Balatonlelle Város Önkormányzata 2/213(II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 213. évi költségvetésérıl Balatonlelle Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIX. Törvény 143 (4) bekezdés b) és h) pontjaiban, valamint az Államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 213 évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja. I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya a Képviselı-testületre, annak szerveire (polgármester bizottságok) az önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó, továbbá az önkormányzat önállóan mőködı költségvetési szerveire terjed ki. II. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI I. Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 213. évi költségvetése (1) A Képviselı-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 213. évi költségvetését 1 94 761 ezer Ft költségvetési bevétellel 1 94 761 ezer Ft költségvetési kiadással - költségvetési hiánnyal állapítja meg. 2. 1 Ezen belül: a.) kötelezı feladatok bevétele 266 768 e Ft önként vállalt feladat bevétele 653 636 e Ft államigazgatási feladat bevétele 174 357 e Ft Ezen belül: mőködési költségvetési bevétel 981 427 e Ft felhalmozási célú bevétel 113 334 e Ft b.) kötelezı feladatok kiadása 322 377 e Ft önként vállalt feladat kiadása 59 133 e Ft államigazgatási feladat kiadása 182 251 e Ft Ezen belül: mőködési költségvetési kiadás 882 22 e Ft felhalmozási célú kiadás 162 94 e Ft 1 Módosította a 1/213.(VII.4.) önk. rendelet 1. -a. Hatálybalépés napja: 213.július 4.
ba) mőködési költségvetés kiadása 863 151 e Ft személyi jellegő kiadás 322 337 e Ft munkaadókat terhelı járulék 8 9 e Ft dologi jellegő kiadás 357 86 e Ft ellátottak pénzbeli juttatása 45 5 e Ft mőködési célú pénzeszköz átadás 4 93 e Ft mőködési célú általános tartalék 72 835 e Ft mőködési célú céltartalék 3 995 e Ft bb) felhalmozási kiadás 151 7 e Ft beruházások elıirányzata 111 972 e Ft felújítások elıirányzata 5 5 e Ft fejlesztési célú céltartalék 72 835 e Ft c.) költségvetési hiány - e Ft d.) finanszírozási célú mőveletek kiadásai 15 432 e Ft Bevételek és kiadások, valamint a létszámok meghatározása (1) A 2. -ban megállapított bevételi és kiadási fıösszeg mérlegszerő bemutatását a rendelet az 1. és a 2. sz. melléklet tartalmazza. 3. (2) A Képviselı testület a 213. évi költségvetés önállóan mőködı és gazdálkodó valamint önállóan mőködı költségvetési szervenkénti kiemelt bevételi és kiadási elıirányzatait a kötelezı, önként vállalt valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. és 4. melléklete szerint hagyja jóvá. (3) Az önkormányzatot a központi költségvetésbıl megilletı hozzájárulásokról szóló kimutatást az 5. melléklet tartalmazza. (4) A képviselı-testület a felhalmozási kiadások elıirányzatait a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg. (5) Az európai unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza. (6) A képviselı-testület az önkormányzat éves létszámkeretét, valamint költségvetési szervenként a rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg. (7) A mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerően a 1. melléklet tartalmazza. Általános és céltartalék (1) A 213. évi költségvetés általános és céltartalékát e rendelet 11. melléklete tartalmazza. (2) A tartalékkal és céltartalékkal való rendelkezés jogosultja a Képviselı- testület. 4.
Több éves kihatással járó feladatok A Képviselı-testület az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint, valamint a többéves kihatással járó feladatok elıirányzatait éves bontásban és összesítve a 9. melléklet szerint hagyja jóvá. 5. Elıirányzat-felhasználási ütemterv 6. A 213. évi költségvetés bevételi és kiadási elıirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza. Közvetett támogatások A Képviselı-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege és kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. 7. A költségvetési hiány finanszírozása 8. Az Önkormányzat a 213. évben tervezett feladatok végrehajtásához az esetleges likviditási gondok megoldására csak likvidhitelt vehet igénybe a megkötött folyószámlahitelkeret szerzıdésben megjelölt összeghatárig III. A 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok 9. (1) Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerőségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetıje a felelıs. (2) Az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezıen ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja. (3) Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.
(4) Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegő támogatás rendeltetésszerő felhasználására vonatkozóan. (5) Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervek kizárólag a Képviselı-testület elızetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel. (6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselı-testület jóváhagyásával vállalhatnak. 1. A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a Képviselı-testület hagyja jóvá. A költségvetési szerv elıirányzat- módosításának szabályai 11. (1) Az önkormányzat képviselı-testülete a jóváhagyott kiemelt elıirányzatokon belül a részelıirányzatoktól elıirányzat módosítás nélkül is eltérhet. (2) Az önkormányzat önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben elıirányzat-módosítást hajthat végre. Az elıirányzat módosításáról a jegyzı elıkészítésében a polgármester a képviselı-testületet 3 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselı-testület az önállóan mőködı és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként adott év június 3-ig, illetve december 31-i hatállyal ( a külön jogszabályban meghatározott határidıig) módosíthatja. (3) A Képviselı testület által jóváhagyott kiemelt elıirányzatokat valamennyi önállóan mőködı és gazdálkodó és önállóan mőködı intézmény köteles betartani. (4)A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi elıirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történı módosítása után használhatják fel. (5) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a felhalmozási jellegő kiadási elıirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a Képviselı-testület jóváhagyását követıen. Létszám és bérgazdálkodással kapcsolatos eljárások 12. A költségvetési szerv vezetıje önálló létszám és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
A költségvetési szerv gazdálkodásának szabályai 13. A közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 27. évi CLXXXI törvény alapján nyújtott támogatásokat szerzıdésben kell foglalni. A támogatási szerzıdésnek megfelelıen kerül a támogatási összeg kiutalásra. A pénzügyi támogatásban részesülı szervezetek kötelesek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátáskánt - juttatott összegek rendeltetésszerő felhasználásáról a felhasználást követıen, de legkésıbb tárgyévet követı január 15-ig a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodájához elszámolást benyújtani, csatolva ehhez a kifizetési bizonylatok másolatát. Az 5 ezer Ft és azt meghaladó támogatásokban részesülık a támogatás felhasználásáról a következı évben Képviselı-testületi ülésen kötelesek beszámolni a Képviselı-testület által meghatározott idıpont szerint. IV. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 14. (1) Az átmeneti idıszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletben beépítésre kerültek. (2) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 213. január 1. napjától kell alkalmazni. (3) Balatonlelle Város Önkormányzatának gazdálkodására, a költségvetés végrehajtására, beszámolás rendjére jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 213. évi költségvetésrıl szóló 212. évi CCIV. törvény, az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény és az ezekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletben elıírtak az irányadók. Dr. Kovács Tamás s.k. Jegyzı Kenéz István s.k. Polgármester ZÁRADÉK: Módosította a Képviselıtestület 213. július 3-i ülésén. Kihirdetve: 213. július 4. Dr. Kovács Tamás s.k. Jegyzı
1.számú melléklet 2 Balatonlelle Város Önkormányzat 213. évi bevételei forrásokként ezer Ft-ban Megnevezés 213. évi eredeti ei. Módosított elıirányzat Módosított elıirányzat I. Mőködési költségvetés 513 9 513 9 513 9 Önkormányzat által irányított költségvetési 211 475 211 475 211 475 szervek bevételei Önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési 175 411 175 411 175 411 szerv bevétele Általános és Zeneiskola - - - Városüzemeltetési Szervezet 175 411 175 411 175 411 Önállóan mőködı költségvetési szervek 36 64 36 64 36 64 bevétele Óvoda 5 64 5 64 5 64 Mővelıdési Ház és Könyvtár 5 5 5 Szoc. Alapszolg. Központ 23 23 23 Jelzırendszeres szolgálat - - - Polgármesteri Hivatal mőködési bevétele 3 3 3 Közhatalmi bevételek 32 425 32 425 32 425 Helyi adók 257 257 257 építményadó 115 115 115 idegenforg. adó 55 55 55 iparőzési adó 85 85 85 pótlék, bírság 2 2 2 Átengedett központi adók 14 925 14 925 14 925 SZJA helyben maradó része - - - Jövedelemkülönbség mérséklése - - - Gépjármő adó 14 925 14 925 14 925 Bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek 3 5 3 5 3 5 Egyéb sajátos bevétel (talajterhelés, 3 3 3 lakbér) Egyéb bírságok, pótlékok 1 5 1 5 1 5 ( végrehajtási, -éprend. bírság ) Területhasználat 26 26 26 II. Támogatások 37 62 37 62 37 62 Normatív hozzájárulás 255 829 255 829 255 829 2 Módosította a 1/213.(VII.4.) önk. rendelet 1. -a. Hatálybalépés napja: 213.július 4.
Kiegészítı támogatás egyes - - - közokt.feladatokhoz Egyes szoc. feladatok támogatása 35 798 35 798 35 798 Idegenforgalmi adó diff. kiegészítése 5 38 5 38 5 38 Központosított támogatás ( kurtaxa) 73 937 73 937 73 937 III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 13 535 13 535 13 535 Osztalék, hozam 1 1 1 Vagyoni jog értékesítése (földhasználat) 9 9 9 DRV eszközhasználati díj 3 535 3 535 3 535 Ingatlan értékesítés - - - IV. Támogatásértékő bevétel 128 18 128 18 128 18 Támogatás értékő mőködési bevétel 11 497 11 497 11 497 Többcélú Kist. Társulástól átv. pénz - - - Szoc.Alapsz.hoz Többcélú Kistérs. Társ.-tól átvett pénz Ped. Szakszolg. - - - Többcélú Kist. Társ.tól átvett - - - pénz társ. szerz. alapján Karád Iskola-Óvoda mőködéséhez - - - pénzeszköz átvétel Karádi településtıl Egyéb Önkormányzattól ( Látrány) - - - Egyéb Önkormányzattól lakosság 8 73 8 73 8 73 Arányos hj. ( Szoc. Alapszolg.) Gamás Önkormányzattól lakosság 1 881 1 881 1 881 arányos hj. ( Szoc. Alapszolg.) Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 886 886 886 finanszírozása Véglegesen átvett pénzeszköz 16 722 16 722 16 722 Egészségbiztosítástól átvett pénz 6 722 6 722 6 722 Egyéb bevétel ( felm. bér, pályázati kölcsön, egyéb) 1 1 1 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 99 799 99 799 99 799 államháztartáson kívülrıl: Európai Uniós támogatások DDOP-3.1.3./D-11/212-15 ( Füles Mackó bölcsöde beruházás) TIOP-1.2.3.-11/1-212-283 91 799 91 799 91 799 ( balatonlellei könyvtár az 8 8 8 információáramlás szolgálatában beruházás Önállóan mőködı és gazdálkodó, önállóan mőködı 169 411 169 411 169 411 költségvetési szervek bevétele Polgármesteri Hivatal bevétele 3 3 3 Önkormányzat költségvetési bevétele 853 644 853 644 853 644
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: 1 26 55 1 26 55 1 26 55 V. Pénzmaradvány ( feladattal terhelt) - 68 76 68 76 VI. Finanszírozási célú bevétel - - - Folyószámla hitel felvétel - - - BEVÉTEL ÖSSZESEN 1 26 55 1 94 761 1 94 761
2. számú melléklet 3 Balatonlelle Város Önkormányzat 213. évi kiadásai ezer Ft-ban Megnevezés 213. évi eredeti elıirányzat 213. évi módosított Módosított elıirányzat elıirányzat Önkormányzati kiadás személyi jellegő kiadás 4 65 4 65 4 65 munkaadót terhelı 1 15 1 15 1 15 járulék dologi jellegő kiadás 32 54 4 554 4 554 Mőködési kiadás 37 854 46 354 46 354 Felhalmozási kiadás 17 372 17 372 17 372 Kiadás 145 226 153 726 153 726 Közvilágítás 27 5 27 5 27 5 Ellátottak pénzbeli 45 5 45 5 45 5 juttatása Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás: - mőködési célú -felhalmozási célú Összesen: 39 52 35 967 3 535 39 52 35 967 3 535 39 52 35 967 3 535 Város és község gazd. dologi kiadás Összesen: 2 2 2 Kiadás 259 728 268 228 268 228 Polgármesteri Hivatal személyi jellegő kiadás 11 12 11 12 11 12 munkaadót terhelı 26 277 26 277 26 277 járulék dologi jellegő kiadás 46 96 51 854 51 854 Mőködési kiadás 174 357 179 251 179 251 Felhalmozási kiadás 3 3 3 Kiadás 177 357 182 251 182 251 3 Módosította a 1/213.(VII.4.) önk. rendelet 2 melléklete. Hatálybalépés napja: 213. július 4.
Ált. és Zeneiskola személyi jellegő kiadás - - - munkaadót terhelı - - - járulék dologi jellegő kiadás - - - Mőködési kiadás - - - Felhalmozási kiadás - - - Kiadás : - - - Balatonlellei Óvoda személyi jellegő kiadás 48 585 48 585 48 585 munkaadót terh. járulék 11 961 11 961 11 961 dologi jellegő kiadás 19 519 19 62 19 62 Mőködési kiadás 8 65 8 148 8 148 Felhalmozási kiadás - - - Kiadás : 8 65 8 148 8 148 Körzeti Szociális Alapszolg. Közp. személyi jellegő kiadás 33 522 33 522 33 522 munkaadót terhelı 8 3 8 3 8 3 járulék dologi jellegő kiadás 39 25 39 565 39 565 Mőködési kiadás 8 577 81 117 81 117 Felhalmozási kiadás - - - Kiadás : 8 577 81 117 81 117 Mőv. Ház és Könyvtár személyi jellegő kiadás 15 91 15 91 15 91 munkaadót terhelı jár. 3 86 3 86 3 86 dologi jellegő kiadás 16 89 17 613 17 613 Mőködési kiadás 36 66 37 383 37 383 Felhalmozási kiadás 5 5 5 Kiadás : 37 16 37 883 37 883 Városüzemeltetési Szervezet személyi jellegő kiadás 113 32 113 32 19 59
munkaadót terhelı 28 317 28 317 27 417 járulék dologi jellegő kiadás 173 858 177 989 176 989 pe. átadás 591 591 591 Mőködési kiadás 316 86 32 217 314 587 Felhalmozási kiadás 6 6 6 6 6 6 Kiadás : 322 686 326 817 321 187 Gazdasági Ellátó Szervezet személyi jellegő kiadás 5 33 munkaadói járulék 1 35 dologi jellegő kiadás 2 Mőködési kiadás 8 635 Felhalmozási kiadás - Kiadás 8 635 Hosszúlejáratú 15 432 15 432 15 432 hiteltörlesztés Rövidlejáratú hit.törl. - - - II. FINANSZÍROZÁS 15 432 15 432 15 432 KIADÁSAI III. FOLYÓ KIADÁS 973 5 991 876 994 881 Céltartalék 3 79 835 76 83 Általános tartalék 23 5 23 5 23 5 IV. Kiadás mind 1 26 55 1 94 761 1 94 761
Balatonlelle Város Önkormányzat 213. évi költségvetési bevételei 3. számú melléklet 4 ezer Ft-ban Megnevezés Intézményi mők. bevétel Önállóan mőködı és gazd. ktsgvetési szervek: Támogatás Támogatás áht. belül Átvett pénz áht. kívül Összes mőködési bevétel Támogatás államháztar -táson belül Átvett pénzeszköz államháztartá son kívül Felhalmozási költségvetési bevételek Bevételek -Polgármesteri Hivatal : államig. feladat 3 171 357 174 357 174 357 - Városüzemeltetési Szervezet: ebbıl: kötelezı önként vállalt feladat ebbıl: ált.iskolai fenntartás, üzemi konyha 175 411 2 2 173 211 45 111 147 275 57 675 89 6 54 56 322 686 59 875 262 811 99 617 322 686 59 875 262 811 99 617 Önállóan mőködı és gazd. költségvet. szervekbevétel Önállóan mőködı ktsgvetési szervek: 178 411 318 632 497 43 497 43 - Körzeti Szociális Alapszolg. Központ 23 46 8 1 611 886 8 577 8 577 4 Módosította a 1/213.(VII.4.) önk. rendelet 3 melléklete. Hatálybalépés napja: 213. július 4.
ebbıl: kötelezı önként vállalt feladat - Mővelıdési Ház és Könyvtár ebbıl: kötelezı önként vállalt feladat 23 5 5 4 58 5 5 32 16 32 16 8 831 1 78 886 72 411 8 166 37 16 37 16 72 411 8 166 37 16 37 16 - Lellei Óvoda: ebbıl: kötelezı önként vállalt feladat Önállóan mőködı ktsgvetési szervek bevétel Önkormányzat által irányított ktsgvetési szervek bevétel Balatonlelle Város Önkormányzat ebbıl: kötelezı önként vállalt 5 64 5 64 75 1 75 1 8 65 8 65 33 64 153 241 1 611 886 197 82 197 82 211 475 471 873 1 611 886 694 845 694 845 21 154 159 652 41 52 16 722 16 722 217 876 176 374 41 52 99 799 99 799 13 535 3 535 1 8 65 8 65 331 21 179 99 19 799 Mind: ebbıl: kötelezı önként váll. feladat -államig. feladat 211 475 32 264 176 211 3 673 27 25 416 296 254 171 357 27 333 25 553 1 78 886 912 721 263 233 475 131 174 357 99 799 99 799 13 535 3 535 1 1 26 55 266 768 584 93 174 357 Jóváhagyott 68 76 pénzmaradvány Módosított bevétel 1 94 761
Balatonlelle Város Önkormányzat 213. évi költségvetési kiadásai Megnevezés Szem. jell. kiad. Munkadót terh. jár. Dologi kiad. Pe. átadás Ellátottak pénzbeli jutt. Mők. kiad. össz. Felh. kiad. Hitel törl. Ált. tartalék Céltart. 5 Módosította a 1/213.(VII.4.) önk. rendelet 4 melléklete. Hatálybalépés napja: 213.július 4. 4. számú melléklet 5 ezer Ft-ban Kiad.
Önállóan mőködı és gazd. ktsgvetési szervek: -Polgármesteri Hivatal : (államháztartási feladat) -Városüzemelt. Szervezet: ebbıl: kötelezı önként vállalt feladat ebbıl: ált.iskolai fenntartás, üzemi konyha - GESZ: ebbıl: önként vállalt feladat Önállóan mőködı és gazd. költségvet. szervek kiadás 11 12 26 277 51 854 179 251 3 182 251 19 59 27 417 176 989 591 314 587 6 6 321 187 27 824 81 766 6 83 2 587 23 95 153 39 591 59 195 255 392 5 6 1 59 695 261 492 29 17 7 67 59 243 95 417 95 417 5 33 5 33 1 35 1 35 2 2 8 635 8 635 8 635 8 635 216 4 54 999 23 843 591 52 473 9 6 512 73
Önállóan mők. ktsgvetési szerv.: - Körzeti Szociális Alapszolg. Központ ebbıl: kötelezı önként vállalt feladat - Mővelıdési Ház és Könyvtár ebbıl: kötelezı önként vállalt feladat - Lellei Óvoda: ebbıl: kötelezı önként vállalt feladat Önállóan mőködı ktsgvetési szerv. kiadás Önkormányzat által irányított ktsgvetési szervek kiadás Balatonlelle Város Önkorm. ebbıl: kötelezı 33 522 31 22 2 5 8 3 7 38 65 39 565 34 549 5 16 81 117 72 951 8 166 81 117 72 951 8 166 15 91 3 86 17 613 37 383 5 37 883 15 91 3 86 17 613 37 383 5 37 883 48 585 48 585 11 961 11 961 19 62 19 62 8 148 8 148 8 148 8 148 98 17 23 851 76 78 591 198 648 5 199 148 314 57 78 85 37 623 591 71 121 1 1 711 221 4 65 1 15 7 54 39 52 45 5 16 856 17 372 15 432 23 5 76 83 383 54 4 65 1 15 7 54 6 1 35 5 54 454 9 542 9 5 73 46
önként vállalt 63 33 42 1 16 42 97 83 15 432 14 76 83 31 494 Mind 318 77 8 377 677 4 93 45 5 861 977 117 472 15 432 23 5 76 83 1 94 761
5. számú melléklet Helyi önkormányzatot megilletı 213. évi alaptámogatás JOGCÍM Mennyiségi egység Mutató Ft Helyi önkormányzat mőködésének általános támogatása Önkormányzati hivatal mőködésének támogatása Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása : - zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - közvilágítás fenntartásának támogatása - köztemetı fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása - közutak fenntartásának támogatása fı 22.9 11 172 2 47 183 746 11 862 887 25 723 859 3 241 82 6 355 918 Beszámítás összege -36 158 975 Egyéb kötelezı önkormányzati 13 732 2 feladatok támogatása Helyi önkormányzatok 125 929 171 mőködésének általános támogatása - Óvoda 1-3 nevelési év 8 hó-4 hó fı 5 288 - Kedvezményes óvodai, iskolai fı 19 19 38 étkeztetés 12. hó Köznevelési és gyermekétkeztetési 69 668 feladatok támogatása : Hozzájárulás a pénzbeli szociális 15 961 37 ellátásokhoz - Családsegítés-gyermekjóléti szolgáltatás társulási kiegészítés fı 14 17 11 -Szociális étkeztetés-társulás által történı feladatellátás - Házi segítségnyújtás társ. által történı feladatellátás - Idıskorúak nappali intézménye Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása fı fı fı 2 85 12 12 179 2 16 22 5 1 962 6 231 847
Települési önkormányzatok fı 5 85 - támogatása a nyilvános könyvtári ellátás és a közmővelıdési feladatokhoz TÁMOGATÁSOK 255 829 18 ( A Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátás és a közmővelıdési feladatokhoz jogcím eredeti elıirányzatként nem tervezhetı, évközi támogatásként jelenik meg.)
Balatonlelle Város Önkormányzat és költségvetési szervei 213. évi fejlesztési feladatai célonként Megnevezés 213. évi terv ezer Ft-ban Óvoda - VÜSZ: Zuhanyzó fotocella (beruh.) 3 Élménymedence pénztár (beruh.) 8 Gépház ( felújítás) 2 Felnıtt élménymedence burkolat 1 ( felújítás) Strand épület ( felújítás) 2 AGT traktor (felújítás) 5 Összesen: 6 6 Polgármesteri Hivatal: Informatikai eszköz vásárlás 3 Összesen: 3 Mőv. Ház és Könyvtár: Érdekeltségnövelı pályázathoz 5 /szám.technikai eszköz / Összesen: 5 Önkormányzat: Átemelı szivattyú ( beruházás) 41 25/212. (XII.18.) Kt. hat. : Peugeot Partner II. tip. ételszállító gk. IVECO 5 C 14 V busz -ügyeleti gk. Peugeot Partner ( ételszállító gk.) DDOP-3.1.3./D-11/212-15 ( Füles Mackó bölcsöde beruházás) TIOP-1.2.3.-11/1-212-283 ( Balatonlellei könyvtár az információ áramlás szolgálatában) beruházás 1 141 6 223 91 67 8 Összesen: 17 372 Felhalmozási kiadás : 117 472 6. számú melléklet
7. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat 213. évi Európai Uniós Támogatással megvalósuló programok, projektek ezer Ft-ban Megnevezés Tárgyévi bevétel Tárgyévi kiadás További években DDOP-3.1.3./D-11/212-15 ( Füles Mackó bölcsöde beruházás TIOP-1-2-3.11/1-212- 283 Balatonlelle könyvtár az információ áramlás szolgálatában beruházás 91 799 91 67 8 8 Összesen: 99 799 99 67
8. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 213. évi létszám adatai sorszám Megnevezés létszám (fı) állandó eng. létszám idıszaki foglalkoztatás 1. Polgármesteri Hivatal idegenforgalmi adóellenırök 11 fı, 2. Védınıi szolgálat 3. Lellei Óvoda 29 11 4 2 2 21 21 4. Körzeti Intézményfenntartó Társulás Szoc. Alapszolgáltatási Központ 19 19 5. Mővelıdési Ház és Könyvtár egyéb nyári foglalkoztatás 3 fı 7 3 1 6. Városüzemeltetési Szervezet 53 38 91 szezonális létszám 38 fı ebbıl: oktatási intézménytıl átvett létszám ( 16 fı fizikai, 2 fı adminisztratív), Összesen: 131 52 183
Feladat megnevezés 9. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat több éves kihatással járó hiteltörlesztés, egyéb feladatok elıirányzata ezer Ft-ban 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 22. 221. 222. Hitelállomány 212. dec. 31. Polg. Hivatal: 1.Bérlakáshitel ( költségalapú ) 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 7 9 2. Bérlakáshitel: 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 7 9 (szociális célú) Bérlakáshitel 1 58 1 58 1 58 1 58 1 58 1 58 1 58 1 58 1 58 1 58 15 8 : 3. Hosszú lejáratú hitel törlesztés OTP bank Nyrt. 4. Hosszú lejáratú hiteltörlesztés OTP bank Nyrt. 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 912 2 841 23 225 1 94 1 94 1 94 1 94 1 94 1 94 1 94 1 94 6 838 94 358 Összesen: 15 432 15 432 15 432 15 432 15 432 15 432 15 432 15 361 8 418 1 58 133 383 Polgármesteri Hivatal: - Bérlakásépítés: felvett hitel 3 forint, törlesztés kezdete 23. év, lejárat 222 év - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 41 425 43 forint, törlesztés kezdete 26. év, lejárat 22. év - Hosszúlejáratú hiteltörlesztés: felvett hitel 16 forint, törlesztés kezdetet 27. év, lejárat 221 év
1. számú melléklet Balatonlelle Város Önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai 213. évre Megnevezés Mőködési bevétel 213. év ezer Ft-ban Önkormányzat által irányított költségvetési 211 475 szervek bevételei Önkormányzat közhatalmi bevételei 32 425 Támogatás 37 62 Támogatások áht. belülrıl 28 219 Mőködési célú hitel - Pénzmaradvány - Mőködési célú bevétel 912 721 Mőködési kiadások - Önállóan mőködı és gazd. ktsg. szerv kiad. 316 86 Önállóan mőködı ktsg. szerv kiadásai 197 32 Polgármesteri Hivatal kiadása 174 357 Általános tartalék 23 5 Hiteltörlesztés - Mőködési kiadás 863 151 Felhalmozási célú bevétel Felhalmozási és tıke jellegő bevétel 13 533 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 99 799 Felhalmozási célú hitel - Pénzmaradvány - Felhalmozási célú bevétel 113 334 Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadás 1 1 Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás 7 765 Hiteltörlesztés 15 432 Céltartalék 3 Európai Uniós támogatással megvalósuló 99 67 fejlesztés Felhalmozási kiadások 162 94
11. számú melléklet 6 Balatonlelle Város Önkormányzat 213. évi tartalékai ezer Ft-ban Megnevezés Összeg Átcsoportosítás jogát gyakorolja Céltartalék: ebbıl: - pályázati önerı 76 83 Képviselı-testület (tervdokumentációk, saját erı) 2 e Ft - út és járdafelújítás 1 e Ft - GESZ alapítás költsége (7 e Ft 3 5) Céltartalék : 76 83 Általános tartalék: 23 5 Képviselı-testület Tartalékok : 99 88 6 Módosította a 1/213.(VII.4.) önk. rendelet 5 melléklete. Hatálybalépés napja: 213. július 4.
12. számú melléklet Tájékoztató Balatonlelle Város 213. évi közvetett támogatásairól ezer Ft-ban Támogatás kedvezményezettje Jogcím Mérték Összeg Ft Építményadó méltányosság 3 db 15 Gépjármőadó méltányosság 15 db 5 Összesen: 45 db 2
13. számú melléklet Tájékoztató Balatonlelle Város Önkormányzat 213. évi elıirányzat felhasználási ütemtervérıl ezer Ft-ban Ssz Megnevezés Január Febr. Márc. Ápril. Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen I. Bevételek 2. Mőködési bev. 4 65 5 22 5 55 5 25 16 2 26 55 55 125 57 5 18 387 7 1 5 62 4 42 211 475 3. Közhat. bev. 7 426 7 426 2 426 19 466 47 626 11126 18 926 22 126 53 466 3 465 23 67 4 879 32 425 4. Támogatások 28 31 2 32 178 31 28 9 26 6 25 5 26 74 33 2 38 17 33 65 35 5 37 62 5. Felh. bev. 1 5 2 35 1 5 5 5 5 1 1 5 2 2 5 13 535 6. Tám. értékő bev. 1 739 1 739 1 71 3 36 2 46 3 46 1 46 3 46 2 46 2 46 2 46 1 46 28 219 7. Felh. célú átv. p. 6 8 3 15 1 1 2 799 99 799 8. Finansz. bev. 9. Pénzmaradvány 1. Bev. össz.: 41 815 53 85 69 89 9 576 11 686 78 236 111 514 131 589 18 913 8 195 66 797 82 759 1 26 55 II. Kiadások 11. Mők. kiadás 62 5 61 63 61 61 5 61 5 63 5 63 69 5 63 63 62 599 755 99 12. Pe. átadás 1 35 1 35 2 38 3 18 3 68 3 68 3 688 3 688 3 834 3 75 4 272 4 65 39 52 13. Ellátottak jutt. 4 25 4 4 4 3 5 2 5 3 2 3 2 4 4 2 4 2 4 45 45 5 14. Felh., felúj. 7 364 8 3 15 1 26 744 17 864 1 1 5 117 472 15. Hitel törl. 1 286 1 286 1 286 1 286 1 286 1 286 1 286 1 286 1.286 1 286 1 286 1 286 15 432 16. Tartalék felh. 1 7 8 5 3 1 13 2 53 5 17. Kiad. össz. 69 386 75 78 666 19 466 91 966 87 16 17 418 99 38 92 62 75 236 73 258 72 985 1 26 55 18. Egyenleg ( havi záró pénzáll.) -27 571-21 915-8 766-18 89 18 72-8 78 496 42 551 16 293 4 959-6 461 9 774