01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni értékü jogok (1113,1123) 0 0 4. 4.Szellemi termékek (1114,1124) 2135 1242 5. 5.Immateriális javakra adott elölegek (1181,1182) 0 0 6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) 0 0 7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06) 2135 1242 8. 1.Ingatlanok és a kapcsolodó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) 46162 45374 9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) 10362 6794 10. 3.Járművek (1321,1322-ből) 0 0 11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből) 0 0 12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147) 0 0 13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) 0 0 14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) 0 0 15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) 0 0 16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 56524 52168 17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) 0 0 18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapir (172-174,1752) 0 0 19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 0 0 20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) 0 0 21. 5.Egyéb hosszu lejáratu követelések (195-ből,1982-ből) 0 0 22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) 0 0 23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 0 0 24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162) 0 0 25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) 0 0 26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) 0 0 27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) 0 0 28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. 0 0 29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.(24+?+ 0 0 30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 58659 53410 31. 1.Anyagok (21,241) 1080 1256 32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) 0 0 33. 3.Növendék-, hizó és egyéb állatok (252,262) 0 0 34. 4.Késztermékek (251,261) 0 1407 35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24 0 0 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) 0 0 37.I. Készletek összesen (31+...+36) 1080 2663 38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288 0 0 39. 2.Adósok (281,2881) 0 0 40. 3.Rövid lejáratu kölcsönök(27,278) 0 0 41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) 0 1142 42. - kölcs-ből mérlegford.-napot követö évbeni részlet(191-194-ből,1981 0 0 43. - h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-b 0 0 44. - támogatási program előlege (2871) 0 0 45. - támogatási progamok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872 0 0 46. - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) 0 0 47.II. Követelések összesen (38+...+41) 0 1142 48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ből) 0 0 49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból) 0 0 50.III. Értékpapírok összesen (48+49) 0 0 51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33) 231 206 52. 2.Költségvetési bankszámlák (34) 139 2 53. 3.Elszámolási számlák (35) 0 0 54. 4.Idegen pénzeszközök (36) 0 0
01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév 55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54) 370 208 56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) 4452 4519 57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) 0 0 58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlitő elszámolások (394) 0 0 59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) 0 0 60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59) 4452 4519 61.B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60) 5902 8532 62.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+61) 64561 61942
01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév FORRÁSOK 63. 1.Induló tőke (411) 8976 8976 64. 2.Tőkeváltozások (412) 48983 45075 65. 3.Értékelési tartalék (417) 0 0 66.D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65) 57959 54051 67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69) 560 266 68. - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) 560 266 69. - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) 0 0 70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) 0 0 71. 3.Kiadási megtakarítás (425) 0 0 72. 4.Bevételi lemaradás(426) 0 0 73. 5.Elöirányzat-maradvány (424) 0 0 74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73) 560 266 75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77) 0 0 76. - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) 0 0 77. - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) 0 0 78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) 0 0 79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) 0 0 80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) 0 0 81.II. Vállalkozási tartalékok összesen (75+78+79+80) 0 0 82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (74+81) 560 266 83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből) 0 0 84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 0 0 85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 0 0 86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből) 0 0 87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) 0 0 88. 6.Egyéb hosszuú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 0 0 89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88) 0 0 90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) 0 0 91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) 0 0 92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból(szállítók) (93+9 1780 2651 93. - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 1780 2651 94. - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 0 0 95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,444-449,4551) (96+..11 0 513 96. - váltótartozások (444) 0 0 97. - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) 0 0 98. - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) 0 0 99. - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) 0 0 100. - helyi adó túlfizetés (4472) 0 0 101. - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) 0 0 102. - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448) 0 0 103. - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) 0 0 104. - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361 0 0 105. - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341 0 0 106. - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341-ből,4 0 0 107. - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (43-ból) 0 0 108. - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (43112-b 0 0 109. - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) 0 0 110. - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek (449 0 0 111. - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (449-ből) 0 513 112. - egyéb különféle kötelezettségek (449) 0 0 113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95) 1780 3164 114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481) 4262 4461 115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,487) 0 0 116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484) 0 0 117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) 0 0
01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév 118. - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol) 0 0 119. - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-bol) 0 0 120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117) 4262 4461 121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120) 6042 7625 122.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (66+82+121) 64561 61942
34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidöben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai ezer ft Besorolási osztály Alap Illetmény- Nyelv- Egyéb köt. Egyéb fel.-töl Egyéb Egy havi kü- Rendszeres Munkav.kapcs. Létszám illetmény kiegészitések potlék ill.potlékok függö potl. juttatás lön juttatás szem.jutt.össz juttatás fö 31 IGAZGATO (FÖIGAZGATO) (84) 2922 0 0 804 293 0 258 4019 0 1 31 IGAZGATO-HELYETTES (FÖIGAZGATO-HELYETTES) (85) 5843 0 0 1608 293 0 516 7744 0 2 32 OSZTÁLYVEZETÖ (88) 5028 0 0 1357 0 0 417 6385 0 3 33 FÖTANÁCSOS (90) 1813 0 0 452 0 0 322 2265 0 1 302010-302140 "B" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (95) 2143 0 0 452 0 0 178 2595 0 2 303010-303140 "C" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (96) 3985 0 0 793 0 0 382 4778 0 4 304010-304140 "D" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (97) 20825 0 0 2495 572 0 1238 23892 6 14 305010-305140 "E" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (98) 4791 0 0 757 107 0 437 5655 350 4 306010-306140 "F" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (99) 8771 0 0 975 452 0 754 10198 0 5 307010-307140 "G" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (100) 1291 0 0 151 0 0 159 1442 0 1 308010-308140 "H" FIZETÉSI OSZTÁLY ÖSSZESEN (101) 9234 0 0 1592 547 0 816 11373 0 6 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) (105) 66646 0 0 11436 2264 0 5477 80346 356 43 I.MINDÖSSZ:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)(151) 66646 0 0 11436 2264 0 5477 80346 356 43 I.+II. MINDÖSSZESEN : (151+157) (158) 66646 0 0 11436 2264 0 5477 80346 356 43
35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai ezer ft M e g n e v e z é s Telj. m.idöben Rész m.idöben Állományba Fegyv,rendv.sz. Összesen foglalkoz. foglalkoz. nem tart. áll.nem tart. 1. Rendszeres személyi juttatások 80346 0 0 0 80346 2. Munkavégzéshez kapcsolodo juttatások 356 0 0 0 356 3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 1936 0 0 0 1936 4. Személyhez kapcsolodo költs.és hozzájárulások 2420 0 0 0 2420 5. Szociális jellegü juttatások 0 0 0 0 0 6. Állományba tartozo különf.nem rendsz.juttat. 0 0 0 0 0 7. Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+06) 4712 0 0 0 4712 8. Külsö személyi juttatások 0 0 6991 0 6991 9. Személyi juttatások összesen (01+07+08) 85058 0 6991 0 92049 10. Nyitolétszám (fö) 43 0 0 0 43 11. Munkajogi nyitolétszám (fö) 43 0 0 0 43 12. Költségvetési eng.létszámkeret (álláshely) fö 43 0 0 0 43 13. Zárolétszám (fö) 43 0 0 0 43 14. Munkajogi zárolétszám (fö) 43 0 0 0 43 15. Üres álláshelyek száma dec.31-én 0 0 0 0 0 16. Tartósan üres álláshelyek száma 0 0 0 0 0 17. Átlagos statisztikai állományi létszám (fö) 43 0 0 0 43 18. ebböl-tartalékos állományuak 0 0 0 0 0 19. ebböl-katonai és rendvédelmi tan.hallgatoi 0 0 0 0 0 20. ebböl-sorkatona 0 0 0 0 0 21. ebböl-egyéb foglalkoztatottak 0 0 0 0 0
37 Feladatmutatok állománya Szakfeladat + mutato Záro Zárobol netto átlag száma megnevezése állománya fejlesztés állománya 923314 levéltári tevékenység 01 tárolt iratfolyométer(fm) 10652-54 10679
80 Költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités Telj-ből házelöirányzat tart-ok bef. 1. Rendszeres személyi juttatás 81561 80345 80346 0 2. Nem rendszeres személyi juttatás 4231 4712 4712 0 3. Külső személyi juttatások 0 7259 6991 0 4. Személyi juttatások (01+02+03) 85792 92316 92049 0 5. TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás 27537 28689 28689 0 6. Egészségügyi hozzájárulás 1780 1668 1668 0 7. Dologi kiadások ÁFA nélk.és realizált árf.veszteségek 16790 26392 26392 0 8. Dologi kiadások ÁFA-ja 5000 3924 3924 0 9. Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.) 0 0 0 0 10. Előző évi maradvány visszafizetése 0 0 0 0 11. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 0 12. Műk.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 0 0 0 13. Műk.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 0 14. Műk.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 0 15. Műk.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak 0 0 0 0 16. Műk.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 0 0 0 17. Műk.célú pe.át.római sz. 87. cikk.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 0 18. Műk.célú pe.át.római sz. 87. cikk.nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0 0 19. Műk.célú pe.átadás Római sz. 87.cikk.egyéb váll. (17+18) 0 0 0 0 20. Műk.célú pe.átadás nem 17.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0 0 21. Műk.célú pe.átadás nem 18.sor nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0 0 22. Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (19+20+21) 0 0 0 0 23. Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 0 24. Műk.célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0 0 25. Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 0 26. Műk.célú pe.átadás külföldre 0 0 0 0 27. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 0 0 0 0 28. Tervezett maradvány,eredmény,tartalék 0 0 0 0 29. Egyéb műk.célú támogat.,kiadások (12+...+16+22+...+28) 0 0 0 0 30. Kamatkiadások 0 0 0 0 31. Felújítás 0 0 0 0 32. Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül 0 241 241 0 33. Beruházások ÁFA-ja 0 60 60 0 34. Felh.célú pe.átadás központi költségvetési szervnek 0 0 0 0 35. Felh.célú pe.átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0 0 0 0 36. Felh.célú pe.átadás elkülönített állami pénzalapnak 0 0 0 0 37. Felh.célú pe.átadás társadalombiztosítási alapnak 0 0 0 0 38. Felh.célú pe.átadás helyi önkormányzatoknak 0 0 0 0 39. Felh.célú pe.át. Római sz.87.cikk.önk.többs.tul.egyéb váll. 0 0 0 0 40. Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll. 0 0 0 0 41. Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(39+40) 0 0 0 0 42. Felh.célú pe.átadás nem 39.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. 0 0 0 0 43. Felh.célú pe.átadás nem 40.sor nem önk.többs.tul.e.váll. 0 0 0 0 44. Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43) 0 0 0 0 45. Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak 0 0 0 0 46. Felh.célú pe.átadás háztartásoknak 0 0 0 0 47. Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek 0 0 0 0 48. Felh.célú pe.átadás külföldre 0 0 0 0 49. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n belül 0 0 0 0 50. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átadás áht-n kívül 0 0 0 0 51. Felhalmozási kiadások (31..+38+44+...+50) 0 301 301 0 52. Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0 0 0 0 53. Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 0 54. Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0 0 0 0 55. Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása 0 0 0 0
80 Költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités Telj-ből házelöirányzat tart-ok bef. 56. Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám. 0 0 0 0 57. KIADÁSOK (04+...+11+29+30+51+...+56) 136899 153290 153023 0 58. Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül 700 680 679 0 59. ÁFA bevételek, visszatérülések 100 118 118 0 60. Kamatbevételek 500 13 13 0 61. Gépjárműadó 0 0 0 0 62. Helyi adók 0 0 0 0 63. ebből Épitményadó 0 0 0 0 64. Telekadó 0 0 0 0 65. Vállalkozások kommunális adója 0 0 0 0 66. Magánszemélyek kommunális adója 0 0 0 0 67. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 0 0 0 0 68. Idegenforgalmi adó épület után 0 0 0 0 69. Iparűzési adó állandó jelleggel.végzett tev.után 0 0 0 0 70. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev.után 0 0 0 0 71. Illetékek 0 0 0 0 72. Személyi jövedelemadó 0 0 0 0 73. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 0 0 0 0 74. Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek 0 0 0 0 75. Talajterhelési díj 0 0 0 0 76. H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev. 0 0 0 0 77. Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól 0 0 0 0 78. Működési célú pénzeszközátvétel az elkül.állami alapoktol 0 0 0 0 79. Költségvetési kiegészítések, visszatérülések 0 0 699 0 80. Műk. célú pe.átvétel központi költségvetési szervtől 0 0 0 0 81. Műk. célú pe.átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0 2650 2650 0 82. Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól 0 4700 4700 0 83. Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 0 336 336 0 84. Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 0 85. Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0 0 86. Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 0 0 0 87. Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 0 0 0 88. Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból 0 0 0 0 89. Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek(79+..+88) 0 7686 8385 0 90. Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap. és kezelöitől 0 0 0 0 91. Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap. 0 0 0 0 92. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 100 100 0 93. Felh.célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől 0 0 0 0 94. Felh.célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésü előir.-tól 0 0 0 0 95. Felh.célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól 0 0 0 0 96. Felh.célra átvétt pénzeszközök vállalkozásoktól 0 0 0 0 97. Felh.célra átvétt pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól 0 0 0 0 98. Felh.célra átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 0 0 0 99. Felh.célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől 0 0 0 0 100. Felh.célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől 0 0 0 0 101. Felh.célra kapott juttatások EU-tól 0 0 0 0 102. Felh.célra kapott juttatások kormányoktól 0 0 0 0 103. Felh.célra kapott juttatások külföldről(nem nemz.szerv.) 0 0 0 0 104. Felh.célra átvett pénzeszk. külföldi forrásból(100+..+103) 0 0 0 0 105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel áht-n belül 0 0 0 0 106. Garancia-, kezességváll-ból szárm.peszk.átvétel áht-n kívül 0 0 0 0 107. Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje 0 0 0 0 108. Privatizácioból származó bevételek 0 0 0 0 109. Vállalatértékesítésből származó bevételek 0 0 0 0
80 Költségvetési jelentés ezer ft M e g n e v e z é s Eredeti Modositott Teljesités Telj-ből házelöirányzat tart-ok bef. 110. Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel 0 0 0 0 111. Felhalmozási bevételek (92+...+99+104+..+110) 0 100 100 0 112. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 0 0 113. Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről 0 0 0 0 114. Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 0 0 0 115. Osztalékok, üzemeltetési és koncesszios díjak 0 0 0 0 116. Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések 0 0 0 0 117. Saját bevételek(58+..+62+71+...+78+89+90+91+111+...+116) 1300 8597 9295 0 118. Önkormányzat költségvetési támogatása 0 0 0 0 119. Felügyeleti szervtől kapott támogatás 135599 143434 143434 0 120. Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (57-117-118-119) 0 1259 294 0 121. Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv.igénybevétele 0 1259 1259 0 122. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 0 123. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 0 0 0 124. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 0 0 125. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 126. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 0 0 0 0 127. Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 128. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása 0 0 0 0 129. Hiteltörlesztés külföldre 0 0 0 0 130. Egyéb finanszírozás kiadásai 0 0 67 0 131. Finanszírozási kiadások (122+...+130) 0 0 67 0 132. Rövid lejáratú hitelek bevételei 0 0 0 0 133. Hosszú lejáratú hitelek bevételei 0 0 0 0 134. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása 0 0 0 0 135. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése 0 0 0 0 136. Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 0 137. Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése 0 0 0 0 138. Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása 0 0 0 0 139. Hitelfelvétel külföldről 0 0 0 0 140. Egyéb finanszírozás bevételei 0 0 199 0 141. Finanszírozási bevételek (132+...+140) 0 0 199 0 142. Finanszírozás összesen (121-131+141)=(120) 0 1259 1391 0 143. Pénzkészl./pénztár,bank.vált.(117+118+119+28-57-131+141) 0 0-162 0 144. Pénzkészlet január 1-én 0 0 370 0 145. Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (143+144) 0 0 208 0 146. Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra 43 43 43 0 147. Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 0 0 43 0