HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB HOZAMGARANTÁLT BETÉT ALAP Portfólió-összetétel Az Alap alacsony kockázatú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges, akár 1 2 nap pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 2012 2011 2010 2009 2008 Indulástól 0,92% 2,06% 5,02% 6,17% 6,62% 5,27% 4,71% 8,42% 7,70% 6,15% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2005. március Az alap fôbb adatai Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó eszközérték Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,6623 140 120 100 80 60 40 20 0 2006. 02. 28. 2006. 08. 31. 2007. 02. 28. 2007. 08. 31. 2008. 02. 29. 2008. 08. 31. 2009. 02. 28. 2009. 08. 31. 2010. 02. 28. 2010. 08. 31. 2011. 02. 28. 2011. 08. 31. 2012. 02. 29. 2012. 08. 31. 2013. 02. 28. 2013. 05. 31. 2005. 02. 28. 2005. 08. 31. 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 100 Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Indulás dátuma: 2005. 02. 28. Saját tôke (Ft): 120 976 789 950 Lekötött bankbetétek 89,33% Az alap befektetéseinek megoszlása: Likvid eszköz 6 339 565 199 5,23% Vállalati kötvények 789 977 240 0,65% Diszkont Kincstárjegyek 5 555 897 785 4,59% Államkötvények 243 717 324 0,20% Lekötött bankbetétek 108 210 694 445 89,33% Befektetési eszközök összesen 121 139 851 993 100,0% Kötelezettségek 163 062 043 Nettó eszközérték 120 976 789 950 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban 13/05/09-23/05/09 Lekötött betét 22,38% 11/01/03-21/01/04 Lekötött betét 13,27% 13/03/25-23/03/27 Lekötött betét 10,75% Államkötvények 0,20% Vállalati kötvények 0,65% Likvid eszközök 5,23% Diszkont kincstárjegyek 4,59% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB PÉNZPIACI ALAP Portfólió-összetétel Az alap portfóliójában rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô állampapírok, diszkont kincstárjegyek, kisebb részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények találhatók. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: minimum 3 hónap pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 6 hónap 1 év 5 év 2012 2011 2010 2009 2008 Indulástól 1,94% 5,29% 6,29% 7,40% 4,49% 4,57% 9,36% 6,81% 7,13% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2000. június 60 50 40 30 20 10 0 2000. 05. 30. 2001. 05. 31. Nettó eszközérték (milliárd forint) 2002. 05. 31. 2003. 05. 31. 2004. 05. 31. 2005. 05. 31. 2006. 05. 31. 2007. 05. 31. 2008. 05. 31. 2009. 05. 31. Egy jegyre jutó eszközérték 2010. 05. 31. 2011. 05. 31. 2012. 05. 31. Az alap befektetéseinek megoszlása: Likvid eszköz 135 637 415 0,44% Lekötött betét 7 016 666 667 22,97% Államkötvények 7 203 555 336 23,59% Kincstárjegyek 13 255 484 345 43,40% Változó kamatozású vállalati kötvények 3 040 766 451 9,96% Jelzáloglevelek (Tôzsdére bevezetett) 170 333 375 0,56% Származékos (határidôs forward) ügyletek 9 931 800 0,03% Befektetési eszközök összesen 30 541 236 959 100,00% Kötelezettségek 47 619 396 Nettó eszközérték 30 493 617 563 2013. 05. 31. 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban 12/04/10-22/04/11 Lekötött betét 16,44% D140108 15,07% MÁK 2015/A 11,15% D140430 10,84% 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 2,5088 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 100* Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: RMAX index Indulás dátuma: 2000. 05. 11. Saját tôke (Ft): 30 493 617 563 *A 100 Ft-os visszaváltási díj mellett további 0,5% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra a befektetési jegyek vásárlását (Tárgynapot) követô öt naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízás esetében. Kincstárjegyek 43,40% Államkötvények 23,59% Lekötött betét 22,97% Jelzáloglevelek 0,56% Változó kamatozású vállalati kötvények 9,96% Tôkeáttétel mértéke: 100% EUR: 97,87% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB EURÓ PÉNZPIACI ALAP Portfólió-összetétel Döntô részben rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô pénzpiaci betétek alkotják az alapot. Az alap befektetései között európai állampapírok és hitelintézeti kötvények is szerepelhetnek. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 3 hónap 6 hónap 1 év 5 év 2012 2011 2010 2009 2008 Indulástól 0,32% 0,83% 2,02% 2,20% 2,71% 2,45% 1,50% 1,67% 3,98% 2,36% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2005. október 120 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2005. 09. 30. 2006. 03. 31. Nettó eszközérték (ezer euró) Egy jegyre jutó eszközérték (euró) 2006. 09. 30. 2007. 03. 31. 2007. 09. 30. 2008. 03. 31. 2008. 09. 30. 2009. 03. 31. 2009. 09. 30. 2010. 03. 31. 2010. 09. 30. 2011. 03. 31. 2011. 09. 30. 2012. 03. 31. 2012. 09. 30. 2012. 12. 31. 2013. 03. 31. 2013. 06. 30. Az alap befektetéseinek megoszlása: 0,0125 0,0120 0,0115 0,0110 0,0105 0,0100 Likvid eszközök 9 702 100,55 9,06% Lekötött betétek 68 061 006,94 63,52% Hitelintézeti kötvények 6 672 633,98 6,23% Államkötvények 2 270 564,63 21,19% Befektetési eszközök összesen: 107 141 387,10 100,00% Kötelezettségek 86 377,17 Nettó eszközérték 107 055 009,93 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban 12/07/16-22/07/18 Lekötött betét (EUR) 14,97% 13/05/24-23/05/24 Lekötött betét (EUR) 15,88% Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): 0,01203540 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR/tranzakció): 0,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (EUR): nincs korlátozva Benchmark: Indulás dátuma: 2005. 09. 26. Saját tôke (EUR): 107 055 009,93 Lekötött betétek 63,52% Államkötvények 21,19% Hitelintézeti kötvények 6,23% Likvid eszközök 9,06% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései euróban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB ALGORITMUS ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika CIB Alapokból összeállított, a tôkepiaci folyamatok változásaihoz napi szinten alkalmazkodó, befektetési portfólió. A piaci folyamatok figyelése során a hagyományos, vállalatokra, iparágakra, országokra, régiókra és a világgazdaságra fókuszáló vizsgálatok eredményei mellett a tôkepiaci folyamatok matematikai elemzésébôl levont következtetéseket is felhasználja az alap a betét, kötvény, részvény és nyersanyag befektetések egymáshoz viszonyított arányának meghatározásához. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Az alap teljesítménye hozamok éves szinten 1 év 2012 Indulástól 3,00% 6,35% 1,28% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2011. április 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2011. 04. 18. 2011. 06. 18. Nettó eszközérték (milliárd forint) 2011. 08. 18. 2011. 10. 18. 2011. 12. 18. 2012. 02. 18. 2012. 04. 18. 2012. 06. 18. Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012. 08. 18. 2012. 10. 18. 2012. 12. 18. 2013. 02. 18. 2013. 04. 18. 2013. 06. 18. 2013. 08. 18. Az alap befektetéseinek megoszlása: 1,0600 1,0500 1,0400 1,0300 1,0200 1,0100 1,0000 0,9900 0,9800 0,9700 0,9600 Likvid eszköz 81 480 606 10,30% Befektetési jegyek 709 230 252 89,70% Befektetési eszközök összesen: 790 710 858 100,00% Egyéb követelés 1 590 000 Kötelezettségek 1 478 109 Nettó eszközérték 790 822 749 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,0329 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 100% RMAX index Indulás dátuma: 2011. 04. 18. Saját tôke (Ft): 790 822 749 Likvidítási típusú 57,24% Részvény típusú 19,74% Kötvény típusú 5,98% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban CIB Pénzpiaci Alap 33,62% CIB Hozamgarantált Betét Alap 23,62% Folyószámla (HUF) 10,30% Likvid eszköz 10,30% Nyersanyag típusú 6,73% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP Portfólió-összetétel Az Alap portfóliója döntô részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: 2 év pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év 2012 2011 2010 2009 2008 Indulástól 9,20% 6,59% 21,67% 0,14% 5,36% 7,36% 3,06% 8,11% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2005. január 12 10 8 6 4 2 0 Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2004. 12. 31. 2005. 06. 30. 2005. 12. 31. 2006. 06. 30. 2006. 12. 31. 2007. 06. 30. 2007. 12. 31. 2008. 06. 30. 2008. 12. 31. 2009. 06. 30. 2009. 12. 31. 2010. 06. 30. 2010. 12. 31. 2011. 06. 30. 2011. 12. 31. 2012. 06. 30. 2012. 12. 31. 2013. 06. 31. Az alap befektetéseinek megoszlása: 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 Likvid eszköz 1 463 357 0,03% Államkötvények 5 145 408 262 100,03% Származékos (határidôs forward) ügyletek -3 156 000-0,06% Befektetési eszközök összesen 5 143 715 619 100,00% Egyéb követelés 12 798 389 Kötelezettségek -18 515 725 Nettó eszközérték 5 137 998 283 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 3,5431 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 500* Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: MAX index Indulás dátuma: 1997. 06. 05. Saját tôke (Ft): 5 137 998 283 * az 500 Ft-os visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra abban az esetben, ha a vásárolt befektetési jegy teljesülését (T+2. nap) követô 15 naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízást ad Államkötvények 100,03% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban MÁK 2017/B 14,97% MÁK 2017/A 11,73% MÁK 2023/A 10,21% Likvid eszközök 0,03% Tôkeáttétel mértéke: 100% EUR: 98,85% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Az alap portfóliója jelenleg likvid eszközbôl és likviditási típusú alapból áll. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év 2012 2011 2010 2009 2008 Indulástól 3,31% 4,88% 3,21% 5,06% 1,73% 14,81% 0,08% 1,49% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2003. október 60 50 40 30 20 10 0 2003. 09. 30. 2004. 01. 31. Nettó eszközérték (milliárd forint) 2004. 09. 30. 2005. 01. 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2005. 09. 30. 2006. 01. 31. 2006. 09. 30. 2007. 01. 31. 2007. 09. 30. 2008. 01. 31. 2008. 09. 30. 2009. 01. 31. 2009. 09. 30. 2010. 01. 31. 2010. 09. 30. 2011. 01. 31. 2011. 09. 30. 2012. 01. 31. 2012. 09. 30. 2013. 01. 31. 2013. 05. 31. Az alap befektetéseinek megoszlása: Folyószámla 35 532 904 4,79% CIB Hozamgarantált Betét Alap 705 712 254 95,21% Befektetési eszközök összesen 741 245 158 100,00% Kötelezettségek 1 380 746 Nettó eszközérték 739 864 412 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,1594 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): jutalékmentes Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: BIX index Indulás dátuma: 2003. 09. 03. Saját tôke (Ft): 739 864 412 CIB Hozamgarantált Betét Alap 95,21% Folyószámla 4,79% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban CIB Hozamgarantált Betét Alap 95,38% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika Globális ETF*-ekbôl álló részvényportfólió, mely a fejlett részvénypiacok széles spektrumát lefedi, Amerikától Japánig. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év 2012 2011 2010 2009 2008 Indulástól 16,71% 6,43% 13,32% 6,33% 9,62% 42,13% 40,35% 1,84% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2003. december 7 6 5 4 3 2 1 0 2003. 11. 30. 2004. 07. 31. Nettó eszközérték (milliárd forint) 2005. 03. 31. 2005. 11. 30. 2006. 07. 31. 2007. 03. 31. 2007. 11. 30. 2008. 07. 31. 2009. 03. 31. 2009. 11. 30. 2010. 07. 31. 2011. 03. 31. 2011. 11. 30. Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012. 07. 31. 2013. 03. 31. 2013. 07. 31. Az alap befektetéseinek megoszlása: 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 Likvid eszköz 284 361 672 13,92% Befektetési jegyek 1 770 495 910 86,69% Származékos (határidôs forward) ügyletek 12 582 770 0,62% Befektetések Összesen: 2 042 274 812 100,00% Egyéb követelés 27 288 489 Kötelezettségek 11 964 098 Nettó eszközérték 2 057 599 203 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,3000 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 90% MSCI World Index + 10% ZMAX Indulás dátuma: 1999. 05. 03. Saját tôke (Ft): 2 057 599 203 Befektetési jegyek 86,69% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban SPDR S&P 500 ETF TRUST 14,84% ISHARES S&P 500 ETF 15,72% ISHARES RUSSEL 1000 ETF 16,59% ISHARES MSCI EMU ETF 10,93% Folyószámla (HUF) 13,82% Likvid eszköz 13,92% Tôkeáttétel mértéke: 100% USD: 100,57% EUR: 0,00% Az alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB FELTÖREKVÔ RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika Egy globális részvényportfólió kiváló eleme, a világ jelentôs növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait teszi elérhetôvé az ön számára, ETF*-eken keresztül, egyszerûen és hatékonyan. *Exchange Traded Fund: tôzsdén kereskedett, passzívan kezelt befektetési alap Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye hozamok éves szinten 1 év 5 év 2012 2011 2010 2009 Indulástól 0,41% 0,50% 16,00% 17,49% 16,99% 67,36% 1,06% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2008. március 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2008. 03. 25. Nettó eszközérték (milliárd forint) 2008. 07. 25. 2008. 11. 25. 2009. 03. 25. 2009. 07. 25. 2009. 11. 25. 2010. 03. 25. 2010. 07. 25. 2010. 11. 25. 2011. 03. 25. 2011. 07. 25. 2011. 11. 25. 2012. 03. 25. 2012. 07. 25. 2012. 11. 25. Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2013. 03. 25. 2013. 05. 25. 2013. 07. 25. Az alap befektetéseinek megoszlása: 1,20 1,10 Likvid eszköz 256 702 758 10,96% Befektetési jegyek (Tôzsdére bevezetett) 2 098 007 559 89,58% Származékos ügyletek (Határidôs - Forward) 12 682 020 0,54% Befektetési eszközök összesen 2 342 028 297 100,00% Egyéb követelés 5 000 Kötelezettségek 14 954 296 Nettó eszközérték 2 327 079 001 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 0,9176 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 90% MSCI EM Index +10% ZMAX Index Indulás dátuma: 2008. 03. 25. Saját tôke (Ft): 2 327 079 001 Befektetési jegyek 89,58% Likvid eszköz 10,96% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban VANGUARD FTSE EMERGING MKTS 81,26% Folyószámla (HUF) 11,03% Tôkeáttétel mértéke: 100% USD: 96,60% Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Portfólió-összetétel Befektetési politika Elsôsorban cseh, lengyel és magyar részvényekbôl alakítunk ki egy portfóliót forintban, ahol az egyes részvények regionális jelentôségüknek megfelelô arányban szerepelnek, de az összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év 2012 2011 2010 2009 2008 Indulástól 8,34% 1,71% 16,76% 16,72% 15,92% 34,42% 43,64% 4,64% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2003. október Az alap fôbb adatai 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2003. 09. 30. Nettó eszközérték (milliárd forint) 2004. 06. 30. 2005. 12. 31. 2006. 06. 30. 2007. 12. 31. 2008. 06. 30. 2009. 12. 31. 2010.06. 30. Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2011. 12. 31. 2012. 06. 30. 2012. 12. 31. 2013. 06. 30. 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 2,0020 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 80% CETOP20 index, 20% ZMAX Indulás dátuma: 1998. 05. 08. Saját tôke (Ft): 1 252 396 100 Az alap befektetéseinek megoszlása: Külföldi tôzsdei részvények 72,87% Likvid eszköz 185 190 925 14,86% Belföldi tôzsdei részvények 152 862 120 12,27% Külföldi tôzsdei részvények 907 905 872 72,87% Befektetési eszközök összesen 1 245 958 917 100,00% Egyéb követelés 16 057 265 Kötelezettségek 9 620 082 Nettó eszközérték 1 252 396 100 14,86% Likvid eszköz 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban ERSTE BANK STK 11,83% Folyószámla (HUF) 14,00% 12,27% Belföldi tôzsdei részvények Tôkeáttétel mértéke: 100% : CZK 0%; EUR 0%; HRK 0%; HUF 0%; PLN 0% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB INDEXKÖVETÔ RÉSZVÉNY ALAP Tiszta részvény Alap A BUX Index összetételét követô alapunkkal a hazai részvénypiacon az egyes vállalatok gazdasági jelentôségének megfelelô súlyozású portfóliót kínálunk, alacsony tranzakciós költségekkel, egyszerûen. Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása Portfólió-összetétel Befektetési politika pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Az alap hatékony eszköz mindazok kezében, akik a hazai részvénypiacot kívánják egyszerûen leképezni, akár a hosszú távú befektetés, akár a spekuláció a céljuk. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év 2012 2011 2010 2009 2008 Indulástól 2,56% 4,98% 2,97% 22,21% 1,85% 68,75% 53,58% 2,51% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2004. december 7 6 5 4 3 2 1 0 Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2005. 01. 31. 2005. 07. 31. 2006. 01. 31. 2006. 07. 31. 2007. 01. 31. 2007. 07. 31. 2008. 01. 31. 2008. 07. 31. 2009. 01. 31. 2009. 07. 31. 2010. 01. 31. 2010. 07. 31. 2011. 01. 31. 2011. 07. 31. 2012. 01. 31. 2012. 07. 31. 2013. 01. 31. 2013. 07. 31. Az alap befektetéseinek megoszlása: Likvid eszköz 47 944 042 4,25% Tozsdére bevezetett részvények 1 081 300 418 95,75% Befektetések összesen 1 129 244 460 100,00% Egyéb követelés 120 028 Kötelezettségek 14 164 139 Nettó eszközérték 1 115 200 349 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Az alap fôbb adatai Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,2459 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: BUX Indulás dátuma: 2004. 08. 31. Saját tôke (Ft): 1 115 200 349 Egyéb tőzsdei részvények 0,90% CIG PANNONIA 0,57% Likvid eszköz 4,25% Egis 5,16% OTP 28,02% Magyar Telekom 9,60% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban Richter 20,82% MOL 30,67% MOL RT. részvény 31,06% OTP BANK RT. részvény 22,67% RICHTER GEDEON RT. részvény 17,15% Tôkeáttétel mértéke: 100% : 0% Az alap befektetései forintban denomináltak, egyéb devizakitettsége nincs. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
HAVI JELENTÉS Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest, Medve u. 4 14. Telefon: (+36 1) 423 2400, fax: (+36 1) 489 6675 E-mail: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: CIB Bank Zrt. CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Portfólió-összetétel Befektetési politika Az alap a világ kiemelkedô árutôzsdéin fektet be, a fejlett piacokon jól ismert és közkedvelt speciális, tôzsdére bevezetett indexkövetô alapok (úgynevezett ETF-ek) jegyein keresztül. Az Alap kezelése során származtatott ügyleteket kizárólag deviza fedezeti céllal kötöttünk. Az alap a leglikvidebb nyersanyagok körét reprezentáló nyersanyagindexet követi. A portfóliót a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja: Energiahordozók (kôolajszármazékok, földgáz) Nemesfémek (arany, ezüst) Színesfémek (alumínium, réz, cink) Mezôgazdasági termékek (búza, cukor, kukorica, szója) Az alap hozam/kockázat szerinti besorolása pénzpiaci alapok kiegyensúlyozott vegyes alapok hosszú kötvény alapok részvényalapok Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év Az alap teljesítménye a hozamok éves szinten 1 év 5 év 2012 2011 2010 2009 2008 Indulástól 4,22% 5,25% 4,29% 0,95% 10,93% 18,37% 31,56% 0,50% Az alap árfolyama és nettó eszközértéke 2006. július Az alap fôbb adatai 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Nettó eszközérték (milliárd forint) Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2006. 06. 30. 2006. 12. 31. 2007. 06. 30. 2007. 12. 31. 2008. 06. 30. 2008. 12. 31. 2009. 06. 30. 2009. 12. 31. 2010. 06. 30. 2010. 12. 31. 2011. 06. 30. 2011. 12. 31. 2012. 06. 30. 2012. 09. 30. 2012. 12. 31. 2013. 03. 31. 2013. 06. 30. Az alap befektetéseinek megoszlása: Likvid eszköz 171 799 412 5,01% Befektetési jegyek (tôzsdére bevezetett) 3 277 545 084 95,59% Származékos ügyletek (határidôs forward) 20 710 380 0,60% Befektetési eszközök összesen 3 428 634 116 100,00% Egyéb követelés 233 598 579 Kötelezettségek 11 668 039 Nettó eszközérték 3 650 564 656 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 0,9646 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft/tranzakció): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 90% DBLCDBCT Index, 10% ZMAX Index Indulás dátuma: 2006. 06. 12. Saját tôke (Ft): 3 650 564 656 2007. július 1. és 2010. május 25. között az alap benchmarkja a DBLCI (Deutsche Bank Liquid Optimum Yield Total Return Commodity Index) +10% ZMAX Index volt. Korábban az alap nem rendelkezett benchmarkkal. Befektetési jegyek 95,59% 10%-nál magasabb részarányt képviselô eszközök a teljes portfolióban POWERSHARES DB COMMODITY ETF 89,78% Likvid eszköz 5,01% Tôkeáttétel mértéke: 100% USD: 99,18% Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges kockázatairól kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev. eng. sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól, 2011. évi CXCIII. törvény a befektetési alapkezelôkrôl és a kollektív befektetési formákról).
Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Titánok Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: 2013.08.30 3,252,334,567 10,419.1067 312,151 100 % Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 4,252,235 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 4,252,235 II. Eszközök 3,256,586,802 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 58,133,839 II/3. Lekötött bankbetétek 2,949,265,770 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 2,949,265,770 II/5. Származékos ügyletek 249,187,193 II/5.2. Opciós 249,187,193 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 249,187,193 Eszközök összesen: 3,256,586,802 HUF 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CIB TITÁNOK SZINTETIKUS BETÉT 90.68%
Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Szélessáv Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: 2013.08.30 2,337,786,716 10,791.2126 216,638 100 % Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 2,997,196 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 2,997,196 II. Eszközök 2,340,783,912 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 39,113,660 II/3. Lekötött bankbetétek 2,101,080,736 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 2,101,080,736 II/5. Származékos ügyletek 200,589,516 II/5.2. Opciós 200,589,516 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 200,589,516 Eszközök összesen: 2,340,783,912 HUF 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CIB SZÉLES SZINTETIKUS BETÉT 87.09%
Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Stabil Európa Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: 2013.08.30 5,345,569,788 10,234.8887 522,289 100 % Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 9,939,980 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 9,939,980 II. Eszközök 5,355,509,768 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 257,513,721 II/3. Lekötött bankbetétek 4,715,382,047 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 4,715,382,047 II/5. Származékos ügyletek 382,614,000 II/5.2. Opciós 382,614,000 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 382,614,000 Eszközök összesen: 5,355,509,768 HUF 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CIB STABIL EURÓPA SZINTETIKUSBETÉT 88.21%
Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Luxusmárkák Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: 2013.08.30 2,168,411,669 11,651.0489 186,113 100 % Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 4,075,931 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 4,075,931 II. Eszközök 2,172,487,600 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 176,455,921 II/3. Lekötött bankbetétek 1,661,616,780 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 1,661,616,780 II/5. Származékos ügyletek 334,414,899 II/5.2. Opciós 334,414,899 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 334,414,899 Eszközök összesen: 2,172,487,600 HUF 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban Luxus_opció(opció) 15.42% CIB LUXUSMÁRKÁK SZINTETIKUS BETÉT 75.83%
Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Euró Tripla Profit Tõkevédett Származtatott Alap Alap deviza: CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: 2013.08.30 6,430,623 0.0104 615,623,579 100 % EURO I. Kötelezettségek 4,614 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 4,614 II. Eszközök 6,435,237 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 163,781 II/3. Lekötött bankbetétek 5,969,128 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 5,969,128 II/5. Származékos ügyletek 302,328 II/5.2. Opciós 302,328 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 302,328 Eszközök összesen: 6,435,237 EUR 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CIB EUR TRIPLA SZINTETIKUS BETÉT 92.82%
Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Euró Szélessáv Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: 2013.08.30 19,201,803 0.0103 1,864,373,249 100 % Alap deviza: EURO I. Kötelezettségek 10,477 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 10,477 II. Eszközök 19,212,280 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 107,860 II/2. Egyéb követelés (összes) 4,316 II/3. Lekötött bankbetétek 18,107,767 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 18,107,767 II/5. Származékos ügyletek 992,337 II/5.2. Opciós 992,337 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 992,337 Eszközök összesen: 19,212,280 EUR 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CIB EUR SZÉLES SZINTETIKUS BETÉT 93.30%
Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Élmezõny Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: 2013.08.30 3,840,140,744 11,580.6416 331,600 100 % Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 15,250,942 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 15,250,942 II. Eszközök 3,855,391,686 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 196,184,288 II/3. Lekötött bankbetétek 3,069,176,128 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 3,069,176,128 II/5. Származékos ügyletek 590,031,270 II/5.2. Opciós 590,031,270 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 590,031,270 Eszközök összesen: 3,855,391,686 HUF 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CITI_Elmezony_opió(opció) 15.36% CIB ÉLMEZONY SZINTETIKUS BETÉT 79.92%
Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Dupla Profit Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: 2013.08.30 7,315,765,038 10,510.6583 696,033 100 % Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 8,067,659 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 8,067,659 II. Eszközök 7,323,832,697 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 174,288,161 II/3. Lekötött bankbetétek 6,372,302,566 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 6,372,302,566 II/5. Származékos ügyletek 777,241,970 II/5.2. Opciós 777,241,970 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 777,241,970 Eszközök összesen: 7,323,832,697 HUF 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban BNP_Dupla_HUF(opció) 10.62% CIB DUPLA SZINTETIKUS BETÉT 87.10%
Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Atlantika Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: 2013.08.30 2,943,265,945 11,025.9870 266,939 100 % Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 5,796,383 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 5,796,383 II. Eszközök 2,949,062,328 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 171,912,314 II/3. Lekötött bankbetétek 2,399,543,614 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 2,399,543,614 II/5. Származékos ügyletek 377,606,400 II/5.2. Opciós 377,606,400 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 377,606,400 Eszközök összesen: 2,949,062,328 HUF 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban BancaIMI_Atlantika_opció(opció) 12.83% CIB ATLANTIKA SZINTETIKUS BETÉT 81.53%
Alapadatok: Alap neve: Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: NEÉ számítás típusa: Portfolió jelentés értékpapíralapra CIB Aranytartalék Tõkevédett Származtatott Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. CIB Bank Zrt. T+1 napon számolt Tárgynap (T nap): Saját tõke: Egy jegyre jutó NEÉ: Darabszám: Tõkeáttétel mértéke: 2013.08.30 4,536,824,139 9,998.6207 453,745 100 % Alap deviza: MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek 16,870,813 I/2. Egyéb kötelezettségek (összes) 16,870,813 II. Eszközök 4,553,694,952 II/1. Folyószámla, készpénz (összes) 214,576,280 II/3. Lekötött bankbetétek 4,315,974,872 II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) 4,315,974,872 II/5. Származékos ügyletek 23,143,800 II/5.2. Opciós 23,143,800 II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) 23,143,800 Eszközök összesen: 4,553,694,952 HUF 0.00% 10%-nál magasabb részarányt képviselo eszközök a portfolióban CIB ARANY SZINTETIKUS BETÉT 95.13%