K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. november 26-án (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tájékoztató Tura Város Önkormányzata 2014. I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről. Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 197/2014. (XI.26.) határozat: Tura Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az államháztartásról szóló 2012 évi CXCCV. Törvény 87. -a alapján Tura Város Önkormányzata 2014.I-III. negyedévi költségvetésének végrehajtásáról szóló tájékoztatót az alábbiak szerint fogadja el: 1) Tura Város Önkormányzata 2014. I-III. negyedévi kiadások főösszegét a 2..és a 2/a számú. mellékletek szerinti bontásban 628.436e Ft összegben, 2) Tura Város Önkormányzata 2014 I-III. negyedévi bevételeinek főösszegét az 1. és az 1/a számú melléklet szerinti bontásban 602.857.e Ft összegben, 3) Tura Város költségvetési szerveinek kiemelt ainak alakulását a 3. számú melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá. 4) Tura Város Önkormányzatának felhalmozási és működési célú bevételeinek és kiadásainak összegét a 4.számú melléklet alapján hagyja jóvá. Kmf. Szendrei Ferenc sk. polgármester Dolányi Róbertné sk. jegyző
1. sz. melléklet Tura Város Önkormányzatának 2014. I-III. negyedévi Müködési és felhalmozási bevételeinek alakulása Mûködési bevételek adatok eft-ban Tény % Intézményi mûködési bevételek 97261 115574 55962 48,42 Önkormányzatok sajátos bevétele: 111500 111500 52878 47,42 helyi iparûzési adó 88000 88000 40000 45,45 gépjármû adó 18200 18200 12646 69,48 talajterhelési díj 2500 2500 0,00 pótlék 2800 2800 232 8,29 Önkormányzatok költségvetési támogatása 424295 464310 361868 77,94 Mûködési célú pénzeszköz átvétel 15261 46880 48190 102,79 Összesen: 648317 738264 518898 70,29 Felhalmozási bevételek Tény % adósságkonszolidáció 83525 83525 100,0 Fejlesztési bevétel 434 összesen 83525 83595 100,51
Tura Város Önkormányzatának 2014. I-II.negyedévi bevételeinek alakulása szakfeladatonként 1/a melléklet Szakfeladat Saját TB finansz. Átvett pénz- eszköz Intéz-ményi finansz. Fejlesztési célú bevétel Összesen eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti modosított tény eredeti módosított tény Polgármesteri Hivatal 50 50 20 2481 2610 136924 138457 71011 136974 140988 73641 kastélykerti óvoda 10007 10007 3512 83094 83979 63467 93101 93986 66979 többsincs óvoda és bölcsöde 11500 11500 5385 107624 107678 82229 119124 119178 87614 Művelődési Ház és könyvtár 1460 1460 1089 1133 1133 27742 28583 16417 29202 31176 18639 mezei őrszolgálat 600 600 544 600 600 544 Piac vásár 28000 48926 23368 28000 48926 23368 Temető 6 18 0 6 18 Parkfenntartás 0 0 0 Közutak, hidak 165 0 0 165 Egyéb tul.ingatlan 916 916 580 916 916 580 közfoglalkoztatottak 27656 27656 0 27656 27656 VÜCS 0 0 0 Iskola eü-i ellátás 503 503 377 503 503 377 Ügyeleti szolgálat új 0 0 0 Védőnői szolgálat 12150 12150 9997 12150 12150 9997 Családi ünnepek 250 250 279 250 250 279 Közvilágítás 0 0 0 Segélyek 0 0 0 Rendőrség 0 0 0 iskolai étkeztetés 29000 26387 8506 29000 26387 8506 szociális étkeztetés 3500 3500 1940 3500 3500 1940 Önkorm.nem.tervezhető 111500 111500 52878 424295 464310 361868 83525 83525 535795 659335 498271 Önkormányzat igazgatás 12578 12578 11118 2008 2351 5855 434 434 14586 15363 17407 Önkormányzat Összesen 185744 204057 98834 12653 12653 10374 2608 30613 34073 424295 464310 361868 0 83959 83959 625300 795592 589108 konszolidálás önkormányzat 0 0 0 Mindösszesen önkormányzat 208761 227074 108840 12653 12653 10374 2608 34227 37816 779679 823007 594992 0 83959 83959 1003701 1180920 835981 BEVÉTEL összesen 208761 227074 108840 12653 12653 10374 2608 34227 37816 779679 823007 594992 0 83959 83959 1003701 1180920 835981 konszolidálás -355384-358697 -233124-355384 -358697-233124 konszolidált főösszeg 208761 227074 108840 12653 12653 10374 2608 34227 37816 424295 464310 361868 0 83959 83959 648317 822223 602857
A Polgármesteri Hivatal saját bevétele az alábbiakat tartalmazza: Megelőlegezett gyerektartásdíj szerepel A Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszköze a következő tételekből áll: Az Európai parlamenti és az Országgyűlési, és a Helyi választásokra kapott előleg szerepel 2610eft értékben A Polgármesteri Hivatal és az intézmények intézményi finanszírozása a bevételek és a kiadások egyensúlyához szükséges technikai átvezetéseket tartalmazza.. Piac vásár szakfeladaton a bérleti és helyjegy díjak kerültek betervezésre Mezei őrszolgálat működésre átvett pénzeszköz került betervezésre Kastélykerti Óvodánál a térítési díjak kerültek betervezésre Többsincs Óvoda és Bölcsödénél a térítési díjak kerültek betervezésre Egészségügy területén az OEP finanszírozás szerepel Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár: Bérleti díj bevétel, előadások belépőjegyéből származó bevétel és fénymásolásból valamint a Turai hírlap hirdetéseiből származó bevétel szerepel a fenti összegben. Olvasói díjak és Internet használati díj szerepel a bevételben. A fejlesztési célú bevételek között 1133eft-a TÁMOP pályázatból eddig folyósított összeg szerepel. Közfoglalkoztatottaknál a közfoglalkoztatottakra átvett pénzeszköz szerepel Temető szakfeladaton a MAZSIHISZ támogatás 18eft értékben. Szociális étkeztetésnél a gondozási díj befizetése, szociális étkeztetés befizetése található e szakfeladaton. Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevételek: Önkormányzatok sajátos bevétele: 111500 111500 52878 47,42 helyi iparûzési adó 88000 88000 40000 45,45 gépjármû adó 18200 18200 12646 69,48 talajterhelési díj 2500 2500 0,00 pótlék 2800 2800 232 8,29 Az Önkormányzati feladatra nem tervezhető bevételek között az átvett pénzeszközök között: - 1727eft útépítési hozzájárulás befizetése - 935eft Szelektív kft tagi kölcsön visszafizetése -2120eft Szelektív kft tagi kölcsön visszafizetése - 1060eft Tura és Térsége Hulladékgazdálkodási Társulás által visszafizetett összeg A fejlesztési bevételek között 434eft földterület csere.
2. sz. melléklet Tura Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2014. I-II. negyedévi kiadásainak alakulása Tény % adatok eft-ban Kastélykerti 93101 93986 69380 73,82 óvoda Többsincs Óvoda 119124 119178 90966 76,33 Müvelõdési Ház és Könyvtár Polgármesteri Hivatal önkormányzati igazgatás 29202 31176 18560 59,53 136974 140988 95271 67,57 269916 436895 354259 81,09 Összesen: 648317 822223 628436 76,43 Az Önkormányzati igazgatás alatt a fentiekben fel nem sorolt összes szakfeladat is szerepel.
Tura Város Önkormányzatának 2014. I-II. negyedévi kiadásainak alakulása 1./ Mûködési kiadások 2/a.sz.melléklet Tény % adatok eft-ban személyi juttatás 274237 306875 239768 78,13 Munkáltatói 71474 75541 54748 72,47 járulék Dologi kiadás 210756 208945 135643 64,92 Összesen: 556467 591361 430159 72,74 2./ Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Tény % adatok eft-ban Társadalmi szervek támogatása Háztartások támogatása 13280 34293 12665 36,93 1771 egyéb támogatás 7256 Tagi kölcsön Szelektív kft-nek KLIK-nek átadott pénz 3055 52140 52140 39105 75,00 Összesen: 65420 86433 63852 73,87 Társadalmi szervek egyedi támogatása: Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr Egyesület 1000eft Tűzoltó egyesület támogatása 300eft Galgavidéki Sakkbarátok Sportegyesülete támogatása 150eft Turai Római Katolikus Egyházközség támogatása 1800eft Galga Expedíció a Szülőföldért 440eft Sára Ferenc Hagyományőrző Egyesület 350eft Tura Városi Sport Klub 8275eft Szent Margit Karitász Csoport 150eft
Kaszap István Cserkész Csoport 200eft Háztartások támogatásánál a 70 éven felüliek szemétszállítási díj támogatása szerepel. Egyéb támogatás az alábbiakat tartalmazza: Hatvani Albert S. Kórház támogatása 371eft Mint a Többi Ember Alapítvány telefonszámla kifizetése 97eft Magyar Mentőmotor Alapítvány támogatása városnapra 20eft DAKÖV Kft folyékony hulladék ártalmatlanítása 272eft Nettósítási különbözet átutalása 3859eft Pénzeszköz átadás 1894eft Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulásnak Gépkocsi vásárlás önerő átadása 743eft Turai Központi Orvosi Ügyeleti Társulásnak 3./ Segélyek adatok eft-ban Jogcím tény % Segélyek összesen 12700 45039 39717 88,18 4./ Fejlesztési kiadások: Tény % adatok eft-ban Polgármesteri Hivatal Kastélykerti óvoda Többsincs Óvoda és bölcsöde 1000 1500 1091 72,73 300 72 24,00 1000 609 60,90 piac vásár 1383 közutak hidak 1000 827 82,70 Bartók Béla Művelődési ház és könyvtár 113 112 99,12 iskolai étkeztetés 127 VÜCS 4000 4000 190 4,75 védőnői szolgálat 78 önkormányzat 7446 7446 7472 100,35 igazgatás fejlesztési célú 1284 84031 82747 98,47 hitel összesen 13730 99390 94708 95,29
A fejlesztési kiadások a következő tételekből tevődnek össze: A, Polgármesteri Hivatal Vizuál regiszter licenc díj 161eft Számítógép vásárlás 723eft Iratmegsemmisítő és lamináló gép, telefon vásárlás 207eft B, Önkormányzati igazgatási feladat Ingatlan vásárlás Petőfi tér 35. hrsz: 2414 2000eft Ingatlan vásárlás Bartók tér 2 2400/1 hrsz: 4000eft Ingatlan vásárlás Hatvani u 040/53 hrsz: 358eft Járdarács a Templom bejárata elé 86eft Térkő beszerzés 1002eft Forgószék 11 e Ft Telefonkészülék 15e Ft C Védőnői szolgálat Vizsgáló lámpa 30eft Hűtőgép vásárlás 48eft D, Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Rádió vásárlás 20eft Sátor vásárlás 70eft Porszívó vásárlás 22eft E, közutak hidak Útépítési engedélyek, gyalogátkelőhely engedélyek 827eft F, Többsincs Óvoda és Bölcsöde Mosógép 140eft Zsúrkocsi 36eft Bútor 76eft Számítógép 79eft Falburkoláshoz bútorlap 278eft G, Piac vásár Fűkasza és tartozéka225eft Magasnyomású mosó 86eft Kordon 737eft Virágtartó ládák 335eft H, Iskolai intézményi étkeztetés Felújított szeletelőgép vásárlás 127eft I, Kastélykerti Óvoda Nyomtató 28eft Fűszegély nyíró 9eft Játék 35eft J, VÜCS: Sátor vásárlás 190eft Fejlesztési célú hiteltörlesztés A fejlesztési célú hitel visszafizetés
Uni Credit bank Városközpont fejlesztési hitel 37.425eft Raiffeisen Bank Rt útépítési hitel 43.184eft OTP Bank Rt útépítési hitel 2.138eft A II. körös adósságkonszolidációval megszűnt Tura Város összes hitelállománya.
Tura Önkormányzat költségvetési szerveinek 2014. I-III.. negyedévi kiemelt ainak alakulása. Szakfeladat Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Egyéb támog., pénzeszk.átad. Fejlesztési kiad., hitel Összesen: eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény eredeti módosított tény Polgármesteri Hivatal 88892 92337 64936 22234 23284 16074 24848 23867 13170 1000 1500 1091 136974 140988 95271 kastélykerti óvoda 60515 61212 48223 16166 16290 11045 16420 16184 10040 300 72 93101 93986 69380 többsincs óvoda és bölcsöde 74104 74323 60771 19780 19317 14855 25240 24537 14731 1000 609 119124 119177 90966 Művelődési Ház és könyvtár 13029 13565 8793 3476 3378 1973 12697 14120 7682 113 112 29202 31176 18560 mezei őrszolgálat 1832 1873 1501 490 487 379 1145 1159 647 3467 3519 2527 Piac vásár 2770 2817 2572 750 781 666 6963 6945 3704 1383 10483 10543 8325 Temető 381 381 376 381 381 376 Parkfenntartás 2628 2628 3216 2628 2628 3216 Közutak, hidak 4800 4202 7665 1000 827 4800 5202 8492 Egyéb tul.ingatlan 2000 2000 479 2000 2000 479 közfoglalkoztatottak 492 25139 26240 23 3032 3571 366 515 28171 30177 VÜCS 11391 11844 9253 3046 3074 2080 2840 2833 2569 4000 4000 190 21277 21751 14092 Iskola eü-i ellátás 1000 1000 284 1000 1000 284 Ügyeleti szolgálat új 0 0 0 Védőnői szolgálat 8589 8645 7288 2148 2097 1544 1800 1866 1554 78 12537 12608 10464 Családi ünnepek 0 0 0 Közvilágítás 16000 16000 10251 16000 16000 10251 Segélyek 12700 45039 39717 12700 45039 39717 Rendőrség 2845 2845 1790 2845 2845 1790 iskolai étkeztetés 11151 11298 8595 2976 3072 2135 24811 23291 16575 127 38938 37661 27432 szociális étkeztetés 1472 1822 1323 385 498 360 5518 5500 3177 7375 7820 4860 Önkorm.nem.tervezhető 52140 52140 39105 1284 84031 82747 53424 136171 121852 Önkormányzat igazgatás 2000 273 231 66 58820 59587 37367 13280 34293 24747 7446 7446 7472 79546 103557 69925 Önkormányzat összesen 37697 65438 57045 9818 13272 10801 131551 130237 90020 78120 131472 103569 12730 96477 92824 269916 436896 354259 konszolidálás önkormányzat 355384 358799 233124 355384 358799 233124 Mindösszesen önkormányzat 274237 306875 239768 71474 75541 54748 210756 208945 135643 433504 490271 336693 13730 99390 94708 1003701 1181022 861560 Kiadás összesen 274237 306875 239768 71474 75541 54748 210756 208945 135643 433504 490271 336693 13730 99390 94708 1003701 1181022 861560 konszolidálás - 355384-358799 - 233124-355384 -358799-233124 konszolidált főösszeg: 274237 306875 239768 71474 75541 54748 210756 208945 135643 78120 131472 103569 13730 99390 94708 648317 822223 628436
4. sz. melléklet Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása mérlegszerűen bemutatva Mûködési bevételek adatok eft-ban Tény % Intézményi mûködési bevételek 97261 115574 55962 48,42 Önkormányzatok sajátos bevétele: 111500 111500 52878 47,42 helyi iparûzési adó 88000 88000 40000 45,45 gépjármû adó 18200 18200 12646 69,48 talajterhelési díj 2500 2500 0,00 pótlék 2800 2800 232 8,29 Önkormányzatok költségvetési támogatása 424295 464310 361868 77,94 Mûködési célú pénzeszköz átvétel 15261 46880 48190 102,79 Összesen: 648317 738264 518898 70,29 Működési kiadások: Tény % személyi juttatás 274237 306875 239768 78,13 Munkáltatói 71474 75541 54748 72,47 járulék Dologi kiadás 210756 208945 135643 64,92 Működési célú pénzeszköz átadás 13280 34293 24747 72,16 segélyek 12700 45039 39717 88,18 KIK támogatása 52140 52140 39105 75,00 Összesen: 634587 722833 533728 73,84 Felhalmozási bevételek:
Tény % adósságkonszolidáció 83525 83525 100,0 Fejlesztési bevétel 434 összesen 83525 83959 100,51 Felhalmozási kiadások: Tény % Polgármesteri Hivatal Kastélykerti óvoda Többsincs Óvoda és bölcsöde 1000 1500 1091 72,73 300 72 24,00 1000 609 60,90 piac vásár 1383 közutak hidak 1000 827 82,70 Bartók Béla Művelődési ház és könyvtár 113 112 99,12 iskolai étkeztetés 127 VÜCS 4000 4000 190 4,75 védőnői szolgálat 78 onkormányzat 7446 7446 7472 100,35 igazg fejlesztési célú 1284 84031 82747 98,47 hitel összesen 13730 99390 94708 95,29
Működési és fejlesztési kiadások teljesitése Működési és fejlesztési bevételek teljesitése ei. Módositott ei. Tény % 648317 822223 628436 76,43 648317 822223 602857 73,32