Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagy. kez-be vett eszk. ( )

Átírás

1 ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉVI BESZÁMOLÓJA ( IDŐSZAK) 01 Mérleg ESZKÖZÖK állományi érték előző év tárgyév Alapítás-átszervezés aktivált ért (1111, 1121) Kísérleti fejlesztés aktivált ért (1112,1122) Vagyoni értékű jogok (1113, 1123) Szellemi termékek (1114, 1124) Immat. jav. adott előleg (1181, 1182) Immat. jav. értékhely. (119) I. Immateriális javak ( ) Ingatlanok, kapcs. v. jog (121, 122) Gépek, berend, felsz. (1311, 1312) Járművek (1321, 1322) Tenyészállatok (141, 142) Beruházások, felújítások Beruh-ra adott előlegek Állami készletek, tartalékok (1591, 1592) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök össz ( ) Egyéb t. részesedés (171, 1751) T. hit. értékpapír ( , 1752) Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) Hosszú lejáratú bankbetétek (178) Egyéb hosszú lejáratú követelések Befekt. pénzeszk. értékhely. (179) III. Befekt. pü-i eszk. össz ( ) Üzemeltetés, kez. át. eszk. ( ) Koncesszióba adott eszközök (13, 164) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167, 168) Vagyonkezelésbe vett eszközök ( 165, 166) Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagy. kez-be vett eszk. értékhelyesb IV. Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagy. kez-be vett eszk. ( ) A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Anyagok (21, 241) Bef.-len term, félk. term. (253, 563) Növendék-, hízó állat.(252, 262) Késztermékek (251,261) /a Áruk közv. szolg

2 36. 5./b Köv. fejében átvett eszk., kész (233, 245) I. Készletek összesen ( ) Követelés áru. sz. (vevő) (282, 283) Adósok (281, 2881) Rövid lejáratú kölcsönök (27, 278) Egyéb követelések ( , ) kölcs. -ből mérlegford. napot követő évbeni részlet ( , 1981) támogatási program előlege (2871) támogatási programok, szabálytalan kifiz. miatti követelés (2872) II. Követelések össz ( ) Egyéb részesedés (2951, 298-ból) Forg. célú hitelvisz. értékpapírok III. Értékpapírok összesen (46+47) Pénztárak, csekkek, betétkönyv. (33) Költségvetési bankszámlák (34) Elszámolási bankszámlák (35) Idegen pénzeszközök (36) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Ktv-i aktív függő elszámol. (391) Ktv-i aktív átfutó elszám. (392, 396,398) Ktgv-i aktív kiegyenlítő elsz. (394) Ktgv-en kív. aktív kiegy. el. (399) V. Egyéb aktív pü-i össz ( ) B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK állományi érték előző év tárgyév Induló tőke (411) Tőkeváltozások (412) Értékesítési tartalék (417) D.) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Ktv-i tartalék elszám. (66+67) tárgyévi ktgv. tartalék (4211) előző évi ktgv. tartalék (4214) Költségv-i pénzmaradvány (4212) Kiadási megtakarítás (425) Bevételi lemaradás (426) Előirányzat-maradvány (424) I. Ktgv-i tartalék össz ( )

3 Vállalk. tartalék elszám. (74+75) tárgyévi váll. tartalék (4221) előző évi váll. tartalék (4224) Vállalkozási tev. eredménye (4222) Vállal. tev. kiadási megtak. (427) Váll. tev. bev. lemaradása (428) II. Váll. tartalék össz ( ) E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN Hosszú lejár. kölcsönök (4351, 4361) Tartozás fejl. c. kötvénykib. (4341) Tartozás műk. c. kötvénykib. (4341) Beruh., fejl. hitel (43111,4321, 4331) Műk. célú hosszú lej. hitelek (43112-ből) Egyéb hosszú lejáratú köt. (438) I. Hosszú lejáratú köt. ( ) Rövid lejár. kölcsönök (4561, 4571) Rövid lejár. hitelek ( ) Kötelez. (szállító) ( ) tárgyévi szállító köt t. évet köv. év szállítói köt Egyéb rövid rövid lejár. köt.(43-ból, 4551, ) váltótartozások (444) mvállalókal szembeni különf. köt. (445) ktgvetéssel szembeni köt. (446) ip.űzési adó feltöltés miatti köt. (4471) helyi adó túlfizetés (4472) szabálytalan kifiz. miatti köt. (448) hosszú lejár. köv.évi törl. (4341)) felhalm. célú kötv. kibocs.szárm. tart.köv. évi törl. ( műk. célú kötv. kibocs.szárm. tart.köv. évi törl. ( beruh. hitel köv. évi törl. (43-ból) műk. célú hosszú lejáratú hit. köv. évi törl. (43112-b egyéb hosszú lejáratú hit. köv. évi törl. (438-ból) t. évi terh. ktgv-t t. rövid.köt. (449-ből) egyéb különféle kötelezettségek (449) II. Rövid lejáratú köt. ( ) Ktv-i passzív függő elszámol. (481) Ktv-i passzív átfutó elszám. (482, 487) Ktgv-i passzív kiegyenlítő elsz. ( ) Ktgv-en kív. passzív kiegy. el. ( ből) ktv-en kív. letéti elszám. (488-ból) nemzetközi tám. prog.dev. elszámol. (488-ból) III. Egyéb passzív elsz. ( ) F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN FORRÁSOK ÖSSZESEN

4 ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉVI BESZÁMOLÓJA ( IDŐSZAK) 17 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása Eredeti Módosított előirányzat Teljesítés 1. Rendszeres személyi juttatások Nem rendszeres személyi juttatások Külső személyi juttatások Személyi juttatások ( ) Munkaadókat terhelő járulékok Anyag és kisértékű tárgyi eszköz beszerzése Egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások ( ) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belül Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívül Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belül Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belül Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás ( ) Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési költségvetés kiadásai ( ) Felújítás Beruházási kiadások és pénzügyi befektetéek Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési aktív pénzügyi elszámolások Helyi kisebbségi önkormányzat kiadásai össz. ( ) Helyi kisebbségi önkormányzatok intézményeinek műk. bevét Helyi kisebbségi önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi kisebbségi önkormányzatok felhalm. és tőke jell. bev Normatív állami hozzájárulás Egyéb állami támogatás, hozzájárulás Helyi kisebbségi önkorm.-tól átvett pénzeszk. egyéb kieg Egyéb támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök Hitelek, értékpapírok, kölcsönök Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési passzív pénzügyi elszámolások Helyi kisebbségi önkormányzat bevételei össz. ( )

5 ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉVI BESZÁMOLÓJA ( IDŐSZAK) 26 Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása ÖSSZESEN 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli kiadások Kiadások összesen (01+ 08) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Intézmények és önkorm. műk. bev. (10+11) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások, kiegészítések és átv. pénzeszk Hitelek, értékpapírok, kölcsönök, pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen (12+ 15)

6 ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉVI BESZÁMOLÓJA ( IDŐSZAK) Besorolási osztály 34 Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglakoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai Alapille tmény Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb köt. ill. pótlékok Egyéb fel.-től függő pótlékok Egyéb juttatás Egy havi külön juttatás Rendszeres szem. jutt. össz. Munkav. kapcs. juttatás főpolgármester, polgármester (11) Választott tisztségviselők összesen ( ) jegyző, aljegyző(69) osztályvezető (71) pozíció:14 I. besorolási osztály összesen (73) pozíció:14 II. besorolási osztály összesen (74) Önkormányzati tisztségviselők összesen ( )) igazgató (főigazgató)(84) igazgató helyettes (86) Főosztályvezető (86) más vezető beosztás (89) "A" fizetési osztály összesen (94) "B" fizetési osztály összesen (95) "C" fizetési osztály összesen (96) "D" fizetési osztály összesen (97) "E" fizetési osztály összesen (98) "F" fizetési osztály összesen (99) "H" fizetési osztály összesen (101) Közalkalmazottak összesen ( ) Fizikai alkalmazottak (146) Közhasznú és közmunkát végző Önkorm. szervek egyéb bérrendszer összesen: ( Egyéb bérrendszer ( ) összesen: I. Mindössz:( Részmunkaidőben fogl. közalk.összesen (153) Részmunkaidőben fogl. Egyéb bérrsz.összesen (156) II. Részmunkaidőben fogl. összesen ( ) I.+II. Mindösszesen ( ) Létszám (fő)

7 ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉVI BESZÁMOLÓJA ( IDŐSZAK) 35 Költségvetési szerveknél foglakoztatottak létszáma és személyi juttatásai Telj. m.időben foglalkoz. Rész m. időben foglalkoz. Állományba nem tart. Fegyv, rendv. sz.áll. nem tart. Összesen 1. Rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költs. és hozzájárulások Szociális jellegű juttatások Állományba tartozó különf. nem rendsz. juttat Nem rendszeres jutt. összesen ( ) Külső személyi juttatások Személyi juttatások összesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám Költségvetési eng. létszámkeret (álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma dec. 31.-én Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ebből - Tartalékos állományúak ebből - Katonai és rendvédelmi tan. hallgatói ebből - Sorkatona ebből - Egyéb foglalkoztatotak

8 ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉVI BESZÁMOLÓJA ( IDŐSZAK) 37 Feladatmutatók állománya Szakfeladat + mutató Záró Záróból nettó Átlag Száma e állománya fejlesztés állománya Óvodai intézményi étkeztetés 01 étkezési ellát. száma (fő) élelm. napok száma (nap/év) Iskolai intézményi étkeztetés 01 étkezési ellát. száma (fő) élelm. napok száma (nap/év) Művelődési központok, házak tevékenységei 01 műv. kp., házak száma (db) Közművelődési könyvtári tevékenység 01 könyvtárak száma (db) beszerzett kötetek (db) Háziorvosi szolgálat 01 szolgálatok száma (db) ellátottak száma (fő) Fogorvosi ellátás 01 napi szakorv. órák sz (óra) házi segítségnyújtás 01 körzetek száma (db) ellátottak száma (fő) szociális étkeztetés 02 ellátottak száma (fő) nappali szociális ellátás 01 férőhelyek száma ellátottak száma (fő) rendszeres pénzbeli ellátások 02 rendszeresen segélyez (fő) eseti pénzbeni ellátások 02 eseti segélyezettek (fő) Óvodai intézményi étkeztetés 01 étkezési ellát. száma (fő) élelm. napok száma (nap/év) Iskolai intézményi étkeztetés 01 étkezési ellát. száma (fő) élelm. napok száma (nap/év) Intézményi vagyon működtetése 01 szolg. igényb. létszáma (fő) Óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés 01 nev. igénylők létszáma (fő) férőhelyek száma (db) Nappali, ált. műv.-et megalapozó iskolai oktatás 01 tanulók létszáma (fő) tanulócsoportok száma (db) Fogyatékos tanulók nappali, ált. műv. isk.oktatás 01 tanulók létszáma (fő) tanulócsoportok száma (db) Napköziotthoni és tanulószobai ellátás 01 fogl. résztv. létszáma (fő) csoportok száma (csoport) 0 0 2

9 ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉVI BESZÁMOLÓJA ( IDŐSZAK) 80 Költségvetési jelentés Eredeti Módosított előirányzat Teljesítés 1. Rendszeres személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatás Külső személyi juttatás Személyi juttatások ( ) TB, munkaadói járulék és táppénz hozzájárulás Egészségügyi hozzájárulás Dologi kiadások ÁFA nélk. és realizált árf. veszt Dologi kiadások ÁFÁ-ja Egyéb folyó kiadások (kamatkiad., e. évi maradv. v. fiz. nélk.) nélkül) Előző évi maradvány visszafizetése Ellátottak pénzbeni juttatásai Műk. célú pe. átadás központi költségvetési szerveknek Műk. célú pe. átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Műk. célú pe. átadás elkülönített állami pénzalapnak Műk. célú pe. átadás társdalombiztosítási alapnak Műk. célú pe. átadás helyi önkormányzatoknak Műk. célú pe. át. Római Sz. 87. cikk önk. többs. tul. e.váll Műk. célú pe. át. Római Sz. 87. cikk nem önk. többs. tul. e.váll Műk. célú pe. át. Római Sz. 87. cikk egyéb váll. (17+18) Műk. célú pe. átadás nem 17. sor önk. többs. tul. egyéb váll Műk. célú pe. átadás nem 18. sor nem önk. többs.tul. e.váll Műk. célú pe. átadás egyéb vállalkozásoknak ( ) Műk. célú pe. átadás pénzügyi vállalkozásoknak Műk. célú pe. átadás háztartásoknak Műk. célú pe. átadás non-profit szervezeteknek Műk. célú pe. átadás külföldre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Tervezett maradvány, eredmény, tartalék Egyéb műk. célú támog. kiadások ( ) Kamatkiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások áfa nélkül Beruházások ÁFÁ-ja Felh. célú pe. átadás központi költségvetési szerveknek Felh. célú pe. átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak Felh. célú pe. átadás elkülönített állami pénzalapnak Felh. célú pe. átadás társdalombiztosítási alapnak Felh. célú pe. átadás helyi önkormányzatoknak Felh. célú pe. át. Római Sz. 87. önk. többs. tul. e.váll Felh. célú pe. át. Római Sz. 87. nem önk. többs. tul. e.váll Felh. célú pe. át. Római Sz. 87. c. egyéb váll. (15+16) Felh. célú pe. átadás nem 39. sor önk. többs. tul. egyéb váll Felh. célú pe. átadás nem 40. sor nem önk. többs.tul. e.váll Felh. célú pe. átadás egyéb vállalkozásoknak ( ) Felh. célú pe. átadás pénzügyi vállalkozásoknak

10 Eredeti Módosított előirányzat Teljesítés 46. Felh. célú pe. átadás háztartásoknak Felh. célú pe. átadás non-profit szervezeteknek Felh. célú pe. átadás külföldre Felhalmozási kiadások ( ) Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása Felügyelet alá tartozó költs.-i szervek folyósított tám Kiadások ( ) Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül ÁFA bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Gépjárműadó Helyi adók ebből építmépnyadó telekadó vállalkozások kommunális adója magánszemélyek kommunális adója idegenforgalmi adó tartózkodás után idegenforgalmi adó épület után iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev. után iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett tev. után Illetékek Személyi jövedelemadó Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek H. adókhoz kapcs.pótl.bírs., önk. megill. bírs., e. sajátos bev Működési célú pénzeszközátvétel a TB alapoktól Működési célú pénzeszközátvétel az elkül. állami alapoktól Költségvetési kiegészítések, visszatérülések Műk. célú pe. átvétel központi költségvetési szervtől Műk. célú pe. átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól Műk. célra átvett pénzeszközök helyi önkormányzatoktól Műk. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Műk. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól Műk. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól Műk. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől Műk. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől Műk. célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel, bevétel ( ) Felhalmozási célú pénzeszközátv. a TB alap és kezelőitől Felhalmozási célú pénzeszközátv. az elkülön. állami alap Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Felh. célú pénzeszközátvétel központi költségv. szervtől Felh. célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előir.-tól Felh. célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól Felh. célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól Felh. célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól Felh. célra átvett pénzeszközök háztartásoktól Felh. célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől

11 Eredeti Módosított előirányzat Teljesítés 96. Felh. célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől Felh. célra kapott juttatások EU-tól Felh. célra kapott juttatások kormányoktól Felh. célra kapott juttatások külföldről (nem nemz. szerv.) Felh. célra átvett pénzeszközök. külföldi forrásból ( ) Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek ért., cseréje Privatizációból származó bevételek Vállalatértékesítésből származó bevételek Vagyoni értékű jog ért., egyéb vagyonhasz. származó bevétel Felhalomozási bevételek ( ) Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések Saját bevételek ( ) Önkormányzat költségvetési támogatása Felügyeleti szervtől kapott támogatás Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege ( ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradv. igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok beváltása Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása Hosszú lejáratú külföldiértékpapírok beváltása Hiteltörlesztés külföldre Egyéb finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások ( ) Rövid lejáratú hitelek bevételei Hosszú lejáratú hitelek bevételei Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása Rövid lejáratú külföldi értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása Hitelfelvétel külföldről Egyéb finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek ( ) Finanszírozás összesen ( ) =(114) Pénzkészl./pénzt, bet, banksz. vált. ( ) Pénzkészlet január 1-én Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (137+38) Foglalkoztatottak létszám (fő)-időszakra Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén