2. Települési önkormányzat köznevelési feladat támogatása B ,00% ,00%

2. melléklet a 13/218.(V. 29.) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 217. évi bevételi előirányzata és teljesítése Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, intézmények Mindösszesen Sorsz. Megnevezés Eredeti Mód. Teljesítés % Eredeti Mód. Teljesítés % Eredeti Mód. Teljesítés % 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 18 925 19 925 19 925 1,% 18 925 19 925 19 925 1,% 2. Települési önkormányzat köznevelési feladat támogatása B112 73 511 76 888 76 888 1,% 73 511 76 888 76 888 1,% 3. Telep.önk.szoc. és gyermekjóléti étkeztetési feladatok tám. B113 93 638 18 922 18 922 1,% 93 638 18 922 18 922 1,% 4. Települési önkormányzat kulturális feladatok támogatása B114 4 514 5 388 5 388 1,% 4 514 5 388 5 388 1,% 5. Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás B115 8 82 8 82 1,% 8 82 8 82 1,% 6. Egyéb, működési célú támogatások B116/9 ### ### 7. Önkormányzatok működési támogatása összesen: B11 28 588 39 925 39 925 1,% 28 588 39 925 39 925 1,% 8. Kp. kez.működési célú támogatás bev. B16/2 1 59 1 59 1,% 1 59 1 59 1,% 9. Egyéb fejezeti kez. ei. működési bev. B16/32 ### ### 1. TB pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16/4 6 8 6 915 6 915 1,% 6 8 6 915 6 915 1,% 11. Elkülönített állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16/5 57 584 61 885 61 885 1,% 5 926 5 926 1,% 57 584 67 811 67 811 1,% 12. Helyi önkorm. kv.szerv működési célú támogatás bevétele B16/6 8 8 1,% 8 8 1,% 13. Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16 64 384 7 398 7 398 1,% 5 926 5 926 1,% 64 384 76 324 76 324 1,% 14. Felhalm. célú központi támogatás B21/1 ### ### 15. Fej.kez. Ei. EU-s pr. Felhalmozási c. tám. Bev. B25/31 566 789 566 789 1,% 566 789 566 789 1,% 16. Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül B2 566 789 566 789 1,% 566 789 566 789 1,% 17. Termőföld bérbeadás miatti SZJA 3 27 27 1,% 3 27 27 1,% 18. Magánszemélyek kommunális adója 11 11 474 11 474 1,% 11 11 474 11 474 1,% 19. Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó 35 33 363 33 363 1,% 35 33 363 33 363 1,% 2. Helyi önkormányzatot megillető belföldi gépjárműadó 8 6 8 426 8 426 1,% 8 6 8 426 8 426 1,% 21. Egyéb bírságok B36/27 25 118 118 1,% 25 118 118 1,% 22. Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás 25 12 12 1,% 25 12 12 1,% 23. Egyéb települési adók B36/29 1 1 282 1 282 1,% 25 1 282 1 282 1,% 24. Közhatalmi bevételek összesen: 56 13 54 792 54 792 1,% 56 13 54 792 54 792 1,% 25. Áru és Készletértékasítés B41 368 368 1,% 368 368 1,% 26. Szolgáltatások ellenértéke B42 22 269 95 95 1,% 22 269 95 95 1,% 27. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 7 571 8 915 8 915 1,% 7 571 126 126 1,% 28. Tulajdonosi bevételek B44 23 9 23 9 1,% 23 9 23 9 1,% 32. Intézményi ellátási díjak B45/1 8 489 7 728 7 728 1,% 3 55 2 926 2 926 1,% 12 39 1 654 1 654 1,% 33. Kiszámlázott általános forgalmi adó B46/1 8 427 8 68 8 68 1,% 688 375 375 1,% 9 115 8 983 8 983 1,% 34. Általános forgalmi adó visszatérítés B47 - - 35. Kamatbevételek B482 2 52 2 52 1,% 2 52 2 52 1,% 36. Biztosító által fizetett kártérítés B41 199 199 1,% 199 199 1,% 37. Egyéb működési bevétel B411 459 459 1,% 119 119 1,% 578 578 1,% 38. Működési bevételek összesen B4 46 756 51 91 51 91 1,% 4 238 3 42 3 42 1,% 5 994 55 321 55 321 1,% 39. Működési célú kölcsön visszatérülése B6 473 473 1,% 473 473 1,% 4. Felh. Célú visszatérítendő támogatások B74 131 131 1,% 131 131 1,% 41. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B8131 91 423 88 145 88 145 1,% 175 175 1,% 91 423 88 32 88 32 1,% 42. ÁH-on belöli megelőlegezés B814 11 151 11 151 1,% 11 151 11 151 1,% 43. Lekötött betét megszüntetése B817 112 112 112 1,% 112 112 112 1,% 44. Finanszírozási bevételek összesen B8 23 423 211 296 211 296 1,% 175 175 1,% 23 423 211 471 211 471 1,% 45. Bevételek rovatok összesen 651 281 1 265 574 1 265 574 1,% 4 238 9 521 9 521 1,% 655 519 1 275 226 1 275 226 1,%

3. melléklet a 13/218.(V. 29.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetésében szereplő 217. évi működési jellegű feladatok bevételi előirányzata és teljesítése Működési bevétel Címszászám Alcím- Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % I. Önkormányzat 1. Önkormányzati jogalkotás 3 9 6 594 6 594 1,% 2. Köztemető-fenntartás 58 724 724 1,% Önkormányzati vagyonnal való 3. gazdálkodás 31 154 33 52 33 52 1,% 5. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység 457 457 1,% 7. Város- és községgazdalkodás, zöldterületkezelés 186 186 1,% 9. Gyermekétkeztetés köznevelési int.-ben 1 781 9 815 9 815 1,% 1. Közfoglalkoztatás 144 144 1,% 11. Könyvtári szolgáltatás 97 97 1,% 12. Művelődési ház 413 364 364 1,% Összesen: 46 756 51 91 51 91 1,%

4. melléklet a 13/218.(V.29.) önkormányzati rendelethez, Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 217. évi bevételi előirányzata és teljesítése Működési bevételek Támogatás Mindösszesen Címszászám tott ott ott Alcím- Módosí Módosít Módosít Megnevezés Eredeti Teljesítés % Eredeti Teljesítés % Eredeti Teljesítés % II. Polgármesteri Hivatal - 71 974 69 61 69 61 1,% 71 974 69 61 69 61 1,% III. Óvodai nevelés 18 18 1,% 8 572 81 856 81 856 1,% 8 572 81 964 81 964 1,% IV. KSZGYI 4 238 3 312 3 312 1,% 53 14 62 599 62 599 1,% 57 342 65 911 65 911 1,% 1. Idősek nappali ellátása 1 1 1,% 1 393 14 712 14 712 1,% 1 393 14 722 14 722 1,% 2. Gyermekek napközbeni ellátása 21 217 21 974 21 974 1,% 21 217 21 974 21 974 1,% 3. Gyermekétkeztetés bölcsődében 19 16 16 1,% 6 446 6 942 6 942 1,% 6 636 7 12 7 12 1,% 4. Család- és gyermekjóléti szolgálat 6 992 4 23 4 23 1,% 6 992 4 23 4 23 1,% 5. Szociális étkeztetés 3 48 1 624 1 624 1,% 1 732 2 591 2 591 1,% 4 78 4 215 4 215 1,% 6. Házi segítségnyújtás 1 1 518 1 518 1,% 6 324 7 152 7 152 1,% 7 324 8 67 8 67 1,% 7. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 25 5 25 1,% 5 25 5 25 1,% Összesen: (II.;III.;IV.;) 4 238 3 42 3 42 1,% 25 65 214 56 214 56 1,% 29 888 217 476 217 476 1,%

5. melléklet a 13/218.(V.29.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű kiadások 217. évi előirányzata és teljesítése Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, intézmények Mindösszesen Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Személyi jellegű kiadás 796 86 358 86 137 99,74% 146 149 154 711 154 664 99,97% 216 245 241 69 24 81 99,89% 2. Szociális hozzájárulási adó 12 1 14 551 14551 1,% 32 313 35 178 35 178 1,% 44 323 49 729 49 729 1,% 3. Dologi kiadások 117 434 111 85 111 85 1,% 3 896 26 131 26 131 1,% 148 33 137 216 137 216 1,% 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 19 22 28 416 28 416 1,% 19 22 28 416 28 416 1,% Egyéb működési és felhalmozási 5. célú kiadások 23 163 1 713 1 713 1,% 23 163 1 713 1 713 1,% 6. Beruházási kiadások 18 34 34 133 34 133 1,% 53 1 53 1 53 1,% 18 834 35 636 35 636 1,% 7. Felújítási kiadás 15 169 136 189 136 189 1,% 15 169 136 189 136 189 1,% 8. Tartalék 8 235 623 782,% 8 235 623 782,% 9. Kamatozó kincstárjegy vásárlás 2 47 2 47 1,% 2 47 2 47 1,% 1. ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése 16 16 1,% 16 16 1,% 11. Pénzeszköz lekötése - - Összesen: 445 631 1 57 73 433 7 41,% 29 888 217 523 217 476 99,98% 655 519 1 275 226 651 176 51,6%

6. melléklet a 13/218.(V.29.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 217. évi kiadási előirányzata és teljesítése Cím Alcímszám Ered. Mód. Telj. % Ered. Mód. Telj. % Ered. Mód. Telj. % Ered. Mód. Telj. % Személyi jell. kiad. Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Műk. kiadások Megnev. sz. I. Önkormányzat Önkormányzati 1. 15 11 16 914 16 693 98,7% 3 357 3 866 3866 1,% 18 654 18 474 18 474 1,% 37 121 39 254 39 33 99,4% jogalkotás 2. Köztemető-fenntartás 366 499 499 1,% 81 114 114 1,% 3 12 2 461 2 461 1,% 3 549 3 74 3 74 1,% Önkormányzati 3. vagyonnal való 278 1 542 1 542 1,% 55 272 272 1,% 13 699 16 827 16 827 1,% 14 32 18 641 18 641 1,% gazdálkodás Közutak, 4. hidak,alagutak 6 129 2 9 2 9 1,% 6 129 2 9 2 9 1,% üzemeltetése Ár- 5. belvízvédelemmel összefüggő 48 48 1,% 81 81 1,% 2 541 2 541,% 3 12 3 12 1,% 6. Közvilágítás tevékenység 5 86 6 77 6 77 1,% 5 86 6 77 6 77 1,% Város- és 7. községgazdalkodás, 3 957 4 319 4 319 1,% 936 1 1 11 1,% 12 432 1 753 1 753 1,% 17 325 16 73 16 73 1,% zöldterület-kezelés Család- és nővédelmi 8. egészségügyi 4 18 4 926 4 926 1,% 838 1 59 159 1,% 2 344 1 358 1 358 1,% 7 2 7 343 7 343 1,% szolgáltatás Gyermekétkeztetés 9. köznevelési 41 75 38 953 38 953 1,% 41 75 38 953 38 953 1,% intézményben 1. Közfoglalkoztatás 39 739 48 635 48 635 1,% 5 318 6 127 6127 1,% 5 914 5 913 5 913 1,% 5 971 6 675 6 675 1,% 11. Könyvtári szolgáltatás 2 668 3 866 3 866 1,% 587 882 882 1,% 1 577 1 99 1 99 1,% 4 832 5 847 5 847 1,% 12. Művelődési ház 3 96 5 177 5 177 1,% 838 1 149 1149 1,% 4 422 3 233 3 233 1,% 9 22 9 559 9 559 1,% Intézményen kívüli 13. 1 596 1 387 1 387 1,% 1 596 1 387 1 387 1,% gyermekétkeztetés Összesen: 796 86 358 86 137 99,7% 12 1 14 551 14 551 1,% 117 434 111 85 111 85 1,% 199 54 211 994 211 773 99,9%

6/1. melléklet a 13/218.(V.29.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok 217. évi kiadási előirányzata és teljesítése Cím Alcímszám Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen Enged. létszám sz. Megnev. Ered. Mód. Telj. % Ered. Mód. Telj. % Ered. Mód. Telj. % Főfogl. Részf. I. Önkormányzat 1. Önkormányzati jogalkotás 2 1 34 1 34 1,% 37 321 4 558 4 337 99,5% 1 2. Köztemető-fenntartás,% 3 549 3 74 3 74 1,% 1 3. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 1 488 1 488 1,% 14 32 2 129 2 129 1,% 4. Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése 6 129 2 9 2 9 1,% 5. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység 3 12 3 12,% 6. Közvilágítás 5 86 6 77 6 77 1,% Város- és 7. községgazdalkodás, 639 758 758 1,% 2464 2463 1,% 17 964 19 295 19 294 1,% 2 zöldterület-kezelés 8. Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás 77 77 1,% 7 2 7 42 7 42 1,% 1 1 9. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 41 75 38 953 38 953 1,% 1. Közfoglalkoztatás 6 343 6 61 6 61 1,% 57 314 67 285 67 285 1,% 49 11. Könyvtári szolgáltatás 16 1 585 1 585 1,% 4 992 7 432 7 432 1,% 2 1 12. Művelődési ház 26 26 1,% 9 22 9 765 9 765 1,% 2 Összesen: 7 342 12 28 12 28 1,% 2 464 2 463 1,% 25 286 225 99 224 877 99,9% 57 3

7. melléklet a 13/218.(V.29.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 217. évi kiadási előirányzata és teljesítése Személyi jell.kiadások Szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Működési kiadások Címsz Alcím Megnevezés Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Ered. Mód. Telj. % II. Polgármesteri Hivatal 5 368 5 285 5 267 1,% 11 421 11 43 11 43 1,% 1 185 7 773 7 773 1,% 71 974 69 461 69 443 1,% III. Óvodai nevelés 6 12 62 33 62 39 1,% 13 94 14 334 14 334 1,% 7 358 4 519 4 519 1,% 8 572 81 183 81 162 1,% IV. KSZGYI 35 661 42 96 42 88 1,% 7 798 9 441 9 441 1,% 13 353 13 839 13 839 1,% 56 812 65 376 65 368 1,% 1. Idősek nappali ellátása 6 216 7 923 7 915 99,9% 1 319 2 12 2 12 1,% 2 683 4 378 4 378 1,% 1 218 14 421 14 413 99,9% Gyermekek 2. napközbeni 14 42 14 95 14 95 1,% 3 172 3 388 3 388 1,% 3 27 3 42 3 42 1,% 2 862 21 74 21 74 1,% ellátása 3. Gyermekétkezteté s bölcsődében 3 8 4 3 4 3 1,% 836 983 983 1,% 2 1 819 1 819 1,% 6 636 7 12 7 12 1,% Család- és 4. gyermekjóléti 4 87 3 1 3 1 1,% 1 72 686 686 1,% 1 5 516 516 1,% 6 992 4 23 4 23 1,% szolgálat 5. Szociális étkeztetés 475 525 525 1,% 15 12 12 1,% 4 2 3 57 3 57 1,% 4 78 4 215 4 215 1,% 6. Házi segítségnyújtás 5 88 6 91 6 91 1,% 1 294 1 66 1 66 1,% 15 154 154 1,% 7 324 8 67 8 67 1,% Hosszabb 7. időtartamú 4 487 4 487 1,% 538 538 1,% 5 25 5 25 1,% közfoglalkoztatás Összesen: (II.;III.;IV.;) 146 149 154 711 154 664 1,% 32 313 35 178 35 178 1,% 3 896 26 131 26 131 1,% 29 358 216 2 215 973 1,%

7/1. melléklet a 13/218.(V.29.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek 217. évi kiadási előirányzata és teljesítése Alcímszám Beruházási kiadások Felújítási kiadások Kiadás összesen Enged. létszám Címsz. Megnevezés Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Eredeti Mód. Telj. % Főfogl. Részf. II. Polgármesteri Hivatal 158 158 1,% 71 974 69 619 69 61 1,% 13 2 III. Óvodai nevelés 82 82 1,% 8 572 81 985 81 964 1,% 18 IV. KSZGYI 53 543 543 1,% 57 342 65 919 65 911 1,% 17 3 1. Idősek nappali ellátása 175 39 39 1,% 1 393 14 73 14 722 99,9% 2 1 2. Gyermekek napközbeni ellátása 355 234 234 1,% 21 217 21 974 21 974 1,% 6 3. Gyermekétkeztetés bölcsődében 6 636 7 12 7 12 1,% 1 2 4. Család- és gyermekjóléti szolgálat 6 992 4 23 4 23 1,% 1 5. Szociális étkeztetés 4 78 4 215 4 215 1,% 6. Házi segítségnyújtás 7 324 8 67 8 67 1,% 3 7. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 5 25 5 25 1,% 4 Összesen: (II.;III.;IV.;) 53 1 53 1 53 1,% 29 888 217 523 217 476 1,% 48 5

8. melléklet a 13/218.(V.29.) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 13. alcím Szociálpolitikai juttatások 217. évi Sorszám Megnevezés Szociálpolitikai juttatás önkorm. Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Természetben nyújtott gyermekvédelmi tám. K42 3 84 1 63 1 63 1,% 2. Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica 2 28 2 22 2 22 1,% 3. Köztemetés K48 2 132 132 1,% 4. Települési támogatás K48 1 4 22 679 22 679 1,% 7. Természetben nyújtott átmeneti segély K48 2 5 1 755 1 755 1,% Összesen: 19 22 28 416 28 416 1,%

9. melléklet a 13/218.(V.29.) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 14. alcím Egyéb müködési és felhalmozási célú támogatások Sorsz. Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Makói Kistérség Többcélú Társulása K56 1 268 951 951 1,% 2. Háztartások visszatér. Tám. K58 3 6 6 1,% 3. Tisza és Maros Vidéke Jövőjéért Egyesület működési előleg K58 1 55 1 55 1 55 1,% 4. Civil szervezetek működési támogatása K512 3 5 3 5 3 5 1,% 5. Háztartások felh. Célú támogatása K86 5 2 2 1,% 6. Magyar Labdarúgó Szövetség (műfüves pálya) 11 545-7. Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazd. Társ K56 666 666 1,% 8. Banat-Triplex Continium Csoportosulás K56 45 45 1,% 9. Helyi önk. Előző évi elszámolásából származó kiadások 1 39 1 39 1,% 1. Makó Város Önkorm. (Művésztelep) 92 92 1,% Összesen: 23 163 1 713 1 713 1,%

1. melléklet a 13/218.(V.29.) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 15. alcím Kiemelt felújítási kiadások 217. évi Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Kiszombori Karátson Emília Óvoda 64 492 87 293 87 293 1,% 2. Ady Endre Művelődési Ház 23 74 18 84 18 84 1,% 3. Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 13 31 11 452 11 452 1,% 4. Védőnői Szolgálat 4 32 2 354 2 354 1,% 5. 12 lakásos lakóépület elektromos felújítása - 6. 8 lakásos társasház tetőfelújítás 5 387 5 387 1,% 7. "A kiszombor Rónay-kúria turisztikai célú hasznosítása 4 64 4 64 1,% 8. Bölcsőde felújítása 3 11 3 11 1,% 9. Energetikai felújítás - Összesen 15 169 132 365 132 365 1,%

11. melléklet a 13/218.(V.29.) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 16. alcím Kiemelt beruházási kiadások 217. évi Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Kiszombori Karátson Emília Óvoda konyhatechnológia 6 182 3 454 3 454 1,% 2. Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Int. Bútor beszerzés 649-3 Opel Astra Személygépkocsi beszerzés 4131 4 5 4 5 1,% 4. Műfüves pálya 9 13 9 13 1,% 5. "Belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése 5 766 5 766 1,% Kiszomboron" 6. Helyi piac kialakítása 1 92 1 92 1,% Összesen 1 962 23 465 23 465 1,%

12. melléklet a 13/218.(V.29.) önkormányzati rendelethez Az Európai uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 217. évi adatairól 217. évi Sorsz. Megnevezés Tervezett költségvetési adatok Teljesítés terv 1. TOP-1-4-1-15-CS1-216-28 A foglalkoztatás és életminőség javítása a kiszombori bölcsőde férőhelybővítésével Bevétel Kiadás 126 913 126 913 6 321 6 321 2. TOP-3.2.1-15-CS1-216-19 Energetikai beruházások Kiszomboron Bevétel Kiadások 85 85 4 912 4 912 3. TOP-2.1.3-15CS1-216-18 Kiszombor Nagyközség Csapadékvízcsatornázás fejlesztése I/2. ütem Bevétel Kiadások 2 2 1 17 1 17 4. TOP-1.1.3-15-CS1-216-18 Helyi piac létesítése Kiszomboron Bevétel Kiadások 5 5 2 438 2 438 5. TOP-1.2.1-15-CS1-216-7 A kiszombori Rónaykúria turisztikai célú hasznosítása Bevétel Kiadások 1 1 5 969 5 969 Összesen Bevétel Kiadások 561 913 561 913 29 81 29 81

13. melléklet a 13/218.(V.29.) önkormányzati rendelethez I. cím Önkormányzat 17. alcím Általános és céltartalék 217. évi Sorszám Megnevezés Eredeti előir. Módosított előir. 1. Általános tartalék 63 74 589 565 Működési 13 87 38 951 Felhalmozási 49 987 55 614 2. Céltartalék 17 161 34 217 Tartalék összesen: 8 235 623 782

14. melléklet a 13/218.(V.29.) önkormányzati rendelethez A 217. évi költségvetésben hozott döntések elkövetkezendő évekre gyakorolt hatása Sorszám Megnevezés 218. év 219. év 22. év TOP-1-4-1-15-CS1-216-28 A foglalkoztatás és életminőség 1. 12592 javítása a kiszombori bölcsőde férőhelybővítésével 2. TOP-3.2.1-15-CS1-216-19 Energetikai beruházások Kiszomboron 888 TOP-2.1.3-15CS1-216-18 Kiszombor Nagyközség Csapadékvízcsatornázás fejlesztése I/2. 3. 18983 ütem 4. TOP-1.1.3-15-CS1-216-18 Helyi piac létesítése Kiszomboron 47562 TOP-1.2.1-15-CS1-216-7 A kiszombori Rónay-kúria turisztikai 5. 9431 célú hasznosítása Összesen: 53213

15. melléklet a 13/218.(V.29.) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzata által nyújtott kölcsön állománya Megnevezés 217. évi Megelőző évek Összesen Kamatmentes kölcsön 237 33 27

16. melléklet a 13/218.(V.29.) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzatát 217. évben megillető normatív állami hozzájárulás Jogcím Évközi változás Május 15. Települési önkormányzat működésének támogatása Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 1 417 967 4 615 864 74 278 927 919 845-512 917 14 179 967 4 615 864 74 685 855 14 179 967 4 615 864 74 685 855 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekétkeztetés támogatása Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 34 322 83 37 982 784 1 596-556 59-958 545-6612 82 28 584 624-451 44 34 632 62 37 478 33 1 415 88 784 1-13 56 337 44 34 632 62 37 478 33 1 387 124 784 1-13 56 38 684 Összesen: Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladat átadással korrigált támogatás Október 11. Tényleges támogatás Évvégi eltérés (+,-) mutatószá m szerint támogatás December 31-ig ténylegesen felhasznált összeg Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) 243 182 425-661 41-297 453 257 8 489 99 98 256 979 733 962 224

17. melléklet a 13/218.(V.29.) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzatát 217. évben megillető kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások 218. évben Ténylegesen jogszerűen Sorsz. Megnevezés Támogatás felhasznált Eltérés felhasználható összeg összeg 1. Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása 55 55 2. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása 4 71 62 4 71 62 3. A 216. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 129 413 129 413 4. A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása 1 1 5. Szociális ágazati összevont pótlék 2 682 239 2 682 239 6. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 31 136 31 136 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési 7. 4 514 4 4 514 4 feladatainak támogatása A középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelők bölcsődei 8. 2 567 642 2 567 642 pótléka 9. Kulturális illetménypótlék 873 841 873 841 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 217. évi kompenzációja 1 153 876 1 153 876 1. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájáru 2 525 999 2 525 999 11. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása 5 7 5 7 12. Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása 2 22 2 22 13. 18. Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása 216 Mindösszesen 112 165 97 73 14 652 186 158 559 916 7 347 814 7 347 814

18. melléklet a 13/218.(V.29.) önkormányzati rendelethez Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását bemutató mérleg Megnevezés 217. évi tény I. Működési bevételek és kiadások: Önkormányzatok működési támogatása összesen 39 925 II. Egyéb működési célú támogatás összesen Közhatalmi bevételek Működési bevételek Háztartások működési visszatérítendő támogatás kölcsön visszatérítése Költségvetési pénzmaradvány működési ÁH-on belöli megelőlegezés Működési célú bevételek összesen: 473 42 333 11 151 55 32 Személyi jellegű kiadás 2481 Szociális hozzájárulási adó 49729 Dologi kiadások 137216 Szociálpolitikai juttatások 28416 Pénzeszközátadás 1713 ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése Működési célú kiadások összesen: 16 476 881 Felhalmozási bevételek és kiadások: Közhatalmi bevételek Kamatbevétel Egyéb felhalm. célú központi támogatás 566 788 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 131 Előző évi pénzmaradvány 45 987 Lekötött betét megszüntetése 112 Felhalmozási célú bevételek összesen: 724 96 Beruházási kiadás 35 636 Felújítási kiadás 136 189 Kincstárjegy vásárlás 2 47 Pénzeszköz lekötés Felhalmozási célú kiadások összesen: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen: 76 324 54 793 55 321 174 295 1 275 226 651 176

19. melléklet a 13/218.(V.29.) önkormányzati rendelethez Maradvány kimutatás Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Óvoda KSZGYI Összesen Alaptevékenység költségvetési bevétele 1 54 49 18 9237 1 63 754 Alaptevékenység költségvetési kiadása 421 224 69 61 81 964 65911 638 7 Alaptevékenység költségvetési egyenlege 633 185-69 61-81 856-56 674 425 54 Alaptevékenység finanszírozási bevétele 211 297 69 619 81 877 56682 419 475 Alaptevékenység finanszírozási kiadása 22 479 22 479 Alaptevékenység finanszírozási egyenlege -9 182 69 619 81 877 56 682 198 996 Alaptevékenység maradványa 624 3 18 21 8 624 5 Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 179 41 179 41 Alaptevékenység szabad maradványa 444 962 18 21 8 445 9

2. melléklet a 13/218.(V.29.) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának vagyona 217. december 31-én Főkönyv megnevezés Nyitó értékek (Ft) Bruttó változás (Ft) Écs (Ft) Záró értékek (Ft) Bruttó ÉCS Nettó Csökkenés Növekedés Összesen Csökkenés Növekedés Összesen Bruttó ÉCS Nettó 11212 Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke 1 331 38 29 95 71 1 338 79 57 79-831 381 512 16 592-364 92 5 15 37 484 63 112141 Korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke 7 79 78 959 71 88 71 88 71 88 112912 Teljesen (-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állom 15 426 683 15 426 683 381 381 381 381 15 87 683 15 87 683 1129141 Teljesen (-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktiv 7 79 7 79 7 79 7 79 7 79 7 79 1211111 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek 375 184 375 184 375 184 375 184 121113 Üzeleti (forgalomképes) termőföldek akrivált állománya 5 421 5 421 5 421 5 421 12112211 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb célú telkek állománya 1 82 1 82 1 82 1 82 1211222 Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált értéke 2 632 25 2 632 25 2 632 25 2 632 25 1211223 Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke 1 82 1 82 1 82-1 82 12113311 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke 4 476 285 7 38 86 33 438 199 89 524 89 524 4 476 285 7 847 61 32 628 675 1211332 Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke 699 848 37 139 41 543 56 446 764 15 694 955 15 694 955 14 37 2 14 37 2 85 543 262 153 771 743 651 771 519 1211442 Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának 2 739 359 7 684 356 13 55 3 414 787 414 787 2 739 359 8 99 143 12 64 216 1211482 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke 2 342 229 46 352 56 568 1 989 722 478 1 46 25 33 423 797 32 377 547 81 584 7 718 45 7 636 461 2 374 66 593 423 143 29 1 951 463 564 12212 Korlátozottan forgalomképes ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke 43 43 43 43 131113 Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke 3 112 44 5 61 3 16 83 1 27 14 1 27 14 3 112 44 1 32 714 2 79 726 1311142 Korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök aktivált állományának értéke 279 437 279 437 279 437 279 437 131122 Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke 29 2 325 11 931 983 17 7 342 2 697 942 4 844 636 2 146 694 2 697 942 4 693 362 1 995 42 31 149 19 13 927 43 17 221 616 131123 Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke 1 75 314 155 423 1 549 891 247 271 247 271 1 75 314 42 694 1 32 62 1311242 Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke 4 623 832 4 623 832 4 623 832 4 623 832 1311311 Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak aktivált állományának értéke 3 55 325 3 55 325 3 55 325 3 55 325 131162 Korlátozottan forgalomképes járművek aktivált állományának értéke 15 421 48 5 827 474 9 594 6 4 223 845 4 223 845 3 484 95 3 484 95 19 645 325 9 311 569 1 333 756 1319113 Teljesen (-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke 4 143 762 4 143 762 17-17 17-17 3 973 762 3 973 762 131911411 Teljesen (-ig), vagy maradványértékig leírt, kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű informatikai e 1 49 26 1 49 26 1 49 26 1 49 26 13191142 Teljesen (-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök ér 279 437 279 437 279 437 279 437 279 437 279 437 1319122 Teljesen (-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerel 2 697 942 2 697 942 2 697 942 2 697 942 2 697 942 2 697 942 1319123 Teljesen (-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés ért 35 664 385 35 664 385 35 664 385 35 664 385 13191242 Teljesen (-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és 4 623 832 4 623 832 4 623 832 4 623 832 4 623 832 4 623 832 13191243 Teljesen (-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felsz 4 32 762 4 32 762 4 32 762 4 32 762 1319162 Teljesen (-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes járművek értéke 1319163 Teljesen (-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke 7 667 296 7 667 296 7 667 296 7 667 296 Összesen 3 61 77 45 593 185 247 3 17 521 798 11 964 619 163 467 83 151 53 211 8 234 37 18 673 539 1 439 232 3 762 21 256 693 624 479 3 68 585 777

21. melléklet a 13/218.(V.29.) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzata gazdasági társaságban lévő részesedései, értékpapír állománya 217. december 31-én, Megnevezés Névérték Könyv szerinti érték Makó és Térsége Fejlesztési Kht. 1 1 Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. 45 45 Alföldvíz Zrt. 14 14 Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 1 1 Kamatozó kincstárjegy 15 47 15 47 Összesen 16 26 16 26

22. melléklet a 13/218.(V.29.) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 217. évi konszolidált mérlege ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai I. Immaterális javak 951 557 II. Tárgyi eszközök 3 16 571 36829 III. Befektetett pénzügyi eszközök 69 79 A Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 3 18 212 3 69 376 I. Készletek 28 26 II. Értékpapírok 13 1547 B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök 13 28 15 496 C Pénzeszközök 25 352 62987 I. Költségvetési évben esedékes követelések 1 762 13866 II. Költségvetési évet követően esedékes követelések 1 622 3469 III. Követelés jellegű sajátos elszámolások 651 817 D. Követelések 13 35 18 152 E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolás 1 728 1464 F. Aktív időbeli elhatárolások 77 22 Eszközök összesen FORRÁSOK 3 341 432 3 824 497 I Nemzeti vagyon induláskori értéke 2 87 81 28781 II. Nemzeti vagyon változásai III. Egyéb eszköz induláskori értéke és változásai 37 126 37126 IV. Felhalmozott eredmény 3 697 11677 V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása VI: Mérleg szerinti eredmény 97 979-894 G Saját tőke 2 226 612 2 217 79 I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek 16 11496 III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások 2 389 3227 H. Kötelezettségek 12 395 14 723 I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások K. Passzív időbeli elhatárolások 1 12 425 159265 Források összesen 3 341 432 3 824 497

23. melléklet a 13/218.(V.29.) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 217. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés Megnevezés Előirányzat Eredeti Módosított Teljesítés 1. Személyi jellegű kiadás 216 245 241 69 24 81 2. Szociális hozzájárulási adó 44 323 49 729 49 729 3. Dologi kiadások 148 33 137 216 137 216 4. Szociálpolitikai juttatások 19 22 28 416 28 416 5. Pénzeszközátadás 23 163 1 713 1 713 6. Beruházási kiadások 18 834 35 636 35 636 7. Felújítási kiadás 15 169 136 189 136 189 8. Kamatozó kincstárjegy vásárlás 2 47 2 47 9. ÁH. belüli megelőlegezések visszafizetése 16 16 1. Pénzeszköz lekötés 11. Pénzforgalmi kiadások összesen 575 284 651 444 651 176 12. Pénzforgalm nélküli kiadások 8 235 623 782 13. Kiadások összesen 14. Önkormányzatok működési támogatása 28 588 39 925 39 925 15. Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belül 64 384 76 324 76 324 Felhalmozási célú támogatás ÁH-on belül 566 788 566 788 16. Közhatalmi bevételek 18. Működési bevétel 655 519 1 275 226 651 176 56 13 54 793 54 793 5 994 55 321 55 321 Háztartások működési és felhalmozási célú 64 64 19. visszatérítendő támogatás kölcsön visszatérítése 23. ÁH-on belüli megelőlegezés 11 151 11 151 24. Lekötött betét megszüntetése 112 112 112 25. Pénzforgalmi bevételek összesen 564 96 1 186 96 1 186 96 26. Maradvány igénybevétele Bevételek összesen 91 423 655 519 88 32 1 275 226 88 32 1 275 226