Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50. (2) bekezdése alapján készült jelentés - TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT



Hasonló dokumentumok
Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Tiszalök Városi Önkormányzat Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Isaszeg Város Önkormányzatának i mérleg szerinti vagyon állapotának kimutatása

Újszász Város Önkormányzat 17/2009.(XII.02.) rendelete

Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése év

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2010. (VIII. 31.) számú rendelete. A költségvetés bevételei és kiadásai

Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 50/A.. (4) bekezdése szerinti részletes jelentés a helyi önkormányzat vagyoni- és pénzügyi

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

A többször módosított 4/2011.(II.16.) Újszász Városi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 30-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Pénzmaradvány elszámolás év

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 25-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Javasolt Megnevezés Mód. EI Módosítás II. Mód. EI

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Kimutatás az önkormányzati vagyon közötti változásáról

Címrend. 1. melléklet a 8/2015. (V. 4.) önkormányzati rendelethez. Cím. Közös Önkormányzati Hivatal

Bevételek forrásonkénti alakulása évben

Nyárlőrinc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások

249/2000. (XII.24.) KORM. RENDELETET MÓDOSÍTÓ 369/2011. (XII.31.) KORM. RENDELET

Bevételek forrásonkénti alakulása évben 1. sz. melléklet Adatok eft-ban I. Működési bevételek eredeti Módosított 2010.

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

(egységes szerkezetben)

Tiszalök Város Önkormányzat Szöveges tájékoztató a évi költségvetési beszámolóhoz

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FŐÖSSZEGE E Ft évi tényleges bevétel E Ft évi tényleges kiadás 115.

B E V É T E L E K. 1. melléklet a 7/2016.(V.11.) önkormányzati rendelethez Mád község Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁSA

Jelentés Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat pénzügyi helyzetéről

Bevételek. Eredeti ei Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai. Sajátos bevételek. Normatíva

eft bevétellel, eft kiadással

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének 7/2008.(III.31.) számú Önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.16.) rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Tiszalök Város Önkormányzatának 2013.évi költségvetéséről

Tájékoztató. Pér Község Önkormányzata 2011.I.félévi gazdálkodásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 13/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

(2) A Rendelet 1.. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(5) Az 4. bekezdésben meghatározott ezer forint, működési célú hiány. (1) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2017. évi Eredeti EI

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel /2014. II. félév

Gyömrő Város Önkormányzat vagyonmérlege június 30-án

A költségvetés főbb adatai

7. Tájékoztató a vagyonleltár állásáról december 15. ELŐTERJESZTÉS. Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének december 15-ei ülésére

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzatának évi tervezett bevételek I. féléves teljesítése

A évi költségvetési pénzmaradvány feladatonkénti részletezése

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2010.(IV.29.) sz. rendelete az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának évi tervezett bevételei

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 8/2011.(V. 25.) önkormányzati rendelete K vágóörs Község Önkormányzata évi zárszámadásról

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.10.) rendelethez Büssü Községi Önkormányzat évi címrendje

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Eplény Községi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról március

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

1. melléklet. Bevételi előirányzat eredeti. eredeti

T Á J É K O Z T A T Ó. A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról

HIRDETMÉNY K I H I R D E T E M. Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal Mátraterenye, Kossuth út 178.

Javaslat éven belüli folyószámla hitelkeret igénybevételére

1. sz. melléklet az 4/2010. (II.5.) rendelethez Kisgyalán Községi Önkormányzat évi címrendje

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Eplény Községi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról június. A Megnevezés

Táblatípus : éves beszámoló Készült :

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi tervezett bevételei

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2017.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a évi zárszámadásáról

Polgármesterét l J e g y z j é t l

Jászágó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi tervezett bevételei

Jogcím Eredeti előirányzat Változás +/- I. előirányzat módosítás Önkormányzat bevételek

Tura Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009.(IV.30.) sz. rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 92/2009.(XII.15.) önkormányzati rendelete

Előirányzat. 1. Szabályozott bevételek. 2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei:

Eplény Községi Önkormányzatának Költségvetési bevételeinek I. félévi teljesítése adatok eft-ban A B C D E F G H I J K

Létavértes Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Márianosztra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012./II.16./ számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi tervezett bevételek III. negyedéves teljesítése

Kötelező feladat Utolsó módosítás. Eredeti előirányzat. Teljesítés Teljesítés %

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.

2006. évi beszámoló szöveges indokolása

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Határozathozatal: egyszerű többség TÁJÉKOZTATÁS. Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 31.

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bükkszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3557 Bükkszentkereszt, Kossuth út 24 sz. Tel.: 46/ Fax: 46/

Átírás:

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50. (2) bekezdése alapján készült jelentés - TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2010 évi kötelezettségek és követelések összesített állománya Kötelezettségek állománya Megnevezés Szerződésk. ideje Összesen évben már rendezett december 31.-én esedékes MFB Általános Iskola felújítási hitel 2003.10.14 10 000 500 500 MFB LÉP beruházási hitel (15év) 2007.06.01 12 333 440 440 OTP LÉP hitel (10év) 2007.06.01 1 371 76 76 OTP folyószámla hitel 2007.05.30 50 000 0 50 000 Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF 2008.07.02 400 000 0 0 OTP Hosszú lejáratú hitel CHF 2008.05.14 60 000 0 3 700 OTP rövid lejáratú hitel 08.06 30 000 0 10 000 Raiffeisen rövid lejáratú hitel 05.06 20 000 0 20 000 Viziközmű hitel 2008.12.11 214 200 0 214 200 Szolgáltatói árubeszerzésből származó kötelezettség 34 205 34 205 Beruházásból származó kötelezettség 13 800 13 800 ebből: - Kisfástanyai Óvoda felújítása: 5.700 - TÁMOP 3.1.4.: 6.400 - Üdülő rendezési terv-készítés: 1.700 Általános Iskola szállítók állománya 5 924 5 924 Összesen 851 833 1 016 352 845

KÖVETELÉSEK ÁLLOMÁNYA Adóhátralékok június 30.-i állapotnak megfelelően Folyó évi Múlt évi adóhátralék adóhátralék 06.30.-ig Összesen Kommunális adó hátralék 2 935 934 Ft 1 171 833 Ft 4 107 767 Ft Iparűzési adó hátralék 6 214 561 Ft 2 825 675 Ft 9 040 236 Ft Gépjármű adó hátralék 6 758 624 Ft 2 710 420 Ft 9 469 044 Ft Késedelmi pótlék 6 849 843 Ft 1 202 470 Ft 8 052 313 Ft Talajterhelési díj hátralék 891 618 Ft 357 550 Ft 1 249 168 Ft Összesen: 23 650 580 Ft 8 267 948 Ft 31 918 528 Ft Településrendezési terv készítés pályázati támogatása 1 700 000 Ft Temető pályázat után visszaigényelt támogatási összeg 15 762 000 Ft Viziközmű Lakástakarék-pénztári befizetés+állami támogatás 214 200 000 Ft TÁMOP 3.1.4 előleg (elkülönített számla egyenlege) 6 400 000 Ft Összesen: 238 062 000 Ft Egyéb tartozások, követelések: Lakbér hátralék 784 032 Ft Vízdíjhátralék 35 290 Ft Bérleti díj hátralék 3 886 332 Ft Közterület-használati díj hátralék 220 800 Ft Lakás vételárhátralék 700 419 Ft Létszámcsökkentési pályázat támogatási összege (Beadott és elbírált, de le nem utalt) 5 622 000 Ft Egyéb tartozások 2 199 353 Ft Összesen: 13 448 226 Ft Követelések mindösszesen: 283 428 754 Ft

2010 ÉS AZT KÖVETŐ ÉVEKRE ÁTHÚZÓDÓ KÖTELEZETTSÉGEK ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN Megnevezés Szerződésk. ideje Összesen évben már rendezett december 31.-én esedékes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 MFB Általános Iskola felújítási hitel 2003.10.14 10 000 500 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 MFB LÉP beruházási hitel (15év) 2007.06.01 12 333 440 440 880 880 880 880 880 880 880 OTP LÉP hitel (10év) 2007.06.01 1 371 76 76 152 152 152 152 152 152 41 OTP folyószámla hitel 2007.05.30 50 000 0 50 000 Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF 2008.07.02 400 000 0 0 22 858 22 858 22 858 22 858 22 858 22 858 22 858 OTP Hosszú lejáratú hitel CHF 2008.05.14 60 000 0 3 700 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 OTP rövid lejáratú hitel 08.06 30 000 0 10 000 20 000 Raiffeisen rövid lejáratú hitel 05.06 20 000 0 20 000 Viziközmű hitel 2008.12.11 214 200 * 0 214 200 * Összesen 797 904 299 932 298 916 50 890 30 890 30 890 30 890 30 890 29 890 29 779 Megnevezés Összesen 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 MFB LÉP beruházási hitel 2007.06.01 12 333 880 880 880 880 OTP LÉP hitel 2007.06.01 1 371 Raiffeisen kötvénykibocsátás 2008.07.02 400 000 22 858 22 858 22 858 22 858 22 858 22 858 22 858 22 858 OTP Hosszú lejáratú hitel 2008.05.01 60 000 6 000 6 000 3 000 Összesen 473 704 29 738 29 738 26 738 23 738 22 858 22 858 22 858 22 858 Megnevezés Összesen 2026 2027 2028 2029 2030 Raiffeisen kötvénykibocsátás CHF 2008.07.02 400 000 22 858 22 858 22 858 22 858 11 429 Összesen 400 000 22 858 22 858 22 858 22 858 11 429 * A 2005. évben végrehajtott szennyvízberuházással kapcsolatosan felvett hitel, amely a társulat megszűnésével átkerült az önkormányzat részére. A bevételi forrását teljes egészében az OTP lakáspénztár fedezi.

KÖTVÉNYFELHASZNÁLÁS 2008-2010 ÉVIG 1. A augusztus 12.-én lekötött kötvény összege: 255.000.000.-Ft 2. A működésre felhasznált összeg visszafizetése a jóváhagyott hitelből ( augusztus 19.-ig) 30.000.000.-Ft 3. Az elfogadott pályázati forrásból a megelőlegezett összeg: 15.000.000.-Ft Összesen: / szeptember 1.-re meglesz/ 300.000.000.-Ft Felhasználások a beszámoló adatai szerint: - 2008. évben felhasznált összeg: 30.000.000.-Ft - 2009. évben felhasznált összeg: 70.000.000.-Ft Jelentősebb kiadási tételek, melyek forrása a kötvény volt: 2008. év: - Ipari Park cím elnyerésére pályázat készítés díja: 11.040.000.-Ft - Ipari Park miatti rendezési terv módosítása: 2.544.000.-Ft - Ipari Park miatti főépítészi rész számla: 216.000.-Ft - Ipari Parkhoz földterület vásárlása: 6.549.000.-Ft - CKÖ részére közösségi ház vásárlása: 1.800.000.-Ft - TESZI alapítvány támogatása /2002. évi szennyvízber. kapcs./ 6.000.000.-Ft Összesen: 28.149.000.-Ft 2009. év: - ADEPTUS-tól központban földterület visszavásárlása: 5.562.000.-Ft - Ipari Parkhoz földterület vásárlása: 2.060.000.-Ft - Autóbusz vásárlás: 5.000.000.-Ft - Lakáskasszába utalás /2002. évi szennyvízber. kapcs./: 9.015.000.-Ft - Ipari Park Kft.-nek pénzeszköz átadás+alapítás: 12.538.000.-Ft - Tiszalök Idegenforgalmi koncepció I. részlete: 2.500.000.-Ft - Gimnázium szakképzéséhez tanműhely kialakítása: 3.642.000.-Ft - Játszótér + ravatalozó pályázat megelőlegezésére (utófinanszírozás miatt): 15.672.000.-Ft - Szennyvízberuházás II. ütem pályázathoz önerő hozzájárulás: 902.000.-Ft - Működéshez testületi határozat alapján /25millió helyett/: 13.000.000.-Ft - Aszfalt Gold /Kölcsey u./ 3.500.000.-Ft Összesen: 73.391.000.-Ft év: - Idegenforgalmi koncepció II. részlet: 4.375.000.-Ft - Ipari Parkhoz földvásárlás: 827.000.-Ft - Főépítészi végszámla /rendezési terv/ 472.000.-Ft - Lakáskassza befizetés: 5.428.000.-Ft - Útépítésre, illetve felújításra: 9.070.000.-Ft /Szabadság u.: 5.537 e Ft; Wesselényi u.: 1.771 e Ft; Árpád u.: 530 e Ft; Virág u.: 1.232e Ft Összesen: 20.172.000.-Ft Összes felhalmozási kiadás: 38.600.000.-Ft Összes felhalmozási bevétel: 26.800.000.-Ft Eltérés: 11.800.000.-Ft / tehát a 2009. évi működési ráfordítást visszahelyeztük évben/

Az elfogadott költségvetési rendeleteiben a Képviselő Testület a fejlesztési forráshiány kiegyenlítésére, nem fejlesztési hitelek felvételéről döntött, hanem a kibocsátott kötvényt jelölte meg erre a célra. / Forráshiány: amikor több a fejlesztési kiadás, mint az ennek fedezetéül szolgáló fejlesztési bevétel/ Tiszalök, szeptember 3. Mező József jegyző

A számok és kifejezések közötti eligazodás megkönnyítése érdekében néhány kiegészítés KÖTELEZETTSÉGEK 1. A teljes kötelezettség állománya 852 m Ft 2. A 2011-2014 ciklusban esedékes kötelezettségállománya (50.890 eft+30.890 eft+30.890 eft+30.890 eft) 144 m Ft Amely a következő testület kötelezettsége lesz. 3. A kötelezettségek között szereplő 400 mft kötvénykibocsátás összegéből 300 mft lekötött, tehát el nem költött pénz. 4. A Víziközmű hitel a törvényi kötelezettségből átvett 214 mft ennek teljes fedezete a követelések között a lakástakarékpénztári befizetésből biztosított. Ezek ismeretében: TELJES KÖTELEZETTSÉG: LE: Fedezettel biztosított víziközmű hitel: Lekötött kötvény összege: EGYENLEG: 852 mft 214 mft 300 mft 338 mft KÖVETELÉSEK 1. A teljes követelés állománya: 283 mft LE: Víziközmű lakástakarékpénztári bef: 214 mft EGYENLEG: 69 mft A fentiek figyelembe vételével a Kötelezettség Követelés EGYENLEG: 338 mft 69 mft 269 mft