Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA 2018. DECEMBER 31. Az előterjesztést véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
TARTALOMJEGYZÉK Előterjesztés az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítására Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelet-tervezete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III. 14.) önkormányzati rendeletének módosítására 1. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételi ainak módosítása 2018. december 31-ig 1.B. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi finanszírozási bevételi ainak módosítása 2018. december 31-ig 2. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai ainak módosítása 2018. december 31-ig 2.B melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi finanszírozási kiadási ainak módosítása 2018. december 31-ig 3. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadási ainak módosítása 2018. december 31-ig 3.A melléklet: Püspökladány Város Önkormányzat intézményei 2018. évi felhalmozási kiadási ainak módosítása 2018. december 31-ig 4. melléklet: Összesítő Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi bevételeiről és kiadásairól 2018. december 31-ig 5. melléklet: Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi pénzbeli és természetbeni ellátásai 2018. december 31-ig - 2 -
A képviselő-testület az 5/2018. (III. 14.) önkormányzati rendeletével fogadta el a város 2018. évi költségvetési rendeletét, melynek módosítására harmadik alkalommal az alábbiakban teszünk javaslatot: I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti módosítások, melyekhez kiadási is társul II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása III. A Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati intézmények saját hatáskörű -módosításai IV. Felhalmozási kiadások I. Központi források és átvett pénzeszközök miatti módosítások, melyekhez kiadási is társul Püspökladány Város Önkormányzata A 2018. évi állami támogatás mutatószámainak októberi módosítását követően az alábbi változások történtek a költségvetési törvény 2. melléklete szerint igényelhető állami támogatások esetében: I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 Ft II. Köznevelési feladatok -4281709 Ft Pedagógusok bértámogatása - 3535200 Ft Óvodaműködtetési támogatás -435734 Óvodapedagógusok minősítésének támogatása -310775 III. Szociális és gyermekjóléti feladatok 1.Segítő Kezek - 548064 Ft Szociális étkeztetés Püspökladány -548064 Ft 2.Bölcsőde támogatása 427800 Ft Bölcsőde - bértámogatás 427800 Ft Állami támogatás változás összesen: -4 401 973 Ft Felvezetésre került a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással kapcsolatban a települések működési hozzájárulásának csökkentése, valamint Földes Nagyközség Önkormányzata működési hozzájárulásának csökkentése a Segítő Kezek Intézményre vonatkozóan. A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról szóló 462/2017. (XII. 28.) kormányrendelet alapján a központi költségvetés a közszférában dolgozók részére - a megadott jogszabályi feltételek mellett a 2011-2012. évi adó és járulékváltozások ellentételezésére kompenzációt biztosít. 2018. szeptember - október hónapra járó időszakra 1 746 595 Ft központi támogatást biztosított a költségvetés az önkormányzat részére, melyet az érintett intézmények részére a tényleges kifizetés arányában osztottunk fel. A költségvetési törvény 2. melléklet IV. 3. pontja alapján a kulturális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a kulturális illetménypótlék kifizetéséhez és annak közterheihez. A 2018. szeptember - október hónapra vonatkozóan 868 005 Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmény részére felvezetésre került. - 3 -
A költségvetési törvény 2. melléklet III. 1. pontja alapján a szociális ágazatban dolgozók részére a központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít a szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez és annak közterheihez. A 2018. szeptember - október hónapra vonatkozóan 6 950 421 Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmény részére felvezetésre került. A központi költségvetés 100%-os támogatást biztosít az egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez és annak közterheihez. A 2018. január - október hónapra vonatkozóan 951 314 Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely az érintett intézmény részére felvezetésre került. Püspökladány Város Önkormányzata Pl-i Közös Önki Hivatal Pl-i Egyesített Óvodai Intézmény Pl. Város Gazdasági Ellátó Szervezete Pl-i Tájékoztató Központ Segítő Kezek Intézmény Kompenzáció 2018.09-10.hó Kulturális illetménypótlék 2018.09-10.hó Szociális ágazati összevont pótlék 2018.09-10.hó Egészségügyi kiegészítő pótlék 2018.09-10.hó Adatok Ft-ban ÖSSZESEN 12 666 0 0 0 12 666 204 349 0 0 0 204 349 152 808 0 0 0 152 808 174 712 0 0 0 174 712 58 076 868 005 0 0 926 081 1 143 984 0 6 950 421 951 314 9 045 719 ÖSSZESEN 1 746 595 868 005 6 950 421 951 314 10 516 335 Lakossági közműfejlesztési támogatására 2018. III. negyedévben 60 000 Ft-ot igényelt az önkormányzat. A támogatás kifizetése az igénylők részére a forrás megérkezése után megtörtént. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására, Erzsébet utalvány formájában november hónapban 631 fő részére 3 985 500 Ft támogatást biztosított a központi költségvetés. Az érintettek részére a támogatás postai úton jutott el. Az önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása: a Katica Tagóvoda konyhájának felújítására 40 000 000 Ft támogatást nyert el önkormányzatunk. Az 56/2018. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat szerint a pályázat megvalósításához szükséges önerő 2 105 265 Ft, mely a költségvetésben biztosított. Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 81. jogcím szerint a Belügyminisztérium a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartásokat egyszeri támogatásban részesítette összesen 9 384 000 Ft összegben. A támogatásban 782 darab háztartás érintett, háztartásonként 12 000 Ft összegű természetbeni támogatásra használható fel. - 4 -
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 202 400 Ft összegű támogatást nyújtott szűrővizsgálatra történő beutazás megszervezésére. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 611 735 Ft támogatásban részesítette önkormányzatunkat az Autómentes Nap lebonyolításával kapcsolatban. A Belügyminisztérium az önkormányzat 2018. évi Startmunka programját 10 000 000 Ft póttámogatásban részesítette, mely nagyértékű tárgyi eszköz beszerzésére fordítható. II. Kiemelt ok közötti átcsoportosítások, az önkormányzat által megképzett tartalékok felosztása A rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk az önkormányzat és az intézmények kérésének megfelelően a kiemelt kiadási, illetve bevételi ok közötti átcsoportosítást az alábbiak szerint: Az eredeti költségvetésben az önkormányzat kötelező feladatai között megképzett önkormányzati szintű jubileumi jutalom tartaléka összegéből a 2018. december 31-ig történő felhasználásnak megfelelő összeg átvezetésre került az érintett intézményhez: Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 1 fő 764143 Ft Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 1 fő 1078488 Ft Összesen 1842631 Ft Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 135/2018. (XII. 1.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy a 70 éven felüliek támogatását 5 000 Ft/fő összegben határozza meg, Ez 3 000 000 Ft emelkedést jelent 1 700 fő esetében. A kiadás forrása a lakhatási támogatás feladaton szereplő kiadási megtakarítás. Általános tartalékalap szeptember 30-án 562 870 Ft Döntést igénylő tartalékalapot növelő tételek: Önkormányzatunk Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklet I.10.a) pontja alapján, önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen I. ütemben 10 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az iparűzési adóból származó többletbevétel várhatóan 20 500 000 Ft, gépjárműadóból származó többletbevétel 2 000 000 Ft, a termőföld értékesítéséből származó SZJA bevétel csökkenése 4 700 000 Ft, a bírság, pótlék bevétel elmaradása 1 000 000 Ft, összességében az adó bevételek növekedése 16 800 000 Ft, mely tartalékalap növelő tétel. Az önkormányzati földek műveléséből származó többletbevétel 5 000 000 Ft, mely tartalékalapot növelő tétel. Az önkormányzati szintű jubileumi jutalom tartalék soron 322 802 Ft megtakarítás keletkezett, mely tartalékalapot növelő tétel. Tartalékalapot növelő tételek összesen: 32 122 802 Ft - 5 -
Döntést igénylő tartalékalapot csökkentő tételek: Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 95/2018. (X. 11.) önkormányzati testületi határozatával döntött arról, hogy a Debreceni Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság I.M.472/2017/25. számú ítélete és a Debreceni Törvényszék másodfokú ítélete alapján biztosítja a 9 392 170 Ft kifizetésének forrását Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete részére az önkormányzat 2018. évi költségvetésében szereplő pénzeszköz átvétel működésre soron szereplő bevétel megemelésével. A munkaügyi perhez kapcsolódó kifizetendő kiadás számfejtésre és kifizetésre került. A kifizetés munkaadót terhelő járulékfizetési kötelezettséggel jár, ami 1 788 841 Ft-ot jelent, valamint a perhez kapcsolódó ügyvédi költség 837 248 Ft, azaz összesen 2 626 089 Ft, mely az intézmény részére lebontásra kerül. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Püspökladányi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya határozatot hozott a Püspökladány külterület 0280/78. helyrajzi számú ingatlan - 1/A tó végleges, más célú hasznosításáról, mellyel egyidőben 3 827 377 Ft földvédelmi járulék megfizetésére kötelezte az önkormányzatunkat. A határidőre nem történt meg a befizetés, így a Földhivatali Osztály átadta az ügyet a Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatóság részére beszedés céljából. A NAV jelezte, hogy 2018. december 10-én leemelésre kerül az összeg az önkormányzat számlájáról. 26 232 206 Ft a költségvetési rendeletben a hiány fedezetére betervezett pénzeszköz átvétel működésre jogcím át csökkenti. Tartalékalapot csökkentő tételek összesen: Általános tartalékalap december 31-én 32 685 672 Ft 0 Ft III. Az intézmények saját hatáskörű -módosításai Az intézmények adatszolgáltatása alapján a működési bevételi többleteket, a működési és felhalmozási célú támogatásokat, átvett pénzeszközöket, illetve a hozzájuk kapcsolódó kiadásokat a rendelet-módosítás mellékleteiben tételesen bemutatjuk, melyek közül a legjelentősebbek az alábbiak: Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény A munkahelyi étkeztetés és a vendégétkeztetés többletbevétele 2 830 392 Ft, mely felvezetésre került, a hozzá kapcsolódó dologi kiadásokkal együtt. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a GINOP bérköltség támogatás keretében 1 fő foglalkoztatására, 100%-os támogatás mellett 254 847 Ft támogatást nyújt az intézmény részére. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Kincses Kultúróvoda 2018. pályázat keretében 1 300 000 Ft-tal támogatta az intézményt. A pályázat keretében lehetőséget kapott az intézmény, hogy a hagyományokat követve, elsősorban a helyi intézményekkel szoros kapcsolatot ápolva átörökítsék az óvodás gyermekek számára azokat a kulturális értékeket, amelyeket az óvodai közösség fontosnak tart. Az óvoda esetében átcsoportosítás történt személyi és járulék kiadások közül dologi kiadások közé. A dologi kiadások közül kerül átvezetésre a tárgyi eszközök beszerzésének, valamint a Nyitnikék óvoda tetőfelújításának a. - 6 -
Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Az étkeztetésből származó működési többletbevétel 14 459 376 Ft, mely felvezetésre került, a hozzá kapcsolódó dologi kiadásokkal együtt. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum Dorogi Márton Művelődési Központ Felvezetésre került 2 700 000 Ft működési többletbevétel, valamint a hozzá kapcsolódó kiadások. Püspökladányi Tájékoztató Központ A működési bevétel elmaradása miatt a bevételi csökkentésre került, a hozzá kapcsolódó kiadással együtt. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal a GINOP Ifjúsági Garancia Program bérköltség támogatás keretében általános irodai adminisztrátor munkakörben 1 fő foglalkoztatására 100%-os támogatás mellett nyújtott támogatást a tagintézmény részére. Jelen rendeletmódosítással csak a 2018. évi költségvetést érintő 206 975 Ft került felvezetésre. IV. Felhalmozási kiadások A TOP pályázatok esetében felmerülő kiadások megbontásra kerültek felhalmozási és működési kiadásokra, az ok egy része átvezetésre került a 2. mellékletbe. Az önkormányzat 100 millió Ft folyószámla hitelkerettel rendelkezik, felhasználása az év eltelt időszakában szükség szerint megtörtént. A hatályos jogszabályokat figyelembe véve az önkormányzatnak 2018. év végén működési hitelállománya nem lehet. E cél elérése érdekében az önkormányzatnak - működési pályázatokon kell részt vennie, - takarékosan kell gazdálkodnia, - továbbá szükség esetén működési költségcsökkentő, illetve bevételnövelő intézkedéseket kell meghoznia. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit. Önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét az előzetes hatásvizsgálat eredményéről tájékoztatni kell. A Jat. 17. (2) bekezdése alapján, az előzetes hatásvizsgálat keretében több tényezőt is vizsgálni kell, amelyek közül a költségvetési rendelet-módosítása esetében elsősorban a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei vizsgálandók. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásai, különösen: - 7 -
a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendelet módosítása gazdasági és költségvetési hatás szempontjából érinti az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit és kiadásait. Társadalmi hatása nem értelmezhető. b) Környezeti és egészségi következményei: nem értelmezhető. c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nem értelmezhető. d) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az önkormányzat költségvetési rendelete jelen állapotában az eredeti, valamint a módosított okat tartalmazza bevételi és kiadási oldalon egyaránt. Az év eltelt időszakában több központi költségvetési támogatás és egyéb pénzeszköz átvétele történt, kiemelt ok átcsoportosítása vált szükségessé. A rendelet módosításával eleget teszünk az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseinek, illetve továbbra is biztosítjuk a város működésének alapjait. Elmaradása az önkormányzati intézményhálózat biztonságos működését veszélyezteti, valamint mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést valósítana meg, az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételt tehet. e) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet módosítása esetében ez több szempontból is nehezen értelmezhető. A költségvetés meghatározza a költségvetési szervek létszámkeretét, így a személyi erőforrások tekintetében konkrét rendelkezéseket tartalmaz, bizonyos mértékig befolyással bír a szervezeti működésre, ez utóbbiról azonban nem a költségvetési rendelet keretei között dönt az önkormányzat, hanem külön rendeletben. Tárgyi feltételek vizsgálata nem értelmezhető, a pénzügyi feltételek vizsgálatára pedig azért nincs szükség, mivel a pénzügyi feltételeket maga a költségvetés határozza meg. Kérem a Képviselő-testületet a rendelet-módosítás elfogadására. Püspökladány, 2018. december 7. Dombi Imréné polgármester - 8 -
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../.. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 53. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (III. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat 2018. évi költségvetését a) 4886 281 867 Ft költségvetési bevétellel b) 2402 615 818 Ft finanszírozási bevétellel c) 5098 352 862 Ft költségvetési kiadással, ezen belül c/1) 3119 188 350 Ft működési kiadással c/2) 1946 793 570 Ft önkormányzati felhalmozási kiadással c/3) 32 370 942 Ft intézményi felhalmozási kiadással, d) 2190 544 823 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. 2. A Rendelet 2. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Engedélyezett létszámok Házi gyermekorvosi rendelő 1 fő Képviselő-testület 12 fő Mezőőrök 3 fő Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 52 fő Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 109 fő Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 36 fő Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 21 fő Közfoglalkoztatottak 623 fő Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen TOP pályázat 2 fő Nyári diákmunka 10 fő GINOP foglalkoztatás 3 fő TOP foglalkoztatás 2 fő. Engedélyezett létszám összesen: 874 fő.
2 3. A Rendelet 9. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A püspökladányi lakhelyű 70 éven felüliek egyszeri pénzbeli támogatása 5 000 Ft/fő, ezen túlmenően a 90 éven felüliek egyszeri, 6 000 Ft/fő értékű természetbeni juttatásban részesülnek. 4. A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 5. A Rendelet 1.B melléklete helyébe az 1.B melléklet lép. 6. A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 7. A Rendelet 2.B melléklete helyébe a 2.B melléklet lép. 8. A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 9. A Rendelet 3/A. melléklete helyébe a 3.A. melléklet lép. 10. A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 11. A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 12. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. D o m b i Imréné polgármester K e s e r ű László jegyző
I. 1. Előirányzat csoportok, kiemelt ok 1. melléklet a./...(..) önkormányzati rendelethez "1. melléklet az 5/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételei 2018. december 31-ig Adatok Ft-ban Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat változás Módosított december 31-én Működési bevételek 2 830 568 626 2 874 519 871 3 036 272 738 123 395 308 3 159 668 046 Működési bevételek 222 327 771 227 327 771 242 467 118 23 289 768 265 756 886 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata 50646000 50646000 50646000 5000000 55646000 - Startmunka bevétele 4000000 4000000 4000000 0 4000000 - Egyéb működési bevétel 5000000 5000000 5000000 0 5000000 - Kiszámlázott ÁFA 5529000 5529000 5529000 0 5529000 - Továbbszámlázott költségek bevétele 6000000 6000000 6000000 0 6000000 - ÁFA visszatérítése 3639000 3639000 3639000 0 3639000 - TRV Zrt-től amortizációs díj 7478000 7478000 7478000 0 7478000 - Földművelés bevétele 19000000 19000000 19000000 5000000 24000000 1 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 8422000 8422000 8422000 0 8422000 - Egyéb működési bevétel 3600000 3600000 3600000 0 3600000 - Kiszámlázott ÁFA 1647000 1647000 1647000 0 1647000 - Továbbszámlázott költségek bevétele 2500000 2500000 2500000 0 2500000 - ÁFA visszatérítése 675000 675000 675000 0 675000 1 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen 44635596 49635596 62866456 2830392 65696848 1.3.a. Bölcsőde 245364 245364 268224 0 268224 - Ellátási díjakból származó bevétel 193200 193200 211200 0 211200 - Kiszámlázott ÁFA 52164 52164 57024 0 57024 1.3.b. Óvoda 44390232 49390232 62598232 2830392 65428624 - Ellátási díjakból származó bevétel 4889170 4889170 4889170 0 4889170 - Munkahelyi étkeztetésből származó bevétel 4414800 4414800 4814800 228655 5043455 - Vendégétkeztetésből származó bevétel 22897000 26834008 36834008 2000000 38834008 - Kiszámlázott ÁFA 9369262 10432254 13240254 601737 13841991 - Vállalkozási tevékenységből származó bevétel 2500000 2500000 2500000 0 2500000 - Egyéb működési bevétel 320000 320000 320000 0 320000 1 4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 108350795 108350795 110259282 14459376 124718658 - Szolgáltatások bevétele 42142 42142 42142 18053 60195 - Munkahelyi étkeztetés bevétele 2508162 2508162 2508162 544252 3052414 - Erőss Lajos Református Általános Iskola étkeztetés bevétele 14131772 14131772 14131772 352526 14484298 - AJKP étkeztetés bevétele 6960174 6960174 6960174 1127774 8087948 - Segítő Kezek étkeztetés bevétele 38975965 38975965 38975965 9108187 48084152 - Baptista szeretet misszió étkeztetés bevétele 6298510 6298510 6298510 874902 7173412 - Vendégétkeztetés bevétele 5891470 5891470 5891470-647513 5243957 - Általános iskolai tanulók étkezési térítési díj bevétele 9504921 9504921 9504921-1024755 8480166 - Kollégisták étkezési térítési díj bevétele 198000 198000 198000 42312 240312 - Középiskolai tanulók étkezési térítési díj bevétele 804471 804471 804471-166199 638272 - Egyéb vendéglátás bevétele 0 0 1502746 1040932 2543678 - Kiszámlázott ÁFA 23035208 23035208 23440949 3058437 26499386 - Egyéb működési bevétel 0 0 0 130445 130445 - Kamatbevétel 0 0 0 23 23 1 5 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen 10273380 10273380 10273380 1000000 11273380 1.5.a. Dorogi Márton Művelődési Központ 2 648 400 2 648 400 2 648 400 2 700 000 5 348 400 - Kiszámlázott ÁFA 247400 247400 247400 300000 547400 - Egyéb működési bevétel 2401000 2401000 2401000 2400000 4801000 1.5.b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár 520 700 520 700 520 700 0 520 700 - Kiszámlázott ÁFA 110700 110700 110700 0 110700 - Egyéb működési bevétel 410000 410000 410000 0 410000 1.5.c. Karacs Ferenc Múzeum 1 219 200 1 219 200 1 219 200 0 1 219 200 - Kiszámlázott ÁFA 259200 259200 259200 0 259200 - Egyéb működési bevétel 960000 960000 960000 0 960000 1.5.d. Püspökladányi Tájékoztató Központ 5 885 080 5 885 080 5 885 080-1 700 000 4 185 080 - Kiszámlázott ÁFA 1297080 1297080 1297080-300000 997080 - Vállalkozási tevékenységből származó bevétel 4588000 4588000 4588000-1400000 3188000 2. Közhatalmi bevételek 312 013 802 312 013 802 312 013 802 16 800 000 328 813 802 2 1 Püspökladány Város Önkormányzata 312 013 802 312 013 802 312 013 802 16 800 000 328 813 802 a b c Helyi adók - Szálláshely utáni idegenforgalmi adó 3400000 3400000 3400000 0 3400000 - Iparűzési adó 228000000 228000000 228000000 20500000 248500000 - Iparűzési adó várható bevétele vasútfelújítással kapcsolatban 15913802 15913802 15913802 0 15913802 - Magánszemélyek kommunális adója 29000000 29000000 29000000 0 29000000 Átengedett központi adók - Gépjárműadó 29000000 29000000 29000000 2000000 31000000 - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA 4700000 4700000 4700000-4700000 0 Bírságok, pótlékok 2000000 2000000 2000000-1000000 1000000 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 945 445 738 959 690 265 1 021 790 912-23 252 822 998 538 090 3 1 Püspökladány Város Önkormányzata 920 329 290 922 333 703 976 129 225-25 014 644 951 114 581 1. oldal
- - Előirányzat csoportok, kiemelt ok Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ működési hiányának megtérítése Eredeti Módosított május 31-én Módosított szeptember 30-án Előirányzat változás Módosított december 31-én = Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatától 2459691 2459691 2459691 0 2459691 = Szerep Községi Önkormányzattól 9289048 9289048 9289048 0 9289048 = Földes Nagyközség Önkormányzatától 13136692 13136692 13136692-3136692 10000000 = Nagyrábé Nagyközség Önkormányzatától 7801133 7801133 7801133 0 7801133 = jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 641667 641667 641667-225500 416167 Szerep Községi Önkormányzattól: Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal Szerepi Kirendeltsége kiadásainak megtérítése 8 321 158 8 321 158 8 321 158 0 8 321 158 - Pénzeszköz átvétel működésre 20 000 000 20 000 000 29 392 170-26 232 206 3 159 964 Pénzeszköz átvétel Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezetétől -"Püspökladány helyi - közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034 10000000 10000000 10000000 0 10000000 - Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő: házi gyermekorvosi rendelő finanszírozása 25920000 25920000 25920000 0 25920000 - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: mezőőri szolgálat támogatása 3240000 3240000 3240000 0 3240000 - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal: egységes területalapú támogatás 5357000 5357000 5357000 0 5357000 - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás támogatása 322394723 322394723 352709219 0 352709219-2017. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram támogatása 62997000 62997000 62997000 0 62997000-2018. évi Startmunka mintaprogram támogatása 253858899 253858899 253858899 0 253858899 Minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése - hatásának kompenzálására nyújtott támogatás 14498000 14498000 14498000 0 14498000 - EFOP-1.5.3-16 "Sárréti örökségünk" 25000000 25000000 25000000 0 25000000 "Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001 99867017 99867017 99867017 0 99867017-2017. évben megelőlegezett, 2018. évben igényelhető támogatás: "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 10281163 10281163 10281163 0 10281163 "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 4044450 4044450 4044450 0 4044450 "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 10449649 10449649 10449649 0 10449649 "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 4155950 4155950 4155950 0 4155950 "A Segítő Kezek szociális alapellátás fejlesztése" TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00017 4535050 4535050 4535050 0 4535050 "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" TOP-2.1.3-15- HB1-2016-00021 2081000 2081000 2081000 0 2081000 - Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivataltól 0 2004413 2004413 0 2004413 - Erzsébet utalvány 0 0 4205500 3985500 8191000 - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: Nyári diákmunka támogatása 0 0 9883356 0 9883356 - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: Szűrővizsgálat támogatása 0 0 0 202400 202400 - Innovációs és Technológiai Minisztérium: Autómentes Nap támogatása 0 0 0 391854 391854 3 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 7077191 12775055 13853543 0 13853543 - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás 2798000 4853264 5931752 0 5931752 - Nemzeti Választási Iroda: Országgyűlési képviselőválasztás, Püspökladány 3882480 4150204 4150204 0 4150204 - Nemzeti Választási Iroda: Országgyűlési képviselőválasztás, Szerep 396711 406707 406707 0 406707 - TOP bérköltség támogatás 0 3364880 3364880 0 3364880 3 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény összesen 650367 5650367 11008367 1554847 12563214 3.3.a. Bölcsőde 26 289 5 026 289 9 714 289 0 9 714 289 Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem - részesülők támogatása 26289 26289 26289 0 26289 - Bölcsődében tanulószerződéssel történő foglalkoztatottak támogatása 0 5000000 9688000 0 9688000 3.3.b. Óvoda 624 078 624 078 1 294 078 1 554 847 2 848 925 Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem - részesülők támogatása 624078 624078 624078 624078 - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás 0 0 670000 254847 924847 - Emberi Erőforrások Minisztériuma: Kincses Kultúróvoda 2018 pályázati támogatás 0 0 0 1300000 1300000 3 4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 16988890 16988890 16988890 0 16988890 - "Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034 13455242 13455242 13455242 0 13455242 Püspökladány Város Önkormányzatától: normatív étkezési térítési díj kedvezményben nem - részesülők támogatása 3533648 3533648 3533648 0 3533648 3 5 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen 400 000 1 942 250 3 810 887 206 975 4 017 862 3.5.a. Dorogi Márton Művelődési Központ 0 1 233 800 1 283 800 0 1 283 800 - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás 0 1233800 1233800 0 1233800 - Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat: Kakasfőző fesztivál támogatása 0 0 50000 0 50000 3.5.b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár 0 0 0 0 3.5.c. Karacs Ferenc Múzeum 400 000 400 000 1 000 000 0 1 000 000 Nemzeti Kulturális Alap: Majd vége lesz ennek is, mert kezdete volt. A püspökladányi Fekete Lajos - háborús levelezése 1914-1918 című kötet kiadására 400000 400000 400000 0 400000 - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő: Karacs Ferenc élete és művei kiadvány támogatása 0 0 600000 0 600000 3.5.d. Püspökladányi Tájékoztató Központ 0 308 450 1 527 087 206 975 1 734 062 - Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal: GINOP bérköltség támogatás 0 308450 1527087 206975 1734062 4. Működési célú átvett pénzeszközök 15 426 150 15 426 150 20 727 830 41 000 000 61 727 830 4 1 Püspökladány Város Önkormányzata 14000000 14000000 14000000 41000000 55000000 - Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től (2017. évi) 14000000 14000000 14000000 0 14000000 - Pénzeszköz átvétel Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft-től (2018. évi) 0 0 0 41000000 41000000 4 2 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen 1426150 1426150 6477830 0 6477830 4.2.a. Dorogi Márton Művelődési Központ 0 0 0 0 0 2. oldal
4.2.b. Módosított Módosított Módosított Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti Előirányzat változás május 31-én szeptember 30-án december 31-én Kecskés Gyula Városi Könyvtár 0 0 0 0 0 4.2.c. Karacs Ferenc Múzeum 0 0 0 0 0 4.2.d. Püspökladányi Tájékoztató Központ 1 426 150 1 426 150 6 477 830 0 6 477 830 - Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2017 pályázat 1426150 1426150 1426150 0 1426150 - Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: TV ÁLLANDÓ2018 pályázat 0 0 1148400 0 1148400 - Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: REZSI2018 pályázat 0 0 3903280 0 3903280 4 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 0 0 250 000 0 250 000 4.3.a. Bölcsőde 0 0 0 0 0 4.3.b. Óvoda 0 0 250 000 0 250 000 - Óvodai Nevelés a Művészetek Eszközeivel Egyesület: "Karolj fel egy családot!" pályázat 0 0 250000 0 250000 5. Központi költségvetésből kapott támogatások 1 335 355 165 1 360 061 883 1 439 273 076 65 558 362 1 504 831 438 5 1 Püspökladány Város Önkormányzata (1+2+3+4) 1 335 355 165 1 360 061 883 1 439 273 076 65 558 362 1 504 831 438 1 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása (Költségvetési törvény 2. melléklet szerint) 1 333 755 965 1 353 824 889 1 395 664 436 3 416 453 1 399 080 889 - I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 306 451 942 306 451 942 307 410 734 0 307 410 734 - II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 319 993 623 319 993 623 317 779 623-4 281 709 313 497 914 - III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 675 928 470 693 912 655 735 204 988 6 830 157 742 035 145 =A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 164620000 164620000 164620000 0 164620000 =Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (Segítő Kezek) 315002588 315002588 348819185-548064 348271121 =Gyermekétkeztetés támogatása 170363512 170363512 164001512 0 164001512 =A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása 8693070 8693070 8693070 0 8693070 =Bölcsőde támogatása 17249300 17249300 16449100 427800 16876900 =Szociális ágazati összevont pótlék 0 17984185 32622121 6950421 39572542 - IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 31381930 33466669 35269091 868005 36137096 =Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 17947930 17947930 17947930 0 17947930 =Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása 13434000 13434000 13434000 0 13434000 =Kulturális illetménypótlék 0 2084739 3775394 868005 4643399 =Települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 0 0 111767 0 111767 2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 1599200 6236994 8388640 22081909 30470549 - Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása 1599200 1599200 1599200 0 1599200 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja 0 4477794 6789440 1746595 8536035 - Lakossági közműfejlesztés támogatása 0 160000 0 0 0 - Egészségügyi kiegészítő pótlék 0 0 0 951314 951314 - Önkormányzatok rendkívüli támogatása 0 0 0 10000000 10000000 - Téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása 0 0 0 9384000 9384000 3 Felhalmozási célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 0 35220000 40060000 75280000 - Lakossági közműfejlesztés támogatása 0 0 220000 60000 280000 - Püspökladány belterületi úthálózat kisléptékű felújítása 0 0 30000000 0 30000000 - Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston program) 0 0 5000000 0 5000000 - Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 0 0 0 40000000 40000000 II. Felhalmozási bevételek 1 707 838 384 1 710 838 384 1 716 393 940 10 219 881 1 726 613 821 1. Felhalmozási bevételek 53000000 53000000 53000000 0 53000000 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata 53000000 53000000 53000000 0 53000000 - Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel 3000000 3000000 3000000 0 3000000 - Ingatlanértékesítés 50000000 50000000 50000000 0 50000000 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1654530426 1654530426 1660085982 10219881 1670305863 2 1 Püspökladány Város Önkormányzata 1652459799 1652459799 1652459799 10219881 1662679680-2018. évi Startmunka mintaprogram támogatása 9038862 9038862 9038862 10000000 19038862 - "A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény fejlesztése a foglalkoztatás és életminőség javításáért, a munkába állás segítéséért" TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00014 239 000 760 239 000 760 239 000 760 0 239 000 760 - "Zöld város kialakítása Püspökladányban" TOP-2.1.2-15-HB1-2016-00003 395786550 395786550 395786550 0 395786550 - "Kerékpárút fejlesztése Püspökladányban" TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00006 336015266 336015266 336015266 0 336015266 "A Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola energetikai fejlesztése" TOP-3.2.1-15-HB1-2016- - 00015 148887718 148887718 148887718 0 148887718 - "Püspökladány város egészségügyi alapellátásának fejlesztése" TOP-4.1.1-15-HB1-2016-00011 137316224 137316224 137316224 0 137316224 - "A Segítő Kezek szociális alapellátás fejlesztése" TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00017 95464950 95464950 95464950 0 95464950 - "Leromlott városi területek rehabilitációja" TOP-4.3.1-16-HB1-2017-00009 120000000 120000000 120000000 0 120000000 - "Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001 3030469 3030469 3030469 0 3030469 "Püspökladány csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése vízvisszatartással" TOP-2.1.3-15- - HB1-2016-00021 167919000 167919000 167919000 0 167919000 - Innovációs és Technológiai Minisztérium: Autómentes Nap támogatása 0 0 0 219881 219881 2 2 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen 1333000 1333000 6888556 0 6888556 2.2.a. Dorogi Márton Művelődési Központ 0 0 0 0 2.2.b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár 0 0 0 0 0 2.2.c. Karacs Ferenc Múzeum 1 333 000 1 333 000 6 888 556 0 6 888 556 - Püspökladány Város Önkormányzatától: Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 1333000 1333000 1333000 0 1333000 3. oldal
Módosított Módosított Módosított Előirányzat csoportok, kiemelt ok Eredeti Előirányzat változás május 31-én szeptember 30-án december 31-én - Püspökladány Város Önkormányzatától: Múzeumok szakmai támogatása Kubinyi Ágoston Program 0 0 5555556 0 5555556 2.2.d. Püspökladányi Tájékoztató Központ 0 0 0 0 0 2 3 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 737627 737627 737627 0 737627 "Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034 737627 737627 737627 0 737627 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 307 958 3 307 958 3 307 958 0 3 307 958 3 1 Püspökladány Város Önkormányzata 0 3000000 3000000 0 3000000 - HungaroControl Zrt. támogatása játszótér fejlesztésére 0 3000000 3000000 0 3000000 3 2 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum összesen 307958 307958 307958 0 307958 3.2.a. Dorogi Márton Művelődési Központ 0 0 0 0 0 3.2.b. Kecskés Gyula Városi Könyvtár 0 0 0 0 0 3.2.c. Karacs Ferenc Múzeum 0 0 0 0 0 3.2.d. Püspökladányi Tájékoztató Központ 307 958 307 958 307 958 0 307 958 - Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: KMUSZ2017 pályázat 307958 307958 307958 0 307958 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 538 407 010 4 585 358 255 4 752 666 678 133 615 189 4 886 281 867 " 4. oldal
I. Megnevezés 1.B melléklet a./... (..) önkormányzati rendelethez "1.B melléklet az 5/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi finanszírozási bevételei 2018. december 31-ig Eredeti Módosított május 31- én Módosított szeptember 30-án Előirányzat változás Adatok Ft-ban Módosított december 31-én Központi, irányítószervi támogatás 1 018 220 521 1 027 447 350 1 040 304 733 2 072 761 1 042 377 494 1. Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 306 320 958 308 559 218 308 967 914 204 349 309 172 263 2. Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 475 514 383 478 835 753 479 624 276-2 936 958 476 687 318 3. Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 150 342 945 151 754 963 161 496 553 3 879 289 165 375 842 4. Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 86 042 235 88 297 416 90 215 990 926 081 91 142 071 II. Előző évi maradvány igénybevétele (költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevétel) 180 870 274 225 007 903 225 007 903 0 225 007 903 Felhalmozási maradvány összesen 149 227 086 149 771 964 152 035 886 0 152 035 886 Működési maradvány összesen 31 643 188 75 235 939 72 972 017 0 72 972 017 1 1 Püspökladány Város Önkormányzata 165366582 166092470 166092470 0 166 092 470 a. Felhalmozási maradvány 146 512 382 147 038 270 147 038 270 0 147 038 270 - "Püspökladány Fejlesztéséért I." Kötvény 113095449 113095449 113095449 0 113 095 449 - Belterületi utak, járdák, hidak támogatása 27930933 27930933 27930933 0 27 930 933 - Táncsics utcai járda felújítása 910000 910000 910000 0 910 000 - Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 1333000 1333000 1333000 0 1 333 000 - TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" 3243000 3243000 3243000 0 3 243 000 - Bentlakásos otthon 0 525888 525888 0 525 888 b. Működési maradvány 18 854 200 19 054 200 19 054 200 0 19 054 200 - TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" 12889200 12889200 12889200 0 12 889 200 - KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 támogatás ASP rendszer kialakítására 5965000 5965000 5965000 0 5 965 000 - Sport támogatása 0 200000 200000 0 200 000 1 2 Püspökladányi Közös Önkormányzati Hivatal 1640000 5714607 5714607 0 5 714 607 a. Felhalmozási maradvány 0 0 0 0 0 b. Működési maradvány 1 640 000 5 714 607 5 714 607 0 5 714 607 - Szállítói és egyéb kötelezettségek 1640000 5714607 5714607 0 5 714 607 1 3 Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény 1950000 16694934 16694934 0 16 694 934 a. Felhalmozási maradvány 300 000 318 990 318 990 0 318 990 - TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" 300000 300000 300000 0 300 000 - Beruházási kiadások 0 18990 18990 0 18 990 b. Működési maradvány 1 650 000 16 375 944 16 375 944 0 16 375 944 - TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" 1650000 1650000 1650000 0 1 650 000 - Szállítói és egyéb kötelezettségek 0 14725944 14725944 0 14 725 944 1 4 Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete 3831861 25237031 25237031 0 25 237 031 a. Felhalmozási maradvány 132 873 132 873 2 396 795 0 2 396 795 - "Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034 132873 132873 132873 0 132 873 - Petőfi konyha tetőfelújítás 0 0 2263922 0 2 263 922 b. Működési maradvány 3 698 988 25 104 158 22 840 236 0 22 840 236 - "Püspökladányi helyi közösség" TOP-7.1.1-16-2016-00034 3698988 3698988 3698988 0 3 698 988 - Szállítói és egyéb kötelezettségek 0 21405170 19141248 0 19 141 248 1 5 Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ, Könyvtár, Múzeum 8081831 11268861 11268861 0 11 268 861 a. Felhalmozási maradvány 2 281 831 2 281 831 2 281 831 0 2 281 831 - TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" 1050000 1050000 1050000 0 1 050 000 - Médiaszolgáltató Támogató és Vagyonkezelő Alap: KMUSZ2017 pályázat 1231831 1231831 1231831 0 1 231 831 b. Működési maradvány 5 800 000 8 987 030 8 987 030 0 8 987 030 - TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" 5300000 5300000 5300000 0 5 300 000 Nemzeti Kulturális Alap: Karacs Ferenc Múzeum dokumentumai, könyvei retusálására nyújtott - támogatás 500000 500000 500000 0 500 000 - Szállítói kötelezettségek 0 3187030 3187030 0 3 187 030 III. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 800 000 000 800 000 000 800 000 000 300 000 000 1 100 000 000 1. Püspökladány Város Önkormányzata 800 000 000 800 000 000 800 000 000 300 000 000 1 100 000 000 IV. Államháztartáson belüli megelőlegezések 35 230 421 35 230 421 35 230 421 0 35 230 421 1. Püspökladány Város Önkormányzata 35 230 421 35 230 421 35 230 421 0 35 230 421 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 034 321 216 2 087 685 674 2 100 543 057 302 072 761 2 402 615 818 " 1. oldal
2. melléklet a../.... (.....) önkormányzati rendelethez "2. melléklet az 5/2018. (III.14.) önkormányzati rendelethez Püspökladány Város Önkormányzata 2018. évi működési kiadásai 2018. december 31-ig Adatok Ft-ban KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA I.1. Kötelező feladatok 1 Közvilágítás eredeti 36 000 000 36 000 000 Módosított május 31-én 0 36 000 000 0 0 36 000 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 0 36 000 000 0 0 36 000 000 0 0 Módosított december 31-én 0 36 000 000 0 0 36 000 000 0 0 2 Belvízelvezetési, védekezési feladatok eredeti 5 700 000 5 700 000 Módosított május 31-én 0 5 700 000 0 0 5 700 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 0 5 700 000 0 0 5 700 000 0 0 Módosított december 31-én 0 5 700 000 0 0 5 700 000 0 0 3 Egyéb város és községgazdálkodási feladatok eredeti 5 000 000 100 000 18 000 4 682 000 200 000 Módosított május 31-én 0 5 160 000 100 000 18 000 4 682 000 0 360 000 Módosított szeptember 30-án 0 6 143 000 100 000 18 000 5 825 000 0 200 000 Szűrővizsgálat támogatása 202 400 202 400 Módosított december 31-én 0 6 345 400 100 000 18 000 6 027 400 0 200 000 4 Geodéziai, hirdetési díjak eredeti 3 000 000 3 000 000 Módosított május 31-én 0 3 000 000 0 0 3 000 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 0 3 000 000 0 0 3 000 000 0 0 Módosított december 31-én 0 3 000 000 0 0 3 000 000 0 0 5 Szakértői díjak eredeti 0 14 000 000 14 000 000 Módosított május 31-én 0 14 000 000 14 000 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 0 12 857 000 12 857 000 Módosított december 31-én 0 12 857 000 0 0 12 857 000 0 0 6 Püspökladányi Városüzemeltető és Gyógyfürdő Kft. támogatása eredeti 23 000 000 23 000 000 Módosított május 31-én 0 23 000 000 0 0 0 0 23 000 000 Módosított szeptember 30-án 0 23 000 000 0 0 0 0 23 000 000 Módosított december 31-én 0 23 000 000 0 0 0 0 23 000 000 7 Házi gyermekorvosi rendelő kiadásai eredeti 1 37 197 000 3 447 000 665 000 33 085 000 Módosított május 31-én 1 37 197 000 3 447 000 665 000 33 085 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 1 37 197 000 3 447 000 665 000 33 085 000 0 0 Módosított december 31-én 1 37 197 000 3 447 000 665 000 33 085 000 0 0 8 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (5. melléklet) eredeti 51 000 000 4 500 000 46 500 000 Módosított május 31-én 0 51 000 000 0 0 4 500 000 46 500 000 0 Módosított szeptember 30-án 55 205 500 4 500 000 50 705 500 Erzsébet utalvány 3 985 500 3 985 500 Téli rezsicsökkentés támogatása 9 384 000 9 384 000 Előirányzat átvezetése önként vállalt szociális ellátásra -3 000 000-3 000 000 Módosított december 31-én 0 65 575 000 0 0 13 884 000 51 691 000 0 9 Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása eredeti 10 882 000 10 882 000 Módosított május 31-én 0 10 882 000 0 0 10 882 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 0 10 882 000 0 0 10 882 000 0 0 Módosított december 31-én 0 10 882 000 0 0 10 882 000 0 0 1. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jubileumi jutalom tartaléka eredeti 10 074 102 10 074 102 Módosított május 31-én 7 175 452 7 175 452 Módosított szeptember 30-án 2 165 433 2 165 433 Előirányzat felvezetése intézményekhez -1 842 631-1 842 631 Előirányzat kivezetése -322 802-322 802 Módosított december 31-én 0 0 0 0 0 0 0 11 Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési, üzemeltetési támogatása eredeti 600 000 600 000 Módosított május 31-én 0 600 000 0 0 0 0 600 000 Módosított szeptember 30-án 0 600 000 0 0 0 0 600 000 Módosított december 31-én 0 600 000 0 0 0 0 600 000 12 Vagyonbiztosítás eredeti 4 500 000 4 500 000 Módosított május 31-én 0 4 500 000 0 0 4 500 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 0 4 500 000 4 500 000 Módosított december 31-én 0 4 500 000 0 0 4 500 000 0 0 13 Egyéb pénzügyi műveletek eredeti 14 681 000 14 681 000 Módosított május 31-én 15 049 358 13 481 000 1 568 358 Előirányzat átcsoportosítása 0-726 817 726 817 Módosított szeptember 30-án 0 15 049 358 12 754 183 2 295 175 Módosított december 31-én 0 15 049 358 0 0 12 754 183 0 2 295 175 14 Képviselő-testület működése eredeti 12 57 309 000 42 582 000 8 427 000 6 000 000 300 000 Módosított május 31-én 12 57 309 000 42 582 000 8 427 000 6 000 000 0 300 000 Módosított szeptember 30-án 12 57 309 000 42 582 000 8 427 000 6 000 000 0 300 000 Módosított december 31-én 12 57 309 000 42 582 000 8 427 000 6 000 000 0 300 000 15 Önkormányzat továbbszámlázott kiadásai eredeti 7 620 000 7 620 000 Módosított május 31-én 0 7 620 000 0 0 7 620 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 0 7 620 000 0 0 7 620 000 0 0 Módosított december 31-én 0 7 620 000 0 0 7 620 000 0 0 16 Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás eredeti 370 807 808 370 807 808 Módosított május 31-én 390 631 057 390 631 057 Módosított szeptember 30-án 442 663 724 442 663 724 Kompenzáció 2018.09-2018.10. hó 1 143 984 1 143 984 Szociális ágazati pótlék 2018.09-2018.10. hó 6 950 421 6 950 421 Egészségügyi kiegészítő pótlék 2018.01-2018.10. hó 951 314 951 314 Állami támogatás 2018. októberi módosítás -548 064-548 064 Előirányzat csökkentése -3 362 192-3 362 192 Módosított december 31-én 0 447 799 187 0 0 0 0 447 799 187 17 2017. évről áthúzódó Startmunka mintaprogram eredeti 56 64 014 000 49 905 000 5 044 000 9 065 000 Módosított május 31-én 56 64 014 000 49 905 000 5 044 000 9 065 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 56 64 014 000 49 905 000 5 044 000 9 065 000 0 0 Módosított december 31-én 56 64 014 000 49 905 000 5 044 000 9 065 000 0 0 18 2018. évi Startmunka mintaprogram eredeti 205 264 841 552 208 907 520 20 368 032 35 566 000 Módosított május 31-én 205 264 841 552 208 907 520 20 368 032 35 566 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 205 264 841 552 208 907 520 20 368 032 35 566 000 0 0 Módosított december 31-én 205 264 841 552 208 907 520 20 368 032 35 566 000 0 0 19 Startmunka mintaprogram többletköltsége eredeti 4 000 000 4 000 000 Módosított május 31-én 0 4 000 000 0 0 4 000 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 0 4 000 000 0 0 4 000 000 0 0 Módosított december 31-én 0 4 000 000 0 0 4 000 000 0 0 2. oldal
KIADÁSBÓL Sorsz. Cím megnevezése Alcím megnevezése Létszám (fő) Összes kiadás Személyi juttatások Munkaadó-kat terh. jár. és szociális hozzájár. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú kiadások 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 Közfoglalkoztatás eredeti 340 370 281 855 329 266 704 32 103 504 8 911 647 Módosított május 31-én 340 370 281 855 329 266 704 32 103 504 8 911 647 Módosított szeptember 30-án 362 394 234 351 351 091 302 34 231 402 8 911 647 Módosított december 31-én 362 394 234 351 351 091 302 34 231 402 8 911 647 0 0 21 ÁFA befizetés NAV-nak eredeti 5 529 000 5 529 000 Módosított május 31-én 0 5 529 000 0 0 5 529 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 0 5 529 000 0 0 5 529 000 0 0 Módosított december 31-én 0 5 529 000 0 0 5 529 000 0 0 22 EFOP-1.5.3-16 "Sárréti örökségünk" eredeti 25 000 000 10 516 680 2 643 300 11 840 020 Módosított május 31-én 0 25 000 000 10 516 680 2 643 300 11 840 020 0 0 Módosított szeptember 30-án 0 25 000 000 10 516 680 2 643 300 11 840 020 0 0 Módosított december 31-én 0 25 000 000 10 516 680 2 643 300 11 840 020 0 0 23 TOP-5.2.1.-15-HB1-2016-00003 "Szociális városrehabilitációs program az újtelepi városrészen" 12 889 200 3 328 800 688 400 8 872 000 Módosított május 31-én 0 12 889 200 3 328 800 688 400 8 872 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 0 12 889 200 3 328 800 688 400 8 872 000 0 0 Módosított december 31-én 0 12 889 200 3 328 800 688 400 8 872 000 0 0 24 KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 támogatásból: ASP rendszer kialakítása eredeti 5 965 000 5 965 000 Módosított május 31-én 5 965 000 0 0 5 965 000 0 0 Módosított szeptember 30-án 5 965 000 1 059 125 185 876 4 719 999 Módosított december 31-én 0 5 965 000 1 059 125 185 876 4 719 999 0 0 25 "Foglalkoztatási együttműködések a Sárréti paktumterületen" TOP-5.1.2-16-HB1-2017-00001 eredeti 2 99 867 017 32 322 000 6 471 888 61 073 129 Módosított május 31-én 2 99 867 017 32 322 000 6 471 888 61 073 129 0 0 Módosított szeptember 30-án 2 99 867 017 32 322 000 6 471 888 61 073 129 0 0 Módosított december 31-én 2 99 867 017 32 322 000 6 471 888 61 073 129 0 0 26 Az önkormányzati ASP rendszer működtetésének támogatása eredeti Módosított május 31-én 0 1 599 200 1 338 243 260 957 Módosított szeptember 30-án 0 0 0 0 0 0 0 Módosított december 31-én 0 0 0 0 0 0 0 27 Általános tartalék eredeti 0 Módosított május 31-én 0 562 870 562 870 Módosított szeptember 30-án 0 562 870 0 0 0 0 562 870 Előirányzat kivezetése -562 870-562 870 Módosított december 31-én 0 0 0 0 0 0 0 28 Céltartalék eredeti 0 Módosított május 31-én 0 0 0 0 0 0 0 Módosított szeptember 30-án 0 0 0 0 0 0 0 Módosított december 31-én 0 0 0 0 0 0 0 29 Nyári diákmunka eredeti 0 Módosított május 31-én 0 Módosított szeptember 30-án 10 9 883 356 8 270 591 1 612 765 Módosított december 31-én 10 9 883 356 8 270 591 1 612 765 0 0 0 30 Autómentes Nap eredeti 0 Módosított május 31-én 0 0 0 0 0 0 Módosított szeptember 30-án 0 0 0 0 0 0 Előirányzat felvezetése támogatásból 391 854 391 854 3. oldal