban 548.482 Ft összegben részesült Önkormányzatunk. A költségvetésben a támogatási bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel az - 1 -

intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként tervezésre került ezen kiadás. Telep.önk. kulturális feladatainak tám. 548.482,- Ft 548.482,- Ft 3.) Szociális ágazati összevont pótlék támogatásban december hónapban 3.596.069 Ft összegben részesült az Önkormányzat. A költségvetésben a bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel az intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként tervezésre kerültek ezen kiadások. Szociális feladatok támogatása 3.596.069,- Ft 3.596.069,- Ft 4.) A Gondozási Központnál lévő vezető ápoló részére fizetendő egészségügyi kiegészítő pótlék támogatásra Önkormányzatunk december hónapban 41.967 Ft-ot kapott. A bevétel tartalékba helyezhető mivel a kiadás az intézményi költségvetésben tervezésre került. Szociális feladatok támogatása 41.967,- Ft 41.967,- Ft 5.) Önkormányzatunk a Hajléktalan ellátás biztosításához 1.780.000 Ft támogatásban részesült, melyet a hajléktalanszálló meghosszabbított nyitvatartási ideje miatti többletköltségekre fordíthat. A támogatás összege az intézmény részére átadásra kerül. - 2 -

Működési célú kieg.támogatás Irányító szervi támogatás Bevétel Gondozási Kp. Irányító szervi támogatás Kiadás Gondozási Kp. Dologi kiadások 1.780.000,- Ft 1.780.000,- Ft 1.780.000,- Ft 1.780.000,- Ft 6.) A 2018. októberi normatíva módosítás következtében 3.584.114 Ft támogatás elvonás történt a Magyar Államkincstár részéről, mely tételek keresztülvezetése a költségvetésen az alábbiak szerint valósul meg. Köznevelési feladatok tám. Szociális feladatok tám. - 7.815.634,- Ft 4.231.520,- Ft - 3.584.114,- Ft 7.) Önkormányzatunk a 2019. évi normatíva támogatásra 2018. decemberében 43.524.179 Ft előleget kapott az Államkincstártól, melyet a következő év elején vissza kell fizetni. Finanszírozási bevételek 43.524.179,- Ft 43.524.179,- Ft 8.) Hosszabb távú közfoglalkoztatás keretében Önkormányzatunk 2018.12.10-2019.04.05. között 15 főt foglalkoztat. A bérköltségekre december hónapban 2.684.380 Ft támogatási előleg érkezett, a kiadások 2019. évben merülnek fel. A közfoglalkoztatott tervezett létszám adata a 2018. évre időarányosan 4 fővel növekszik. - 3 -

Egyéb műk.célú tám. ÁHB-ről 2.684.380,- Ft 2.684.380,- Ft II. Bizottsági döntés alapján történő módosítások 1.) A 46/2018. (XI.14.) számú Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság határozata alapján 250.000 Ft-ot a bizottsági keretéből virágültető láda vásárlására fordít. Ennek következtében előirányzat átcsoportosítás szükséges az Eszközbeszerzés városüzemeltetés részére elnevezésű feladatsorra. Beruházás (Egyéb fejlesztések) Műk.célú tám. ÁHK-re (Bizottsági alapok) 250.000,- Ft - 250.000,- Ft III. Saját hatáskörben hozott döntések 1.) Az Önkormányzati költségvetésben az Ösztöndíj alap feladat felmerült kiadásainál rovatok közötti átcsoportosítás szükséges az alábbiak szerint. Járulékok Műk.célú tám. ÁHB-re 586.000,- Ft - 586.000,- Ft 2.) A Termofok Kft. gépkocsi cseréjével kapcsolatos költségekre vonatkozó támogatási összeg előirányzatánál kiemelt rovatok közötti módosítás szükséges. Felhalm.célú tám. ÁHK-re Műk.célú tám. ÁHk-re 14.877.450,- Ft - 14.877.450,- Ft - 4 -

3.) A Városnapi karácsonyi jótékonysági vásárból az Önkormányzat számlájára 449.150 Ft támogatás befizetés érkezett, mely a Nyitnikék Óvoda részére történő eszköz beszerzésre kerül felhasználásra a 2019-es évben. Egyéb felhalm.célú átvett pénze. 449.150,- Ft 449.150,- Ft 4.) Az önkormányzat költségvetésében a Bölcsődei kiegészítő támogatás előirányzati tervezett összege 180.000 Ft-tal magasabb a bevételi tényadatnál, ezért előirányzat rendezés szükséges az alábbiak szerint. Szociális feladatok tám. - 180.000,- Ft - 180.000,- Ft 5.) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1 fő gyermek részére december hónapban Erzsébet utalvány pótigénylése történt. Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről Ellátottak juttatásai (Erzsébet ut.) 6.000,- Ft 6.000,- Ft 6.) A Polgármesteri Alap tényleges kiadásainak megfelelően az alábbi előirányzat módosítás szükséges. Egyéb beruházások Dologi kiadások (Polgármesteri alap) 790.900,- Ft - 790.900,- Ft - 5 -

7.) A Dél-Balatoni és Sióvölgyi Nagytérségi Konzorcium tagdíj befizetésekből 4.731.187 Ft összegű bevétel érkezett, amely a felmerülő működési költségek fedezetét biztosítja. Egyéb műk.célú tám. ÁHB-ről Dologi kiadások 4.731.187,- Ft 4.731.187,- Ft 8.) Az önkormányzat fejlesztési kiadási között az alábbi feladatok vonatkozásában rovatok közötti átcsoportosítás szükséges a ténylegesen felmerült kiadásoknak megfelelően. Dologi kiadások 18.956.721,- Ft I.Áthúzódó beruházások Minta lakótelep(- 8.000 Ft) Hiányzó közvil. 5 helyszínen (- 288.589 Ft) Közvilágítás Siófok területén (+ 728.000 Ft) Déli városrészhez terület szerzés (- 1.545.000 Ft) II.Pályázott beruházások Rendelőintézet fejlesztése TOP-4.1.1-15 III.Egyéb beruházások Informatika és hálózatfejlesztés (- 5.560.926 Ft) Tárgyi eszköz besz.hivatal részére (- 40.466 Ft) IV.Egyéb fejlesztések Vadalma u. teljeskörű megépítése (- 240.000 Ft) Ringló u. átépítése (- 40.000 Ft) Napelemes közvilágítás telepítése (+ 781.300 Ft) Ipari park megvalósításhoz telekalakítás (+ 187.960 Ft) - 1.113.589,- Ft - 40.000,- Ft - 5.601.392,- Ft 689.260,- Ft V. Önkormányzati intézmények beruházásai - 2.123.154,- Ft Gondozási Központ beruházási munkái (- 1.232.154 Ft) Hivatal épület (- 891.000 Ft) VI. Önkormányzati intézmények felújításai - 10.767.846,- Ft Gábor Dénes Főiskola épület felújítás (- 12.000.000 Ft) Gondozási Központ felújításai (+ 1.232.154 Ft) - 6 -

9.) A Gondozási Központ 2018. évi ténylegesen felmerült kiadásainak megfelelően az alábbi kiemelt rovatok közötti átcsoportosítások szükségesek. Bevétel Gondozási Központ Irányító szervi támogatás (Központ) Irányító szervi támogatás (Védőnők) Irányító szervi támogatás (Gyermekj.) Kiadás Gondozási Központ Személyi juttatások (Központ) Járulékok (Központ) Személyi juttatások (Védőnők) Járulékok (Védőnők) Személyi juttatások (Gyermekj.) Járulékok (Gyermekj.) - 2.062.860,- Ft - 2.378.550,- Ft 4.441.410,- Ft - 3.804.760,- Ft 1.741.900,- Ft - 1.857.850,- Ft - 520.700,- Ft 3.981.410,- Ft 460.000,- Ft 10.) Siófok Város Óvodája és Bölcsődéje 2018. évi ténylegesen felmerült kiadásainak megfelelően az alábbi kiemelt rovatok közötti előirányzat átcsoportosítások váltak szükségessé. Bevétel SVÓB Irányító szervi támogatás (Katicabogár ó.) Irányító szervi támogatás (Napraforgó ó.) Irányító szervi támogatás (Micimackó ó.) Irányító szervi támogatás (Napsugár ó.) Irányító szervi támogatás (Pöttyös ó.) Irányító szervi támogatás (Nyitnikék ó.) Irányító szervi támogatás (Pillangó ó.) Irányító szervi támogatás (Pitypang ó.) Irányító szervi támogatás (Nyolcszínvirág ó.) Irányító szervi támogatás (Központ) Irányító szervi támogatás (Bölcsőde) Kiadás SVÓB Személyi juttatások (Katicabogár ó.) Járulékok (Katicabogár ó) Személyi juttatások (Napraforgó ó.) Járulékok (Napraforgó ó.) Személyi juttatások (Micimackó ó.) Járulékok (Micimackó ó.) Személyi juttatások (Napsugár ó.) Járulékok (Napsugár ó.) Személyi juttatások (Pöttyös ó.) Járulékok (Pöttyös ó.) Személyi juttatások (Nyitnikék ó.) Járulékok (Nyitnikék ó.) - 7-652.000,- Ft - 190.000,- Ft 247.000,- Ft 98.000,- Ft 5.664.000,- Ft - 7.265.000,- Ft 917.000,- Ft 1.123.000,- Ft 583.000,- Ft - 2.107.000,- Ft 278.000,- Ft 923.000,- Ft - 271.000,- Ft 147.000,- Ft - 337.000,- Ft 617.000,- Ft - 370.000,- Ft 628.000,- Ft - 530.000,- Ft 4.979.000,- Ft 685.000,- Ft - 5.585.000,- Ft - 1.680.000,- Ft

Személyi juttatások (Pillangó ó.) Járulékok (Pillangó ó.) Személyi juttatások (Pitypang ó.) Járulékok (Pitypang ó.) Személyi juttatások (Nyolcszínvirág ó.) Járulékok (Nyolcszínvirág ó.) Személyi juttatások (Központ) Személyi juttatások (Bölcsőde) Járulékok (Bölcsőde) 1.068.000,- Ft - 151.000,- Ft 1.178.000,- Ft - 55.000,- Ft 988.000,- Ft - 405.000,- Ft - 2.107.000,- Ft - 7.544.000,- Ft 7.822.000,- Ft Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi költségvetésről szóló rendelet módosításához az elkészített előirányzat módosításokat szíveskedjenek megvitatást követően elfogadni, a rendeletet megalkotni. Siófok, 2019. február 12. Dr. Lengyel Róbert polgármester - 8 -