2t)f.. számú előterjesztés

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 2t)f.. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft évi üzleti tervének meghatározásáról I. Tartalmi összefoglaló A Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.) elkészítette a évre szóló üzleti tervét, mely a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet és az elmúlt év működési kiadásainak elemzése alapján készült. A terv összeállításánál a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. törekedett a takarékos működésre, a szociális szolgáltatások megfelelő színvonalú biztosítására és a feladatok felelősségteljes ellátására. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Fel ügyelő Bizottsága az üzleti tervet a április 8-i ülésén tárgyalja meg. II. Döntési javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés l. melléklete szerinti határozatot. Budapest, április " S. "

2 l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (IV. 16.) határozata a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft évi üzleti tervének meghatározásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szivárvány Szociális Gondoskodást Nyújtó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság évi üzleti tervét jóváhagyja. Határidő: december 31. Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője

3 .~ ' KŐBÁNYAISZIVÁRV ÁNY NONPROFIT KFT évi üzleti terve

4 KŐBÁNYAISZIVÁRV ÁNY NONPROFIT KFT évi üzleti terve A Kft évben tervszámait elsődlegesen a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott költségvetési koncepcióban foglaltakra és a Kft. elmúlt évi működési kiadásainak elemzésére, a szükségletek takarékos felmérésére figyelemmel határozta meg. A pénzügyi terv összeállításánál a Kft. törekedett a takarékosság elvére, a szociális szolgáltatást igénybe vevők mindennapi életének megfelelő színvonalú biztosítására, a feladatok felelősségteljes ellátására. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft évi üzleti terve a tervtárgyalások során és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott tervszámokat tartalmazza. Az üzleti terv a társaság által nyújtott alábbi szociális szolgáltatások (kötelezően és önként vállalt feladatok) tervszámait tartalmazza. Szociális alapszolgáltatások: - étkeztetés -nappali ellátás (Idősek klubja- demens személyek nappali ellátása) Szakosított ellátások: - Átmeneti elhelyezést nyújtó Időskorúak Gondozóháza - Ápolást gondozást nyújtó Idősek Otthona és emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek otthona Étkeztetés A társaság étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük vagy szenvedélybetegségük miatt. Az étkeztetést a lakosság szükségleteinek megfelelően: kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, elvitelének lehetövé tételével biztosítja a társaság. Időskorúak és demens személyek nappali ellátása - Az időskorúak nappali ellátása (Idősek Klubja) elsősorban a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére. - A demens személyek nappali ellátása a Pszichiátriai l Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy 2

5 pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyeket látja el. A demens személyek nappali ellátása keretében az idősek klubja nyitvatartási idő alatt biztosítja a gondozói felügyeletet. - Az időskorúak és demens személyek nappali ellátása az ellátást igénybe vevök részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelöen napi rendszerességgel egyéni és csoportos foglalkozásokat, közösségi programokat szervez. A helyi igényeknek megfelelöen helyet biztosít a közösségi szervezésü programoknak, csoportoknak, biztosítja, hogy a szaigáitatás nyitott formában, az ellátatti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon müködjön. A klubban komplex gondozási tevékenység folyik, amely magába foglalja a fizikai, az egészségügyi és a pszichés gondozást. Célunk a harmonikus közösségi élet kialakítása, a magány oldása. Időskorúak Gondozóháza (átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény) Az Időskorúak Gondozóházába-ideiglenes jelleggellegfeljebb egy évi idötartamra - azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetök fel, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. Az átmeneti elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az intézmény orvosa szakvéleményének figyelembevételével, egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható. Az intézmény a szolgáltatást igénybe vevök részére teljes körű ellátást, étkeztetést, szükség szerint ruházattal, illetve texthiával való ellátást, mentális gondozást, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátást, valamint a lakhatást biztosítja. Idősek Otthona és emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona Az Idősek Otthonában, az emelt szintü elhelyezést biztosító Idősek Otthonában 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, 4 órán túli gondozási szükséglettel rendelkező személy látható el, ha ellátása más típusú, ápolástgondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. A szakosított szolgáltatások keretében a szolgáltatást igénybe vevő személyek részére gondoskodni kell a napi legalább háromszori étkeztetésröl, szükség szerint ruházattal, illetve texthiával való ellátásról, mentális gondozásról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásról, valamint lakhatásról KIADÁSOK: Személyi juttatások: ~ 05/11011 Törvényszerinti munkabérek, illetmények évre összesen e Ft-ot terveztünk a 67 fő munkavállaló éves alapilletményére. A tervszám magába foglalja a minimálbérre ( Ft/hó) ill. a garantált bérminimumra ( Ft/hó) történő béremelést. 3

6 Tartalmazza továbbá az egyéb kötelező illetménypótlékok (mosodai, a vezetői, a munkahelyi pótlékokat, valamint a délutáni és éjszakai műszakpótlékokat) és a feltételtől függő pótlékok (Idősek Otthonában 18 fő részére - ll 900 Ft/fő/hó, a nappali idősek klubjában 3 fő részére járó pótlékokat) összegét is. Szakfeladat Minimálbérre Garantált bérrninimumra történő emelés történő emelés (fő) (fő) Gondozóház 3 ll Idősek Otthona 2 25 Nappali ellátás l 2 Konyha 2 l Összesen: 8 39 A szakdolgozók iskolai végzettsége: 12 fő egyetem l főiskola, 6 felsőfokú, 39 fő középfokú végzettséggel rendelkezik. A személyes gondoskodást nyújtó munkavállalók létszámát és szakképzettségél az 1/2000. SzCsM rendelet határozza meg. ~ 05/11061 Jubileumi jutalom Ez évben l fő jogosult 40 éves és l fő jogosult 30 éves munkaviszony alapján jubileum jutalomra, melynek összege 976 e Ft. ~ 05/11071 Béren kívüli juttatások A évi béren kívüli juttatásra 67 fő részére e Ft-ot terveztünk a évi költségvetés tervezése tárgyú jegyzői levélnek megfelelően. ~ 05/11091 Közlekedési költségtérítés A munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítésre 2 fő részére (Idősek Otthona) 500 e Ft-ot terveztünk a 39/2010. (Il. 26.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel. Személyi juttatások összesen: e Ft. J árulékfizetési kötelezettség ~ 05/211 Szociális hozzájárulási adó (27%) eft. ~ 05/213 Egészségügyi hozzájárulás 1382 eft. ~ 05/216 Rehabilitációs hozzájárulás eft. ~ 05/217 Munkaadót terhelő személyi jövedelemadó l 579 eft. Járulékfizetési kötelezettség összesen: eft. 4

7 Dologi kiadások: )'> 05/31111 Gyógyszerbeszerzés Az Időskorúak Gondozóháza és az Idősek Otthona szolgáltatását igénybe vevők részére a évi előirányzattal megegyező összeget, 3 OOO eft gyógyszerköltséget terveztünk. )'> 05/31115 Egyéb információhordozó beszerzés A CD jogtár beszerzésére 150 eft összeget terveztünk. )'> 05/31119 Egyéb szakmai anyagok beszerzése Összesen l OOO eft-ot terveztünk évre a szakmai feladatok ellátásához szükséges anyagokra (foglalkozásokhoz szükséges víz- és üvegfestékek, bőrkellékek, gyöngyök, színes papíráru, cserepek, faáruk, gipsz stb.) és a rendezvényekre (Farsang, Nőnap, Anyák Napja, Idősek hónapja, Karácsony, Szilveszter). )'> 05/ Élelmiszer beszerzése Az 138 fő bentlakásos intézményi, 66 fő étkezési szolgáltatást igénybe vevő és a kiszálutásos étkeztetést igénybe vevők részére az élelmiszer beszerzésre összesen eft-ot terveztünk. )'> 05/ Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Irodaszerre, nyomtatványra évben is 600 eft-ot terveztünk. )'> 05/ Tonerbeszerzés évre intézményi szinten összesen 480 eft-ot terveztünk. )'> 05/31214 Hajtó- és kenőanyag beszerzés A három gépjármű üzemeltetéséhez szükséges hajtó- és kenőanyag beszerzésére 640 eft-ot terveztünk. )'> 05/ Védőruha A szakmai dolgozók részére l 050 eft-ot terveztünk védőruhára. )'> 05/ Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyag beszerzése Az egyéb üzemeltetésre eft-ot terveztünk. A tervezett összeg tartalmazza az épület fenntartásához szükséges karbantartási anyagokat (víz-, villanyszereléshez, festéshez szükséges anyagokat, alkatrészeket, pl. égők, tömítések, csavarok, festékek, elemek, stb.) )'> 05/ Tisztítószer beszerzése évre fertőtlenítő-, tisztító-, mosó- és mosogatószerek vásárlására eft-ot terveztünk. )'> 05/32115 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) Intemet szolgáltatás előfizetésére változatlan összeget, 155 eft-ot terveztünk. )'> 05/ Vezetékes, nem adatátviteli célú távközlési díjak Az előző évi előirányzattal megegyező költség, l 350 eft került tervezésre. )'> 05/ Mobil nem adatátviteli célú távközlési díjak Mobil telefon szolgáltatás előfizetésére 96 eft-ot terveztünk. 5

8 ~ 05/33111 Villamosenergia-szolgáltatás díja A villamosenergia költségére 2015-re eft-ot terveztünk. ~ 05/33112 Gázenergia-szolgáltatás díj a A gázenergia szolgáltatási díjra eft-ot terveztünk. ~ 05/33114 Víz- és csatornadíjak A évre víz- csatornadíjra eft terveztünk. ~ 05/3341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások A 6 OOO eft tervezet tartalmazza a kötelező karbantartási feladatok (tűzjelző-rendszer, gázégők, füstelvezetők, kazánok, felvonák év közbeni rendszeres karbantartása és a felvonák műszaki felülvizsgálata) és az esetlegesen előforduló hibaelhárítások (nyílászárók javítása, ajtók, ablakok javítása, WC. tartályok és az elhasználódott vízcsapok cseréje, mosodai vízellátás biztosítása, stb.), tisztasági festés, fénymásoló gép, irodatechnikai eszközök, gépjárművek karbantartásának, műszaki vizsgáztatásának, kisjavításának költségeit. ~ 05/33619 Egyéb szakmai szolgáltatás (intézményi orvos) Szakmai szolgáltatásra eft-ot terveztünk, amely a belgyógyász és a pszichiáter szakorvosok költségét tartalmazza. ~ 05/33711 Biztosítási szolgáltatási díj A l 303 eft tervezet tartalmazza a három gépjármű kötelező és casco biztosítását, a súlyadót, a szakdolgozók felelősségbiztosítását és az Idősek Otthona épületbiztosítását 05/33712 Pénzügyi befektetési szolgáltatási díjak 2015 évre a bankszámlák kezelésének díjára l OOO eft bankköltséget terveztünk. ~ 05/33713 Szállítási szolgáltatási díj Szállítási szolgáltatási díjra l 880 eft terveztünk az év közben esetlegesen felmerülő taxi, teherfuvar és a kiszálutásos étkeztetés szállítási költségeire. ~ 05/ Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Ezen a költségvetési soron kerültek tervezésre az ügyvédi, szakértői, könyvvizsgálói, bérszámfejtési, könyvelési, jogi tanácsadói, dietetikusi, munka- és tűzvédelmi megbízotti költségek. A tervezett eft tartalmazza továbbá az ételhulladék-, veszélyes hulladék elszállításra, WEB lap üzemeltetésre, kertépítésre és parkfenntartásra, beltéri kártyás telefonkészülékek bérleti díjára tervezett összeget is. ~ 05/ Orvosi vizsgálat A munkavállalók foglalkozás egészségügyi ellátás költségére 498 eft-ot terveztünk. ~ 05/ Postaköltség A évi eredeti előirányzattal megegyezően 130 eft kiadást terveztünk. ~ 05/ Szemétszállítás, kéményseprés Aszemétszállításra és kéményellenőrzésre évre a tervezett költség összesen e Ft. 6

9 ~ 05/ Takarítás, rovarirtás Ezen a főkönyvi számon a kártevő mentesítés költsége került tervezésre 200 eft összegben. ~ 05/ Működési célú előzetesen felszámított levonható ÁFA Levonható ÁF Á-ra ll 060 eft-ot terveztünk. ~ 05/ Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁFA Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható ÁF Á-ra e Ft-ot terveztünk. ~ 05/35511 Helyi adók, egyéb vám-, illeték- és adójellegű kiadások Adó és illetékjellegű kiadásokra 264 eft-ot terveztünk. ~ 05/35512 Díjak egyéb befizetések 50 eft-ot terveztünk kamarai regisztrációs, közzétételi és egyéb felmerülő hatósági díjakra. ~ 05/ Értékcsökkenési leírás eft-ot terveztünk. Dologi kiadások összesen: eft. Beruházási kiadások: ~ 05/64111 Nagyértékű egyéb gép berendezés beszerzése A megnövekedett feladatok zavartalan teljesítése érdekében l 181 eft- ot terveztünk konyhai gépek beszerzésésére. ~ 05/64112 Kisértékű egyéb gép berendezés beszerzése A konyha működéséhez szükséges kisértékű eszközök, berendezések beszerzésére l 181 eft- ot terveztünk. ~ 05/67121 Beruházási célú le nem vonható ELÁFA ELÁFÁ-ra 638 eft-ot terveztünk. Beruházási kiadások összesen: 3 OOO eft. KIADÁSOK ÖSSZESEN: eft. BEVÉTELEK: ~ 09/161 Egyéb műk. célú támogatások bevételei államházt. belülről MÁK Állami normatíva összegére eft-ot terveztünk. Működési célú támogatások államházt. belülről összesen eft ~ 09/40214 Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek Takarítási szolgáltatás és bérleti díj bevételeként l 296 eft terveztünk. 7

10 );> 09/40312 Államházt. kívülre továbbszámlázott szolgáltatás Intézményi térítési díjként (Időskorúak Gondozóháza és Idősek Otthona) e Ft került tervezésre. );> 09/40511 Intézményi ellátási díj (étkeztetés) eft-ot terveztünk a helyben fogyasztott és elvitelre biztosított étkeztetés térítési díj bevételeként );> 09/40611 Kiszámiázott termék és szolgáltatás ÁFA Kiszámiázott termék és szolgáltatás ÁF Á-ra eft-ot terveztünk. );> 09/40819 Egyéb kamatbevétel Kamatbevételre 600 eft -ot terveztünk. Működési bevételek összesen: eft. );> 09/631 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök A jogszabályban foglaltaknak megfelelően belépési hozzájárulásra eFt-ot terveztünk. Működési célú átvett pénzeszközök (belépési hozzájárulás) Összesen e Ft. );> 09/81612 Központi irányítószervi működési támogatás Önkormányzat működési célú támogatására eft került tervezésre. );> 09/81611 Központi irányítószervi felhalmozási támogatás Önkormányzat felhalmozási támogatására 3 OOO eft került tervezésre. Finanszírozási bevételek összesen: eft. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: eft. Budapest, március 24. 8

11 Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. Üzleti Terv adatok eft-ban Személyi juttatások "Gondozóhá Kötelező Idősek Intézmény z'' Idősek Étkeztetés feladat Otthona összesen 05/11011 Törvény szerinti munkabérek, illetények /11061 Jubileumi jutalom o o /11071 Egyébbéren kivüli "uttatások /11091 Közlekedési költségtérítés, gépkocsi haszn. o Személyi juttatások összesen Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj ár. Adó 05/211 Szociális hozzájárulási adó (27%) /213 Egészség_ügyi hozzáj árulás l /214 TáJ'l'Ónz hozzájárulás o o 05/216 Rehabilitációs hozzájárulás l /217 Munkáltató által fiz. SZJA l 579 J árulék fizetési kötelezettség összesen ll Dologi kiadások 05/31111 Gyógyszer beszerzése l OOO l OOO 2 OOO 3 OOO 05/31115 Egyéb inf. hord. beszerzés o 150!50 05/31119 Egyéb szakmai anyagok beszerzése l OOO 05/ Élelmiszer-beszerzés / Irodaszer, nyomtatvány (egyéb) J / Számítógép toner! /31214 Hajtó- és kenőanyag beszerzés / Munkaruha o o 05/ Védőruha l / Egyéb üzemeltetési, fenntattás i anyag beszerzése l / Tisztítószer beszerzése l /32115 Adatátviteli célú távk. dijak / Vezetékes nem adatátvit célú távk. Dí' ak l / Mobil nem adatátvit célú távk. dijak o /33111 Vi!lamosenergia szolg. dijak ! /33112 Gázenergia szolg. díjak /33114 Víz- és csatornadíjak! /3341 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások l OOO 05/33619 Egyéb szakmai szolgá]tatás l /33711 Bíztosítási szolgáltatási díi l /33712 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai* l OOO 05/33713 Szállítási szolgáltatási díj l 860 l / Egyéb üzemeltetési, fenntattási szolgáltatás 3! / Orvosi vizsgálatok (munkaorvos.)*! / Postaköltség* !30 05/ Szemétszállítás és kéményse_])rés l / Takarítás, rovarirtás ! OS/35 ll Il Múködési célú előz.felszámított AFA o ll /35II21 Mziködési célú előz. Felsz.le nem vonható AFA ll /35511 Helyi adók egyéb vám-, illeték és adó'ell. kiadások o /35512 Díjak egyéb befizetések* / Értékcsökkenés o

12 Dolo~i kiadások összesen Beruházási kiadások 05/63111 Nagyértékű inform. gép, berendezés beszerz. o 05/63112 Kisértékű inform. gép, berendezés beszerz. o 05/64111 Nagyértékű egyéb gép, berendezés beszerz l /64112 Kisértékű egyéb gép, berendezés beszerz l /64131 Nagyértékű hangszer beszerzése o 05/64132 Kisértékű hangszer beszerzése o Beruházás i célú. le nem vonható ELAF A o o o o Beruházási kiadások összesen o o o o 3 OOO 3 OOO KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK Működési célú támogatások áuamháztartáson belülről 09/161 Egyéb müköd. célú támogatások bevételei MÁK Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről /251 Egyéb felh.. célú támog. bevét. Államházt.belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen Müködési bevételek o o o o o o 09/40214 Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek* o o 09/40214 Egyéb szolgáltatás nyújtása miatti bevételek o /40311 Államházt.belülre továbbszámlázott szolg. o o 09/40311 Államházt. belülre továbbszámlázott szolg. o o 09/40312 Allamháztart.kívülre továbbszáml.szo!g* (G.házld. Otthona) /40312 Államháztartáson kívülre továbbszáml.szolg. o o 09/40511 Intézményi ellátási díj (étkeztetés, játszócsoportj /40611 Kiszámiázott termék és szaigáitatás AFA o o l /40612 Értékesített tárgyi eszközök AFA o o o o o o 09/40819 Egyéb kamatbevételek* o / Egyéb különféle müködési bevételek Működési bevételek összesen o Felhalmozási bevételek /531 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Felhalmozási bevételek összesen o o o o o o Müködési célú átvett pénzeszközök 09/631 Egyéb mük. célú átvett pénze. (belépési hozzájár.) o Müködési célú átvett pénzeszközök összesen o o o o Felhalmozási célú átvett pénzeszközök o o o o o o 09/731 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen Finanszírozási bevételek o o o o o o 09/81612 Központi, irányítószervi müködési támogatás /81611 Központi, irányítószervi felhalmozási támogatás o 3 OOO 3 OOO Finanszírozási bevételek összesen BEVÉTELEK ÖSSZESEN