Egységesítve:2017.03.31. Balatonlelle Város Önkormányzata 2/2016(II.12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire ( polgármester, bizottságok ) az önkormányzat és az önkormányzat költségvetési intézményeire terjed ki. II. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI I. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetése 2. 1 (1) A Képviselő-testület Balatonlelle Város Önkormányzat önkormányzati szintű összesített 2016. évi költségvetési főösszegét 1 599 228 ezer forintban állapítja meg. (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai: a) a költségvetési bevételek összege 1 599 228 ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege 1 410 768 ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások különbözete - : 188 460 ezer forint többlet. (3)Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai: B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 446 899 ezer forint B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 64 387 ezer forint B3. Közhatalmi bevételek: 405 919 ezer forint B4. Működési bevételek: 292 549 ezer forint B5. Felhalmozási bevételek: 44 830 ezer forint B6. Működési célú átvett pénzeszközök: - ezer forint B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: - ezer forint B8. Finanszírozási bevétel 344 644 ezer forint Költségvetési bevételek összesen: 1 599 228 ezer forint. (4) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből: a) a kötelező feladatok bevételei: 295 900 ezer forint b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1 216 262 ezer forint c) az államigazgatási feladatok bevételei: 87 066 ezer forint 1 Módosította a 6/2017.(III.31.) önk. rendelet 1. -a. Hatályos: 2017.03.31
(5) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 1 490 011 ezer forint b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport 109 217 ezer forint. (6) Az önkormányzat bevételeinek rovatrend szerinti összetételét az 1. melléklet tartalmazza. 3. 2 (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi kiemelt költségvetési előirányzatai: K1. Személyi juttatások: 415 033 ezer forint K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 117 891 ezer forint K3. Dologi kiadások: 453 604 ezer forint K4. Ellátottak pénzbeli juttatása: 6 800 ezer forint K5. Egyéb működési célú kiadások: 325 154 ezer forint K6. Beruházások: 169 192 ezer forint K7. Felújítások: 90 781 ezer forint K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 6 408 ezer forint K9. Finanszírozási kiadás 14 365 ezer forint Költségvetési kiadások összesen: 1 599 228 ezer forint. (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai: 340 254 ezer forint b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1 086 688 ezer forint c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 172 286 ezer forint (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként: a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 1 332 847 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport 266 381 ezer forint. (4) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak kiemelt előirányzatai intézmények szerinti összetételét a 2. melléklet tartalmazza. (5) A felhalmozási kiadások költségvetési szervenkénti kimutatását beruházásokként, felújításokként a 3.melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadásainak összetételét és megoszlását a 4. melléklet tartalmazza. 4. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetését az 5. melléklet tartalmazza. (2) A tartalékkal és céltartalékkal való rendelkezés jogosultja a Képviselő-testület. 2 Módosította a 6/2017.(III.31.) önk. rendelet 2. -a. Hatályos: 2017.03.31
Az önkormányzatot a központi költségvetésből megillető hozzájárulásokról szól kimutatást a 6. melléklet tartalmazza. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített közfoglalkoztatottak nélküli 2016. évre vonatkozó költségvetési szervenként létszámadatokat a 7. melléklet szerint állapítja meg. A Képviselő-testület több éves kihatással járó feladatát a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. 6. 7. 8. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. 9. A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül a működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét a 10. melléklet mutatja be. 10. A Képviselő-testület az európai unió támogatásával megvalósuló projekt bevételeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá. A 2016. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerinti bemutatását a 12. melléklet tartalmazza. 11. III. A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtása 12. A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítést a Polgármesteri Hivatal végzi. 13. (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. (3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. (4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan. (5) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselőtestület jóváhagyásával vállalhatnak. A költségvetési szerv előirányzat- módosításának szabályai 14. (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát. (2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek a jelen rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatain belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat. (3) A képviselő-testület a végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként adott év augusztus 25-ig, illetve az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (december 31-i hatállyal ) módosíthatja. (4) A Képviselő testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. (5)A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő módosítása után használhatják fel. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos eljárások 15. A költségvetési szerv vezetője önálló létszám és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani. A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai 16. (1) A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény alapján nyújtott támogatásokat szerződésben kell foglalni. A támogatási szerződésnek megfelelően kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülők kötelesek a részükre céljelleggel
megítélt támogatás rendeltetésszerű, szerződés szerinti felhasználásáról a felhasználást követően, de legkésőbb tárgyévet követő január 15-ig a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájához elszámolást benyújtani, csatolva ehhez a kifizetési bizonylatok másolatát. Az elszámolásról az SZMSZ-ben foglaltak alapján Humánpolitikai Bizottság tárgyévet követő év január hónapban átruházott hatáskörben beszámol. Az 500 ezer Ft-ot meghaladó támogatásokban részesülők a támogatás felhasználásáról a következő évben Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni a Képviselőtestület által meghatározott időpont szerint. (2) A Képviselő-testület hatályban tartja a 25/2014.(XII.14.) önkormányzati rendeletét, amely a Balatonlellei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről rendelkezik. IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 17. (1) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek. (2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni. Dr. Kovács Tamás aljegyző Kenéz István polgármester Záradék: Megtárgyalta a Képviselő-testület 2016. február 11-i ülésén. Kihirdetve: 2016. február 12. Dr Kovács Tamás aljegyző
1. sz. melléklet 3 Balatonlelle Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei Megnevezés 2/2016. (II.12.) önk. rendelet 12/2016. (V.27.) önk. rendelet 17/2016. (IX.2.) önk. rendelet 19/2016. (X.27.) önk. rendelet ezer Ft Módosított előirányzat I. Működési költségvetés 591 850 591 850 569 112 573 874 677 208 Önkormányzat által irányított B1 236 350 236 350 213 850 201 612 215 782 költségvetési szervek bev. Városüzemeltetési Szervezet 173 750 173 750 173 750 173 750 183 213 Óvoda 2 000 2 000 2 000 2 000 1 775 Művelődési Ház és Könyvtár 54 600 54 600 32 100 19 000 19 000 Bölcsőde 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Polgármesteri Hivatal 2 000 2 000 2 000 2 862 2 862 Önkormányzat működési bev. 2 000 2 000 2 000 2 000 6 932 Közhatalmi bevételek 355 500 355 500 355 262 372 262 461 426 Helyi adók B3 307 000 307 000 307 000 307 000 388 893 építményadó 130 000 130 000 130 000 130 000 131 685 idegenforg. adó 55 000 55 000 55 000 55 000 66 553 iparűzési adó 120 000 120 000 120 000 120 000 188 655 pótlék, bírság 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 Átengedett központi adók B3 15 000 15 000 15 000 15 000 16 526 gépjármű adó 15 000 15 000 15 000 15 000 16 526 Bírságok, díjak és más fizetési 33 500 33 500 33 262 50 262 56 007 kötelezettségek Egyéb sajátos bevétel B3(talajterhelés, 3 262 3 262 3 262 3 262 4 636 lakbér, végrehajt. bírság) Területhasználat B1 30 000 30 000 30 000 47 000 51 371 II. Támogatások B1 384 037 384 037 416 257 420 425 429 299 Normatív hozzájárulás 384 037 384 037 384 275 388 443 397 317 Könyvtári érd. növelő pályázat 1 301 1 301 1 301 2016. évi lakossági víz-és csatorna 30 681 30 681 30 681 szolg. támogatás III. Felhalmozási bevétel 60 770 73 170 73 170 73 170 66 952 Osztalék, hozam B4 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 Vagyoni jog értékesítése 9 000 9 000 9 000 9 000 10 865 (földhasználat)b4 DRV eszközhasználati díj ( 3 év ) B4 7 070 7 070 7 070 7 070 6 187 Ingatlan értékesítés B5 43 200 51 400 51 400 51 400 44 200 Ingatlan bérbeadás 4 200 4 200 4 200 4 200 IV. Támogatásértékű bevétel 88 551 88 551 88 551 89 091 81 125 Véglegesen átvett pénz 25 551 25 551 25 551 26 091 16 738 3 Módosította a 6/2017.(III.31.) önk. rendelet 1. számú melléklete. Hatályos: 2017.03.31
Egyéb bevétel ( közfoglalkozt., Végreh. 11 305 11 305 11 305 11 845 7 845 Társ.) ) B1 Egészségbizt. átvett pénz B1 8 200 8 200 8 200 8 200 8 893 Pályázati kölcsön törlesztés B4 6 046 6 046 6 046 6 046 - Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 63 000 63 000 63 000 63 000 64 387 államháztartáson kívülről: B2 Európai Uniós támogatások DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 ( Füles Mackó bölcsőde 13 000 13 000 13 000 13 000 14 387 beruházás) 2006/2015.(XII.29.) Kormányhatározat szerinti támogatás: Sportcsarnok 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL 1 125 208 1 137 608 1 147 090 1 156 560 1 254 584 ÖSSZ. V. Pénzmaradvány 220 000 332 103 332 103 332 103 332 103 Finanszírozási bevétel (Áht. belüli 12 541 megelőlegezés) Bevételek összesen 1 345 208 1 469 711 1 479 193 1 488 663 1 599 228
Balatonlelle Város Önkormányzat 2016. évi kiadásai Megnevezés 2/2016. (II.12.) önk. rendelet 12/2016. (V.27.) önk. rendelet 2. számú melléklet 4 ezer Ft 17/2016. (IX.2.) önk. rendelet 19/2016. (X.27.) önk. rendelet Módosított előirányzat Önkormányzati kiadás személyi jellegű kiadás 32 810 32 810 33 552 33 977 43 182 munkaadót terhelő járulék 8 735 8 735 8 935 9 050 10 577 dologi jellegű kiadás 33 515 68 615 110 060 112 937 107 658 Működési kiadás összesen 75 060 110 160 152 547 155 964 161 417 Felhalmozási kiadás 101 000 231 000 236 199 249 663 226 022 Kiadás összesen 176 060 341 160 388 746 405 627 387 439 Közvilágítás 26 000 26 000 26 000 26 000 28 981 Ellátottak pénzbeli juttatása 10 000 10 000 10 000 10 000 6 800 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: - működési célú -felhalmozási célú Összesen: Város és község gazd. dologi kiadás Összesen: 87 118 5 135 92 253 92 192 5 135 97 327 129 820 6 408 136 228 131 044 6 408 137 452 136 694 6 408 143 102 8 850 8 850 13 050 13 050 13 050 13 050 13 050 13 050 16 337 16 337 Lakóingatlan fennt.: dologi kiad. 1 000 1 000 1 000 1 000 100 Kiadás összesen 314 163 488 537 575 024 593 129 582 759 Polgármesteri Hivatal személyi jellegű kiadás 102 237 102 237 104 709 105 229 111 437 munkaadót terhelő járulék 27 400 27 400 28 068 28 208 32 524 dologi jellegű kiadás 31 155 31 155 31 155 31 357 25 795 Működési kiadás összesen 160 792 160 792 163 932 164 794 169 756 Felhalmozási kiadás 4 000 4 000 4 000 4 000 2 530 Kiadás összesen 164 792 164 792 167 932 168 794 172 286 Városüzemeltetési Szervezet személyi jellegű kiadás 119 141 119 141 121 828 121 828 126 328 munkaadót terhelő járulék 32 390 32 390 33 115 33 115 37 715 dologi jellegű kiadás 166 432 170 752 171 252 175 063 189 863 pe. átadás 600 600 600 600-4 Módosította a 6/2017.(III.31.) önk. rendelet 2. számú melléklete. Hatályos: 2017.03.31
Működési kiadás összesen 318 563 322 883 326 795 330 606 353 906 Felhalmozási kiadás 8 600 9 451 23 451 23 451 20 151 Kiadás összesen: 327 163 332 334 350 246 354 057 374 057 Balatonlellei Óvoda személyi jellegű kiadás 71 719 71 719 73 519 73 519 77 292 munkaadót terh. járulék 18 140 18 140 18 626 18 626 21 276 dologi jellegű kiadás 17 365 17 365 17 365 17 365 17 365 Működési kiadás összesen 107 224 107 224 109 510 109 510 115 933 Felhalmozási kiadás 400 400 400 400 400 Kiadás összesen: 107 624 107 624 109 910 109 910 116 333 Műv. Ház és Könyvtár személyi jellegű kiadás 32 490 32 490 33 290 33 290 33 988 munkaadót terhelő jár. 7 870 7 870 8 085 8 085 9 527 dologi jellegű kiadás 55 760 55 760 59 061 59 061 59 381 Működési kiadás összesen 96 120 96 120 100 436 100 436 102 896 Felhalmozási kiadás 10 500 10 500 10 000 10 000 10 000 Kiadás összesen: 106 620 106 620 110 436 110 436 112 896 Bölcsőde személyi jellegű kiadás 21 720 21 720 22 260 22 260 22 806 munkaadót terhelő jár. 5 400 5 400 5 546 5 546 6 272 dologi jellegű kiadás 9 750 9 750 9 750 9 750 8 124 Működési kiadás összesen 36 870 36 870 37 556 37 556 37 202 Felhalmozási kiadás 870 870 870 870 870 Kiadás összesen: 37 740 37 740 38 426 38 426 38 072 FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI FOLYÓ KIADÁS 1 058 102 1 237 647 1 351 974 1 374 752 1 396 403 működési kiadás 932 732 981 426 1 077 054 1 086 368 1 136 430 felhalmozási kiadás 125 370 256 221 274 920 288 384 259 973 Finanszírozási kiadás (Áht. belüli - - 14 365 14 365 14 365 megelőlegezés) Általános tartalék 287 106 232 064 112 854 99 546 188 460 IV. Kiadás mindösszesen 1 345 208 1 469 711 1 479 193 1 488 663 1 599 228
Felhalmozási kiadás 2016. évi terv 3. sz. melléklet 5 ezer Ft Megnevezés Beruházás Felújítás Összesen Önkormányzat: Munkácsi u. felújítás 30 572 30 572 Utak, járdák felújítása 6 592 6 567 2006/2015.(XII.29.) Kormányhatározat szerinti támogatás: Sportcsarnok felújítás 50 499 50 499 Ingatlan vásárlás 130 000 130 000 Orgona Kiss Károly u. közvilágítás 3 023 3 023 Kamera rendszer vásárlás 1 584 1 584 Takarószőnyeg vásárlás ( Sportcsarnok) 1 000 1 000 Kisértékű egyéb gép, berendezés 1 143 1 143 Szoftver beszerzés 359 359 Mobilszínpad 1 250 1 250 összesen: 138 359 87 663 226 022 Polgármesteri Hivatal: Informatikai eszközbeszerzés 2 530 2 530 összesen: 2 530 2 530 Városüzemeltetési Szervezet: Medence felújítás 1 000 1 000 Kazánfelújítás ( strand) 1 000 1 000 Iskolai osztályterem berendezés - - Intézményi felújítások 1 118 1 118 Aszfaltvágó berendezés, lapvibrátor beszerzés 520 520 Kivetítő lámpacsere 331 331 Autóbusz vásárlás 14 000 14 000 Kisértékű egyéb gép, berendezés 2 182 2 182 összesen: 17 033 3 118 20 151 Óvoda: tárgyi eszköz beszerzés, informatikai eszköz besz. 400 400 összesen: 400 400 Művelődési Ház és Könyvtár: hangosító berendezés 10 000 10 000 érdek. növ. pályázathoz ( eszköz beszerzés) - - összesen: 10 000 10 000 Bölcsőde: egyéb berendezés beszerzés 370 370 terasz féltető építés 500 500 összesen: 870 870 Felhalmozási kiadás összesen: 169 192 90 781 259 973 5 Módosította a 6/2017.(III.31.) önk. rendelet 3. számú melléklete. Hatályos: 2017.03.31
Megnevezés 4. sz. melléklet 6 Önkormányzat és költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatai összetétele, megoszlása 2016.év K1 Szem. jutt. K2 Munkadót terh. jár. K3 Dologi kiad. K4 Ellát. pénzbeli jut. K5 Egyéb működési célú kiad. Működ. kiad. össz. K6 Beruh. K7 Felújítás K8 Egyéb felh. kiad. Felh. kiadás összesen K9 Finan. kiad. K5 Tartalék Kiadás összesen Önkormányzat 43 182 10 577 153 076 6 800 136 694 350 329 138 359 87 663 6 408 232 430 14 365 188 460 785 584 Polgármesteri 111 437 32 524 25 795 169 756 2 530 2 530 172 286 Hivatal VÜSZ 126 328 37 715 189 863 353 906 17 033 3 118 20 151 374 057 Óvoda 77 292 21 276 17 365 115 933 400 400 116 333 Műv. Ház és 33 988 9 527 59 381 102 896 10 000 10 000 112 896 Könyvtár Bölcsőde 22 806 6 272 8 124 37 202 870 870 38 072 Összesen 415 033 117 891 453 604 6 800 136 694 1 130 022 169 192 90 781 6 408 266 381 14 365 188 460 1 599 228 megoszlás ( Vm% ) 26.0 7.4 28.4 0.4 8.5 70.7 10.6 5.7 0.4 16.7 0.9 11.7 100.0 ezer Ft Módosította a 6/2017.(III.31.) önk. rendelet 4. számú melléklete. Hatályos: 2017.03.31
5. számú melléklet 7 Balatonlelle Város Önkormányzat 2016. évi tartaléka ezer Ft Megnevezés Összeg Átcsoportosítás jogát gyakorolja Céltartalék: pályázati önerő, tervek, ingatlan vásárlás 150 000 Képviselő-testület Céltartalék összesen: 150 000 Általános tartalék: 38 460 Képviselő-testület Tartalékok összesen: 188 460 7 Módosította a 6/2017.(III.31.) önk. rendelet 5. számú melléklete. Hatályos: 2017.03.31
6. számú melléklet Helyi önkormányzatot megillető 2016. évi alaptámogatás Jogcím mennyiségi egység mutató Ft I. Helyi Önkormányzat működésének általános támogatása 1.1. a.) Önkormányzati Hivatal fő 19.01 87 065 800 működésének támogatása 1.1.b.)Településüzemeltetéssel fő 0 34 998 201 kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után - Zöldterület-gazdálkodással fő 0 0 kapcsolatos feladatok - Közvilágítás feladatainak fő 0 17 060 425 támogatása - Köztemető fenntartásával fő 0 5 200 806 kapcsolatos feladatok támogatása - Közutak fenntartásának fő 0 12 736 970 támogatása 1.1.c.) Egyéb önkormányzati fő 2 700 0 feladatok támogatása 1.1.d.) Lakott külterülettel fő 2 550 0 kapcsolatos feladatok támogatása 1.1.e.) Üdülőhelyi feladatok idegenforgalmiadóforint 0 93 733 150 támogatása 1.1. jogcímekhez kapcsolódó fő 0 0 kiegészítés I.1.Önkormányzat működési fő 0 215 797 151 támogatása beszámítás és kiegészítés után II. Helyi Önkormányzat köznevelési 70 197 699 feladatainak támogatása III. Helyi Önkormányzat szociális, 90 403 092 gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása IV.d.) Települési önkormányzat fő 1 040 5 705 700 nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása Támogatás összesen 382 103 642
7. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2016. évi létszám adatai sorszám Megnevezés létszám (fő) állandó létszám időszaki foglalkoztatás összesen 1. Polgármesteri Hivatal 1 fő pm, 28 fő köztisztviselő 4 fő fizikai idegenforgalmi adóellenőrök 11 fő, 2. Védőnői szolgálat 3. Lellei Óvoda 32 12 44 2 2 23 23 4. Bölcsőde 8 8 5. Művelődési Ház és Könyvtár 15.5 15.5 7+8.5 fő 6. Városüzemeltetési Szervezet 54 32 86 Összesen: 134.5 44 178.5
8. számú melléklet Több évi kihatással járó feladat ezer Ft Megnevezés 2017. év Összesen Lízingdíj 2 000 2 000
9. számú melléklet Tájékoztató Balatonlelle Város 2016. évi közvetett támogatásairól Támogatás kedvezményezettje Jogcím Mérték Összeg ( Ft ) Építményadó méltányosság 30 db 150 000 Gépjárműadó méltányosság 15 db 50 000 Összesen: 45 db 200 000
17 10. számú melléklet 8 Balatonlelle Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai 2016. évre ezer Ft 2016. év Megnevezés Működési bevétel 1 490 011 Működési kiadások 1 332 847 Felhalmozási célú bevétel 109 217 Felhalmozási célú kiadások 266 381 8 Módosította a 6/2017.(III.31.) önk. rendelet 6. számú melléklete. Hatályos: 2017.03.31
18 11. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 2016. évi Európai Uniós Támogatással megvalósuló programok, projektek ezer Ft Megnevezés Tárgyévi bevétel Tárgyévi kiadás További években DDOP-3.1.3./D-11/2012-0015 ( Füles Mackó bölcsöde beruházás 13 000 0 0 Összesen: 13 000 0 0
19 12. sz. melléklet 9 Költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatása ezer Ft Megnevezés 2016. év 2017. 2018 2019. B1 Műk. célú tám. Áht. belülről 446 899 402 000 395 000 398 000 B2 Felhalmozás célú támogatás 64 387 50 000 65 000 50 000 Áht. belülről B3 Közhatalmi bevételek 405 919 335 000 340 000 355 000 B4 Működési bevételek: 292 549 265 000 260 000 270 000 Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevétele B5 Felhalmozási bevételek 44 830 30 000 - - B6 Működési célú átvett - 5 000 5 000 5 000 pénzeszközök B7 Felh. célú átvett pénz - B8 Finanszírozási bevétel 344 644 66 000 115 000 72 000 BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 599 228 1 153 000 1 180 000 1 150 000 K1 Személyi jellegű kiadás 415 033 395 000 397 000 400 000 K2 Munkaadót terhelő járulék 117 891 103 000 103 500 104 000 K3 Dologi jellegű kiadás 453 604 350 000 345 000 350 000 K4 Ellátottak pénzbli juttatása 6 800 10 000 10 000 12 000 K5 Egyéb működési célú kiadás 136 694 85 000 87 000 88 000 K6-7 Felhalmozási kiadás 266 381 130 000 157 500 126 000 K512 Tartalék 188 460 80 000 80 000 70 000 K9 Finanszírozási kiadás 14 365 KIADÁS ÖSSZESEN 1 599 228 1 153 000 1 180 000 1 150 000 9 Módosította a 6/2017.(III.31.) önk. rendelet 7. számú melléklete. Hatályos: 2017.03.31