Dr~ jegyző. 15'5'. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 15'5'. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft évi üzleti tervének elfogadása I. Tartalmi összefoglaló A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szivárvány Kft.) elkészítette a évre szóló üzleti tervét, mely a tervtárgyalásonjóváhagyott tervszámokat tartalmazza. A Szivárvány Kft. a tervszámait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott évi költségvetési koncepcióban foglaltakra, az elmúlt évi működési kiadásainak elemzésére, a szükségletek takarékos felmérésére figyelemmel határozta meg. A társaság üzleti terve az átmeneti elhelyezést biztosító Időskorúak Gondozóháza és az Idősek Otthona bentlakásos intézmény évi eredeti előirányzatait és a évre vonatkozó költségvetését tartalmazza. A Szivárvány Kft. Felügyelő Bizottsága az Üzleti tervet a február 23-i ülésén megtárgyalta és elfogadásrajavasolja az Alapítónak. II. Döntési javaslat: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés l. melléklete szerinti határozatot. Budapest, február 29. Törvényességi szempontból ellenjegyzem: Dr~ jegyző Weeber Tibor alpolgármester

2 l. melléklet az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének... /2012. (III. 23.) határozata a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft évi üzleti tervének elfogadásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft évi üzleti tervét az előterjesztés 2. melléklete szerint elfogadja. Határidő: Feladatkörében érintett: azonnal a humán szakterület felelős alpolgármester a Humán IrodaSzociális és Egészségügyi Csoport vezetője a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. ügyvezetője

3 KŐBÁNYAI SZIV ÁRV ÁNY NONPROFIT KFT évi üzleti terve 2. melléklet az előterjesztéshez A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft évi üzleti terve a tervtárgyalás során jóváhagyott tervszámokat tartalmazza. A Kft. a tervszámait a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete által elfogadott évi költségvetési koncepcióban foglaltakra, az elmúlt évi működési kiadásainak elemzésére, a szükségletek takarékos felmérésére figyelemmel határozta meg. A társaság által nyújtott személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások: l. Időskorúak Gondozóháza (átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény) Időskorúak Gondozóháza (átlagos szintű ápolást, gondozás nyújtó tartós ellátás) 2. Emeltszintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona l. Időskorúak Gondozóháza (40 férőhelyes) és átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó Idősek Otthona (l O férőhelyes J Az Időskorúak Gondozóházába - ideiglenes jelleggel legfeljebb egy évi időtartamra - azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt, vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. Az Idősek Otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, gondozási szükséglettel rendelkező személy látható el, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. Az intézmény a szolgáltatást igénybe vevők részére (50 fő) teljes körű ellátást, étkeztetést, szükség szerint ruházattal, illetve texthiával való ellátást, mentális gondozást, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátást, valamint a lakhatást biztosítja. Az Időskorúak Gondozóháza és az átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó Idősek Otthona kiadásai: KIADÁSOK: Személyi juttatások: ~ Közalkalm. alapilletménye évre OOO Ft-ot terveztünk a 18 fő munkavállaló éves alapilletményére. A tervezet 4 fő alapilletményének a minimálbérre (93 OOO Ft) és ll fő bérének garantált bérminimumra (108 OOO Ft) történő emelését foglalja magában. A szakdolgozók iskolai végzettsége: l fő főiskola, 5 fő felsőfokú, 7 fő középfokú végzettséggel rendelkezik.

4 )o Egyéb kötelező ill. pótlék Egyéb kötelező illetménypótlékra évben az előző évi eredeti előirányzatával megegyezően 6 OOO OOO Ft-ot terveztünk, amely a mosodai, a vezetői és a munkahelyi pótlékokat tartalmazza. )o Túlóra díj (délutáni, éjszakai pótlék) A túlóra díj soron a délutáni és éjszakai pótlékok kerültek tervezésre összesen OOO Ft összegben. )o Jubileumi jutalom Ez évben l fő jogosult 30 éves munkaviszony alapján jubileumi jutalomra, melynek összeg 324 OOO Ft. )o Közalkalmazottak keresetkiegészítése (2 %) A rendszeres személyi juttatás címen kifizetett bértömeg 2 %-a, 593 OOO Ft került tervezésre. )o Továbbtanulók tám. (normatív) A továbbképzésre kötelezett 9 dolgozó figyelembevételével mindösszesen 15 OOO Ft (l 640Ft/év/fő) került tervezésre. )o Széchenyi kártya (volt üdülési hozzájárulás) A évi önkormányzati költségvetési koncepcióban foglaltakra figyelemmel, 18 fő munkavállaló részére a kedvezményes adózású béren kívüli juttatásra OOO Ft-ot terveztünk ( Ft/fő/év). )o Közlekedési költségtérítés A munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítésre l fő részére 169 OOO Ft-ot terveztünk a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel. Személyi juttatások összesen: OOO Ft Járulék fizetési kötelezettség ;; Szociális hozzájárulási adó (27%) OOO Ft. )o Egészségügyi hozzájárulás Béren kívüli juttatások l, 19-szeresének l 0%-os EH O-ja 264 OOO Ft. Járulék fizetési kötelezettség összesen: OOO Ft Dologi kiadások: )o Gyógyszer beszerzése Az 50 fő szolgáltatás igénybe vevő részére a évi előirányzattal megegyezően l 400 OOO Ft gyógyszerköltséget terveztünk. )o Irodaszer, nyomtatvány (egyéb) Irodaszerre, nyomtatványra évben 150 OOO Ft-ot terveztünk. 2

5 ~ Számítógép toner évre az előző évi eredeti előirányzattal megegyezően 120 OOO Ft összeget terveztünk. ~ Könyv beszerzés évre 20 OOO Ft-ot terveztünk könyvek beszerzésére. ~ Folyóirat beszerzés A folyóiratok, napilapok vásárlására 20 OOO Ft-ot terveztünk. ~ 5461 Hajtó- és kenőanyag beszerzés Gépjármű üzemeltetéséhez szükséges hajtó- és kenőanyag beszerzésére 200 OOO Ft-ot terveztünk. ~ Szakmai anyagok beszerzése A évi eredeti előirányzattal megegyezően 400 OOO Ft-ot terveztünk szakmai feladatok ellátásához szükséges anyagokra (víz- és üvegfestékek, bőrkellékek, gyöngyök, színes papíráru, cserepek, faáruk, gipsz stb.) és a rendezvényekre (Farsang, Nőnap, Anyák Napja, Idősek hónapja, Karácsony, Szilveszter). ~ Kisért. tárgy. eszk. (bútorvásárlás) A kisértékű tárgyi eszközök között bútorvásárlásra (4 db betegágy, 4 db ágyasztal) 800 OOO Ft-ot terveztünk. ~ Kisért. tárgyi eszk. (textília) évre 300 OOO Ft-ot terveztünk ágyneműk, ágyneműhuzatok, lepedők, ágytakarók vásárlására. ~ Kisért. tárgyi eszk. (egyéb berendezés) A kisért. tárgyi eszközök - egyéb berendezések között vémyomásmérők, vércukorszintmérő, egyéb gyógyászati segédeszközök, gumikesztyűk, gumilepedők és irodai eszközök vásárlását terveztük összesen l 70 OOO Ft értékben. ~ Egyéb anyag (karb. anyag) évre 120 OOO Ft terveztünk víz- és villanyszereléshez szükséges alkatrészekre (pl. égők, tömítések, csavarok, festékek stb.). ~ Egyéb anyag (tisztítószer) Az elmúlt évi eredeti előirányzattal megegyezően évre fertőtlenítő-, tisztító-, mosószerekre l l 00 OOO Ft-ot terveztünk. ~ Nem adatátvit. célú távk. díjak (vezetékes) Az előző évi előirányzathoz képest l 00 OOO Ft-tal kevesebb költséget, 300 OOO Ft került tervezésre. ~ Adatátviteli célú távk. díjak (internet) Intemet szolgáltatás előfizetésére ez évben 43 OOO Ft-ot terveztünk. 3

6 ~ Vásárolt élelmezés (ellátottak) évben OOO Ft-ot (50 fő részére Ol - 02 hónapra Ft/fő/nap, hónapra Ft/fő/nap) terveztünk, a tervezett összeg a konyha működését is tartalmazza. ~ Gázenergia-szolgáltatás díja A gázenergia szolgáltatási díjra tervezett összeg OOO Ft. ~ Villamosenergia-szolgáltatás díja A évre OOO Ft-ot terveztünk. ~ Víz- és csatornadíjak A évi díjemeléseket figyelembe véve l 400 OOO Ft-ot terveztünk. ~ Épület-karbantartás évben 248 OOO Ft-ot terveztünk a tűzjelzőrendszer, a gázégők, a felvonók, a fustelvezetők karbantartására és a felvonók műszaki felülvizsgálatára. ~ Egyéb karbantartás (gépek, berendezések karbantartása) A 2012 évre 150 OOO Ft-ot terveztünk a fénymásoló gép karbantartására és az orvosi program frissítésére, valamint irodatechnikai eszközeink javításának költségeire. ~ Gépjármű karbantartás Gépjármű karbantartására, kisjavítására tervezett összeg l 00 OOO Ft. ~ Egyéb üzemeltetés Az egyéb üzemeltetésre 277 OOO Ft-ot terveztünk. A tervezett összeg tartalmazza az eszközök sterilizálásának, veszélyes hulladék elszállításának, tűzoltókészülékek ellenőrzésének, karbantartásának, WEB lap üzemeltetésének, beltéri kártyás telefonkészülékek bérleti díjának, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatok díjának költségeit. ~ Orvosi vizsgálatok (munkavéd. orv.): A 18 fő munk:avállaló foglalkozás egészségügyi ellátás költségére 13 8 OOO Ft -ot (14 fő x Ft "B" besorolás, 4 fő x 5 OOO Ft "D" besorolás) terveztünk. ~ Postaköltség A 20 ll. évi eredeti előirányzattal megegyezően 30 OOO Ft kiadást terveztünk. ~ Szemétszállítás, kéményscprés Aszemétszállításra évre a tervezett költség összesen 616 OOO Ft. ~ Takarítás, mosatás, rovarirtás Ezen a főkönyvi számon a rovarirtás költsége került tervezésre 78 OOO Ft összegben. ~ Szakértés, fordítás A szakértés, fordítás költség soron 273 OOO Ft került tervezésre. A tervezett összeg tartalmazza a közbeszerzési tanácsadó megbízási díjának, a munkavédelmi, a tűzvédelmi megbízott díjának, és az ÁNTSZ engedélyek éves költségeinek 36% át. 4

7 ~ Szakmai szolgáltatás egyéb (intézményi orvos) Éves szinten 850 OOO Ft-ot terveztünk, amely a belgyógyász, a pszichiátriai és a bőrgyógyász szakorvosok éves költségeinek arányos részét tartalmazza. ~ 5561 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Pénzügyi szolgáltatások kiadásai főkönyvi számon került tervezésre a könyvelés, a bérszámfejtés és a könyvvizsgáló díj l 497 OOO Ft összegben. ~ Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja: OOO Ft. ~ Egyéb kf. dologi kiadás (tanfolyam) 4 fő részére kötelezető kreditpontos továbbképzésre (4 x 30 OOO Ft) 120 OOO Ft összeget terveztünk. ~ Munkáltató által fiz. SZJA Béren kívüli juttatások 16 %-os adójára 422 OOO Ft-ot terveztünk. ~ Rehabilitációs hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulásra 699 OOO Ft-ot terveztünk. ~ Különf. adók, díjak űármű) A különféle adók soron a gépjármű adó és biztosítási díj (casco, gkfb.) került tervezésre 277 OOO Ft összegben. ~ Különf. adók, díjak (biztosítási díj) évben 298 OOO Ft került tervezésre, amely tartalmazza a szakdolgozók felelősségbiztosítását és az épület biztosításának arányos részét. ~ Különf. adók, díjak (egyéb) Hatóságok részére fizetendő díjakra 30 OOO Ft-ot terveztünk. Dologi kiadások összesen: OOO Ft KIADÁSOK ÖSSZESEN: OOO Ft BEVÉTELEK: ~ Intézményi ellátási díj (térítési díj) 2012 évre OOO Ft személyi térítési díj bevételt terveztünk. Időskorúak Gondozóházában a X. kerületi szolgáltatást igénybe vevők személyi térítési díjként a jövedelmük 60%-át, az átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó Idősek Otthonában a jövedelmük 80%-át, a kerületen kívüli szolgáltatást igénybe vevők az intézményi térítési díjat fizetik. ~ Normatív állami hozzájárulás évre OOO Ft állami normatív támogatás került tervezésre. Saját bevételek összesen: OOO Ft ~ Önkormányzati támogatás OOO Ft BEVÉTELEK ÖSSZESEN: OOO Ft 5

8 2. Emeltszintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona (88 (érőhelves) Az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, gondozási szükséglettel rendelkező személy látható el, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható. Az idősek otthonán belül külön gondozási egységben vagy csoportban kell ellátni azt a személyt, akinél a külön jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapított meg. A szakosított szolgáltatások keretében a szolgáltatást igénybe vevő személyek részére gondoskodni kell a napi legalább háromszori étkeztetésről, szükség szerint ruházattal, illetve texthiával való ellátásról, mentális gondozásról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásról, valamint lakhatásról Emeltszintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona kiadásai: KIADÁSOK: Személyi juttatások: ~ Közalkalm. alapilletménye évre az Idősek Otthona 38 fő munkavállalójának az éves alapilletményére OOO Ft-ot terveztünk. A tervezet 3 fő minimálbérre (93 OOO Ft), 23 fő bérének garantált bérminimumra (108 OOO Ft) és l fő új diplomás bérre történő emelését tartalmazza. A szakdolgozók iskolai végzettségét tekintve 6 fő rendelkezik főiskolai, egyetemi, 4 fő felsőfokú szakirányú, 24 fő középfokú végzettséggel. A személyes gondoskodást nyújtó munkavállalók létszámát és szakképzettségél az SzCsM rendelet 2 és 3. számú melléklete határozza meg. ~ Egyéb köt. ill. pótlék Egyéb kötelező illetménypótlékra évben OOO Ft-ot terveztünk, amely a mosodai-, a vezetői és a munkahelyi pótlékokat tartalmazza. ~ Egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás Egyéb feltételtől függő pótlék és juttatás címen 24 fő részére - ll 900 Ft/fő/hó - összesen OOO Ft-ot terveztünk. ~ Túlóradíj (délutáni és éjszakai pótlék) Túlóra díj soron délutáni és éjszakai pótlékok kerültek tervezésre, mindösszesen OOO Ft összegben. ~ Jubileumi jutalom Ez évben l fő jogosult 30 éves munkaviszony alapján jubileumi jutalomra, melynek összege 350 OOO Ft. ~ Közalkalmazottak keresetkiegészítése (2 %) A rendszeres személyi juttatás címen tervezett bértömeg 2 %-a, l 403 OOO Ft került tervezésre. 6

9 ~ Továbbtanulók tám. (normatív) A továbbképzésre kötelezett 25 fő munkavállaló részére mindösszesen 41 OOO Ft (l 640 Ft/fő/év) került tervezésre. ~ Széchenyi kártya (volt üdülési hozzájárulás) A évi önkormányzati költségvetési koncepcióban foglaltakra figyelemmel, 3 8 fő munkavállaló részére a kedvezményes adózású béren kívüli juttatásra OOO Ft-ot terveztünk ( Ft/fő/év). ~ Közlekedési költségtérítés 3 fő vidéki munkavállaló részére munkába járáshoz kapcsolódó utazási költségtérítésre 500 OOO Ft-ot terveztünk a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel. Személyi juttatások összesen: OOO Ft Járulék fizetési kötelezettség ~ Szociális hozzájárulási adó (27%) Ft. ~ 5331 Egészségügyi hozzájárulás Béren kívüli juttatások l, 19-szeresének l 0%-os EH O-ja 557 OOO Ft. Járulék fizetési kötelezettség összesen: OOO Ft Dologi kiadások: ~ Gyógyszer beszerzése Az Idősek Otthona lakóinak gyógyszerköltségére a 20 ll. évi előirányzattal megegyezően OOO Ft összegben került tervezésre. ~ Irodaszer, nyomtatvány (egyéb) Irodaszerre, nyomtatványra évben 200 OOO Ft-ot terveztünk. ~ Számítógép toner évre 200 OOO Ft került tervezésre. ~ Könyv beszerzés évre könyvbeszerzésre az előző évi előirányzathoz képest 50 OOO Ft-tal kevesebbet, 30 OOO Ft összeget terveztünk. ~ Folyóirat beszerzés A folyóiratok, napilapok vásárlására 20 ll. évi eredeti előirányzathoz képest 5 OOO Ft-tal kevesebbet, 20 OOO Ft összeget terveztünk. ~ Egyéb inf. hord. beszerzés A CD jogtár beszerzésére 180 OOO Ft összeget terveztünk. 7

10 ~ 5461 Hajtó- és kenőanyag beszerzés Három darab gépjármű üzemeltetéséhez évre 240 OOO Ft-ot, az elmúlt évi előirányzattal szemben 20 OOO Ft-tal több összeget terveztünk hajtó- és kenőanyag beszerzésre. ~ Szakmai anyagok beszerzése A szakmai feladatok ellátásához szükséges anyagokra (víz- és üvegfestékek, bőrkellékek, gyöngyök, színes papíráru, cserepek, faáruk, gipsz stb.) és a rendezvényekre (Farsang, Nőnap, Anyák Napja, Idősek hónapja, Karácsony, Szilveszter) 750 OOO Ft-ot terveztünk. ~ Kisért. tárgy. eszk. (bútorvásárlás) A kisértékű tárgyi eszközök között bútorvásárlásra (6 db betegágy, 6 db ágyasztal) l 200 OOO Ft-ot terveztünk. ~ Kisért. tárgyi eszk. (textília) Az előző évi tervezett összeggel megegyezően évre 600 OOO Ft-ot terveztünk ágyneműk, ágyneműhuzatok, lepedők, ágytakarók vásárlására. ~ Kisért. tárgyi eszk. (egyéb berendezés) A kisértékű tárgyi eszközök - egyéb berendezések között vémyomásmérők, vércukorszintmérő, egyéb gyógyászati segédeszközök, gumilepedők, gumikesztyűk és irodai eszközök vásárlását terveztük összesen l 00 OOO Ft értékben. ~ Egyéb anyag (karb. anyag) A Kft. karbantartája által végzett kisebb karbantartási munkák anyagköltségére (pl. víz, villanyszerelés munkálatok - égők, zárak, csavarok, tömítések, festékek stb.) 180 OOO Ft-ot terveztünk. ~ Egyéb anyag (tisztítószer) Tisztítószerekre a 20 ll. évi előirányzattal megegyezően l 800 OOO Ft -ot terveztünk. ~ Nem adatátvit célú távk. díjak (vezetékes) A vezetékes telefon költségre l 050 OOO Ft összeg került tervezésre. ~ Nem adatátvil. célú díjak (mobil) A 20 ll. évi felhasználást figyelembe véve 96 OOO Ft-ot terveztünk. ~ Adatátviteli célú távk. díjak Intemet szolgáltatás előfizetésére 76 OOO Ft-ot terveztünk. ~ Vásárolt élelmezés (ellátottak) évben OOO Ft-ot (88 fő részére hónapra Ft/fő/nap, hónapra Ft/fő/nap) terveztünk, a tervezett összeg a konyha működtetését is tartalmazza. ~ Szállítási szolgáltatás Az elmúlt év előirányzott összegével megegyezően Ft-ot terveztünk az év közben esetlegesen felmerülő taxi, teherfuvar költségekre. 8

11 ~ Gázenergia szolgáltatás díja A gázenergia szolgáltatási díjra tervezett összeg OOO Ft. ~ Villamosenergia szolgáltatás díja A villamosenergiára az elmúlt évi felhasználást figyelembe véve OOO Ft-ot terveztünk. ~ Víz- és csatornadíjak A évi díjemeléseket figyelembe véve OOO Ft-ot terveztünk. ~ Épület-karbantartás Az épület karbantartásra évben az előző évi eredeti előirányzattal megegyezően 3 OOO OOO Ft-ot terveztünk. A tervezet tartalmazza a kötelező karbantartási feladatok (tűzjelzőrendszer, gázégők, füstelvezetők, kazánok, felvonók év közbeni rendszeresen karbantartása és a felvonók műszaki felülvizsgálata) és az esetlegesen előforduló hibaelhárítások költségeit (tisztasági festés, nyílászárók javítása, ajtók, ablakok üvegbetöréseinek javítása, wc. tartályok- és az elhasználódott vízcsapok cseréje, stb). ~ Egyéb karbantartás (gépek, berendezések karbantartása) A évre az előző évi eredeti előirányzattal megegyezően 400 OOO Ft-ot terveztünk a fénymásoló gép karbantartására, az orvosi program frissítésére, valamint irodatechnikai eszközökjavításának költségeire. ~ Gépjármű karbantartás A gépjárművek karbantartására, kisjavítására, valamint egy gépjármű műszaki vizsgáztatására tervezett összeg 200 OOO Ft. ~ Egyéb üzemeltetés Egyéb üzemeltetésre 487 OOO Ft-ot terveztünk. A tervezett összeg tartalmazza az eszközök sterilizálásának, a veszélyes hulladék elszállításának, a tűzoltókészülékek ellenőrzésének és karbantartásának, a WEB lap üzemeltetésének, a beltéri kártyás telefonkészülékek bérleti díjának és az érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálatoknak arányos költségeit. ~ Ügyvédi megbízás A jogi tanácsadói munka elvégzésére l 800 OOO Ft-ot terveztünk. ~ Orvosi vízsgálatok költsége A 38 fő munkavállaló foglalkozás egészségügyi ellátás költségére 299 OOO Ft-ot (32 fő x Ft "B" besorolás, 6 fő x 5 OOO Ft "D" besorolás) terveztünk. ~ Postaköltség Postaköltségre l 00 OOO Ft kiadást terveztünk, figyelembe véve az elmúlt évi felhasználást, valamint az ez évi postai díjak emelkedését. ~ Szemétszállítás, kéményseprés A szolgáltató által jelzett áremelkedést figyelembe véve évre a tervezett költség összesen l 232 OOO Ft. ~ Takarítás, mosatás, rovarirtás Ezen a főkönyvi számon a rovarirtás költsége került tervezésre 138 OOO Ft összegben. 9

12 ~ Szakértés, fordítás A szakértés, fordítás költség soron OOO Ft került tervezésre a közbeszerzési tanácsadó megbízási díjára, a pályázati dokumentumok szakértői készítésére, a munkavédelmi, tűzvédelmi megbízott díjazására és az ÁNTSZ engedélyek költségeire. ~ Szakmai szolgáltatás egyéb (intézményi orvos) Éves szinten l 489 OOO Ft-ot terveztünk, amely a belgyógyász, pszichiátriai és a bőrgyógyász szakorvosok költségeit tartalmazza. ~ 5561 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Pénzügyi szolgáltatások kiadásai főkönyvi számon került tervezésre a könyvelés, bérszámfejtés és a könyvvizsgáló díj OOO Ft összegben. ~ Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja: OOO Ft. ~ Egyéb kt. dologi kiadásra (tanfolyam). 8 fő részére kötelezető kreditpontos továbbképzésre (8 x 30 OOO Ft) 240 OOO Ft-ot terveztünk. ~ Munkáltató által fiz. SZJA A béren kívüli juttatások 16 %-os adójára 892 OOO Ft-ot terveztünk. ~ Rehabilitációs hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulásra l 229 OOO Ft-ot terveztünk. ~ Különf. adók, díjak (jármű) A különféle adók soron a gépjárművek adói és biztosítási díjai kerültek tervezésre 487 OOO Ft összegben (3 db cégautó adó, 3 db kötelező biztosítás, 2 db caso biztosítás). ~ Különf. adók, díjak (biztosítási díj) évben 525 OOO Ft került tervezésre, amely tartalmazza a szakdolgozók felelősségbiztosítását és az Idősek Otthona épületbiztosítását ~ Értékcsökkenés A nagyértékű tárgyi eszközök évi értékcsökkenésére OOO Ft-ot terveztünk. Dologi kiadások összesen: OOO Ft Egyéb pénzbeni juttatások ~ Épület felújítás, beruházások Az épület felújítására, beruházásra OOO Ft-ot terveztünk. A tervezet magában foglalja: -a KMOP számú Energiaszivárvány c. pályázat ( OOO Ft), - a konyha főzőkonyhává történő átalakítás (4 982 OOO Ft), -EKG készülékvásárlás (350 OOO Ft), -konyhai gépek, főző edények vásárlás (l 600 OOO Ft) költségeit. KIADÁSOK ÖSSZESEN: OOO Ft 10

13 BEVÉTELEK: ): Beruházási célú támogatásértékű bevétel 34 OOO OOO Ft. Pályázat neve: Energiaszivárvány Pályázat száma: KMOP Benyújtás időpontja: Projekt célja: Villamos energia felhasználás csökkentése napcellák Projekt összköltsége: 45 OOO OOO Ft Igényelt támogatási összeg: OOO Ft (85%-os) Önerő: OOO Ft Finanszírozás módja: utáfinanszírozás ~ Egyéb saját bevétel (elhatárolt bevétel) évre OOO Ft-ot terveztünk. ~ Egyszeri hozzájárulás Az újonnan beköltöző lakók által fizetett egyszeri hozzájárulás évi várható összege OOO Ft (6 x OOO/fő). ~ Intézményi ellátási díj (térítési díj) évre OOO Ft személyi térítési díj bevételt terveztünk. ~ ÁH kívülről szárm. egyéb kamatbevétel évre l 500 OOO Ft banki kamatbevételt terveztünk. ~ Normatív állami hozzájárulás évre OOO Ft állami normatív támogatást terveztünk. A normatív támogatás mértéke sajnos évben az emeltszínvonalú bentlakásos ellátás esetén a Ft-ról Ft-ra csökkent. Az emeltszínvonalú bentlakásos ellátás állami normatíva összegének folyamatos csökkenése miatt a Felügyelő Bizottság jóváhagyásával kezdeményezzük a férőhelyek részbeni (30 férőhely) átminősítését, ill. célul tűztük ki súlyos demens lakók felvételét. Saját bevételek összesen: OOO Ft Önkormányzati támogatás: BEVÉTELEK ÖSSZESEN: OOO Ft ll

14 Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft évi Üzleti Terv adatok eft-ban Főkönyvi számlák Támogatásért. kiad., pe.átadások összesen Megnevezés "Gondozó ház" Idősek Otthona Társaság összesen (50 fő) (88 fő) 20ll.évi 201 l. évi 201 l. évi évi évi évi eredeti eredeti eredeti terv terv terv előirányzat előirányzat előirányzat Személyi juttatások Közalkalmazottak alapilletménye Egyéb kötelező ill. pótlék 6 OOO 6 OOO ] Egyéb feltételtől függő pótlék és iutt Túlóra díi (délutáni, éjszakai pótlék) Készenléti, ügyeleti, helyettesitési díj Távolléti díj, szabadságmegváltás Jubileumi jutalom Közalkalmazottak keresetkiegészítése (2%) l 319 l 403 l 869 l Továbbtanulók tám. (normatív) 94! Továbbtanulók támogatása (int.) ! Széchenyi kártya (volt üdülési hozzájárulás) Közlekedési költségtérítés, gépkocsi haszn.! Személyi juttatások összesen Járulék fizetési kötelezettség Szociális hozzájárulási adó (27%) ! Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Járulék fizetési kötelezettség összesen Dologi kiadások Gyógyszer beszerzése!410 l Irodaszer, nyomt., (egyéb)!90! Számitógép toner! Könyv beszerzés lio Folyóirat beszerzés Egyéb inf. hord. beszerzés ! Hajtó- és kenőanyag beszerzés Szakmai anyagok beszerzése l Kisért. tárgy. eszk. (bú torvásárlás) l 350 l OOO Kisért. tárgyi eszk. (textília) l Kisért. tárgyi eszk. (egyéb ber) lll Egyéb anyag. (karb.anyag)! Egyéb anyag (tisztítószer) l l 800 l Nem adatátvit célú távk. dijak(vezetékes) l ]50 l 050 l 550 l Nem adatátvit célú távk. diiak(mobil) Adatátviteli célú távk. díjak Vásárolt élelmezés (ellátottak) Szállilás Gázenergia szolg. díjak ll Villamosenergia szolg. díjak Viz- és csatornadíjak l 200 l

15 Főkönyvi számlák Megnevezés "Gondozóház" Idősek Otthona Társaság összesen (50 fő) (88 fő) 20ll.évi 2011.évi 20ll.évi évi évi eredeti eredeti eredeti terv terv előirányzat előirányzat előirányzat évi terv Épület karbantartás! OOO 3 OOO Egyéb karbantartás (gép,berend.) 22! Gépjármű karbantartás! Egyéb üzemeltetés (soksz.,őrzés,rendezvény) Bonyolítói, ügyvédi megbízás l 800 l Orvosi vizsgálatok {mnnkav.orv.)*! Postaköltség* Szemétszállítás, kéményseprés l 144 l 232 l 784 l Takarítás, mosatás, rovarirtás 90 78!55! Szakértés, fordítás, tolmácsolás Szakmai szolg. egyéb (gyermekeü.)* l 500 l ! Pénzügyi szolgáltatások kiadásai* l Vásárolt term. és sza/g ÁFA Egyéb kf. dologi kiad. (belépő, jegy,egyéb) Egyéb kf. dologi kiad. (tanfolyam) 250 \ Munkáltató által fiz. SZJA * l 446 l Rehabilitációs hozzájárulás* l 229 l 929 l Különf. adók. dijak(jármű)* ! Különf. adók. díjak (biztosítási díj)* l Különf. adók. díjak (egyéb)* Értékcsökkenés Dologi kiadások összesen Egyéb pénzbeni juttatás Egyéb pénzbeni juttatások összesen épület felújítás, beruházások \ KIADÁSOK ÖSSZESEN Támogatásértékű bevételek BEVÉTELEK Beruházási célú támogatásértékű bevétel OOO OOO Támogatásértékű bevételek összesen Intézményi saját bevételek OOO OOO Egyéb saj. bevétel (egyéb) Egyszeri hozzájárulás* \ \ Intézményi ellátási díj (étkeztetés) ÁH kivülről szárm. egyéb kamatbev. * l 500!3 200 l 500 Normativ állami hozájárulás Saját bevételek összesen Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN

16 2012. ÉVI TOVÁBBKÉPZÉSI TERV TÁBLÁZAT Időskorúak Gondozóháza Név Munkakör Szükséges továbbképzés és pontszám Grőszer Erika ápoló - gondozó 30 pont Papp Melinda ápoló - gondozó 30 pont Polgár Tibomé ápoló - gondozó 30 pont Szemán Zsuzsanna ápoló - gondozó 25 pont (A évi továbbképzési terv teljesítéséhez a 4 fő részére 120 OOO Ft-ot (30 OOO Ft/fő) terveztünk kreditpontos továbbképzésre.) 14

17 2012. ÉVITOVÁBBKÉPZÉSI TERV TÁBLÁZAT Emeltszintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona Név Munkakör Szükséges továbbképzés és _pontszám Bodóné ápoló gondozó 30 pont Varjú Edit Etelka Borbásné szociális gondozó és ápoló 30 pont Vörös Veronika Csura Zoltánné szociális gondozó - ápoló 25 pont Katona Lajosné szociális gondozó és ápoló 30 pont Király Ilona szociális gondozó és ápoló 25 pont Schaffer Ildikó szociális gondozó és ápoló 30 pont Ol. 09. Ternai Sándorné szociális gondozó és ápoló 25 pont T ó th Sándor Imréné ápoló, gondozó 25 pont (A évi továbbképzési terv teljesítéséhez a 8 fő részére 240 OOO Ft-ot (30 OOO Ft/fő) terveztünk kreditpontos továbbképzésre.) Lajtai Ferencné ügyvezető igazgató 15