ZEBECKE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013. (XI.05.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Zebecke Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosított bevételi főösszegét kiadási főösszegét 16.626 ezer Ft 16.626 ezer Ft összegben állapítja meg. 2. Az önkormányzat módosított működési célú bevételi előirányzata 14.448 ezer Ft, módosított működési célú kiadási előirányzata 13.900 ezer Ft. 3. Az önkormányzat módosított működési célú tartalékát a képviselő-testület 441 ezer Ft-ban állapítja meg. - 2 -
4. Az önkormányzat 2013. évi módosított bevételeit és kiadásait a rendelet 1. és 2., 2/1. melléklete tartalmazza. 5. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Varga Imre polgármester Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2013. november 5. napján, az önkormányzat hirdetőtábláján történő közzététellel. Csömödér, 2013. november 5. Kovácsné Horváth Anikó jegyző. Megnevezés 2011. évi teljesítés 2012. évi várható Erede előirány I. Működési kiadások 13736 13266 134 1. Személyi juttatások 3948 4272 4 1 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 976 1016 1 0 3. Dologi kiadások 4340 4408 4 3 4. Egyéb működési célú kiadások 2123 1995 18 4.1 Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson belülre 4.2 Támogatásértékű kiadások 2078 1995 1 2 4.3 Müködési célu visszatérülés,kölcsön nyújtása, törlesztése, állámháztartáson kivülre
4.4 Működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre 45 4.5 Tartalékok (működési célú) 6 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2349 1575 21 II. Felhalmozási kiadások 7744 626 2. Felújítások 7532 417 2. Beruházások 89 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 86 120 3.1 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 86 120 3.2 Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht-n kívülre 3.3 Felhalmozási célú céltartalék 4. Befektetési célú részesedés vásárlása 126 A. Kölségvetési kiadások összesen: I.+II. 21 480 13 892 13 5 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -60-53 KIADÁSOK ÖSSZESEN 21 420 13 839 13 5 13 I. Működési bevételek 15 643 993 10 7 1.Intézményi működési bevételek 150 336 2 2.Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11825 9897 98 2.1 Önkormányzatok működési célú támogatása 10486 8469 94 2.2. Előző évi kiegészitések visszatérülések 9 2.3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.4 Működési célú támogatásértékű bevétel 1330 1428 3 3.Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 3.1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson kivülről 3.2 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről 4. Közhatalmi bevételek 3668 3760 6 II. Felhalmozási bevételek 3056 3859 1. Felhalmozási bevételek 174 189 1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 174 189 1.2 Tartós részesedés értékesítése 1.3 Egyéb pénzügyi befektetések 1.4 Felhalmozási egyéb bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2882 3670 2.1 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 417 2.2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államhaztartáson belülről 2.3 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 2882 3253 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 3.1 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kivülről 17 B. Költségvetési bevételek össesen: I.+II. 18 699 852 10 7 C. Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege A-B 2 781-3 960 2 7 V. Költségvetési hiány belső finanszírozása 1597 2005 27 1. Maradvány igénybevétele 1597 2005 27 1.1 Maradvány működési célú igénybevétele 1898 27 1.2 Maradvány felhalmozási célú igénybevétele 1597 107 2.Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások VI. Költségvetési hiány külső finanszírozása 3198 0 2. Hitelek felvétele 3198 0 2.1 Működési célú 2.2 Felhalmozási célú 3198 1. Értékpapírok bevételei 0 0 1.1 Működési célú 1.2 Felhalmozási célú D. Finanszírozási bevételek összesen: V.+VI. 4795 2005 27 Függő, átfutó, kiegyenlető bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN 21 897 17 13 5
VII. Költségvetési többlet felhasználása 1000 3198 1. Értékpapírok vásárlása 1000 0 1.1 Működési célú 852 1.2 Felhalmozási célú 1000 2. Hitelek törlesztése 3198 2.1 Működési célú 2.2 Felhalmozási célú 3198 E. Finanszírozási kiadások összesen: VII. 1000 3198 2.melléklet a 9/2013. (XI.05.) önkormányzati r Zebecke Önkormányzat 2013. évi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai feladatonként BEVÉTELEK Eredeti Előirányzat Módosított Intézményi működési bevétel 220 220 Iparűzési adó 292 292 Magánszemélyek kommunális adója 75 75 Gépjárműadó 326 326 Költségvetési támogatás 9460 10464 Támogatásértékű bevétel 375 331 Munkaerőpiaci Alaptól 273 273 Fejezettől 102 58 Költségvetési működési bevételek összesen: 10 748 11708 Működési célú pénzmaradvány 2740 2740 Működési hitel felvétele MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 13488 14448 Fejezettől átvétel /pályázathoz/ 2146 Felhalmozási célú pénzmaradvány 7 7 Osztalék bevétele 25 25 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 32 2178 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 13520 16626
Összes kiadás Ebből személyi jut Eredeti Módos. Telj. %-a Eredeti Módos. Telj. Szennyvízgyűjtés, tisztítás 547 547 Települési hull. begyűjtése, száll. 89 89 Vezetékes műsor elosztás 168 168 Állategészségügyi ellátás 18 18 Zöldterület kezelés 770 770 Önkormányzati jogalk. 2937 2937 1958 1958 Közvilágítás 248 248 Közutak, hidak 100 100 Város és községgazdálkodás 113 113 Háziorvos alapellátás 135 135 Fogorvosi alapellátás 108 108 Falugondnoki szolgáltatás 2710 2909 1686 1843 FHT-ra jog. hosszabb időt. közfogl. 321 321 283 283 Önkormányzati vagyongazdálkodás 98 98 Könyvtári szolgáltatás 628 628 180 180 Közművelődési tevék. tám. 411 411 Köztemető fenntartás és műk. 100 100 ÖSSZESEN: 9501 9700 0 4107 4264 SZOC. TÁMOGATÁSOK Rendsz. szoc. segély 0 0 Foglalkoztatást helyettesítő tám. 1642 1642 Lakásfennt. tám. norm. alapon 330 330 Rendsz. gyermekvéd. pénzbeli ell. 81 99 Átmeneti segély 70 70 Temetési segély 40 40 Rendkívüli gyvt. 0 0 Mozgáskorlátozottak közl. tám. 0 0 Egyéb önkorm. eseti pénzbeli ell. Óvodáztatási tám. 0 20 ÖSSZESEN: 2163 2201 0 0 0 PÉNZESZKÖZ ÁTAD. Körjegyzőség 1082 1302 Védőnői szolgálat Csdér 46 46 Szociális étkeztetés Csdér 0 0 Lenti Többcélú Kistérségi Társulás 94 94 Önkormányzat Lenti /Iskola finansz./ 0 0 Csömödér- iskolai közműdíjakhoz 0 116 ÖSSZESEN: 1222 1558 0 0 0 Működési tartalék 602 441
MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: 13488 13900 0 MŰK. BEV. ÖSSZESEN: 13488 14448 MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 548 FELHALM. KIADÁSOK Zöldterület kial., autóbuszváró ép. 2726 Felhalmozási tartalék 32 0 FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: 32 2726 FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: 32 2178 FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: 0 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 13520 16626 0 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 13520 16626 0 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 0 Falugondnoki szolgálat 2013. évi költségvetése 2.1 melléklet 9/2013. (XI.05. )önkormányzati rendelethez ezer Ft BEVÉTELEK 2013. évi tervezet Saját bevétel - - - Felügyeleti szervtől kapott támogatás 2 710 2 710 2 909 1.) Önkormányzatoktól átvett - normativ állami 1 997 1 997 önk. műk. tám. 692 251 Szerkezetátalakítási tart. 441 - - 2.) 2012. dec. havi bérkompenzáció 21 21 3.) 2013. évi bérkompenzáció - 199 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 710 2 710 2 909
KIADÁSOK Személyi juttatások 2013. évi tervezete - alapilletmény 1 644 1 644 -pótlék - közlekedési költségtérítés - jubileumi jutalom - keresetkieg. 25 25 - bérkompenzáció 17 174 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: 1 686 1 686 1 843 Munkaadót terhelő járulékok - Szoc. hozzájárulás adó 448 490 Egészségügyi hozzájárulás 2 2 MUNKAADÓT TERH. JÁR. ÖSSZESEN: 450 450 492 Dologi kiadások Készlet beszerzés 261 261 261 hajtó-, kenőanyag 230 230 munka-védőruha 16 16 szakmai anyag beszerzés egyéb készlet 15 15 Telefon szolg. 23 23 23 Szolgáltatási kiadások 50 50 50 gázenergia - áramdíj vízdíj karbantartás 50 50 egyéb üzemeltetés pénzügyi szolgáltatások - ÁFA 90 90 90 Egyéb dologi kiadások 22 22 22 belföldi kiküldetés egyéb dologi kiadás 22 22 Egyéb folyó kiadások 128 128 128 rehab. hozzájár. munkáltató által fiz SZJA 1 1 biztosítás 127 127 DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 574 574 574 ÖSSZES KIADÁS: 2 710 2 710 2 909