Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere /9'1--. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének meghatározásáról I. Tartalmi összefoglaló A Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.) elkészítette a 2014. évre szóló üzleti tervét, mely a tervtárgyalásonjóváhagyott tervszámokat tartalmazza. Az üzleti terv a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelet és az elmúlt év működési kiadásainak elemzése alapján készült. A terv összeállításánál a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. törekedett a takarékosság elvére, a szociális szolgáltatások megfelelő színvonalú biztosítására és a feladatok felelősségteljes ellátására. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága az Üzleti tervet a 2014. március 27-i ülésén tárgyalja meg. II. Döntési javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés l. melléklete szerinti határozatot. Budapest, 2014. április " k. " Dr. Pap Sándor~ pontból ellenjegyzem:
l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének... /2014. (IV. 17.) határozata a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének meghatározásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi üzleti tervét jóváhagyja. Határidő: Feladatkörében érintett: 2014. december 31. a gazdasági és fejlesztési szakterületért felelős alpolgármester a Humán Iroda vezetője a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője
KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT 2014. évi üzleti tervének szöveges indokolása A Kft. 2014. évben tervszámait elsődlegesen a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott költségvetési koncepcióban foglaltakra és a Kft. elmúlt évi működési kiadásainak elemzésére, a szükségletek takarékos felmérésére figyelemmel határozta meg. A pénzügyi terv összeállításánál a Kft. törekedett a takarékosság elvére, a szociális szolgáltatást igénybe vevők mindennapi életének megfelelő színvonalú biztosítására, a feladatok felelősségteljes ellátására. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve a tervtárgyalások során és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott tervszámokat tartalmazza. Az üzleti terv a társaság által nyújtott alábbi szociális szolgáltatások (kötelezően és önként vállalt feladatok) tervszámait tartalmazza. Szociális alapszolgáltatások: - étkeztetés - nappali ellátás (Idősek klubja demens személyek nappali ellátása) Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás: - Átmeneti elhelyezést nyújtó Időskorúak Gondozóháza - Ápolást gondozást nyújtó Idősek Otthona és emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek otthona Étkeztetés A társaság étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük vagy szenvedélybetegségük miatt. Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően: - kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, - elvitelének lehetővé tételével biztosítja a társaság. Időskorúak és demens személyek nappali ellátása - Az időskorúak nappali ellátása (Idősek Klubja) elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére. - A demens személyek nappali ellátása a Pszichiátriai / Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy
pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyeket látja el. A demens személyek nappali ellátása keretében az idősek klubja nyitvatartási idő alatt biztosítja a gondozói felügyeletet. - Az időskorúak és demens személyek nappali ellátása az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelően napi rendszerességgel egyéni és csoportos foglalkozásokat, közösségi programokat szervez. A helyi igényeknek megfelelően helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak, biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön. A klubban komplex gondozási tevékenység folyik, amely magába foglalja a fizikai, az egészségügyi és a pszichés gondozást. Célunk a harmonikus közösségi élet kialakítása, a magány oldása. Időskorúak Gondozóháza (átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény) Az Időskorúak Gondozóházába ideiglenes jelleggel legfeljebb egy évi időtartamra - azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. Az átmenetei elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembevételével, egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható. Az intézmény a szolgáltatást igénybe vevők részére teljes körű ellátást, étkeztetést, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátást, mentális gondozást, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátást, valamint a lakhatást biztosítja. Idősek Otthona és emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona Az Idősek Otthonában, az emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthonában 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, 4 órán túli gondozási szükséglettel rendelkező személy látható el, ha ellátása más típusú, ápolástgondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. A szakosított szolgáltatások keretében a szolgáltatást igénybe vevő személyek részére gondoskodni kell a napi legalább háromszori étkeztetésről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásról, mentális gondozásról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásról, valamint lakhatásról. KIADÁSOK: Személyi juttatások: 05/110111 Alapilletmény 2014. évre összesen 104 494 eft-ot terveztünk a 66 fő munkavállaló éves alapilletményére. A tervszám magába foglalja a minimálbérre (101.500 Ft/hó) ill. a garantált bérminimumra (118.000 Ft/hó) történő béremelést. 2
Szakfeladat Minimálbérre történő emelés (fő) Garantált bérminimumra történő emelés (fő) Gondozóház 3 11 Idősek Otthona 2 25 Nappali ellátás 1 2 Konyha 2 1 Összesen: 8 39 A szakdolgozók iskolai végzettsége: 12 fő egyetem / főiskola, 6 felsőfokú, 39 fő középfokú végzettséggel rendelkezik. A személyes gondoskodást nyújtó munkavállalók létszámát és szakképzettségét az 1/2000. SzCsM. rendelet határozza meg. 05/110114 Egyéb kötelező pótlék Egyéb kötelező illetménypótlékra 2014. évben 24 113 eft-ot terveztünk, amely a mosodai, a vezetői, a munkahelyi pótlékokat, valamint a délutáni és éjszakai műszakpótlékokat tartalmazza. 05/110115 Egyéb feltételtől függő pótlék Egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás címen Idősek Otthonában 19 fő részére - 11 900 Ft/fő/hó, a nappali idősek klubjában 3 fő részére járó pótlékokat összesen 3 636 eft-ot terveztünk. 05/11061 Jubileumi jutalom Ez évben 1 fő jogosult 40 éves munkaviszony alapján jubileum jutalomra, melynek összege 590 eft. 05/110719 Egyéb béren kívüli juttatások A 2014. évi béren kívüli juttatásra 66 fő részére 8 171 eft-ot terveztünk a 2014. évi költségvetés tervezése tárgyú jegyzői levélnek megfelelően. 05/11091 Közlekedési költségtérítés A munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítésre 3 fő részére (Idősek Otthona) 500 eft-ot terveztünk a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel. Személyi juttatások összesen: 141 504 eft. Járulékfizetési kötelezettség 05/211 Szociális hozzájárulási adó (27%) 35 866 eft. 05/213 Egészségügyi hozzájárulás 1 361 eft. 05/216 Rehabilitációs hozzájárulás 2 218 eft. 05/217 Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó 1 555 eft. Járulékfizetési kötelezettség összesen: 41 000 eft 3
Dologi kiadások: 05/31111 Gyógyszer beszerzés Az Időskorúak Gondozóháza és az Idősek Otthona szolgáltatását igénybe vevők részére a 2013. évi előirányzattal megegyező összeget, 3 000 eft gyógyszerköltséget terveztünk. 05/31115 Egyéb inf. hord. beszerzés A CD jogtár beszerzésére 150 eft összeget terveztünk. 05/31119 Egyéb szakmai anyagok beszerzése Összesen 1 000 eft-ot tervezetünk 2014. évre a szakmai feladatok ellátásához szükséges anyagokra (foglalkozásokhoz szükséges víz- és üvegfestékek, bőrkellékek, gyöngyök, színes papíráru, cserepek, faáruk, gipsz stb.) és a rendezvényekre (Farsang, Nőnap, Anyák Napja, Idősek hónapja, Karácsony, Szilveszter). 05/312111 Élelmiszer beszerzése Az 138 fő bentlakásos intézményi és 70 fő étkezési szolgáltatást igénybe vevő részére az élelmiszer beszerzésre összesen 30 410 eft-ot terveztünk. 05/312121 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Irodaszerre, nyomtatványra 2014. évben is 400 eft-ot terveztünk. 05/312122 Toner beszerzés 2014. évre intézményi szinten összesen 380 eft-ot terveztünk. 05/31214 Hajtó- és kenőanyag beszerzés A három gépjármű üzemeltetéséhez szükséges hajtó- és kenőanyag beszerzésére 640 eft-ot terveztünk. 05/312191 Egyéb üzemeltetés, fenntartási anyag beszerzése Az egyéb üzemeltetésre 1 100 eft-ot terveztünk. A tervezett összeg tartalmazza az épület fenntartásához szükséges karbantartási anyagokat (víz-, villanyszereléshez, festéshez szükséges anyagokat, alkatrészeket, pl. égők, tömítések, csavarok, festékek, elemek, stb.) 05/312192 Tisztítószer beszerzés 2014. évre fertőtlenítő-, tisztító-, mosó- és mosogatószerek vásárlására 3 100 eft-ot terveztünk. 05/32115 Adatátviteli célú távk. díjak (internet) Internet szolgáltatás előfizetésére 155 eft-ot terveztünk. 05/322111 Vezetékes, nem adatátvit. célú távk. díjak Az előző évi előirányzattal megegyező költség, 1 350 eft került tervezésre. 05/322112 Mobil nem adatátviteli célú távközlési díjak Mobil telefon szolgáltatás előfizetésére 96 eft-ot (Idősek Otthona) terveztünk. 05/33111 Villamosenergia-szolgáltatás díja A villamosenergia költségére 2014-re 7 400 eft-ot terveztünk. 4
05/33112 Gázenergia-szolgáltatás díja A gázenergia szolgáltatási díjra 23 000 eft-ot terveztünk. 05/33114 Víz- és csatornadíjak A 2014. évre víz - csatornadíjra 4 900 eft terveztünk. 05/3341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Az 5 450 eft tervezet tartalmazza a kötelező karbantartási feladatok (tűzjelzőrendszer, gázégők, füstelvezetők, kazánok, felvonók év közbeni rendszeres karbantartása és a felvonók műszaki felülvizsgálata) és az esetlegesen előforduló hibaelhárítások (nyílászárók javítása, ajtók, ablakok javítása, wc. tartályok és az elhasználódott vízcsapok cseréje, mosodai vízellátás biztosítása, stb.), tisztasági festés, fénymásoló gép, irodatechnikai eszközök, gépjárművek karbantartásának, műszaki vizsgáztatásának, kisjavításának költségeit. 05/33619 Egyéb szakmai szolgáltatás (intézményi orvos) Szakmai szolgáltatásra 2 359 eft-ot terveztünk, amely a belgyógyász és a pszichiáter szakorvosok költségét tartalmazza. 05/33711 Biztosítási szolgáltatási díj A 1 303 eft tervezet tartalmazza a három gépjármű kötelező és casco biztosítását, a súlyadót, a szakdolgozók felelősségbiztosítását és az Idősek Otthona épületbiztosítását. 05/33713 Szállítási szolgáltatási díj Az elmúlt év előirányzatával megegyezően 2014-re is 60 eft terveztünk az év közben esetlegesen felmerülő taxi, teherfuvar költségekre. 05/337191 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Ételhulladék-, veszélyes hulladék elszállításra, WEB lap üzemeltetésre, kertépítésre és parkfenntartásra, beltéri kártyás telefonkészülékek bérleti díjára 2014. évre 1 106 eftot terveztünk. 05/337192 Ügyvédi, szakértői díjak Ügyvédi, szakértői megbízásra 8 930 eft-ot tervezetünk, mely összeg a könyvvizsgálói, bérszámfejtési, könyvelési, jogi tanácsadói, dietetikusi, munka- tűzvédelmi megbízotti költségeket tartalmazza. 05/337195 Orvosi vizsgálat A 66 fő munkavállaló foglalkozás egészségügyi ellátás költségére 498 eft-ot terveztünk. 05/337196 Postaköltség A 2013. évi eredeti előirányzattal megegyezően 130 eft kiadást terveztünk. 05/337197 Szemétszállítás, kéményseprés A szemétszállításra és kéményellenőrzésre 2014. évre a tervezett költség összesen 1 848 eft. 05/337198 Rovarirtás Ezen a főkönyvi számon a kártevő mentesítés költsége került tervezésre 200 eft összegben. 5
05/35111 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA Áfa-ra 25 539 eft-ot terveztünk. 05/35511 Helyi adók, egyéb vám-, illeték- és adójellegű kiadások Adó és illeték jellegű kiadásokra 264 eft-ot terveztünk. 05/35512 Díjak, egyéb befizetések Hatóságok részére fizetendő díjakra 50 eft-ot terveztünk (pl. ÁNTSZ engedély) Dologi kiadások összesen: 124 818 eft Beruházási kiadások: Ø KIADÁSOK ÖSSZESEN: 307 322 eft BEVÉTELEK: 09/161 Egyéb működés célú támogatások bevétele (normatíva) 89 147 eft-ot 09/40214 Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek 464 eft (bérleti díj, takarítás) 09/40312 Térítési díj bevétel (Gondozóház, Idősek Otthona) 158 386 eft 09/40511 Intézményi ellátási díj (étkeztetés) 4 747 eft 09/40611 Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA 1 407 eft 09/408129 ÁH kívülről szárm. egyéb kamatbevétel 1 500 eft Működési bevételek összesen: 166 504 eft 09/81612 Központi irányítószervi működési támogatás Önkormányzat működési célú támogatása 51 671 eft BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 307 322 eft Budapest, 2014. március 24. 6
Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Üzleti Terv 2014. adatok eft-ban Gondozóház Idősek Étkeztetés Kötelező feladat Idősek Otthona Intézmény összesen Személyi juttatások 05/110111 Alapilletmény 28 929 5 478 2 215 36 622 67 872 104 494 05/110114 Egyéb kötelező ill. pótlék 6 982 180 103 7 265 16 848 24 113 05/110115 Egyéb feltételtől függő pótlék és jutt. 347 516 60 923 2 713 3 636 05/110119 Egyéb juttatások 0 0 05/110411 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj 0 0 05/11061 Jubileumi jutalom 0 0 590 590 05/11314 Közalkalmazottak keresetkiegészítése (2%) 0 0 0 0 0 0 05/110719 Egyéb béren kívüli juttatások 2 451 495 134 3 080 5 091 8 171 05/11091 Közlekedési költségtérítés, gépkocsi haszn. 0 500 500 0 Személyi juttatások összesen 38 709 6 669 2 512 47 890 93 614 141 504 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. Adó 0 05/211 Szociális hozzájárulási adó (27%) 9 790 1 667 642 12 099 23 767 35 866 05/213 Egészségügyi hozzájárulás 408 83 22 513 848 1 361 05/214 Táppénz hozzájárulás 0 0 05/219 Egyéb munkaadókat terhelő járulékok 05/216 Rehabilitációs hozzájárulás 595 129 35 759 1459 2 218 05/217 Munkáltató által fiz. SZJA 466 95 25 586 969 1 555 0 0 Járulék fizetési kötelezettség összesen 11 259 1 974 724 13 957 27 043 41 000 Dologi kiadások 0 05/31111 Gyógyszer beszerzése 1 000 1 000 2 000 3 000 05/31113 Könyv beszerzés 0 0 05/31114 Folyóirat beszerzés 0 0 05/31115 Egyéb inf. hord. beszerzés 0 150 150 05/31119 Szakmai anyagok beszerzése 300 200 500 500 1 000 05/312111 Élelmiszer beszerzés 10625 5 205 15 830 14 580 30 410 05/312121 Irodaszer, nyomtatvány (egyéb) 150 50 39 239 161 400 05/312122 Számítógép toner 90 90 180 200 380 05/31214 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 300 300 340 640 05/312151 Munkaruha 05/312152 Védőruha 05/312191 Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag beszerzése 370 100 470 630 1 100 02/312192 Tisztítószer beszerzése 928 200 72 1 200 1 900 3 100 05/32115 Adatátviteli célú távk. díjak 50 10 60 95 155 05/322111 Vezetékes nem adatátvit. célú távk. Díjak 350 50 400 950 1 350 05/322112 Mobil nem adatátvit. célú távk. díjak 0 96 96 05/33111 Villamosenergia szolg. díjak 2 828 532 172 3 532 3 868 7 400 05/33112 Gázenergia szolg. díjak 7 126 1 000 534 8 660 14 340 23 000 05/33114 Víz- és csatornadíjak 1 357 400 113 1 870 3 030 4 900 05/33212 Vásárolt élelmezés (ellátottak) 0 0 05/3341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 500 50 1 550 3 900 5 450 05/33619 Egyéb szakmai szolgáltatás 850 850 1 509 2 359 05/33711 Biztosítási szolgáltatási díj * 400 400 903 1 303 05/337112 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai* 0 0 05/33713 Szállítási szolgáltatási díj 20 20 40 60 05/337191 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 355 126 481 625 1 106 05/337192 Ügyvédi, szakértői díjak 2322 91 2 413 6 517 8 930 05/337195 Orvosi vizsgálatok (munkaorvos.)* 157 31 188 310 498 05/337196 Postaköltség* 30 30 100 130 7
05/ 337197 Szemétszállítás, kéményseprés 654 16 670 1 178 1 848 05/337198 Rovarirtás 62 5 67 133 200 05/35111 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 8 214 753 1 692 10 659 14 880 25 539 05/35511 Helyi adók egyéb vám-, illeték és adójellegű kiadások 0 264 264 05/35512 Díjak egyéb befizetések* 30 30 20 50 Értékcsökkenés 0 0 0 0 Dologi kiadások összesen 40 068 3 573 7 958 51 599 73 219 124 818 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 90 036 12 216 11 194 113 446 193 876 307 322 Működési célú támogatások államháztartáson belülről BEVÉTELEK 09/161 Egyéb műk.célú támogatások bev.mák 26 412 7 540 3 045 36 997 52 150 89 147 Működési célú tám. Államházt. belülről összesen Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 09/251 Egyéb felh.célú tám.bev,államh. Belülről Felhalmozási célú tám. Államh. belülről összesen Működési bevételek 09/40111 Áru- és készletértékesítés 0 09/40214 Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek 0 464 464 09/40311 Államh.belülre továbbszámlázott szolg.*(egysz.h.jár.) 0 09/40311 Államháztartáson belülre továbbszámlázott szolgáltatás 0 09/40312 Térítési díj bevétel (Gondozóház, Idősek Otthona)* 45 085 45 085 113 301 158 386 09/40312 Államháztartáson kívülre továbbszámlázott szolgáltatás 0 09/4041342 Önkormányzati egyéb helyiségek bérbeadása* 0 09/40511 Intézményi ellátási díj (étkeztetés, játszócsoport) 4 747 4 747 4 747 09/40611 Kiszámlázott termék és szolgáltatás ÁFA 1 282 1 282 125 1 407 09/40612 Értékesített tárgyi eszközök ÁFA 0 09/408129 Államháztartáson kivülről származó egyéb kamatbevétel* 0 1 500 1 500 Működési bevételek összesen 45 085 0 6 029 51 114 115 390 166 504 Felhalmozási bevételek 09/531 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 0 0 0 Működési célú átvett pénzeszközök 09/631 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök összesen 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 09/731 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen 0 0 0 0 0 0 Finanszírozási bevételek 09/81612 Központi, irányítószervi működési támogatás 18 539 4 676 2 120 25 335 26 336 51 671 09/81611 Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás Finanszírozási bevételek összesen 18 539 4 676 2 120 25 335 26 336 51 671 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 90 036 12 216 11 194 113 446 193 876 307 322 8