Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50. (2) bekezdése alapján készült jelentés - TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010 évi kötelezettségek és követelések összesített állománya Kötelezettségek állománya Megnevezés Szerződésk. ideje Összesen évben már rendezett december 31.-én esedékes MFB Általános Iskola felújítási hitel 2003.10.14 10 000 500 500 MFB LÉP beruházási hitel (15év) 2007.06.01 12 333 440 440 OTP LÉP hitel (10év) 2007.06.01 1 371 76 76 OTP folyószámla hitel 2007.05.30 50 000 0 50 000 Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF 2008.07.02 400 000 0 0 OTP Hosszú lejáratú hitel CHF 2008.05.14 60 000 0 3 700 OTP rövid lejáratú hitel 08.06 30 000 0 10 000 Raiffeisen rövid lejáratú hitel 05.06 20 000 0 20 000 Viziközmű hitel 2008.12.11 214 200 0 214 200 Szolgáltatói árubeszerzésből származó kötelezettség 34 205 34 205 Beruházásból származó kötelezettség 13 800 13 800 ebből: - Kisfástanyai Óvoda felújítása: 5.700 - TÁMOP 3.1.4.: 6.400 - Üdülő rendezési terv-készítés: 1.700 Általános Iskola szállítók állománya 5 924 5 924 Összesen 851 833 1 016 352 845
KÖVETELÉSEK ÁLLOMÁNYA Adóhátralékok június 30.-i állapotnak megfelelően Folyó évi Múlt évi adóhátralék adóhátralék 06.30.-ig Összesen Kommunális adó hátralék 2 935 934 Ft 1 171 833 Ft 4 107 767 Ft Iparűzési adó hátralék 6 214 561 Ft 2 825 675 Ft 9 040 236 Ft Gépjármű adó hátralék 6 758 624 Ft 2 710 420 Ft 9 469 044 Ft Késedelmi pótlék 6 849 843 Ft 1 202 470 Ft 8 052 313 Ft Talajterhelési díj hátralék 891 618 Ft 357 550 Ft 1 249 168 Ft Összesen: 23 650 580 Ft 8 267 948 Ft 31 918 528 Ft Településrendezési terv készítés pályázati támogatása 1 700 000 Ft Temető pályázat után visszaigényelt támogatási összeg 15 762 000 Ft Viziközmű Lakástakarék-pénztári befizetés+állami támogatás 214 200 000 Ft TÁMOP 3.1.4 előleg (elkülönített számla egyenlege) 6 400 000 Ft Összesen: 238 062 000 Ft Egyéb tartozások, követelések: Lakbér hátralék 784 032 Ft Vízdíjhátralék 35 290 Ft Bérleti díj hátralék 3 886 332 Ft Közterület-használati díj hátralék 220 800 Ft Lakás vételárhátralék 700 419 Ft Létszámcsökkentési pályázat támogatási összege (Beadott és elbírált, de le nem utalt) 5 622 000 Ft Egyéb tartozások 2 199 353 Ft Összesen: 13 448 226 Ft Követelések mindösszesen: 283 428 754 Ft
2010 ÉS AZT KÖVETŐ ÉVEKRE ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN Megnevezés Szerződésk. ideje Összesen évben már rendezett december 31.-én esedékes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 MFB Általános Iskola felújítási hitel 2003.10.14 10 000 500 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 MFB LÉP beruházási hitel (15év) 2007.06.01 12 333 440 440 880 880 880 880 880 880 880 OTP LÉP hitel (10év) 2007.06.01 1 371 76 76 152 152 152 152 152 152 41 OTP folyószámla hitel 2007.05.30 50 000 0 50 000 Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF 2008.07.02 400 000 0 0 22 858 22 858 22 858 22 858 22 858 22 858 22 858 OTP Hosszú lejáratú hitel CHF 2008.05.14 60 000 0 3 700 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 OTP rövid lejáratú hitel 08.06 30 000 0 10 000 20 000 Raiffeisen rövid lejáratú hitel 05.06 20 000 0 20 000 Viziközmű hitel 2008.12.11 214 200 * 0 214 200 * Összesen 797 904 299 932 298 916 50 890 30 890 30 890 30 890 30 890 29 890 29 779 Megnevezés Összesen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 MFB LÉP beruházási hitel 2007.06.01 12 333 880 880 880 880 OTP LÉP hitel 2007.06.01 1 371 Raiffeisen kötvénykibocsátás 2008.07.02 400 000 22 858 22 858 22 858 22 858 22 858 22 858 22 858 22 858 OTP Hosszú lejáratú hitel 2008.05.01 60 000 6 000 6 000 3 000 Összesen 473 704 29 738 29 738 26 738 23 738 22 858 22 858 22 858 22 858 Megnevezés Összesen 2026 2027 2028 2029 2030 Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF 2008.07.02 400 000 22 858 22 858 22 858 22 858 11 429 Összesen 400 000 22 858 22 858 22 858 22 858 11 429 * A 2005. évben végrehajtott szennyvízberuházással kapcsolatosan felvett hitel, amely a társulat megszűnésével átkerült az önkormányzat részére. A bevételi forrását teljes egészében az OTP lakáspénztár fedezi.
KÖTVÉNYFELHASZNÁLÁS 2008-2010 ÉVIG 1. A augusztus 12.-én lekötött kötvény összege: 255.000.000.-Ft 2. A működésre felhasznált összeg visszafizetése a jóváhagyott hitelből ( augusztus 19.-ig) 30.000.000.-Ft 3. Az elfogadott pályázati forrásból a megelőlegezett összeg: 15.000.000.-Ft Összesen: / szeptember 1.-re meglesz/ 300.000.000.-Ft Felhasználások a beszámoló adatai szerint: - 2008. évben felhasznált összeg: 30.000.000.-Ft - 2009. évben felhasznált összeg: 70.000.000.-Ft Jelentősebb kiadási tételek, melyek forrása a kötvény volt: 2008. év: - Ipari Park cím elnyerésére pályázat készítés díja: 11.040.000.-Ft - Ipari Park miatti rendezési terv módosítása: 2.544.000.-Ft - Ipari Park miatti főépítészi rész számla: 216.000.-Ft - Ipari Parkhoz földterület vásárlása: 6.549.000.-Ft - CKÖ részére közösségi ház vásárlása: 1.800.000.-Ft - TESZI alapítvány támogatása /2002. évi szennyvízber. kapcs./ 6.000.000.-Ft Összesen: 28.149.000.-Ft 2009. év: - ADEPTUS-tól központban földterület visszavásárlása: 5.562.000.-Ft - Ipari Parkhoz földterület vásárlása: 2.060.000.-Ft - Autóbusz vásárlás: 5.000.000.-Ft - Lakáskasszába utalás /2002. évi szennyvízber. kapcs./: 9.015.000.-Ft - Ipari Park Kft.-nek pénzeszköz átadás+alapítás: 12.538.000.-Ft - Tiszalök Idegenforgalmi koncepció I. részlete: 2.500.000.-Ft - Gimnázium szakképzéséhez tanműhely kialakítása: 3.642.000.-Ft - Játszótér + ravatalozó pályázat megelőlegezésére (utófinanszírozás miatt): 15.672.000.-Ft - Szennyvízberuházás II. ütem pályázathoz önerő hozzájárulás: 902.000.-Ft - Működéshez testületi határozat alapján /25millió helyett/: 13.000.000.-Ft - Aszfalt Gold /Kölcsey u./ 3.500.000.-Ft Összesen: 73.391.000.-Ft év: - Idegenforgalmi koncepció II. részlet: 4.375.000.-Ft - Ipari Parkhoz földvásárlás: 827.000.-Ft - Főépítészi végszámla /rendezési terv/ 472.000.-Ft - Lakáskassza befizetés: 5.428.000.-Ft - Útépítésre, illetve felújításra: 9.070.000.-Ft /Szabadság u.: 5.537 e Ft; Wesselényi u.: 1.771 e Ft; Árpád u.: 530 e Ft; Virág u.: 1.232e Ft Összesen: 20.172.000.-Ft Összes felhalmozási kiadás: 38.600.000.-Ft Összes felhalmozási bevétel: 26.800.000.-Ft Eltérés: 11.800.000.-Ft / tehát a 2009. évi működési ráfordítást visszahelyeztük évben/
Az elfogadott költségvetési rendeleteiben a Képviselő Testület a fejlesztési forráshiány kiegyenlítésére, nem fejlesztési hitelek felvételéről döntött, hanem a kibocsátott kötvényt jelölte meg erre a célra. / Forráshiány: amikor több a fejlesztési kiadás, mint az ennek fedezetéül szolgáló fejlesztési bevétel/ Tiszalök, szeptember 3. Mező József jegyző
A számok és kifejezések közötti eligazodás megkönnyítése érdekében néhány kiegészítés KÖTELEZETTSÉGEK 1. A teljes kötelezettség állománya 852 m Ft 2. A 2011-2014 ciklusban esedékes kötelezettségállománya (50.890 eft+30.890 eft+30.890 eft+30.890 eft) 144 m Ft Amely a következő testület kötelezettsége lesz. 3. A kötelezettségek között szereplő 400 mft kötvénykibocsátás összegéből 300 mft lekötött, tehát el nem költött pénz. 4. A Víziközmű hitel a törvényi kötelezettségből átvett 214 mft ennek teljes fedezete a követelések között a lakástakarékpénztári befizetésből biztosított. Ezek ismeretében: TELJES KÖTELEZETTSÉG: LE: Fedezettel biztosított víziközmű hitel: Lekötött kötvény összege: EGYENLEG: 852 mft 214 mft 300 mft 338 mft KÖVETELÉSEK 1. A teljes követelés állománya: 283 mft LE: Víziközmű lakástakarékpénztári bef: 214 mft EGYENLEG: 69 mft A fentiek figyelembe vételével a Kötelezettség Követelés EGYENLEG: 338 mft 69 mft 269 mft