PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Auditált Igen Nem X Konszolidált X Számviteli elvek Magyar IFRS X Egyéb PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok 1 Név Törzs/Alaptőke MFt Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog (%) Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Rt. 2 3 7 500,00 100,00 100,00 L Danubius Beta Hotels Kft. 3 131,76 100,00 100,00 L Hullám Szálló Közös Vállalat 127,81 100,00 100,00 L Gama 45 s.r.o. (Mariánské Lázné) 6,78 100,00 100,00 L Lecebné Lázné Mariánské Lázné a.s. 3 081,89 95,36 95,36 L Slovenské Liecebné Kúpele Piestany a.s. 8 747,66 88,21 88,21 L Salina Invest SA (Románia) 1 794,75 56,43 56,43 L Lángastronomia Kft. 725,86 66,67 66,67 L Besorolás oszlopban: L: teljes; K: közös vezetésű, T: társult Besorolás 1 A HungarHotels Tours utazási iroda Kft. végelszámolása befejeződött 2004 III. negyedéve során. 2 2004. szeptember 23-án bejegyezte a Cégbíróság a Hungária Szálloda-Ingatlankezelő Rt. beolvadását a Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Rt-be. 3 A Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság október 10-én kelt végzésével bejegyezte a Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Rt. és a Danubius Beta Hotels Szolgáltató Kft. egyesülés formájában történő átalakulását. A Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Rt. elnevezése ugyanettől a naptól Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Zrt-re változott. 1
PK 5. Cash-flow kimutatás Szokásos tevékenységből származó cash-flow Millió Ft 09. 30.-ével végződő 6 hónap Adózott, nettó eredmény 2 121 Adókiadások 272 Kisebbségi részesedés 90 Kamatbevételek - 41 Kamatráfordítások 637 Értékcsökkenés és amortizáció 3 150 Árfolyam (nyereség) / veszteség 338 Tárgyi eszközök értékesítéséből származó nyereség 2 Követelések változása - 1 582 Készletek változása - 28 Kötelezettségek változása 45 Fizetett kamat - 627 Fizetett adó - 219 Szokásos tevékenységből származó nettó cash-flow 4 158 Befektetési tevékenységből származó cash-flow Tárgyi eszközök beszerzése - 4 283 Kapott kamat 64 Befektetés kapcsolt vállalkozásban (CP Regents Park Two Ltd) - 1 811 Tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel 48 Lekötött készpénzállomány csökkenése 1 031 Egyéb befektetett eszközökből származó cash-flow 47 Befektetési tevékenységre fordított nettó cash-flow - 4 904 Pénzügyi tevékenységből származó cash-flow Hosszú lejáratú kötelezettségek nettó változása - 15 Hitel kapcsolt vállalkozástól 1 776 Pénzügyi lízing kötelezettség fizetése - 92 Pénzügyi tevékenységre fordított nettó cash-flow 1 669 Pénzeszköz változás 923 Nyitó pénzeszköz 2 224 Záró pénzeszköz 3 147 2
PK 6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek Megnevezés Érték - - RS 1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Teljes alaptőke Tárgyév elején Időszak végén ( január 1-én) ( szeptember 30-án) Tulajdoni Szavazati Darabszám Tulajdoni Szavazati Darabszám hányad jog hányad jog % % % % Belföldi intézményi 35,68 37,37 2 956 480 35,33 37,00 2 927 352 Külföldi intézményi 55,96 58,61 4 636 535 57,09 59,79 4 729 557 Belföldi magánszemély 3,34 3,50 276 646 2,73 2,86 226 531 Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők 0,50 0,52 41 253 0,33 0,35 27 474 Saját tulajdon 4,52 374 523 4,52 374 523 Államházt. részét képező tulajdonos Nemzetközi Fejlesztési Intézm. Összesen 100,00 100,00 8 285 437 100,00 100,00 8 285 437 A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével. RS 2. Saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben január 1. március 31. június 30. szeptember 30 Társasági szinten 374 523 374 523 374 523 374 523 Leányvállalatok - - - - Mindösszesen 374 523 374 523 374 523 374 523 december 31. 3
RS 3/1. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozatra vonatkozóan Név Nemzetiség Tevékenység Mennyiség (db) Részesedés % Szavazati jog % Megjegyzés Interag Rt. B T 2 434 092 29,38 30,77 pénzügyi CP Holdings Ltd. K T 1 483 264 17,90 18,75 pénzügyi Citibank Rt. B L 1 370 109 16,54 17,32 letétkezelő Israel Tractors K T 506 697 6,12 6,41 pénzügyi Nemzetiség oszlopban: B = belföldi, K = külföldi Tevékenység oszlopban: L = Letétkezelő, Á = Államháztartás, F = Nemzeti Fejlesztési Intézet, I = Intézményi, T = Gazdasági társaság, M = Magán, D = Munkavállaló, vezető tisztségviselő RS 3/2. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozóan A bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ezért ld. RS 3/1. TSZ 1. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége Tárgyév eleje Tárgyidőszak vége Társasági szinten 132,0 131,5 126,6 Magyarországi társaságok 3 250,7 3 212,6 3 301,7 Csoport szinten 5 794,2 5 719,8 5 644,2 4
TSZ 2. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg Név Beosztás a Danubius Hotels Rt.-nél Megbízás kezdete (és újraválasztások) Megbízás vége/ megszűnése Saját részv. (db) IT Bernard Schreier 1996 (2001) 2006. 04. 27. - IT Robert Levy 1998 (2003) 2008. 04. 29. - IT John Smith 1996 (2001) 2006. 04. 27. - IT Iris Gibbor 2000 (2005) 2010. 04. 27. - IT SP vezérigazgató 1992 (1996, 2001) 2006. 04. 27. - IT SP Dr. Deák Imre vezérigazgató hely. 1992 (1996, 2001) 2006. 04. 27. - IT SP Tóbiás János vezérigazgató hely. 1994 (1996, 2001) 2006. 04. 27. 114 IT Dr. Fluck István főigazgató főorvos 1992 (1996, 2001) 2006. 04. 27. - IT László József 2000 (2005) 2010. 04. 27. - IT Ing. Lev Novobilsky 2003 2008. 04. 23. - FB Antalpéter Tibor 2000 (2005) 2010. 04. 27. - FB Surányi Imréné 1998 (2003) 2008. 04. 29. - FB dr. Boér Gábor 1998 (2003) 2008. 04. 29. - FB dr. Gálszécsy András 2005 2010. 04. 20. - Saját részvény tulajdon (darab) összesen: 114 Jelleg oszlopban: IT=Igazgatóság tagja, FB=Felügyelő Bizottság tagja, SP=Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott 5
ST 1. A tárgyidőszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum 2005 I. n. év 2005 II. n. év 2005 III. n. év Megjelenés Tárgy, rövid tartalom helye 01.03. Változás a befektetői kapcsolattartással megbízott munkatárs személyében 01.14. Tájékoztatás (pontosítás egy külföldi sajtójelentéssel kapcsolatban) 02.11. Tájékoztatás a gyorsjelentés közzétételének időpontjáról 03.21. Közgyűlési meghívó 04.04. Közlemény a dematerializációra be nem nyújtott nyomdai úton előállított részvények pénzbeli ellenértékének kifizetéséről 04.04. A április 21-én tartandó évi rendes közgyűlése dokumentumai 04.20. Tulajdonosi szerkezet a április 21-én tartandó közgyűlésre készült részvénykönyv alapján 04.21. A április 21-én megtartott évi rendes közgyűlés határozatai 04.25. A 2004. évi mérleg és eredményadatok megtekinthetősége 04.28. Változás a Danubius Hotels Rt. vezető tisztségviselőjének részvénytulajdonában 04.29. Nyilatkozat a BÉT Rt. felelős vállalatirányítási ajánlásaival kapcsolatban a 2004. évre vonatkozóan 05.12. A 2005 I. negyedéves gyorsjelentés megtekinthetősége 06.23. A április 21-én tartott közgyűlés jegyzőkönyve 08.05. A 2005 I. féléves gyorsjelentés megtekinthetősége 08.15. Tájékoztatás a londoni Danubius Hotel Regents Park szállodával kapcsolatban 08.29. Tájékoztatás a Danubius Hotels Rt. vezetésében végbemenő változásokról 6
IV. n. év 10.18. A Danubius Beta Hotels Kft. és a Danubius Szállodaüzemeltető és Szolgáltató Rt. egyesülése 11.02. Nyilatkozat a kibocsátói tájékoztatási kötelezettség nyelvéről 11.09. A 2005 I-III. negyedéves gyorsjelentés megtekinthetősége Dátum oszlopban: a BÉT ján történő megjelenés dátuma. A nyomtatott sajtóban az azt követő munkanapon jelenik meg a közzététel. Megjelenés helye oszlopban: =Magyar Tőkepiac, =BÉT Rt. ja = a Danubius Hotels Rt. ja: danubiushotels.com, ahol a céginformációk között találhatók a közzétett tájékoztatások 7