Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Az előterjesztést készítette: Geiger Ferenc polgármester Polonkai Zoltánné osztályvezető Pénzügyi Osztály Dunszt János előirányzatnyilvántartó Pénzügyi Osztály Pappné Handzel Lídia kötelezettségvállalás nyilvántartó Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: - Az előterjesztést megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Testületi ülés időpontja: 2018. május 15. Ellenjegyző: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli Osztály osztályvezető Jogi szempontból ellenőrizte: dr Veres Anikó aljegyző 1
Tisztelt Képviselő- testület! Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 42. -ának megfelelően előkészítettük a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) módosítását, amelyet az alábbiakban terjesztünk a Tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra, az első negyedéves egyezőséghez. Központosított támogatások Pénzbeli ellátások: Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás/351/ 2018.01.hó 18 810 2018.02.hó 31 350 2018.03.hó 25 080 75 240 75 000 351 B16-04 Egyéb műk.c. tám. fejezettől 75 000 K42 Családi támogatások 75 000 Önkormányzatokat megillető TB. és CST. Ellátás 2018.01.hó 2 627 663 2018.02.hó 1 633 553 2018.03.hó 1 901 300 6 162 516 6 163 000 B16-04 Egyéb műk.c. tám. fejezettől 6 163 000 K513 Céltartalék 6 163 000 Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI) 2018.01.hó 1 354 511 2018.02.hó 1 334 227 2018.03.hó 1 306 642 3 995 380 3 995 380 B113 Települési önkorm. szoc. és gyerm. f. 3 995 380 K513 Céltartalék 380 400 K915 Kpi., irányító szervi tám. foly. 3 995 000 2
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja bérkompenzációs előleg 532 570 2018.01.hó 753 928 2018.02.hó 830 531 2017.évről áthúzódó bérkomp. 973 804 3 090 833 3 090 833 B115 Műk. c. költségvetési tám. és kieg. tám. 2 117 029 B111 Helyi önkorm. műk. tám. 973 804 K513 Céltartalék 3 090 833 Kulturális illetménypótlék 2018.01.hó 175 498 2018.02.hó 181 508 2018.03.hó 185 626 542 632 542 632 B114 Települési önk. kulturális támogatás 542 632 K513 Céltartalék 542 632 Közcélú támogatás Fővárosi Kormányhivatal Munkaügytől/353/ 2018.01.hó 3 162 086 2018.02.hó 2 828 965 2018.03.hó 2 567 728 TB. és CST. Ellátás 1-3 hó 60 924 8 619 703 8 620 000 353 B16-02 Egyéb műk. c. tám. kp. kv. szervtől 8 620 000 K1101 Törvény sz. illetmények, munkabér 7 545 000 K1113 Foglalk. egyéb szem. juttatásai 309 000 K2-05 Táppénz hozzáj. 116 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 650 000 Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása 2 811 420 2 811 420 2 811 420 B112 Települési önkorm. egyes kieg. 2 811 420 K513 Céltartalék 2 811 420 3
Forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása BM Újtelepi orvosi rendelők felújítása 11 094 864 11 094 864 11 095 000 B25-04 Egyéb felhalm.c. támfejezettől 11 095 000 K513 Céltartalék 11 095 000 Rendszergazdai feladatok ellátása Céltartalék K513 Céltartalék -2 868 000 K122 Munkavégzésre ir. egyéb jogvisz. 2 400 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 468 000 Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat támogatása K513 Céltartalék -425 000 K512-08 Műk.c. tám. nyújt. egyéb váll. 425 000 Iskolakifli vásárlása K513 Céltartalék -3 760 000 K332 Vásárolt élelmezés 3 187 000 352 K351 Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA 573 000 Intézményi ételhulladék elszállítása K513 Céltartalék -7 366 000 K337 Egyéb szolgáltatás 5 800 000 352 K351 Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA 1 566 000 Nagycsoportosok sport délelőttjének költségei (III. sz. Összevont óvoda) K513 Céltartalék -280 000 K915 Kpi., irányító szervi tám. foly. 280 000 Temetési segély (I. sz. Összevont Óvoda, SZGYI) K513 Céltartalék -150 000 K915 Kpi., irányító szervi tám. foly. 150 000 4
Folyószámla költségtérítése (I. sz. Összevont Óvoda kilépő dolgozó) K513 Céltartalék -4 000 K915 Kpi., irányító szervi tám. foly. 4 000 Intézményi rovarírtás K513 Céltartalék -4 001 000 352 K337 Egyéb szolgáltatás 3 150 000 K351 Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA 851 000 2018.évi költségvetési támogatás megelőlegezésének rendezése K513 Céltartalék -18 379 000 K914 Áh-n belüli megelőlegezések 18 379 000 Intézmények karbantartási működési tartaléka Irodakonténer bérlése Grass.104. 360 000 360 000 360 000 K513 Céltartalék -360 000 653 K333 Bérleti díj 284 000 K351 Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA 76 000 Kiemelt intézményi karbantartások Tündérkert konténer vásárlás őrzéshez 1 022 350 Táncsics 104. lift felújítás 1 411 020 2 433 370 2 433 000 K513 Céltartalék -2 433 000 K71 Ingatlanok felújítása 1 111 000 K74 Felújítási c. előz. felsz. ÁFA 300 000 653 K64 Egyéb tárgyieszk. beszerzés 805 000 K67 Beruházási c. előz. felszám. ÁFA 217 000 Munkáltatói kölcsön K513 Céltartalék -500 000 200 K86-04 Felhalm. c. kölcsön nyújtása háztart. 500 000 5
Soroksári Sport Club Kft. Szponzorálási szerződés (90/2018.(III.13.) Ök. hat.) K513 Céltartalék -46 458 000 352 K342 Reklám és prop. kiad. 36 581 000 K351 Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA 9 877 000 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház támogatása (87/2018.(III.13.) Ök. hat.) K513 Céltartalék -20 000 000 K84-07 Felhalm. c. támogatás nyújt. h. önk. 20 000 000 Soroksári Polgárőrség Egyesület költségvet. m.(75/2018.(iii.13.) Ök. hat.) K513 Céltartalék -1 000 000 K512-03 1 000 000 Táncsics M. u.104. EÜI pinceszint alapvezeték felújítása K513 Céltartalék -2 201 000 653 K71 Ingatlanok felújítása 1 733 000 K74 Felújítási c. előz. felsz. ÁFA 468 000 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolása (2016.) K513 Céltartalék -2 033 000 K5021 Helyi önk. előző évi elszám. 2 033 000 210 kód rendezése K337 Egyéb szolgáltatás -7 500 000 K331 Közüzemi díjak -540 000 K351 Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA -146 000 K73 Egyéb tárgyieszközök felújítása 540 000 K74 Felújítási c. előz. felsz. ÁFA 146 000 K321 Informatikai szolgáltatások igénybev. 7 500 000 kód rendezése K512-08 Műk.c. tám. nyújt. egyéb váll. -290 000 K337 Egyéb szolgáltatás 290 000 6
653, 651 kód rendezése K334 Karbantartás, kisjav. -1 834 000 K61 Immateriális javak besz., lét. -3 953 000 653 K67 Beruházási c. előz. felszám. ÁFA -530 000 K62 Ingatlanok beszerz., lét. 1 834 000 K351 Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA 530 000 K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. 3 800 000 651 K355 Egyéb dologi kiadások 153 000 351 kód rendezése K46 Lakhatással kapcs. ellátások -11 000 000 351 K48 Egyéb nem intézményi ellátások 11 000 000 Polgármesteri Hivatal Országgyűlési Képviselő Választás finanszírozása B16-01 Egyéb műk.c. tám. központi ktv.sz. 5 526 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 350 000 K321 Informatikai szolgáltatások igénybev. 155 000 016 K351 Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA 178 000 K123 Egyéb külső személyi juttatások 2 672 000 K122 Munkavégzésre ir. egyéb jogvisz. 1 340 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 831 000 050 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -3 138 000 K1113 Foglalk. egyéb szem. juttatásai 3 138 000 654 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése -50 000 K333 Bérleti díj 50 000 I.sz. Összevont Óvoda Temetési segély B816 Központi, irányító szervi tám. 100 000 K1112 Szociális támogatások 100 000 Folyószámla költségtérítése intézményeknél B816 Központi, irányító szervi tám. 4 000 K1110 Egyéb költségtérítések 4 000 7
K351 Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA -19 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése -68 000 K355 Egyéb dologi kiadások -117 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -691 000 K1113 Foglalk. egyéb szem. juttatásai 691 000 K2-02 REHAB 117 000 K64 Egyéb tárgyieszk. beszerzés 68 000 K67 Beruházási c. előz. felszám. ÁFA 19 000 II.sz. Napsugár Óvoda K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -500 000 K311 Szakmai anyagok beszerzése -16 000 K351 Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA -205 000 K355 Egyéb dologi kiadások -125 000 K122 Munkavégzésre ir. egyéb jogvisz. 500 000 K321 Informatikai szolgáltatások igénybev. 125 000 K352 Fizetendő ÁFA 200 000 K64 Egyéb tárgyieszk. beszerzés 16 000 K67 Beruházási c.előz.felszám.áfa 5 000 III.sz. Összevont Óvoda Nagycsoportosok sport délelőttjének költségei (III. sz. Összevont Óvoda) B816 Központi, irányító szervi tám. 280 000 K342 Reklám és prop. kiad. 220 000 K351 Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA 60 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -1 625 000 K1110 Egyéb költségtérítések 9 000 K122 Munkavégzésre ir. egyéb jogvisz. 1 616 000 Táncsics M. Műv. Ház K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -269 000 K123 Egyéb külső személyi juttatások -6 313 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése -8 000 K351 Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA -492 000 K64 Egyéb tárgyieszk. beszerzés 8 000 8
K67 Beruházási c. előz. felszám. ÁFA 3 000 K1113 Foglalk. egyéb szem.juttatásai 269 000 K122 Munkavégzésre ir. egyéb jogvisz. 6 313 000 K352 Fizetendő ÁFA 489 000 EÜI Fogászati alapellátásra érkezett NEAK bevétel B16-05 Egyéb műk.c. tám. TB 5 350 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek 3 600 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 792 000 K311 Szakmai anyagok beszerzése 555 000 K351 Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA 149 000 K64 Egyéb tárgyieszk. beszerzés 200 000 K67 Beruházási c. előz. felszám. ÁFA 54 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -2 547 000 K355 Egyéb dologi kiadások -600 000 K351 Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA -3 082 000 K1113 Foglalk. egyéb szem. juttatásai 547 000 K62 Ingatlanok beszerz., lét. 355 000 K64 Egyéb tárgyieszk. beszerzés 2 072 000 K67 Beruházási c. előz. felszám. ÁFA 655 000 K321 Informatikai szolgáltatások igénybev. 2 000 000 K337 Egyéb szolgáltatás 600 000 SZGYI Temetési segély B816 Központi, irányító szervi tám. 50 000 K1112 Szociális támogatások 50 000 Szociális ágazati összevont pótlék (SZGYI) B816 Központi, irányító szervi tám. 3 995 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek 3 275 000 K2-01 Szociális hozzájárulási adó 720 000 K1101 Törvény szerinti ill., munkabérek -1 723 000 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése -149 000 K351 Műk. c. előzetesen felszám. ÁFA -559 000 K1113 Foglalk. egyéb szem. juttatásai 1 723 000 9
K5023 Egyéb elvonások, befizetések 518 000 K64 Egyéb tárgyieszk. beszerzés 149 000 K67 Beruházási c. előz. felszám. ÁFA 41 000 Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja. A rendelet-tervezet elfogadásához Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. -a alapján minősített többség szükséges. Budapest, 2018. április 25. Polonkai Zoltánné Dunszt János Pappné Handzel Lídia az előterjesztés készítői Geiger Ferenc polgármester előterjesztő Mellékletek: rendelet-tervezet, táblázatok (1-20. melléklet) 10
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének /. (...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 8/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2018. teljes évi költségvetésének a) költségvetési kiadási összegét 7.179.618.000 Ft-ban b) finanszírozási kiadási összegét 18.379.000 Ft-ban c) költségvetési bevételi összegét 5.142.146.000 Ft-ban d) finanszírozási bevételi összegét 2.055.851.000 Ft-ban állapítja meg 2. A Kvr. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet, a Kvr. 2.1. melléklete helyébe a 2.1. melléklet, a Kvr. 2.2. melléklete helyébe a 2.2. melléklet, a Kvr. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet, a Kvr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet, 5. melléklete helyébe az 5. melléklet, a Kvr. 6.1. melléklete helyébe a 6.1. melléklet, a Kvr. 6.2. melléklete helyébe a 6.2. melléklet, a Kvr. 7.1. melléklete helyébe a 7.1. melléklet, a Kvr. 7.2. melléklete helyébe a 7.2. melléklet, a Kvr. 8.1. melléklete helyébe a 8.1. melléklet, a Kvr. 8.2 melléklete helyébe a 8.2. melléklet, a Kvr. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet, a Kvr. 10.1. melléklete helyébe a 10.1. melléklet, a Kvr. 10.1.1. melléklete helyébe a 10.1.1. melléklet, a Kvr. 10.2. melléklete helyébe a 10.2. melléklet, a Kvr. 10.2.1. melléklete helyébe a 10.2.1. melléklet, a Kvr. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet, a Kvr.12. melléklete helyébe a 12. melléklet, a Kvr. 13. melléklete helyébe a 13. melléklet, a Kvr. 14. melléklete helyébe a 14. melléklet, a Kvr. 15. melléklete helyébe a 15. melléklet, a Kvr. 16. melléklete helyébe a 16. melléklet, a Kvr. 17. melléklete helyébe a 17. melléklet, a Kvr. 18. melléklete helyébe a 18.melléklet, a Kvr. 19. melléklete helyébe a 19. melléklet, a Kvr. 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetésének napját követő napon lép hatályba. 4. Ez a rendelet hatályát veszti a hatályba lépését követő napon. Geiger Ferenc polgármester dr. Laza Margit jegyző 11
Záradék: A rendelet-tervezet 2018.... napján az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. Budapest, 2018. A Jegyző nevében eljáró: Vittmanné Gerencsér Judit Szervezési és Ügyviteli osztályvezető 12