2. Maglód Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló 2016. május 19. ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. május 19-ei ülésére 2. napirend Napirend tárgya: Maglód Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása és elfogadása (rendeletalkotás). Előadó: Készítette: Mellékletek: Tabányi Pál polgármester Bartos Gergely Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője előterjesztés rendelet-tervezet (mellékletekkel, függelékekkel együtt) Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata Az előterjesztés (rendelet tervezet) elfogadása nyilvános ülésen minősített többségű nyílt szavazást igényel. [Mötv. 42 1. pont, 50. ] Bizottsági tárgyalásra: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság JEGYZŐI ZÁRADÉK Az előterjesztéshez és rendelet-tervezethez jogi kifogást nem emelek. Maglód, 2016. május 13. Margruber János jegyző 1
2. Maglód Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló 2016. május 19. Maglód Város Önkormányzat Polgármesterétől 2234 Maglód, Fő utca 12. 29/325-111 ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 19-ei ülésre 2. napirend: Maglód Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló megtárgyalása és elfogadása Előadó: Készítette: Tabányi Pál polgármester Bartos Gergely Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője Mellékletek: Előterjesztés rendelet-tervezet (mellékletekkel együtt) Gazdasági és Pénzügyi Bizottság határozata Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzati feladatellátás általános értékelése A 2015. évi költségvetés készítésekor a figyelembe vehető teljes, állandó lakosságszám 12.051 fő volt. Maglód Város Önkormányzat felügyeleti hatáskörébe - 2015. évben - az alábbi intézmények tartoznak: Részben önállóan gazdálkodó intézmények: - a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, - a Hétszínvirág Óvoda, - a Napsugár Óvoda, - a Polgármesteri Hivatal - a Lövete utcai Szivárvány Óvoda Az Önkormányzat számára kötelező feladatok ellátásáról mint pl. temető fenntartás, köztisztasági feladatok (szemétszállítás), parkosítás, az Önkormányzat által 2003. július 1- jével alapított Maglódi Településfejlesztési és Üzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban TEFÜ Kft.) gondoskodik. A óvodai, valamint az iskolai étkeztetés, a városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáról az önkormányzati tulajdonban lévő Maglód Projekt Kft gondoskodik 2011-től. 2
2. Maglód Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló 2016. május 19. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2015.(II.16.)Kt. rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat 2015. évi költségvetését, amely a módosításokkal együtt alapját képezte az éves szintű gazdálkodásnak. A módosításokat központi intézkedések és Képviselő- testületi döntések indokolták. A költségvetési rendelet-módosításokat figyelembe véve a Képviselő-testület által jóváhagyott önkormányzati szintű bevételi és kiadási ok főösszegei az alábbiak szerint alakultak: Bevételi ok összesen: 1 805 861e Ft Kiadási ok főösszege: 1 805 861e Ft Ebből intézményfinanszírozás: Polgármesteri Hivatal: 134 757e Ft Hétszínvirág Művészeti Óvoda: 111 475 e Ft Napsugár Óvoda: 107 805e Ft Családsegító szolgálat 4 319e Ft Szivárvány Óvoda 21 290 eft - Maglód Város Önkormányzatának 2015. évi záró létszámadata 102 fő, melynek intézményi szintű bontását a 9. számú melléklet tartalmazza. Bevételi források és azok teljesítése Az Önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtása során 1 398 274Ft-ból gazdálkodott. Ebből: Működési célú bevétel 1 123 798e Ft Likvidhitel, folyószámlahitel felvét 30 000 e Ft Működési célú bevételek összesen: 1 153 798 e Ft Felhalmozási célú bevétel Felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú bevétel összesen: Bevételek mindösszesen: 244 476e Ft 0 e Ft 244 476 e Ft 1 398 274e Ft Működési bevételek: Adó bevételek: (kommunális adó nélkül) Megnevezés Eredeti ei. t ei. Teljesített bevétel Iparűzési adó 270.000 e Ft 325 769e Ft 301 467 e Ft Telekadó 124.000 e Ft 130 000 e Ft 128 788 e Ft Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bev. 3.500 e Ft 4 900 e Ft 4 839 e Ft Talajterhelési díj 2.000 e Ft 3 000 e Ft 2 837 e Ft Tervezett adóbevétel összesen 399.500eFt 463 699 e Ft 437 931 e Ft Átengedett központi adókból: Gépjárműadó 30.000 e Ft 37 000 e Ft 36 239 e Ft Adóbevételek mindösszesen: 429.500 e Ft 500.699 e Ft 474.170 e Ft 3
2. Maglód Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló 2016. május 19. Államháztartás más alrendszereiből származó bevételek: A 2015. évi gazdálkodáshoz kapcsolódóan a központi költségvetésből eredeti ként 507.346 e Ft ot kapott Önkormányzatunk melyet 569.248 e Ft-al növelve, év végén 569.248 eft összegben kapott meg önkormányzatunk melynek összetétele az 1. mellékletben található. A központi költségvetésből kötött felhasználással kapott támogatások elszámolása az éves beszámoló készítése során megtörtént. Felhalmozási bevételek: Felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítése: Ezen a jogcímen a 2015. évi költségvetésben 202 851e Ft bevétel folyt be. Megnevezés/Jogcím Eredeti t ei. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 30 000 3000 2850 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0 0 Beruházási célú p.eszk. átvétele áht-n kívülről 0 0 0 Támogatás értékű bevételek 163 339 157 556 157 556 Felhalmozási célú helyi adók 4000 3 500 3 413 Felhalmozási hitelek 0 0 0 Felhalmozási célú ÁFA 0 0 0 Felhalmozási célú pénzmaradvány 0 0 0 Összesen: 348 439 244 713 244 476 Kiadások alakulása Az Önkormányzat konszolidált kiadásainak alakulását a 3.-7. sz. mellékletek tartalmazzák intézményi bontásban. Az Önkormányzati szintű gazdálkodást elemezve megállapítható, hogy a módosított hoz viszonyítva a kiadások 97,58 %-ra teljesültek. Ezen belül működési célú kiadások módosított hoz viszonyított teljesítése 96,88 %, amely azt mutatja, hogy a Képviselő-testület által meghatározott célok és feladatok végrehajtása teljes körűen megtörtént. Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások tekintetében a módosított hoz viszonyított teljesítési arány 99,58 %-os. Fejlesztések: Felújításokra és beruházásokra az önkormányzat a 2015-es évben 43 928 eft összeget használt fel a tervezett 44 000 eft ból. 4
2. Maglód Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló 2016. május 19. Önkormányzati szintű pénzmaradványok Az Önkormányzat 2015. évi záró helyesbített pénzmaradványa 5.867 e Ft. Az önkormányzati szintű pénzmaradvány alakulását és felhasználását a 10. számú melléklet részletesen szemlélteti. A.) Befektetett eszközök állományváltozása VAGYONI HELYZET Eszközök Az eszközök 2015. évi záró állománya 5 828 128 e Ft. Az állományváltozások (+;-) átvezetése után a befektetett eszközök záró állománya az alábbiak szerint alakult: I. Immateriális javak záró állománya: 9 558 e Ft II. Tárgyi eszközök záró állománya: 5 284 914 e Ft III. Befektetett pénzügyi eszközök záró állománya: 317.058 e Ft IV. Üzemeltetésre és kezelésre adott eszközök záró állománya: 32 858 e Ft A) Befektetett eszközök záró állománya összesen: 5 644 388 e Ft B.) Forgóeszközök állományváltozása I. Készletek Jelenleg Maglód Város Önkormányzata raktárral nem rendelkezik, a beszerzett készletek (irodaszer, szakmai anyag, karbantartási anyag és kis értékű tárgyi eszközök) azonnali felhasználásra, kiadásra kerülnek. II. Követelések állománya (Adósok) A követelések állománya gépjárműadó, iparűzési adó, pótlékok és bírságok, valamint egyéb követelésekből tevődik össze. Az éves beszámoló elkészítése során a követelések értékelése - egyszerűsített értékelési eljárással megtörtént, az értékvesztés összege meghatározásra került. Az értékvesztés elszámolását követően a 2015. évi zárómérlegben a követelések állománya 351 862e Ft. III. Értékpapírok Jelenleg a forgóeszközök között kimutatott értékpapírokkal az Önkormányzat nem rendelkezik. IV. Pénzeszközök A pénzeszközök 2015. évi záró egyenlege 80 792 e Ft. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások Az aktív pénzügyi elszámolások záró állománya 0 e Ft. 5
2. Maglód Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló 2016. május 19. D.) Saját tőke 1. Induló tőke Az Önkormányzati szintű induló tőkében nem történt a változás. 2. Tőkeváltozások A tőkeváltozások állományának változása nagymértékben összefügg a mérleg sorain átvezetett állományváltozásokkal (növekedések és csökkenések), mivel ez a legtöbb esetben az átvezetés ellenszámlájaként működik. A tőkeváltozások értéke 5 823 054 e Ft. E.) Tartalékok A 2015-ös évben az államkincstár megszűntette a tartalékok csoportot és az előző években itt nyílván tartott összeg a Tőkeváltozások közé került. F.) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek Maglód Város Önkormányzatának 2015. évi zárómérlegében nincs hosszú lejáratú kötelezettsége. II. Rövid lejáratú kötelezettségek A rövid lejáratú kötelezettségek 2015. évi záró állománya 153 631e Ft. A rövid lejáratú kötelezettségek tartalmazzák a tárgyévet érintő szállítói, adó- és egyéb kötelezettségeket. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások 2014. évi záró állománya 0 e Ft. Összességében elmondható, hogy a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési rendeletekben foglaltak teljesüléséhez a szükséges intézkedéseket a hivatal megtette, ennek keretén belül az intézményeknek a kötelező feladatok ellátására a működéshez szükséges pénzeszközt, illetve az önkormányzati finanszírozást biztosította. Az Önkormányzati szintű összevont egyszerűsített mérleg egyes tételeinek leltárral történő alátámasztása megtörtént. Az Önkormányzati szintű összevont egyszerűsített mérleget a 11. számú melléklet tartalmazza. Önkormányzatunk a forráshiány ellenére a kötelező jelleggel megállapított feladatok ellátását biztosította. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a rendelet elfogadására. Maglód, 2016. május 13. Tabányi Pál polgármester 6
2. Maglód Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló 2016. május 19. Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2016.(V..) önkormányzati rendelet-tervezete az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás szervezeteinek sajátos beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét szabályozó, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletben meghatározottakat Maglód Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról) a következő rendeletet alkotja. 1. A Képviselő-testület Maglód Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) önkormányzati rendelet végrehajtását hagyja jóvá. 1.398.274 ezer Ft bevételi főösszeggel 1.392.407 ezer Ft kiadási főösszeggel 5.867 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal 2. Maglód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi pénzmaradvány-elszámolását és -felhasználását a 10. számú mellékletben szereplő adatokkal hagyja jóvá. Maglód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a) az önkormányzat 2015. évi összevont pénzforgalmi mérlegét b) az önkormányzat 2015. önkormányzat évi bevételeinek teljesítését intézményenként (1-2. számú melléklet) c) az önkormányzat 2015. évi kiadásinak teljesítését intézményenként (3-7, 16. számú melléklet) d) az önkormányzat 2015. évi működési célú pénzeszköz átadásainak részletezését (13. számú melléklet) e) az önkormányzat 2015. évi egyszerűsített mérlegét (11. számú melléklet) f) az önkormányzat 2015. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését (12. számú melléklet) g) az önkormányzat 2015. évi központosított ainak elszámolását (14. számú melléklet) h) az önkormányzat 2015. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását (10. számú melléklet) i) az önkormányzat 2015. évi normatív állami hozzájárulás és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolását (15. számú melléklet) elfogadja. 3. 7
2. Maglód Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló 2016. május 19. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Tabányi Pál sk. polgármester Margruber János sk. jegyző KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK A rendelet kihirdetésének napja: 2016. május. Maglód, 2016. május. Margruber János jegyző 8
2. Maglód Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló 2016. május 19. MELLÉKLETEK (csak pdf és excel formátumban) 9
Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI ÖSSZEVONT NETTÓSÍTOTT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE (tájékoztató tábla) BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer forintban Sorsz. Bevételi forrás t előir. % a Sorsz. Kiemelt kiadási t előir. A INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 26 115 26 115 100.00% 01 Rendszeres személyi juttatások 287 613 270 443 94.03% B ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 464 869 439 067 94.45% 02 Nem rendszeres személyi juttatások 26 904 23 575 87.63% C ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 569 248 569 248 100.00% 03 Külső személyi juttatások 744 744 100.00% D ÁTENGEDETT BEVÉTELEK (gépjárműadó, SZJA, ~ kieg.) 37 000 36 239 97.94% I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (01+...+03) 315 261 294 762 93.50% E TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 55 016 53 129 96.57% II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 82 346 77 864 94.56% F MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELEK BEVÉTELEI 30 000 30 000 100.00% III. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 278 534 270 861 97.25% G MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS 318 826 318 826 100.00% % a V. TÁRS. ÉS SZOCIÁLPOL. JUTTATÁS., EGYÉB PÉNZB. J. 20 543 20 543 100.00% VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÉS HITELEK KIADÁSAI 30 000 30 000 VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+ +G) 1 182 248 1 153 798 97.59% A MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (I+...+VII) 1 045 510 1 012 856 96.88% H TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE 3 000 2 850 95.00% VIII. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (ÁFA VAL) 44 000 43 928 99.84% I HOZAM ÉS KAMATBEV., PÜ I BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE IX. FELHALM. KIADÁSOK (ÁFA VAL) 336 251 334 423 99.46% J TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 157 556 157 556 100.00% X. FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS 1 200 1 200 100.00% K FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL XI. FELHALM. CÉLÚ HITELEK, KÖTVÉNY BEVÁLTÁS L FELHALMOZÁSI CÉLÚ HELYI ADÓ (magánszem. komm. adó) 3 500 3 413 97.51% XII. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK, RÉSZESEDÉS VÁSÁRLÁS M FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÜLÉSEK XIII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA BEFIZETÉSE N FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL XIV. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK O FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA Felhalmozási bevételek Működési bevételek P FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY 80 657 80 657 Felhalmozási kiadások Működési kiadások II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (H+ +P) 244 713 244 476 99.90% "B" FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (VIII+...+XIV) 381 451 379 551 99.50% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat) 1 426 961 1 398 274 97.99% KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 1 426 961 1 392 407 97.58% 379 646 348 014 91.67% Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat) 379 646 348 014 91.67% 1/32. oldal
1. számú melléklet Önkormányzat 2015. évi bevételei # Megnevezés 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk ei. 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Egyéb saját működési bevétel (1) 3 Intézményi működési bevételek összesen (2) 4 Telekadó 5 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 6 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 7 Helyi adók összesen (4+5+6) 8 Pótlékok, bírságok 9 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 5 000 4 851 97.0% 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (MÁV) 26 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24) 5 000 4 851 97.0% 27 Felhalmozási célú bevétel 157 556 157 556 100.0% 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (19) 157 556 157 556 100.0% 29 Támogatásértékű bevételek összesen (18+20) 162 556 162 407 99.9% 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 162 556 162 407 99.9% 31 Likvid hitel 30 000 30 000 100.0% 32 Előző évi várható pénzmaradvány 80 657 80 657 100.0% ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 273 213 273 064 99.95% 2/32. oldal
1. számú melléklet Önkormányzat 2015. évi bevételei # Megnevezés 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ei. 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Egyéb saját működési bevétel (1) 3 Intézményi működési bevételek összesen (2) 4 Telekadó 5 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 6 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 7 Helyi adók összesen (4+5+6) 8 Pótlékok, bírságok 9 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (MÁV) 26 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (19) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (18+20) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 31 Likvid hitel 32 Előző évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 26 115 26 115 100.00% 26 115 26 115 100.00% 26 115 26 115 100.00% 3 000 2 850 95.00% 29 115 28 965 99.48% 29 115 28 965 99.48% 3/32. oldal
1. számú melléklet Önkormányzat 2015. évi bevételei # Megnevezés 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás ei. 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Egyéb saját működési bevétel (1) 3 Intézményi működési bevételek összesen (2) 4 Telekadó 5 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 6 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 7 Helyi adók összesen (4+5+6) 8 Pótlékok, bírságok 9 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (MÁV) 26 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (19) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (18+20) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 31 Likvid hitel 32 Előző évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 130 000 128 788 99.07% 3 500 3 413 97.51% 325 769 301 467 92.54% 459 269 433 668 94.43% 4 900 4 839 98.76% 37 000 36 239 97.94% 3 000 2 837 94.57% 1 200 1 136 94.67% 505 369 478 719 94.73% 505 369 478 719 94.73% 505 369 478 719 94.73% 4/32. oldal
1. számú melléklet Önkormányzat 2015. évi bevételei # Megnevezés 018030 Finanszírozási műveletek ei. 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Egyéb saját működési bevétel (1) 3 Intézményi működési bevételek összesen (2) 4 Telekadó 5 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 6 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 7 Helyi adók összesen (4+5+6) 8 Pótlékok, bírságok 9 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (MÁV) 26 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (19) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (18+20) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 31 Likvid hitel 32 Előző évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 179 524 179 524 100.00% 256 591 256 591 100.00% 116 460 116 460 100.00% 14 000 14 000 100.00% 566 575 566 575 100.00% 2 673 2 673 569 248 569 248 100.00% 23 600 22 129 93.77% 22 416 22 416 100.00% 2 500 2 314 92.56% 1 500 1 419 94.60% 50 016 48 278 96.53% 50 016 48 278 96.53% 619 264 617 526 99.72% 619 264 617 526 99.72% 5/32. oldal
1. számú melléklet Önkormányzat 2015. évi bevételei # Megnevezés Önkormányzat Összesen ei. 1 Bérleti és lízingdíj bevételek 2 Egyéb saját működési bevétel (1) 3 Intézményi működési bevételek összesen (2) 4 Telekadó 5 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 6 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 7 Helyi adók összesen (4+5+6) 8 Pótlékok, bírságok 9 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (MÁV) 26 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (19) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (18+20) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 31 Likvid hitel 32 Előző évi várható pénzmaradvány ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 26 115 26 115 100.00% 26 115 26 115 100.00% 26 115 26 115 100.00% 130 000 128 788 99.07% 3 500 3 413 97.51% 325 769 301 467 92.54% 459 269 433 668 94.43% 4 900 4 839 98.76% 37 000 36 239 97.94% 3 000 2 837 94.57% 1 200 1 136 94.67% 505 369 478 719 94.73% 179 524 179 524 100.00% 256 591 256 591 100.00% 116 460 116 460 100.00% 14 000 14 000 100.00% 566 575 566 575 100.00% 2 673 2 673 569 248 569 248 100.00% 23 600 22 129 93.77% 22 416 22 416 100.00% 5 000 4 851 97.02% 2 500 2 314 92.56% 1 500 1 419 94.60% 55 016 53 129 96.57% 157 556 157 556 100.00% 157 556 157 556 100.00% 212 572 210 685 99.11% 3 000 2 850 95.00% 1 316 304 1 287 617 97.82% 30 000 30 000 100.00% 80 657 80 657 100.00% 1 426 961 1 398 274 97.99% 6/32. oldal
2. számú melléklet Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételei # Megnevezés 018010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Összesen 1 Igazgatási szolgáltatási díj 2 Bírság bevétele 3 Közhatalmi bevételek (01+...+03) 4 Szolgáltatások ellenértéke 5 Egyéb sajátos bevétel 6 Egyéb saját működési bevétel (4+5) 7 Intézményi működési bevételek összesen (6) 8 Telekadó 9 Magánszemélyek kommunális adója 10 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 11 Helyi adók összesen (8+9+10) 12 Pótlékok, bírságok 13 Gépjárműadó 14 Átengedett központi adók (13) 15 Talajterhelési díj 16 Egyéb sajátos bevételek 17 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (11+12+15+16) 18 Finanszírozási Bevétel 134 757 134 568 99.9% 134 757 134 568 99.9% Bevételek Összesen 134 757 134 568 99.9% 134 757 134 568 99.9% Nettó bevétel (Finanszírozási bevétel nélkül) 7/32. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2015. évi kiadásai Megnevezés 061020 Lakó- és nem lakó épület építése 045120 Út, autópálya építése, fenntartása 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 44 000 43 928 99.84% 32 Felújítás összesen 44 000 43 928 99.84% 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 335 000 333 507 99.55% 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 335 000 333 507 99.55% 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 335 000 333 507 99.55% 36 Felhalmozási kiadások összesen 379 000 377 435 99.59% 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet) 45 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 52 Tartalék 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 379 000 377 435 99.59% 8/32. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2015. évi kiadásai Megnevezés 083030 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 016080 Nemzeti ünnepek programjai 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet) 45 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 52 Tartalék 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 9/32. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2015. évi kiadásai Megnevezés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet) 45 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 52 Tartalék 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 064010 Közvilágítás 011130 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 32 372 32 372 100.00% 32 372 32 372 100.00% 32 372 32 372 100.00% 2 854 2 854 100.00% 2 854 2 854 100.00% 2 854 2 854 100.00% 35 226 35 226 100.00% 11 632 11 632 100.00% 11 632 11 632 100.00% 1 500 1 347 89.80% 2 000 1 951 97.55% 200 166 83.00% 3 700 3 464 93.62% 3 400 3 364 98.94% 200 168 84.00% 3 600 3 532 98.11% 17 277 17 277 100.00% 12 374 12 374 100.0% 7 500 7 464 99.52% 3 000 2 931 97.70% 6 200 6 157 99.31% 12 374 12 374 100.0% 33 977 33 829 99.56% 4 670 4 670 100.0% 22 200 22 115 99.62% 4 670 4 670 100.0% 22 200 22 115 99.62% 69 69 100.0% 153 000 152 498 99.67% 17 113 17 113 216 477 215 438 99.52% 287 426 287 426 100.00% 114 500 114 500 100.00% 36 180 36 180 100.00% 136 746 136 746 100.00% 200 200 100.00% 11 531 11 531 100.00% 1 764 1 764 100.00% 300 921 300 921 100.00% 300 921 300 921 100.00% 10 004 10 004 100.00% 30 000 30 000 100.00% 17 113 17 113 100.0% 604 260 603 221 99.83% 10/32. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2015. évi kiadásai Megnevezés 018010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet) 45 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 52 Tartalék 379 646 348 014 91.7% 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 11/32. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2015. évi kiadásai Megnevezés 081041 Versenysport- és utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása 900122 Táncművészeti tevékenység támogatása 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet) 45 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 52 Tartalék 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 6 000 6 000 100.0% 1 000 1 000 100.0% 6 000 6 000 100.0% 1 000 1 000 100.0% 6 000 6 000 100.0% 1 000 1 000 100.0% 6 000 6 000 100.0% 1 000 1 000 100.0% 12/32. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2015. évi kiadásai Megnevezés 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet) 45 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 52 Tartalék 7 899 7 899 100.0% 564 564 100.0% 8 463 8 463 100.0% 8 463 8 463 100.0% 64 64 100.0% 64 64 100.0% 64 64 100.0% 8 527 8 527 100.0% 872 872 100.0% 872 872 100.0% 125 125 100.0% 270 268 99.3% 395 393 99.5% 170 170 100.0% ######### 170 170 ### 100.0% ######### 850 856 ######### ######### ### 850 856 100.7% 125 125 100.0% 125 125 100.0% 83 83 100.0% 1 623 1 627 100.2% 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 11 022 11 026 100.0% 13/32. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2015. évi kiadásai Megnevezés 104051 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 106020 Adósságkezelési szolgáltatás 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet) 45 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 52 Tartalék 7 756 7 756 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 7 756 7 756 100.0% 14/32. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2015. évi kiadásai Megnevezés 107051 Szociális étkeztetés 084031 Civil szervezetek működési támogatása 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet) 45 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 52 Tartalék 9 905 9 905 100.0% 1 000 1 000 100.0% 10 905 10 905 100.0% 1 200 1 200 100.0% 1 200 1 200 100.0% 12 105 12 105 100.0% 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 12 105 12 105 100.0% 15/32. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2015. évi kiadásai Megnevezés 041235 Bérpótló jutt. jog. hosszabb időtartamú közfoglalk. Önkormányzati Összesen 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás 06 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. költségtérítései összesen 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 35 Intézményi beruházások kiadásai összesen 36 Felhalmozási kiadások összesen 37 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 38 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 39 Ebből Tefü 40 Ebből Magház 41 Projekt 42 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 43 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 44 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (orvosi ügyelet) 45 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 48 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 49 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzbeli ellátás 51 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 52 Tartalék 53 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 5 944 5 944 100.0% 46 215 46 215 100.0% 564 564 100.0% 5 944 5 944 100.0% 46 779 46 779 100.0% 5 944 5 944 100.0% 46 779 46 779 100.0% 2 918 2 918 100.0% 2 918 2 918 100.0% 2 918 2 918 100.0% 5 944 5 944 100.0% 49 697 49 697 100.0% 332 332 100.0% 12 836 12 836 100.0% 332 332 100.0% 12 836 12 836 100.0% 125 125 100.0% 1 500 1 347 89.8% 2 000 1 951 97.6% 470 434 92.3% 4 095 3 857 94.2% 3 570 3 534 99.0% 200 168 84.0% 3 770 3 702 98.2% 17 277 17 277 100.0% 19 874 19 838 99.8% 3 000 2 931 97.7% 7 050 7 013 99.5% 47 201 47 059 99.7% 26 995 26 910 99.7% 26 995 26 910 99.7% 153 152 152 650 99.7% 235 213 234 178 99.6% 44 000 43 928 99.8% 44 000 43 928 99.8% 335 000 333 507 99.6% 335 000 333 507 99.6% 335 000 333 507 99.6% 379 000 377 435 99.6% 379 646 348 014 91.7% 287 426 287 426 100.0% 114 500 114 500 100.0% 36 180 36 180 100.0% 136 746 136 746 100.0% 17 105 17 105 100.0% 12 531 12 531 100.0% 1 764 1 764 100.0% 318 826 318 826 100.0% 1 200 1 200 100.0% 1 200 1 200 100.0% 320 026 320 026 100.0% 2 783 2 783 100.0% 20 543 20 543 100.0% 30 000 30 000 100.0% 9 059 9 059 100.0% 1 047 315 1 044 715 99.8% 16/32. oldal
4. számú melléklet Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiadásai # Megnevezés 011130 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 105010 Rendszeres szociális segély 01 Alapilletmények 75 477 75 477 100.0% 02 Illetménykiegészítések 03 Nyelvpótlék 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 3 421 3 421 100.0% 06 Egyéb juttatás 5 618 5 618 100.0% Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 07 összesen 84 516 84 516 100.0% 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 09 Rendszeres személyi juttatások 84 516 84 516 100.0% 10 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 1 769 1 769 100.0% Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó 11 juttatásai összesen 1 769 1 769 100.0% 12 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések 5 654 5 654 100.0% Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó 13 költségtérítései összesen 5 654 5 654 100.0% 14 Nem rendszeres személyi juttatások 7 423 7 423 100.0% 15 Állományba nem tartozók huttatásai 191 191 16 Személyi juttatások összesen 92 130 92 130 100.0% 17 Szociális Hozzájárulás 24 179 24 179 100.0% 18 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 19 Munkaadókat terhelő járulékok 24 179 24 179 100.0% 20 Élelmiszer beszerzés 284 284 100.0% 21 Gyógyszerbeszerzés 22 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 253 253 100.0% 23 Könyv beszerzése 24 Folyóirat beszerzése 25 Egyéb információhordozó beszerzése 8 8 100.0% 26 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 27 Szakmai anyagok beszerzése 187 187 100.0% 28 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 29 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 160 160 100.0% 30 Egyéb anyagbeszerzés 762 707 92.8% 31 Készletbeszerzés 1 654 1 599 96.7% 32 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 1 665 1 655 99.4% 33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1 110 1 052 94.8% 34 Kommunikációs szolgáltatások 2 775 2 707 97.5% 35 Bérleti és lízing díjak 36 Szállítási szolgáltatás díja 37 Gázenergia-szolgáltatás díja 1 500 1 443 96.2% 38 Villamosenergia-szolgáltatás díja 890 880 98.9% 39 Víz- és csatornadíjak 300 253 84.3% 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 138 138 100.0% 41 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 3 949 3 879 98.2% 42 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 43 Szolgáltatási kiadások 6 777 6 593 97.3% 44 Vásárolt közszolgáltatások 45 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 2 443 2 362 96.7% 46 Működési célú általános forgalmi adó összesen 2 443 2 362 96.7% 47 Belföldi kiküldetés 3 544 3 544 100.0% 48 Reprezentáció 49 Reklám és propagandakiadások 603 603 100.0% 50 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 4 147 4 147 100.0% 51 Egyéb dologi kiadások 19 19 100.0% 52 Dologi kiadások 17 815 17 427 97.8% 53 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 54 Folyósított ellátások 55 Egyéb folyó kiadások 56 Felhalmozási Kiadások 633 633 100.0% 57 Kiadások 134 757 134 369 99.7% 17/32. oldal