Szám: 3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről Jelen lévő képviselők: dr. Dietz Ferenc polgármester, dr. Török Balázs általános alpolgármester, Dicső Zoltán, dr. Dukai Miklós, Fekete János, Kun Csaba, Magyar Judit, Pintér Ádám, dr. Pázmány Annamária, dr. Kőrösi Tibor, Tolonics Gyula és Zakar Ágnes képviselők Távol van: Hivatalból jelen van az ülésen: Kiss Károly, dr. Filó András, és Fülöp Zsolt képviselő dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző, dr. Gerendás Gábor aljegyző, Budai Otília gazdasági alpolgármester Tanácskozási joggal jelen van az ülésen dr. habil Kálnoki-Gyöngyössy Márton kulturális és turisztikai vezető, Kroó József a VSZ Zrt. vezérigazgatója, László Ágnes VSZ Zrt. főkönyvelője, Bartha Enikő Önkormányzati és Szervezési Iroda vezetője, dr. Szilágyi Enikő Városstratégiai menedzser, Puhl Márta Közgazdasági iroda vezetője, dr. Dóka Zsolt Jogi iroda vezetője, Fehér Szilvia testületi referens, Kádár Kristóf kommunikációs referens, dr. Weszner Judit pályázati és jogi referens, dr. Sirokiné Nagy Erika Kontrolling iroda vezetője, és Kiss Szabó Zsófia kontroller dr. Dietz Ferenc polgármester: Az ülést 9.20 órakor megnyitja, jelenlévő képviselők száma: 12 fő megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Elmondja, hogy a meghívóban szereplő napirendhez képest történt változás. A meghívó szerinti 5. pontban szereplő Szentendre Város Önkormányzat Alvó ingatlanként, megjelölt ingatlanjaira vonatkozó hasznosítási javaslatról szóló előterjesztést, a 14. pontban szereplő Pap-Sziget Revitalizációjáért Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének megválasztásáról szóló előterjesztést, és 15. pontban szereplő Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft, a Városi Szolgáltató Zrt, illetve Aquapalace Kft. gazdasági társaságokat érintő, a felügyelő bizottsági tagok lemondása miatt új felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról vagy a felügyelő bizottság létszámának módosításáról, és a létesítő okiratok módosításáról szóló előterjesztést nem javasolja napirendre venni. Ezen kívül készült három sürgősségi indítvány melyeket felsorol, és egyenként szavazásra bocsát. Elsőnek szavazásra bocsátja az Önkormányzat ÁFA körbe történt belépésről szóló tájékoztató sürgősségi indítványt. 1
#: 4246 Száma: 13.02.14/0/0/A/KT Ideje: 2013 február 14 09:24 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Minősített szavazás Tárgya: Szavazás eredménye Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen 12 100.00 80.00 Nem 0 0.00 0.00 Tartózkodik 0 0.00 0.00 Szavazott 12 100.00 80.00 Nem szavazott 0 0.00 Távol 3 20.00 Összesen 15 100.00 Megjegyzés: Dicső Zoltán Igen - dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - Fekete János Igen - dr. Kőrösi Tibor Igen - Kun Csaba GVB elnök Igen - Magyar Judit Igen - dr. Pázmány Annamária Igen - Pintér Ádám SZISB elnök Igen - Tolonics Gyula Igen - dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - Zakar Ágnes OKB elnök Igen - dr. Filó András Távol - Fülöp Zsolt Távol - Kiss Károly Távol - dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület az ÁFA körbe történt belépésről szóló sürgősségi indítványt napirendre vette. Szavazásra bocsátja a Pest Megyei Könyvtár létszámleépítéséről szóló sürgősségi indítványt. #: 4247 Száma: 13.02.14/0/0/A/KT Ideje: 2013 február 14 09:24 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Minősített szavazás Tárgya: Szavazás eredménye 2
Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen 12 100.00 80.00 Nem 0 0.00 0.00 Tartózkodik 0 0.00 0.00 Szavazott 12 100.00 80.00 Nem szavazott 0 0.00 Távol 3 20.00 Összesen 15 100.00 Megjegyzés: Dicső Zoltán Igen - dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - Fekete János Igen - dr. Kőrösi Tibor Igen - Kun Csaba GVB elnök Igen - Magyar Judit Igen - dr. Pázmány Annamária Igen - Pintér Ádám SZISB elnök Igen - Tolonics Gyula Igen - dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - Zakar Ágnes OKB elnök Igen - dr. Filó András Távol - Fülöp Zsolt Távol - Kiss Károly Távol - dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a Pest Megyei Könyvtár létszámleépítéséről szóló sürgősségi indítványt napirendre vette. Szavazásra bocsátja a napirend elfogadását a módosításokkal együtt. #: 4248 Száma: 13.02.14/0/0/A/KT Ideje: 2013 február 14 09:25 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Minősített szavazás Tárgya: Szavazás eredménye Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen 12 100.00 80.00 Nem 0 0.00 0.00 Tartózkodik 0 0.00 0.00 Szavazott 12 100.00 80.00 Nem szavazott 0 0.00 3
Távol 3 20.00 Összesen 15 100.00 Megjegyzés: Dicső Zoltán Igen - dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - Fekete János Igen - dr. Kőrösi Tibor Igen - Kun Csaba GVB elnök Igen - Magyar Judit Igen - dr. Pázmány Annamária Igen - Pintér Ádám SZISB elnök Igen - Tolonics Gyula Igen - dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - Zakar Ágnes OKB elnök Igen - dr. Filó András Távol - Fülöp Zsolt Távol - Kiss Károly Távol - dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a napirendet elfogadta. NAPIREND Cím Előterjesztő Előkészítő 1. Sürgősségi indítvány az Önkormányzat ÁFA körbe történő belépéséről 2. Sürgősségi indítvány Pest Megyei Könyvtár létszámleépítéséről Budai Otília gazdasági alpolgármester dr. habil. Kálnoki- Gyöngyössy Márton kulturális és turisztikai vezető 3. Sürgősségi indítvány székely zászló kihelyezéséről a Városháza homlokzatára Két ülés közötti események Tájékoztató dr. Dietz Ferenc polgármester Lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtása 4. Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló /2013. ( ) önkormányzati rendelet megalkotása I. forduló Jelentés Előterjesztés dr. Dietz Ferenc polgármester dr. Dietz Ferenc polgármester dr. Gerendás Gábor aljegyző dr. Gerendás Gábor aljegyző dr. Dietz Ferenc polgármester Bartha Enikő Dr. Molnár Ildikó, Puhl Márta 5. Az állami adósságátvállalás Előterjesztés dr. Dietz Ferenc polgármester dr. Gerendás Gábor 4
6. Szentendre Város Egészségügyi Intézményei 2013. május 1-től történő fenntartásáról Az Mötv 46. (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el! Előterjesztés dr. Dietz Ferenc polgármester dr. Dóka Zsolt 7. A 2012 évi Vagyongazdálkodási bevételek részletes bemutatása Tájékoztató Budai Otília gazdasági alpolgármester Ferencné Kovács Hajnalka 8. Szentendre Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok értékesítésre való kijelölése Az Mötv 46. (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el! Előterjesztés Budai Otília gazdasági alpolgármester Gabay Anett 9. A szentendrei 4441/A hrsz-ú ingatlanra vonatkozó elővásárlási joggal történő rendelkezés Az Mötv 46. (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el! Előterjesztés Budai Otília gazdasági alpolgármester Nánási Hajnalka 10. A Városi Szolgáltató ZRt-ben energetikai divízió létrehozása Az Mötv 46. (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el! Előterjesztés Kroó József Vezérigazgató Kroó József 11. Szentendre Város energiastratégiája kidolgozásának a Városi Szolgáltató Zrt.- hez való utalása Az Mötv 46. (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el! Előterjesztés Budai Otília gazdasági alpolgármester dr. Weszner Judit 12. A volt szovjet laktanyáról Az Mötv 46. (2) bekezdés c) pontja alapján zárt ülés rendelhető el! Tájékoztató dr. Dietz Ferenc polgármester dr. Dóka Zsolt 13. E-health program Előterjesztés Dr Pázmány Annamária Pintér Ádám Zakar Ágnes 14. A Bizottság 2012. évi munkájáról Tájékoztató Bizottságok elnökei 15. A Bizottságok 2013. évi munkatervéről Tájékoztató Bizottságok elnökei 16. Egyebek dr Gerendás Gábor Bartha Enikő Bartha Enikő 5
Tájékoztató a két ülés közötti eseményekről Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester dr. Dietz Ferenc polgármester: Megtartja a tájékoztatót, majd egyéb kérdés, észrevétel nem lévén megállapítja, hogy a Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti a jelentés tartalmát, majd szavazásra bocsátja. #: 4249 Száma: 13.02.14/0/0/A/KT Ideje: 2013 február 14 09:26 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Egyszerű szavazás Tárgya: Szavazás eredménye Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen 12 100.00 80.00 Nem 0 0.00 0.00 Tartózkodik 0 0.00 0.00 Szavazott 12 100.00 80.00 Nem szavazott 0 0.00 Távol 3 20.00 Összesen 15 100.00 Megjegyzés: Dicső Zoltán Igen - dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - Fekete János Igen - dr. Kőrösi Tibor Igen - Kun Csaba GVB elnök Igen - Magyar Judit Igen - dr. Pázmány Annamária Igen - Pintér Ádám SZISB elnök Igen - Tolonics Gyula Igen - dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - Zakar Ágnes OKB elnök Igen - dr. Filó András Távol - Fülöp Zsolt Távol - Kiss Károly Távol - 6
dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadta, majd a következő határozatot hozza: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (II. 14.) Kt. sz. határozata: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló jelentést azzal, hogy a(z) I. 96/2012. (III. 8.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 370/2012. (XII.10.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént. 386/2012. (XII. 13.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 387/2012. (XII. 13.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 400/2012. (XII. 20.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 404/2012. (XII. 20.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 2/2013. (I. 24.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 9/2013. (I. 24.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 10/2013. (I. 24.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 13/2013. (I. 24.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 22/2013. (I. 24.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént 23/2013. (I. 24.) Kt. határozat végrehajtása megtörtént 24/2013. (I. 24.) Kt. sz. határozat végrehajtása megtörtént II. 355/2012. (XI. 22.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2013. március 31. 4/2013. (I. 24.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2013. április 15. 6/2013. (I. 24. ) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2013. április 15. 7/2013. (I. 24.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2013. március 31. 12/2013. (I. 24.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2013. február 14. 17/2013. (I. 24.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2013. március 31. 7
20/2013. (I. 24.) Kt. sz. határozat végrehajtása folyamatban van Új határidő: 2013. február 28. Felkéri a Jegyzőt, hogy a határozatok végrehajtását kísérje figyelemmel, valamint a Polgármestert, hogy a tett intézkedésekről számoljon be. Felelős: Polgármester, Jegyző Határidő: azonnal 1. Sürgősségi indítvány tájékoztató az Önkormányzat ÁFA körbe történő belépéséről Előadó: Budai Otília gazdasági alpolgármester dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti a tájékoztatóban foglaltakat. Megadja a szót Budai Otília gazdasági alpolgármesternek. Budai Otília gazdasági alpolgármester: A tájékoztatóban minden benne szerepel, nincs kiegészítenivalója. dr. Dietz Ferenc polgármester: Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén a Képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul vette. 2. Sürgősségi indítvány a Pest Megyei Könyvtár létszámleépítéséről Előadó: dr. habil. Kálnoky-Gyöngyössy Márton kulturális és turisztikai vezető dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, majd megadja a szót dr. Gerendás Gábor aljegyzőnek. dr. Gerendás Gábor aljegyző: Az I-es határozati javaslat, hatodik bekezdésében szereplő szövegrészt javasolja a következőre módosítani: Felkéri a könyvtárigazgatót, hogy a Pest Megyei Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának módosítását a fenti változásoknak megfelelően készítse elő, melyen vezesse át azokat a változásokat is, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy a fenntartó által jóváhagyott alapító okirat alapján a gazdasági szervezeti feladatokat a Ferenczy Múzeum látja el. dr. Dietz Ferenc polgármester: Befogadja a határozati javaslatot. Megadja a szót Nicsevics Klárának, a Pest Megyei Könyvtár igazgatójának. Nicsevics Klára Pest Megyei Könyvtár igazgatója: Elmondja, hogy a Pest Megyei Könyvtár önállóan működő és gazdálkodó intézmény. Gazdálkodó szervezete a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, illetve a Ferenczy Múzeum gazdasági szervezete, de véleménye szerint ez nem zárná ki azt, hogy gazdasági vezetővel rendelkezzen az intézmény. Ez lenne a kérésük is, melyet írásban megküldtek Polgármester úrnak, Címzetes főjegyző asszonynak, Aljegyzőnek, és a Kulturális és Turisztikai vezetőnek. Jelenleg két gazdasági ügyintézőjük 8
van, így is nehezen tudják ellátni a feladatokat, ezért még plusz két fő besegít a gazdasági ügyintézésben. Nem látja elfogadhatónak, hogy teljes mértékben átadják a gazdálkodást a múzeumnak. Nem tudja ellátni a feladatát, ha nincs mellette gazdasági vezető. dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy az észrevételeket megkapták, megfontolásra került. A Gazdasági alpolgármester átvilágította az intézmény működést, azt hogy hogyan és milyen módon tudja a feladatait ellátni, és milyen kapacitásra van szüksége. Megadja a szót Budai Otília gazdasági alpolgármesternek. Budai Otília gazdasági alpolgármester: Elmondja, hogy a Múzeum és a Könyvtár átvétele Szentendre Város költségvetésére jelentős terheket ró a 2013. évben. Ezen úgy tudnak változtatni, és némi megtakarítást elérni, hogyha a gazdálkodási feladatokat hatékonyabban látják el, még pedig úgy, hogy a Múzeum rendelkezik gazdasági szervezettel, amely ellátja a Könyvtár gazdálkodási feladatait is. A szakmai feladatok ellátása nem sérül, összességében a gazdálkodási feladatok ellátása hatékonyabban valósul meg. Jelen esetben egy gazdaságis kolléga marad a könyvtárban is, ahol jelenleg két kolléga látja el a feladatokat, egy vezető és egy gazdasági ügyintéző. Az igazgató dönti el, hogy kivel kíván együtt dolgozni. Gazdasági vezetői státusz nem lehet, hiszen az azt feltételezi, hogy van egy gazdasági szervezet, amelyet irányít. dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót bizottsági elnököknek, képviselőknek. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. #: 4250 Száma: 13.02.14/2/0/A/KT Ideje: 2013 február 14 09:34 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Minősített szavazás Tárgya: Szavazás eredménye Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen 11 91.67 73.33 Nem 0 0.00 0.00 Tartózkodik 1 8.33 6.67 Szavazott 12 100.00 80.00 Nem szavazott 0 0.00 Távol 3 20.00 Összesen 15 100.00 Megjegyzés: Dicső Zoltán Igen - dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - Fekete János Igen - dr. Kőrösi Tibor Igen - Kun Csaba GVB elnök Igen - dr. Pázmány Annamária Igen - 9
Pintér Ádám SZISB elnök Igen - Tolonics Gyula Igen - dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - Zakar Ágnes OKB elnök Igen - Magyar Judit Tart. - dr. Filó András Távol - Fülöp Zsolt Távol - Kiss Károly Távol - dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozza: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2013. (II. 14.) Kt. sz. határozata: Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1. a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 30. (1) bekezdés b) pontja alapján a Pest Megyei Könyvtárban 4,25 álláshelyet megszüntet, mely alapján a Pest Megyei Könyvtár Igazgatója, mint a munkáltatói jogkör gyakorlója az intézmény 1 főfoglalkozású, határozatlan időre kinevezett foglalkoztatottjának a közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel köteles megszüntetni. A 2/2012. (III. 1.) BM rendelet 5. (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak eleget téve a létszámcsökkentés előtti és utáni álláshelyek száma az intézménynél az alábbiakban kerül meghatározásra: Létszámcsökkentés előtti álláshelyek száma az intézménynél: 32 álláshely A létszámcsökkentés után kialakult tényleges álláshelyek száma az intézménynél: 27,75 álláshely A megszüntetésre kerülő álláshelyek és a felmentési idő kezdete, illetve a megszüntetés időpontja: 1 fő, gazdasági ügyintéző (1 álláshely) 2013. február 15. napjával kezdődő felmentési idővel 1 fő, felnőtt kölcsönző (1 üres álláshely) megszüntetése 2013. március 17-től 1 fő, helytörténeti könyvtáros (0,5 üres álláshely) megszüntetése 2013. március 1-től 1 fő, kötészeti munkatárs (0,75 üres álláshely) megszüntetése 2013. március 1-től 1 fő, ruhatáros (1 üres álláshely) megszüntetése 2013. április 16-tól Felkéri a könyvtárigazgatót, hogy a Pest Megyei Könyvtár szervezeti és működési szabályzatának módosítását a fenti változásoknak megfelelően készítse elő, melyen vezesse át azokat a változásokat is, amelyek azzal kapcsolatosak, hogy a fenntartó által jóváhagyott alapító okirat alapján a gazdasági szervezeti feladatokat a Ferenczy Múzeum látja el. 10
2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1. pontban írt álláshelyek megszüntetésével kapcsolatosan felmerülő többletköltségek részbeni finanszírozásához a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 3. számú mellékletének 6. pontja alapján a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen nyújtson be pályázati igényt a központi költségvetéshez, 3. akként nyilatkozik, hogy a fenntartói körén belül - költségvetési szerveinél és a hivatalánál - a meglévő üres álláshelyeken; az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken; szervezeti változás, feladatátadás következtében a fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyeken foglalkoztatottak jogviszonyban töltött idejük folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség, 4. akként nyilatkozik, hogy döntését az intézményei létszámhelyzetének és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségének felülvizsgálata alapján hozta meg, 5. felkéri a Könyvtárigazgatót, hogy a létszámleépítéssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Felelős: 2. pont esetében Szentendre Város Önkormányzata Polgármestere 1. és 5. pont esetében a Pest Megyei Könyvtár Igazgatója Határidő: 2. pont esetében a létszámleépítést követően 2013. szeptember 27. 1. és 5. pont esetében a döntést követően azonnal. dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy időközben elkészült a székely zászló kihelyezéséről a Városháza homlokzatára sürgősségi indítvány, melyet szavazásra bocsát. #: 4251 Száma: 13.02.14/3/0/A/KT Ideje: 2013 február 14 09:37 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Minősített szavazás Tárgya: Szavazás eredménye Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen 12 100.00 80.00 Nem 0 0.00 0.00 Tartózkodik 0 0.00 0.00 Szavazott 12 100.00 80.00 Nem szavazott 0 0.00 Távol 3 20.00 11
Összesen 15 100.00 Megjegyzés: Dicső Zoltán Igen - dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - Fekete János Igen - dr. Kőrösi Tibor Igen - Kun Csaba GVB elnök Igen - Magyar Judit Igen - dr. Pázmány Annamária Igen - Pintér Ádám SZISB elnök Igen - Tolonics Gyula Igen - dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - Zakar Ágnes OKB elnök Igen - dr. Filó András Távol - Fülöp Zsolt Távol - Kiss Károly Távol - dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a sürgősségi indítványt napirendre vette. 3. Sürgősségi indítvány székely zászló kihelyezéséről a Városháza homlokzatára Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester, dr. Török Balázs általános alpolgármester, Tolonics Gyula, Dicső Zoltán, dr. Pázmány Annamária, dr. Dukai Miklós, dr. Kőrösi Tibor, Kun Csaba, Pintér Ádám, és Zakar Ágnes képviselők dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti a sürgősségi indítványban szereplőket. Megadja a szót Kun Csabának, a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnökének. Kun Csaba GVB elnök: Beszámol erdélyi útjáról, ahol több polgármesterrel tárgyalt, és véleményüket ismerteti, akik örömüket fejezik ki, hogy a magyar települések is csatlakoznak a zászló kitűzéséhez. Javasolja, hogy ünnepség keretében tűzzék ki a zászlót, amelyre javasolja meghívni Izsák Balázst a Székely Nemzeti Tanács Elnökét. dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Dukai Miklósnak, a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének. dr. Dukai Miklós JPEB elnök: Elmondja, hogy a választási kerületéből többen is megkeresték azzal a kéréssel, hogy a Város fejezze ki szolidaritását a zászló kitűzésével. Örömét fejezi ki a döntés mellett. A 2004-es sajnálatos népszavazás ellentételezését látja ebben a lehetőségben. dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Török Balázs általános alpolgármesternek. dr. Török Balázs általános alpolgármester: Csatlakozik az előzőekben elmondottakhoz, egyetért a székely zászló ünnepélyes keretek között történő kihelyezésével. 12
Dr. Török Balázs általános alpolgármester elhagyta az üléstermet, jelenlévő képviselők száma: 11 fő. dr. Dietz Ferenc polgármester: A Székely Nemzeti Tanács Elnökén kívül Kézdivásárhely Polgármesterét is szeretné meghívni az ünnepélyes székely zászló kihelyezésére, továbbá illusztris vendégekkel is kimutatni a szolidaritási érzését. Megjegyzi, hogy a zászló az, amely mindig megmutatja, a nemzeti összetartozást. Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. #: 4252 Száma: 13.02.14/3/0/A/KT Ideje: 2013 február 14 09:42 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Minősített szavazás Tárgya: Szavazás eredménye Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen 11 100.00 73.33 Nem 0 0.00 0.00 Tartózkodik 0 0.00 0.00 Szavazott 11 100.00 73.33 Nem szavazott 0 0.00 Távol 4 26.67 Összesen 15 100.00 Megjegyzés: Dicső Zoltán Igen - dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - Fekete János Igen - dr. Kőrösi Tibor Igen - Kun Csaba GVB elnök Igen - Magyar Judit Igen - dr. Pázmány Annamária Igen - Pintér Ádám SZISB elnök Igen - Tolonics Gyula Igen - Zakar Ágnes OKB elnök Igen - dr. Filó András Távol - Fülöp Zsolt Távol - Kiss Károly Távol - dr. Török Balázs ált. alpolg. Távol - dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslatot elfogadta, és a következő határozatot hozta: 13
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. (II. 14.) Kt. sz. határozata: Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő testülete 1. szolidaritását fejezi ki a székelyföldi magyarokkal és támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló jogszerű törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, 2. felkéri a Polgármestert, hogy ünnepélyes keretek között tűzze ki a Városháza homlokzatára a székely zászlót, amely addig marad kitűzve, amíg a székelyek közösségi önazonosságát, a székelyek jogszerű jelképhasználatát a jogszabályok és jogalkalmazók egyértelműen garantálják. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal 4. Előterjesztés Szentendre Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló /2013-( ) önkormányzati rendeletének megalkotásáról Előadó: dr. Dietz Ferenc polgármester dr. Dietz Ferenc polgármester: Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, majd megadja a szót Kun Csabának, a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság elnökének. Kun Csaba GVB elnök: Elmondja, hogy a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta a költésvetést, melyet elfogadásra javasol. Örömmel látja, hogy kiosztásra került egy módosított előterjesztés, amelyben a bizottsági ülésén jelzett formai hibák már kijavításra kerültek. Úgy gondolja, hogy amit lehetett megtett a Hivatal a költségvetéssel kapcsolatban, és egy olyan költségvetés került a Képviselő-testület elé, amelyet nyugodt szívvel lehet támogatni. Kéri a Képviselőket, hogy támogassák a költségvetést, véleménye szerint szükségtelen még egy fordulót tartani. dr. Török Balázs általános alpolgármester visszatér az ülésterembe, jelenlévő képviselők száma 12 fő. dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Pintér Ádámnak, a Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökének. Pintér Ádám SZISB elnök: Beszámol a Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottsági ülésen történtekről, megtárgyalták a költségvetést, sok kérdést tettek fel a költségvetéssel kapcsolatban, melyre e-mail-ben már meg is kapták a választ, további kérdések nem merültek fel. Megjegyzi, hogy nem találták a költségvetésben a Szociális és az Egészségügyi Alapnak a támogatását, amely már tavaly is csekély volt. Ezért a Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottság fontosnak tartaná, ha az egészségügyi programok, és a szegények támogatása bekerülne a költségvetésbe. 14
dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy a kötelező feladatok ellátására törekedtek a költségvetés készítésekor. A későbbiek során szükség lesz módosításra, és amennyiben lehetőség lesz rá, akkor az említett feladatokra is sort kerítenek. Megadja a szót Zakar Ágnesnek, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökének. Zakar Ágnes OKB elnök: Elmondja, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság megtárgyalta a költségvetést, melyet elfogadásra javasolnak. A kérdéseikre választ kaptak a Közgazdasági Iroda vezetőjétől. Szeretné kiemelni, hogy az óvodai ellátás állami finanszírozásból fedezve lesz, az iskolai ellátás pedig marad a tavalyi szinten. Továbbá örömét fejezi ki, hogy a kulturális és civil rendezvényekre is betervezésre került egy kisebb összeg, melyet köszön. dr. Dietz Ferenc polgármester: Köszöni Zakar Ágnes bizottsági elnöknek, hogy az óvoda finanszírozását kiemelte, de az intézmények esetében bőven van még feladat, melyeket meg kell még oldani. Megadja a szót Magyar Judit képviselőnek. Magyar Judit képviselő: A bizottsági ülésen megismerte a költségvetés számadatait. Úgy gondolja, hogy a költségvetés technikailag, struktúrájában és számszakilag korrekt, viszont problémát lát abban, hogy azt a struktúrát tükrözi, amely az előző évben a reorganizáció kapcsán átalakulásra került az Önkormányzatnál. Már a reorganizáció alatt sem kapott meg olyan számszaki alátámasztó adatokat, melyek hiányát most is látja, ezért bizonytalannak tartja a költségvetést. Véleménye szerint nagyon hiányoznak az üzleti tervek, tisztában van vele, hogy keretekről beszélnek, viszont nem mindegy, hogy mire költik a kereteket. Kifogásolja, hogy még korábban a működési egyenleggel kapcsolatban kérdezte, hogy a 331 millió forint megtakarítás miből tevődik össze, azonban erre a kérdésére még mindig nem kapott választ. További kérdése, hogy az előző időszakban arról beszéltek, hogy a közösségi közlekedésre nem költenek többet 56 mft-nál, így nem érti, hogy ez miért lett több? Véleménye szerint, miután a költségvetés technikailag megfelelő, ezért tartozódással fog szavazni. dr. Dietz Ferenc polgármester: Elmondja, hogy korábban felmerült, hogy a költségvetéssel együtt tárgyalják az üzleti terveket, de csak pontos számok ismeretében lehet korrekt üzleti terveket készíteni. Megadja a szód Budai Otília gazdasági alpolgármesternek. Budai Otília gazdasági alpolgármester: A tavalyi tényadatok alapján azt látják, hogy az adóbevételek növekednek, hatékonyabb az adók beszedése, és behajtása is. Tehát a 330 millió forint működési egyenleg elsősorban ebből tevődik össze. A kiadások tekintetében pedig annak érdekében, hogy az adósságszolgálati kötelezettségnek biztonsággal eleget tudjanak tenni, a dologi kiadásoknál az intézményeknél egy 5%-os megtakarítást írtak elő. Illetve valamennyi kiadás mind az Önkormányzat gazdasági társaságai esetében, mind a Hivatal esetében, szűkösen kerültek megtervezésre, olyan mértékben, amivel a feladat ellátható. A működési bevételeknél is figyelembe vették a teljesítési adatokat, ott is vizsgálták, hogy mi az, ami még reálisan teljesíthető, továbbá hol érhető el további növekedés. A bevételeket reálisan, de magas elvárási szinten fogalmazták, és tervezték meg, továbbá a kiadások tekintetében megtakarítást írtak elő. A 330 millió forint működési egyenleg így képződött a költségvetésben. Felkéri Puhl Mártát a Közgazdasági iroda vezetőjét, hogy a közösségi közlekedéssel kapcsolatos kérdésre válaszoljon. Puhl Márta Közgazdasági iroda vezetője: 2013-tól két gazdasági társaság látja el a helyi közlekedés feladatait. A szerződési kötelezettség ebben a vonatkozásban 60 millió forint. A 2012. évi harmadik módosításnál dr. Török Balázs általános alpolgármester úr úgy döntött, 15
hogy az utolsó kéthavi VOLÁNBUSZ Zrt. felé fennálló tartozás 2013. évben kerüljön kiegyenlítésre, ebből adódik az eltérés. dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Fekete János képviselőnek. Fekete János képviselő: Egyetért Magyar Judit képviselő által elmondottakkal. Kérdezi, hogy a V-8 üzleti vesztesége mitől tűnt el? Tv Szentendre további támogatása hogyan fog megvalósulni? A 2. sz. mellékletben szerepel: - Kultúra igazgatás mit takar? Folyószámlahitel miből adódik? Továbbá a Köztemető fenntartás: miből adódik? dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szód Budai Otília gazdasági alpolgármesternek. Budai Otília gazdasági alpolgármester: A V-8 esetében, ami forrásként szerepel most a költségvetésben, az a tavalyi veszteségének a rendezése, melyről decemberben már döntött a Képviselő-testület. 2013. évre az Aquapalace Kft. egy olyan üzleti tervet készített, amely szerint 2013-ban a működéséhez nem igényel támogatást, itt csak a lízing díj fizetése jelenik meg, mint felhalmozási célú pénzeszközátadás az Aquapalace Kft. részére. A folyószámla hitellel kapcsolatban terveztek kamatot, hiszen a költségvetési rendelet tervezetben is szerepel, hogy a bevételek átmeneti eltérő ütemezéséből, befolyásából az éven belüli likviditási problémákat folyószámla hitelkeretből oldják meg. Tavaly a 380 millió forint hitelkeret került 250 millió Ft-ra csökkentésre, de megszüntetésre nem került. Ezért ezt folyamatosan az évközi likviditási helyzet függvényében használja az önkormányzat. A köztemető esetében központi támogatás szerepel előírányzatként, amelyet feladat finanszírozás keretében erre a célra kell felhasználni. Ebben az esetben ez a központi támogatás szerepel előirányzatként. dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. habil Kálnoki-Gyöngyössy Márton kulturális és turisztikai vezetőnek. dr. habil. Kálnoki-Gyöngyössy Márton kulturális és turisztikai vezető: TV Szentendre támogatásával kapcsolatban még zajlanak a tárgyalások, minden szempontból jogszabálynak megfelelően fognak eljárni. Továbbá arra is törekedni fog, hogy a közművelődésre szánt összeget ne a Tv-re fordítsák, mert ez egy egészen más feladat. Ezt a kérdést legkésőbb a Kft üzleti tervében kell rendezni a tárgyalások eredményének függvényében. dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Dukai Miklósnak, a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének. dr. Dukai Miklós JPEB elnök: Elmondja, hogy a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a költségvetés rendelet-tervezetet. A bizottsági ülésen jelen volt Puhl Márta Közgazdasági Irodavezető asszony, aki részletes tájékoztatást adott a költségvetés állásáról. Kitárgyalták és átbeszélték a költségvetést A Z-ig, és minden kérdésre mindenki választ kapott. Külön érdekességképpen elmondja, hogy Lontai Tamás, mint a bizottság külsős MSZP által delegált tagja elmondta, hogy kifejezetten jónak tartja, és igen szavazatával támogatta, hogy a testületi ülés fogadja el és támogassa a költségvetést. Visszatérve az előterjesztésre, ki szeretné belőle emelni, hogy ez a költségvetés, mely itt szerepel, megalapozza a város idei működését. Mindenki megnyugtatására elmondja, hogy a költségvetés tartalmazza az egész évre fizetendő összes személyi kiadást, járulékos költségekkel együtt, tehát mindenki meg fogja kapni a városban egész éven keresztül a fizetését. Az intézményeink működőképesek lesznek, tehát minden intézményt működtetni 16
tud az Önkormányzat egész évben, januártól egészen december 31-ig. Az összes rendezvényt, ami eddig is meg lett tartva a városban, azt ez után is meg fogják tudni tartani. Reményei szerint ugyanazon a színvonalon, mint eddig, de inkább emelt színvonalon. Illetve van egy-két olyan feladat, amit természetesen eddig, és eztán is el fog látni az Önkormányzat. A költségvetés a jelenlegi formájában olyan módon készült, ami az új előírásoknak megfelelő, továbbá úgy gondolja, hogy összességében egy egységes, rendezett, átlátható, világos költségvetésről van a Képviselő-testület előtt, amit a maguk részéről mindenképpen támogatandónak tart. Szeretné kérni a másik oldal képviselőit is, hogy támogassák a költségvetést. dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót, Tolonics Gyula képviselőnek. Tolonics Gyula képviselő: Kiegészítésképpen elmondja, hogy a sajtóhírekkel ellentétben látható, hogy a város működik, és a kormánytól olyan támogatás érkezik, amely egyedülálló a rendszerváltás óra. Megköszöni a nehéz év átvészelését. dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót Balogh Istvánné könyvvizsgálónak. Balog Istvánné East-Audit Zrt. könyvvizsgáló: Elmondja, hogy a könyvvizsgálat megnézte, és minden jogszabálynak megfelelőnek tartja a költségvetést, továbbá rendeletalkotásra alkalmasnak ítéli meg. Különös tekintettel arra, hogy ez volt az első olyan év, hogy a megváltozott költségvetés tervezési szabályokat figyelembe kellett venni, és ki kellett mutatni a költségvetésben a kötelező és önként vállalt feladatokat. Véleménye szerint a rendelet tervezet rendeletalkotásra javasolt, és alkalmas. dr. Dietz Ferenc polgármester: Megadja a szót dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőnek. dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző: Pontosítja a rendelet tervezetet, a 29. (3) bekezdésében tévesen szerepel a köztisztviselői illetményalap, a helyes összeg 38.650,- Ft. dr. Dietz Ferenc polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. #: 4253 Száma: 13.02.14/4/0/A/KT Ideje: 2013 február 14 10:09 Típusa: Nyílt Határozat; Elfogadva Minősített szavazás Tárgya: Szavazás eredménye Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen 10 83.33 66.67 Nem 0 0.00 0.00 Tartózkodik 2 16.67 13.33 Szavazott 12 100.00 80.00 Nem szavazott 0 0.00 17
Távol 3 20.00 Összesen 15 100.00 Megjegyzés: Dicső Zoltán Igen - dr. Dietz Ferenc polgármester Igen - dr Dukai Miklós JPEB elnök Igen - dr. Kőrösi Tibor Igen - Kun Csaba GVB elnök Igen - dr. Pázmány Annamária Igen - Pintér Ádám SZISB elnök Igen - Tolonics Gyula Igen - dr. Török Balázs ált. alpolg. Igen - Zakar Ágnes OKB elnök Igen - Fekete János Tart. - Magyar Judit Tart. - dr. Filó András Távol - Fülöp Zsolt Távol - Kiss Károly Távol - dr. Dietz Ferenc polgármester: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a rendelet-tervezetet elfogadta, és a következő rendeletet alkotta: Szentendre Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (II.20.) önkormányzati rendelete a Város 2013. évi költségvetéséről Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 111. (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) III. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben megfogalmazott feltételek, valamint a Város 2013. évi költségvetési koncepcióját megfogalmazó 364/2012. (11. 29.) sz. Képviselő-testületi határozat figyelembevételével az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Szentendre Város Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselőtestület), annak bizottságaira, Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatalára (a továbbiakban: 18
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal) és Szentendre Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságokra (gazdasági társaságokra) terjed ki, valamint a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik támogatásban részesülnek. 2. A rendelet mellékletei 2. (1) Szentendre Város 2013. évi költségvetésében az Önkormányzat, a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal és az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények címeket alkotnak. (2) Az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. 3. (1) A Képviselő-testület a 2013. évre vonatkozó költségvetés részletes előirányzatait a rendelet (2) (10) bekezdésekben meghatározott mellékletek szerint hagyja jóvá. (2) Az Önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és kiadásait, mérlegszerűen, - a működési és felhalmozási egyenleg meghatározásával - a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve együttesen, egyensúlyban, kötelező, nem kötelező feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza. (3) A költségvetési bevételi és kiadási előirányzatokat címenként, mérlegszerűen, kötelező és nem kötelező feladatok szerinti bontásban a 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 2/e, 2/f, 2/g, 2/h. mellékleteket tartalmazzák a 2. (2) bekezdésében meghatározott címrend szerint. (4) A beruházási kiadási előirányzatokat feladatonként és felújítási kiadási előirányzatokat célonként összesítve a 3/a melléklet tartalmazza. Az Európai uniós forrásból finanszírozott programok, projektek felsorolását a 3./b melléklet tartalmazza. (5) A Képviselő-testület a gazdálkodás biztonsága érdekében a 4. melléklet szerinti általános tartalékot és céltartalékokat képzi. (6) Az Önkormányzat 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásainak előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza. (7) Az Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza. (8) A közvetett támogatások kimutatását a 7. számú (7/a, 7/b, 7/c) mellékletek tartalmazzák. (7/a. melléklet: Ingyenes és kedvezményes bérleti díjon használatba adott ingatlanok, 7/b. melléklet: Ellátottak térítési díjának törvényi és méltányossági alapon történő elengedése, 7/c. melléklet: Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség). (9) Az Önkormányzat pénzeszköz átadási, támogatási kiadási előirányzatait a 8. számú melléklet tartalmazza. 19
(10) Az Adósságot keletkeztető ügyeleteket a 9. számú mellékletek tartalmazzák. 9/a. melléklet: Adósságrendezési kötelezettségek évenkénti bontásban. 9/b. melléklet: Kezességvállalásból származó kötelezettségek. 9/c. melléklet: Tájékoztató a többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok, társulások adósságrendezési kötelezettségeiről. 9/d. melléklet: Adósságot keletkeztető ügyletekhez kapcsolódó fizetési kötelezettségek és saját bevételek. (11) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 10. számú melléklet tartalmazza. (12) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 11. számú melléklet tartalmazza. (13) Az engedélyezett létszámkeretet (álláshelyek számát), valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát címenként a 12. számú melléklet tartalmazza. 3. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai (1) A Képviselő-testület Szentendre Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének 4. a) működési bevételeit 4 570 253 eft-ban, b) működési kiadásait 4 239 147 eft-ban, c) működési egyenlegét 331 106 eft-ban, d) felhalmozási bevételeit 1 323 772 eft-ban, e) felhalmozási kiadásait 1 469 926 eft-ban, f) felhalmozási egyenlegét - 146 154 eft-ban, f) finanszírozási bevételeit 2 039 934 eft-ban, g) finanszírozási kiadásait 2 224 886 eft-ban, h) finanszírozási egyenlegét - 184 952 eft-ban, i) összes bevételét 7 933 959 eft-ban, j) összes kiadását 7 933 959 eft-ban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi működési költségvetési egyenlegét (többletét) 331 106 eft-ban állapítja meg, mely a -146.154 eft felhalmozási egyenleg és a 184 952 eft finanszírozási egyenleg fedezetét biztosítja. 4. A költségvetés egyensúlyának megteremtése, hitel(keretekből) igénybevétel, hitelfelvétel (1) A Képviselő-testület a költségvetés pénzügyi mérlege átmeneti finanszírozási problémáinak megoldására 250 000 eft likvid folyószámla-hitelkeret és 50 000 eft munkabérhitel megnyitásáról intézkedik a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A folyószámla-hitelkeret esetenkénti igénybevételének fedezete az igénybevétel időpontját követően befolyó önkormányzati bevétel. 5. 20
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a folyószámla-hitelkerettel kapcsolatos tárgyalásokat folytassa le, és az ezek alapján kialakított javaslatokat terjessze a Képviselő-testület elé. (3) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett beruházási és működési hitelek tőke- és kamatterheit a mindenkori költségvetésébe beépíti, és prioritást biztosít e tartozásállomány 5. A Környezetvédelmi Alap felhasználása (1) A Környezetvédelmi Alap (a továbbiakban: Alap) felhasználásáról a Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság dönt. (2) Az Alapból csak azon szerveknek lehet pénzügyi támogatást nyújtani, amelyek az Önkormányzattal kötött támogatási szerződésben vállalják, hogy az Önkormányzattól kapott támogatás szerződés szerinti felhasználásáról pénzügyi beszámolót készítenek, továbbá nyilatkozatot tesznek, hogy köztartozásuk nincs. A beszámolási kötelezettség elmulasztása a támogatási összeg kiutalásának visszatartását eredményezi. 6. (3) Az Alap bevételeit és kiadásait elkülönített bankszámlán kell kezelni. 6. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős. 7. 8. A Polgármester az év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzatról tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról. Az önkormányzati gazdálkodás minden területén érvényesíteni kell a takarékos, szigorú gazdálkodás követelményét. 9. 10. (1) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok tejesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetőek. A költségvetési kiadások a 21
költségvetésben megállapított, vagy az évközben módosított kiadási előirányzatok mértékéig teljesíthetőek, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. (2) Az Önkormányzat nevében pénzügyi fedezet hiányában kötelezettség nem vállalható, feladat végrehajtása nem kezdhető meg. (3) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv, gazdasági társaság vezetője az Önkormányzatot pénzügyileg érintő kötelezettséget nem vállalhat. (4) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell a soron következő Képviselő-testületi ülésen. (5) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltételeiben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a Polgármester a Város költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás megőrzése érdekében a Képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett valamennyi előirányzat tekintetében - kötelezettségvállalási pénzgazdálkodási jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül a szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti. 11. (1) Az Önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, vagy ha a többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület másképpen rendelkezik. (2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor kizárólag a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel. 12. (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy az általa elfogadott államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök kizárólag szerződések, megállapodások alapján folyósíthatók, melyekben beszámolási és elszámolási kötelezettséget kell előírni. (2) Az (1) bekezdés szerinti szerződéseknek tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön kell rendelkezni az egyes feladatokra vonatkozó támogatás összegéről. A szerződéseknek továbbá tartalmazniuk kell a finanszírozás ütemezését és az elszámolási határidőket. Amennyiben a támogatott előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az elszámolási kötelezettség teljesítéséig támogatásban nem részesülhet. 13. (1) A 2013. évi költségvetési gazdálkodás során az e rendeletben foglaltakon túlmenően további előzetes kötelezettséget vállalni csak a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményezését követően lehet. (2) Pénzügyi tartalmú, a költségvetés évében, illetve az azt követő években pénzügyi kiadással, elkötelezettséggel járó, valamint a bevételi oldalt csökkentő javaslatot tartalmazó előterjesztések csak a Jogi és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság véleményezésével terjeszthetők a Képviselő-testület elé. 22
(3) Az előterjesztésekhez kapcsolódó határozati javaslatoknak tartalmazniuk kell, hogy az előirányzat-módosítás egyszeri vagy folyamatos elkötelezettséget jelent-e, valamint meg kell jelölni a többletkiadást ellentételező bevételi forrást is. (4) Minden új feladat, beruházás végrehajtására vonatkozó előterjesztést csak finanszírozási tervvel és részletes költségvetéssel lehet elindítani, határidő és felelős megjelölésével, a hosszú távú fenntartás költségeit is figyelembe véve. 7. A költségvetésben tervezett tartalék előirányzatok igénybevétele, átruházott hatáskörök 14. (1) Az Általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. (2) A Pályázati önrész céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. (3) A Karbantartási, vis maior céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testült dönt. (4) A Peres ügyek, peren kívüli egyezségek, hatósági ügyek fedezete céltartalék fedezete felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. (5) A 377/2012. (XII. 13.) Kt. határozat végrehajtásának fedezete céltartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. 15. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy két Képviselő-testületi ülés között a sürgős, halasztást nem tűrő esetekben intézkedjen, 10.000 eft egyedi értékhatárig kötelezettséget vállaljon. A kötelezettségvállalásról és a kapcsolódó saját hatáskörű előirányzat módosításról a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. 8. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok 16. (1) A költségvetési szerv vezetője felelős a) az alapító okiratában előírt tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak, és az irányító szerv által közvetlenül meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelő ellátásáért, b) a költségvetési szerv működésében és gazdálkodásában a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeinek érvényesítéséért, c) a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségvállalások összhangjáért, d) a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott, és a tulajdonában lévő vagyonnal kapcsolatosan a vagyonkezelői, tulajdonosi jogok rendeltetésszerű gyakorlásáért, e) a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének és az annak részét képező belső ellenőrzésben való hatékony együttműködésért, és f) a szakmai és pénzügyi monitoring rendszer folyamatos működtetéséért, a tervezési, beszámolási, valamint a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, továbbá a számviteli rendért. 23
(2) A költségvetési szerv vezetője a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ebből eredő megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel. (3) Az intézményi költségvetés végrehajtása során az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség. Az előirányzatok túllépése esetén a Képviselő-testület az intézményvezető beszámoltatását és felelősségre vonását kezdeményezi. 17. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény a hozzá tartozó önállóan működő intézmények költségvetését, féléves- és éves beszámolóját az önálló intézménnyel azonos szerkezetben, azzal egy időben köteles a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Irodájának megküldeni. 18. (1) A költségvetési szerv a Képviselő-testület által jóváhagyott előző évi pénzmaradványát a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Közgazdasági Irodájának egyidejű tájékoztatásával, a bevételi- és kiadási oldal azonos összegű saját hatáskörű előirányzatmódosítása után használhatja fel. (2) A személyi juttatás előirányzat tervezése során az intézmény köteles a rendszeres személyi juttatásokat a szükséges mértékben megtervezni. A rendszeres személyi juttatásokból átcsoportosítani csak abban az esetben lehet, ha a megmaradó előirányzat elegendő a rendszeres juttatások kifizetésének fedezetére. 19. (1) Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. (2) Több év kiadási előirányzatait terhelő kötelezettséget vállalni kivéve a költségvetési szerv alapvető közszolgáltatásokkal történő ellátásához kapcsolódó szerződések megkötését - csak a Képviselő-testület előzetes engedélyével lehet. A kötelezettségvállalás fedezetét a várható teljesítési időpontokhoz igazodóan kell a költségvetési szerv költségvetésében előirányozni. (3) Utófinanszírozással megvalósuló pályázatok kizárólag a Polgármester előzetes írásbeli hozzájárulásával nyújthatók be, amennyiben számításokkal alátámasztható adatok alapján nem okoznak likviditási problémát sem az Önkormányzatnak, sem a költségvetési szervnek. A pályázati forrásból finanszírozott kiadásokat a költségvetési szerv köteles elkülöníteni a könyvelésében, a bizonylatokon egyértelműen megjelölni a pályázathoz kapcsolódó azonosítót. (4) Pályázati önrész csak a költségvetési szerv tárgyévi költségvetésében rendelkezésre álló szabad előirányzat mértékéig vállalható. A pályázat benyújtásához a Képviselő-testület 24