HERNYÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2016. (V.06.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról Hernyék Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakat rendeli el: A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. A rendelet hatálya 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése 2. A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi együttes teljesített költségvetési bevételi főösszegét 17.133 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 13.986 ezer Ft-ban állapítja meg. 3. (1) Az önkormányzat 2015. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1-2. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat a normatív állami hozzájárulás elszámolását a 4. melléklet, a központosított előirányzatok elszámolását a 4/1. melléklet szerint hagyja jóvá
2 (3) Az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásait a képviselőtestület a 6. melléklet szerint tudomásul veszi. 4. Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint hagyja jóvá: Működési kiadások teljesítése összesen 13.986 ezer Ft EBBŐL: - személyi jellegű kiadások 5.640 ezer Ft - munkaadókat terhelő járulékok 1.239 ezer Ft - dologi jellegű kiadások 4.234 ezer Ft - egyéb működési célú kiadás 1.456 ezer Ft - ellátottak pénzbeli juttatásai 1.417 ezer Ft 5. Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. A pénzmaradvány 6. Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizs - gált pénzmaradványát, valamint annak felhasználást az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
3 Az önkormányzat vagyona 7. Az önkormányzat a 2015. december 31-i állapot szerint egyszerűsített mérlegét a 3., vagyonkimutatását 3/1, befektetett eszközök állományát a 3/2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. A költségvetési létszámkeret 8. A képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét 1 főben hagyja jóvá. A létszámkereten belül a közcélú foglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét 1 fő létszámban hagyja jóvá. Záró rendelkezés 9. A rendelet a kihirdetését követő napon napján lép hatályba. Hernyék, 2016. május 2. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Bundics Tibor polgármester Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2016. május 6. napján. Csömödér, 2016. május 6. Kovácsné Horváth Anikó jegyző
Megnevezés 2013. évi teljesítés 2014. évi teljesítés E red eti előirányzat 2015. M ódosított előirányzat I. K IA D Á SO K 1. Szem élyi ju tta tá so k 3699 4383 4481 5690 2. M unkaadókat terh elő járu lé k o k és szociális hozzájárulási adó 922 1043 1057 1268 3. D ologi kiadások 3801 3536 5457 5562 4. E llátottak pénzbeli ju tta tá sai 3337 3283 1733 1820 5. E gyéb m űködési célú kiadások 2053 1378 892 1900 6. M ű k ödési k iad ások 13812 13623 13620 16240 7.B eruházások 8. F elújítások 2949 9. Egyéb felhalm zási célú kiadások 10. Felhalm ozási kiadások 0 2949 0 0 A. K öltségvetési k iad ások összesen 13 812 16 572 13 620 16 240 II. B E V É T E L E K 1. M űködési célú tám o g atáso k állam háztartáson belülről 11798 11549 11923 14196 2. K özhatalm i bevételek 1216 916 905 1254 3. M űködési bevételek 326 123 36 36 4. M űködési célú átvett pénzeszközök 5. M űködési bevételek 6. Felhalm ozási célú tám ogatások állam háztartáson belülről 13340 12588 12864 15486 2949 7. F elhalm ozási bevételek 8. F elhalm ozási célú átvett pénzeszközök 9. F elhalm ozási bevételek 0 2949 0 0 B. K öltségvetési b evételek összesen 13 340 15 537 12 864 15 486 C. K öltségvetési bevételek és k id ások egyenlege A -B 472 1 035 756 754 II]. F IN A N SZ ÍR O Z Á SI B E V É T E L E K 1. B elföldi finanszírozás bevételei 423
2. H itel-, kölcsönfelvétel állam háztartáson kívülről 3. M aradvány igénybevétele 2245 1789 1179 1177 4. F inanszírozási B E V É T E L E K összesen 2245 2212 1179 1177 IV. F IN A N SZ ÍR O Z Á SI K IA D Á SO K 1. F inanszírozási kiadások 423 423 2. B elföldi értékpapírok kiadásai 3. F inanszírozási K IA D Á S O K összesen 0 0 423 423 2. melléklet az 4/2016. (V.06.) önkormányzati rendelethe H ernyék Ö nkorm ányzat 2015. évi m űködési, felhalm ozási bevételei és kiadásai rovatonként 1-12. hó Ezer ft- BEVÉTELEK E lő irán yzat Eredeti M ó d o síto tt Teljesít* B1 Működési célú tám. államháztartások belülről 11923 14196 1 B11 Önkormányzatok műk. tám. 10889 12141 1 B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B16Egyéb működési célú támogás 0 1034 2055 B3 Közhatalm i bevételek 905 1254 B34Vagyoni típusú adók(magánsz. komm. adója) B351Értékesítési és forgalmi adók(helyi iparűzési adó) 527 745 B354Gépjárműadók 367 367 B355 Egyéb áruhasználati(talajterhelési díj) B36Egyéb közhatalmi bevételek 11 142 B4 M űködési bevételek 36 36 B6 M űködési célú átvett pénzeszközök 0 Költségvetési m űködési bevételek összesen: 12864 15486 1 B8 Finanszírozási bevételek 1179 1177 B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés B813Maradvány igénybevétele 1179 1177 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 14043 16663 1
B2 Felhalm ozási célú tám ogatások B5 Felhalm ozási bevételek B52Ingatlanok értékesítése B7 Felhalm ozási célú átvett pénzeszközök B73Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési felhalm ozási bevétel összesen: 0 0 B8 Finanszírozási bevételek 0 B811Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B813Maradvány igénybevétele FE LHALM O ZÁ SI B E VÉTELE K M IN DÖ SSZESEN: 0 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 14043 16663 1 Ö sszes kiadás Ebből K1 Szem ély Kormányzati funkció megnevezése Eredeti M ódos. Teljesítés Eredeti M ódos. Teljes Önkományzatok és önk. hiv. ig. tev 4776 5155 4723 3160 3446 34 Köztemető-fenntartás és működtetés 100 100 181 Az önkormányzati vagyonnal való g. 166 166 159 Köztutak, hidak üzemeltetése, fennt. 381 381 450 Vezetékes műsorelosztás 173 173 173 Nem veszélyes települési hulladék 119 119 11 Közvilágítás 640 640 611 Zöldterület-kezelés 814 814 888 Város- és községgazd 1500 1500 81 Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás 144 144 136 Könyvtári szolgáltatás 732 796 638 456 507 4 Közművelődési tev. támogatása 468 468 869 Közfoglalkoztatás 982 2064 2193 865 1737 1" K1-3 ÖSSZESEN: 10995 12520 11113 4481 5690 56 Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 Családi támogatások 52 35 35 - rendszeres gyvt. 52 35 35
- óvdáztatási tám K44 Közgyógyellátás 23 23 K45 Foglalkoztatással,kapcs ellátások 182 182 182 - FHT 182 182 182 K46 Lakhatással kapcs. ellátások 145 145 137 - lakásfenntartási támogatás 137 137 128 - természetben nyújtott lakásfennt. 8 8 8 K48 Egyéb nem intézményi ellátások 1331 1435 1113 - rendszeres szociális segély 51 51 51 - átmeneti segély 242 304 248 - temetési segély 40 40 20 - egyéb önk. rend. megállapított 998 1040 794 K4 Ellátottak pénzbeli juttat. össz.: 1733 1820 1467 0 0 Egyéb működési célú kiadások Szociális Társulás Lovászi 29 32 3 Lenti Kistérségi Többcélú Társulás 126 126 126 ZALAVÍZ ZRT. 179 1196 1196 Előző évi elszámolásból származó 131 Működési tartalék 558 546 K5 Egyéb működési célú összesen: 892 1900 1456 0 0 MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: 13620 16240 14036 MŰK. BEV. ÖSSZESEN: 14043 16663 17133 MŰK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: 423 423 3097 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK K6 Beruházások K7 Felújítások K71 Ingatlan felújítás K8 Egyéb felhalmozási kiadások K84 Egyéb felhalmozási célú tám. K5 Felhalmozási tartalék FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: 0 0 0 FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: 0 0 K9 Finanszírozási kiadások 423 423 423 K914 Államháztartáson belüli 423 423 423
megelől. KIADÁSI FŐÖSSZEG: 14043 16663 14459 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 14043 16663 17133 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 2674 ÖNKORMÁNYZAT Hernyék 3. melléklet a 4/2016.(V.06.) önkormányzati rendelethez 2015. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG Ezer Forintban # M E G N E V E Z É S E L Ő Z Ő É V T Á R G Y É V ESZKÖZÖK 1. A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen 95278 100132 2. 1. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök 95278 100132 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. IV. Koncesszióba,vagyonkezelésre átadott eszk. 6. B.) Forgóeszközök összesen 0 0 7. I. Készletek 8. II. Értékpapírok 9. C.) Pénzeszközök 1191 2546 10. I. Hosszú lejáratú hitelek 11. II.Pénztárak 17 8 12. III.Forintszámlák 1174 2538 13. IV. Devizaszámlák 14. V. Idegen pénzeszközök 15. D.) Követelések 116 87 16. I.Költségvetési évben esedékes követelés 116 87 17. II.Költségvetési évet követően esedékes követelés 18. III.Követelés jellegű sajátos elszámolások 19. E.) Sajátos eszközoldali elszámolások 250 160 20. F.) Aktív időbeli elhatárolások 21. Eszközök összesen: 96835 102925 22. FORRÁSOK 23. G.) Saját tőke összsen 95379 101664 24. 1. Nemzeti vagyon induláskori értéke 128389 128389 25. 2. Nemzeti vagyon változásai 26. 3. Eszközök induláskori értéke és változásai 1682 1682 27. 4. Felhalmozott eredmény -32491-34692 28. 5. Értékhelyesbítés 29. 6. Mérleg szerinti eredmény -2201 6285 29. H.) Kötelezettségek összesen 788 602
30. I.Költségvetési évben esedékes kötelezettség 31. II.Költségvetési évet követően esedékes kötelez. 505 551 32. III.Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 283 51 33. I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások 0 0 34. J.)Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszám. 0 0 35. K.)Passzív időbeli elhatárolások 668 659 36. I. Eredményszemléletű bevételek 37. II. Költségek, ráfordítások 668 659 38. III.Halasztott eredményszemléletű 39. Források összesen: 96835 102925 3/A melléklet a 4/2016.(V.06.) önkormányzati rendelethez Hernyék Község Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁS 2015. év Sorszám Hrsz. Megnevezése Értéke_ (E Ft-ban ) Forgalomképtelen törzsvagyon 1. 06/3. Ut 1027 2. 011. Földút 378 3. 015. Árok 2227 4. 017. Földút 2479 5. 018/2. Földút 4079 6. 025. Földút 308 7. 45. Park 7158 8. 46. Park 1055 9. 48. Ut 2777 10. 84. Ut 310 11. 85. Ut 150 12. 87 Földút 15 13. 96. Ut 21 14. 010/5. Ut 6184 15. 018/7. Ut 1956 16. 018/15. Ut 1552 17. 020. Ut 40753 18. 024/1. Ut 79 20. 103. Ut 28046 21. 142. Ut 75 22. 157/1. Ut 1401 23. 157/2. Ut 124 24. 165. Temető 4705 25. 52. Kivett 3 Forgalomképtelen törzsvagyon összesen: 106.862
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 1. 16. Kultúrotthon, Orvosi rend. 19819 2. 156. Tűzoltószertár 384 4. 261/1. Óvoda Csömödér 3038 5. 380. Orvosi Rendelő Csömödér 322 6. 394/1. Körjegyzőség Csömödér 711 7. 394/2. Tűzoltószertár Csömödér 273 8. 257/1 Alapfokú Oktatási Int. 9207 Gép, berendezés 3013 Ebből O-ra leírt 3013 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen: 36.767 2 - Egyéb vagyon 1. 14/4. Telek 35 2. 17. Telek 135 3. 21. Telek 48 4. 028/4. Szántó 26 5. 028/5. Szántó 60 6. 168/6. Telek 18 7. 184. Telek 25 Egyéb vagyon összesen: 347 MINDÖSSZESEN: 143.976 6. melléklet a 4 /2016.(V.06.) önkormányzati rendelethez HERNYÉK Önkormányzat által adott közvetett támogatások 2015. évben Közvetett támogatás jogcíme 2015 évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege 1. Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése
2. Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 3. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 69 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény 5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése Összesen: 69