Mérleg - Eszközök Eszközök (akítvák) összesen 9 112 702 9 321 848 Befektetett eszközök 5 633 784 3 169 541 I. Immateriális javak 32 128 1. Vagyoni értékű jogok 0 0 2. Szellemi termékek 32 128 3. Immateriális javakra adott előlegek 0 0 4. Immateriális javak értékhelyesbítése 0 0 II. Tárgyi eszközök 1 290 1 259 1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 0 0 2. Tartós befektetési célú ingatlanok 0 0 3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 1 290 1 259 4. Beruházások, felújítások 0 0 5. Beruházásokra adott előlegek 0 0 6.Tárgyi eszközök értékelési különbözete 0 0 7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 0 III. Befektetett pénzügyi eszközök 5 632 462 3 168 154 1. Egyéb tartós részesedések 0 0 2. Tartósan adott kölcsön 0 0 3. Egyéb tartósan adott kölcsön 0 0 4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5 454 534 2 952 455 a) Kötvények 4 959 330 2 764 943 b) Állampapírok 0 0 c) Fix kamatozású értékpapírok 0 0 d) Változó kamatozású értékpapírok 109 461 0 e) Befektetési jegyek 0 0 f) Jelzáloglevél 385 743 187 512 g) Egyéb értékpapírok 0 0 5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 177 928 215 699 Forgó eszközök 3 478 918 6 152 307 I. Készletek 0 0 1. Anyagok 0 0 2. Áruk 0 0 3. Készletekre adott előlegek 0 0 4. Áruk értékelési különbözete 0 0 II. Követelések 9 059 9 340 1. Tagdíjkövetelések 8 729 5 356 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 0 0 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 4. Egyéb követelések 330 3 984 III. Értékpapírok 2 091 421 3 982 919 1. Egyéb részesedések 664 500 1 099 999 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 1 299 161 2 602 116 a) Kötvények 0 2 294 424 b) Kincstárjegyek és más állampapírok 620 293 0 c) Fix kamatozású értékpapírok 300 751 0 d) Változó kamatozású értékpapírok 378 117 109 461 e) Befektetési jegyek 0 0 f) Jelzáloglevél 0 198 231 g) Egyéb értékpapírok 0 0 3. Értékpapírok értékelési különbözete 127 760 280 804 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete 0 0 IV. Pénzeszközök 1 378 438 2 160 048 1. Pénztárak 8 43 2. Pénztári elszámolási számla 122 889 7 882 3. Elkülönített betétszámla 1 255 261 1 895 929 4. Rövid lejáratú bankbetétek 0 0 5. Devizaszámla 285 254 872 6. Pénzeszközök értékelési különbözete -5 1 322 Aktív időbeli elhatárolások 0 0 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 0 0 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása 0 0
Mérleg Források FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 9 112 702 9 321 848 Saját tőke 183 660 214 224 I. Induló tőke 0 0 1. Működés fedezetének induló tőkéje 0 0 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje 0 0 3. Likviditási célú induló tőke 0 0 II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) 0 0 III. Tartalék tőke 172 746 183 660 IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye 10 914 30 564 V. Értékelési tartalék 0 0 Céltartalékok 8 925 347 9 099 646 I. Működési céltartalék 13 174 0 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék 0 0 2. Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék 13 174 0 2.1 Időarányosan járó kamat (+) 9 523 0 2.2 Járó osztalék (+) 0 0 2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 0 0 2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) 3 651 0 II. Fedezeti céltartalék 8 811 445 8 995 923 1. Egyéni számlákon 8 811 445 8 995 923 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék 4 457 827 5 251 925 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék 4 069 401 3 246 173 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 284 217 497 825 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 249 870 218 896 1.3.2 Járó osztalék (+) 0 0 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) -4-876 1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) 34 351 279 805 2. Szolgáltatási tartalékon 0 0 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék 0 0 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek 0 0 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet 0 0 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 0 0 2.3.2. Járó osztalék (+) 0 0 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 0 0 2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) 0 0 III. Likviditási és kockázati céltartalék 97 465 101 905 3. Likviditási portfolió értékelési különbözete 8 292 0 3.1 Időarányosan járó kamat (+) 4 820 0 3.2 Járó osztalék (+) 0 0 3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 0 0 3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) 3 472 0 5. Egyéb likviditási célokra 89 173 101 905 6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka 0 0 IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 3 263 1 818 1. Működési célú tagdíjak tartaléka 82 53 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 3 165 1 763 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka 16 2 Kötelezettségek 3 695 4 558 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek 3 695 4 558 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 0 0 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 28 12 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 0 0 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 3 667 4 546 5. Azonosítatlan függő befizetések 0 0 a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések 0 0 b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések 0 0 c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések 0 0 Passzív időbeli elhatárolások 0 3 420 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 0 0 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása 0 3 420 3. Halasztott bevételek 0 0
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége A01 Tagok által fizetett tagdíj 8 651 11 296 A02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 13 561 17 791 A03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) 119 115 A04 Utólag befolyt tagdíjak 95 132 A05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 22 188 29 104 A06 Tagok egyéb befizetései 1 359 1 887 A07 Működési célra kapott rendszeres támogatás 0 0 A08 Működési célra juttatott eseti adomány 0 0 A09 Egyéb bevételek 205 5 103 A10 Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 23 752 36 094 A11 Működéssel kapcsolatos ráfordítások 25 304 26 835 A111 Anyagjellegű ráfordítások 2 848 3 070 A1111 Anyagköltség 170 18 A1112 Igénybe vett szolgáltatások 1 142 1 461 A11121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) 0 0 A11122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) 0 0 A11123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) 800 850 A11124 Aktuáriusi díj (számla alapján) 0 0 A11125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) 98 215 A11126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség 244 396 A1113 Egyéb szolgáltatások költsége 1 536 1 591 A1114 Eladott áruk beszerzési értéke 0 0 A1115 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 A112 Személyi jellegű ráfordítások 19 148 20 433 A1121 Bérköltség 13 979 14 866 A11211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére 7 659 7 785 A11212 Állományba nem tartozók munkadíja 6 320 7 081 A112121 Aktuáriusi díj (megbízási díj) 0 0 A112122 Szaktanácsadás díja (megbízási díj) 0 0 A112123 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) 0 0 A112124 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja 6 000 6 831 A112125 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja 320 250 A1122 Személyi jellegű egyéb kifizetések 729 859 A1123 Bérjárulékok 4 440 4 708 A11231 Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék 4 082 4 354 A11232 Egészségügyi hozzájárulás 124 115 A11233 Munkaadói járulék 234 239 A113 Értékcsökkenési leírás 1 056 795 A1131 Terv szerinti értékcsökkenési leírás 1 056 781 A1132 Használatbavételkor egy összegben elszámolt értékcsökkenési leírás 0 14 A114 Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások 2 252 2 537 A1141 Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások 2 218 2 510 A1142 Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre 0 0 A1143 Egyéb ráfordítások 34 27 A12 Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) -1 552 9 259 A13 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) 0 0 A14 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek 15 407 23 814 A141 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat 0 0 A142 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 15 407 23 814 A143 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 0 0 A15 nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 0 0 A16 Befektetési jegyek realizált hozama 0 0 A17 Kapott osztalékok és részesedések 0 0 A18 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 0 A19 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 8 960-13 174 A191 Időarányosan járó kamat 17-9 523 A192 Járó osztalék 0 0 A193 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 0 0 A1931 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 0 0 A1932 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 0 0 A194 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 8 943-3 651 A1941 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 4 701-4 701 A1942 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) -4 242-1 050 A20 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 0 0 A21 Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) 24 367 10 640 A22 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 0 A23 veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 0 251 A24 Befektetési jegyek realizált vesztesége 0 0 A25 Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék 8 960-13 174 A251 Időarányosan járó kamat 17-9 523
A252 Járó osztalék 0 0 A253 Devizaárfolyam különbözet 0 0 A254 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 8 943-3 651 A26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 0 0 A27 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 0 0 A28 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 2 941 2 258 A281 Vagyonkezelői díjak 0 0 A282 Letétkezelői díjak 190 30 A283 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások 2 751 2 228 A29 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) 11 901-10 665 A30 Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) 12 466 21 305 A31 Rendkívüli bevételek 0 0 A32 Rendkívüli ráfordítások 0 0 A33 Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) 0 0 A34 Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei 0 0 A35 Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai 0 0 A36 Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) 0 0 A37 Adófizetési kötelezettség (-) 0 0 A38 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/- 30+/-33+/-36-37) (+/-) 10 914 30 564
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete B01 Tagok által fizetett tagdíj 335 503 377 802 B02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 525 952 595 084 B03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 4 629 3 863 B04 Utólag befolyt tagdíjak 3 700 4 844 B05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 860 526 973 867 B06 Tagok egyéb befizetései 54 408 63 106 B07 Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás 0 0 B08 Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány 0 0 B09 Szolgáltatási célú egyéb bevételek 1 294 421 B10 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 916 228 1 037 394 B11 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások 1 294 421 B12 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek 590 805 544 487 B121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 602 042 546 156 B122 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 11 237 1 669 B13 nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 19 109 15 030 B14 Befektetési jegyek realizált hozama 0 0 B15 Kapott (járó) osztalékok és részesedések 0 0 B16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 0 10 173 B17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 389 321 213 609 B171 Időarányosan járó kamat 32 503-30 975 B172 Járó osztalék 0 0 B173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet -18-871 B1731 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) -14 24 B1732 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 4 895 B174 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 356 836 245 455 B1741 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 123 118 181 122 B1742 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) -233 718-64 333 B18 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 0 0 B19 Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) 999 235 783 299 B191 Egyéni számlákat megillető hozambevételek 999 235 783 299 B1911 Egyéni számlákat megillető realizált hozam 609 914 569 690 B1912 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet 389 321 213 609 B192 Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek 0 0 B1921 Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam 0 0 B1922 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet 0 0 B20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 0 B21 veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 8 965 761 B22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 0 0 B23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 0 0 B24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 0 0 B25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 10 098 17 226 B251 Vagyonkezelői díjak 0 0 B252 Letétkezelői díjak 4 959 5 146 B253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások 5 139 12 080 B26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) 19 063 17 987 B261 Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások 19 063 17 987 B262 Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások 0 0 B27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) 980 172 765 312 B271 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam 590 851 551 703 B272 Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet 389 321 213 609 B273 Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam 0 0 B274 Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet 0 0 B28 Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 1 895 106 1 802 285 B281 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében 914 934 1 036 973 B282 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból 590 851 551 703 B283 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 389 321 213 609 B2831 Időarányosan járó kamat 32 503-30 975 B2832 Járó osztalék 0 0 B2833 Devizaárfolyam különbözetből -18-871 B2834 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből 356 836 245 455 B284 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból 0 0 B285 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből 0 0 B2851 Időarányosan járó kamat 0 0 B2852 Járó osztalék 0 0 B2853 Devizaárfolyam különbözetből 0 0 B2854 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 0 0
Eredménykimutatás - Likviditási fedezet C01 Tagok által fizetett tagdíj 1 724 387 C02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 2 706 613 C03 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 24 4 C04 Utólag befolyt tagdíjak 19 18 C05 Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) 4 425 1 014 C06 Tagok egyéb befizetései 272 65 C07 Likviditási célra kapott rendszeres támogatás 0 0 C08 Likviditási célra juttatott eseti adomány 0 0 C09 Likviditási célú egyéb bevételek 7 1 C10 Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) 4 704 1 080 C11 Likviditási célú egyéb ráfordítások 7 1 C12 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek 7 273 11 736 C121 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 7 273 11 736 C122 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 0 0 C13 nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 0 0 C14 Befektetési jegyek realizált hozama 0 0 C15 Kapott (járó) osztalékok és részesedések 0 0 C16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 0 0 C17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 5 508-8 292 C171 Időarányosan járó kamat 6-4 820 C172 Járó osztalék 0 0 C173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 0 0 C1731 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 0 0 C1732 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 0 0 C174 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 5 502-3 472 C1741 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 3 785-3 785 C1742 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) -1 717-313 C18 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 0 0 C19 Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) 12 781 3 444 C191 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek 12 781 3 444 C192 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek 0 0 C20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 0 C21 veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 0 75 C22 Befektetési jegyek realizált vesztesége 0 0 C23 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 0 0 C24 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 0 0 C25 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 50 8 C251 Vagyonkezelői díjak 0 0 C252 Letétkezelői díjak 50 8 C253 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások 0 0 C26 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) 50 83 C261 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások 50 83 C262 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások 0 0 C27 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) 12 731 3 361 C28 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) 17 428 4 440 C281 Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék 5 508-8 292 C2811 Időarányosan járó kamat 6-4 820 C2812 Járó osztalék 0 0 C2813 Devizaárfolyam különbözetből 0 0 C2814 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből 5 502-3 472 C282 Egyéb likviditási célokra 11 920 12 732 C283 Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára 0 0