AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE

Átírás

1 M int ahogyan részvényeseink az év során közzétett gyorsjelentéseinkben is olvashatták, a 2002-es év társaságunk életében a legnehezebb idôszak volt. Mindezek ellenére ebben az évben is folytattuk a gyógy-idegenforgalmi szolgáltatásainkat javító regionális fejlesztéseket. Meggyôzôdésünk, hogy ez a megfelelô stratégia jövôbeni sikereinkhez. Az év utolsó negyedévére rányomta bélyegét a folyamatosan gyengülô német gazdaság, az erôsödô nemzeti valuták bevételeinkre gyakorolt hatása, további új szállodák nyitása Budapesten és másutt, valamint az az általános bizonytalanság, melyet az iraki háború fenyegetô valószínûsége keltett. Mindazonáltal magyarországi és csehországi gazdálkodásunk megfelelt a javított és augusztus 14-én publikált elôrejelzéseknek, szlovák leányvállalatunk azonban decemberben elmaradt a tervtôl, fôleg a közel-keleti és a német piac gyengeségei miatt. A fenti körülmények ellenére csupán kissé maradtunk el éves szinten a 2001-es évi nettó profittól, azonban rá kell mutatnunk, hogy ezek a számok USD-ben kifejezve a nettó nyereség javulását mutatnák, a forint fent említett valutákhoz mért idei jelentôs erôsödésének következtében. Ma már sajnos tényként szögezhetjük le, hogy az Irak elleni háború és annak következményei az idegenforgalom alakulását kedvezôtlenül befolyásolják. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy számos ország gazdasági nehézségekkel küzd. Ilyen bizonytalan idôkben egyes vendégek lemondják foglalásukat, számos vállalat késôbbre halasztja a konferenciaszervezést, és bizonyos piacokon, mint pl. a Közel-Kelet, Németország és az Egyesült Államok a gondok erôsebben jelentkeznek, mint másutt. Mindezek továbbra is negatív hatással lesznek a szállodai bevételekre. A háború kitörése még súlyosabb következményekkel jár, és az eredményekre gyakorolt potenciális hatás természetesen jelenleg felbecsülhetetlen. A vállalat vezetôsége továbbra is minden lehetô lépést megtesz annak érdekében, hogy elhárítsa a fenti kockázatokat. Évforduló 2002 a jubileumok éve volt társaságunk életében. Áprilisban ünnepeltük megalakulásunk 30. évfordulóját, s decemberben tízéves jelenlétünket a Budapesti Értéktôzsdén. 30 évvel ezelôtt 400 szobát magában foglaló két szállodával, s 130 millió Ft. árbevétellel indultunk. Ma közel tízezer szállodai szobás nemzetközi lánc tulajdonosai vagyunk éves 37 milliárd Ft-os (145 millió EUR-os) árbevétellel. Ez alatt az idô alatt megteremtettük a magyar gyógyidegenforgalom hazai bázisát, s bevezettük szolgáltatásait a nemzetközi piacon. Fejlesztéseink során is koncentráltunk arra, hogy a környezô/közeli országok privatizációs ajánlatai közül azokat válasszuk, amelyek a társaság gyógyszolgáltatási profilját erôsítik. Örülünk, hogy ma már olyan nagyhírû gyógyhelyeken vásárolt szállodavállalatok eredményei is a Danubius Hotels Rt. profitját erôsítik, mint Marienbad, Pöstyén és Szováta. 12

2 Jelentôs részvényesi vagyongyarapodás Szlovákia Társaságunk ez évben is folytatta sikeres szereplését a szomszédos országok kínálta privatizációs pályázatokon, amelynek eredményeképpen májusban a 95,36%-os tulajdonunkban lévô cseh Lečebné Lázné Mariánské Lázné a.s. leányvállalatunkon keresztül pályázva birtokunkba került a Slovenské Liečebné Kúpele Piestany a.s. pöstyéni gyógyfürdôkomplexum részvényeinek 67%-a. Két további lépésben részesedésünk 87,66%-ra emelkedett az év végéig. A világhírû gyógyhely megvásárlásával három gyógyászati központ és több mint 1500 szállodai szobával rendelkezô társaság került a tulajdonunkba. A társaság adatainak 67%-át május 31-tôl, 69,84%-át szeptember 1-jétôl, 87,66%-át pedig 2002 november 1-jétôl konszolidáljuk. Romániában a privatizációs szerzôdésben vállalt elsô évre esô tôkeemelés végrehajtásával, valamint korábbi kisebbségi tulajdonosok részesedésének kivásárlásával a Salina Invest Rt.-ben a részvények 56,52%-át szereztük meg. A Salina 93,98%-os tulajdonosa a Balneoclimaterica Rt.-nek, amelynek szállodáit a Danubius üzemelteti, illetve fogja üzemeltetni a rekonstrukciók után. A társaság adatait szeptember 30-i dátummal vonjuk be a konszolidációba. Meg kell azonban jegyezni, hogy a legjelentôsebb szállodát, a Hotel Sovatát 2002 novemberében rekonstrukciós munkálatok miatt bezártuk. Kedvezôtlen hatások és kilátások a magyar és a nemzetközi idegenforgalomban Hosszú idô után 2002-ben a magyar gazdaságban a turizmus elvesztette sikerágazati szerepét. Az elmúlt két évben a jelentôsen megnövekedett szállodakapacitás csökkenô vendégszámmal párosult, amelyen belül is kedvezôtlen átrendezôdések történtek a kevésbé költôképes vendégréteg irányába. A külföldi vendégéjszakák száma 6,7%-kal csökkent 2002-ben. A helyzet komolyságát jellemzi, hogy az idegenforgalmat segítô kormányzati intézkedési tervek készülnek a szakma összefogásával ennek a tendenciának a megfordítására. A Magyar Turizmus Rt évi marketing terve már pozitív változásokat vetít elôre. A múlt évben rányomta bélyegét a nemzeti idegenforgalom alakulására a tengerentúli forgalomban a szeptember 11-i eseményeket követô depresszió, valamint a háborús elôkészületek, a német gazdaság gyengélkedése következtében a német vendégek csökkenô száma, a megnövekedett kapacitásra jutó kevesebb vendég megnyerése érdekében kialakult árharc, csökkenô átlagár. Legvégül említést érdemel a turistaszezont megrengetô közép-európai árvíz, valamint a már említett bizonytalan nemzetközi helyzet. 13

3 Erôsödô nemzeti valuták negatív hatása A forint- és csehkorona-felértékelés (5,3, illetve 9,5% az euróval szemben) árbevételt érintô negatív hatása a magyar társaságoknál 1,28 milliárd Ft, a cseh társaságoknál 522 millió Ft, amelyet a követeléseken, kötelezettségeken összesen elszámolt 797 millió Ft-os árfolyamnyereség csak részben tudott kompenzálni. Kétheti bevételkiesés A Hotel Gellért szálloda mellett szeptember 10-én történt csôtörés következményeként a szállodát két hétig zárva kellett tartani az okozott károk részleges helyrehozataláig, valamint az elektromos áram hiánya miatt. Az elázott, súlyosan megrongálódott szobák rendbehozatala, az ezzel kapcsolatos kárfelmérés, valamint a kiesett forgalom kompenzálásáról a tárgyalásokat a Vízmûvek felelôsségbiztosítása, valamint a cégcsoport minden szállodájára megkötött üzemszüneti biztosítás alapján megkezdtük. A szálloda 2002 éves eredményébôl természetesen hiányzik ez a kétheti forgalom. A mérlegben szereplô 110 millió Ft összegû kár fedezeteként 50 millió Ft elôleget utalt át a biztosító. Konszolidált mérleg (IAS) Eszközök Konszolidált tételek változása Társaságunk az elmúlt egy év során 14,8 mrd Ft-tal növelte a mérleg fôösszeget, amelynek részletezése az alábbi táblázatokból követhetô. millió Ft Ebbôl SLKP hatása Ebbôl Sovata hatása Ebbôl Sovata hatása Ebbôl SLKP hatása Konszolidált tételek változása Források Forgóeszközök Befektetett eszközök Kötelezettségek Kisebbségi részesedés Saját tôke Eszközök összesen Források összesen A 2002-ben bekövetkezett 14,8 milliárd Ft-nyi eszközállomány-növekedés döntô többsége az akvizíciókból származik. A kötelezettségek alakulása is a vagyongyarapodással van összefüggésben. A konszolidált szintû hitelállomány változása a visszafizetett (8,3 millió EUR) és felvett (36 millió EUR) hitelek egyenlege december 31-én hitelállományunk csoportszinten 81,3 millió EUR (ebbôl Pöstyén 5,7 millió EUR) és 6,6 millió USD. 14

4 A céltartalék értéke csökkent a év végén a szervezeti átalakításhoz kapcsolódó bér és egyéb költségekre képzett céltartalék felhasználása miatt (311 millió Ft), és nôtt a ben a pöstyéni társaság jövôbeni kötelezettségeire (621 millió Ft), valamint a magyar társaságoknál egy önkormányzati bérlemény vitatott bérleti díjára képzett céltartalékkal. A negatív goodwill 1,3 milliárd Ft-os emelkedése a Slovenské Liečebné Kúpele Piestany a.s. vásárlásakor keletkezett 1409 millió Ft értékkel növekedett, s csökkent az éves amortizációval. A külsô tagok részesedése jelentôsen emelkedett az SLKP megvásárlásával (+1,3 milliárd Ft), valamint a Salina Invest Rt.-ben végrehajtott tôkeemelés következtében (+706 millió Ft). A saját tôke értéke nôtt az éves eredménnyel (+2905 millió Ft), amelyet 364 millió Ft-tal csökkentett a külföldi leányvállalatok tôkéjének forintra történô átszámításakor keletkezett árfolyamveszteség. Konszolidált eredmény (IAS) 2002-ben társaságunk IAS szerint számított 2,9 milliárd Ft adózott eredményt ért el, amely 357 millió Ft-tal marad el az elôzô év hasonló idôszakának teljesítményétôl. A változásokat és azoknak okait az alábbi táblázatban foglaltuk össze. Változás: konszolidált szinten Sovata hatása Ebbôl: SLKP hatása (Pöstyén) Bevétel Ebbôl: Szobaárbevétel Vendéglátás Gyógyászat Kamat 8 4 Egyéb bevétel Költségek Ebbôl: Szobaárbevétel költsége Vendéglátás költsége Gyógyászat költsége Adminisztratív és általános költségek Fizetett kamatok Árfolyamveszteség (-nyereség) Értékcsökkenés Egyéb költségek Átalakítás költségei 361 Társasági adó Eredmény (kisebbségi rész levonása elôtt) millió Ft 15

5 Az eredményváltozás fôbb összetevôi: Az új szlovák társaság közel 3,9 mrd Ft-os bevétele, valamint a Hotel Eger-Park eladásából származó egyéb bevételnövekmény játszott szerepet abban, hogy konszolidált szinten 11,6%-kal, vagyis 3,7 milliárd Ft-tal nôttek bevételeink a bázishoz mérten. (Ez az emelkedés a Hotel Eger-Park eladási ára nélkül 9,3%, 3 milliárd Ft.) A magyarországi szállodák bevételkiesése elsôsorban az átlagár csökkenésbôl ered ( Ft-ról Ft-ra) és csak másodsorban az elmaradt foglaltságból (59,6% a tavalyi 63%-kal szemben). A cseh szállodák teljesítésében fôként az átlagár növekedése játszott szerepet ( Ftról Ft-ra), s a 0,6%pontos foglaltságnövekedés (a tavalyi 78,3%-hoz képest) csak kisebb mértékben módosította az árbevételt. Cseh koronában mintegy 2,1%-kal emelkedett az összbevétel. A cseh idegenforgalmat is hasonlóan a magyarországi trendekhez sújtják a német gazdaság nehézségei, valamint a cseh korona ez évtôl megindult felértékelôdése az euróhoz, dollárhoz képest (9,5, illetve 13,9%). Fokozták az értékesítési nehézségeket a év fôszezonját derékba törô közép-európai árvizek. A magyar és cseh társaságok üzemeléssel összefüggô költségei 723 millió Fttal emelkedtek, így ezek a társaságok nem tudták kompenzálni a bevételkiesést. Ennek következtében az üzemelésbôl származó eredmények alatta maradtak változatlan hálózaton is az elmúlt év azonos idôszakában realizált eredménynek. Az új szlovák társaság konszolidálása üzemelési költségeinket 2604 millió Ft-tal, összes költségünket pedig 3880 millió Ft-tal növelte. Társaságunk az elmúlt egy év során 846 millió Ft kamatot számolt el. A évi 858 millió Ft adófizetési kötelezettséggel szemben ez évben 561 millió Ft az elôírt adó, amely közel 300 millió Ft-os csökkenést jelent. Társaságunk élt az új számviteli törvény adta fejlesztésitartalék-képzési lehetôséggel, amelynek adómegtakarítása 100 millió Ft, a már említett 300 millió Ft-on belül. Visszafogott rekonstrukció Társaságunk ebben az évben lényegében az üzemeltetés zavartalan biztosításához szükséges állagmegóvó felújításokat és beruházásokat végezte, kiegészítve a szükséges biztonságtechnikai fejlesztésekkel. Magyarországi szállodáinkban 1,6 mrd Ft-ot költöttünk az alább felsorolt kiemelt feladatokra, szemben a tavalyi 7 mrd Ft értékû átfogó szállodafelújítási és rekonstrukciós munkálatokkal. A Pátria Szálloda nagykonyhájának befejezô üteme elkészült. Az Erzsébet Szálloda három szobaszintjének 43 vendégszobát érintô rekonstrukciója folytatódott a kapcsolódó vendégfolyosói felújításokkal, a tûzjelzô rendszer bôvítésével. A Grand Hotel Hungária szállodai halljának részleges felújítása és belsôépítészeti korszerûsítése befejezôdött, így a korábban elkészített group check-in helyiséggel összekapcsolva költségtakarékos megoldásokkal kialakult egy, a mai igényeket kielégítô, a korábbinál lényegesen nagyvonalúbb közösségi vendégtér. 16

6 A Gellért Szálloda parkolási problémáinak enyhítésére párhuzamosan a szálloda elôtti terület rekonstrukciós munkáival kialakításra került egy 40 db gépkocsi befogadására alkalmas bérelt parkoló. A Stadion Szállodában a fûtési szezonra elkészült az önálló gázkazánház, megteremtve az épület korábbinál lényegesen gazdaságosabb hôellátásának feltételeit korszerû mûszaki színvonalon. A Stadion Szállodában a fôváros ez évi legnagyobb beruházásaként felépülô Budapest Aréna tôszomszédságában befejezôdött a még felújítatlan 135 szoba rekonstrukciója az alsó három vendégszinten, a kapcsolódó vendégfolyosókkal együttesen. További felújítások: Befejezôdött az Astoria Szálloda teljes történelmi épületszárnyának tetôhéjazat felújítása, valamint az épület 7 felvonójának fôjavítása is. A Rába Szállodában megnyitottuk az immár országos sörözôláncot képezô Belga Sörözô új egységét. A Hilton Szállodában sor került a mosodai fô gépegység és kapcsolódó berendezéseinek cseréjére. Ugyancsak ebben a szállodában a szabványos érintésvédelmi rendszer kialakításának érdekében folyik az EPH rendszer kialakítása. A Béke Szállodában befejezôdtek a biztonságot szolgáló vészvilágítási rendszer felújítási munkái, és megtörténtek a beütemezett légkezelôberendezés-cserék is. A Budapest Szállodában a tûzgátló ajtók cseréje, a hûtôkamrák felújítása, továbbá a konyhai csatornahálózat gerincvezetékének cseréje került sorra. A Gellért Szállodában túlnyomó részben befejezôdtek a szeptemberi vízbetörési esemény kármentési és helyreállítási munkái. A Marina Szállodában CATER- PILLAR aggregátor szükségáramforráskénti telepítésére került sor, és elkészültek a kazánház kiviteli tervei a gázüzemre történô átálláshoz. A Thermal Hotel Bük fedett teniszpályáján új gázüzemû sugárzó fûtésrendszert alakítottunk ki, és a szállodában új konferenciatermet képeztünk ki korábbi irodák helyén. A romániai Szovátán befejezôdött a Sovata Szálloda és a gyógyászati kezelôközpont felújításának kiviteli tervezése, s megkezdôdtek a szálloda rekonstrukciós munkálatai. A csehországi Mariánské Lázné-ban a Berounka Szállodában befejezôdött 8 nagyméretû szobaegység felújítása, a hozzá tartozó közösségi helyiség kialakításával együtt. A Nové Lázné Szállodában befejezôdött a nagykonyha és az étterem áthelyezése és bôvítése, 24 négycsillagos szintû szoba kiépítése és 7 rekonstrukciója, valamint a recepció, a lobby bár és a tetôterasz kialakítása összesen 615 millió Ft értékben. Ennek eredményeképpen összesen kilencven 4 csillagos superior kategóriájú szoba várja a vendégeket. Befejezôdött 11 szoba felújítása a Pacific szállodában. Az Oracle Financials vállalatirányítási rendszer bevezetése folyamatban van. A szlovákiai Pöstyén gyógyhelyen található Pro Patria nagykonyhájának teljes felújítása befejezôdött. 17

7 Környezetvédelem 2002-ben közvetlen környezetvédelmi kihatású tevékenységre egy korszerû zsírfogó beépítésével került sor a Budapest Szállodában. Közvetett környezetvédelmi hatású tevékenységeink és fejlesztéseink a következôk voltak: új hulladékszállítási szerzôdés megkötése a FKF Rt.-vel, és egyes szállodákban hulladéktömörítô használatba állítása a kommunális hulladékszállítási költségeink kb. 25%-os csökkenését eredményezte; egységes elvek szerint halad a szelektív hulladékgyûjtés a fôvárosi szállodákban; tovább folytatódott a konyhai hûtôparkok cseréje korszerû (407c típusú), ózonréteget nem veszélyeztetô hajtógázas berendezésekre a Budapest és a Thermal Hévíz Szállodákban; környezetszennyezô akkumulátortelep kiváltása történt meg diesel aggregáttal a Marina Szállodában; energiatakarékos homlokzati nyílászárók beépítése a Stadion és Flamenco Szállodákba. Tôzsdei kereskedés, tulajdonosi szerkezet december 31-én a db törzsrészvénybôl álló jegyzett tôke 53,4%-a a CP Holdings bel- és külföldi befektetéseinek tulajdonában van. Ezen tulajdonosok 5%-ot meghaladó részesedése: Interag Rt. 29,38%, Kenyon Phillips Acquisition LLC 11,63%, Israel Tractors 6,12%, és a CP Holdings Ltd. 6,27%. A részvények további 32,76%-át külföldi pénzügyi befektetôk birtokolják, amelyek közül a Citibank Rt. mint letétkezelô 18,44%-ban képvisel tulajdonosokat és a Bank Austria/HVB 8,33%-ban. A társaság alkalmazottainak részesedése 1,38%, a társaság saját részvényállománya változatlanul 4,52%. Belföldi magánszemélyek, intézmények és nyugdíjpénztárak tulajdonában a részvények 7,94%-a található. A Danubius Hotels Rt. részvényeivel 2002-ben 244 kereskedési napon 4246 üzletkötés keretében db részvénnyel kereskedtek 5659 millió Ft árfolyamértékben, amely 3835 Ft/részvény éves átlagárat eredményezett. A társaság igazgatósága mély megrendüléssel tudatta részvényeseivel, hogy Cséti Gábor, a Danubius Hotels Rt. felügyelô bizottságának elnöke elhunyt. Az október 18-án megtartott felügyelô bizottsági ülésen a tagok Antalpéter Tibor urat választották elnökké. 18

8 AZ IGAZGATÓSÁG TAGJAI Betegh Sándor 1990 októberétôl a Danubius vezérigazgatója John Smith A CP Holdings Ltd.-nek, leányvállalatainak, az Investor Holding Rt.-nek társ-vezérigazgatója Robert Levy A CP Holdings Ltd.-nek és leányvállalatainak társ-vezérigazgatója Iris Gibbor A CP Holdings Ltd. igazgatója László József 1998-ig a SAS Skandináv Légitársaság budapesti igazgatója, jelenleg a BGF oktatója Sir Bernard Schreier Az igazgatóság elnöke; a CP Holdings Limited-nek, leányvállalatainak, az Investor Holding Rt.-nek elnök-vezérigazgatója; a Bank Leumi Plc-nek elnökhelyettese Dr. Deák Imre 1990 decemberétôl a Danubius általános vezérigazgató-helyettese Tóbiás János 1991-tôl a Danubius gazdasági vezérigazgató-helyettese 19 Dr. Fluck István A FEMTEC általános alelnöke, a Budapest Gyógyfürdô Rt. igazgató fôorvosa