MIKEKARÁCSONYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2017. (IV.27) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakat rendeli el: A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítése A képviselőtestület az önkormányzat 2016. évi együttes teljesített költségvetési 2. bevételi főösszegét 58.850 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 53.447 ezer Ft-ban állapítja meg. 3. (1) Az önkormányzat 2016. évi teljesített továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését a(z) 1-2., 2/1. melléklet tartalmazza. A falugondnoki szolgálat bevételeinek és kiadásainak részletezését a 2/1. melléklet tartalmazza. (2) Az önkormányzat a normatív állami hozzájárulás elszámolását a 4. melléklet, a központosított előirányzatok elszámolását a 4/1. melléklet szerint hagyja jóvá
- 2 - (3) Az önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásait a képviselőtestület a 6. melléklet szerint tudomásul veszi. Az önkormányzat teljesített továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint hagyja jóvá: 4. Működési kiadások teljesítése összesen 45.900 ezer Ft EBBŐL: - személyi jellegű kiadások 24.304 ezer Ft - munkaadókat terhelő járulékok 3.847 ezer Ft - dologi jellegű kiadások 13.485 ezer Ft - egyéb működési célú kiadás 2.273 ezer Ft - ellátottak pénzbeli juttatásai 1.991 ezer Ft 5. Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásait a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően, összesen 6.496 ezer Ft-ban fogadja el. A pénzmaradvány 6. Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizs gált pénzmaradványát, valamint annak felhasználást az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- 3 - Az önkormányzat vagyona 7. Az önkormányzat a 2016. december 31-i állapot szerint egyszerűsített mérlegét a 3., vagyonkimutatását 3/1, befektetett eszközök állományát a 3/2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. A költségvetési létszámkeret 8. A képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét 21 főben hagyja jóvá. A létszámkereten belül a közfoglalkoztatásban résztvevők létszámkeretét 20 fő létszámban hagyja jóvá. Záró rendelkezés 9. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Mikekarácsonyfa, 2017. április 26. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Szabó Józsefné polgármester Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2017. április 27. napján Csömödér, 2017. április 27. Kovácsné Horváth Anikó Jegyző
Megnevezés 2014. évi teljesítés 2015. évi teljesítés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. M elő I. KIADÁSOK 54 779 66 482 59 247 59 332 1. Személyi juttatások 8464 22186 23147 23147 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1756 3365 3677 3677 3. Dologi kiadások 9391 14347 19094 19159 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 9313 2666 2677 2677 5. Egyéb működési célú kiadások 4097 4388 2476 2496 6. Működési kiadások 33021 46952 51071 51156 7.Beruházások 13264 1817 6 723 6723 8. Felújítások 6500 Közfoglalkoztatási mintaprogram 10. Felhalmozási kiadások 13264 8317 6723 6723 A. Költségvetési kiadások összesen 46 285 55 269 57 794 57 879 II. BEVÉTELEK 58 983 70 917 59 247 59 332 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 28962 46050 43799 43877 2. Közhatalmi bevételek 1111 1180 1081 1081 3. Működési bevételek 678 1039 1159 1166 4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 5. Működési bevételek 30751 48269 46039 46124 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 7898 11417 6548 6548 7. Felhalmozási bevételek 297 300 500 500 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9. Felhalmozási bevételek 8195 11717 7048 7048 B. Költségvetési bevételek összesen 38 946 59 986 53 087 53 172 C. Költségvetési bevételek és kidások egyenlege A-B 7 339-4 717 4 707 4 707 III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 1. Belföldi finanszírozás bevételei 1034 6000 1724 1724 2. Államháztartáson belüli megelőlegezés 727
2. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről 12664 0 3. Maradvány igénybevétele 6339 4204 4436 4436 4. Finanszírozási BEVÉTELEK összesen 20037 10931 6160 6160 IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kivülre 770 10479 726 726 2. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetés 727 727 3. Belföldi értékpapírok kiadásai 7724 734 3. Finanszírozási KIADÁSOK összesen 8494 11213 1453 1453 2.melléklet az 5/2017. (IV.27. ) önkormányzati rendelethez Mikekarácsonyfa Önkormányzat 2016. évi működési, felhalmozási bevételei és kiadásai rovatonként 1-12.hó Ezer ft-ban BEVÉTELEK Előirányzat Eredeti Módos. Módos. Módos B1 Működési célú tám. államháztartások belülről 43799 43877 43877 4399 B11Önkormányzatok műk. tám. 21536 21536 21536 2153 B16Egyéb működési célú támogatás 22263 22341 22341 2245 B3 Közhatalmi bevételek 1081 1081 1081 108 B34Vagyoni típusú adók(magánsz. komm. adója) 360 360 360 36 B351Értékesítési és forgalmi adók(helyi iparűzési adó) 390 390 390 39 B354Gépjárműadók 268 268 268 26 B36Egyéb közhatalmi bevételek 63 63 63 6 B4 Működési bevételek 1159 1166 1464 146 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 0 Költségvetési működési bevételek összesen: 46039 46124 46422 4653 B8 Finanszírozási bevételek 6160 6160 6160 616 B811Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről B817 Bankbetét megszüntetés 1724 1724 1724 172 B813Maradvány igénybevétele 4436 4436 4436 443 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 52199 52284 52582 5269
B2 Felhalmozási célú támogatások 6548 6548 6548 654 B5 Felhalmozási bevételek 500 500 500 50 B53 Tárgyi eszköz értékesítése 0 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 B73Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B8 Finanszírozási bevételek B811Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről B813Maradvány igénybevétele 7048 7048 7048 704 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 7048 7048 7048 704 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 59247 59332 59630 5974 Összes kiadás Kormányzati funkció megnevezése Eredeti Módos. Módos. Módos. Módos. Teljesités Önkományzatok és önk. hiv. ig. tev 5296 5354 5354 5354 4926 4836 Köztemető-fenntartás és működtetés 572 572 572 572 572 496 Az önkormányzati vagyonnal való g. 2624 2624 2624 2624 924 827 Út-, autópálya építés Köztutak, hidak üzemeltetése, fennt. 708 708 708 708 108 45 Vezetékes műsorelosztás Nem veszélyes települési hulladék 200 200 200 200 57 49 Települési ivóvizellátás Közvilágítás 1120 1120 1120 1120 720 713 Zöldterület-kezelés 620 620 620 620 700 682 város- és községgazd 2043 2043 2043 2043 2043 1723 Háziorvosi alapellátás Óvoda 72 72 Könyvtári szolgáltatás 1101 1101 1101 1101 201 115 Falugondnoki szolgátatás 3395 3395 3395 3395 4437 3335 Közművelődési tev. támogatása 1601 1601 1601 1601 1700 1621 Sart-munka progr- téli közfoglalk. 23377 23384 23384 23384 22651 22471 Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás 3067 3067 3067 3067 2745 4651 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 194 194 194 194 K1-3 ÖSSZESEN: 45918 45983 45983 45983 41856 41636
Ellátottak pénzbeli juttatásai K41 Családi támogatások 620 620 620 737 736 736 - rendszeres gyvt. 620 620 620 737 736 736 - óvdáztatási tám K45 Foglalkoztatással,kapcs ellátások 0 - FHT 0 K46 Lakhatással kapcs. ellátások 1000 1000 1000 1000 - lakásfenntartási támogatás 1000 1000 1000 1000 - természetben nyújtott lakásfennt. K48 Egyéb nem intézményi ellátások 1057 1057 1057 1057 1255 1255 - rendszeres szociális segély 0 - átmeneti segély 500 500 500 500 430 430 - temetési segély 75 75 75 75 - közgyógyellátás 0 - szoc.csomg és szoc ebéd 482 482 482 482 825 825 - egyéb önk. rend. megállapított K4 Ellátottak pénzeli juttat. össz.: 2677 2677 2677 2794 1991 1991 Egyéb működési célú kiadások Szoc.Társulás Lovászi 502 502 502 502 448 448 Lenti Kistérségi Többcélú Társulás 390 390 390 390 386 386 Országos mentőszolgálat 0 20 35 35 35 35 Óvoda finanszirozás 1584 1584 1584 1584 1404 1404 Működési tartalék 283 283 6534 K5 Egyéb működési célú összesen: 2476 2496 2794 2794 8807 2273 MŰK. KIAD. ÖSSZESEN: 51071 51156 51454 51571 52654 45900 MŰK. BEV. ÖSSZESEN: 52199 52284 52582 52699 53439 52354 MÜK. ÖSSZEGEK EGYENLEGE: 1128 1128 1128 1128 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK K6 Beruházások 6723 6723 6723 6723 6723 6496 K7 Felújítások K8 Egyéb felhalmozási kiadások
FELHALM. KIAD. ÖSSZESEN: 6723 6723 6723 6723 6723 6496 FELHALM. BEV. ÖSSZESEN: 7048 7048 7048 7048 6996 6496 FELHALM. ÖSSZ. EGYENLEGE: 325 325 325 325 273 K9 Finanszírozási kiadások 1453 1453 1453 1453 1058 1051 K911 Hitel visszafizetés 726 726 726 726 331 324 K914 Államháztartáson belüli megelőlegezés 727 727 727 727 727 727 KIADÁSI FŐÖSSZEG: 59247 59332 59630 59747 60435 53447 BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 59247 59332 59630 59747 60435 58850 A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: 0 0 0 0 0 5403 3.1 melléklet a 5/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez Mikekarácsonyfa Község Önkormányzata VAGYONKIMUTATÁS 2016. év Sorszám Hrsz. Megnevezése Értéke_ (E Ft-ban ) Forgalomképtelen törzsvagyon 1. 21. Közút 44 2. 25. Temető 935 3. 84. Közút 297 4. 107. Dózsa út 21485 5. 116. Közút 4541 6. 174. Emlékmű 8 7. 176. Bem út 6955 8. 227. Árok 0 9. 250. Közút 572 10. 253. Vízfolyás 0 11. 255. Közút 199 12. 282. Ady u. 11.281 13. 283/1. Út 2018 14. 286/1 Közterület 14 15. 286/2. Út 118 16. 286/3. Közterület 25 17. 286/4. Közterület 11
18. 286/5. Közterület 110 19. 286/7. Közterület 11 20. 286/8. Közterület 9 21. 286/9. Közterület 149 22. 346. Közút 37 23. 347. Temető 836 24. 348. Közút 1632 25. 425. Közút 149 26. 429. Cserta patak, halastó 1073 27. 02/1. Cserta patak 0 28. 05/4. Út 197 29. 012. Külterületi út 165 30. 014. Külterületi út 131 31. 016. Külterületi út 434 32. 043. Külterületi út 329 33. 045. Árok 5561 34. 054. Árok 0 35. 055. Külterületi út 40 36. 056. Külterületi út 2364 37. 096. Árok 0 38. 0108/2. Külterület 67 39. 0108/8. Külterületi út 198 40. 0108/17. Külterületi út 196 41. 0124/8. Külterületi út 165 Szellemi termék 3951 ebből O-ra leírt 3570 Beruházások, felújítások 200 Forgalomképtelen törzsvagyon összesen: 66.507 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon 77. 426/6. Óvoda 1480 2. 1. Vízműcsatorna 9010 3. 45. Kultúrház 36439 4. 254. Sportpálya és presszó 4314 56. 318. Polgármesteri Hivatal 8303 7. 333. Buszmegálló 1422 12. Gép, berendezés 22594 ebből O-ra leírt: 8347 Jármű 366 Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen: 83.928 Forgalomképes vagyon 1. 04 út 33 2. 08 út 47 3. 019 út 32 4. 024 út 50
5. 026 út 3 6. 028 út 7 7. 030 út 19 8. 031 út 6 9. 036 út 4 10. 041 út 11 11. 042/2 út 28 12. 090/2 út 3 13. 092/2 út 25 14. 094 út 11 15. 097 út 2 16. 098/4 út 116 17. 099 út 22 18. 0101 út 19 19. 0103 út 4 20. 0104 út 19 21. 0109 út 192 22. 0112 út 41 23. 0114 út 765 24. 0116 út 5 25. 0117 út 21 26. 0120 út 25 27. 0125 út 12 28. 046/3 kivett út 10 29. 0118/16 kivett út 6 30. 0118/17 kivett út 5 31. 0118/21 kivett út 5 32. 0118/26 kivett út 5 33. 013/10 kivett út 3 34. 09/14 kivett út 1 35. 048/4 kivett út 6 36. 049/36 kivett út 6 37. 0121/14 kivett út 4 38. 0121/15 kivett út 4 39. 50. Guricsán ház 600 40. 12. Beép. Terület 13 41. 26 Beép terület 13 42. 52 Beép terület 71 43. 76 Régi posta ép 60 44. 83. Beép. Terület 39 45. 103 Dózsa u. 8 800 46. 149 Gyümölcsö szántó 506 47. 155 Beép. Terület 198 48. 187 Beép.terület 20 49. 192 Beép. Terület 23 50. 218 Beép.terület 34 51. 222 Kossuth u. 3 Lakóház 450
52. 222/2 Beép. Terület 23 53. 229 Beép terület 32 54. 230 Beép terület 41 55. 231 Beép terület 11 56. 232 Beép terület 54 57. 235 Beép terület 28 58. 246 Beép terület 156 59. 247 Beép terület 64 60. 248 Beép terület 52 61. 249 Beép. Terület 46 62. 328 Beép. Terület 34 63. 341 Beép terület 19 64. 362/1 Beép terület 74 65. 362/2 Beép terület 113 66. 366 Beép terület 131 67. 370 Beép terület 131 68. 371 Beép. Terület 100 69. 372 Beép terület 39 70. 424 Beép terület 14 71. 431/2 Beép. Terület 1 72. 021 Dögtér 4 73. 022/5 Szántó 35 74. 029/2 Erdő 0 75. 029/5 Gyep, rét 0 76. 029/7 Szántó 32 77. 039/2 Gyep 0 78. 049/14 Gyep 7 79. 049/16 Gyep 31 80. 049/18 Gyep 4 81. 049/22 Gyep 6 82. 0113/7 Szántó 20 83. 0113/8 Szántó 5 84. 0113/10 Szántó 9 85. 0122/4 Szántó 62 86. 0124/10 Szántó 85 87. 0124/11 Szántó 59 88. 0124/12 Szántó 30 89. 0124/14 Szántó 26 90. 0124/22 Szántó 66 Egyéb vagyon összesen: 5.888 MINDÖSSZESEN: 156.323 Részvény 240
Sorszám 1. 2. Közvetett támogatás jogcíme Ellátottak térítési díjának illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 2016. évben nyújtott támogatás, kedvezmény összege 3. Helyi adónál,gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség 60 4. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön 5. elengedése 6. ÖSSZESEN: 60