adatok Kiadások Indoklás Saját bevételből OEP-től kapott egyéb működési/ felhalmozási célú támogatás Forintban Saját Támogatás Kiadás bevétel

Átírás

1 ből 1 K111 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K112 Normatív jutalmak 1 K113 Céljuttatás, projektprémium 1 K114 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Közalkazottak túlóra díja: eft 44 óra/hó/ház: 44 órax12hó x 13ház= óra óra x 97 Ft/órax15%=9 987 eft Éjszakai pótlék: eft 13 ház x 438 óra= 5694 óra 5694 órax97ft/óra=55 23eFtx3%=16 57eFt, Délutáni pótlék: 2 76 eft. 13 ház x146 óra=1898 óra 1898órax97Ft/óra= eftx15%=2 76eFt 1 K115 Végkielégítés 1 K116 Jubileumi jutalom 3 fő 25 éves, 1 fő 3 éves jubileumi jutalom K117 Béren kívüli juttatások 1 K118 Ruházati költségtérítés 1 K119 Közlekedési költségtérítés 35 fő tömegközlekedés igénye (napi munkábajárók bérlet, gyermekfelügyelők napi jegy) 2 96 eft, 16 fő saját gépjármű használat: 1 eft K111 Egyéb költségtérítések 1 K1111 Lakhatási ok 1 K1112 Szociális ok 1 K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatásai Ünnepi munkavégzés pótléka: eft, (8 napx24 órax13 házx97 Ft/óra), Távolléti díj: eft (58 fő összesen 1798 nap szabadságra jutó távolléti díja), Betegszabadság: 2 7 eft K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K121 Választott tisztségviselők juttatásai 1 K122 Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 1 K123 Egyéb külső személyi juttatások nevelőszülők segítői részére kifizetett megbízási díja: állandó segítők: eft, szabadság, továbbképzés, táppénz miatti segítők: eft, területi irodák takarítása 48 eft = eFt K12 Külső személyi juttatások K1 Személyi juttatások K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szociális hozzájárulási adó: eft, rehabilitációs hozzájárulás 5 fő után: eft, eü-i hozzájárulás eft, munkáltató által fizetett SZJA: 1 eft, táppénz hozzájárulás: 1 eft 1 K311 Szakmai anyagok beszerzése szakkönyv, folyóiratok: 5 eft, szakmai anyagok: 25 eft 3 1 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, nyomtatvány: 8 eft, információ hordozó: 5 eft, festékkazetta, patron: 15 eft, hajtó- és kenőanyag beszerzés 4 eft/hó=48 eft, kisértékű tárgyi eszközök 15 eft, karbantartási anyagok: 28 eft, 7 68 anyagbeszerzés: 1 eft 1 K313 Árubeszerzés 1 K31 Készletbeszerzés K321 Informatikai szolgáltatások igénye Internet előfizetés 3 iroda: 38 eft/hó=456 eft, székhely: 19 eft/hó K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások Vezetékes telefon: 3 iroda 35 eft/hó, székhely 23 eft/hó, mobiltelefon szolgáltatás: 45 előfizetés havi 125 eft K32 Kommunikációs szolgáltatások 2 94

2 ből 1 K331 Közüzemi díjak 1 K332 Vásárolt élelmezés 1 K333 Bérleti és lízing díjak 1 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 13 lakásotthon, külső férőhely, 2 iroda, központ: villamosenergia szolgáltatás: eft(41 Ft/kwh), gázfogyasztás: eft (12 Ft/m3), víz: eft (694 Ft/m3) Külső férőhely: 74 eft/hó, Iroda-Tapolca: 58 eft/név, vérszerinti szülői kapcsolattartás: 5 eft/alkalom x 52 alkalom Járművek karbantartása: tapasztalati számok alapján 2 eft, karbantartás: gázkazán éves felülvizsgálata 14 lakásotthonban + 2 irodában, külső szakember által végzett javítási, karbantartási munkák: 1 lakásotthonban 25 eft/év, központi fénymásoló, hálózati nyomtató átalánydíjas karbantartása: 75 eft/hó K335 Közvetített szolgáltatások mobiltelefonok költségének továbbszámlása 14 lakásotthonban átlagosan 3 Eft/hó, dolgozók egyéni kereten felüli költsége 5 Ft/hó, társadalombiztosítási ellátások után fiz.: 1 % költség 78 1 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Ügyvédi szolgáltatás: 12 eft/hó, üzemegészségügyi szolgáltatás: 76 eft/év, gyermekorvosi és zsakértői tevékenység: 1 56 eft/év, pszichológusi tevékenység szolg. vásárlással: 66 eft, tűz- és munkavédelmi tevékenység: 1 1 eft, fiksz képzés - nevelőszülők: 32 eft 1 K337 Egyéb szolgáltatások postai és távközlési díjak, fiókbérlet: 745 eft, takarítás: 1 62 eft, kéményseprés: 3 eft, rovarirtás: 12 eft, pü-i díjak, jutalékok: 2 46 eft, szemétszállítás: 696 eft, szolg.díja: eft, biztosítási díjak: eft 1 K33 Szolgáltatási kiadások K341 Kiküldetések kiadásai 17 fő gyermekvédelmi gyám, 9 fő nevelőzsülői tanácsadó, pszichológusok, örökbefogadási tanácsadók, gyermekotthonvezetők folyamatos utazásának költsége 25 eft/hó K342 Reklám- és propagandakiadások rendezvények, cégtábla, zászló stb K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K351 Működési előzetesen felszámított általános forgalmi adó K352 Fizetendő általános forgalmi adó 1 K353 Kamatkiadások 1 K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 1 K355 Egyéb dologi kiadások adók, illetékek: eft, autópályadíj: 3 eft, közbeszerzési díj: 18 eft, késedelmi kamat: 3 eft, parkolási díj: 4 eft, dologi kiadások 365 eft K35 Különféle befizetések és dologi kiadások K3 Dologi kiadások K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 1 K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai első öltöztetés: 3 96 eft, nevelőszülők gondozási díja: eft, ellátmány lakásotthonoknak: eft K48 Egyéb nem intézményi ellátások 1 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai K51 Nemzetközi kötelezettségek

3 ből 1 K523 Egyéb elvonások, befizetések 1 K52 Elvonások és befizetések 1 K55 Működési visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1 K56 Egyéb működési ok államháztartáson belülre 1 K58 Működési visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1 K511 Működési ok az Európai Uniónak 1 K512 Egyéb működési ok államháztartáson kívülre 1 K5 Egyéb működési kiadások 1 K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 1 K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 1 K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 1 K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 K65 Részesedések beszerzése 1 K66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 1 K67 Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 K6 Beruházások 1 K71 Ingatlanok felújítása 1 K72 Informatikai eszközök felújítása 1 K73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 1 K74 Felújítási előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 K7 Felújítások 1 K83 Felhalmozási visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 1 K84 Egyéb ok államháztartáson belülre 1 K86 Felhalmozási visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1 K87 Lakás 1 K88 Felhalmozási ok az Európai Uniónak 1 K89 Egyéb ok államháztartáson kívülre 1 K8 Egyéb kiadások

4 ből 1 K1-K8 Költségvetési kiadások K9121 Forgatási belföldi értékpapírok vásárlása 3 K9122 Befektetési belföldi értékpapírok vásárlása 3 K912 Belföldi értékpapírok kiadásai 3 K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 3 K917 Pénzügyi lízing kiadásai 3 K91 Belföldi finanszírozás kiadásai 3 K9 Finanszírozási kiadások

5 ből 2 B12 Elvonások és befizetések ei 2 B15 Működési visszatérítendő ok, kölcsönök igénye államháztartáson belülről 2 B16 Egyéb működési ok ei államháztartáson belülről 2 B1 Működési ok államháztartáson belülről 2 B24 Felhalmozási visszatérítendő ok, kölcsönök igénye államháztartáson belülről 2 B25 Egyéb ok ei államháztartáson belülről 2 B2 Felhalmozási ok államháztartáson belülről 2 B41 Készletértékesítés ellenértéke 2 B42 Szolgáltatások ellenértéke 2 B43 Közvetített szolgáltatások ellenértéke Továbbszámlázott szolgáltatások értéke: telefonköltség dolgozók részére 78 2 B44 Tulajdonosi ek 2 B45 Ellátási díjak Nagykorú ellátottak térítési díja (árvajáradékból, keresetből, családi pótlékból) B46 Kiszámlázott általános forgalmi adó 2 B47 Általános forgalmi adó visszatérítése 2 B481 Befektetett pénzügyi eszközökből származó ek 2 B482 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű ek 2 B491 Részesedésekből származó pénzügyi műveletek ei 2 B492 Más pénzügyi műveletek ei 2 B41 Biztosító által fizetett kártérítés 2 B411 Egyéb működési ek Nevelőszülős házak bérleti díja, továbbszáml.szolg.értéke B4 Működési ek B51 Immateriális javak értékesítése 2 B52 Ingatlanok értékesítése 2 B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 2 B54 Részesedések értékesítése 2 B55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó ek 2 B5 Felhalmozási ek 2 B62 Működési visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 2 B63 2 B64 Működési visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől Működési visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

6 ből 2 B65 Egyéb működési átvett pénzeszközök 2 B6 Működési átvett pénzeszközök 2 B72 Felhalmozási visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól 2 B73 Felhalmozási visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 2 B74 Felhalmozási visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 2 B75 Egyéb átvett pénzeszközök 2 B7 Felhalmozási átvett pénzeszközök 2 B1-B7 Költségvetési ek B8121 Forgatási belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 4 B8123 Befektetési belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése 4 B812 Belföldi értékpapírok ei 4 B8131 Előző év költségvetési maradványának igénye 4 B8132 Előző év vállalkozási maradványának igénye 4 B813 Maradvány igénye 4 B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések 4 B816 Központi, irányító szervi B81 Belföldi finanszírozás ei B8 Finanszírozási ek