E L Ő T E R J E S Z T É S

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. november 30. Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2016. decemberi ülésére Tárgy: Javaslat az 5/2016 (II.29.) ÖR - az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására előirányzat módosítások Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Közgazdasági osztály) Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! Siófok Város Önkormányzatának 2016. évre vonatkozó költségvetését az 5/2016. (II. 29.) számú rendeletével fogadta el a képviselő-testület, melyet év közben a 8/2016. (III.25.), 10/2016. (IV.29.), 14/2016. (V.27.), 24/2016. (VI.29.), 25/2016. (IX.23.), 27/2016. (X.27.) és a 30/2016. (XI.25.) számú rendeleteivel módosított. Központi intézkedések, helyi döntések és feladatváltozások következtében szükségessé vált az előirányzatok módosítása. I. Központi intézkedések alapján történő módosítások 1.) A 2016. október havi bérkompenzációra Önkormányzatunk 1.453.515 Ft támogatást kapott, melyet az intézményi költségvetésekben le kell bontani. Továbbá az augusztusszeptember havi bérkompenzáció összege is - melyet korábban tartalékba helyeztünk - most kerül lebontásra. Műk.célú ktgvetési tám. és kieg. tám. Irányító szervi támogatás KÖH Irányító szervi támogatás SVÓB Irányító szervi támogatás KIKK Irányító szervi támogatás BRTKK Irányító szervi támogatás Gondozási Kp. 1.453/e Ft 1.179/e Ft 1.865/e Ft 434/e Ft 300/e Ft 703/e Ft - 3.028/e Ft ezer Ft Bevétel Kiadás Önkormányzati Személyi támogatás juttatások Járulékok Igazgatási kiadások 353 95 Közös Adóhivatal 267 72 Önkormányzati Városőrség 1.179 214 58 Hivatal B.világos Község kiadásai 95 25 SVÓB 1.865 1.469 396 KIKK 434 342 92 BRTKK 300 236 64 Gondozási Központ 703 553 150 Összesen: 4.481 3.529 952-1 -

2.) Siófok Város Önkormányzata hosszabb távú közfoglalkoztatás keretében 2016.10.17 2017.02.28. között 8 főt foglalkoztat. A foglalkoztatottak személyi kiadásaihoz, valamint eszközvásárláshoz 100%-os támogatást nyújt a Siófoki Járási Hivatal, a dologi kiadásokat saját forrásból kell biztosítani. Az Önkormányzat költségvetésében az idei évre az alábbi előirányzat módosítás valamint a közfoglalkoztatottak létszámának 4 fővel történő növelése szükséges. Egyéb műk.célú tám. ÁHB-ről Egyéb felhalm.célú tám. ÁHB-ről Személyi juttatások Járulékok Felhalmozási kiadások (Egyéb beruh.) 1.112/e Ft 590/e Ft 935/e Ft 126/e Ft 775/e Ft 590/e Ft - 724/e Ft 3.) Szociális kiegészítő pótlék támogatásban október hónapra 1.731.851 Ft, november hónapra 1.685.085 Ft összegben részesült Önkormányzatunk. A költségvetésben a támogatási bevételt növelni szükséges, kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető, mivel az intézményi költségvetésekben eredeti előirányzatként tervezésre került. Telep.önk. szociális feladatainak tám. 3.417/e Ft 3.417/e Ft 4.) Önkormányzatunk a IV. negyedévre 3.694.784 Ft összegű szociális ágazati pótlékot kapott, mellyel a működési támogatások előirányzatát növelni szükséges. Kiadási oldalon az összeg tartalékba helyezhető mivel az intézményi költségvetésekben a pótlék összege eredeti előirányzatként tervezésre került. Telep.önk. szociális feladatainak tám. 3.694/e Ft - 2 -

3.694/e Ft 5.) A rendszeres gyerekvédelmi kedvezményben részesülő 477 fő részére Önkormányzatunk november hónapban 2.767 e Ft összegben Erzsébet utalványt igényelt, melyre előirányzatot szükséges biztosítani. Egyéb műk.célú támogatás ÁHB-ről Ellátottak juttatásai (Erzsébet utalvány) 2.767/e Ft 2.767/e Ft 6.) A Kálmán Imre Kulturális Központ hosszabb távú közfoglalkoztatás keretében 2016.03.21 2017.02.28. között 2 főt foglalkoztat. A foglalkoztatottak személyi kiadásaihoz 100%-os támogatást nyújt a Siófoki Járási Hivatal. Az intézmény költségvetésében az idei évre az alábbi előirányzat módosítás valamint a közfoglalkoztatottak létszámának 2 fővel történő növelése szükséges. Bevétel KIKK Egyéb műk.célú tám. ÁHB-ről Kiadás KIKK Személyi juttatások Járulékok 1.279/e Ft 1.127/e Ft 152/e Ft II. Képviselő-testületi döntések, Bizottsági döntések alapján történő módosítások 1.) Siófok Város Képviselő-testülete a 320/2016. (XI.24.) számú határozatával döntött arról, hogy a Balaton-parti Kft. tulajdonában lévő Massey Fergusson traktort megvásárolja, melynek fedezetét a 2016-ban meg nem valósuló beruházások adják. Felhalmozási kiadások (Egyéb beruházások) - 3-41.917/e Ft I. Áthúzódó beruházások - 3.800/e Ft Dózsa Gy u. híd engedély (- 800 e Ft)

Töreki Erdész u közvilágítás kiép. (- 3.000 e Ft) V. Útépítések/járdaépítések - 1.400/e Ft Szent László Baross u közötti járda áthely. VI. Vízépítések Társulási szennyvízcsatornák bekötése (- 2.200 e Ft) Déli városrész csapadékvíz elvezetés (- 11.879 e Ft) IX. Egyéb fejlesztések Polg.hivatal épület klim. villamos e.teljesítmény növelés XIV.Intézményi felújítások Nyolcszínvirág Óvoda felújítása (- 1.000 e Ft) Pillangó Óvoda felújítása (- 1.200 e Ft) Művészeti Iskola felújítása (- 900 e Ft) Beszédes József Iskola felújítása (- 1.492 e Ft) Asztalos u. 18. iskola felújítása (- 1.246 e Ft) Asztalos u. 72. iskola felújítása (- 2.300 e Ft) XV. Egyéb felújítási feladatok Önkormányzati lakások, ingatlanok felújítása - 14.079/e Ft - 500/e Ft - 8.138/e Ft - 14.000/e Ft III. Saját hatáskörben hozott döntések 1.) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében a felhalmozási kiadások között az alábbi feladatok vonatkozásában előirányzat átcsoportosítás szükséges a ténylegesen felmerült kiadásoknak megfelelően. - 4-4.528/e Ft I. Áthúzódó beruházások - 2.151/e Ft Estike u vízelvezetés, út, járda építés (- 8 e Ft) Kameratelepítés (- 80 e Ft) Töltényi u csapadékvíz elvezetés (-83 e Ft) Panoráma u csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése (- 96 e Ft) Tátra utcában egyoldali járda építése (- 1.675 e Ft) Kele u gyermekfitnesz kialakítás (- 80 e Ft) Siófok-Ságvár kerékpárút egyéb költségek (-129 e Ft) III. Pályázott beruházások Vak Bottyán J. Iskola energetikai korszerűsítés - 926/e Ft IV. Egyéb beruházások 144/e Ft Hivatal épület felújítás (- 149 e Ft) Önk. lakások, ingatlanok felújítása beruházási kiadások (+ 293 e Ft) V. Útépítések/járdaépítések - 142/e Ft Tihany u folytatása partra vezető sétány kiép.(- 19 e Ft) Csobánc u folytatása partra vezető sétány kiép. (- 19 e Ft)

Gál György u aszfaltozása (- 104 e Ft) XII. Intézmények fejlesztése - 278/e Ft Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (SV. Óvodája) (- 45 e Ft) Orvosi rendelők ÁNTSZ hiányosságok pótlása (- 233 e Ft) XV. Egyéb felújítási feladatok Önkormányzati lakások, ingatlanok felújítása - 1.175/e Ft 2.) Az Önkormányzat fejlesztései között megtervezett, ténylegesen fordított Áfás kiadásként jelentkezett feladatok vonatkozásában előirányzat módosítás szükséges az alábbiak szerint. (ÁFA befizetés) 15.088/e Ft I. Áthúzódó beruházások - 15.077/e Ft Béri Balogh Á. vízelvezető csatorna építés (- 8.406 e Ft) Mező utcában járdaépítés (- 2.881 e Ft) Töltényi utcában csapadékvíz elvezetés (- 407 e Ft) Panoráma utca csapadékvíz elvezető rendszer (- 407 e Ft) Új utca csapadékvíz elvezetése (- 2.976 e Ft) IV. Egyéb beruházások Hivatal épület felújítás - 11/e Ft 3.) Az Önkormányzat tulajdonosi bevételi előirányzatát 4 millió Ft-tal növelni szükséges a Gondozási Központ 32. számú garzonlakásának egyszeri igénybevételi díj összegével, mely tartalékba helyezhető. Tulajdonosi bevételek 4.000/e Ft 4.000/e Ft 4.) Az Önkormányzat költségvetésében a tervezett felhalmozási kiadások között az alábbi előirányzat átcsoportosítások merültek fel a Városfejlesztési és beruházási csoport igénye alapján. V. Útépítések/járdaépítések - 831/e Ft - 5 -

Autóbusz öblök tervezés és engedélyezés VIII. Tervezések Szent László u. végén teljes körű rekonstrukció terv. XIV.Intézményi felújítások Pöttyös Óvoda felújítása (+ 5.000 e Ft) Beszédes József Ált. Iskola felújítása (- 600 e Ft) Széchenyi István Ált. Iskola felújítása (- 2.700 e Ft) Perczel Mór Gimnázium felújítása (-1.700 e Ft) 831/e Ft 5.) Az Önkormányzat Nemzetközi kapcsolatok feladat előirányzati soron rovatok közötti átcsoportosítás szükséges a ténylegesen felmerült kiadásoknak megfelelően. Járulékok Személyi juttatások 345/e Ft -345/e Ft 6.) A Mammográfiai szűréshez történő hozzájárulás fedezetének biztosítása miatt valamint a felmerült tényleges kiadásnak megfelelően rovatok között a Bérletvásárlás kismamák részére önkormányzati feladat előirányzati soron a következő átcsoportosítást szükséges megtenni. (Mammográfiai szűrés) Ellátottak juttatásai 425/e Ft 300/e Ft - 725/e Ft 7.) Az Önkormányzati költségvetés Ösztöndíj alap előirányzatánál a következő módosítás szükséges a tanulmányi versenyen elért eredmények jutalmazásához. Személyi juttatások (Ösztöndíj alap) Járulékok (Ösztöndíj alap) (Ösztöndíj alap) (Áfa befizetés) 4.400/e Ft 800/e Ft - 2.700/e Ft - 2.500/e Ft - 6 -

8.) Az Önkormányzati költségvetésben a Gépkocsik bérleti díj átadása (Hulladékgazdálkodás) előirányzati soron átcsoportosítás szükséges a gépjárművek Zamárdi és B.világost megillető bérleti díj átadásához kapcsolódóan a működési célú támogatások közé. Műk.célú támogatások ÁHB-re 7.620/e Ft - 7.620/e Ft 9.) Az Önkormányzati költségvetésben szereplő Reprezentációs költségek előirányzati soron a következő módosítás szükséges, melyre fedezetet az Áfa befizetés előirányzata biztosít. Személyi juttatások Járulékok (Áfa befizetés) 400/e Ft 450/e Ft 150/e Ft - 1.000/e Ft 10.) Az Önkormányzati költségvetésben szereplő Iskolák előirányzati sorainál rovatok közötti átcsoportosítás szükséges a ténylegesen felmerült cégtelefon adó és járulék kiadásaira. Személyi juttatások (Vak Bottyán J Isk.) Személyi juttatások (Széchenyi I Isk.) Személyi juttatások (Beszédes J Isk.) Személyi juttatások (PMG) Járulékok (Vak Bottyán J Isk.) Járulékok (Széchenyi I Isk.) Járulékok (Beszédes J Isk.) Járulékok (PMG) (Vak Bottyán J Isk.) (Széchenyi I Isk.) (Beszédes J Isk.) (PMG) 33/e Ft 17/e Ft 23/e Ft 17/e Ft 17/e Ft 9/e Ft 11/e Ft 5/e Ft -50/e Ft - 26/e Ft - 34/e Ft - 22/e Ft 11.) A Siófoki KÖH költségvetésében az Idegenforgalmi adó utáni jutalék feladat előirányzatának növelése vált szükségessé amiatt, hogy az adóköteles - 7 -

vendégéjszakák száma a tervezetthez képest növekedett, ennek következtében az adatgyűjtőknek kifizetett jutalék összege is emelkedett. Kiadás Siófoki KÖH Személyi juttatások (Idegenforgalmi adó) Személyi juttatások (Igazgatási feladatok) 2.000/e Ft - 2.000/e Ft IV. Pótelőirányzat iránti kérelmek 1.) A Balaton-parti Kft-nél alkalmazott közfoglalkoztatottak felügyelőinek felmerült költségeire (munkabér és járuléka, gépkocsi használat) fedezet biztosítása a tartalékkeret terhére biztosítható, mint működési célú támogatási kiadás. Műk.célú támogatások ÁHK-re 5.894/e Ft - 5.894/e Ft 2.) A DBRHÖT részére Siófok Város Önkormányzatának 2016.évi tagdíjként 10 millió Ft előirányzatot szükséges biztosítani, melynek fedezete az önkormányzati tartalék keret. Műk.célú támogatások ÁHB-re 10.000/e Ft - 10.000/e Ft 3.) A Dél-Balatoni Szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulásnak fizetendő 2016.évi tagdíj hozzájárulás előirányzatát növelni szükséges 3.702 e Ft-tal. 3.702/e Ft - 3.702/e Ft - 8 -

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosításához az elkészített előirányzat módosításokat szíveskedjenek megvitatást követően elfogadni, a rendeletet megalkotni. Siófok, 2016. november 30. Dr. Lengyel Róbert polgármester - 9 -